开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-092021-11-08日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧2.10902.10902.01452.01450.09454.69%开放开放
2010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧2.10592.10592.01162.01160.09434.69%开放开放
3002251华夏军工安全混合估值图基金吧2.06802.06801.97701.97700.09104.60%开放开放
4005094万家臻选混合估值图基金吧2.79142.79142.67532.67530.11614.34%开放开放
5009317金信核心竞争力混合估值图基金吧1.30332.69911.25002.64580.05334.26%开放开放
6005774华夏产业升级混合估值图基金吧2.38172.38172.28552.28550.09624.21%开放开放
7002885大摩万众创新混合A估值图基金吧1.27101.27101.21971.21970.05134.21%开放开放
8011712大摩万众创新混合C估值图基金吧1.26961.26961.21831.21830.05134.21%开放开放
9001838国投瑞银国家安全混合估值图基金吧1.48301.48301.42701.42700.05603.92%开放开放
10002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.82861.82861.76061.76060.06803.86%开放开放
11160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.78171.78171.71761.71760.06413.73%开放开放
12010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.42891.42891.37751.37750.05143.73%开放开放
13580009东吴多策略混合A估值图基金吧2.41533.17832.32963.09260.08573.68%开放开放
14011949东吴多策略混合C估值图基金吧2.40782.40782.32242.32240.08543.68%开放开放
15160630鹏华国防A估值图基金吧1.49501.39901.44201.38000.05303.68%开放开放
16012041鹏华国防C估值图基金吧1.35801.35801.31001.31000.04803.66%开放开放
17002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.99281.99281.92281.92280.07003.64%开放开放
18008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.97991.97991.91041.91040.06953.64%开放开放
19164402前海开源中航军工指数估值图基金吧1.28801.28801.24301.24300.04503.62%开放开放
20000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.45302.45302.36802.36800.08503.59%开放开放
21009199万家价值优势一年持有期混合估值图基金吧1.62011.62011.56401.56400.05613.59%开放开放
22000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.60102.60102.51102.51100.09003.58%开放开放
23004926中航军民融合精选A估值图基金吧1.73361.73361.67381.67380.05983.57%开放开放
24004927中航军民融合精选C估值图基金吧1.71481.71481.65571.65570.05913.57%开放开放
25002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧1.24602.20601.20302.16300.04303.57%开放开放
26002703长城久源灵活配置混合估值图基金吧1.92981.92981.86421.86420.06563.52%开放开放
27000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.63602.63602.54702.54700.08903.49%开放开放
28004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.70381.70381.64631.64630.05753.49%开放开放
29011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.69861.69861.64131.64130.05733.49%开放开放
30013035富国中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.36901.36901.32301.32300.04603.48%开放开放
31003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.35151.35151.30611.30610.04543.48%开放开放
32005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.34671.34671.30141.30140.04533.48%开放开放
33502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.62271.03561.56831.00220.05443.47%开放开放
34161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.37101.86301.32501.84500.04603.47%开放开放
35001675江信同福A估值图基金吧1.95061.98911.88531.92380.06533.46%开放开放
36001676江信同福C估值图基金吧1.89251.92601.82921.86270.06333.46%开放开放
37012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.62161.62161.56731.56730.05433.46%开放开放
38519918华夏兴和混合估值图基金吧4.44006.54104.29206.40400.14803.45%开放开放
39163115申万菱信中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.35382.17251.30882.12750.04503.44%开放开放
40008491万家周期优势企业混合A估值图基金吧1.28411.28411.24171.24170.04243.41%开放开放
41008492万家周期优势企业混合C估值图基金吧1.27751.27751.23541.23540.04213.41%开放开放
42004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.87882.87882.78662.78660.09223.31%开放开放
43519196万家新兴蓝筹灵活配置混合估值图基金吧2.54543.03912.46382.95750.08163.31%开放开放
44004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.40562.40562.32862.32860.07703.31%开放开放
45519181万家和谐增长混合估值图基金吧1.94934.19901.88704.09010.06233.30%开放开放
46519195万家品质估值图基金吧2.85673.27472.76703.18500.08973.24%开放开放
47010731广发创新医疗两年持有混合A估值图基金吧0.98480.98480.95390.95390.03093.24%开放暂停
48010732广发创新医疗两年持有混合C估值图基金吧0.98230.98230.95150.95150.03083.24%开放暂停
49010110广发医药健康混合A估值图基金吧0.92430.92430.89530.89530.02903.24%开放开放
