浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-11-25

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.38 185.23 61/122
基金数量(只) 17 21.19 35/122
基金经理数量 3 5.82 58/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0.10% 详情 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.17 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 -- - 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 -- - 详情 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.24 蒋佳良 -- - 详情 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.24 蒋佳良 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 11-26 2.9024 2.9024 1.58% 56.19% 81.51% 0.53 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 11-26 2.9366 2.9366 1.58% 56.46% 82.15% 0.73 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 11-26 1.8923 2.1423 1.13% 0.82% 45.77% 7.91 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 11-26 1.8907 1.8907 1.13% - - 1.59 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 11-26 1.7019 1.7019 0.91% 35.90% 67.21% 7.53 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 11-26 1.6929 1.6929 0.91% 35.64% 66.56% 4.32 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 11-26 3.9828 3.9828 0.89% 30.54% 68.41% 37.69 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 11-26 3.9804 3.9804 0.89% - - 1.77 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 11-26 2.4058 2.4058 0.70% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 11-26 2.4064 2.8694 0.69% 18.78% 44.53% 11.21 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 11-26 4.4030 4.4630 0.69% 26.20% 60.63% 2.67 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 11-26 4.7724 4.7724 0.68% 25.99% 60.04% 2.81 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 11-26 4.7728 4.7728 0.68% - - - 吴勇 开放申购 - 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 11-26 4.5528 4.5528 0.60% 37.59% 65.68% 1.00 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 11-26 4.5530 4.5530 0.60% - - - 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 11-26 1.3361 1.3361 0.59% 25.81% 50.63% 10.66 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 11-26 1.3359 1.3359 0.59% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 11-26 1.6530 1.8530 0.30% 1.63% 9.17% 4.92 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 11-26 2.0550 2.2550 0.29% 1.75% 9.40% 2.50 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 11-26 2.1700 2.1700 0.28% 16.23% 28.63% 0.22 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 11-26 3.3850 3.3850 0.27% 14.40% 40.34% 0.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 11-26 3.3800 3.3800 0.24% 14.50% 40.60% 0.91 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 11-26 2.0650 2.0650 0.24% 15.75% 27.63% 0.19 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 11-26 1.3655 1.3905 0.20% 0.60% 5.57% 1.41 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 11-26 1.3509 1.3769 0.19% 0.40% 5.15% 1.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 11-26 1.1736 1.1736 0.14% 6.14% 15.74% 0.07 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 11-26 1.1792 1.1792 0.14% 6.33% 16.14% 0.72 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 11-25 1.6852 1.6852 0.12% 7.52% 12.35% 0.38 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 11-25 1.6852 1.6852 0.12% - - - IKEDA KAE 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 11-26 1.0416 1.0516 0.08% 2.72% 4.80% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 11-26 1.0430 1.0530 0.08% 2.79% 4.92% 1.01 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 11-26 1.0126 1.0776 0.07% 1.64% 3.75% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 11-26 1.0182 1.0892 0.07% 1.83% 4.13% 12.34 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 11-26 1.0371 1.1031 0.07% 1.84% 4.19% 13.73 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 11-26 1.0332 1.0922 0.07% 1.66% 3.82% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 11-26 1.0105 1.0405 0.07% 1.48% 2.65% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 11-26 1.0120 1.0510 0.07% 1.79% 3.23% 18.60 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 11-26 1.0340 1.1190 0.07% 1.71% 3.20% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 11-26 1.0446 1.1296 0.07% 1.74% 3.16% 29.55 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 11-26 1.4140 1.6140 0.07% 1.22% 2.69% 0.02 章潇枫 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 11-26 1.0359 1.0359 0.06% 2.30% 5.51% 71.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 11-26 1.0181 1.0181 0.06% - - 17.56 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 11-26 1.0489 1.1209 0.05% 2.34% 4.93% 18.58 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 11-26 1.1643 1.1643 0.05% 5.08% 7.06% 5.17 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 11-26 1.0212 1.0212 0.05% 1.92% - 81.08 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 11-26 1.0190 1.0190 0.05% - - 0.03 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 11-26 1.0543 1.2164 0.05% 2.02% 5.25% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 11-26 1.1541 1.1541 0.04% 4.89% 6.68% 0.93 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 11-26 1.0122 1.0472 0.04% 1.75% 4.24% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 11-26 1.0114 1.0444 0.04% 1.81% 3.91% 24.57 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 11-26 1.0462 1.2802 0.04% 2.78% 6.34% 100.