民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-04

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 110.10 185.23 31/122
基金数量(只) 24 21.19 26/122
基金经理数量 7 5.82 27/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 债券型-长债 21.09.13 ~ 21.12.10 张玓 认购期 - 详情 购买
民生加银双核动力混合 012495 混合型-偏股 21.10.26 ~ 22.01.25 柳世庆 认购期 1.20% 详情 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 混合型-偏债 21.11.15 ~ 21.12.03 于善辉 认购期 0.80% 详情 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 混合型-偏股 21.11.29 ~ 22.02.28 苏辛 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银品牌蓝筹混合 690001 档案 混合型-灵活 11-26 3.2168 3.8368 1.57% 1.99% 18.44% 2.59 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 11-26 1.5045 1.5045 1.53% -1.36% 13.66% 0.20 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 11-26 1.4949 1.4949 1.53% -1.57% 13.20% 0.18 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 11-26 2.7090 2.7090 1.50% 1.01% 18.09% 0.50 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 11-26 2.5140 2.9080 1.49% 1.37% 16.98% 2.65 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-可转债 11-26 1.0500 1.4400 1.45% 20.55% 28.83% 1.83 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-可转债 11-26 1.0760 1.4760 1.41% 20.76% 29.33% 1.64 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 11-26 4.0760 4.0760 1.12% 14.72% 34.88% 1.38 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 11-26 2.3190 2.3190 1.09% 16.30% 35.14% 4.00 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 11-26 1.0422 1.0422 1.07% - - 0.59 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 11-26 1.0403 1.0403 1.07% - - 0.17 金耀 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 11-26 3.7870 3.7870 1.04% 33.86% 53.07% 3.25 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 11-26 2.0520 2.0520 0.84% 24.44% 44.81% 3.00 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 11-26 1.0860 1.0860 0.74% 7.31% 4.73% 0.68 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 11-26 1.2090 1.5590 0.55% 6.06% 11.27% 10.38 关键 限大额 0.05% 购买
民生加银量化中国混合 002449 档案 混合型-灵活 11-26 1.2900 1.2900 0.47% 8.04% 18.57% 0.03 蔡晓 等 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 11-26 1.4720 1.5990 0.27% -6.95% -3.08% 6.47 柳世庆 等 限大额 0.15% 购买
民生加银新动力混合A 001273 档案 混合型-灵活 11-26 1.1810 1.1810 0.25% -8.45% -1.01% 1.14 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合债 11-26 1.6100 2.3350 0.25% 2.42% 5.02% 10.82 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 11-26 1.0028 1.0028 0.23% - - 2.37 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 11-26 1.4660 1.5310 0.21% -7.22% - 0.04 柳世庆 等 限大额 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合债 11-26 1.5810 2.2510 0.19% 2.20% 4.56% 4.81 关键 开放申购 0.00% 购买
民生加银信用双利债券C 690206 档案 债券型-混合债 11-26 1.5550 1.5850 0.19% -5.18% -5.64% 0.18 关键 暂停申购 0.00% 购买
民生加银信用双利债券A 690006 档案 债券型-混合债 11-26 1.6170 1.6470 0.19% -4.94% -5.27% 3.97 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞利混合 010564 档案 混合型-偏债 11-26 1.0740 1.0740 0.17% 5.30% - 5.38 刘昊 限大额 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 档案 债券型-长债 11-26 1.0902 1.1628 0.14% -7.01% -3.95% 2.58 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 档案 债券型-长债 11-26 1.1062 1.1494 0.14% -7.16% -4.25% 0.61 刘昊 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-长债 11-26 1.0261 1.0261 0.11% -0.01% 1.89% 11.28 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-长债 11-26 1.0295 1.0295 0.11% 0.12% 2.13% 8.62 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银平稳添利债券A 166904 档案 债券型-长债 11-26 0.8890 1.3980 0.11% -12.16% -10.86% 5.31 李文君 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-长债 11-26 1.0261 1.0261 0.10% -0.01% 1.89% 10.64 李文君 开放申购 - 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 档案 债券型-长债 11-26 1.0230 1.2000 0.10% 2.38% 4.84% 6.30 张玓 限大额 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 