开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-262021-11-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧107.40501.3990107.40301.39900.00200.00%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧21.192921.863921.319721.9907-0.1268-0.59%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.798026.602019.806026.6100-0.0080-0.04%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.757019.757019.766019.7660-0.0090-0.05%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.155014.031012.193014.0690-0.0380-0.31%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.599112.152111.622712.1757-0.0236-0.20%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.513111.513111.536911.5369-0.0238-0.21%暂停暂停
8040005华安宏利混合估值图基金吧10.411011.031010.356310.97630.05470.53%开放开放
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.61859.61859.75959.7595-0.1410-1.44%开放开放
10162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.737110.54218.681610.48660.05550.64%开放开放
11070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.55509.09508.62009.1600-0.0650-0.75%暂停开放
12519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.42398.42398.60998.6099-0.1860-2.16%开放开放
13014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.42388.42388.60998.6099-0.1861-2.16%开放开放
14660015农银行业轮动混合估值图基金吧8.14498.24498.06088.16080.08411.04%开放开放
15519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.02848.02847.93017.93010.09831.24%开放开放
16000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.02108.02108.03808.0380-0.0170-0.21%开放开放
17519679银河主题混合估值图基金吧8.00508.57307.99008.55800.01500.19%开放开放
18377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.94607.94607.91607.91600.03000.38%开放开放
19040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.88708.26707.87208.25200.01500.19%开放开放
20013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.88407.88407.86907.86900.01500.19%开放开放
21288002华夏收入混合估值图基金吧7.80509.20507.82609.2260-0.0210-0.27%开放开放
22166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.63907.63907.68807.6880-0.0490-0.64%开放开放
23590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.60507.60507.48107.48100.12401.66%开放开放
24110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.26409.05407.38659.1765-0.1225-1.66%暂停开放
25270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.23807.23807.20607.20600.03200.44%开放开放
26020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.23507.23507.22607.22600.00900.12%开放开放
27010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.20607.20607.17407.17400.03200.45%开放开放
28519692交银成长混合A估值图基金吧7.04248.04847.04858.0545-0.0061-0.09%开放开放
29000547建信健康民生混合估值图基金吧6.86506.86506.81906.81900.04600.67%开放开放
30000592建信改革红利股票估值图基金吧6.86006.86006.76006.76000.10001.48%开放开放
31000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧6.81686.81686.72936.72930.08751.30%开放开放
32000308建信创新中国混合估值图基金吧6.78906.78906.76706.76700.02200.33%开放开放
33240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.77817.04616.76917.03710.00900.13%开放开放
34370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.69186.90686.63366.84860.05820.88%开放开放
35700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.68006.78006.63506.73500.04500.68%开放开放
36002031华夏策略混合估值图基金吧6.67507.27506.64107.24100.03400.51%开放开放
37180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.61647.56946.61557.56850.00090.01%开放开放
38910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧6.50147.49346.52857.5205-0.0271-0.42%暂停暂停
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39519697交银优势行业混合估值图基金吧6.49106.89706.50906.9150-0.0180-0.28%限大额开放
40090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.46406.96406.46406.96400.00000.00%限大额开放
41000410益民服务领先混合估值图基金吧6.45206.45206.40406.40400.04800.75%开放开放
42040025华安科技动力混合估值图基金吧6.44107.22806.44907.2360-0.0080-0.12%开放开放
43519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.21806.21806.18806.18800.03000.48%开放开放
44398061中海消费混合估值图基金吧6.14606.35606.01606.22600.13002.16%开放开放
45014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.14096.14096.14326.1432-0.0023-0.04%限大额开放
46165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.14097.27996.14327.2822-0.0023-0.04%开放开放
47110013易方达科翔混合估值图基金吧6.059012.83606.084012.8700-0.0250-0.41%开放开放
48000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.03206.03205.95005.95000.08201.38%开放开放
49001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.01116.36116.02336.3733-0.0122-0.20%开放开放
50910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.98156.53555.99116.5451-0.0096-0.16%暂停开放
51340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.95906.14905.89706.08700.06201.05%开放开放
52010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.94125.94125.92965.92960.01160.20%暂停暂停
