信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-09-30

信达证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.72 382.25 159/166
基金数量(只) 2 39.20 151/166
基金经理数量 1 11.93 151/166
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达添利三个月持有债券 970054 档案 债券型-混合债 11-26 1.0006 1.2628 0.04% - - 0.77 王琳 开放申购 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 档案 债券型-混合债 11-26 0.9931 1.2722 0.04% - - - 王琳 开放申购 0.08% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 档案 债券型-长债 11-26 1.0264 1.1994 0.03% 4.46% - 0.74 王琳 开放申购 0.008% 购买
信达价值精选B 970021 档案 混合型-灵活 11-26 1.2111 1.2111 -0.41% 8.02% - 0.60 朱振坤 开放申购 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 档案 混合型-灵活 11-26 1.2111 1.3961 -0.41% 8.02% - 0.12 朱振坤 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 2 2.11% 22.00 468.82
2 000651 格力电器 2 2.09% 12.00 465.00
3 600048 保利发展 2 1.89% 30.00 420.90
4 601155 新城控股 2 1.84% 11.00 410.08
5 002714 牧原股份 2 1.42% 6.10 316.59
6 002001 新 和 成 2 1.33% 11.00 295.46
7 600919 江苏银行 2 1.31% 50.00 291.00
8 600383 金地集团 2 1.11% 22.00 246.40
9 000786 北新建材 2 1.01% 7.00 223.65
10 600299 安迪苏 2 0.79% 14.70 174.93

行业配置前十大(全部基金)

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