开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-262021-11-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.33171.33171.28101.28100.05073.96%开放开放
2008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.32341.32341.27311.27310.05033.95%开放开放
3010587鹏扬先进制造混合A估值图基金吧1.51141.51141.46241.46240.04903.35%开放开放
4010588鹏扬先进制造混合C估值图基金吧1.50171.50171.45301.45300.04873.35%开放开放
5011035嘉实中证稀土产业ETF联接A估值图基金吧1.15921.15921.12331.12330.03593.20%开放开放
6011036嘉实中证稀土产业ETF联接C估值图基金吧1.15881.15881.12291.12290.03593.20%开放开放
7001245工银生态环境股票估值图基金吧3.02803.02802.93502.93500.09303.17%开放开放
8005296南华丰淳混合A估值图基金吧2.46922.46922.39502.39500.07423.10%开放开放
9005297南华丰淳混合C估值图基金吧2.38302.38302.31142.31140.07163.10%开放开放
10005076创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧1.54772.20471.50162.15860.04613.07%开放开放
11005477长安鑫禧灵活配置混合A估值图基金吧0.82450.82450.80060.80060.02392.99%开放开放
12005478长安鑫禧灵活配置混合C估值图基金吧0.81860.81860.79480.79480.02382.99%开放开放
13005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧3.71053.71053.60343.60340.10712.97%开放开放
14005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧3.61673.61673.51243.51240.10432.97%开放开放
15005343长安裕盛灵活配置混合A估值图基金吧1.22021.22021.18551.18550.03472.93%开放开放
16005344长安裕盛灵活配置混合C估值图基金吧1.21031.21031.17581.17580.03452.93%开放开放
17009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.36772.36772.30182.30180.06592.86%开放开放
18009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.35122.35122.28582.28580.06542.86%开放开放
19011146创金气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.68811.68811.64181.64180.04632.82%开放开放
20011147创金气候变化责任投资股票C估值图基金吧1.68211.68211.63591.63590.04622.82%开放开放
21360010光大均衡精选混合估值图基金吧1.32031.94051.28421.90440.03612.81%开放开放
22290008泰信发展主题混合估值图基金吧2.86003.29902.78303.22200.07702.77%开放开放
23005728华宝绿色主题混合A估值图基金吧2.14022.14022.08322.08320.05702.74%开放开放
24012799华宝绿色主题混合C估值图基金吧2.13942.13942.08232.08230.05712.74%开放开放
25006051鹏扬核心价值灵活配置A估值图基金吧3.13903.13903.05583.05580.08322.72%限大额开放
26006052鹏扬核心价值灵活配置C估值图基金吧3.10033.10033.01823.01820.08212.72%限大额开放
27011704东方阿尔法产业先锋混合A估值图基金吧1.00901.00900.98340.98340.02562.60%开放开放
28011705东方阿尔法产业先锋混合C估值图基金吧1.00721.00720.98170.98170.02552.60%开放开放
29005352鹏扬景泰成长混合A估值图基金吧3.15373.15373.07443.07440.07932.58%限大额开放
30005353鹏扬景泰成长混合C估值图基金吧3.10363.10363.02563.02560.07802.58%限大额开放
31004128前海联合泳隆混合A估值图基金吧1.56621.74421.52731.70530.03892.55%开放开放
32007040前海联合泳隆混合C估值图基金吧1.55791.55791.51921.51920.03872.55%开放开放
33000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.56603.56603.47803.47800.08802.53%开放开放
34010135泰达高研发6个月持有混合A估值图基金吧1.58321.58321.54421.54420.03902.53%开放开放
35290014泰信现代服务业混合估值图基金吧3.28903.34903.20803.26800.08102.52%开放开放
36000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧3.17003.17003.09203.09200.07802.52%开放开放
37010136泰达高研发6个月持有混合C估值图基金吧1.57771.57771.53891.53890.03882.52%开放开放
38005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.78364.78364.66674.66670.11692.50%开放开放
39005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.68344.68344.56904.56900.11442.50%开放开放
