您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2021-11-26

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-11-26		2021-11-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	107.4050	1.3990	107.4030	1.3990	0.0020	0.00%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	21.1929	21.8639	21.3197	21.9907	-0.1268	-0.59%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	19.7980	26.6020	19.8060	26.6100	-0.0080	-0.04%	开放	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	19.7570	19.7570	19.7660	19.7660	-0.0090	-0.05%	开放	开放	0.00%
		5	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	12.1550	14.0310	12.1930	14.0690	-0.0380	-0.31%	限大额	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	11.5991	12.1521	11.6227	12.1757	-0.0236	-0.20%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	11.5131	11.5131	11.5369	11.5369	-0.0238	-0.21%	暂停	暂停	1.20%
		8	040005	华安宏利混合估值图基金吧	10.4110	11.0310	10.3563	10.9763	0.0547	0.53%	开放	开放	0.15%
		9	240008	华宝收益增长混合估值图基金吧	9.6185	9.6185	9.7595	9.7595	-0.1410	-1.44%	开放	开放	0.15%
		10	162204	泰达宏利行业混合估值图基金吧	8.7371	10.5421	8.6816	10.4866	0.0555	0.64%	开放	开放	0.15%
		11	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	8.5550	9.0950	8.6200	9.1600	-0.0650	-0.75%	暂停	开放	0.15%
		12	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	8.4239	8.4239	8.6099	8.6099	-0.1860	-2.16%	开放	开放	0.15%
		13	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	8.4238	8.4238	8.6099	8.6099	-0.1861	-2.16%	开放	开放	0.00%
		14	660015	农银行业轮动混合估值图基金吧	8.1449	8.2449	8.0608	8.1608	0.0841	1.04%	开放	开放	0.15%
		15	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	8.0210	8.0210	8.0380	8.0380	-0.0170	-0.21%	开放	开放	0.15%
		16	519679	银河主题混合估值图基金吧	8.0050	8.5730	7.9900	8.5580	0.0150	0.19%	开放	开放	0.60%
		17	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	8.0284	8.0284	7.9301	7.9301	0.0983	1.24%	开放	开放	0.15%
		18	377240	上投摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	7.9460	7.9460	7.9160	7.9160	0.0300	0.38%	开放	开放	0.15%
		19	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	7.8870	8.2670	7.8720	8.2520	0.0150	0.19%	开放	开放	0.15%
		20	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	7.8840	7.8840	7.8690	7.8690	0.0150	0.19%	开放	开放	0.00%
		21	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.8050	9.2050	7.8260	9.2260	-0.0210	-0.27%	开放	开放	0.15%
		22	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	7.6390	7.6390	7.6880	7.6880	-0.0490	-0.64%	开放	开放	0.15%
		23	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	7.6050	7.6050	7.4810	7.4810	0.1240	1.66%	开放	开放	0.00%
		24	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	7.2640	9.0540	7.3865	9.1765	-0.1225	-1.66%	暂停	开放	0.15%
		25	020023	国泰事件驱动策略混合估值图基金吧	7.2350	7.2350	7.2260	7.2260	0.0090	0.12%	开放	开放	0.15%
		26	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	7.2380	7.2380	7.2060	7.2060	0.0320	0.44%	开放	开放	0.15%
		27	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	7.2060	7.2060	7.1740	7.1740	0.0320	0.45%	开放	开放	0.00%
		28	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	7.0424	8.0484	7.0485	8.0545	-0.0061	-0.09%	开放	开放	0.15%
		29	000547	建信健康民生混合估值图基金吧	6.8650	6.8650	6.8190	6.8190	0.0460	0.67%	开放	开放	0.15%
		30	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	6.7781	7.0461	6.7691	7.0371	0.0090	0.13%	开放	开放	0.15%
		31	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	6.7890	6.7890	6.7670	6.7670	0.0220	0.33%	开放	开放	0.15%
		32	000592	建信改革红利股票估值图基金吧	6.8600	6.8600	6.7600	6.7600	0.1000	1.48%	开放	开放	0.15%
