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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.15 184.37 61/121
基金数量(只) 18 20.98 31/121
基金经理数量 4 5.77 43/121
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 11-16 1.9958 1.9958 2.29% -8.10% 9.54% 0.46 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 11-16 2.0232 2.0232 2.29% -7.91% 9.99% 2.25 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 11-16 2.5603 2.5603 2.16% -6.07% 4.62% 1.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 11-16 2.5732 2.5732 2.16% -5.95% 4.88% 3.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 11-16 1.4075 1.4075 1.92% -5.92% 0.16% 1.30 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 11-16 1.4022 1.4022 1.91% -6.04% -0.09% 0.27 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 11-16 1.3677 1.3677 1.71% -12.83% -5.41% 3.51 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 11-16 1.8701 1.8701 0.13% -3.56% 4.25% 2.40 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 11-16 1.9010 1.9010 0.13% -3.76% 3.83% 1.28 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型-灵活 11-16 1.1273 1.1273 0.07% 1.01% 0.92% 1.91 刘重晋 封闭期 0.15% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 11-16 1.0175 1.1103 0.03% 2.31% 5.01% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 11-16 1.0351 1.1756 0.02% 1.98% 3.72% 5.10 石玉 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 11-16 1.0290 1.1701 0.02% 1.76% 3.29% 0.00 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 11-16 1.0098 1.1026 0.02% 2.38% 5.11% 79.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 11-16 1.0399 1.0449 0.02% 1.40% 3.10% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 11-16 1.0440 1.0550 0.01% 2.06% 4.77% 40.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 11-16 1.0404 1.0464 0.01% 1.45% 3.20% 1.04 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 11-16 1.0014 1.0014 0.01% - - 2.01 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 11-16 1.0025 1.0025 0.01% - - 51.00 董珊珊 开放申购 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 11-16 1.0037 1.0037 0.01% - - 2.95 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 11-16 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.26 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 11-16 1.1443 1.2460 0.00% 1.45% 2.17% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 11-16 1.1713 1.2831 0.00% 1.59% 2.66% 6.09 石玉 限大额 0.08% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 11-16 1.0003 1.0003 0.00% - - 4.47 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 11-16 1.4255 1.4255 -0.04% -3.70% -1.15% 0.00 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 11-16 1.3829 1.3829 -0.04% -3.50% -0.71% 0.03 刘重晋 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 11-16 1.8508 1.8508 -0.06% 5.18% 18.47% 17.99 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 11-16 1.0246 1.0246 -0.11% 2.41% - 2.19 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 11-16 1.2043 1.2043 -0.14% -9.60% -4.35% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 11-16 4.5994 4.5994 -0.14% -9.55% -4.25% 2.20 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 11-16 1.1551 1.1551 -0.18% -7.15% -9.13% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 11-16 1.1626 1.1626 -0.18% -7.04% -8.90% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 11-16 1.4158 1.4158 -0.34% -1.29% 7.03% 2.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 11-16 1.4559 1.4959 -0.47% 6.70% 11.12% 3.95 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 11-16 1.4299 1.4699 -0.47% 6.48% 10.66% 0.17 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 11-16 0.9934 0.9934 -0.53% - - 2.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 11-16 1.7561 1.7561 -0.62% 5.96% 9.39% 0.09 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 11-16 1.7734 1.7734 -0.62% 6.10% 9.66% 0.87 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 11-16 1.1950 1.1950 -0.64% -4.15% -2.25% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 11-16 1.2027 1.2027 -0.64% -4.03% -2.01% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 11-16 1.8341 1.8341 -0.65% 12.56% 22.43% 2.56 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 11-16 1.8234 1.8234 -0.65% 12.34% 21.94% 1.68 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 11-16 1.5007 1.6607 -0.67% 1.81% 10.18% 0.16 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 11-16 1.5944 1.5944 -0.73% 0.93% 14.02% 1.97 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 11-16 1.8506 1.8506 -0.73% 7.23% 26.22% 0.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 11-16 1.8417 1.8417 -0.73% 7.28% 24.86% 3.15 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 11-16 1.5685 1.5685 -0.74% 0.71% 13.57% 0.01 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 11-16 0.9950 0.9950 -0.79% 0.30% - 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 11-16 1.0002 1.0002 -0.79% 0.70% - 0.87 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 11-12 1.0071 1.1390 - 2.15% 4.43% 14.83 石玉 等 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 11-12 1.0486 1.1106 - 1.92% 3.68% 2.06 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 11-12 1.0494 1.1014 - 1.76% 0.21% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 11-12 1.0097 1.0337 - 1.18% 2.74% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型-偏股 11-12 1.1376 1.1376 - 3.65% 12.76% 0.30 邱延冰 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 11-12 1.0137 1.0607 - 1.44% 3.44% 50.74 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 11-12 1.0281 1.0476 - 2.03% 3.97% 81.88 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 11-12 1.0098 1.0527 - 1.22% 3.00% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
普洛斯 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - - 陈茸茸 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家A 000882 货币型 11-16 0.5013 1.8530% 1.85% 1.91% 0.49% 1.07 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家B 000883 货币型 11-16 0.5676 2.0980% 2.09% 2.16% 0.55% 75.60 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 11-16 0.5045 1.8640% 1.86% 1.92% 0.49% 256.91 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 11-16 0.8495 0.8495 2.19% 0.8460 0.41% 3.80 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 16 0.18% 79.27 12,113.19
2 600519 贵州茅台 13 0.15% 5.47 10,014.31
3 300725 药石科技 13 0.14% 46.74 9,567.48
4 600809 山西汾酒 8 0.13% 28.23 8,907.57
5 002475 立讯精密 11 0.12% 228.27 8,151.40
6 600887 伊利股份 12 0.11% 205.09 7,731.83
7 600309 万华化学 9 0.10% 62.57 6,678.95
8 000568 泸州老窖 6 0.10% 30.03 6,653.47
9 000858 五 粮 液 10 0.10% 29.82 6,541.79
10 300760 迈瑞医疗 8 0.09% 15.57 6,001.37

行业配置前十大(全部基金)

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【姑妄言之,姑妄听之】上证指数本轮会跌到... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-11-11

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医药怎么能没落成这个样子,照理说不应该啊 [中金新医药股票C吧]

hold住能赢

2021-11-11

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近期券商持币观望。。之前进的放着不动了。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-11-11

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有谁知道开放赎回日,望告之 [中金科创主题3年封闭混合吧]

拼四夕

2021-11-11

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分时最低点加仓 [普洛斯吧]

股友99mX986958

2021-11-11

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冲冲冲[拜神][拜神][拜神] [中金新医药股票A吧]

红红火火的果

2021-11-11

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指数基今年真难,拿了一年了还是负收益,大... [中金MSCI中国A股红利指数C吧]

望着天找拖鞋

2021-11-10

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消费现在能投么?(上) [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

中金基金

2021-11-10

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老子没语言了?是不是有换股了! [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友085c295g91

2021-11-10

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几十个点了,我已经走了,留下的发财 [普洛斯吧]

股友855h5c1818

2021-11-10

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到时有惊喜 [普洛斯吧]

万事兴隆de

2021-11-10

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买了就不要动,做长期的 [普洛斯吧]

万事兴隆de

2021-11-10

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关于中金金信债券型证券投资基金开放申购、... [中金金信债券吧]

基金资讯

2021-11-10