| 基金全稱 | 永贏中證全指醫療器械交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接C |
| 基金代碼 | 013416（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發行日期 | 2021年11月09日 | 成立日期 | 2021年11月22日 |
| 成立規模 | 0.393億份 | 資產規模 | 0.81億份（截止至：2022年03月31日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接C(013416) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 萬純 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-22 |
萬純先生:北京大學碩士,曾任中國結算技術部基金業務組經理助理;平安基金管理有限公司基金經理助理,現任永贏基金管理有限公司權益投資部基金經理與數量投資部副總監(主持工作)。2019年5月31日至2020年6月18日擔任永贏雙利債券型證券投資基金的基金經理、2019年7月1日至今,擔任永贏惠澤一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理、2019年7月17日至今,擔任永贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理、2019年9月16日至今,擔任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理、2020年4月13日至今,擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2020年7月14日擔任永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年9月7日至2022年6月29日擔任永贏鑫享混合型證券投資基金基金經理;2021年1月14日至2022年3月1日擔任永贏鑫欣混合型證券投資基金的基金經理;2021年2月5日2022年3月1日擔任永贏鑫盛混合型證券投資基金的基金經理;2021年3月9日至今,擔任永贏宏澤一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2021年4月22日至今,擔任永贏中證全指醫療器械交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年6月17日至今,擔任永贏深證創新100交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013907 | 永贏深創100ETF發起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-12-13 | 至今 | 202天 | -16.45% |
| 013908 | 永贏深創100ETF發起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-12-13 | 至今 | 202天 | -16.54% |
| 013415 | 永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接A | 指數型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 223天 | -13.16% |
| 013416 | 永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接C | 指數型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 223天 | -13.26% |
| 159721 | 永贏深證創新100ETF | 指數型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 1年又16天 | -16.89% |
| 159883 | 永贏中證全指醫療器械ETF | 指數型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 1年又72天 | -30.67% |
| 011093 | 永贏宏澤一年定開混合 | 混合型-靈活 | 2021-03-09 | 至今 | 1年又116天 | -6.44% |
| 011004 | 永贏鑫盛混合 | 混合型-偏債 | 2021-02-05 | 2022-03-01 | 1年又24天 | 2.90% |
| 010923 | 永贏鑫欣混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-14 | 2022-03-01 | 1年又46天 | 1.98% |
| 008723 | 永贏鑫享混合 | 混合型-偏債 | 2020-09-07 | 2022-06-29 | 1年又295天 | 9.19% |
| 159999 | 永贏中證500ETF | 指數型-股票 | 2020-07-14 | 至今 | 1年又354天 | 5.14% |
| 515930 | 永贏滬深300ETF | 指數型-股票 | 2020-04-13 | 至今 | 2年又81天 | 44.79% |
| 007664 | 永贏創業板指數發起式A | 指數型-股票 | 2019-09-16 | 至今 | 2年又291天 | 79.96% |
| 007665 | 永贏創業板指數發起式C | 指數型-股票 | 2019-09-16 | 至今 | 2年又291天 | 79.48% |
| 007538 | 永贏滬深300A | 指數型-股票 | 2019-07-17 | 至今 | 2年又352天 | 41.82% |
| 007539 | 永贏滬深300C | 指數型-股票 | 2019-07-17 | 至今 | 2年又352天 | 41.38% |
| 006836 | 永贏惠澤一年 | 混合型-靈活 | 2019-07-01 | 至今 | 3年又3天 | 43.09% |
| 002522 | 永贏雙利債券C | 債券型-混合債 | 2019-05-31 | 2020-06-18 | 1年又19天 | 8.67% |
| 002521 | 永贏雙利債券A | 債券型-混合債 | 2019-05-31 | 2020-06-18 | 1年又19天 | 9.12% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可以投資于國內依法發行上市的非成份股(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、企業債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可根據法律的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭將凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標,本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股,并將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。為更好地實現投資目標,本基金還可以投資于國內依法發行上市的非成份股(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、企業債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。 目標ETF投資策略 本基金通過以下兩種方式投資目標ETF: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無需召開基金份額持有人大會。在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采用完全復制策略。但在因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 融資及轉融通證券出借業務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則,在法律法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業務。參與融資業務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券出借業務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司競爭優勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 今后,隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的每類基金份額凈值減去相應類別的每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可在與基金托管人協商一致后對基金收益分配的有關業務規則進行調整,并應于變更實施日前在規定媒介公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業績比較基準 | 中證全指醫療器械指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金的預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF,實現對標的指數表現的緊密跟蹤,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接C(013416) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接C(013416) - 基金公告
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