开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-262021-11-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1398061中海消费混合估值图基金吧6.14606.35606.01606.22600.13002.16%开放开放
2590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.60507.60507.48107.48100.12401.66%开放开放
3005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.78364.78364.66674.66670.11692.50%开放开放
4005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.68344.68344.56904.56900.11442.50%开放开放
5005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧3.71053.71053.60343.60340.10712.97%开放开放
6005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧3.61673.61673.51243.51240.10432.97%开放开放
7481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.56505.56505.46205.46200.10301.89%开放开放
8013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.56105.56105.45905.45900.10201.87%开放开放
9006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.79094.79094.69084.69080.10012.13%开放开放
10000592建信改革红利股票估值图基金吧6.86006.86006.76006.76000.10001.48%开放开放
11400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.75545.21544.65555.11550.09992.15%开放开放
12519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.02848.02847.93017.93010.09831.24%开放开放
13001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.94074.96574.84474.86970.09601.98%开放开放
14001245工银生态环境股票估值图基金吧3.02803.02802.93502.93500.09303.17%开放开放
15000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.34735.34735.25475.25470.09261.76%开放开放
16013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.34055.34055.24815.24810.09241.76%限大额开放
17000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.56603.56603.47803.47800.08802.53%开放开放
18000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧6.81686.81686.72936.72930.08751.30%开放开放
19610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.40004.40004.31304.31300.08702.02%限大额开放
20481010工银中小盘混合估值图基金吧4.54804.54804.46304.46300.08501.90%开放开放
21660015农银行业轮动混合估值图基金吧8.14498.24498.06088.16080.08411.04%开放开放
22006051鹏扬核心价值灵活配置A估值图基金吧3.13903.13903.05583.05580.08322.72%限大额开放
23006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.44634.49634.36394.41390.08241.89%开放开放
24006052鹏扬核心价值灵活配置C估值图基金吧3.10033.10033.01823.01820.08212.72%限大额开放
25000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.03206.03205.95005.95000.08201.38%开放开放
26519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.01205.47844.93075.39710.08131.65%开放开放
27290014泰信现代服务业混合估值图基金吧3.28903.34903.20803.26800.08102.52%开放开放
28005352鹏扬景泰成长混合A估值图基金吧3.15373.15373.07443.07440.07932.58%限大额开放
29610006信达澳银产业升级混合估值图基金吧3.70904.17903.63004.10000.07902.18%开放开放
30000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧3.17003.17003.09203.09200.07802.52%开放开放
31005353鹏扬景泰成长混合C估值图基金吧3.10363.10363.02563.02560.07802.58%限大额开放
32012800泰达转型机遇股票C估值图基金吧3.91403.91403.83603.83600.07802.03%限大额开放
33000828泰达转型机遇股票A估值图基金吧3.91704.13703.84004.06000.07702.01%限大额开放
34290008泰信发展主题混合估值图基金吧2.86003.29902.78303.22200.07702.77%开放开放
35005296南华丰淳混合A估值图基金吧2.46922.46922.39502.39500.07423.10%开放开放
36007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧3.70033.77033.62623.69620.07412.04%开放开放
37210003金鹰行业优势混合估值图基金吧3.74504.13503.67144.06140.07362.00%开放开放
38007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧3.67053.74053.59713.66710.07342.04%开放开放
39002190农银新能源主题估值图基金吧4.64984.64984.57654.57650.07331.60%限大额开放
40005297南华丰淳混合C估值图基金吧2.38302.38302.31142.31140.07163.10%开放开放
41002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧3.64233.64233.57233.57230.07001.96%开放开放
42006250上投摩根动力精选混合A估值图基金吧3.87413.87413.80443.80440.06971.83%开放开放
43002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧3.62023.62023.55063.55060.06961.96%开放开放
44013137上投摩根动力精选混合C估值图基金吧3.86953.86953.79993.79990.06961.83%开放开放
45004925长信低碳环保行业量化股票A估值图基金吧2.98372.98372.91422.91420.06952.38%开放开放
46013151长信低碳环保行业量化股票C估值图基金吧2.98152.98152.91212.91210.06942.38%开放开放
47003834华夏能源革新股票A估值图基金吧4.17404.17404.10604.10600.06801.66%限大额开放