53910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.94096.33195.92936.32030.01160.20%暂停开放
54000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.87905.87905.92805.9280-0.0490-0.83%开放开放
55550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.77405.90405.74405.87400.03000.52%开放开放
56470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.74905.99905.77006.0200-0.0210-0.36%开放开放
57200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.68975.80475.64415.75910.04560.81%开放开放
58013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.68105.68105.63565.63560.04540.81%开放开放
59110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.66006.99505.67907.0140-0.0190-0.33%开放开放
60006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.61157.33675.60967.33480.00190.03%限大额开放
61001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.60805.67005.55005.61200.05801.05%开放开放
62000336农银研究精选混合估值图基金吧5.59425.59425.53415.53410.06011.09%限大额开放
63519704交银先进制造混合估值图基金吧5.59366.72065.60326.7302-0.0096-0.17%限大额开放
64377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.56967.48965.59527.5152-0.0256-0.46%开放开放
65481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.56505.56505.46205.46200.10301.89%开放开放
66013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.56105.56105.45905.45900.10201.87%开放开放
67166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.44705.76705.45815.7781-0.0111-0.20%开放开放
68000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.34735.34735.25475.25470.09261.76%开放开放
69013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.34055.34055.24815.24810.09241.76%限大额开放
70519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.31505.33505.31605.3360-0.0010-0.02%开放开放
71000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.30205.66305.32005.6810-0.0180-0.34%开放开放
72003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.30185.30185.31775.3177-0.0159-0.30%开放开放
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73400007东方策略成长混合估值图基金吧5.28365.28365.30395.3039-0.0203-0.38%开放开放
74001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.27275.27275.21865.21860.05411.04%开放开放
75009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.27005.27005.28805.2880-0.0180-0.34%开放开放
76040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.25105.86405.20805.82100.04300.83%开放开放
77013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.24905.24905.20505.20500.04400.85%开放开放
78910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.20115.79715.23035.8263-0.0292-0.56%暂停开放
79270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.19495.19495.28155.2815-0.0866-1.64%开放开放
80004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.19115.19115.20175.2017-0.0106-0.20%开放开放
81010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.17515.17515.26155.2615-0.0864-1.64%开放开放
82519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.17506.07505.11366.01360.06141.20%开放开放
83270050广发新经济混合A估值图基金吧5.17295.17295.17555.1755-0.0026-0.05%开放开放
84010134广发新经济混合C估值图基金吧5.15015.15015.15275.1527-0.0026-0.05%开放开放
85007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.14745.14745.18555.1855-0.0381-0.73%暂停暂停
86690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.14705.14705.15805.1580-0.0110-0.21%开放开放
87540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.13005.77005.13395.7739-0.0039-0.08%开放开放
88000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.12105.12105.10305.10300.01800.35%开放开放
89009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.11805.11805.12905.1290-0.0110-0.21%开放开放
90910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.11655.62855.15455.6665-0.0380-0.74%暂停开放
91000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.10505.10505.07105.07100.03400.67%开放开放
92260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧5.09805.65805.06905.62900.02900.57%开放开放
93000259农银区间收益混合估值图基金吧5.07945.07945.05275.05270.02670.53%开放开放
94011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.07905.07905.04405.04400.03500.69%开放开放
95540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.07825.13825.11635.1763-0.0381-0.74%开放开放
96110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.06206.96505.09907.0020-0.0370-0.73%开放开放
97519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.05805.42105.07605.4390-0.0180-0.35%开放开放
98013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.05505.05505.07405.0740-0.0190-0.37%开放开放
99000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.03905.03905.08405.0840-0.0450-0.89%限大额开放
100519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.01205.47844.93075.39710.08131.65%开放开放
101006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.00805.00804.99104.99100.01700.34%开放开放
