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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1449 1.1449 1.0706 1.0706 0.0743 6.94% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.0618 1.0618 0.0737 6.94% 开放申购 0.00% 购买
3 010587 鹏扬先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.4586 1.4586 1.3691 1.3691 0.0895 6.54% 开放申购 0.15% 购买
4 010588 鹏扬先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.4498 1.4498 1.3609 1.3609 0.0889 6.53% 开放申购 0.00% 购买
5 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7732 0.7732 0.7266 0.7266 0.0466 6.41% 开放申购 0.12% 购买
6 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.7677 0.7677 0.7215 0.7215 0.0462 6.40% 开放申购 0.00% 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 3.1550 3.2150 2.9730 3.0330 0.1820 6.12% 开放申购 0.15% 购买
8 005352 鹏扬景泰成长混合A 估算图 基金吧 档案 3.0034 3.0034 2.8423 2.8423 0.1611 5.67% 限大额 0.12% 购买
9 005353 鹏扬景泰成长混合C 估算图 基金吧 档案 2.9562 2.9562 2.7977 2.7977 0.1585 5.67% 限大额 0.00% 购买
10 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 估算图 基金吧 档案 2.9968 2.9968 2.8365 2.8365 0.1603 5.65% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 3.6768 3.6768 3.4905 3.4905 0.1863 5.34% 开放申购 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 3.5851 3.5851 3.4036 3.4036 0.1815 5.33% 开放申购 0.00% 购买
3 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.6662 1.6662 1.5855 1.5855 0.0807 5.09% 开放申购 0.15% 购买
4 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.6606 1.6606 1.5802 1.5802 0.0804 5.09% 开放申购 0.00% 购买
5 005402 广发资源优选股票A 估算图 基金吧 档案 2.4665 2.4665 2.3518 2.3518 0.1147 4.88% 开放申购 0.15% 购买
6 010235 广发资源优选股票C 估算图 基金吧 档案 2.4569 2.4569 2.3427 2.3427 0.1142 4.87% 开放申购 0.00% 购买
7 011630 东财有色金属A 估算图 基金吧 档案 1.4554 1.4554 1.3937 1.3937 0.0617 4.43% 开放申购 0.15% 购买
8 011631 东财有色金属C 估算图 基金吧 档案 1.4526 1.4526 1.3910 1.3910 0.0616 4.43% 开放申购 0.00% 购买
9 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.0694 1.0694 0.0469 4.39% 开放申购 0.00% 购买
10 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0699 1.0699 0.0469 4.38% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1449 1.1449 1.0706 1.0706 0.0743 6.94% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.0618 1.0618 0.0737 6.94% 开放申购 0.00% 购买
3 010587 鹏扬先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.4586 1.4586 1.3691 1.3691 0.0895 6.54% 开放申购 0.15% 购买
4 010588 鹏扬先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.4498 1.4498 1.3609 1.3609 0.0889 6.53% 开放申购 0.00% 购买
5 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7732 0.7732 0.7266 0.7266 0.0466 6.41% 开放申购 0.12% 购买
6 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.7677 0.7677 0.7215 0.7215 0.0462 6.40% 开放申购 0.00% 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 3.1550 3.2150 2.9730 3.0330 0.1820 6.12% 开放申购 0.15% 购买
8 005352 鹏扬景泰成长混合A 估算图 基金吧 档案 3.0034 3.0034 2.8423 2.8423 0.1611 5.67% 限大额 0.12% 购买
9 005353 鹏扬景泰成长混合C 估算图 基金吧 档案 2.9562 2.9562 2.7977 2.7977 0.1585 5.67% 限大额 0.00% 购买
10 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 估算图 基金吧 档案 2.9968 2.9968 2.8365 2.8365 0.1603 5.65% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
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1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1998 1.1998 1.1748 1.1748 0.0250 2.13% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1919 1.1919 1.1671 1.1671 0.0248 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.9840 1.3740 0.9680 1.3580 0.0160 1.65% 限大额 0.00% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0080 1.4080 0.9920 1.3920 0.0160 1.61% 限大额 0.08% 购买
5 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.7363 1.7363 1.7111 1.7111 0.0252 1.47% 开放申购 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5062 1.5262 1.4876 1.5076 0.0186 1.25% 限大额 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4450 1.4650 1.4273 1.4473 0.0177 1.24% 限大额 0.00% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.7740 1.3880 1.7580 0.0160 1.15% 开放申购 0.08% 购买
9 009916 格林泓利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0287 1.0287 1.0173 1.0173 0.0114 1.12% 开放申购 0.08% 购买
10 009917 格林泓利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0122 1.0122 0.0113 1.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011630 东财有色金属A 估算图 基金吧 档案 1.4554 1.4554 1.3937 1.3937 0.0617 4.43% 开放申购 0.15% 购买
2 011631 东财有色金属C 估算图 基金吧 档案 1.4526 1.4526 1.3910 1.3910 0.0616 4.43% 开放申购 0.00% 购买
3 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.0694 1.0694 0.0469 4.39% 开放申购 0.00% 购买
