浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.11 184.37 97/121
基金数量(只) 6 20.98 72/121
基金经理数量 5 5.77 35/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 债券型-中短债 21.11.03 ~ 21.11.17 王宇超 等 认购期 0.10% 详情 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 债券型-中短债 21.11.03 ~ 21.11.17 王宇超 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 11-15 1.6024 1.6024 1.24% 9.07% 21.19% 0.41 马斌博 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 11-15 1.4332 2.0332 0.92% -9.10% 6.15% 0.42 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 11-15 1.0260 1.0260 0.10% -1.82% -7.15% 0.09 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 11-15 1.0205 1.0925 0.05% 1.92% 4.03% 12.09 王宇超 暂停申购 - 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 11-15 1.0392 1.1182 0.03% 1.91% 4.04% 6.55 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 11-15 1.0312 1.1102 0.03% 1.78% 3.78% 3.42 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 11-15 1.0213 1.0673 0.03% 1.57% 3.73% 2.12 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 11-15 0.9972 1.0282 0.02% 1.45% 0.17% 0.00 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 11-15 1.2310 1.5140 0.00% -4.20% 0.00% 0.06 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 11-12 2.6832 2.9716 -0.24% - - - 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票型 11-15 1.1810 1.1810 -0.44% 0.03% 8.40% 0.55 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 11-15 0.9508 0.9508 -0.58% - - 1.38 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 11-15 0.9490 0.9490 -0.58% - - 0.56 周涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 11-15 1.0711 2.3971 -0.92% - - - 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 混合型-偏股 11-12 2.6727 2.6727 -1.11% - - - 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 11-15 1.9422 1.9422 -1.21% 1.58% 2.51% 4.73 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 11-15 2.0723 2.0723 -1.42% 15.33% 30.84% 0.32 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-偏股 11-15 1.3400 1.4900 -1.47% 7.29% 15.32% 0.73 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 11-15 1.5180 1.5180 -1.56% 9.52% 18.04% 1.33 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 11-12 1.0610 1.2210 - 3.31% 4.39% 0.36 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 11-12 1.0850 1.2450 - 3.62% 4.87% 0.63 王宇超 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 11-12 1.0564 1.0814 - 2.57% 4.71% 0.19 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 11-12 1.0629 1.0879 - 2.71% 4.99% 0.51 王宇超 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 11-12 1.0097 1.0317 - 1.65% 3.18% 23.94 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 11-12 1.0157 1.0397 - 1.94% 3.75% 80.81 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 11-12 1.0093 1.0333 - 1.62% 3.16% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 11-12 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商杭徽 508001 档案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - - 侯显夫 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 11-15 1.7325 1.7325 1.38% 1.7200 0.72% 0.50 马斌博 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 2 0.23% 93.51 3,214.08
2 603259 药明康德 4 0.20% 18.73 2,862.13
3 300450 先导智能 4 0.18% 36.36 2,538.31
4 300750 宁德时代 4 0.16% 4.39 2,305.59
5 002466 天齐锂业 3 0.14% 20.04 2,035.56
6 603517 绝味食品 2 0.13% 28.17 1,801.47
7 603501 韦尔股份 1 0.12% 7.21 1,749.22
8 600438 通威股份 4 0.11% 30.35 1,546.03
9 600958 东方证券 1 0.10% 94.57 1,430.78
10 002920 德赛西威 1 0.10% 16.18 1,360.41

行业配置前十大(全部基金)

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