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 11-26 1.0659 1.2341 0.04% 2.19% 5.60% 42.18 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 11-26 1.1047 1.1047 0.03% 1.53% 3.54% 0.41 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 11-26 1.1098 1.1098 0.03% 1.58% 3.65% 1.77 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 11-26 1.0451 1.2611 0.03% 2.58% 5.95% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 11-26 1.0736 1.2166 0.03% 1.59% 3.79% 100.73 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 11-26 1.0624 1.1984 0.03% 1.39% 3.41% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 11-26 1.0648 1.0648 0.02% 1.23% 3.06% 6.08 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 11-26 1.0112 1.0612 0.02% 1.47% 3.99% 49.88 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 11-25 1.0094 1.0094 0.02% - - 4.76 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 11-25 1.0111 1.0111 0.02% - - 49.19 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 11-26 1.0023 1.0023 0.02% - - 1.16 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 11-26 1.0618 1.0618 0.01% 1.10% 2.84% 0.03 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 11-26 1.0157 1.0157 0.01% 1.09% 1.23% 0.00 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 11-26 1.0178 1.0178 0.01% 1.27% 1.31% 0.05 曹治国 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 11-26 1.0719 1.1868 0.01% 1.07% 3.51% 0.02 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 11-26 1.0575 1.1638 0.01% 0.55% 2.76% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 11-26 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.99 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 11-26 1.0820 1.2280 0.00% 2.39% 5.03% 1.53 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 11-26 1.0376 1.0376 0.00% 1.35% 3.42% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 11-26 1.0420 1.0420 0.00% 1.52% 3.78% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 11-26 1.0680 1.2440 0.00% 2.14% 4.63% 0.20 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 11-26 1.4690 1.6890 0.00% 1.38% 3.02% 0.08 章潇枫 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 11-26 1.0209 1.0209 -0.03% 1.61% - 13.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 11-26 1.0180 1.0180 -0.03% 1.43% - 2.56 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 11-24 1.1068 1.1068 -0.04% 0.74% 5.20% 37.48 王爽 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 11-24 1.1156 1.1156 -0.04% 0.94% 5.61% 16.58 王爽 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 11-26 1.3868 1.3868 -0.06% 0.94% 6.20% 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 11-26 1.4761 1.4761 -0.06% 1.35% 7.05% 6.47 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 11-26 1.2228 1.2228 -0.09% 22.28% - 6.18 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 11-26 1.2203 1.2203 -0.10% 22.03% - 0.59 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 11-26 0.9923 0.9923 -0.10% - - 2.64 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 11-26 0.9940 0.9940 -0.11% - - 2.28 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 11-24 1.1275 1.1275 -0.17% 6.77% 12.08% 0.38 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 11-24 1.1226 1.1226 -0.17% 6.59% 11.68% 0.29 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 11-26 1.9270 1.9270 -0.36% 4.44% 9.36% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 11-26 0.9158 0.9158 -0.46% -6.67% - 7.71 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 11-26 0.9180 0.9180 -0.46% -6.51% - 13.23 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 11-24 1.0240 1.0240 -0.46% -1.35% - 0.15 王爽 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 11-26 1.1438 1.1988 -0.51% 1.55% 15.56% 0.60 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 11-26 1.1396 1.1946 -0.52% 1.39% 15.23% 0.22 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 11-26 1.3692 1.3692 -0.60% 3.28% 4.17% 0.07 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 11-26 1.3617 1.3617 -0.61% 3.10% 3.84% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 11-26 1.4960 2.2300 -0.73% -7.90% 3.43% 10.50 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 11-26 1.3009 1.3009 -1.03% -6.22% -7.83% 1.81 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 11-26 1.2924 1.2924 -1.03% -6.39% -8.15% 3.04 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 11-26 0.9264 0.9264 -1.57% -12.01% -9.47% 0.20 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 11-26 1.1674 1.1674 -1.71% -13.69% -2.94% 0.59 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 11-26 1.1681 1.1681 -1.72% - - 0.