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2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1449 1.1449 1.0706 1.0706 0.0743 6.94% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.0618 1.0618 0.0737 6.94% 开放申购 0.00% 购买
3 010587 鹏扬先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.4586 1.4586 1.3691 1.3691 0.0895 6.54% 开放申购 0.15% 购买
4 010588 鹏扬先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.4498 1.4498 1.3609 1.3609 0.0889 6.53% 开放申购 0.00% 购买
5 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7732 0.7732 0.7266 0.7266 0.0466 6.41% 开放申购 0.12% 购买
6 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.7677 0.7677 0.7215 0.7215 0.0462 6.40% 开放申购 0.00% 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 3.1550 3.2150 2.9730 3.0330 0.1820 6.12% 开放申购 0.15% 购买
8 005352 鹏扬景泰成长混合A 估算图 基金吧 档案 3.0034 3.0034 2.8423 2.8423 0.1611 5.67% 限大额 0.12% 购买
9 005353 鹏扬景泰成长混合C 估算图 基金吧 档案 2.9562 2.9562 2.7977 2.7977 0.1585 5.67% 限大额 0.00% 购买
10 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 估算图 基金吧 档案 2.9968 2.9968 2.8365 2.8365 0.1603 5.65% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 3.6768 3.6768 3.4905 3.4905 0.1863 5.34% 开放申购 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 3.5851 3.5851 3.4036 3.4036 0.1815 5.33% 开放申购 0.00% 购买
3 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.6662 1.6662 1.5855 1.5855 0.0807 5.09% 开放申购 0.15% 购买
4 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.6606 1.6606 1.5802 1.5802 0.0804 5.09% 开放申购 0.00% 购买
5 005402 广发资源优选股票A 估算图 基金吧 档案 2.4665 2.4665 2.3518 2.3518 0.1147 4.88% 开放申购 0.15% 购买
6 010235 广发资源优选股票C 估算图 基金吧 档案 2.4569 2.4569 2.3427 2.3427 0.1142 4.87% 开放申购 0.00% 购买
7 011630 东财有色金属A 估算图 基金吧 档案 1.4554 1.4554 1.3937 1.3937 0.0617 4.43% 开放申购 0.15% 购买
8 011631 东财有色金属C 估算图 基金吧 档案 1.4526 1.4526 1.3910 1.3910 0.0616 4.43% 开放申购 0.00% 购买
9 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.0694 1.0694 0.0469 4.39% 开放申购 0.00% 购买
10 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0699 1.0699 0.0469 4.38% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1449 1.1449 1.0706 1.0706 0.0743 6.94% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.0618 1.0618 0.0737 6.94% 开放申购 0.00% 购买
3 010587 鹏扬先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.4586 1.4586 1.3691 1.3691 0.0895 6.54% 开放申购 0.15% 购买
4 010588 鹏扬先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.4498 1.4498 1.3609 1.3609 0.0889 6.53% 开放申购 0.00% 购买
5 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7732 0.7732 0.7266 0.7266 0.0466 6.41% 开放申购 0.12% 购买
6 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.7677 0.7677 0.7215 0.7215 0.0462 6.40% 开放申购 0.00% 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 3.1550 3.2150 2.9730 3.0330 0.1820 6.12% 开放申购 0.15% 购买
8 005352 鹏扬景泰成长混合A 估算图 基金吧 档案 3.0034 3.0034 2.8423 2.8423 0.1611 5.67% 限大额 0.12% 购买
9 005353 鹏扬景泰成长混合C 估算图 基金吧 档案 2.9562 2.9562 2.7977 2.7977 0.1585 5.67% 限大额 0.00% 购买
10 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 估算图 基金吧 档案 2.9968 2.9968 2.8365 2.8365 0.1603 5.65% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1998 1.1998 1.1748 1.1748 0.0250 2.13% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1919 1.1919 1.1671 1.1671 0.0248 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.9840 1.3740 0.9680 1.3580 0.0160 1.65% 限大额 0.00% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0080 1.4080 0.9920 1.3920 0.0160 1.61% 限大额 0.08% 购买
5 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.7363 1.7363 1.7111 1.7111 0.0252 1.47% 开放申购 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5062 1.5262 1.4876 1.5076 0.0186 1.25% 限大额 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4450 1.4650 1.4273 1.4473 0.0177 1.24% 限大额 0.00% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.7740 1.3880 1.7580 0.0160 1.15% 开放申购 0.08% 购买
9 009916 格林泓利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0287 1.0287 1.0173 1.0173 0.0114 1.12% 开放申购 0.08% 购买
10 009917 格林泓利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0122 1.0122 0.0113 1.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011630 东财有色金属A 估算图 基金吧 档案 1.4554 1.4554 1.3937 1.3937 0.0617 4.43% 开放申购 0.15% 购买
2 011631 东财有色金属C 估算图 基金吧 档案 1.4526 1.4526 1.3910 1.3910 0.0616 4.43% 开放申购 0.00% 购买
3 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.0694 1.0694 0.0469 4.39% 开放申购 0.00% 购买