40009859银华乐享混合估值图基金吧1.13541.13541.10791.10790.02752.48%开放开放
41013395华夏新能源车龙头混合发起式A估值图基金吧1.12381.12381.09661.09660.02722.48%开放开放
42013396华夏新能源车龙头混合发起式C估值图基金吧1.12251.12251.09531.09530.02722.48%开放开放
43008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.78701.78701.74401.74400.04302.47%开放开放
44008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.77701.77701.73421.73420.04282.47%开放开放
45011446长江新能源产业混合发起A估值图基金吧1.75151.75151.70931.70930.04222.47%开放开放
46011447长江新能源产业混合发起C估值图基金吧1.74721.74721.70511.70510.04212.47%开放开放
47008050同泰慧择混合A估值图基金吧1.38581.38581.35301.35300.03282.42%开放开放
48008051同泰慧择混合C估值图基金吧1.37481.37481.34231.34230.03252.42%开放开放
49004925长信低碳环保行业量化股票A估值图基金吧2.98372.98372.91422.91420.06952.38%开放开放
50013151长信低碳环保行业量化股票C估值图基金吧2.98152.98152.91212.91210.06942.38%开放开放
51213003宝盈策略增长混合估值图基金吧1.58512.60711.54882.57080.03632.34%开放开放
52110025易方达资源行业混合估值图基金吧1.67001.67001.63201.63200.03802.33%开放开放
53009147建信新能源行业股票估值图基金吧2.96562.96562.89942.89940.06622.28%开放开放
54213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧1.14633.22821.12083.18400.02552.28%开放开放
55013028恒越品质生活混合发起式估值图基金吧0.90880.90880.88850.88850.02032.28%开放开放
56000496长安产业精选混合A估值图基金吧2.36712.60712.31452.55450.05262.27%开放开放
57002071长安产业精选混合C估值图基金吧2.30702.35702.25592.30590.05112.27%开放开放
58470021汇添富优选回报灵活配置混合A估值图基金吧2.25002.25002.20002.20000.05002.27%开放开放
59002418汇添富优选回报灵活配置混合C估值图基金吧2.23402.23402.18502.18500.04902.24%开放开放
60012862汇添富中证电池主题指数发起式A估值图基金吧1.12881.12881.10421.10420.02462.23%开放开放
61012863汇添富中证电池主题指数发起式C估值图基金吧1.12801.12801.10341.10340.02462.23%开放开放
62013802财通资管中证钢铁指数发起式A估值图基金吧0.96230.96230.94150.94150.02082.21%开放开放
---
63013803财通资管中证钢铁指数发起式C估值图基金吧0.96050.96050.93980.93980.02072.20%开放开放
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64398021中海能源策略混合估值图基金吧1.76752.07751.72972.03970.03782.19%开放开放
65610006信达澳银产业升级混合估值图基金吧3.70904.17903.63004.10000.07902.18%开放开放
66008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.65971.65971.62451.62450.03522.17%开放开放
67398061中海消费混合估值图基金吧6.14606.35606.01606.22600.13002.16%开放开放
68165317建信丰裕多策略混合(LOF)估值图基金吧2.33802.33802.28862.28860.04942.16%开放开放
69008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.65071.65071.61581.61580.03492.16%开放开放
70012149国投瑞银产业趋势混合C估值图基金吧1.61601.61601.58191.58190.03412.16%开放开放
71400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.75545.21544.65555.11550.09992.15%开放开放
72012148国投瑞银产业趋势混合A估值图基金吧1.61881.61881.58471.58470.03412.15%开放开放
73162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.80525.20172.74655.14300.05872.14%开放开放
74005119银华智荟内在价值灵活配置估值图基金吧2.60432.60432.54972.54970.05462.14%开放开放
75001659富安达新动力混合估值图基金吧2.11362.11362.06942.06940.04422.14%开放开放
76006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.79094.79094.69084.69080.10012.13%开放开放
77002148国寿安保稳惠混合估值图基金吧2.46262.75522.41142.70400.05122.12%开放开放
78004223金信多策略精选灵活配置估值图基金吧2.03912.56541.99672.52300.04242.12%开放开放
79168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧3.26593.26593.19833.19830.06762.11%开放开放