		33	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	6.8168	6.8168	6.7293	6.7293	0.0875	1.30%	开放	开放	0.00%
		34	002031	华夏策略混合估值图基金吧	6.6750	7.2750	6.6410	7.2410	0.0340	0.51%	开放	开放	0.15%
		35	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	6.6800	6.7800	6.6350	6.7350	0.0450	0.68%	开放	开放	0.15%
		36	370024	上投摩根核心优选混合估值图基金吧	6.6918	6.9068	6.6336	6.8486	0.0582	0.88%	开放	开放	0.15%
		37	180012	银华富裕主题混合估值图基金吧	6.6164	7.5694	6.6155	7.5685	0.0009	0.01%	开放	开放	0.15%
		38	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	6.5014	7.4934	6.5285	7.5205	-0.0271	-0.42%	暂停	暂停	---
		39	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	6.4910	6.8970	6.5090	6.9150	-0.0180	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		40	090018	大成新锐产业混合估值图基金吧	6.4640	6.9640	6.4640	6.9640	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		41	040025	华安科技动力混合估值图基金吧	6.4410	7.2280	6.4490	7.2360	-0.0080	-0.12%	开放	开放	0.15%
		42	000410	益民服务领先混合估值图基金吧	6.4520	6.4520	6.4040	6.4040	0.0480	0.75%	开放	开放	0.15%
		43	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	6.3100	6.8100	---	---	开放	开放	0.15%
		44	519672	银河蓝筹混合估值图基金吧	6.2180	6.2180	6.1880	6.1880	0.0300	0.48%	开放	开放	0.15%
		45	014335	信诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	6.1409	6.1409	6.1432	6.1432	-0.0023	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		46	165516	信诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	6.1409	7.2799	6.1432	7.2822	-0.0023	-0.04%	开放	开放	0.15%
		47	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	6.0590	12.8360	6.0840	12.8700	-0.0250	-0.41%	开放	开放	0.15%
		48	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	6.0111	6.3611	6.0233	6.3733	-0.0122	-0.20%	开放	开放	0.15%
		49	398061	中海消费混合估值图基金吧	6.1460	6.3560	6.0160	6.2260	0.1300	2.16%	开放	开放	0.15%
		50	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	5.9815	6.5355	5.9911	6.5451	-0.0096	-0.16%	暂停	开放	0.00%
		51	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	6.0320	6.0320	5.9500	5.9500	0.0820	1.38%	开放	开放	0.15%
		52	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	5.9412	5.9412	5.9296	5.9296	0.0116	0.20%	暂停	暂停	1.50%
		53	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	5.9409	6.3319	5.9293	6.3203	0.0116	0.20%	暂停	开放	1.50%
		54	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	5.8790	5.8790	5.9280	5.9280	-0.0490	-0.83%	开放	开放	0.15%
		55	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	5.9590	6.1490	5.8970	6.0870	0.0620	1.05%	开放	开放	0.15%
		56	470009	汇添富民营活力混合A 估值图基金吧	5.7490	5.9990	5.7700	6.0200	-0.0210	-0.36%	开放	开放	0.15%
		57	550009	信诚中小盘混合估值图基金吧	5.7740	5.9040	5.7440	5.8740	0.0300	0.52%	开放	开放	0.15%
		58	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	5.6600	6.9950	5.6790	7.0140	-0.0190	-0.33%	开放	开放	0.15%
		59	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	5.6897	5.8047	5.6441	5.7591	0.0456	0.81%	开放	开放	0.15%
		60	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	5.6810	5.6810	5.6356	5.6356	0.0454	0.81%	开放	开放	0.00%
		61	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.6115	7.3367	5.6096	7.3348	0.0019	0.03%	限大额	开放	0.08%
		62	519704	交银先进制造混合估值图基金吧	5.5936	6.7206	5.6032	6.7302	-0.0096	-0.17%	限大额	开放	0.15%
		63	377010	上投摩根阿尔法混合估值图基金吧	5.5696	7.4896	5.5952	7.5152	-0.0256	-0.46%	开放	开放	0.15%
		64	001410	信达澳银新能源产业股票估值图基金吧	5.6080	5.6700	5.5500	5.6120	0.0580	1.05%	开放	开放	0.15%
		65	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	5.5942	5.5942	5.5341	5.5341	0.0601	1.09%	限大额	开放	0.15%
		66	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	5.5650	5.5650	5.4620	5.4620	0.1030	1.89%	开放	开放	0.15%