48013188华夏能源革新股票C估值图基金吧4.16604.16604.09804.09800.06801.66%限大额开放
49168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧3.26593.26593.19833.19830.06762.11%开放开放
50000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.08504.08504.01804.01800.06701.67%开放开放
51009147建信新能源行业股票估值图基金吧2.96562.96562.89942.89940.06622.28%开放开放
52009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.36772.36772.30182.30180.06592.86%开放开放
53009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.35122.35122.28582.28580.06542.86%开放开放
54630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.69205.05204.62704.98700.06501.40%开放开放
55001471融通新能源灵活配置混合估值图基金吧3.20703.32703.14203.26200.06502.07%开放开放
56000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.84704.10203.78404.03900.06301.66%开放开放
57340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.95906.14905.89706.08700.06201.05%开放开放
58519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.17506.07505.11366.01360.06141.20%开放开放
59160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.87204.52904.81104.47200.06101.27%开放开放
60168002国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧3.00713.05712.94622.99620.06092.07%开放开放
61000336农银研究精选混合估值图基金吧5.59425.59425.53415.53410.06011.09%限大额开放
62006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧3.19863.19863.13903.13900.05961.90%开放开放
63005630华安研究精选混合A估值图基金吧3.02423.26552.96473.20600.05952.01%开放开放
64013506华安研究精选混合C估值图基金吧3.02103.02102.96152.96150.05952.01%开放开放
65162202泰达宏利周期混合估值图基金吧4.02846.07343.96916.01410.05931.49%开放开放
66005983上投摩根核心精选估值图基金吧3.01163.01162.95242.95240.05922.01%开放开放
67006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧3.16533.16533.10643.10640.05891.90%开放开放
68162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.80525.20172.74655.14300.05872.14%开放开放
69370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.69186.90686.63366.84860.05820.88%开放开放
70001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.60805.67005.55005.61200.05801.05%开放开放
71161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.35865.45403.30095.39630.05771.75%开放开放
72012799华宝绿色主题混合C估值图基金吧2.13942.13942.08232.08230.05712.74%开放开放
73005728华宝绿色主题混合A估值图基金吧2.14022.14022.08322.08320.05702.74%开放开放
74167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧3.12313.12313.06733.06730.05581.82%开放开放
75002408中信建投医改混合A估值图基金吧3.04083.04082.98512.98510.05571.87%开放开放
76162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.737110.54218.681610.48660.05550.64%开放开放
77000126招商安润混合估值图基金吧4.28674.63074.23134.57530.05541.31%开放开放
78040005华安宏利混合估值图基金吧10.411011.031010.356310.97630.05470.53%开放开放
79005119银华智荟内在价值灵活配置估值图基金吧2.60432.60432.54972.54970.05462.14%开放开放
80006132万家智造优势混合A估值图基金吧3.28683.82673.23243.77230.05441.68%开放开放
81001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.27275.27275.21865.21860.05411.04%开放开放
82001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.58804.58804.53404.53400.05401.19%开放开放
83660005农银中小盘混合估值图基金吧4.67505.03704.62174.98370.05331.15%开放开放
84006133万家智造优势混合C估值图基金吧3.20643.73383.15333.68070.05311.68%开放开放
85010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.56304.56304.51004.51000.05301.18%开放开放
86000496长安产业精选混合A估值图基金吧2.36712.60712.31452.55450.05262.27%开放开放
87003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.68855.02504.63624.97270.05231.13%开放开放
88590005中邮核心主题混合估值图基金吧3.26403.42403.21203.37200.05201.62%开放开放
89005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.67514.99364.62314.94160.05201.12%开放开放
90007306华泰柏瑞基本面智选A估值图基金吧3.25653.25653.20453.20450.05201.62%开放开放
91007307华泰柏瑞基本面智选C估值图基金吧3.22293.22293.17153.17150.05141.62%开放开放
92002148国寿安保稳惠混合估值图基金吧2.46262.75522.41142.70400.05122.12%开放开放
93002071长安产业精选混合C估值图基金吧2.30702.35702.25592.30590.05112.27%开放开放
94000550广发新动力混合估值图基金吧3.10803.10803.05703.05700.05101.67%开放开放
95001822华商智能生活灵活配置混合估值图基金吧3.22903.22903.17803.17800.05101.60%开放开放
96001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧4.29604.29604.24504.24500.05101.20%限大额开放