80012810鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C估值图基金吧1.02001.02000.99900.99900.02102.10%开放开放
81502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.85301.27801.81501.25400.03802.09%开放开放
82001471融通新能源灵活配置混合估值图基金吧3.20703.32703.14203.26200.06502.07%开放开放
83168002国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧3.00713.05712.94622.99620.06092.07%开放开放
84012126泰达宏利新能源股票A估值图基金吧1.57211.57211.54021.54020.03192.07%开放开放
85012127泰达宏利新能源股票C估值图基金吧1.56981.56981.53801.53800.03182.07%开放开放
86007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧3.70033.77033.62623.69620.07412.04%开放开放
87007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧3.67053.74053.59713.66710.07342.04%开放开放
88168203中融国证钢铁行业指数(LOF)估值图基金吧1.35201.35201.32501.32500.02702.04%开放开放
89012800泰达转型机遇股票C估值图基金吧3.91403.91403.83603.83600.07802.03%限大额开放
90012445华富新能源股票型发起式估值图基金吧1.05091.05091.03001.03000.02092.03%开放开放
91610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.40004.40004.31304.31300.08702.02%限大额开放
92010447中邮未来成长混合A估值图基金吧1.12621.12621.10391.10390.02232.02%开放开放
93010448中邮未来成长混合C估值图基金吧1.12431.12431.10201.10200.02232.02%开放开放
94000828泰达转型机遇股票A估值图基金吧3.91704.13703.84004.06000.07702.01%限大额开放
95005630华安研究精选混合A估值图基金吧3.02423.26552.96473.20600.05952.01%开放开放
96013506华安研究精选混合C估值图基金吧3.02103.02102.96152.96150.05952.01%开放开放
97005983上投摩根核心精选估值图基金吧3.01163.01162.95242.95240.05922.01%开放开放
98011885工银景气优选混合C估值图基金吧0.96110.96110.94220.94220.01892.01%开放开放
99210003金鹰行业优势混合估值图基金吧3.74504.13503.67144.06140.07362.00%开放开放
100005894华夏优势精选股票估值图基金吧2.15552.15552.11332.11330.04222.00%开放开放
101001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧2.09502.09502.05402.05400.04102.00%开放开放
102011884工银景气优选混合A估值图基金吧0.96310.96310.94420.94420.01892.00%开放开放
103001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.94074.96574.84474.86970.09601.98%开放开放
104005402广发资源优选股票A估值图基金吧2.54762.54762.49832.49830.04931.97%开放开放
105010235广发资源优选股票C估值图基金吧2.53722.53722.48812.48810.04911.97%开放开放
106011261金鹰新能源混合C估值图基金吧1.60601.60601.57501.57500.03101.97%开放开放
107002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧3.64233.64233.57233.57230.07001.96%开放开放
108002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧3.62023.62023.55063.55060.06961.96%开放开放
109011260金鹰新能源混合A估值图基金吧1.61031.61031.57931.57930.03101.96%开放开放
110011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.43811.43811.41041.41040.02771.96%开放开放
111011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.43031.43031.40281.40280.02751.96%开放开放
112582003东吴配置优化混合A估值图基金吧2.30772.53172.26392.48790.04381.93%开放开放
113011707东吴配置优化混合C估值图基金吧2.29842.29842.25482.25480.04361.93%开放开放
114580006东吴新经济混合A估值图基金吧2.13342.52342.09312.48310.04031.93%开放开放
115740001长安宏观策略混合估值图基金吧1.58402.40401.55402.37400.03001.93%开放开放
116005037银华新能源新材料A估值图基金吧2.45192.45192.40582.40580.04611.92%开放开放
117012617东吴新经济混合C估值图基金吧2.13172.13172.09152.09150.04021.92%开放开放
118005293诺德新旺估值图基金吧1.97951.97951.94231.94230.03721.92%开放开放
119005038银华新能源新材料C估值图基金吧2.40792.40792.36272.36270.04521.91%开放开放