		67	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	5.5610	5.5610	5.4590	5.4590	0.1020	1.87%	开放	开放	0.00%
		68	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.4470	5.7670	5.4581	5.7781	-0.0111	-0.20%	开放	开放	0.15%
		69	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	5.3020	5.6630	5.3200	5.6810	-0.0180	-0.34%	开放	开放	0.15%
		70	003803	华安新丰利灵活配置混合A 估值图基金吧	5.3018	5.3018	5.3177	5.3177	-0.0159	-0.30%	开放	开放	---
		71	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	5.3150	5.3350	5.3160	5.3360	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		72	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	5.2836	5.2836	5.3039	5.3039	-0.0203	-0.38%	开放	开放	0.15%
		73	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	5.2700	5.2700	5.2880	5.2880	-0.0180	-0.34%	开放	开放	0.00%
		74	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	5.1949	5.1949	5.2815	5.2815	-0.0866	-1.64%	开放	开放	0.15%
		75	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	5.1751	5.1751	5.2615	5.2615	-0.0864	-1.64%	开放	开放	0.00%
		76	000209	信诚新兴产业混合A 估值图基金吧	5.3473	5.3473	5.2547	5.2547	0.0926	1.76%	开放	开放	0.15%
		77	013526	信诚新兴产业混合C 估值图基金吧	5.3405	5.3405	5.2481	5.2481	0.0924	1.76%	限大额	开放	0.00%
		78	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	5.2011	5.7971	5.2303	5.8263	-0.0292	-0.56%	暂停	开放	1.50%
		79	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	5.2727	5.2727	5.2186	5.2186	0.0541	1.04%	开放	开放	0.15%
		80	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	5.2510	5.8640	5.2080	5.8210	0.0430	0.83%	开放	开放	0.15%
		81	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	5.2490	5.2490	5.2050	5.2050	0.0440	0.85%	开放	开放	0.00%
		82	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	5.1911	5.1911	5.2017	5.2017	-0.0106	-0.20%	开放	开放	0.00%
		83	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	5.1474	5.1474	5.1855	5.1855	-0.0381	-0.73%	暂停	暂停	1.50%
		84	270050	广发新经济混合A 估值图基金吧	5.1729	5.1729	5.1755	5.1755	-0.0026	-0.05%	开放	开放	0.15%
		85	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	5.1470	5.1470	5.1580	5.1580	-0.0110	-0.21%	开放	开放	0.15%
		86	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	5.1165	5.6285	5.1545	5.6665	-0.0380	-0.74%	暂停	开放	1.50%
		87	010134	广发新经济混合C 估值图基金吧	5.1501	5.1501	5.1527	5.1527	-0.0026	-0.05%	开放	开放	0.00%
		88	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	5.1300	5.7700	5.1339	5.7739	-0.0039	-0.08%	开放	开放	0.15%
		89	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	5.1180	5.1180	5.1290	5.1290	-0.0110	-0.21%	开放	开放	0.00%
		90	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.0782	5.1382	5.1163	5.1763	-0.0381	-0.74%	开放	开放	0.15%
		91	519095	新华行业周期轮换混合估值图基金吧	5.1750	6.0750	5.1136	6.0136	0.0614	1.20%	开放	开放	0.15%
		92	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	5.1210	5.1210	5.1030	5.1030	0.0180	0.35%	开放	开放	0.15%
		93	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	5.0620	6.9650	5.0990	7.0020	-0.0370	-0.73%	开放	开放	0.15%
		94	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	5.0390	5.0390	5.0840	5.0840	-0.0450	-0.89%	限大额	开放	0.15%
		95	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.0580	5.4210	5.0760	5.4390	-0.0180	-0.35%	开放	开放	0.15%
		96	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.0550	5.0550	5.0740	5.0740	-0.0190	-0.37%	开放	开放	0.00%
		97	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	5.1050	5.1050	5.0710	5.0710	0.0340	0.67%	开放	开放	0.15%
		98	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	5.0980	5.6580	5.0690	5.6290	0.0290	0.57%	开放	开放	0.15%