50010111广发医药健康混合C估值图基金吧0.92040.92040.89150.89150.02893.24%开放开放
51161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧2.50732.90532.42882.82680.07853.23%暂停暂停
52161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧2.47802.87252.40052.79500.07753.23%暂停暂停
53005609富国军工主题混合A估值图基金吧2.34732.34732.27382.27380.07353.23%开放开放
54011113富国军工主题混合C估值图基金吧2.33572.33572.26262.26260.07313.23%开放开放
55003751万家瑞隆混合估值图基金吧2.61332.61332.53212.53210.08123.21%开放开放
56007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧2.15872.15872.09162.09160.06713.21%开放开放
57002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧2.57902.57902.49902.49900.08003.20%开放开放
58000535长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧1.91602.46001.85702.40100.05903.18%开放开放
59001574中海混改红利混合估值图基金吧2.12502.12502.06002.06000.06503.16%开放开放
60011592博时军工主题股票C估值图基金吧2.27302.27302.20602.20600.06703.04%开放开放
61501019国泰国证航天军工指数估值图基金吧1.54541.54541.49981.49980.04563.04%开放开放
62004698博时军工主题股票A估值图基金吧2.28102.28102.21402.21400.06703.03%开放开放
63005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.16343.16343.07223.07220.09122.97%开放开放
64310368申万菱信竞争优势混合估值图基金吧3.14084.15683.05074.06670.09012.95%开放开放
65020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧3.00303.00302.91702.91700.08602.95%开放开放
66320007诺安成长混合估值图基金吧2.19702.64202.13402.57900.06302.95%开放开放
67002408中信建投医改混合A估值图基金吧2.71702.71702.63932.63930.07772.94%开放开放
68007553中信建投医改混合C估值图基金吧2.25472.25472.19032.19030.06442.94%开放开放
69010090中信建投医药健康A估值图基金吧1.10131.10131.06981.06980.03152.94%开放开放
70010091中信建投医药健康C估值图基金吧1.09151.09151.06031.06030.03122.94%开放开放
71006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.58204.58204.45284.45280.12922.90%开放开放
72007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧3.54163.61163.44233.51230.09932.88%开放开放
73007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧3.51383.58383.41533.48530.09852.88%开放开放
74000913农银医疗保健股票估值图基金吧2.68492.68492.61002.61000.07492.87%开放开放
75008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧1.48651.48651.44531.44530.04122.85%开放开放
76009502国寿安保创新医药股票A估值图基金吧0.89450.89450.86990.86990.02462.83%开放开放
77009503国寿安保创新医药股票C估值图基金吧0.89210.89210.86760.86760.02452.82%开放开放
78009162富国医药成长30股票估值图基金吧1.18841.18841.15591.15590.03252.81%开放开放
79003333泰信智选成长混合估值图基金吧1.16811.16811.13621.13620.03192.81%开放开放
80009697华夏成长精选6个月定开混合A估值图基金吧1.53571.53571.49391.49390.04182.80%封闭期封闭期
81009698华夏成长精选6个月定开混合C估值图基金吧1.52491.52491.48341.48340.04152.80%封闭期封闭期
82006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧2.42062.42062.35512.35510.06552.78%开放开放
83006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧2.37062.37062.30652.30650.06412.78%开放开放
84005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.79741.79741.74881.74880.04862.78%开放开放
85010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.15911.15911.12781.12780.03132.78%开放开放
86010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.15321.15321.12201.12200.03122.78%开放开放
87001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.74674.77174.61924.64420.12752.76%开放开放
88001417汇添富医疗服务混合估值图基金吧2.08402.08402.02802.02800.05602.76%开放开放
89006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.95593.34092.87683.26180.07912.75%限大额开放
90006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.88833.27332.81103.19600.07732.75%限大额开放
91010654天弘医药创新A估值图基金吧1.06541.06541.03691.03690.02852.75%开放开放
92010655天弘医药创新C估值图基金吧1.06161.06161.03321.03320.02842.75%开放开放
93011466兴业医疗保健混合A估值图基金吧0.85790.85790.83490.83490.02302.75%开放开放
94011467兴业医疗保健混合C估值图基金吧0.85500.85500.83210.83210.02292.75%开放开放
95001171工银养老产业股票A估值图基金吧2.06902.06902.01402.01400.05502.73%开放开放
96009394银华同力精选混合估值图基金吧0.95040.95040.92510.92510.02532.73%开放开放
97004851广发医疗保健股票A估值图基金吧3.24493.24493.15893.15890.08602.72%开放开放
98009163广发医疗保健股票C估值图基金吧3.22443.22443.13903.13900.08542.72%开放开放
99005106银华农业产业股票发起式估值图基金吧2.26312.26312.20312.20310.06002.72%开放开放
100163001长信医疗保健混合(LOF)A估值图基金吧2.11502.65502.05902.59900.05602.72%开放开放
