国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-09-30

国寿安保基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.42 185.23 40/122
基金数量(只) 14 21.19 43/122
基金经理数量 5 5.82 35/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 债券型-长债 21.09.22 ~ 21.12.22 阚磊 认购期 - 详情 购买
国寿安保裕祥混合A 012665 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0.06% 详情 购买
国寿安保裕祥混合C 012666 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0.10% 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 11-26 2.4626 2.7552 2.12% 28.56% 30.30% 11.07 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 11-26 3.0071 3.0571 2.07% 37.12% 36.43% 3.09 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 11-26 1.2816 1.2816 0.83% 27.27% - 0.33 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 11-26 1.2860 1.2860 0.83% 27.73% - 0.19 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 11-26 1.3781 1.3781 0.78% 16.79% 19.96% 4.27 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 11-26 1.7210 1.7210 0.64% -13.02% 9.37% 0.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 11-26 1.6967 1.6967 0.63% -13.15% 9.04% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 11-26 0.9619 0.9619 0.59% -12.53% - 0.13 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 11-26 0.9646 0.9646 0.58% -12.40% - 0.41 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 11-26 1.9581 1.9581 0.33% 8.71% 16.05% 0.89 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 11-26 1.0743 1.0743 0.30% 6.59% - 2.99 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 11-26 1.0735 1.0735 0.30% 6.54% - 1.21 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 11-26 1.1931 1.4289 0.25% 1.90% 6.76% 2.41 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 11-26 1.1948 1.4280 0.24% 1.83% 6.64% 0.27 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 11-26 1.0587 1.0587 0.24% 5.44% - 36.74 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 11-26 1.0556 1.0556 0.23% 5.21% - 2.84 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 11-26 1.0274 1.0274 0.19% 2.69% - 0.68 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 11-26 1.0303 1.0303 0.18% 2.96% - 1.95 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 11-26 1.2120 1.6130 0.17% 8.09% 14.28% 5.04 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 11-26 1.0363 1.0363 0.17% - - 3.10 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 11-26 1.0345 1.0345 0.17% - - 1.75 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 11-26 1.1629 1.4319 0.16% 0.56% 6.36% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 11-26 1.1654 1.4374 0.16% 0.61% 6.46% 4.82 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 11-26 1.0224 1.0224 0.14% - - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 11-26 1.0206 1.0206 0.14% - - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 11-26 1.0373 1.0403 0.10% 2.48% - 59.20 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 11-26 1.0365 1.0395 0.09% 2.44% - 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 11-26 1.2140 1.5060 0.08% 2.45% 4.55% 7.33 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 11-26 1.2070 1.5010 0.08% 2.20% 4.13% 0.47 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 11-26 1.0290 1.0290 0.08% 2.34% 4.57% 0.15 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 11-26 1.0356 1.0356 0.08% 2.54% 4.99% 0.81 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 11-26 1.0328 1.0328 0.07% 1.60% 3.28% 5.88 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 11-26 1.0375 1.0375 0.07% 1.84% 3.75% 23.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 11-26 1.0844 1.2307 0.06% 2.38% 6.08% 184.75 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 11-26 1.0303 1.1013 0.06% 1.89% 4.16% 5.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 11-26 1.8043 1.8043 0.06% 16.28% 28.45% 0.47 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 11-26 1.7942 1.7942 0.06% 16.11% 28.07% 0.16 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 11-26 1.0383 1.0583 0.05% 1.89% 4.72% 0.10 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 11-26 1.0316 1.2020 0.04% 2.31% 4.38% 34.84 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 11-26 1.0570 1.1883 0.04% 2.26% 4.70% 43.65 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 11-26 1.0293 1.1003 0.04% 2.04% 4.69% 15.97 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 11-26 1.0427 1.0767 0.04% 1.58% 3.92% 30.