120012354南方新能源产业趋势混合A估值图基金吧1.07551.07551.05531.05530.02021.91%开放开放
121012355南方新能源产业趋势混合C估值图基金吧1.07381.07381.05371.05370.02011.91%开放开放
122481010工银中小盘混合估值图基金吧4.54804.54804.46304.46300.08501.90%开放开放
123006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧3.19863.19863.13903.13900.05961.90%开放开放
124006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧3.16533.16533.10643.10640.05891.90%开放开放
125008261招商研究优选股票A估值图基金吧1.41541.41541.38901.38900.02641.90%开放开放
126008262招商研究优选股票C估值图基金吧1.39741.39741.37141.37140.02601.90%开放开放
127481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.56505.56505.46205.46200.10301.89%开放开放
128006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.44634.49634.36394.41390.08241.89%开放开放
129000793工银高端制造股票估值图基金吧2.37102.37102.32702.32700.04401.89%开放开放
130000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.69622.43481.66472.39110.03151.89%开放开放
131002149嘉实新优选混合估值图基金吧1.68401.75601.65301.72500.03101.88%暂停开放
132009432德邦科技创新一年定开混合A估值图基金吧1.35091.35091.32601.32600.02491.88%开放开放
133013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.56105.56105.45905.45900.10201.87%开放开放
134002408中信建投医改混合A估值图基金吧3.04083.04082.98512.98510.05571.87%开放开放
135007553中信建投医改混合C估值图基金吧2.52292.52292.47672.47670.04621.87%开放开放
136011815恒越优势精选混合估值图基金吧1.41291.41291.38701.38700.02591.87%限大额开放
137009433德邦科技创新一年定开混合C估值图基金吧1.34751.34751.32271.32270.02481.87%开放开放
138010611万家战略发展产业混合A估值图基金吧1.29941.29941.27561.27560.02381.87%开放开放
139010612万家战略发展产业混合C估值图基金吧1.29381.29381.27011.27010.02371.87%开放开放
140014023泰达宏利景气领航两年持有混合估值图基金吧1.02201.02201.00321.00320.01881.87%封闭期封闭期
---
141006250上投摩根动力精选混合A估值图基金吧3.87413.87413.80443.80440.06971.83%开放开放
142013137上投摩根动力精选混合C估值图基金吧3.86953.86953.79993.79990.06961.83%开放开放
143167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧3.12313.12313.06733.06730.05581.82%开放开放
144008093同泰慧选混合发起式A估值图基金吧1.42841.45341.40291.42790.02551.82%开放开放
145008094同泰慧选混合发起式C估值图基金吧1.41721.44221.39191.41690.02531.82%开放开放
146009486光大瑞和混合A估值图基金吧1.20791.20791.18661.18660.02131.80%开放开放
147008177建信高股息主题股票估值图基金吧1.68352.16101.65392.13140.02961.79%开放开放
148009487光大瑞和混合C估值图基金吧1.20131.20131.18021.18020.02111.79%开放开放
149162214泰达宏利领先中小盘混合估值图基金吧1.26101.26101.23901.23900.02201.78%开放开放
150000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.34735.34735.25475.25470.09261.76%开放开放
151013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.34055.34055.24815.24810.09241.76%限大额开放
152006568国联安行业领先混合估值图基金吧2.48232.48232.43942.43940.04291.76%开放开放
153010090中信建投医药健康A估值图基金吧1.22811.22811.20681.20680.02131.76%开放开放
154010091中信建投医药健康C估值图基金吧1.21671.21671.19561.19560.02111.76%开放开放
155012390中欧产业前瞻混合A估值图基金吧0.96240.96240.94580.94580.01661.76%开放开放
156161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.35865.45403.30095.39630.05771.75%开放开放
157002844金鹰多元策略混合估值图基金吧2.67212.67212.62612.62610.04601.75%开放开放
158011939博时新能源汽车主题混合C估值图基金吧1.26431.26431.24261.24260.02171.75%开放开放
159013179广发国证新能源车电池ETF联接A估值图基金吧1.11281.11281.09371.09370.01911.75%开放开放