97001933华商新兴活力混合估值图基金吧3.08903.08903.03803.03800.05101.68%开放开放
98008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.33171.33171.28101.28100.05073.96%开放开放
99501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧3.39763.39763.34713.34710.05051.51%开放开放
100008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.32341.32341.27311.27310.05033.95%开放开放
101310368申万菱信竞争优势混合估值图基金吧3.07164.08763.02134.03730.05031.66%开放开放
102470021汇添富优选回报灵活配置混合A估值图基金吧2.25002.25002.20002.20000.05002.27%开放开放
103005708国联安远见成长混合估值图基金吧3.01673.01672.96672.96670.05001.69%开放开放
104501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧3.36413.36413.31413.31410.05001.51%开放开放
105690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧3.21683.83683.16723.78720.04961.57%开放开放
106165317建信丰裕多策略混合(LOF)估值图基金吧2.33802.33802.28862.28860.04942.16%开放开放
107005402广发资源优选股票A估值图基金吧2.54762.54762.49832.49830.04931.97%开放开放
108010235广发资源优选股票C估值图基金吧2.53722.53722.48812.48810.04911.97%开放开放
109000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.94803.94803.89903.89900.04901.26%开放开放
110377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.55604.91104.50704.86200.04901.09%开放开放
111000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧4.15604.23804.10704.18900.04901.19%开放开放
112002418汇添富优选回报灵活配置混合C估值图基金吧2.23402.23402.18502.18500.04902.24%开放开放
113010587鹏扬先进制造混合A估值图基金吧1.51141.51141.46241.46240.04903.35%开放开放
114010588鹏扬先进制造混合C估值图基金吧1.50171.50171.45301.45300.04873.35%开放开放
115000410益民服务领先混合估值图基金吧6.45206.45206.40406.40400.04800.75%开放开放
116004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.76723.76723.71943.71940.04781.29%开放开放
117004636中信建投智信物联网C估值图基金吧3.16793.16793.12023.12020.04771.53%开放开放
118000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.36464.36464.31704.31700.04761.10%开放开放
119004813中欧先进制造股票C估值图基金吧3.73003.73003.68273.68270.04731.28%开放开放
120000696汇添富环保行业股票估值图基金吧3.22803.22803.18103.18100.04701.48%开放开放
121001542国泰互联网+股票估值图基金吧3.31903.47803.27203.43100.04701.44%开放开放
122002669华商万众创新混合估值图基金吧3.15803.15803.11103.11100.04701.51%开放开放
123005299万家成长优选混合A估值图基金吧3.45953.45953.41323.41320.04631.36%开放开放
124001809中信建投智信物联网A估值图基金吧3.07463.07463.02833.02830.04631.53%开放开放
125011146创金气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.68811.68811.64181.64180.04632.82%开放开放
126007553中信建投医改混合C估值图基金吧2.52292.52292.47672.47670.04621.87%开放开放
127011147创金气候变化责任投资股票C估值图基金吧1.68211.68211.63591.63590.04622.82%开放开放
128005037银华新能源新材料A估值图基金吧2.45192.45192.40582.40580.04611.92%开放开放
129005076创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧1.54772.20471.50162.15860.04613.07%开放开放
130000547建信健康民生混合估值图基金吧6.86506.86506.81906.81900.04600.67%开放开放
131002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.79904.79904.75304.75300.04600.97%开放开放
132001951金鹰改革红利混合估值图基金吧3.50703.50703.46103.46100.04601.33%开放开放
133002844金鹰多元策略混合估值图基金吧2.67212.67212.62612.62610.04601.75%开放开放
134007163浦银安盛环保新能源A估值图基金吧2.93662.93662.89102.89100.04561.58%开放开放
135009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧3.06033.06033.01473.01470.04561.51%开放开放
136200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.68975.80475.64415.75910.04560.81%开放开放
137004890中邮健康文娱混合估值图基金吧2.85762.85762.81212.81210.04551.62%开放开放
138005300万家成长优选混合C估值图基金吧3.39153.39153.34613.34610.04541.36%开放开放
139009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧3.04573.04573.00033.00030.04541.51%开放开放
140013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.68105.68105.63565.63560.04540.81%开放开放
141005038银华新能源新材料C估值图基金吧2.40792.40792.36272.36270.04521.91%开放开放
142001858建信鑫利灵活配置混合估值图基金吧3.20453.20453.15943.15940.04511.43%开放开放
143007164浦银安盛环保新能源C估值图基金吧2.90242.90242.85732.85730.04511.58%开放开放
144700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.68006.78006.63506.73500.04500.68%开放开放
145001156申万菱信新能源汽车混合估值图基金吧3.02903.61902.98403.57400.04501.51%开放开放
146690004民生加银稳健成长混合估值图基金吧4.07604.07604.03104.03100.04501.12%开放开放
147001659富安达新动力混合估值图基金吧2.11362.11362.06942.06940.04422.14%开放开放
148519089新华优选成长混合估值图基金吧3.36294.71953.31874.67530.04421.33%限大额开放