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 11-26 1.0445 1.0645 0.04% 2.12% 5.15% 31.47 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 11-26 1.0112 1.0112 0.04% - - 45.29 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 11-26 1.1552 1.3704 0.03% 2.99% 9.65% 7.25 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 11-26 1.1524 1.3650 0.03% 2.93% 9.53% 1.88 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 11-26 1.1041 1.1041 0.03% 2.17% 4.18% 26.40 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 11-26 1.0949 1.0949 0.03% 2.02% 3.87% 4.37 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 11-26 1.0249 1.0899 0.03% 1.79% 4.22% 158.38 陶尹斌 限大额 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 11-26 1.0260 1.0910 0.03% 1.74% 4.12% 0.00 陶尹斌 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 11-26 1.1252 1.3352 0.02% 3.13% 6.35% 6.44 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 11-26 1.0403 1.1697 0.02% 1.81% 4.01% 5.17 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 11-26 1.0619 1.1604 0.02% 1.48% 3.59% 21.92 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 11-26 1.0765 1.0765 0.02% 1.73% 4.09% 21.30 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 11-26 1.0765 1.0765 0.02% 3.71% 5.85% 0.47 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 11-26 1.0692 1.0692 0.02% 3.50% 5.43% 0.06 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 11-26 1.0208 1.0208 0.02% 2.08% - 6.82 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 11-26 1.0244 1.0294 0.02% 1.70% - 2.04 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 11-26 1.0144 1.0144 0.02% - - 2.83 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 11-26 1.0140 1.0140 0.02% - - 2.48 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 11-26 1.0054 1.0753 0.01% 1.67% 4.41% 9.40 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 11-26 1.0927 1.0927 0.01% 2.61% 4.86% 1.26 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 11-26 1.0192 1.0192 0.01% 1.92% - 0.71 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 11-26 1.0100 1.0100 0.01% - - 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 11-26 1.0113 1.0113 0.01% - - 2.74 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 11-26 0.9866 0.9866 0.01% - - 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 11-26 2.2270 2.4490 0.00% 26.53% 31.08% 2.08 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 11-26 1.1680 1.2000 0.00% -0.93% 2.01% 2.57 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 11-26 1.1018 1.1018 0.00% 2.81% 5.26% 9.87 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 11-26 1.1818 1.4072 -0.01% 2.08% 8.56% 7.43 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 11-26 1.1788 1.4014 -0.01% 2.03% 8.45% 2.29 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 11-25 1.0328 1.0328 -0.03% 1.10% 2.69% 0.50 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 11-26 1.3060 1.4200 -0.04% 1.90% 8.88% 3.92 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 11-26 1.3089 1.4249 -0.04% 1.96% 8.98% 4.49 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 11-26 1.0830 1.0830 -0.04% 3.07% 8.12% 1.52 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 11-26 1.0873 1.0873 -0.04% 3.23% 8.45% 2.56 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 11-26 1.0084 1.0084 -0.05% - - 2.00 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 11-26 1.0086 1.0086 -0.05% - - 4.30 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 11-26 1.0048 1.0048 -0.05% - - 14.62 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 11-26 1.0038 1.0038 -0.05% - - 14.23 吴闻 开放申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 11-25 1.0940 1.0940 -0.08% 1.98% 6.47% 5.18 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 11-26 1.1580 1.1790 -0.09% -1.11% 1.58% 0.14 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 11-26 1.0350 1.1460 -0.10% 2.07% 1.77% 3.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 11-26 1.0310 1.1260 -0.10% 1.88% 1.38% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 11-26 1.2542 1.2542 -0.10% 9.78% 10.68% 3.89 张琦 限大额 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 11-26 1.2466 1.2466 -0.10% 9.73% 10.56% 1.92 张琦 限大额 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 11-26 1.0415 1.0615 -0.10% 0.93% 6.14% 4.20 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 11-26 1.0381 1.0581 -0.10% 0.77% 5.81% 0.79 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 11-26 2.1020 2.1720 -0.14% 17.17% 28.17% 3.70 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 11-26 1.2367 1.3845 -0.14% 4.35% 9.38% 5.80 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 11-26 1.2340 1.3801 -0.14% 4.30% 9.28% 2.38 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 11-26 1.2918 1.3971 -0.16% 1.07% 7.61% 4.