101000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.50102.50102.43502.43500.06602.71%开放开放
102012148国投瑞银产业趋势混合A估值图基金吧1.54731.54731.50651.50650.04082.71%开放开放
103012149国投瑞银产业趋势混合C估值图基金吧1.54491.54491.50411.50410.04082.71%开放开放
104010394工银健康生活混合C估值图基金吧1.04601.04601.01851.01850.02752.70%开放开放
105012238工银养老产业股票C估值图基金吧2.06302.06302.00902.00900.05402.69%开放开放
106010393工银健康生活混合A估值图基金吧1.05431.05431.02671.02670.02762.69%开放开放
107001404招商移动互联网产业股票基金估值图基金吧1.72201.72201.67701.67700.04502.68%开放开放
108009789富安达科技创新混合估值图基金吧1.32981.32981.29511.29510.03472.68%开放开放
109013154长信医疗保健混合(LOF)C估值图基金吧2.11302.11302.05802.05800.05502.67%开放开放
110003513中邮消费升级估值图基金吧1.35401.35401.31901.31900.03502.65%开放开放
111200001长城久恒灵活配置混合估值图基金吧2.93824.38022.86254.30450.07572.64%开放开放
112001656农银中国优势灵活配置混合估值图基金吧2.45462.45462.39172.39170.06292.63%开放开放
113008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.37681.37681.34151.34150.03532.63%开放开放
114013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.37561.37561.34031.34030.03532.63%开放开放
115011460鹏华创新成长混合A估值图基金吧0.98840.98840.96310.96310.02532.63%开放开放
116002300长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧2.34802.34802.28802.28800.06002.62%开放开放
117011461鹏华创新成长混合C估值图基金吧0.98310.98310.95800.95800.02512.62%开放开放
118011069工银成长精选混合A估值图基金吧0.88390.88390.86130.86130.02262.62%开放开放
119011070工银成长精选混合C估值图基金吧0.88060.88060.85810.85810.02252.62%开放开放
120009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.98290.98290.95800.95800.02492.60%开放开放
121009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.97340.97340.94870.94870.02472.60%开放开放
122006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧2.17702.17702.12202.12200.05502.59%开放开放
123006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧2.12632.12632.07262.07260.05372.59%开放开放
124161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧2.86002.71902.78802.65100.07202.58%开放开放
125002181华安大安全主题混合A估值图基金吧2.73902.73902.67002.67000.06902.58%开放开放
126013618华安大安全主题混合C估值图基金吧2.73902.73902.67002.67000.06902.58%开放开放
127002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧1.50441.50441.46651.46650.03792.58%开放开放
128011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧1.50101.50101.46321.46320.03782.58%开放开放
129470006汇添富医药保健混合A估值图基金吧2.99903.37802.92403.30300.07502.56%开放开放
130004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧2.39182.39182.33202.33200.05982.56%开放开放
131000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧2.00402.65201.95402.60200.05002.56%开放开放
132000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.48602.61701.44902.58000.03702.55%开放开放
133006113汇添富创新医药混合估值图基金吧2.61542.61542.55122.55120.06422.52%开放开放
134006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧2.26632.26632.21132.21130.05502.49%开放开放
135011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.48001.48001.44401.44400.03602.49%开放开放
136011851天弘先进制造混合A估值图基金吧1.32711.32711.29481.29480.03232.49%开放开放
137012650博时半导体主题混合A估值图基金吧0.99380.99380.96970.96970.02412.49%开放开放
138012651博时半导体主题混合C估值图基金吧0.99200.99200.96790.96790.02412.49%开放开放
139000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.79504.79504.67904.67900.11602.48%开放开放
140011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧2.25552.25552.20092.20090.05462.48%开放开放
141011852天弘先进制造混合C估值图基金吧1.32421.32421.29211.29210.03212.48%开放开放
142008618永赢医药健康A估值图基金吧1.11831.11831.09121.09120.02712.48%开放开放
143008619永赢医药健康C估值图基金吧1.11501.11501.08801.08800.02702.48%开放开放
144011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.77104.77104.65604.65600.11502.47%开放开放
145050018博时行业轮动混合估值图基金吧2.15902.15902.10702.10700.05202.47%开放开放
146001475易方达国防军工混合估值图基金吧2.07702.07702.02702.02700.05002.47%开放开放
147009468博时健康成长双周定期可赎回混合A估值图基金吧1.09561.09561.06921.06920.02642.47%开放暂停
148009469博时健康成长双周定期可赎回混合C估值图基金吧1.08341.08341.05731.05730.02612.47%开放暂停
149010434红土创新医疗保健股票估值图基金吧0.87080.87080.84980.84980.02102.47%开放开放
150002604华夏新起点混合A估值图基金吧2.28902.28902.23402.23400.05502.46%开放开放
151005520国投瑞银创新医疗混合估值图基金吧1.48971.48971.45391.45390.03582.46%开放开放