102090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.95404.95404.96604.9660-0.0120-0.24%开放开放
103001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.94074.96574.84474.86970.09601.98%开放开放
104001387中融新经济混合A估值图基金吧4.93905.51704.92005.49800.01900.39%开放开放
105000577安信价值精选股票估值图基金吧4.93104.93104.96604.9660-0.0350-0.70%限大额开放
106519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.91604.91604.92504.9250-0.0090-0.18%限大额开放
107660004农银策略价值混合估值图基金吧4.88354.88354.85724.85720.02630.54%开放开放
108160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.87204.52904.81104.47200.06101.27%开放开放
109720001财通价值动量混合估值图基金吧4.85905.33004.82705.29800.03200.66%开放开放
110260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.85707.51364.89127.5478-0.0342-0.70%开放开放
111110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.83305.44904.83705.4530-0.0040-0.08%开放开放
112001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.82304.89804.81304.88800.01000.21%开放开放
113002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.79904.79904.75304.75300.04600.97%开放开放
114006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.79094.79094.69084.69080.10012.13%开放开放
115005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.78364.78364.66674.66670.11692.50%开放开放
116910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.77315.33614.80185.3648-0.0287-0.60%暂停开放
117014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧4.77284.77284.74044.74040.03240.68%开放开放
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118519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧4.77244.77244.74014.74010.03230.68%开放开放
119010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.76124.76124.78994.7899-0.0287-0.60%暂停封闭期
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120290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.76105.02104.85805.1180-0.0970-2.00%开放开放
121400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.75545.21544.65555.11550.09992.15%开放开放
122460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.75016.74854.73226.73060.01790.38%开放开放
123270008广发核心精选混合估值图基金吧4.75004.96004.79605.0060-0.0460-0.96%开放开放
124000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.74605.02304.75305.0300-0.0070-0.15%开放开放
125020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.72904.77404.72104.76600.00800.17%开放开放
126011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.72904.72904.73504.7350-0.0060-0.13%开放开放
127660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.72864.80864.72934.8093-0.0007-0.01%开放开放
128180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.72104.80104.72904.8090-0.0080-0.17%开放开放
129000039农银高增长混合估值图基金吧4.71824.71824.67614.67610.04210.90%开放开放
130000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.70505.00504.74105.0410-0.0360-0.76%开放开放
131202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.70204.70204.69904.69900.00300.06%开放开放
132630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.69205.05204.62704.98700.06501.40%开放开放
133003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.68855.02504.63624.97270.05231.13%开放开放
134005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.68344.68344.56904.56900.11442.50%开放开放
135005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.67514.99364.62314.94160.05201.12%开放开放
136660005农银中小盘混合估值图基金吧4.67505.03704.62174.98370.05331.15%开放开放
137006279中金瑞祥A估值图基金吧4.67274.67274.69324.6932-0.0205-0.44%限大额开放
138519702交银趋势混合A估值图基金吧4.65095.15094.65115.1511-0.00020.00%限大额开放
139350005天治中国制造2025估值图基金吧4.65014.65014.67414.6741-0.0240-0.51%开放开放
140002190农银新能源主题估值图基金吧4.64984.64984.57654.57650.07331.60%限大额开放
141013430交银趋势混合C估值图基金吧4.64514.64514.64544.6454-0.0003-0.01%限大额开放
142540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧4.63834.73834.60524.70520.03310.72%开放开放
143000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.63604.63604.63704.6370-0.0010-0.02%开放开放
144013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧4.63454.63454.60154.60150.03300.72%开放开放
145206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.63204.63204.64304.6430-0.0110-0.24%开放开放
146202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.61804.99304.57504.95000.04300.94%开放开放
147110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.61304.61304.65504.6550-0.0420-0.90%开放开放
148006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.61074.61074.59334.59330.01740.38%开放开放
149470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.61005.17904.59105.16000.01900.41%开放开放
150013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.60534.60534.58804.58800.01730.38%开放开放
151100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.60104.65104.60104.65100.00000.00%开放开放
