东兴基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

东兴基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.09 185.23 105/122
基金数量(只) 2 21.19 96/122
基金经理数量 1 5.82 96/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
东兴兴盈三个月定开债C 013165 债券型-长债 21.10.25 ~ 22.01.24 司马义买买提 认购期 0费率 详情 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 债券型-长债 21.10.25 ~ 22.01.24 司马义买买提 认购期 0.04% 详情 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 混合型-偏股 21.11.26 ~ 22.02.18 李兵伟 认购期 - 详情 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 混合型-偏股 21.11.26 ~ 22.02.18 李兵伟 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型-混合债 11-26 1.0487 1.1587 0.02% 2.53% 4.80% 1.51 司马义买买提 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型-混合债 11-26 1.0484 1.1584 0.02% 2.52% 4.78% 1.42 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 档案 债券型-混合债 11-26 1.0454 1.1054 0.02% 2.37% - 2.91 司马义买买提 开放申购 - 购买
东兴兴财短债债券C 007395 档案 债券型-中短债 11-26 1.0199 1.0199 0.01% -0.11% 0.67% 0.01 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 档案 混合型-偏股 11-26 1.0476 1.0476 0.01% - - 0.10 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 档案 混合型-偏股 11-26 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.62 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴量化优享混合 004696 档案 混合型-灵活 11-26 1.3607 1.3607 0.00% -3.33% 1.36% 0.04 李兵伟 等 限大额 0.15% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 档案 债券型-中短债 11-26 1.0259 1.0259 0.00% 0.04% 1.01% 0.00 司马义买买提 开放申购 0.04% 购买
东兴兴晟混合A 009327 档案 混合型-偏股 11-26 1.1922 1.1922 -0.08% 16.31% 21.00% 0.69 李晨辉 等 开放申购 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 档案 混合型-偏股 11-26 1.1829 1.1829 -0.08% 15.97% 20.27% 0.18 李晨辉 等 开放申购 0.00% 购买
东兴品牌精选混合A 004840 档案 混合型-灵活 11-26 1.1237 1.6437 -0.23% 0.53% 0.69% 0.01 孙继青 限大额 0.15% 购买
东兴品牌精选混合C 006442 档案 混合型-灵活 11-26 1.1237 1.6437 -0.23% 0.53% 0.71% 0.00 孙继青 暂停申购 0.00% 购买
东兴改革精选混合 001708 档案 混合型-灵活 11-26 1.2850 1.2850 -0.54% -5.45% 1.90% 0.04 孙继青 开放申购 0.15% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 指数型-股票 11-26 1.4486 1.4486 -0.81% -13.71% 1.42% 0.73 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 档案 指数型-股票 11-26 1.4463 1.4463 -0.81% -13.75% 1.32% 0.36 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合 002182 档案 混合型-灵活 11-26 0.7950 0.7950 -1.00% -6.25% -3.40% 0.27 李晨辉 限大额 0.15% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型-灵活 11-26 1.2512 1.2512 -1.02% -4.29% -1.79% 0.07 李晨辉 开放申购 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型-灵活 11-26 1.2467 1.2467 -1.02% -4.34% -1.89% 0.01 李晨辉 开放申购 0.00% 购买
东兴兴福一年定开债券 007091 档案 债券型-长债 11-26 1.0811 1.0811 - 3.06% 4.15% 0.15 司马义买买提 暂停申购 - 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 档案 债券型-长债 11-26 1.0824 1.1304 - 4.50% 6.91% 1.60 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴鑫远三年定开 008165 档案 债券型-长债 11-26 1.0210 1.0310 - 0.92% 2.18% 20.67 司马义买买提 暂停申购 0.04% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 档案 债券型-长债 11-26 1.0823 1.0823 - - - 0.00 司马义买买提 暂停申购 - 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 档案 债券型-长债 11-26 1.0064 1.0064 - - - 1.60 司马义买买提 开放申购 0.06% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 档案 债券型-长债 11-26 1.0063 1.0063 - - - 0.42 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 货币型 11-26 0.7294 2.2080% 2.22% 2.03% 0.55% 24.00 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 货币型 11-26 0.7983 2.4530% 2.46% 2.28% 0.61% 20.99 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 0.22% 0.90 1,647.00
2 000858 五 粮 液 2 0.17% 5.81 1,273.56
3 600905 三峡能源 4 0.17% 181.61 1,260.37
4 000333 美的集团 5 0.16% 17.23 1,199.10
5 600887 伊利股份 5 0.14% 28.47 1,073.32
6 601888 中国中免 2 0.11% 3.23 838.50
7 000568 泸州老窖 2 0.08% 2.80 620.58
8 000651 格力电器 2 0.08% 15.67 607.21
9 600809 山西汾酒 2 0.07% 1.67 525.62
10 600036 招商银行 7 0.07% 9.98 503.50

行业配置前十大(全部基金)

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