149000793工银高端制造股票估值图基金吧2.37102.37102.32702.32700.04401.89%开放开放
150000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧3.11803.11803.07403.07400.04401.43%开放开放
151013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.24905.24905.20505.20500.04400.85%开放开放
152003567华夏行业景气混合估值图基金吧3.98253.98253.93863.93860.04391.11%限大额开放
153582003东吴配置优化混合A估值图基金吧2.30772.53172.26392.48790.04381.93%开放开放
154011707东吴配置优化混合C估值图基金吧2.29842.29842.25482.25480.04361.93%开放开放
155005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧3.57633.57633.53293.53290.04341.23%开放开放
156005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.39453.39453.35123.35120.04331.29%开放开放
157210008金鹰策略配置混合估值图基金吧3.45154.05153.40844.00840.04311.26%开放开放
158040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.25105.86405.20805.82100.04300.83%开放开放
159202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.61804.99304.57504.95000.04300.94%开放开放
160000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧3.08703.99303.04403.95000.04301.41%开放开放
161008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.78701.78701.74401.74400.04302.47%开放开放
162006568国联安行业领先混合估值图基金吧2.48232.48232.43942.43940.04291.76%开放开放
163008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.77701.77701.73421.73420.04282.47%开放开放
164004223金信多策略精选灵活配置估值图基金吧2.03912.56541.99672.52300.04242.12%开放开放
165005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧3.49283.49283.45053.45050.04231.23%开放开放
166005894华夏优势精选股票估值图基金吧2.15552.15552.11332.11330.04222.00%开放开放
167011446长江新能源产业混合发起A估值图基金吧1.75151.75151.70931.70930.04222.47%开放开放
168000039农银高增长混合估值图基金吧4.71824.71824.67614.67610.04210.90%开放开放
169011447长江新能源产业混合发起C估值图基金吧1.74721.74721.70511.70510.04212.47%开放开放
170240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.29204.73104.25004.68900.04200.99%开放开放
171004895华商鑫安灵活混合估值图基金吧2.68002.80602.63802.76400.04201.59%开放开放
172001281长安鑫利优选混合A估值图基金吧2.89452.89452.85322.85320.04131.45%开放开放
173001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧2.09502.09502.05402.05400.04102.00%开放开放
174005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.47404.84904.43304.80800.04100.92%开放开放
175005136华安幸福生活混合估值图基金吧3.59363.59363.55273.55270.04091.15%开放开放
176003284中邮医药健康混合估值图基金吧2.47312.47312.43232.43230.04081.68%开放开放
177580006东吴新经济混合A估值图基金吧2.13342.52342.09312.48310.04031.93%开放开放
178002072长安鑫利优选混合C估值图基金吧2.83372.83372.79342.79340.04031.44%开放开放
179004745长盛创新驱动灵活配置混合估值图基金吧3.01393.01392.97372.97370.04021.35%开放开放
180012617东吴新经济混合C估值图基金吧2.13172.13172.09152.09150.04021.92%开放开放
181002547民生加银养老服务混合估值图基金吧2.70902.70902.66902.66900.04001.50%开放开放
182001657长安鑫富领先混合估值图基金吧3.06403.06403.02403.02400.04001.32%开放开放
183008640方正富邦科技创新A估值图基金吧2.66872.66872.62912.62910.03961.51%开放开放
184008641方正富邦科技创新C估值图基金吧2.65502.65502.61562.61560.03941.51%开放开放
185690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧3.78703.78703.74803.74800.03901.04%开放开放
186398051中海环保新能源混合估值图基金吧3.11103.30203.07203.26300.03901.27%开放开放
187010135泰达高研发6个月持有混合A估值图基金吧1.58321.58321.54421.54420.03902.53%开放开放
188001811中欧明睿新常态混合A估值图基金吧3.66393.91493.62503.87600.03891.07%限大额开放
189004128前海联合泳隆混合A估值图基金吧1.56621.74421.52731.70530.03892.55%开放开放
190010136泰达高研发6个月持有混合C估值图基金吧1.57771.57771.53891.53890.03882.52%开放开放
191007040前海联合泳隆混合C估值图基金吧1.55791.55791.51921.51920.03872.55%开放开放
192005765中欧明睿新常态混合C估值图基金吧3.59063.75763.55253.71950.03811.07%限大额开放
193110025易方达资源行业混合估值图基金吧1.67001.67001.63201.63200.03802.33%开放开放
194502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.85301.27801.81501.25400.03802.09%开放开放
195398021中海能源策略混合估值图基金吧1.76752.07751.72972.03970.03782.19%开放开放
196501201红土科技创新3年封闭混合估值图基金吧2.23042.23042.19262.19260.03781.72%暂停暂停
197000976长城新兴产业混合估值图基金吧3.06283.06283.02513.02510.03771.25%限大额开放
198006049恒越研究精选混合A/B估值图基金吧2.90582.90582.86852.86850.03731.30%限大额开放
199005293诺德新旺估值图基金吧1.97951.97951.94231.94230.03721.92%开放开放
200001279中海积极增利混合估值图基金吧3.02103.02102.98402.98400.03701.24%开放开放
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