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截止日期:2021-08-25
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.29 | 184.37 | 96/121 |
| 基金数量(只) | 2 | 20.98 | 96/121 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.77 | 81/121 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0548 | 1.1293 | 0.08% | 2.33% | 5.25% | 0.11 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0268 | 1.1213 | 0.08% | 2.37% | 4.21% | 86.12 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.4090 | 1.5100 | 0.03% | 0.36% | 49.00% | 0.03 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.5139 | 1.6419 | 0.03% | 0.25% | 61.67% | 24.21 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.2332 | 1.2332 | -0.02% | 1.58% | 0.94% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.2143 | 1.2143 | -0.02% | 1.53% | 0.84% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.4322 | 1.4322 | -0.04% | 4.82% | 15.54% | 0.01 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.4049 | 1.4049 | -0.04% | 4.77% | 15.42% | 2.34 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 0.9669 | 0.9669 | -0.82% | - | - | 0.75 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 0.9656 | 0.9656 | -0.83% | - | - | 2.54 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.7306 | 1.7306 | -1.94% | 15.13% | 25.87% | 0.38 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.7496 | 1.7496 | -1.94% | 15.20% | 26.01% | 0.05 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞昱一年定开债C 010494 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-12 | 1.0306 | 1.0306 | - | 1.46% | - | 2.06 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0082 | 1.0382 | - | 2.16% | - | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞昱一年定开债A 010493 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-12 | 1.0317 | 1.0317 | - | 1.52% | - | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0086 | 1.0386 | - | 2.20% | - | 80.20 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 首钢绿能 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 13.3800 | 13.3800 | - | - | - | - | 张为 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币 004133 | 吧 档案 | 货币型 | 11-15 | 0.4851 | 1.7860% | 1.78% | 1.81% | 0.47% | 3.71 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 2.88 | 631.84 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 0.30 | 549.00 | ||
| 3 | 002025 | 航天电器 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 7.13 | 440.63 | ||
| 4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 8.07 | 390.03 | ||
| 5 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 21.22 | 380.47 | ||
| 6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 7.10 | 358.20 | ||
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 3.35 | 276.31 | ||
| 8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 1.52 | 232.42 | ||
| 9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 3.33 | 231.77 | ||
| 10 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 6.59 | 226.50 |
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