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 11-26 0.7162 0.7162 -0.18% 8.83% 14.94% 2.75 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 11-26 1.3030 1.3030 -0.19% 28.82% 20.66% 0.04 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 11-26 1.2221 1.3918 -0.20% 3.23% 8.75% 6.84 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 11-26 1.2189 1.3864 -0.20% 3.18% 8.65% 3.10 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 11-26 1.3091 1.3091 -0.20% 29.01% 21.02% 1.78 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 11-26 1.7002 1.8902 -0.46% -1.32% 9.58% 5.30 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 11-26 1.0263 1.0263 -0.51% 2.59% - 0.38 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 11-26 1.0287 1.0287 -0.51% 2.73% - 1.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 11-26 0.9802 0.9802 -0.63% 2.33% -4.22% 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 11-26 0.9836 0.9836 -0.64% 2.49% -3.93% 2.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 11-26 1.2937 2.0137 -0.68% -6.38% 1.65% 28.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 11-26 1.9228 1.9228 -0.83% 21.22% 35.08% 3.81 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 11-26 2.0474 2.0774 -0.93% -2.14% 7.74% 3.75 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 11-26 1.3663 1.4333 - 3.80% 9.17% 5.43 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 11-26 1.3299 1.3969 - 3.46% 8.48% 0.10 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 11-26 1.0229 1.0623 - 1.63% 3.25% 119.56 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 11-26 1.0964 1.0964 - 3.05% 6.46% 23.38 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 11-26 1.0270 1.0270 - 0.86% 2.02% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 11-26 1.0311 1.0311 - 1.92% 4.30% 18.41 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 11-26 1.1166 1.2143 - 2.37% 5.05% 63.03 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 11-26 1.0208 1.0505 - 1.88% 3.76% 81.20 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 11-26 1.0025 1.0025 - - - 20.00 阚磊 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 11-26 0.5817 2.1430% 2.16% 2.12% 0.55% 9.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 11-26 0.6567 2.4050% 2.40% 2.42% 0.59% 6.18 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 11-26 0.5909 2.1590% 2.16% 2.18% 0.53% 382.41 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 11-26 0.5979 2.1970% 2.39% 2.58% 0.58% 61.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 11-26 0.5837 2.0820% 2.11% 2.08% 0.55% 57.42 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 11-26 0.5726 2.1010% 2.08% 2.05% 0.52% 78.28 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 11-26 0.5616 2.1280% 2.11% 2.13% 0.53% 117.81 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 11-26 0.6201 2.2870% 2.31% 2.27% 0.59% 198.92 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 11-26 0.6498 2.3280% 2.36% 2.33% 0.61% 35.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 11-26 0.6505 2.3930% 2.59% 2.78% 0.63% 33.10 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 11-26 0.5907 2.1590% 2.16% 2.18% 0.53% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 11-26 0.5692 2.1100% 2.11% 2.12% 0.53% 0.17 张英 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 11-26 0.4958 1.8820% 1.87% 1.88% 0.47% 0.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 11-26 0.4313 1.5990% 1.60% 1.61% 0.41% 3.30 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 11-26 1.5916 0.7370 -0.18% 1.5840 0.48% 2.64 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 11-26 1.4618 1.4618 -0.20% 1.4620 -0.01% 1.94 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 11-26 1.3077 1.3077 -0.72% 1.3070 0.05% 28.19 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 11-26 0.8497 0.8497 -1.22% 0.8490 0.08% 26.38 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.17% 21.00 38,433.29
2 605305 中际联合 23 0.11% 303.78 24,545.65
3 600036 招商银行 21 0.10% 439.63 22,179.21
4 002531 天顺风能 17 0.06% 842.81 14,959.91
5 00700 腾讯控股 2 0.06% 36.75 14,125.74
6 601318 中国平安 4 0.06% 274.74 13,286.46
7 002594 比亚迪 12 0.06% 52.24 13,034.40
8 000333 美的集团 16 0.05% 167.96 11,689.86
9 000858 五 粮 液 6 0.05% 52.88 11,600.42
10 300724 捷佳伟创 8 0.05% 77.90 10,703.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金管理吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