档案 债券型-长债 11-26 1.0240 1.1830 0.10% 2.18% 4.42% 0.00 张玓 限大额 - 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 档案 债券型-长债 11-26 1.0038 1.0479 0.09% 1.34% 3.04% 20.68 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 11-26 0.9879 0.9879 0.09% - - 0.58 武杰 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 11-26 0.9871 0.9871 0.09% - - 0.30 武杰 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 11-26 1.1559 1.5449 0.08% 2.34% 5.31% 16.29 胡振仓 暂停申购 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 11-26 1.0234 1.3759 0.08% 1.91% 4.29% 2.13 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 11-26 1.0583 1.2105 0.08% 2.43% 4.98% 5.32 胡振仓 限大额 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 11-26 1.1411 1.5051 0.07% 2.12% 4.87% 0.18 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 11-26 1.0428 1.0669 0.07% 2.10% 4.14% 5.17 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 11-26 1.1601 1.1601 0.07% 2.25% 7.50% 0.30 姚航 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 11-26 1.1664 1.1664 0.07% 2.43% 7.88% 7.20 姚航 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-长债 11-26 1.0864 1.0944 0.06% -7.60% -8.10% 7.32 刘昊 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 11-26 1.0479 1.1898 0.06% 1.81% 4.10% 0.00 胡振仓 限大额 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-长债 11-26 1.1016 1.1096 0.05% -7.42% -7.73% 29.79 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 11-26 1.0715 1.1339 0.05% 1.90% 4.25% 24.87 胡振仓 限大额 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 11-26 1.0059 1.0732 0.04% 1.88% 4.35% 10.61 刘昊 限大额 - 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-长债 11-26 0.9493 0.9493 0.04% -7.61% -8.09% 0.00 刘昊 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 11-26 1.0376 1.0376 0.04% 1.85% 4.71% 5.16 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 11-26 1.0334 1.0334 0.04% 1.85% - 10.23 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 债券型-长债 11-26 1.0282 1.0754 0.03% 1.69% 3.96% 56.77 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 档案 债券型-长债 11-26 1.0338 1.0430 0.03% 2.33% 4.75% 1.33 张玓 限大额 - 购买
民生加银平稳增利C 166903 档案 债券型-长债 11-26 1.0178 1.4938 0.03% 1.36% 4.89% 0.08 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银平稳增利A 166902 档案 债券型-长债 11-26 1.0310 1.5325 0.03% 1.57% 5.29% 0.31 胡振仓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 11-26 1.0654 1.0892 0.02% 1.92% 4.92% 8.44 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 11-26 1.0100 1.0450 0.02% 1.49% 3.69% 32.21 胡振仓 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 11-26 1.2417 1.5140 0.01% 1.99% 3.73% 9.26 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 11-26 1.2059 1.2059 0.01% 0.47% 19.91% 0.00 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-长债 11-26 1.0210 1.3229 0.00% 2.52% 4.69% 14.57 张玓 限大额 - 购买
民生加银添鑫纯债A 007102 档案 债券型-长债 11-26 0.8255 0.8255 0.00% -22.74% -20.64% 2.81 胡振仓 暂停申购 0.04% 购买
民生加银添鑫纯债C 007103 档案 债券型-长债 11-26 0.8183 0.8183 0.00% -22.89% -20.95% 0.07 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 11-26 1.0241 1.0488 0.00% 1.16% 2.87% 79.60 张玓 暂停申购 - 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 11-26 1.0830 1.0830 0.00% 22.37% - 0.36 武杰 开放申购 0.00% 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 档案 债券型-长债 11-26 0.8830 1.3620 0.00% -12.32% -11.27% 0.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 11-26 1.0850 1.0850 0.00% 22.60% 47.22% 1.83 武杰 开放申购 0.12% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-长债 11-26 1.0196 1.3150 -0.01% 2.28% 4.24% 0.00 张玓 限大额 - 购买
民生加银润利混合 010921 档案 混合型-偏债 11-26 0.9848 0.9848 -0.02% -1.63% - 0.40 刘昊 开放申购 0.06% 购买
民生加银兴利混合 010576 档案 混合型-偏债 11-26 1.0225 1.0225 -0.03% 2.15% - 0.01 姚航 开放申购 - 购买
