鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.20 185.23 118/122
基金数量(只) 2 21.19 96/122
基金经理数量 3 5.82 58/122
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 11-26 1.0627 1.0627 0.61% - - 3.28 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 11-26 1.0611 1.0611 0.61% - - 1.52 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 11-26 1.1040 1.1040 0.39% 8.98% 10.82% 1.46 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 11-26 1.0470 1.1070 0.34% 1.54% 3.43% 0.12 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 11-26 1.0179 1.0779 0.34% 1.34% 3.02% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 11-26 1.8543 1.9493 0.29% 22.43% 47.61% 0.57 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 11-26 1.8446 1.9246 0.28% 22.16% 46.83% 0.13 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 11-26 1.0042 1.0842 0.23% 5.79% 6.91% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 11-26 1.0342 1.1142 0.23% 6.01% 7.34% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 11-26 1.0746 1.2948 0.10% 1.76% 3.99% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 11-26 1.0779 1.2330 0.10% 1.81% 4.10% 3.74 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 11-26 1.0616 1.0616 0.10% 2.30% 4.87% 1.06 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 11-26 1.0592 1.0592 0.10% 2.25% 4.77% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 11-26 1.0246 1.0246 0.10% 1.77% - 2.04 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 11-26 1.0516 1.0896 0.09% 2.00% 4.66% 3.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 11-26 1.0433 1.1208 0.08% 2.27% 4.89% 24.07 罗杰 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 11-26 1.0387 1.0388 0.08% 2.18% 5.04% 2.56 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 11-26 1.0429 1.3875 0.07% 2.07% 4.62% 13.06 郑文旭 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 11-26 1.0403 1.2793 0.07% 2.03% 4.51% 0.00 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 11-26 1.1272 1.3605 0.07% 2.06% 4.45% 5.39 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 11-26 1.0847 1.0926 0.07% 2.18% 4.72% 10.38 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 11-26 1.0536 1.1949 0.06% 1.71% 3.93% 9.79 颜昕 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 11-26 1.0312 1.2150 0.06% 2.82% 6.18% 8.16 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 11-26 1.0912 1.0912 0.06% 2.44% 5.32% 46.87 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 11-26 1.1111 1.2143 0.05% 2.25% 4.87% 12.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 11-26 1.0880 1.2296 0.05% 2.55% 10.00% 20.57 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 11-26 1.0335 1.1240 0.05% 3.03% 5.19% 10.59 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 11-26 1.0487 1.0557 0.05% 1.80% 4.07% 1.07 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 11-26 1.0466 1.0536 0.05% 1.73% 3.96% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 11-26 1.0110 1.0839 0.05% 2.12% 4.55% 10.01 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 11-26 1.0573 1.1194 0.05% 3.69% 6.00% 5.21 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 11-26 1.1293 1.2038 0.04% 1.94% 4.41% 11.20 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 11-26 1.0364 1.0564 0.04% 1.02% 3.13% 19.93 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 11-26 1.0209 1.1627 0.04% 1.85% 4.65% 5.08 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 11-26 1.0080 1.0080 0.04% - - 11.00 颜昕 封闭期 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 11-26 1.0961 1.2201 0.03% 2.12% 4.79% 33.38 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 11-26 1.0880 1.0980 0.03% 2.01% 4.68% 13.34 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 11-26 1.0920 1.0920 0.03% 1.60% 3.82% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 11-26 1.1046 1.1046 0.03% 1.82% 4.24% 5.48 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 11-26 1.0547 1.1488 0.02% 1.81% 4.40% 10.50 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 11-26 1.0488 1.1287 0.02% 1.61% 3.98% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 11-26 1.0188 1.1934 0.02% 1.66% 3.88% 20.67 颜昕 限大额 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 11-26 1.0432 1.0532 0.02% 2.54% 5.59% 5.39 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 11-26 1.0644 1.0644 0.01% 2.71% 5.87% 3.63 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 11-26 1.0603 1.0603 0.01% 2.59% 5.61% 0.58 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券A 000694 档案 债券型-长债 11-26 1.2857 1.3997 0.00% 1.67% 2.20% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券D 014005 档案 债券型-长债 11-26 1.2857 1.3497 0.00% - - - 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 11-26 1.1593 1.1931 -0.01% 2.36% 5.30% 10.55 黄轩 限大额 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 11-26 1.3464 1.3464 -0.14% 13.51% 19.85% 0.73 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 11-26 1.3214 1.3214 -0.14% 13.25% 19.28% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 11-26 1.2553 1.4713 -0.26% 1.10% 13.95% 0.74 郑文旭 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 11-26 1.2380 1.4180 -0.26% 0.68% 13.04% 0.00 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 11-26 1.5937 1.5937 -0.42% 4.15% 19.97% 0.33 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 11-26 1.6257 1.6257 -0.43% 4.36% 20.45% 1.58 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 11-26 1.1365 1.1365 -0.50% 1.54% 14.54% 1.84 曹建华 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 11-26 1.1343 1.1343 -0.51% 1.35% 13.43% 0.31 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 11-26 1.5318 1.5318 -0.67% -9.05% 4.37% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 11-26 1.5601 1.5601 -0.67% -8.70% 5.19% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 11-26 1.0323 1.1971 - 1.70% 4.29% 6.13 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 11-26 1.0520 1.1769 - 2.33% 5.33% 5.43 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 11-26 1.0679 1.1019 - 2.96% 5.79% 15.74 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 11-26 1.0371 1.0721 - 1.65% 3.25% 15.48 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 11-26 1.0385 1.0385 - 1.53% 3.03% 23.16 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型 11-26 0.5653 2.0930% 2.04% 2.00% 0.50% 1.79 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 11-26 0.6308 2.3380% 2.29% 2.24% 0.56% 164.81 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 11-26 0.6078 2.1650% 2.17% 2.19% 0.54% 2.08 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 11-26 0.6738 2.4120% 2.41% 2.44% 0.61% 5.94 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.09% 10.22 5,372.96
2 603659 璞泰来 5 0.08% 28.45 4,893.06
3 000858 五 粮 液 9 0.08% 21.48 4,712.50
4 600519 贵州茅台 12 0.08% 2.47 4,520.10
5 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,861.19
6 600809 山西汾酒 4 0.04% 7.37 2,325.24
7 002594 比亚迪 6 0.04% 9.07 2,263.06
8 000733 振华科技 4 0.03% 19.00 1,904.18
9 002158 汉钟精机 3 0.03% 67.90 1,580.71
10 300012 华测检测 2 0.02% 52.00 1,318.20