4 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0699 1.0699 0.0469 4.38% 开放申购 0.12% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 3.4260 3.4260 3.2912 3.2912 0.1348 4.10% 开放申购 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 3.3926 3.3926 3.2592 3.2592 0.1334 4.09% 开放申购 0.00% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8814 1.7746 1.8078 1.7296 0.0736 4.07% 开放申购 0.12% 购买
8 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8803 1.8803 1.8067 1.8067 0.0736 4.07% 开放申购 0.00% 购买
9 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1098 1.1098 0.0450 4.05% 开放申购 0.10% 购买
10 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1531 1.1531 1.1082 1.1082 0.0449 4.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.0694 1.0694 0.0469 4.39% 开放申购 0.00% 购买
2 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0699 1.0699 0.0469 4.38% 开放申购 0.12% 购买
3 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1098 1.1098 0.0450 4.05% 开放申购 0.10% 购买
4 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1531 1.1531 1.1082 1.1082 0.0449 4.05% 开放申购 0.00% 购买
5 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3783 1.3783 1.3261 1.3261 0.0522 3.94% 开放申购 0.12% 购买
6 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.3216 1.3216 0.0520 3.93% 开放申购 0.00% 购买
7 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3557 1.3557 1.3044 1.3044 0.0513 3.93% 开放申购 0.00% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.0965 3.0965 2.9824 2.9824 0.1141 3.83% 开放申购 0.10% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0822 3.0822 2.9686 2.9686 0.1136 3.83% 开放申购 0.00% 购买
10 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0923 1.0923 1.0522 1.0522 0.0401 3.81% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2010 1.2010 1.2001 1.2001 0.0009 0.07% 场内交易 -- 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2273 1.2273 1.2269 1.2269 0.0004 0.03% 限大额 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.2211 1.2211 0.0004 0.03% 限大额 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
6 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1934 1.1934 -0.0014 -0.12% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5762 1.5762 1.5784 1.5784 -0.0022 -0.14% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5583 1.5583 1.5605 1.5605 -0.0022 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1497 0.1497 0.1501 0.1501 -0.0004 -0.27% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1497 0.1497 0.1501 0.1501 -0.0004 -0.27% 开放申购 1.20% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9206 0.9206 0.0478 5.19% 场内交易 -- 购买
2 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9020 0.9020 0.8576 0.8576 0.0444 5.18% 场内交易 -- 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9426 0.9426 0.0451 4.78% 场内交易 -- 购买
4 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.4254 1.4254 1.3616 1.3616 0.0638 4.69% 场内交易 -- 购买
5 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1219 1.1219 1.0717 1.0717 0.0502 4.68% 场内交易 -- 购买
6 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0640 1.0640 0.0495 4.65% 场内交易 -- 购买
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1171 1.1171 1.0679 1.0679 0.0492 4.61% 场内交易 -- 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 3.4209 3.4209 3.2797 3.2797 0.1412 4.31% 场内交易 -- 购买
9 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2413 1.2413 1.1900 1.1900 0.0513 4.31% 场内交易 -- 购买
10 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4200 1.3615 1.3615 0.0585 4.30% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-11-08
单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.1953 3.1953 3.0567 3.0567 0.1386 4.53% 开放申购 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 3.4260 3.4260 3.2912 3.2912 0.1348 4.10% 开放申购 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 3.3926 3.3926 3.2592 3.2592 0.1334 4.09% 开放申购 0.00% 购买
4 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8814 1.7746 1.8078 1.7296 0.0736 4.07% 开放申购 0.12% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6570 1.7070 1.5940 1.6690 0.0630 3.95% 开放申购 0.12% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5513 1.1086 1.4938 1.0706 0.0575 3.85% 开放申购 0.00% 购买
7 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3074 2.3074 2.2222 2.2222 0.0852 3.83% 开放申购 0.15% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 2.5203 2.5203 2.4323 2.4323 0.0880 3.62% 开放申购 0.12% 购买
9 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6092 0.6092 0.5885 0.5885 0.0207 3.52% 开放申购 0.12% 购买