民生加银汇利混合 011023 档案 混合型-偏债 11-26 1.0116 1.0116 -0.03% 0.68% - 1.46 姚航 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 11-26 1.3790 1.3790 -0.07% 4.00% 9.36% 4.59 姚航 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 11-26 1.2460 1.2460 -0.08% 3.75% 8.92% 0.14 姚航 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 混合型-偏债 11-25 1.0329 1.0329 -0.08% 1.99% - 38.47 于善辉 限大额 0.06% 购买
民生加银康利混合 010461 档案 混合型-偏债 11-26 1.0453 1.0453 -0.09% 5.27% 4.62% 0.03 刘昊 限大额 - 购买
民生加银康宁养老(FOF) 006991 档案 混合型-偏债 11-25 1.2466 1.2466 -0.12% 1.08% 5.60% 63.05 于善辉 限大额 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 混合型-偏债 11-25 1.0103 1.0103 -0.13% - - 19.38 于善辉 开放申购 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 11-26 2.3547 2.3547 -0.14% -4.04% 14.28% 2.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 11-26 1.3296 1.3796 -0.15% 1.43% 4.64% 1.95 柳世庆 等 限大额 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 11-26 1.2367 1.2367 -0.15% 1.30% 4.37% 12.74 柳世庆 等 限大额 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 混合型-平衡 11-25 1.1505 1.1505 -0.16% -0.23% 4.94% 42.95 于善辉 限大额 0.06% 购买
民生加银创新成长混合 006072 档案 混合型-偏股 11-26 2.3035 2.3035 -0.18% 1.57% 14.33% 1.09 王晓岩 限大额 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 11-26 3.5360 3.8340 -0.20% -3.76% 14.17% 2.38 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 11-26 5.1180 5.1180 -0.21% -8.00% 6.60% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 11-26 5.1470 5.1470 -0.21% -7.78% 7.10% 23.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 012311 档案 混合型-平衡 11-25 1.0162 1.0162 -0.23% - - 2.47 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银医药健康股票 009898 档案 股票型 11-26 0.8378 0.8378 -0.24% -18.20% -13.24% 3.86 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 11-26 2.4310 2.4310 -0.25% -8.47% -2.95% 0.17 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 档案 混合型-平衡 11-25 1.0252 1.0934 -0.26% 2.13% 8.61% 5.09 于善辉 开放申购 0.08% 购买
民生加银科创3年封闭混合 501200 档案 混合型-灵活 11-26 1.3001 1.3001 -0.26% 0.73% 7.85% 4.05 孙伟 等 场内交易 - 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 11-26 2.5610 3.3520 -0.27% -6.97% -0.40% 4.41 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 11-26 2.4440 3.8090 -0.29% -8.29% -2.55% 9.37 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证200指数增强A 009904 档案 指数型-股票 11-26 1.0521 1.0521 -0.29% -3.57% - 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证200指数增强C 009905 档案 指数型-股票 11-26 1.0491 1.0491 -0.29% -3.73% - 0.02 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 11-26 5.3020 5.6630 -0.34% 4.45% 21.49% 28.35 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 11-26 5.2700 5.2700 -0.34% 4.19% 20.87% 0.14 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 11-26 0.9471 0.9471 -0.38% - - 0.69 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 11-26 0.9442 0.9442 -0.38% -4.01% - 8.13 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 11-26 0.9489 0.9489 -0.38% - - 18.77 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 11-26 0.9415 0.9415 -0.38% -4.19% - 0.77 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 11-26 0.9574 0.9574 -0.38% -4.13% - 6.86 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 11-26 0.9552 0.9552 -0.40% -4.34% - 0.25 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 11-26 0.8851 0.8851 -0.48% -8.76% - 1.48 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 11-26 0.8884 0.8884 -0.48% -8.59% - 32.69 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 11-26 1.3654 1.3654 -0.51% -3.99% 6.41% 0.04 武杰 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 11-26 1.3707 1.3707 -0.52% -3.90% 6.62% 0.42 武杰 等 暂停申购 0.10% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 档案 股票型 11-26 1.5685 1.5685 -0.58% -9.67% 6.22% 7.