		99	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.0794	5.0794	5.0527	5.0527	0.0267	0.53%	开放	开放	0.15%
		100	011151	富国医疗保健行业混合C 估值图基金吧	5.0790	5.0790	5.0440	5.0440	0.0350	0.69%	开放	开放	0.00%
		101	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	5.0080	5.0080	4.9910	4.9910	0.0170	0.34%	开放	开放	0.00%
		102	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	4.9540	4.9540	4.9660	4.9660	-0.0120	-0.24%	开放	开放	0.15%
		103	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	4.9310	4.9310	4.9660	4.9660	-0.0350	-0.70%	限大额	开放	0.15%
		104	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	5.0120	5.4784	4.9307	5.3971	0.0813	1.65%	开放	开放	0.15%
		105	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.9160	4.9160	4.9250	4.9250	-0.0090	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		106	001387	中融新经济混合A 估值图基金吧	4.9390	5.5170	4.9200	5.4980	0.0190	0.39%	开放	开放	0.15%
		107	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.8570	7.5136	4.8912	7.5478	-0.0342	-0.70%	开放	开放	0.15%
		108	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	4.7610	5.0210	4.8580	5.1180	-0.0970	-2.00%	开放	开放	0.15%
		109	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	4.8835	4.8835	4.8572	4.8572	0.0263	0.54%	开放	开放	0.15%
		110	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧	4.9407	4.9657	4.8447	4.8697	0.0960	1.98%	开放	开放	0.15%
		111	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	4.8330	5.4490	4.8370	5.4530	-0.0040	-0.08%	开放	开放	0.15%
		112	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	4.8590	5.3300	4.8270	5.2980	0.0320	0.66%	开放	开放	0.15%
		113	001694	华安沪港深外延增长混合估值图基金吧	4.8230	4.8980	4.8130	4.8880	0.0100	0.21%	开放	开放	0.15%
		114	160624	鹏华消费领先混合估值图基金吧	4.8720	4.5290	4.8110	4.4720	0.0610	1.27%	开放	开放	0.15%
		115	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	4.7731	5.3361	4.8018	5.3648	-0.0287	-0.60%	暂停	开放	1.50%
		116	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.7500	4.9600	4.7960	5.0060	-0.0460	-0.96%	开放	开放	0.15%
		117	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	4.7612	4.7612	4.7899	4.7899	-0.0287	-0.60%	暂停	封闭期	---
		118	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	4.7460	5.0230	4.7530	5.0300	-0.0070	-0.15%	开放	开放	0.15%
		119	002168	嘉实智能汽车股票估值图基金吧	4.7990	4.7990	4.7530	4.7530	0.0460	0.97%	开放	开放	0.15%
		120	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	4.7050	5.0050	4.7410	5.0410	-0.0360	-0.76%	开放	开放	0.15%
		121	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	4.7728	4.7728	4.7404	4.7404	0.0324	0.68%	开放	开放	---
		122	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	4.7724	4.7724	4.7401	4.7401	0.0323	0.68%	开放	开放	0.15%
		123	011474	工银信息产业混合C 估值图基金吧	4.7290	4.7290	4.7350	4.7350	-0.0060	-0.13%	开放	开放	0.00%
		124	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	4.7501	6.7485	4.7322	6.7306	0.0179	0.38%	开放	开放	0.15%
		125	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	4.7286	4.8086	4.7293	4.8093	-0.0007	-0.01%	开放	开放	0.15%
		126	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	4.7210	4.8010	4.7290	4.8090	-0.0080	-0.17%	开放	开放	0.15%
		127	020015	国泰区位优势混合估值图基金吧	4.7290	4.7740	4.7210	4.7660	0.0080	0.17%	开放	开放	0.15%
		128	040046	华安纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	4.7040	4.7040	---	---	开放	开放	0.12%
		129	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	4.7020	4.7020	4.6990	4.6990	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		130	006279	中金瑞祥A 估值图基金吧	4.6727	4.6727	4.6932	4.6932	-0.0205	-0.44%	限大额	开放	0.15%
		131	006736	国投瑞银先进制造混合估值图基金吧	4.7909	4.7909	4.6908	4.6908	0.1001	2.13%	开放	开放	0.15%