10 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6042 0.6042 0.5837 0.5837 0.0205 3.51% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-11-09
估算值|估算增长率		 2021-11-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-11-08
单位净值		 手续费 操作
1 009317 金信核心竞争力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2500 0.12% 购买
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3775 0.00% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.7176 0.12% 购买
4 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9770 0.15% 购买
5 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4420 0.12% 购买
6 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3100 0.00% 购买
7 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.2855 0.15% 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3680 0.12% 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8642 0.15% 购买
10 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2430 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-11-09
估算值|估算增长率		 2021-11-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-11-08
单位净值		 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4615 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4612 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4950 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8199 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.8294 0.10% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3980 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4950 0.00% 购买
8 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4391 0.15% 购买
9 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.9910 0.15% 购买
10 006551 中庚价值领航混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0223 1.50% 购买
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  • 全部
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  • 债券型
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  • 指数型
  • |
  • QDII
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  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6191 2.7045 62.69% 63.04% 63.93% 66.98% 72.35% 63.33% 240.35% 0.08% 购买
2 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.30% 63.45% 65.86% 69.29% 73.97% 64.89% 86.17% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6967 1.8684 62.25% 62.97% 63.64% 66.03% 71.34% 63.15% 97.69% 0.00% 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6161 1.6161 54.19% 61.56% -- -- -- -- 61.61% 0.06% 购买
5 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5402 1.5402 47.18% 53.99% -- -- -- -- 54.02% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 33.60% 35.81% 155.59% 42.63% -10.93% 85.36% -31.42% 1.50% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 32.09% 34.41% 144.32% 29.68% -17.35% 81.61% -47.35% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 31.81% 34.11% 143.25% -- -- 80.92% 32.08% 0.00% 购买
9 003449 招商招华纯债C 1.3194 1.4104 30.51% 32.83% 35.67% 40.58% 44.04% 34.84% 44.04% 0.00% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 29.31% 33.19% 147.79% 60.83% -- 81.98% 51.89% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0175 1.0175 24.30% 11.09% -- -- -- -- 1.75% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0066 1.0066 24.03% 10.55% -- -- -- -- 0.66% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0233 1.0233 23.44% 11.91% -- -- -- -- 2.33% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0611 1.0611 20.65% -- -- -- -- -- 6.11% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0599 1.0599 20.55% -- -- -- -- -- 5.99% 0.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 3.9850 3.9850 20.14% 49.31% 74.63% 198.50% 250.18% 57.76% 298.50% 0.15% 购买
7 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 0.9877 17.01% -- -- -- -- -- -1.23% -- 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.5460 3.5460 16.99% 40.27% 61.33% 159.21% 206.48% 46.71% 254.60% 0.15% 购买
9 003298 嘉实物流产业股票A 2.4160 2.4160 16.77% 10.12% 20.98% 71.47% 133.43% 17.22% 141.60% 0.15% 购买
10 003299 嘉实物流产业股票C 2.3810 2.3810 16.60% 9.82% 20.37% 69.83% 130.94% 16.72% 138.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010963 信达澳银周期动力混合 1.6905 1.6905 28.68% 65.41% -- -- -- 69.05% 69.05% 0.15% 购买
2 010826 大成产业趋势混合A 1.3721 1.3721 20.30% 42.87% -- -- -- -- 37.21% 0.15% 购买
3 011851 天弘先进制造混合A 1.2948 1.2948 20.23% 29.53% -- -- -- -- 29.48% 0.15% 购买
4 011852 天弘先进制造混合C 1.2921 1.2921 20.13% 29.29% -- -- -- -- 29.21% 0.00% 购买
5 010827 大成产业趋势混合C 1.3642 1.3642 20.08% 42.31% -- -- -- -- 36.42% 0.00% 购买