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 11-26 1.0388 1.0873 -0.58% 0.14% 6.84% 16.10 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 11-26 1.1231 1.1231 -0.58% 5.01% 12.67% 1.41 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 11-26 1.0329 1.0814 -0.59% -0.07% 6.39% 6.20 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 11-26 1.1284 1.1284 -0.59% 5.22% 13.12% 9.05 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合债 11-26 1.0024 1.0024 -0.60% -1.87% 0.06% 1.44 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 11-26 1.0364 1.0364 -0.60% 0.53% - 64.22 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 11-26 2.6843 2.6843 -0.61% 5.83% 17.43% 7.99 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合债 11-26 0.9978 0.9978 -0.61% -2.04% -0.29% 0.29 关键 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 11-26 1.5903 1.5903 -0.62% -6.97% -1.29% 0.18 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 11-26 1.6042 1.6042 -0.62% -6.78% -0.89% 4.55 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 档案 指数型-股票 11-26 0.9712 0.9712 -0.75% - - 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 档案 指数型-股票 11-26 0.9717 0.9717 -0.75% - - 0.21 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 档案 指数型-股票 11-26 1.0691 1.0691 -2.47% -8.84% 5.61% 0.19 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 档案 指数型-股票 11-26 1.0572 1.0572 -2.47% -8.95% 5.35% 0.13 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动力混合D 001274 档案 混合型-灵活 08-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 刘昊 限大额 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 档案 债券型-长债 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 11-26 1.0559 1.0959 - 2.06% 4.19% 42.04 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 11-26 1.0191 1.0647 - 1.61% 3.05% 96.33 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 11-26 1.0327 1.0327 - 2.07% 4.51% 10.27 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 11-26 1.0483 1.0483 - 1.97% 4.62% 2.19 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 11-26 1.0081 1.0081 - 1.75% 4.26% 2.11 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 11-26 1.1052 1.1052 - 2.49% - 20.49 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 档案 混合型-偏股 11-26 1.0027 1.0027 - - - 0.28 何江 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 档案 混合型-偏股 11-26 1.0021 1.0021 - - - 0.19 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 档案 股票型 11-26 0.9983 0.9983 - - - 0.27 王亮 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 档案 股票型 11-26 0.9986 0.9986 - - - 1.95 王亮 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 11-26 0.5596 2.0710% 2.07% 2.03% 0.52% 0.41 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 11-26 0.6421 2.0150% 2.38% 2.19% 0.57% 83.59 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 11-26 0.6893 2.1410% 2.11% 2.07% 0.54% 0.21 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 11-26 0.6409 2.0220% 2.39% 2.19% 0.57% 35.45 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 11-26 0.7525 2.3850% 2.36% 2.32% 0.60% 71.80 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型 11-26 0.7080 2.2610% 2.63% 2.43% 0.63% 107.28 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 11-26 0.6077 2.2490% 2.25% 2.21% 0.57% 1.48 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 11-26 0.5416 2.0040% 2.00% 1.97% 0.51% 2.85 张玓 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 11-26 0.9225 0.9225 0.32% 0.9190 0.38% 2.85 武杰
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 11-26 5.8207 1.4469 -0.67% 5.8170 0.06% 2.45 武杰 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 30 1.07% 285.08 149,875.00
2 600845 宝信软件 17 0.77% 1,643.77 108,488.56
3 300059 东方财富 21 0.74% 3,004.89 103,278.24
4 002326 永太科技 11 0.72% 1,909.49 101,432.17
5 603501 韦尔股份 17 0.60% 347.65 84,342.23
6 600763 通策医疗 16 0.49% 228.00 68,860.20
7 00700 腾讯控股 9 0.44% 162.00 62,268.57
8 603259 药明康德 23 0.44% 400.62 61,214.58
9 601888 中国中免 9 0.42% 227.04 59,030.37
10 601012 隆基股份 16 0.33% 558.22 46,042.23