4 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0699 1.0699 0.0469 4.38% 开放申购 0.12% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 3.4260 3.4260 3.2912 3.2912 0.1348 4.10% 开放申购 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 3.3926 3.3926 3.2592 3.2592 0.1334 4.09% 开放申购 0.00% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8814 1.7746 1.8078 1.7296 0.0736 4.07% 开放申购 0.12% 购买
8 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8803 1.8803 1.8067 1.8067 0.0736 4.07% 开放申购 0.00% 购买
9 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1098 1.1098 0.0450 4.05% 开放申购 0.10% 购买
10 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1531 1.1531 1.1082 1.1082 0.0449 4.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.0694 1.0694 0.0469 4.39% 开放申购 0.00% 购买
2 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0699 1.0699 0.0469 4.38% 开放申购 0.12% 购买
3 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1098 1.1098 0.0450 4.05% 开放申购 0.10% 购买
4 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1531 1.1531 1.1082 1.1082 0.0449 4.05% 开放申购 0.00% 购买
5 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3783 1.3783 1.3261 1.3261 0.0522 3.94% 开放申购 0.12% 购买
6 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.3216 1.3216 0.0520 3.93% 开放申购 0.00% 购买
7 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3557 1.3557 1.3044 1.3044 0.0513 3.93% 开放申购 0.00% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.0965 3.0965 2.9824 2.9824 0.1141 3.83% 开放申购 0.10% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0822 3.0822 2.9686 2.9686 0.1136 3.83% 开放申购 0.00% 购买
10 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0923 1.0923 1.0522 1.0522 0.0401 3.81% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2010 1.2010 1.2001 1.2001 0.0009 0.07% 场内交易 -- 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2273 1.2273 1.2269 1.2269 0.0004 0.03% 限大额 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.2211 1.2211 0.0004 0.03% 限大额 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
6 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1934 1.1934 -0.0014 -0.12% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5762 1.5762 1.5784 1.5784 -0.0022 -0.14% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5583 1.5583 1.5605 1.5605 -0.0022 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1497 0.1497 0.1501 0.1501 -0.0004 -0.27% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1497 0.1497 0.1501 0.1501 -0.0004 -0.27% 开放申购 1.20% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9206 0.9206 0.0478 5.19% 场内交易 -- 购买
2 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9020 0.9020 0.8576 0.8576 0.0444 5.18% 场内交易 -- 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9426 0.9426 0.0451 4.78% 场内交易 -- 购买
4 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.4254 1.4254 1.3616 1.3616 0.0638 4.69% 场内交易 -- 购买
5 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1219 1.1219 1.0717 1.0717 0.0502 4.68% 场内交易 -- 购买
6 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0640 1.0640 0.0495 4.65% 场内交易 -- 购买
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1171 1.1171 1.0679 1.0679 0.0492 4.61% 场内交易 -- 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 3.4209 3.4209 3.2797 3.2797 0.1412 4.31% 场内交易 -- 购买
9 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2413 1.2413 1.1900 1.1900 0.0513 4.31% 场内交易 -- 购买
10 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4200 1.3615 1.3615 0.0585 4.30% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-11-08
单位净值|累计净值
2021-11-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.1953 3.1953 3.0567 3.0567 0.1386 4.53% 开放申购 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 3.4260 3.4260 3.2912 3.2912 0.1348 4.10% 开放申购 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 3.3926 3.3926 3.2592 3.2592 0.1334 4.09% 开放申购 0.00% 购买
4 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8814 1.7746 1.8078 1.7296 0.0736 4.07% 开放申购 0.12% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6570 1.7070 1.5940 1.6690 0.0630 3.95% 开放申购 0.12% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5513 1.1086 1.4938 1.0706 0.0575 3.85% 开放申购 0.00% 购买
7 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3074 2.3074 2.2222 2.2222 0.0852 3.83% 开放申购 0.15% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 2.5203 2.5203 2.4323 2.4323 0.0880 3.62% 开放申购 0.12% 购买