6 000433 安信鑫发优选混合A 2.6477 2.6477 19.29% 23.84% 70.05% 117.56% 164.24% 59.69% 164.77% 0.10% 购买
7 012891 安信鑫发优选混合C 2.6445 2.6445 19.17% -- -- -- -- -- 25.33% 0.00% 购买
8 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.4630 2.4630 18.07% 41.47% 81.64% 221.54% 339.82% 70.80% 146.30% 0.15% 购买
9 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.1110 2.1910 17.93% 36.81% 39.34% 62.51% 85.68% 39.62% 126.47% 0.15% 购买
10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.1410 2.2210 17.90% 36.89% 39.48% 62.94% 86.35% 39.75% 129.57% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6191 2.7045 62.69% 63.04% 63.93% 66.98% 72.35% 63.33% 240.35% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6967 1.8684 62.25% 62.97% 63.64% 66.03% 71.34% 63.15% 97.69% 0.00% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6161 1.6161 54.19% 61.56% -- -- -- -- 61.61% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5402 1.5402 47.18% 53.99% -- -- -- -- 54.02% 0.00% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3194 1.4104 30.51% 32.83% 35.67% 40.58% 44.04% 34.84% 44.04% 0.00% 购买
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3302 1.3302 11.84% 26.94% 22.70% -- -- 31.30% 33.02% 0.08% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6617 2.1550 11.74% 26.72% 22.27% 43.37% 50.38% 30.91% 167.53% 0.00% 购买
8 008686 大成景优中短债A 1.1322 1.2122 11.43% 13.43% 21.74% -- -- 20.61% 22.13% 0.10% 购买
9 006212 东方臻选纯债债券A 1.0608 1.2408 11.16% 13.62% 15.47% 20.14% 25.30% 15.35% 25.94% 0.08% 购买
10 006213 东方臻选纯债债券C 1.1636 1.6056 11.15% 13.58% 15.37% 19.92% 24.93% 15.27% 64.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0175 1.0175 24.30% 11.09% -- -- -- -- 1.75% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0066 1.0066 24.03% 10.55% -- -- -- -- 0.66% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0233 1.0233 23.44% 11.91% -- -- -- -- 2.33% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0611 1.0611 20.65% -- -- -- -- -- 6.11% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0599 1.0599 20.55% -- -- -- -- -- 5.99% 0.00% 购买
6 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 0.9877 17.01% -- -- -- -- -- -1.23% -- 购买
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8536 0.8536 14.13% -4.60% -- -- -- -- -14.64% -- 购买
8 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9990 0.6750 14.04% 4.61% -5.89% 20.66% 66.98% 2.46% -32.62% 0.12% 购买
9 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8904 0.8904 13.96% -4.59% -- -- -- -- -10.96% -- 购买
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8386 0.8386 13.75% -5.54% -- -- -- -- -16.14% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 33.60% 35.81% 155.59% 42.63% -10.93% 85.36% -31.42% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 32.09% 34.41% 144.32% 29.68% -17.35% 81.61% -47.35% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 31.81% 34.11% 143.25% -- -- 80.92% 32.08% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 29.31% 33.19% 147.79% 60.83% -- 81.98% 51.89% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 28.95% 32.57% 145.84% 59.00% -- 80.73% 50.46% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 27.88% 31.77% 136.90% 46.20% 25.25% 78.48% 36.36% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 27.52% 31.16% 135.03% 44.54% 24.16% 77.21% 36.20% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 18.58% 20.53% 86.77% -7.79% -20.30% 51.65% -26.60% 0.15% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 16.48% 27.50% 98.90% -8.79% -18.53% 65.18% -0.35% 1.20% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 16.28% 27.16% 98.30% -10.37% -20.27% 64.51% -3.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0175 1.0175 24.30% 11.09% -- -- -- -- 1.75% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0066 1.0066 24.03% 10.55% -- -- -- -- 0.66% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0233 1.0233 23.44% 11.91% -- -- -- -- 2.33% -- 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 0.9877 17.01% -- -- -- -- -- -1.23% -- 购买
5 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8536 0.8536 14.13% -4.60% -- -- -- -- -14.64% -- 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8904 0.8904 13.96% -4.59% -- -- -- -- -10.96% -- 购买
7 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8386 0.8386 13.75% -5.54% -- -- -- -- -16.14% -- 购买
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8920 0.8920 13.56% -6.81% -- -- -- -- -10.80% -- 购买