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

34

0

这人是站不起来了。 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

阿虎菜篮依飞

2021-11-27

86

1

你能要点脸吗?[兴奋][兴奋][兴奋][兴奋]满... [民生加银医药健康股票吧]

基民ENuW8Z

2021-11-27

820

5

【民生加银关键】近期转债市场的一些看法 [民生加银转债优选A吧]

民生加银关键

2021-11-27

88

1

持基2月,亏本卖了,就一路涨,感觉没多少... [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民9019X87G18

2021-11-27

105

1

任职回报4.69%;为啥我持有一年了3.54%; [民生加银成长优选股票吧]

基民8962G5A872

2021-11-27

62

0

招商银行推荐的,1.09入的,到现在一直亏损... [民生加银成长优选股票吧]

小白菜1202

2021-11-27

81

0

这一年但凡买点白酒,军工,锂电也不至于这... [民生加银成长优选股票吧]

基民626628Ak07

2021-11-27

63

0

今天你是关键人物[赞] [民生加银转债优选A吧]

股友SkeEoj

2021-11-26

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2

跟着大佬玩FOF [民生加银康宁养老(FOF)吧]

每天赚杯快乐水

2021-11-26

495

6

致持有人的一封信 [民生加银高等级信用债A吧]

民生加银基金

2021-11-26

188

1

致持有人的一封信 [民生加银高等级信用债C吧]

民生加银基金

2021-11-26

67

1

我靠,我眼花了吗?竟然长了? [民生加银平稳添利债券A吧]

基民21i11k0119

2021-11-26

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0

追一追这个基,最近大盘这么震荡都能创新高... [民生加银内需增长混合吧]

基民y1260I9127

2021-11-26

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今天又有人提前知道净值了。 [民生加银平稳添利债券A吧]

基民0bj6VX

2021-11-26

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以后再也不碰你的基金 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

大师兄你在哪

2021-11-26

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大家看看 [民生加银质量领先混合A吧]

股友77360D1q79

2021-11-26

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该基不错,买了5万![大笑] [民生加银聚优精选混合吧]

基民fUq92p

2021-11-26

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春节收假后到现在还亏了8个点[哭][哭][牛]... [民生加银策略精选混合A吧]

基民hiYmYo

2021-11-26

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还不知什么时候能回本呢?怎么就这么难呢! [民生加银质量领先混合A吧]

基民ZjzHEb

2021-11-26

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[民生加银龙头优选股票吧]

财运生财的苗人凤

2021-11-26

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老于出来说说为什么这么差 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

股友95T017t328

2021-11-26

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无药可救了 [民生加银质量领先混合A吧]

基民d3570375T7

2021-11-26

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连跌五天了最近有点差啊 [民生加银策略精选混合A吧]

丢丢条条

2021-11-26

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沪深300今年都没怎么赚钱,换A50了 [民生加银沪深300ETF吧]

静以修身重

2021-11-26

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0

去年过年招行介绍的买在山尖上,还以为快回... [民生加银成长优选股票吧]

基民08198l7F11

2021-11-26

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这是个什么基金经理?还好意思?换人吧! [民生加银质量领先混合A吧]

基民0217o1d575

2021-11-26

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年底了,还是想走的稳当点,这个封闭期六个... [民生加银家盈6个月持有期债券C吧]

炒基蛋韭菜

2021-11-26

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3

啥情况,一路下滑 [民生加银新战略混合A吧]

私募小作手

2021-11-26

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0

今天又要跌了,加油! [民生加银质量领先混合A吧]

基民d3570375T7

2021-11-26

63

0

买了撤销,撤销了又买,买了又撤销,撤销了... [民生加银稳健配置6个月混合(FOF)吧]

基民70um131509

2021-11-26

62

0

今年过年到现在的表现很一般 [民生加银策略精选混合A吧]

基民Bj7yJg

2021-11-26

57

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我说真差!你能不能用事实来反驳我一下 [民生加银医药健康股票吧]

基民p761q33625

2021-11-26

118

2

哎,想不到有这么烂的基 [民生加银精选混合吧]

夏小散2

2021-11-26

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三位准绳,甄选基金——民生加银优享FOF-LO... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

民生加银基金

2021-11-26

58

0

sj [民生加银景气行业混合A吧]

基民fcYeNA

2021-11-26

61

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施哥,牛逼 [民生加银精选混合吧]

不会飛的猫

2021-11-26

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无缘无故狂跌,不是换人就是换股,不陪你玩... [民生加银新战略混合A吧]

在你手里才是你的

2021-11-26

77

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民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-26

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民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-26

77

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民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-26

73

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民生加银基金管理有限公司民生加银积极配置... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-26

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民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-26

71

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民生加银基金管理有限公司民生加银积极配置... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-26

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0

纪念一下,持有一年!他这个任职回报为啥跟... [民生加银成长优选股票吧]

基民8962G5A872

2021-11-26

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你干嘛呢自己看看吧 [民生加银医药健康股票吧]

基民0zE6513825

2021-11-26

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期待快点回本吧 [民生加银转债优选A吧]

基民g8873n1775

2021-11-26

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这个意思是要持有六个月才能卖吗?我看好电... [民生价值优选6个月持有股票C吧]

快乐麦基

2021-11-26

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民生加银成长优选股票型证券投资基金招募说... [民生加银成长优选股票吧]

基金资讯

2021-11-26

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民生加银成长优选股票型证券投资基金基金产... [民生加银成长优选股票吧]

基金资讯

2021-11-26

121

1

尊敬的民生加银基金的持有人:民生加银基金... [民生加银鑫享债券A吧]

基民tj01F5

2021-11-26