		132	000039	农银高增长混合估值图基金吧	4.7182	4.7182	4.6761	4.6761	0.0421	0.90%	开放	开放	0.15%
		133	350005	天治中国制造2025 估值图基金吧	4.6501	4.6501	4.6741	4.6741	-0.0240	-0.51%	开放	开放	0.15%
		134	005939	工银新能源汽车混合A 估值图基金吧	4.7836	4.7836	4.6667	4.6667	0.1169	2.50%	开放	开放	0.15%
		135	400015	东方新能源汽车混合估值图基金吧	4.7554	5.2154	4.6555	5.1155	0.0999	2.15%	开放	开放	0.15%
		136	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	4.6130	4.6130	4.6550	4.6550	-0.0420	-0.90%	开放	开放	0.15%
		137	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.6509	5.1509	4.6511	5.1511	-0.0002	0.00%	限大额	开放	0.15%
		138	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.6451	4.6451	4.6454	4.6454	-0.0003	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		139	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	4.6320	4.6320	4.6430	4.6430	-0.0110	-0.24%	开放	开放	0.15%
		140	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	4.6360	4.6360	4.6370	4.6370	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		141	003853	金鹰信息产业股票A 估值图基金吧	4.6885	5.0250	4.6362	4.9727	0.0523	1.13%	开放	开放	0.12%
		142	630016	华商价值共享混合发起式估值图基金吧	4.6920	5.0520	4.6270	4.9870	0.0650	1.40%	开放	开放	0.15%
		143	270042	广发纳斯达克100指数A 估值图基金吧	---	---	4.6266	4.8966	---	---	开放	开放	0.13%
		144	005885	金鹰信息产业股票C 估值图基金吧	4.6751	4.9936	4.6231	4.9416	0.0520	1.12%	开放	开放	0.00%
		145	660005	农银中小盘混合估值图基金吧	4.6750	5.0370	4.6217	4.9837	0.0533	1.15%	开放	开放	0.15%
		146	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A 估值图基金吧	4.6383	4.7383	4.6052	4.7052	0.0331	0.72%	开放	开放	0.15%
		147	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C 估值图基金吧	4.6345	4.6345	4.6015	4.6015	0.0330	0.72%	开放	开放	0.00%
		148	100039	富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧	4.6010	4.6510	4.6010	4.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		149	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	4.5470	4.5470	4.5950	4.5950	-0.0480	-1.04%	开放	开放	0.15%
		150	006154	华安制造先锋混合A 估值图基金吧	4.6107	4.6107	4.5933	4.5933	0.0174	0.38%	开放	开放	0.15%
		151	006479	广发纳斯达克100指数C 估值图基金吧	---	---	4.5927	4.5927	---	---	开放	开放	0.00%
		152	470098	汇添富逆向投资混合估值图基金吧	4.6100	5.1790	4.5910	5.1600	0.0190	0.41%	开放	开放	0.15%
		153	013507	华安制造先锋混合C 估值图基金吧	4.6053	4.6053	4.5880	4.5880	0.0173	0.38%	开放	开放	0.00%
		154	002190	农银新能源主题估值图基金吧	4.6498	4.6498	4.5765	4.5765	0.0733	1.60%	限大额	开放	0.15%
		155	202027	南方高端装备灵活配置混合A 估值图基金吧	4.6180	4.9930	4.5750	4.9500	0.0430	0.94%	开放	开放	0.15%
		156	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	4.5590	6.0460	4.5700	6.0590	-0.0110	-0.24%	开放	开放	0.15%
		157	005940	工银新能源汽车混合C 估值图基金吧	4.6834	4.6834	4.5690	4.5690	0.1144	2.50%	开放	开放	0.00%
		158	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	4.5290	3.9210	4.5560	3.9440	-0.0270	-0.59%	开放	开放	0.15%
		159	340008	兴全有机增长混合估值图基金吧	4.5438	5.3638	4.5545	5.3745	-0.0107	-0.23%	开放	开放	0.15%
		160	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	4.5260	4.5260	4.5530	4.5530	-0.0270	-0.59%	开放	开放	---
		161	001717	工银前沿医疗股票A 估值图基金吧	4.5880	4.5880	4.5340	4.5340	0.0540	1.19%	开放	开放	0.15%
		162	014029	浦银安盛红利精选混合C 估值图基金吧	4.5530	4.5530	4.5260	4.5260	0.0270	0.60%	开放	开放	0.00%
		163	519115	浦银安盛红利精选混合A 估值图基金吧	4.5528	4.5528	4.5258	4.5258	0.0270	0.60%	开放	开放	0.15%
		164	000612	华宝生态中国混合估值图基金吧	4.5180	4.7180	4.5210	4.7210	-0.0030	-0.07%	开放	开放	0.15%
		165	010037	华泰柏瑞价值增长混合C 估值图基金吧	4.5370	5.4922	4.5200	5.4752	0.0170	0.38%	开放	开放	0.00%
		166	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	4.5220	4.5220	4.5190	4.5190	0.0030	0.07%	开放	开放	0.00%