9 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9987 0.9987 13.36% -2.25% -13.54% -- -- -7.75% -0.13% -- 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 0.7462 0.7462 12.79% -5.74% -20.04% -0.97% 11.76% -13.60% -25.38% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9990 0.6750 14.04% 4.61% -5.89% 20.66% 66.98% 2.46% -32.62% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.8785 0.2706 13.08% -3.07% -16.45% 0.76% 14.66% -9.97% -74.50% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9280 1.1920 12.35% -4.33% -17.70% 4.05% 18.45% -11.79% -33.26% 0.12% 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4422 1.4422 11.88% 6.88% 6.19% -- -- 2.02% 44.22% 0.12% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6617 2.1550 11.74% 26.72% 22.27% 43.37% 50.38% 30.91% 167.53% 0.00% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7066 0.7066 9.87% -11.81% -14.41% 11.52% 22.78% -14.74% -29.34% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.8400 1.3100 8.81% 60.56% 79.69% 160.54% 184.07% 57.00% 40.19% 0.12% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.8908 3.1678 8.50% 57.87% 82.32% 176.87% 212.53% 58.07% 175.87% 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3231 2.9662 8.48% -0.79% 18.41% 102.36% 276.32% -6.36% 407.50% 0.10% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.2280 3.0010 7.58% -3.35% 4.81% 70.89% 190.04% -9.21% 417.68% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-11-08
万份收益|7日年化		 2021-11-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 011063 国寿安保鑫钱包货币B 基金吧 档案 1.5333 2.8370 0.6464 2.6190 2021-01-08 张英 0.00% 购买
2 001931 国寿安保鑫钱包货币A 基金吧 档案 1.4810 2.6420 0.5954 2.4250 2015-10-21 张英 0.00% 购买
3 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 1.3605 2.5480 0.7558 2.4180 2017-03-20 刘丽娟等 0.00% 购买
4 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.3163 2.4300 0.8129 1.9930 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
5 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.3163 2.4300 0.8129 1.9930 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 660107 农银货币B 基金吧 档案 1.2654 2.4610 0.5550 2.3400 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
7 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.2500 2.1800 0.7461 1.7440 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 660007 农银货币A 基金吧 档案 1.1995 2.2160 0.4892 2.0950 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
9 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 1.1901 2.3580 0.5476 2.0060 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
10 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.1603 2.6020 0.5741 2.2840 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-08
万份收益|7日年化		 2021-11-05
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-08
单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-08
单位净值|累计净值		 2021-11-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 0.9684 0.9684 0.9206 0.9206 0.0478 5.19%
2 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 0.9020 0.9020 0.8576 0.8576 0.0444 5.18%
3 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 0.9877 0.9877 0.9426 0.9426 0.0451 4.78%
4 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.4254 1.4254 1.3616 1.3616 0.0638 4.69%
5 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1219 1.1219 1.0717 1.0717 0.0502 4.68%
6 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1135 1.1135 1.0640 1.0640 0.0495 4.65%
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1171 1.1171 1.0679 1.0679 0.0492 4.61%
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 3.4209 3.4209 3.2797 3.2797 0.1412 4.31%
9 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 估算图 基金吧 1.2413 1.2413 1.1900 1.1900 0.0513 4.31%
10 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 1.4200 1.4200 1.3615 1.3615 0.0585 4.30%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3835 11-08 1.39% -0.12% 11.15% 6.74% 113.15% 155.09% 256.50% 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4767 11-08 2.54% 1.35% 16.06% 7.85% 115.41% 149.94% 286.30% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.6486 11-08 3.97% -2.33% 10.89% 7.06% 84.05% 149.17% 440.54% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5265 11-05 2.77% 3.22% 11.10% 32.09% 34.41% 144.32% -17.35% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5225 11-05 2.75% 3.20% 10.93% 31.81% 34.11% 143.25% -- 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3636 11-05 2.53% 2.67% 10.52% 27.88% 31.77% 136.90% 25.25% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3620 11-05 2.53% 2.66% 10.37% 27.52% 31.16% 135.03% 24.16% 0.00% 购买
