方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2021-11-22

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 59.11 185.23 45/122
基金数量(只) 14 21.19 43/122
基金经理数量 3 5.82 58/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 吧 档案 债券型-长债 21.11.11 ~ 21.12.03 区德成 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦创新动力混合C 007046 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0757 1.0757 1.55% -16.90% -24.17% 0.11 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1082 1.8582 1.55% -16.79% -23.95% 0.16 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.6687 2.6687 1.51% 49.56% 90.24% 1.55 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.6550 2.6550 1.51% 49.33% 89.66% 1.40 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2811 1.2811 0.61% -16.90% 4.01% 0.04 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3148 1.3148 0.60% -16.72% 4.21% 0.03 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0746 1.0946 0.19% 1.33% 3.22% 5.14 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0649 1.0849 0.18% 1.17% 2.90% 0.04 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1542 1.1542 0.18% 2.20% - 0.51 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1559 1.1559 0.17% 2.27% - 5.97 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0771 1.2041 0.12% 2.26% 4.87% 4.28 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0700 1.1980 0.12% 2.16% 4.68% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0773 1.1653 0.11% 2.48% 5.22% 3.24 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0909 1.3919 0.11% 2.37% 5.00% 0.01 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0082 1.0082 0.07% - - 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0087 1.0087 0.07% - - 4.20 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1507 1.1507 0.05% -3.67% -2.07% 0.01 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1357 1.1357 0.05% -3.85% -2.44% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0335 1.0335 0.04% 1.33% 2.90% 4.05 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0308 1.0308 0.03% 1.23% 2.72% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0119 1.0599 0.02% 1.81% 3.14% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0110 1.0630 0.02% 1.76% 3.21% 10.05 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.3056 1.3056 0.02% 7.26% 26.41% 0.28 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2971 1.2971 0.02% 7.43% 26.86% 1.65 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0548 1.0548 -0.14% 5.16% - 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0580 1.0580 -0.14% 5.38% - 0.00 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3770 1.3770 -0.17% 8.48% 13.09% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3590 1.3590 -0.18% 8.26% 12.63% 0.02 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2954 1.3334 -0.35% -4.27% 9.66% 0.32 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2918 1.3298 -0.35% -4.40% 9.36% 2.48 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8628 1.8628 -0.44% -3.34% 10.08% 5.37 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8148 1.8148 -0.44% -3.53% 9.64% 1.71 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8631 1.9031 -0.63% 0.12% 15.21% 1.83 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8167 1.8567 -0.63% 0.04% 15.03% 0.07 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7947 1.7947 -0.64% -1.83% 15.24% 2.40 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8357 1.8357 -0.64% -1.98% 14.89% 0.01 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0584 2.0584 -0.65% -3.26% 14.94% 0.30 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0260 2.2960 -0.65% -3.12% 15.28% 2.29 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1258 1.1258 -0.69% 0.38% - 0.54 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1273 1.1273 -0.70% 0.45% - 1.12 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4925 1.4925 -0.78% -0.47% 8.27% 0.19 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6419 1.6419 -0.80% -2.78% 14.51% 2.33 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6338 1.6338 -0.80% -2.86% 14.33% 0.02 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.7850 1.3130 -1.13% -20.06% -23.52% 43.66 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0607 1.0607 -1.56% -15.38% -11.63% 0.08 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0095 1.0395 - 1.73% 3.50% 24.30 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0071 1.0371 - 1.62% 3.29% 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0585 1.0585 - 3.09% - 5.97 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0549 1.0549 - 2.82% - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0033 1.0033 - - - 2.21 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0047 1.0047 - - - 11.96 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9999 0.9999 - - - 6.07 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9996 0.9996 - - - 0.49 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 吧 档案 货币型 11-26 0.6494 2.5350% 2.57% 2.51% 0.61% 159.79 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 吧 档案 货币型 11-26 0.5611 2.0020% 2.00% 2.03% 0.52% 8.14 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 吧 档案 货币型 11-26 0.4956 1.7590% 1.76% 1.78% 0.45% 60.22 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.7610 1.7610 -0.19% 1.7700 -0.51% 0.20 张超梁
方正富邦深证100ETF 159961 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.2903 2.2903 -0.47% 2.2890 0.06% 6.71 吴昊
方正富邦沪深300ETF 515360 吧 档案 指数型-股票 11-26 6.0143 1.4844 -0.74% 6.0080 0.10% 2.56 张超梁 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9475 0.9475 -2.06% 0.9500 -0.26% 2.63 吴昊
方正富邦科创创业50ETF 588310 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0001 1.0001 - - - 2.51 张超梁
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 3 2.82% 2,128.16 102,917.60
2 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 1 2.54% 3,408.05 92,494.43
3 601628 中国人寿 股吧 资讯 档案 1 1.36% 1,670.24 49,773.17
4 600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 1 0.96% 3,876.72 34,890.48
5 601336 新华保险 股吧 资讯 档案 1 0.94% 852.12 34,221.10
6 601857 中国石油 股吧 资讯 档案 1 0.52% 3,142.76 18,887.99
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 15 0.42% 8.38 15,330.46
8 601319 中国人保 股吧 资讯 档案 1 0.33% 2,394.53 12,116.31
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 9 0.33% 23.04 12,115.24
10 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 18 0.33% 172.57 12,011.16

