基金數據

基金全稱華寶中證全指農牧漁指數型發起式證券投資基金基金簡稱華寶中證全指農牧漁指數發起式A
基金代碼013471(前端)基金類型指數型-股票
發行日期2021年11月25日成立日期2021年12月06日
成立規模0.160億份資產規模0.18億份(截止至:2022年03月31日)
基金管理人華寶基金基金托管人浦發銀行
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率0.80%(前端)天天基金優惠費率:0.08%(前端)
最高申購費率1.00%(前端)天天基金優惠費率:0.10%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名陳建華
上任日期2021-12-06

陳建華先生:碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司,先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數量分析師、基金經理助理。2012年12月起任華寶中證100指數證券投資基金基金經理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理,2017年5月至2021年1月任華寶智慧產業靈活配置混合型證券投資基金、華寶第三產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年7月至2019年3月任華寶新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年2月起任華寶中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年4月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年6月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年6月起任華寶中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理,2021年10月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理,2021年11月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理,2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理,2021年12月起任華寶中證全指農牧漁指數型發起式證券投資基金基金經理。

陳建華管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
562000華寶中證100ETF指數型-股票2022-06-16至今18天
013471華寶中證全指農牧漁指數發起式A指數型-股票2021-12-06至今210天-0.40%
013472華寶中證全指農牧漁指數發起式C指數型-股票2021-12-06至今210天-0.56%
013477華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接A指數型-股票2021-11-25至今221天-17.31%
013478華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接C指數型-股票2021-11-25至今221天-17.45%
013475華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接A指數型-股票2021-11-02至今244天-12.62%
013476華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接C指數型-股票2021-11-02至今244天-12.79%
013474華寶中證新材料ETF發起式聯接C指數型-股票2021-10-14至今263天-5.15%
013473華寶中證新材料ETF發起式聯接A指數型-股票2021-10-14至今263天-4.94%
012538華寶中證細分化工產業主題ETF聯接C指數型-股票2021-06-24至今1年又10天-7.86%
012537華寶中證細分化工產業主題ETF聯接A指數型-股票2021-06-24至今1年又10天-7.68%
516380華寶智能電動汽車ETF指數型-股票2021-06-04至今1年又30天11.73%
516360華寶新材料ETF指數型-股票2021-04-30至今1年又65天32.31%
159876華寶有色金屬ETF指數型-股票2021-03-12至今1年又114天33.96%
159851華寶中證金融科技主題ETF指數型-股票2021-03-04至今1年又122天-3.12%
516020華寶化工ETF指數型-股票2021-02-26至今1年又128天-2.04%
009329華寶中證消費龍頭指數(LOF)C指數型-股票2020-04-172020-05-0518天3.18%
501090華寶中證消費龍頭指數(LOF)A指數型-股票2019-12-212020-05-05136天-4.75%
005125華寶標普中國A股紅利機會指數C指數型-股票2019-12-212020-05-05136天-3.43%
150261華寶中證醫療指數分級A2019-12-212020-05-05136天1.94%
501086華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A指數型-股票2019-12-212020-05-05136天3.48%
501069華寶標普中國A股質量價值指數型-股票2019-12-212020-05-05136天6.04%
501029華寶標普中國A股紅利機會指數A指數型-股票2019-12-212020-05-05136天-3.31%
162412華寶醫療ETF聯接A指數型-股票2019-12-212020-05-05136天24.67%
007405華寶中證100指數C指數型-股票2019-05-10至今3年又56天35.37%
004646華寶新優享混合混合型-偏股2017-07-012019-01-021年又185天-2.69%
004481華寶第三產業混合A混合型-靈活2017-05-272021-01-043年又223天36.99%
004480華寶智慧產業混合混合型-靈活2017-05-272021-01-043年又223天67.99%
001118華寶事件驅動混合混合型-偏股2015-04-082020-02-124年又311天-25.10%
510280華寶上證180成長ETF指數型-股票2014-02-102014-06-19129天-3.13%
240019華寶中證銀行ETF聯接A指數型-股票2014-02-102014-06-19129天-3.03%
240014華寶中證100指數A指數型-股票2012-12-22至今9年又196天156.17%
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金主要投資于標的指數即中證全指農牧漁指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于國內依法發行上市的非成份股(包括創業板、存托憑證及其他經中國證監會允許上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、同業存單、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務和融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用完全復制標的指數的方法,進行被動指數化投資。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 資產配置策略 本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金對于標的指數成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數化投資的方法進行日常管理,但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優化投資組合的配置結構。 轉融通投資策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
業績比較基準 中證全指農牧漁指數收益率*95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優惠費率
小于100萬元---0.80% | 0.08%
大于等于100萬元,小于200萬元---0.50% | 0.05%
大于等于200萬元---每筆1000元
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