152001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.58804.58804.53404.53400.05401.19%开放开放
153010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.56304.56304.51004.51000.05301.18%开放开放
154160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.55906.04604.57006.0590-0.0110-0.24%开放开放
155377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.55604.91104.50704.86200.04901.09%开放开放
156014029浦银安盛红利精选混合C估值图基金吧4.55304.55304.52604.52600.02700.60%开放开放
157519115浦银安盛红利精选混合A估值图基金吧4.55284.55284.52584.52580.02700.60%开放开放
158481010工银中小盘混合估值图基金吧4.54804.54804.46304.46300.08501.90%开放开放
159000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.54704.54704.59504.5950-0.0480-1.04%开放开放
160340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.54385.36384.55455.3745-0.0107-0.23%开放开放
161010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.53705.49224.52005.47520.01700.38%开放开放
162000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.52903.92104.55603.9440-0.0270-0.59%开放开放
163013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.52604.52604.55304.5530-0.0270-0.59%开放开放
---
164910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.52575.22274.51675.21370.00900.20%暂停开放
165005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.52204.52204.51904.51900.00300.07%开放开放
166000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.51804.71804.52104.7210-0.0030-0.07%开放开放
167011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.51554.51554.50664.50660.00890.20%限大额暂停
168377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.51144.51144.49364.49360.01780.40%开放开放
169100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.48905.14004.51305.1640-0.0240-0.53%开放开放
170519909华安安顺混合估值图基金吧4.48404.86804.48304.86700.00100.02%开放开放
171005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.47404.84904.43304.80800.04100.92%开放开放
172003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.46934.46934.47514.4751-0.0058-0.13%限大额开放
173519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.46019.08134.46399.0851-0.0038-0.09%开放开放
174481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.45804.90304.47004.9150-0.0120-0.27%开放开放
175001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧4.44904.44904.43334.43330.01570.35%限大额开放
176006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.44634.49634.36394.41390.08241.89%开放开放
177519918华夏兴和混合估值图基金吧4.44306.54404.43606.53800.00700.16%开放开放
178012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.44204.44204.45404.4540-0.0120-0.27%开放开放
179320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.41804.99804.40704.98700.01100.25%开放开放
180000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.41574.41574.41474.41470.00100.02%开放开放
181001018易方达新经济混合估值图基金吧4.41304.41304.43204.4320-0.0190-0.43%开放开放
182001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.40504.40504.39004.39000.01500.34%开放开放
183011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.40504.40504.40424.40420.00080.02%开放开放
184519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧4.40304.46304.37304.43300.03000.69%开放开放
185610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.40004.40004.31304.31300.08702.02%限大额开放
186001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.39904.39904.39904.39900.00000.00%限大额开放
187180031银华中小盘混合估值图基金吧4.39806.17804.39706.17700.00100.02%限大额开放
188910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.38844.83544.38024.82720.00820.19%暂停开放
189630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.38236.03734.40816.0631-0.0258-0.59%开放开放
190550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧4.38014.38014.39504.3950-0.0149-0.34%开放开放
191012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.37434.37434.36624.36620.00810.19%封闭期开放
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192003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.36694.36694.37264.3726-0.0057-0.13%限大额开放
193240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.365212.22364.376812.2525-0.0116-0.27%开放开放
194000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.36464.36464.31704.31700.04761.10%开放开放
195163822中银主题策略混合估值图基金吧4.35204.45204.36804.4680-0.0160-0.37%开放开放
196519736交银新成长混合估值图基金吧4.34804.74804.36804.7680-0.0200-0.46%限大额开放
197000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.34604.34604.34804.3480-0.0020-0.05%开放开放
198070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧4.34204.34204.33804.33800.00400.09%开放开放
199270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.33504.33504.35704.3570-0.0220-0.50%开放开放
200050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.32704.76704.29704.73700.03000.70%开放开放
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