9 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6092 0.6092 0.5885 0.5885 0.0207 3.52% 开放申购 0.12% 购买
10 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6042 0.6042 0.5837 0.5837 0.0205 3.51% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • ETF
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6191 2.7045 62.69% 63.04% 63.93% 66.98% 72.35% 63.33% 240.35% 0.08% 购买
2 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.30% 63.45% 65.86% 69.29% 73.97% 64.89% 86.17% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6967 1.8684 62.25% 62.97% 63.64% 66.03% 71.34% 63.15% 97.69% 0.00% 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6161 1.6161 54.19% 61.56% -- -- -- -- 61.61% 0.06% 购买
5 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5402 1.5402 47.18% 53.99% -- -- -- -- 54.02% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 33.60% 35.81% 155.59% 42.63% -10.93% 85.36% -31.42% 1.50% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 32.09% 34.41% 144.32% 29.68% -17.35% 81.61% -47.35% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 31.81% 34.11% 143.25% -- -- 80.92% 32.08% 0.00% 购买
9 003449 招商招华纯债C 1.3194 1.4104 30.51% 32.83% 35.67% 40.58% 44.04% 34.84% 44.04% 0.00% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 29.31% 33.19% 147.79% 60.83% -- 81.98% 51.89% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0175 1.0175 24.30% 11.09% -- -- -- -- 1.75% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0066 1.0066 24.03% 10.55% -- -- -- -- 0.66% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0233 1.0233 23.44% 11.91% -- -- -- -- 2.33% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0611 1.0611 20.65% -- -- -- -- -- 6.11% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0599 1.0599 20.55% -- -- -- -- -- 5.99% 0.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 3.9850 3.9850 20.14% 49.31% 74.63% 198.50% 250.18% 57.76% 298.50% 0.15% 购买
7 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 0.9877 17.01% -- -- -- -- -- -1.23% -- 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.5460 3.5460 16.99% 40.27% 61.33% 159.21% 206.48% 46.71% 254.60% 0.15% 购买
9 003298 嘉实物流产业股票A 2.4160 2.4160 16.77% 10.12% 20.98% 71.47% 133.43% 17.22% 141.60% 0.15% 购买
10 003299 嘉实物流产业股票C 2.3810 2.3810 16.60% 9.82% 20.37% 69.83% 130.94% 16.72% 138.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010963 信达澳银周期动力混合 1.6905 1.6905 28.68% 65.41% -- -- -- 69.05% 69.05% 0.15% 购买
2 010826 大成产业趋势混合A 1.3721 1.3721 20.30% 42.87% -- -- -- -- 37.21% 0.15% 购买
3 011851 天弘先进制造混合A 1.2948 1.2948 20.23% 29.53% -- -- -- -- 29.48% 0.15% 购买
4 011852 天弘先进制造混合C 1.2921 1.2921 20.13% 29.29% -- -- -- -- 29.21% 0.00% 购买
5 010827 大成产业趋势混合C 1.3642 1.3642 20.08% 42.31% -- -- -- -- 36.42% 0.00% 购买
6 000433 安信鑫发优选混合A 2.6477 2.6477 19.29% 23.84% 70.05% 117.56% 164.24% 59.69% 164.77% 0.10% 购买
7 012891 安信鑫发优选混合C 2.6445 2.6445 19.17% -- -- -- -- -- 25.33% 0.00% 购买
8 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.4630 2.4630 18.07% 41.47% 81.64% 221.54% 339.82% 70.80% 146.30% 0.15% 购买
9 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.1110 2.1910 17.93% 36.81% 39.34% 62.51% 85.68% 39.62% 126.47% 0.15% 购买
10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.1410 2.2210 17.90% 36.89% 39.48% 62.94% 86.35% 39.75% 129.57% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6191 2.7045 62.69% 63.04% 63.93% 66.98% 72.35% 63.33% 240.35% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6967 1.8684 62.25% 62.97% 63.64% 66.03% 71.34% 63.15% 97.69% 0.00% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6161 1.6161 54.19% 61.56% -- -- -- -- 61.61% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5402 1.5402 47.18% 53.99% -- -- -- -- 54.02% 0.00% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3194 1.4104 30.51% 32.83% 35.67% 40.58% 44.04% 34.84% 44.04% 0.00% 购买
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3302 1.3302 11.84% 26.94% 22.70% -- -- 31.30% 33.02% 0.08% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6617 2.1550 11.74% 26.72% 22.27% 43.37% 50.38% 30.91% 167.53% 0.00% 购买
8 008686 大成景优中短债A 1.1322 1.2122 11.43% 13.43% 21.74% -- -- 20.61% 22.13% 0.10% 购买
9 006212 东方臻选纯债债券A 1.0608 1.2408 11.16% 13.62% 15.47% 20.14% 25.30% 15.35% 25.94% 0.08% 购买
