华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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截止日期:2021-09-30
| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.59 | 185.23 | 85/122 |
| 基金数量(只) | 4 | 21.19 | 82/122 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.82 | 81/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2344 | 1.2344 | 0.05% | 7.64% | 12.19% | 0.04 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2165 | 1.2165 | 0.04% | 7.42% | 11.73% | 0.01 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券A 003418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0706 | 1.1699 | 0.03% | 1.56% | 3.27% | 2.13 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券C 006471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.3407 | 1.9118 | 0.02% | 1.50% | 3.17% | 25.70 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 1.31% | 3.54% | 0.00 | 魏晓菲 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0550 | 1.0750 | 0.00% | 2.43% | 1.93% | 0.03 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0700 | 1.0970 | 0.00% | 2.69% | 2.88% | 0.02 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 1.35% | 3.64% | 0.44 | 魏晓菲 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大欣享混合A 004928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9664 | 0.9664 | -0.03% | -5.36% | -3.42% | 0.01 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大欣享混合C 004929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9650 | 0.9650 | -0.03% | -5.42% | -3.53% | 0.14 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大景泰混合A 004976 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1157 | 1.1157 | -0.25% | 4.20% | 5.50% | 0.00 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大景泰混合C 004977 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1120 | 1.1120 | -0.25% | 4.16% | 5.36% | 2.47 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8663 | 2.5883 | -0.37% | 0.04% | 8.69% | 0.10 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8546 | 2.5766 | -0.37% | -0.06% | 8.48% | 2.37 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大成长精选A 004891 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.1817 | 1.1817 | -0.43% | 0.80% | 4.59% | 0.46 | 胡永杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大成长精选C 004892 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.1767 | 1.1767 | -0.43% | 0.68% | 4.34% | 1.80 | 胡永杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数A 000835 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.9221 | 2.9221 | -0.80% | -7.95% | 4.35% | 2.83 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数C 010573 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.9129 | 2.9129 | -0.81% | -8.08% | 4.04% | 0.50 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大量化优选混合A 000646 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4657 | 1.4657 | -0.91% | -13.18% | -4.56% | 0.30 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大量化优选混合C 007827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4439 | 1.4439 | -0.91% | -13.34% | -5.11% | 0.79 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大核心动力混合C 009883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0120 | 1.0120 | -1.72% | -1.35% | 9.94% | 0.13 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大核心动力混合A 009882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0184 | 1.0184 | -1.72% | -1.11% | 10.49% | 0.16 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大价值优选C 004931 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0706 | 1.0706 | -1.77% | 2.48% | 15.08% | 0.21 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大价值优选A 004930 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0822 | 1.0822 | -1.77% | 2.89% | 16.02% | 0.18 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.7260 | 2.7260 | -2.64% | 5.99% | 7.83% | 1.71 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大润禧39个月定开债A 009889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0428 | 1.0428 | - | 1.78% | 3.57% | 37.34 | 魏晓菲 等 | 封闭期 | 0.045% | 购买 |
| 华润元大润禧39个月定开债C 009890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0415 | 1.0415 | - | 1.73% | 3.46% | 0.00 | 魏晓菲 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5820 | 2.1660% | 2.09% | 2.00% | 0.45% | 0.58 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5162 | 1.9260% | 1.85% | 1.76% | 0.39% | 0.26 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.7159 | 2.1040% | 2.04% | 1.98% | 0.51% | 0.74 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.7543 | 2.2480% | 2.18% | 2.12% | 0.55% | 60.96 | 魏晓菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.57% | 4.46 | 8,161.80 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.44% | 124.55 | 6,283.42 | ||
| 3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 62.22 | 3,008.88 | ||
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.20% | 12.82 | 2,812.58 | ||
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 143.02 | 2,617.27 | ||
| 6 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.15% | 86.13 | 2,191.15 | ||
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 9.79 | 2,169.27 | ||
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.14% | 46.58 | 2,007.60 | ||
| 9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.14% | 34.97 | 1,923.35 | ||
| 10 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 59.16 | 1,874.78 |
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