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48

0

 磨叽吧，不盈利就不走。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民8F7e807260

2021-11-26

40

0

 万能的股友，此票什么时候上市啊 [方正富邦科创创业50ETF吧]

股友cafgoX

2021-11-26

88

2

 A50ETF感觉不错，说是增强版沪深300 [方正富邦沪深300ETF吧]

咋整尼悄

2021-11-26

210

6

 这基可以抄底了吗，就怕掉进坑里爬不出来。 [方正富邦保险主题指数吧]

共同进步121

2021-11-26

155

3

 这个只能做长线，不要随意补仓，只有创新第... [方正富邦保险主题指数吧]

lag潇湘烟雨

2021-11-26

57

0

 这只铁公鸡，又不长毛，又不下蛋 [方正富邦保险主题指数吧]

股友tYTTZR

2021-11-26

102

3

 谁能把这个垃圾养红 [方正富邦保险主题指数吧]

股友tYTTZR

2021-11-26

80

3

 昨炒底进去了，今天就套了 [方正富邦保险主题指数吧]

股友tYTTZR

2021-11-26

78

1

 眼瞎了，当初怎么会买保险，加仓加到重仓 [方正富邦保险主题指数吧]

基民9u0577999G

2021-11-26

59

0

 创新低懂得都懂[捂脸][捂脸][捂脸] [方正富邦保险主题指数吧]

大趋势赞助商

2021-11-26

1914

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 低仓养之：保险类基金，近一年各阶段的收益... [方正富邦保险主题指数吧]

少量分批均衡配置

2021-11-26

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 中国平安磨磨蹭蹭的又在鳖啥大招呢[微笑] [方正富邦保险主题指数吧]

基攻近利

2021-11-26

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 一般就是最好的[鼓掌] [方正富邦保险主题指数吧]

医药还是白酒

2021-11-26

53

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 定投吧，老铁们 [方正富邦保险主题指数吧]

裴多菲zj

2021-11-26

182

1

 以小仓位开始建仓保险指数了。中概也是。我... [方正富邦保险主题指数吧]

空者联盟

2021-11-26

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0

 青山绿水，绿油油，真是壮观景象！！！！[... [方正富邦保险主题指数吧]

七日侠

2021-11-26

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2

 高处不胜寒哪里是底？ [方正富邦保险主题指数吧]

禤小红2017

2021-11-26

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 比整体市场的复苏更早，新能源汽车市场从20... [方正富邦保险主题指数吧]

基民560

2021-11-26

73

1

 基金规模大了好多 [方正富邦保险主题指数吧]

neberuil

2021-11-26
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