114

3

请问各位:这个基现在买,会在高点吗? [国寿安保稳弘混合A吧]

基民p72G807098

2021-11-27

225

5

昨天上了45个W,坐等惊喜 [国寿安保稳弘混合C吧]

吉祥成金地胡列娜

2021-11-27

59

0

基金是看长期,上车不看当下 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民65C55198z1

2021-11-27

76

0

先定个小目标投他个100个 [国寿安保稳弘混合C吧]

如果没有如果911

2021-11-27

61

0

半年涨了一分钱,憨熊,不卖的人 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基民9603n1K323

2021-11-26

52

0

估值差得多 [国寿安保稳弘混合C吧]

利日悦

2021-11-26

54

0

点赞[赞][赞][赞] [国寿安保稳弘混合C吧]

有耐心之香梨

2021-11-26

45

0

这为啥总是估值差很多[为什么] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民975X32771f

2021-11-26

134

4

这个基金现在这么好,这么高,还能上车吗?... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民959208Kf00

2021-11-26

45

0

真是负责任的经理,我们跟定你哥俩了。 [国寿安保稳弘混合A吧]

基民opsNG3

2021-11-26

125

0

我早就说过,盘子小的基金好的比较多,上个... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-11-26

50

0

确实不孬,经理在如此震荡的行情下还能胜出... [国寿安保稳弘混合C吧]

村里那只基

2021-11-26

44

0

这债基这么狠吗 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民9m1d325177

2021-11-26

54

0

$国寿安保稳弘C【011028】$ [国寿安保稳弘混合C吧]

两半月光

2021-11-26

50

1

你在开玩笑吗 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民91k3m05866

2021-11-26

151

0

此基我今天才买入,报的入估值相差的这么多... [国寿安保稳弘混合C吧]

hysdgtrwq

2021-11-26

52

1

什么情况?相差这么多 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民890n0733K6

2021-11-26

47

0

估值,A0.7%,c为1.83%,差那么远? [国寿安保稳弘混合C吧]

江山多娇一片红

2021-11-26

67

2

大家来猜猜净值吧[拜神] [国寿安保稳弘混合A吧]

基民8r836F7938

2021-11-26

323

5

这是什么类型基? [国寿安保稳弘混合C吧]

ZaMao的猫

2021-11-26

192

4

天天基金买基金撤单的资金不能马上使用,这... [国寿安保稳弘混合C吧]

Futopia

2021-11-26

45

0

重仓稀土,高位了逢高减仓 [国寿安保稳弘混合C吧]

良种基饲养员

2021-11-26

84

2

趁A50ETF刚上市先买了 [国寿安保沪深300ETF吧]

浮云是我妇

2021-11-26

58

0

比稳还有谁? [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-11-26

90

2

现在看好新指数A50ETF,要不要换 [国寿安保沪深300ETF联接吧]

股友8086633H2y

2021-11-26

52

0

有你真幸福 [国寿安保稳弘混合A吧]

qcx123456789

2021-11-26

113

3

为什么A和C不一样 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民PPZAU0

2021-11-26

70

1

我发的图片怎么没有了[哭] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民PPZAU0

2021-11-26

56

0

哈哈,又涨了 [国寿安保稳惠混合吧]

天天赚赚赚钱钱

2021-11-26

96

2

看着涨2点多点其实只有0.几最多1个点[大笑]... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民红红帽

2021-11-26

202

3

明天基金重仓估计要反弹了,那么这只鸡明天... [国寿安保稳弘混合C吧]

锁仓一个半月

2021-11-26

233

4

想买,今天能买吗? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民un9kfB

2021-11-26

71

2

今天能买吗 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民5315p76g51

2021-11-26

49

0

今天估值咋这么牛呢[赞][赞][赞] [国寿安保稳弘混合C吧]

有耐心之香梨

2021-11-26

44

0

这基规模小得吓人!业绩倒很好! [国寿安保稳弘混合C吧]

基民ysgzyq

2021-11-26

53

0

神鸡?我太意外了,经理加油,感谢经理 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民FPpJLB

2021-11-26

53

0

喜欢喜欢 [国寿安保稳惠混合吧]

西西姐1

2021-11-26

68

0

$国寿安保稳弘混合C[011028]$最爱稳弘了,... [国寿安保稳弘混合A吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-11-26

59

0

小而精的基 [国寿安保稳弘混合C吧]

静享时光666

2021-11-26

229

6

下次下跌日建仓 [国寿安保稳弘混合C吧]

Futopia

2021-11-26

90

2

千万不要看估值,否则你会死的很惨[滴汗] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民5uyJud

2021-11-26

89

1

经理把股票比例下调了,说明不是很看好年前... [国寿安保稳弘混合A吧]

骑士徽章

2021-11-26

78

1

怎么今天不能赎回? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民9826I725d1

2021-11-26

60

0

$国寿安保稳弘混合C[011028]$继续吃肉肉,... [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基蛋韭菜

2021-11-26

81

1

加入自选很久了,忍不住了,赶紧上车 [国寿安保稳惠混合吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-11-26

106

1

p,天天晚上收盘缩水 [国寿安保稳弘混合C吧]

利日悦

2021-11-26

92

1

上不了车啊 [国寿安保稳弘混合C吧]

风趣地香梨

2021-11-26

58

0

今天还能继续涨吗加油冲鸭看好 [国寿安保稳弘混合A吧]

无敌幸运仔857

2021-11-26

45

0

今天怎么了?要加油哦 [国寿安保新蓝筹混合吧]

基民E753266I12

2021-11-26

55

0

这么牛逼 [国寿安保稳弘混合C吧]

山顶洞人有肉吃

2021-11-26