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已经有人说了,股市涨它就跌正常呀,股市跌... [鑫元中短债A吧]

陈春宇1

2021-11-15

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买进来一个月赚了个寂寞,不够手续费的 [鑫元鸿利债券A吧]

抬杠运动员1号

2021-11-15

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鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(鑫元合丰... [鑫元合丰纯债C吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(鑫元合丰... [鑫元合丰纯债A吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元常利定开债吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(... [鑫元价值精选混合C吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(... [鑫元价值精选混合A吧]

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2021-11-15

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鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说... [鑫元合丰纯债C吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概... [鑫元得利债券吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元淳利定期开放债券吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元常利定开债吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元淳利定期开放债券吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书... [鑫元得利债券吧]

基金资讯

2021-11-15

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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更... [鑫元价值精选混合A吧]

基金资讯

2021-11-15

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好像没有多少人气,这是怎么啦! [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

基民L39350V126

2021-11-14

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我每次加仓,就萎靡不振1个月?赶紧给我振... [鑫元中短债A吧]

我叫王大锤1

2021-11-14

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这只基金就不是上涨天数占比80%以上的基金... [鑫元中短债A吧]

中低风险投资

2021-11-12

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不给力啊 [鑫元中短债A吧]

基民02U38M0766

2021-11-12

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涨幅0.08%偏差0.04%,咋算不能是负的,太坑... [鑫元中短债A吧]

基民50w6870N52

2021-11-11

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居然负了 [鑫元中短债A吧]

haokeer

2021-11-11

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本周到底怎么啦 [鑫元中短债C吧]

基民E4GIxP

2021-11-11