东海基金管理有限责任公司

东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-09-30

东海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.23 184.37 116/121
基金数量(只) 1 20.98 114/121
基金经理数量 1 5.77 96/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
东海启航6个月持有混合C 013377 混合型-偏债 21.11.18 ~ 21.12.08 祝鸿玲 -- - 详情 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 混合型-偏债 21.11.18 ~ 21.12.08 祝鸿玲 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海社会安全 001899 档案 指数型-股票 11-15 0.7130 0.7130 0.71% -1.93% -5.06% 0.23 张文理 开放申购 0.12% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 档案 混合型-灵活 11-15 1.3677 1.3677 0.45% -12.93% -6.21% 0.22 李珂 开放申购 0.15% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型-长债 11-15 1.0117 1.0117 0.11% 1.89% 0.46% 4.07 邢烨 暂停申购 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 档案 债券型-中短债 11-15 1.0309 1.0309 0.05% 1.54% 1.01% 0.01 邢烨 开放申购 0.04% 购买
东海祥苏短债C 008579 档案 债券型-中短债 11-15 1.0274 1.0274 0.04% 1.44% 0.90% 0.03 邢烨 开放申购 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型-长债 11-15 1.0844 1.0844 0.02% 0.55% -7.79% 0.08 祝鸿玲 开放申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型-长债 11-15 1.0578 1.0578 0.01% 0.35% -8.19% 0.01 祝鸿玲 开放申购 0.00% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型-偏股 11-15 2.1647 2.1647 -0.95% 10.19% 26.16% 0.03 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型-偏股 11-15 2.0889 2.0889 -2.53% 14.37% 18.47% 0.13 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型-偏股 11-15 2.0519 2.0519 -2.55% 14.50% 18.44% 0.41 杨红 开放申购 0.00% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 档案 混合型-灵活 11-15 1.5400 1.5400 -2.90% 7.32% 19.94% 0.05 李珂 开放申购 0.15% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 档案 债券型-长债 11-12 1.0145 1.0405 - 1.66% 3.24% 10.21 祝鸿玲 等 暂停申购 - 购买
东海鑫享66个月定开 010794 档案 债券型-长债 11-12 1.0098 1.0098 - - - 73.44 祝鸿玲 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 1 0.04% 6.46 355.12
2 002690 美亚光电 1 0.04% 8.48 322.47
3 300750 宁德时代 3 0.03% 0.54 283.89
4 300726 宏达电子 3 0.03% 3.08 234.45
5 002459 晶澳科技 2 0.03% 3.50 230.83
6 603259 药明康德 3 0.03% 1.50 229.20
7 002049 紫光国微 3 0.03% 1.11 228.72
8 300627 华测导航 2 0.02% 5.00 212.25
9 002812 恩捷股份 4 0.02% 0.67 187.68
10 300347 泰格医药 3 0.02% 0.98 170.52

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