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 11-26 1.0775 1.3495 - 6.76% 12.29% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 11-26 1.0063 1.3228 - 0.38% 6.60% 1.31 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 11-26 1.0096 1.3086 - 0.19% 6.22% 0.46 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 11-26 1.0759 1.3309 - 6.58% 11.89% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 11-26 1.1009 1.1509 - 1.62% 3.77% 52.85 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 11-26 1.0330 1.1030 - 1.56% 3.90% 61.81 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 11-26 1.0740 1.1120 - 2.24% 9.67% 8.21 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 11-26 1.0340 1.0340 - 2.15% 5.55% 20.52 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 11-26 1.0527 1.0527 - 3.03% 5.71% 2.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 11-26 1.0049 1.1974 - -0.24% 2.44% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 11-26 1.0024 1.1819 - -0.42% 2.11% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 11-26 1.0209 1.0209 - 1.49% 4.19% 0.61 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 11-26 1.2836 1.2836 - 5.92% 18.29% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 11-26 1.1111 1.1111 - 12.79% - 2.80 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 11-26 1.1069 1.1069 - 12.56% - 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 11-26 1.0022 1.0542 - 2.09% 4.10% 80.37 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 11-26 1.0015 1.0515 - 1.99% 3.90% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 11-26 1.0013 1.0463 - 1.98% 3.82% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 11-26 1.0750 1.3270 - 1.70% 3.22% 0.01 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 11-26 1.0770 1.3500 - 1.80% 3.41% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 11-26 1.0390 1.4500 - 1.27% 3.45% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 11-26 1.0340 1.4150 - 0.98% 2.96% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 11-26 1.0520 1.2300 - 2.14% 5.06% 3.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 11-26 1.0460 1.2050 - 1.85% 4.57% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 11-26 0.9978 0.9978 - - - 10.30 褚艳辉 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 11-26 0.9970 0.9970 - - - 0.23 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 11-26 1.0001 1.0001 - - - 0.00 陈士俊 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 2.00 陈士俊 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 11-26 1.0300 2.7710% 2.59% 2.37% 0.58% 0.54 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 11-26 1.0682 2.9140% 2.73% 2.52% 0.61% 103.36 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 11-26 1.0025 2.6680% 2.49% 2.27% 0.55% 849.50 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 11-26 0.5518 2.1190% 2.00% 1.93% 0.52% 0.53 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 11-26 0.6178 2.3680% 2.24% 2.17% 0.58% 67.00 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 11-26 0.5247 1.8280% 1.81% 1.97% 0.53% 0.01 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 11-26 0.5908 2.0660% 2.05% 2.21% 0.59% 2.97 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 11-26 0.7776 2.2200% 2.30% 2.23% 0.54% 2.65 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 11-26 0.8434 2.4640% 2.55% 2.48% 0.60% 344.59 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 11-26 0.5250 1.8220% 1.80% 1.96% 0.52% 3.19 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 11-26 0.5247 1.8210% 1.80% 1.96% 0.52% 0.20 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 11-26 0.7768 2.2250% 2.30% 2.24% 0.54% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 11-26 1.1808 1.1808 0.55% - - 2.12 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 11-26 0.9989 0.9989 -0.11% - - 3.38 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 11-26 1.3726 1.3726 -0.12% 1.3700 0.19% 0.21 陈士俊 等
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 11-26 1.6164 1.6164 -0.55% 1.6130 0.21% 2.82 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 11-26 1.5635 1.5635 -0.63% 1.5610 0.16% 1.13 陈士俊 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 11-26 0.9956 0.9956 -0.73% 0.9970 -0.14% 3.43 陈士俊 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 11-26 0.9586 0.9586 -1.03% 0.9580 0.06% 2.28 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 8 0.18% 1,378.73 47,635.03
2 603456 九洲药业 18 0.18% 845.10 46,556.39
3 002709 天赐材料 19 0.13% 224.08 34,087.03
4 603259 药明康德 20 0.12% 202.51 30,943.70
5 600111 北方稀土 23 0.11% 617.41 27,332.80
6 600702 舍得酒业 14 0.10% 122.76 25,337.89
7 300725 药石科技 6 0.09% 116.50 23,845.98
8 688599 天合光能 12 0.09% 438.91 23,507.97
9 300073 当升科技 8 0.08% 258.87 21,253.37
10 002415 海康威视 10 0.08% 383.18 21,074.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