8 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4597 11-08 4.14% 0.71% 10.48% 7.62% 90.09% 134.01% -- 0.15% 购买
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4432 11-08 4.13% 0.70% 10.44% 7.48% 89.62% 132.86% -- 0.00% 购买
10 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0090 11-08 -0.69% -1.04% 18.26% 6.14% 87.25% 121.86% 507.42% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3835 11-08 1.39% -0.12% 11.15% 6.74% 113.15% 155.09% 256.50% 0.15% 购买
2 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0090 11-08 -0.69% -1.04% 18.26% 6.14% 87.25% 121.86% 507.42% 0.12% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.6768 11-08 5.34% 1.81% 7.14% -0.02% 69.92% 116.56% 302.45% 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.5851 11-08 5.33% 1.80% 7.08% -0.20% 69.32% 115.08% 294.14% 0.00% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.9470 11-08 2.79% 0.44% 11.45% 10.09% 79.36% 111.35% -- 0.15% 购买
6 001245 工银生态环境股票 股票型 3.0050 11-08 2.81% -0.50% 13.23% 7.36% 86.53% 103.32% 431.86% 0.15% 购买
7 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.1290 11-08 4.35% 2.61% 9.15% 3.07% 52.76% 103.30% 416.12% 0.15% 购买
8 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0860 11-08 4.19% 2.32% 11.27% 6.63% 76.93% 95.21% 308.53% 0.15% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 股票型 4.5715 11-08 3.49% 2.13% 6.27% 4.09% 43.51% 92.72% 380.20% 0.15% 购买
10 005037 银华新能源新材料A 股票型 2.4842 11-08 3.74% 1.08% 11.05% 3.69% 62.28% 92.29% 280.43% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.4767 11-08 2.54% 1.35% 16.06% 7.85% 115.41% 149.94% 286.30% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.6486 11-08 3.97% -2.33% 10.89% 7.06% 84.05% 149.17% 440.54% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4597 11-08 4.14% 0.71% 10.48% 7.62% 90.09% 134.01% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4432 11-08 4.13% 0.70% 10.44% 7.48% 89.62% 132.86% -- 0.00% 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.4430 11-08 3.91% -3.37% 11.30% 3.76% 76.45% 116.42% 407.19% 0.15% 购买
6 398021 中海能源策略混合 混合型-偏股 1.8135 11-08 0.48% -1.31% 19.67% 17.84% 88.71% 114.49% 217.93% 0.15% 购买
7 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 4.7299 11-08 2.59% 0.98% 12.24% 10.02% 83.65% 107.50% 494.96% 0.15% 购买
8 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.7478 11-08 4.59% 1.55% 9.83% 2.15% 77.34% 106.96% 371.48% 0.15% 购买
9 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.7526 11-08 2.11% -2.62% 8.52% 1.87% 79.62% 103.05% 157.47% 0.15% 购买
10 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.5797 11-08 0.28% -0.71% -0.48% 12.65% 25.04% 102.30% 329.63% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6191 11-08 0.01% 0.02% 0.08% 62.69% 63.04% 63.93% 72.35% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6967 11-08 0.01% 0.02% 0.05% 62.25% 62.97% 63.64% 71.34% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5131 11-08 0.01% 0.06% 0.19% -0.17% 0.21% 61.41% -- 0.06% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4083 11-08 0.01% 0.06% 0.18% -0.03% 0.32% 48.75% -- 0.00% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4040 11-08 1.15% 0.29% 5.96% 6.69% 34.35% 47.32% 86.21% 0.08% 购买
6 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.3930 11-08 0.43% -0.78% -2.52% 0.14% 24.15% 42.73% 62.73% 0.08% 购买
7 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3590 11-08 0.44% -0.80% -2.51% 0.07% 23.88% 42.30% 60.83% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 1.9742 11-08 0.84% -0.86% 3.49% 8.79% 29.09% 39.77% 97.40% 0.10% 购买
9 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 1.9968 11-08 0.83% -0.87% 3.46% 8.68% 28.83% 39.21% 99.66% 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.8061 11-08 0.52% 0.61% 4.44% 3.78% 25.17% 35.95% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6845 11-08 2.5290% 0.05% 0.22% 0.66% 1.34% 2.77% 8.48% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.6670 11-08 2.4250% 0.05% 0.21% 0.66% 1.28% 2.74% 8.14% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6779 11-08 2.5070% 0.05% 0.21% 0.64% 1.30% 2.72% 8.63% 0.00% 购买
4 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6733 11-08 2.4100% 0.05% 0.20% 0.60% 1.25% 2.68% 7.96% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7414 11-08 2.5650% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.68% 8.41% 0.00% 购买