		167	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	4.5257	5.2227	4.5167	5.2137	0.0090	0.20%	暂停	开放	1.00%
		168	100060	富国高新技术产业混合估值图基金吧	4.4890	5.1400	4.5130	5.1640	-0.0240	-0.53%	开放	开放	0.15%
		169	010685	工银前沿医疗股票C 估值图基金吧	4.5630	4.5630	4.5100	4.5100	0.0530	1.18%	开放	开放	0.00%
		170	377530	上投摩根行业轮动混合A 估值图基金吧	4.5560	4.9110	4.5070	4.8620	0.0490	1.09%	开放	开放	0.15%
		171	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	4.5155	4.5155	4.5066	4.5066	0.0089	0.20%	限大额	暂停	1.50%
		172	377150	上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧	4.5114	4.5114	4.4936	4.4936	0.0178	0.40%	开放	开放	0.15%
		173	519909	华安安顺混合估值图基金吧	4.4840	4.8680	4.4830	4.8670	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		174	003889	汇安丰泽混合A 估值图基金吧	4.4693	4.4693	4.4751	4.4751	-0.0058	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		175	481017	工银量化策略混合A 估值图基金吧	4.4580	4.9030	4.4700	4.9150	-0.0120	-0.27%	开放	开放	0.15%
		176	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	4.4601	9.0813	4.4639	9.0851	-0.0038	-0.09%	开放	开放	0.15%
		177	481010	工银中小盘混合估值图基金吧	4.5480	4.5480	4.4630	4.4630	0.0850	1.90%	开放	开放	0.15%
		178	012241	工银量化策略混合C 估值图基金吧	4.4420	4.4420	4.4540	4.4540	-0.0120	-0.27%	开放	开放	0.00%
		179	519918	华夏兴和混合估值图基金吧	4.4430	6.5440	4.4360	6.5380	0.0070	0.16%	开放	开放	0.15%
		180	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	4.4490	4.4490	4.4333	4.4333	0.0157	0.35%	限大额	开放	0.15%
		181	005207	南方高端装备灵活配置混合C 估值图基金吧	4.4740	4.8490	4.4330	4.8080	0.0410	0.92%	开放	开放	0.00%
		182	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	4.4130	4.4130	4.4320	4.4320	-0.0190	-0.43%	开放	开放	0.15%
		183	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	4.4157	4.4157	4.4147	4.4147	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		184	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.3823	6.0373	4.4081	6.0631	-0.0258	-0.59%	开放	开放	0.15%
		185	320006	诺安灵活配置混合估值图基金吧	4.4180	4.9980	4.4070	4.9870	0.0110	0.25%	开放	开放	0.18%
		186	011755	广发竞争优势混合C 估值图基金吧	4.4050	4.4050	4.4042	4.4042	0.0008	0.02%	开放	开放	0.00%
		187	001508	富国新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	4.3990	4.3990	4.3990	4.3990	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		188	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	4.3980	6.1780	4.3970	6.1770	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.15%
		189	550016	中信保诚至远动力混合C 估值图基金吧	4.3801	4.3801	4.3950	4.3950	-0.0149	-0.34%	开放	开放	0.00%
		190	001856	易方达环保主题混合估值图基金吧	4.4050	4.4050	4.3900	4.3900	0.0150	0.34%	开放	开放	0.15%
		191	910028	东方红内需增长混合A 估值图基金吧	4.3884	4.8354	4.3802	4.8272	0.0082	0.19%	暂停	开放	1.00%
		192	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	4.3652	12.2236	4.3768	12.2525	-0.0116	-0.27%	开放	开放	0.12%
		193	519113	浦银安盛精致生活混合估值图基金吧	4.4030	4.4630	4.3730	4.4330	0.0300	0.69%	开放	开放	0.15%
		194	003890	汇安丰泽混合C 估值图基金吧	4.3669	4.3669	4.3726	4.3726	-0.0057	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		195	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	4.3520	4.4520	4.3680	4.4680	-0.0160	-0.37%	开放	开放	0.15%
		196	519736	交银新成长混合估值图基金吧	4.3480	4.7480	4.3680	4.7680	-0.0200	-0.46%	限大额	开放	0.15%
		197	012243	东方红内需增长混合B 估值图基金吧	4.3743	4.3743	4.3662	4.3662	0.0081	0.19%	封闭期	开放	---
		198	006265	红土创新新科技股票估值图基金吧	4.4463	4.4963	4.3639	4.4139	0.0824	1.89%	开放	开放	0.15%
		199	270041	广发消费品精选混合A 估值图基金吧	4.3350	4.3350	4.3570	4.3570	-0.0220	-0.50%	开放	开放	0.15%
		200	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	4.3460	4.3460	4.3480	4.3480	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.15%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值