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截止日期:2021-09-30
| 中庚基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 100.09 | 184.37 | 33/121 |
| 基金数量(只) | 2 | 20.98 | 96/121 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.77 | 57/121 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值先锋股票 012930 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 1.1021 | 1.1021 | 0.39% | - | - | 40.77 | 曹庆 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 011174 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.2870 | 1.2870 | -0.21% | 22.08% | - | 66.21 | 丘栋荣 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 中庚价值领航混合 006551 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.0143 | 2.0143 | -0.64% | 19.79% | 14.74% | 51.22 | 丘栋荣 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 中庚小盘价值股票 007130 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 2.1677 | 2.1677 | -0.73% | 43.09% | 50.86% | 59.32 | 丘栋荣 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 007497 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 2.0079 | 2.0079 | -0.99% | 30.11% | 28.96% | 31.71 | 丘栋荣 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 7.89% | 13,287.15 | 196,649.77 | ||
| 2 | 600123 | 兰花科创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 5.59% | 10,852.77 | 139,349.58 | ||
| 3 | 600048 | 保利发展 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.76% | 6,671.70 | 93,603.88 | ||
| 4 | 002745 | 木林森 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.82% | 4,543.81 | 70,247.25 | ||
| 5 | 01171 | 兖州煤业股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.68% | 5,433.40 | 66,718.37 | ||
| 6 | 603323 | 苏农银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.45% | 11,746.91 | 61,083.94 | ||
| 7 | 002386 | 天原股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.14% | 3,854.45 | 53,301.48 | ||
| 8 | 300659 | 中孚信息 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.02% | 1,115.35 | 50,291.00 | ||
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.01% | 6,898.60 | 49,998.45 | ||
| 10 | 603368 | 柳药股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.82% | 2,783.04 | 45,391.37 |
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