6 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6272 11-08 2.4030% 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.68% 8.68% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6858 11-08 2.4840% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.67% 8.48% 0.00% 购买
8 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6704 11-08 2.4840% 0.05% 0.21% 0.63% 1.30% 2.67% 8.12% 0.00% 购买
9 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6516 11-08 2.4010% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.65% 8.21% 0.00% 购买
10 270014 广发货币B 货币型 0.6464 11-08 2.4130% 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.64% 7.77% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4260 11-08 4.10% 3.01% 14.06% 3.56% 68.60% 90.37% 335.66% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3926 11-08 4.09% 3.01% 14.04% 3.50% 68.38% 89.88% 332.40% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6570 11-08 3.95% 2.35% 13.26% 3.76% 64.38% 85.18% 337.35% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.0965 11-08 3.83% 2.26% 12.92% 3.88% 63.03% 84.39% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0822 11-08 3.83% 2.25% 12.89% 3.80% 62.79% 83.84% -- 0.00% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8908 11-08 2.22% -1.42% 8.24% 8.50% 57.87% 82.32% 212.53% 0.12% 购买
7 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.8382 11-08 2.21% -1.43% 8.22% 8.42% 57.62% 81.82% -- 0.00% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8400 11-08 2.22% -1.29% 8.36% 8.81% 60.56% 79.69% 184.07% 0.12% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.7683 11-08 2.25% -1.40% 8.40% 9.21% 57.20% 77.96% 174.95% 0.10% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 指数型-股票 1.3662 11-08 2.21% -1.39% 8.11% 7.74% 53.92% 72.65% 172.53% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3074 11-08 3.83% -1.02% 6.64% 6.51% 83.21% 97.18% 274.03% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.1953 11-08 4.53% -0.61% 7.59% 7.17% 78.34% 92.06% 296.24% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4260 11-08 4.10% 3.01% 14.06% 3.56% 68.60% 90.37% 335.66% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3926 11-08 4.09% 3.01% 14.04% 3.50% 68.38% 89.88% 332.40% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6570 11-08 3.95% 2.35% 13.26% 3.76% 64.38% 85.18% 337.35% 0.12% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8908 11-08 2.22% -1.42% 8.24% 8.50% 57.87% 82.32% 212.53% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8400 11-08 2.22% -1.29% 8.36% 8.81% 60.56% 79.69% 184.07% 0.12% 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.7215 11-08 2.86% 0.73% 13.32% 5.94% 62.31% 72.15% 209.63% 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.8814 11-08 4.07% 1.87% 1.12% -2.42% 21.15% 70.45% 148.18% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.5203 11-08 3.62% 3.61% 12.43% 2.39% 54.64% 67.50% 256.83% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5265 11-05 2.77% 3.22% 11.10% 32.09% 34.41% 144.32% -17.35% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5225 11-05 2.75% 3.20% 10.93% 31.81% 34.11% 143.25% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3636 11-05 2.53% 2.67% 10.52% 27.88% 31.77% 136.90% 25.25% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3620 11-05 2.53% 2.66% 10.37% 27.52% 31.16% 135.03% 24.16% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3470 11-05 2.66% -0.86% 5.47% 14.90% 26.18% 88.59% -33.78% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7340 11-05 1.52% 1.66% 9.23% 18.58% 20.53% 86.77% -20.30% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4530 11-05 2.49% -0.66% 5.10% 12.69% 20.80% 76.26% 0.22% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1330 11-05 1.07% 0.44% 5.40% 15.85% 20.15% 68.60% 6.49% 0.12% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6294 11-05 0.44% 0.93% 4.52% 3.57% 18.83% 59.21% -- 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6222 11-05 0.45% 0.93% 4.50% 3.50% 18.68% 58.82% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.3835 11-0811.15%6.74%113.15%155.09%256.50%103.65%238.35%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.4767 11-0816.06%7.85%115.41%149.94%286.30%105.97%282.09%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.6486 11-0810.89%7.06%84.05%149.17%440.54%95.25%464.86%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.4597 11-0810.48%7.62%90.09%134.01%--87.43%145.97%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.4432 11-0810.44%7.48%89.62%132.86%--86.65%144.32%0.00%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A4.0090 11-0818.26%6.14%87.25%121.86%507.42%77.70%381.74%0.12%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.6768 11-087.14%-0.02%69.92%116.56%302.45%70.39%267.68%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.4430 11-0811.30%3.76%76.45%116.42%407.19%94.19%344.30%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.5851 11-087.08%-0.20%69.32%115.08%294.14%69.38%258.51%0.00%购买 定投
