中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-08-25

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.29 184.37 96/121
基金数量(只) 2 20.98 96/121
基金经理数量 2 5.77 81/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 11-15 1.0548 1.1293 0.08% 2.33% 5.25% 0.11 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 11-15 1.0268 1.1213 0.08% 2.37% 4.21% 86.12 茅勇峰 开放申购 0.08% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 11-15 1.4090 1.5100 0.03% 0.36% 49.00% 0.03 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 11-15 1.5139 1.6419 0.03% 0.25% 61.67% 24.21 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 11-15 1.2332 1.2332 -0.02% 1.58% 0.94% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 11-15 1.2143 1.2143 -0.02% 1.53% 0.84% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 11-15 1.4322 1.4322 -0.04% 4.82% 15.54% 0.01 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 11-15 1.4049 1.4049 -0.04% 4.77% 15.42% 2.34 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 11-15 0.9669 0.9669 -0.82% - - 0.75 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 11-15 0.9656 0.9656 -0.83% - - 2.54 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 11-15 1.7306 1.7306 -1.94% 15.13% 25.87% 0.38 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 11-15 1.7496 1.7496 -1.94% 15.20% 26.01% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 11-12 1.0306 1.0306 - 1.46% - 2.06 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 11-12 1.0082 1.0382 - 2.16% - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 11-12 1.0317 1.0317 - 1.52% - 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 11-12 1.0086 1.0386 - 2.20% - 80.20 茅勇峰 暂停申购 - 购买
首钢绿能 180801 档案 Reits - 13.3800 13.3800 - - - - 张为 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 11-15 0.4851 1.7860% 1.78% 1.81% 0.47% 3.71 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 2 0.03% 2.88 631.84
2 600519 贵州茅台 2 0.03% 0.30 549.00
3 002025 航天电器 4 0.02% 7.13 440.63
4 601318 中国平安 2 0.02% 8.07 390.03
5 000001 平安银行 2 0.02% 21.22 380.47
6 600036 招商银行 2 0.02% 7.10 358.20
7 601012 隆基股份 2 0.01% 3.35 276.31
8 603259 药明康德 2 0.01% 1.52 232.42
9 000333 美的集团 2 0.01% 3.33 231.77
10 300059 东方财富 4 0.01% 6.59 226.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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分红总资产不变,意义何在? [首钢绿能吧]

股友668N00981r

2021-11-16

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有没有人能和我说下这个分红是怎么分的 [首钢绿能吧]

讲原则的玉麒麟

2021-11-16

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这不是每天都在涨吗 [中航瑞明纯债A吧]

基民168LU

2021-11-16

36

0

要分红了,怎么股价没涨上去呢 [首钢绿能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-16

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2

今天买入可以享受分红吗 [首钢绿能吧]

菠萝蜜干果

2021-11-16

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中航首钢绿能REIT:致投资者的一封信 [首钢绿能吧]

中航基金

2021-11-16

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20年,我还活着吗?[滴汗] [首钢绿能吧]

基民glqsd

2021-11-16

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我的为什么买不了可买份额为0是需要什么条... [首钢绿能吧]

股友k832l89910

2021-11-16

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关于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2021-11-16

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这个一般多久分红一次,请大师们答复,感谢 [首钢绿能吧]

菠萝蜜干果

2021-11-15

332

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请教大神,reit分红也和股票一样除权吗?持... [首钢绿能吧]

Keikody

2021-11-15

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2

周一买入,还能分红吗 [首钢绿能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-15

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根据美国REITS表现到了二十年已经翻到上千... [首钢绿能吧]

很棒得小旋风

2021-11-15

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中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资... [中航瑞昱一年定开债A吧]

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2021-11-15

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中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资... [中航瑞昱一年定开债A吧]

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2021-11-15

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买这个需要额外的手续费? [首钢绿能吧]

Luody

2021-11-14

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中航首钢绿能REIT:中航首钢生物质封闭式基... [首钢绿能吧]

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2021-11-14

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10份0.52分红是不是买一手100股是不是就算1... [首钢绿能吧]

整齐得小旋风

2021-11-14

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中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资... [中航瑞昱一年定开债A吧]

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2021-11-13

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分红了,分红了,分红了 [首钢绿能吧]

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都叫reits可千差万别在中国市场体现不出它... [首钢绿能吧]

韭菜小冰

2021-11-12

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为什么这个reits买入不了呢? [首钢绿能吧]

陶陶然子

2021-11-12

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要分红了? [首钢绿能吧]

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2021-11-12

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参考一下美国的reits十年复合收益率唯一超... [首钢绿能吧]

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2021-11-11

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什么烂玩意 [中航瑞明纯债A吧]

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13.38是发行价吗? [首钢绿能吧]

爱昵妮

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持有的不多,但是不会去动它,吃分红也不少... [首钢绿能吧]

Jeffrey周疯疯

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关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大... [中航瑞明纯债A吧]

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这基净值是咋算的,怎么算怎么离谱,怪不得... [中航新起航灵活配置混合A吧]

基民AyoHNn

2021-11-08

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看到群里都是看多的,证明已经到顶了,果断... [首钢绿能吧]

雪中芭蕾

2021-11-08

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目前什么时候买REIST都是对的卖都是错的时... [首钢绿能吧]

很棒得小旋风

2021-11-06

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为什么这个reits我买入不了? [首钢绿能吧]

陶陶然子

2021-11-04

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垃圾 [首钢绿能吧]

韭菜小冰

2021-11-04

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我想知道,这货20年到期后咋整?特许经营类... [首钢绿能吧]

基民pSMIIb

2021-11-04

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至少能调整三个月。 [首钢绿能吧]

富有多谋地苗若兰

2021-11-04

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要调整了,不可能一直涨。 [首钢绿能吧]

股友95D198M315

2021-11-04

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半年了怎么还没清盘 [中航瑞明纯债C吧]

青菜很菜

2021-11-03

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这只reits好价格在27为啥有人没事就做低价... [首钢绿能吧]

Jeffrey周疯疯

2021-11-03

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今天跌了这么多,要不要加仓呀 [首钢绿能吧]

基民66350W86U3

2021-11-02

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咋收费的 [首钢绿能吧]

基民1003G3E702

2021-11-02

217

6

目标价格32[憨笑][憨笑] [首钢绿能吧]

Jeffrey周疯疯

2021-11-01

273

1

迟早还是得回到14附近 [首钢绿能吧]

股友s8I30u

2021-11-01

70

0

涨中有跌正常现象,考验心态,上涨趋势 [首钢绿能吧]

Jeffrey周疯疯

2021-11-01

102

1

昨天卖完今天就跌[大笑] [首钢绿能吧]

基民66350W86U3

2021-11-01

220

1

有没有买过的朋友说一下,这个怎么买买,和... [首钢绿能吧]

渭南华县

2021-11-01

88

0

27一下随便买 [首钢绿能吧]

Jeffrey周疯疯

2021-11-01

166

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中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2021-11-01

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9月27怎么突然跌那么多? [首钢绿能吧]

巴扎嘿1688

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中航基金管理有限公司关于办公地址变更的公... [中航航行宝货币吧]

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中航首钢绿能REIT:中航基金管理有限公司关... [首钢绿能吧]

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