51

0

买了好多港股,一直都是绿的,简直没话说了... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

专一的丁丁

2021-11-27

77

0

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛日日鑫货币A吧]

基金资讯

2021-11-27

84

0

浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资... [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

基金资讯

2021-11-27

50

0

怎么回事呀,昨天还跌真是晕了 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民lt79560527

2021-11-27

75

0

浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛勤3个月定开债A吧]

基金资讯

2021-11-27

50

0

这走势牛逼啊…… [浦银安盛先进制造混合A吧]

躺赢的猫

2021-11-26

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0

什么持有 [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民comjMJ

2021-11-26

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杨经理我保持距离沉默,请你用点心努力做起... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

不辞辛劳地西瓜

2021-11-26

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1

显示的年化收益是扣完管理费的吗 [浦银安盛日日丰货币D吧]

基民t2EHfA

2021-11-26

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半年收益22个点很好啦,还有人不满足,恨不... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

Robbb

2021-11-26

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今天我们这个基金投资的十支股票有九支是大... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民2a682F7755

2021-11-26

52

1

今天是为什么呀?估计净值0.73啊,反而净值... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民2a682F7755

2021-11-26

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没意思,10块本金,12个点 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

职业养鸡专业户

2021-11-26

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估持仓红了一大片,结果!!!! [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民ByEGb5

2021-11-26

46

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估值损失一半,持仓又有变动。估值参考价值... [浦银安盛价值精选混合A吧]

我的基本我做

2021-11-26

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决定抛了……有点恶心这个基 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

Momoange

2021-11-26

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调的什么仓,直接看不懂了,跌的时候比估值... [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民G75Y4h

2021-11-26

71

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有点没羞没臊了 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

阿抓抓小朋友

2021-11-26

45

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基金经理继续努力哦,马上跌破十个点了 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民nQasdm

2021-11-26

52

0

没有最低,只有更低。 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

肥富乖

2021-11-26

63

1

今天起码得有1.5吧 [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民zmdxbd

2021-11-26

50

0

为啥每天出净值很慢? [浦银安盛新兴产业混合A吧]

wyfgwh

2021-11-26

52

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浦发基金真不行,抓紧调仓 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民aqAZH5

2021-11-26

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倒数第一操 [浦银安盛先进制造混合C吧]

过客的凡人

2021-11-26

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每天都比估值少0.5个点我日 [浦银安盛价值精选混合C吧]

赚他十个千万

2021-11-26

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又比估值打折,跌的时候比估值厉害。 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

热点人才任务

2021-11-26

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0.89有没有搞错,重仓都是涨得很好的,基金... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民6L3022O000

2021-11-26

47

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垃圾 [浦银安盛先进制造混合C吧]

过客的凡人

2021-11-26

41

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诧异了,调的什么仓? [浦银安盛价值精选混合C吧]

净意生财有道

2021-11-26

63

1

就这个水平还金牛基金经理你们基金公司还能... [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民mXpWWh

2021-11-26

206

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均衡优选到期就赎回?长期收益更可观 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

浦银安盛基金

2021-11-26

188

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新经济反弹,我到底要不要赎回? [浦银安盛新经济结构混合A吧]

浦银安盛基金

2021-11-26

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下周继续加仓,至少三个月这个基金没有赎回... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

天天吃下酒菜

2021-11-26

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,看看他买的这些票 [浦银安盛先进制造混合C吧]

股友7F8693D682

2021-11-26

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0

买了六个月,收益22%还不行啊?我反正挺满... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基场小基

2021-11-26

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看不懂了 [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民G75Y4h

2021-11-26

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为什么一直在疲软,耷拉头! [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2021-11-26

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[微笑] [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民comjMJ

2021-11-26

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感觉买的是只债券型基金。一年下来收益率10... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

Robbb

2021-11-26

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把杨跃斌给拿下 [浦银安盛先进制造混合C吧]

黑白判定

2021-11-26

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加油^0^~,长期持有 [浦银均衡优选6个月持有混合C吧]

股友KpvOp0

2021-11-26

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浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2021-11-26

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浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2021-11-26

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浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2021-11-26

67

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浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2021-11-26

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浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛泰和配置... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

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2021-11-26

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爱尔眼科不行啊! [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2021-11-26

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T出去还没接回又涨了 [浦银安盛新经济结构混合C吧]

月光漫步戈壁滩

2021-11-26

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基金你快涨点吧,杨经理也给自己长长脸。 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

不辞辛劳地西瓜

2021-11-26