398021中海能源策略混合1.8135 11-0819.67%17.84%88.71%114.49%217.93%82.43%164.87%0.15%购买 定投
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    医药刚需，黄金赛道

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    0.94%

    近1年

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  • 金鹰基金

    投资14亿人的医疗刚需

    金鹰医疗健康产业C

    8.82%

    近1年

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    2020年度酒基

    鹏华酒A

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    近1年

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基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题10.02%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A8.48%0.10%购买
易方达消费行业股票4.54%0.15%购买
华夏能源革新股票A3.07%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合2.39%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)0.51%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.41%0.15%购买
诺安成长混合-12.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A8.48%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C8.45%0.00%购买
前海开源公用事业股票6.74%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C5.09%0.00%购买
易方达消费行业股票4.54%0.15%购买
华夏能源革新股票A3.07%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票2.68%0.15%购买
易方达上证50增强A0.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题10.02%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合2.39%0.15%购买
东方新能源汽车混合2.15%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)0.51%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-0.18%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.41%0.15%购买
银河创新成长混合-8.16%0.15%购买
诺安成长混合-12.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券6.71%0.08%购买
前海开源可转债债券6.69%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.61%0.00%购买
易方达增强回报债券A1.48%0.08%购买
鹏华可转债债券A1.47%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.29%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.25%0.10%购买
华商信用增强债券A0.14%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5120%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4640%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4070%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3910%0.00%购买
广发天天红货币B2.3560%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.2880%0.00%购买
兴全货币A2.2410%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2270%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011688易方达龙头优选两年持有混合C易方达基金混合型-偏股21/08/19～21/11/18王元春
011687易方达龙头优选两年持有混合A易方达基金混合型-偏股21/08/19～21/11/18王元春
011804景顺长城宁景6个月持有混合C景顺长城基金混合型-偏债21/08/27～21/11/26董晗
013376平安元鑫120天滚动持有中短债C平安基金债券型-中短债21/08/27～21/11/19周琛
011803景顺长城宁景6个月持有混合A景顺长城基金混合型-偏债21/08/27～21/11/26董晗
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★149.17%
2泰达转型机遇股票A★★★★★121.86%
3广发多因子混合★★★★★102.30%
4金鹰改革红利混合★★★★★100.00%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★155.09%
2前海开源新经济混合★★★★★149.94%
3信诚新兴产业混合A★★★★★149.17%
4泰达转型机遇股票A★★★★★121.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★149.94%
2信诚新兴产业混合A★★★★★149.17%
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4金鹰民族新兴混合★★★★★116.42%
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1国泰中证动漫游戏20.65%----
2国泰中证动漫游戏20.55%----
3建信中小盘先锋股20.14%49.31%74.63%
4建信潜力新蓝筹股16.99%40.27%61.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银周期动力28.68%65.41%--
2大成产业趋势混合20.30%42.87%--
3天弘先进制造混合20.23%29.53%--
4天弘先进制造混合20.13%29.29%--
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A62.69%63.04%63.93%
2金信民兴债券C62.25%62.97%63.64%
3蜂巢丰瑞债券A54.19%61.56%--
4蜂巢丰瑞债券C47.18%53.99%--
点击查看全部基金排行>截至2021-11-08
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏20.65%----
2国泰中证动漫游戏20.55%----
3富国中证体育产业14.04%4.61%-5.89%
4泰达消费红利指数13.44%13.63%18.53%
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1慧智投资76号德清瑞智2021-10-29350.00%-25.00%-99.73%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-11-0590.96%--1395.10%
3匠心全天候策略上海亚鞅2021-10-2989.64%1319.19%3293.91%
4慧智投资105号华鑫信托2021-10-2944.98%768.59%26.38%
5慧智投资103号华鑫信托2021-10-2945.14%778.23%19.00%
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