152011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.11581.11581.08901.08900.02682.46%开放开放
153011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧1.11171.11171.08501.08500.02672.46%开放开放
154008213华夏新起点混合C估值图基金吧2.26102.26102.20702.20700.05402.45%开放开放
155006981中金新医药股票A估值图基金吧1.90651.90651.86111.86110.04542.44%开放开放
156014046交银医药创新股票C估值图基金吧3.38463.38463.30443.30440.08022.43%开放开放
157004075交银医药创新股票A估值图基金吧3.38433.38433.30413.30410.08022.43%开放开放
158005977中信保诚至兴混合A估值图基金吧2.98142.98142.91082.91080.07062.43%开放开放
159007005中金新医药股票C估值图基金吧1.88081.88081.83611.83610.04472.43%开放开放
160005978中信保诚至兴混合C估值图基金吧2.89832.89832.82982.82980.06852.42%开放开放
161006274圆信永丰医药健康估值图基金吧1.36891.36891.33651.33650.03242.42%开放开放
162001965圆信永丰兴源灵活配置混合A估值图基金吧1.44701.44701.41301.41300.03402.41%开放开放
163005108圆信永丰双利优选估值图基金吧1.07511.07511.04981.04980.02532.41%暂停暂停
---
164011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.85550.85550.83540.83540.02012.41%开放开放
165010307东财信息产业精选A估值图基金吧1.00491.00490.98130.98130.02362.40%开放开放
166010308东财信息产业精选C估值图基金吧0.99670.99670.97330.97330.02342.40%开放开放
167011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.85740.85740.83730.83730.02012.40%开放开放
168000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.63803.63803.55303.55300.08502.39%开放开放
169005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.22032.22032.16842.16840.05192.39%开放开放
170005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧2.15312.15312.10292.10290.05022.39%开放开放
171519171浦银安盛医疗健康混合A估值图基金吧1.73361.98361.69321.94320.04042.39%开放开放
172013183浦银安盛医疗健康混合C估值图基金吧1.73251.73251.69211.69210.04042.39%开放开放
173012837华安CES半导体芯片行业指数发起A估值图基金吧0.93730.93730.91540.91540.02192.39%开放开放
174012838华安CES半导体芯片行业指数发起C估值图基金吧0.93650.93650.91460.91460.02192.39%开放开放
175011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.17821.17821.15091.15090.02732.37%开放开放
176011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.17451.17451.14741.14740.02712.36%开放开放
177001966圆信永丰兴源灵活配置混合C估值图基金吧1.44001.44001.40701.40700.03302.35%开放开放
178360010光大均衡精选混合估值图基金吧1.23421.85441.20601.82620.02822.34%开放开放
179005209东吴双三角股票A估值图基金吧1.04161.04161.01781.01780.02382.34%开放开放
180005210东吴双三角股票C估值图基金吧1.01941.01940.99610.99610.02332.34%开放开放
181010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.86720.86720.84740.84740.01982.34%开放开放
182010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.77970.77970.76190.76190.01782.34%开放开放
183007450兴全多维价值混合C估值图基金吧1.96521.96521.92051.92050.04472.33%开放开放
184010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.86370.86370.84400.84400.01972.33%开放开放
185000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧2.47002.47002.41402.41400.05602.32%开放开放
186007449兴全多维价值混合A估值图基金吧1.99551.99551.95021.95020.04532.32%开放开放
187010599汇添富高质量成长30一年混合A估值图基金吧0.86790.86790.84820.84820.01972.32%开放暂停
188011259汇添富高质量成长30一年混合C估值图基金吧0.86530.86530.84570.84570.01962.32%开放暂停
189010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.77640.77640.75880.75880.01762.32%开放开放
190460002华泰柏瑞积极成长混合A估值图基金吧1.49092.08821.45722.05450.03372.31%开放开放
191010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.23204.23204.13704.13700.09502.30%开放开放
192012553天弘中证芯片产业指数C估值图基金吧0.98010.98010.95810.95810.02202.30%开放开放
193002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧1.60801.72301.57201.68700.03602.29%开放开放
194012552天弘中证芯片产业指数A估值图基金吧0.98070.98070.95870.95870.02202.29%开放开放
195001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.25404.25404.15904.15900.09502.28%开放开放
196003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧3.18103.41903.11003.34800.07102.28%限大额开放
197003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.13703.36903.06703.29900.07002.28%限大额开放
198003634嘉实农业产业股票估值图基金吧2.23712.23712.18722.18720.04992.28%开放开放
199013445东财芯片A估值图基金吧1.05271.05271.02921.02920.02352.28%开放开放
200000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧2.38702.38702.33402.33400.05302.27%开放开放
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