160012391中欧产业前瞻混合C估值图基金吧0.95900.95900.94250.94250.01651.75%开放开放
161217001招商安泰混合估值图基金吧0.50523.97290.49653.96420.00871.75%开放开放
162005947德邦民裕进取量化混合A估值图基金吧1.53721.53721.51091.51090.02631.74%开放开放
163005948德邦民裕进取量化混合C估值图基金吧1.51011.51011.48431.48430.02581.74%开放开放
164004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合估值图基金吧1.41301.41301.38891.38890.02411.74%开放开放
165011938博时新能源汽车主题混合A估值图基金吧1.26791.26791.24621.24620.02171.74%开放开放
166013180广发国证新能源车电池ETF联接C估值图基金吧1.11211.11211.09311.09310.01901.74%开放开放
167012079信达澳银新能源精选混合估值图基金吧1.60491.60491.57761.57760.02731.73%开放开放
168501201红土科技创新3年封闭混合估值图基金吧2.23042.23042.19262.19260.03781.72%暂停暂停
169530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.90745.58141.87515.52020.03231.72%开放开放
170010001创金合信研究精选股票A估值图基金吧1.22851.22851.20771.20770.02081.72%开放开放
171010002创金合信研究精选股票C估值图基金吧1.22101.22101.20041.20040.02061.72%开放开放
172005708国联安远见成长混合估值图基金吧3.01673.01672.96672.96670.05001.69%开放开放
173006132万家智造优势混合A估值图基金吧3.28683.82673.23243.77230.05441.68%开放开放
174006133万家智造优势混合C估值图基金吧3.20643.73383.15333.68070.05311.68%开放开放
175001933华商新兴活力混合估值图基金吧3.08903.08903.03803.03800.05101.68%开放开放
176003284中邮医药健康混合估值图基金吧2.47312.47312.43232.43230.04081.68%开放开放
177000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.08504.08504.01804.01800.06701.67%开放开放
178000550广发新动力混合估值图基金吧3.10803.10803.05703.05700.05101.67%开放开放
179460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.76604.45670.75344.42660.01261.67%开放开放
180590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.60507.60507.48107.48100.12401.66%开放开放
181003834华夏能源革新股票A估值图基金吧4.17404.17404.10604.10600.06801.66%限大额开放
182013188华夏能源革新股票C估值图基金吧4.16604.16604.09804.09800.06801.66%限大额开放
183000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.84704.10203.78404.03900.06301.66%开放开放
184310368申万菱信竞争优势混合估值图基金吧3.07164.08763.02134.03730.05031.66%开放开放
185001294新华战略新兴产业灵活配置混合估值图基金吧1.64941.64941.62241.62240.02701.66%开放开放
186010282中信建投智享生活混合A估值图基金吧1.38681.38681.36421.36420.02261.66%开放开放
187010283中信建投智享生活混合C估值图基金吧1.38101.38101.35851.35850.02251.66%开放开放
188011369华商均衡成长混合A估值图基金吧1.35181.35181.32971.32970.02211.66%开放开放
189011371华商远见价值A估值图基金吧1.05311.05311.03591.03590.01721.66%开放开放
190010341招商产业精选股票A估值图基金吧0.99840.99840.98210.98210.01631.66%开放开放
191010342招商产业精选股票C估值图基金吧0.99090.99090.97470.97470.01621.66%开放开放
192519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.01205.47844.93075.39710.08131.65%开放开放
193011370华商均衡成长混合C估值图基金吧1.34661.34661.32471.32470.02191.65%开放开放
194007258凯石沣混合C估值图基金吧1.23531.23531.21531.21530.02001.65%开放开放
195011372华商远见价值C估值图基金吧1.04931.04931.03231.03230.01701.65%开放开放
196001225中邮趋势精选灵活配置混合估值图基金吧0.98600.98600.97000.97000.01601.65%开放开放
197001229德邦福鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.25092.25092.21462.21460.03631.64%开放开放
198002106德邦福鑫灵活配置混合C估值图基金吧2.20922.20922.17362.17360.03561.64%开放开放
199007257凯石沣混合A估值图基金吧1.25721.25721.23691.23690.02031.64%开放开放
200010694万家内需增长一年持有混合估值图基金吧1.24961.24961.22961.22960.02001.63%开放暂停
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