蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 382.77 163/166
基金数量(只) 2 38.66 151/166
基金经理数量 1 11.95 150/166
  • 全部
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  • 债券型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
蜂巢丰吉纯债A 014012 债券型-长债 21.11.15 ~ 22.02.14 金之洁 认购期 0.06% 详情 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 债券型-长债 21.11.15 ~ 22.02.14 金之洁 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 11-15 1.0407 1.0872 0.09% 2.08% 4.32% 1.04 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 11-15 1.0413 1.0878 0.09% 2.08% 4.35% 22.63 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 11-15 1.0464 1.0564 0.08% 2.80% 5.19% 0.00 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 11-15 1.0299 1.0664 0.07% 2.12% 4.27% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 11-15 1.0312 1.0687 0.07% 2.15% 4.36% 5.02 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 11-15 1.0472 1.0572 0.07% 2.84% 5.25% 5.22 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 11-15 1.0218 1.0698 0.06% 2.20% 4.87% 20.28 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 11-15 1.0192 1.0502 0.05% 1.63% 3.60% 3.02 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 11-15 1.0200 1.0510 0.05% 1.62% 3.60% 11.49 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 11-15 1.0432 1.0432 0.05% 2.01% 4.09% 5.19 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 11-15 1.0035 1.0035 0.05% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 11-15 1.0041 1.0041 0.05% - - 9.98 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 11-15 1.0043 1.0043 0.05% - - 30.03 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 11-15 1.0421 1.0421 0.04% 2.02% 4.07% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 11-15 1.0034 1.0034 0.04% - - 0.00 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 11-15 1.0559 1.0559 0.03% 1.79% 5.00% 2.18 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 11-15 1.0510 1.0510 0.03% 1.59% 4.58% 2.29 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 11-15 1.5408 1.5408 0.03% 54.00% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 11-15 1.6168 1.6168 0.03% 61.60% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 11-15 1.0661 1.0761 0.02% 1.34% 3.28% 3.70 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 11-15 1.0577 1.0677 0.02% 1.14% 2.88% 0.02 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 11-15 1.0446 1.0446 -0.40% -5.04% -16.92% 0.09 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 11-15 1.0307 1.0307 -0.42% -5.24% -17.25% 0.05 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 11-12 1.0067 1.0327 - 1.98% - 80.08 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 11-12 1.0294 1.0294 - 4.21% 5.85% 10.37 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 11-12 1.0106 1.0506 - 2.13% 4.22% 80.37 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.10 183.00
2 601318 中国平安 4 0.01% 3.03 146.53
3 000858 五 粮 液 4 0.00% 0.49 107.50
4 601012 隆基股份 4 0.00% 1.29 106.40
5 000333 美的集团 4 0.00% 1.28 89.09
6 002415 海康威视 4 0.00% 1.21 66.55
7 600900 长江电力 4 0.00% 2.79 61.38
8 000651 格力电器 4 0.00% 1.43 55.41
9 600309 万华化学 4 0.00% 0.43 45.90
10 600031 三一重工 2 0.00% 1.12 28.49

行业配置前十大(全部基金)

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