10 006213 东方臻选纯债债券C 1.1636 1.6056 11.15% 13.58% 15.37% 19.92% 24.93% 15.27% 64.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0175 1.0175 24.30% 11.09% -- -- -- -- 1.75% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0066 1.0066 24.03% 10.55% -- -- -- -- 0.66% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0233 1.0233 23.44% 11.91% -- -- -- -- 2.33% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0611 1.0611 20.65% -- -- -- -- -- 6.11% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0599 1.0599 20.55% -- -- -- -- -- 5.99% 0.00% 购买
6 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 0.9877 17.01% -- -- -- -- -- -1.23% -- 购买
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8536 0.8536 14.13% -4.60% -- -- -- -- -14.64% -- 购买
8 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9990 0.6750 14.04% 4.61% -5.89% 20.66% 66.98% 2.46% -32.62% 0.12% 购买
9 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8904 0.8904 13.96% -4.59% -- -- -- -- -10.96% -- 购买
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8386 0.8386 13.75% -5.54% -- -- -- -- -16.14% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 33.60% 35.81% 155.59% 42.63% -10.93% 85.36% -31.42% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 32.09% 34.41% 144.32% 29.68% -17.35% 81.61% -47.35% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 31.81% 34.11% 143.25% -- -- 80.92% 32.08% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 29.31% 33.19% 147.79% 60.83% -- 81.98% 51.89% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 28.95% 32.57% 145.84% 59.00% -- 80.73% 50.46% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 27.88% 31.77% 136.90% 46.20% 25.25% 78.48% 36.36% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 27.52% 31.16% 135.03% 44.54% 24.16% 77.21% 36.20% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 18.58% 20.53% 86.77% -7.79% -20.30% 51.65% -26.60% 0.15% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 16.48% 27.50% 98.90% -8.79% -18.53% 65.18% -0.35% 1.20% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 16.28% 27.16% 98.30% -10.37% -20.27% 64.51% -3.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0175 1.0175 24.30% 11.09% -- -- -- -- 1.75% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0066 1.0066 24.03% 10.55% -- -- -- -- 0.66% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0233 1.0233 23.44% 11.91% -- -- -- -- 2.33% -- 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 0.9877 17.01% -- -- -- -- -- -1.23% -- 购买
5 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8536 0.8536 14.13% -4.60% -- -- -- -- -14.64% -- 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8904 0.8904 13.96% -4.59% -- -- -- -- -10.96% -- 购买
7 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8386 0.8386 13.75% -5.54% -- -- -- -- -16.14% -- 购买
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8920 0.8920 13.56% -6.81% -- -- -- -- -10.80% -- 购买
9 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9987 0.9987 13.36% -2.25% -13.54% -- -- -7.75% -0.13% -- 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 0.7462 0.7462 12.79% -5.74% -20.04% -0.97% 11.76% -13.60% -25.38% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9990 0.6750 14.04% 4.61% -5.89% 20.66% 66.98% 2.46% -32.62% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.8785 0.2706 13.08% -3.07% -16.45% 0.76% 14.66% -9.97% -74.50% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9280 1.1920 12.35% -4.33% -17.70% 4.05% 18.45% -11.79% -33.26% 0.12% 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4422 1.4422 11.88% 6.88% 6.19% -- -- 2.02% 44.22% 0.12% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6617 2.1550 11.74% 26.72% 22.27% 43.37% 50.38% 30.91% 167.53% 0.00% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7066 0.7066 9.87% -11.81% -14.41% 11.52% 22.78% -14.74% -29.34% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.8400 1.3100 8.81% 60.56% 79.69% 160.54% 184.07% 57.00% 40.19% 0.12% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.8908 3.1678 8.50% 57.87% 82.32% 176.87% 212.53% 58.07% 175.87% 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3231 2.9662 8.48% -0.79% 18.41% 102.36% 276.32% -6.36% 407.50% 0.10% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.2280 3.0010 7.58% -3.35% 4.81% 70.89% 190.04% -9.21% 417.68% 0.00% 购买
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货币型基金