诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

诺德价值优势混合(570001) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-09-30

诺德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.69 185.23 83/122
基金数量(只) 1 21.19 115/122
基金经理数量 1 5.82 96/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 混合型-偏股 21.11.29 ~ 21.12.28 王恒楠 暂停申购 0.15% 详情 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 混合型-偏股 21.11.29 ~ 21.12.28 王恒楠 暂停申购 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德新旺 005293 档案 混合型-灵活 11-26 1.9795 1.9795 1.92% -8.62% 24.67% 0.59 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德新生活混合C 006888 档案 混合型-偏股 11-26 1.3949 1.3949 0.71% -1.39% 10.91% 0.00 潘永昌 开放申购 0.00% 购买
诺德新生活混合A 006887 档案 混合型-偏股 11-26 1.3949 1.3949 0.71% -1.39% 10.91% 0.39 潘永昌 开放申购 0.12% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 档案 混合型-灵活 11-26 1.5843 1.5843 0.37% 5.00% 10.33% 0.04 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 档案 混合型-灵活 11-26 1.5566 1.5566 0.37% 4.23% 8.71% 0.05 顾钰 开放申购 - 购买
诺德安盈纯债 008937 档案 债券型-长债 11-26 1.0472 1.0472 0.02% 2.04% 5.52% 6.04 景辉 开放申购 0.08% 购买
诺德安鸿纯债 010440 档案 债券型-长债 11-26 1.0307 1.0307 0.02% 2.43% - 8.65 景辉 等 开放申购 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 档案 债券型-长债 11-26 1.0193 1.0193 0.02% 1.63% - 35.39 景辉 等 限大额 0.08% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 档案 混合型-偏股 11-26 0.9289 0.9289 0.02% - - 2.75 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型-偏股 11-26 1.4790 2.4090 0.00% 0.82% 8.43% 0.32 顾钰 限大额 0.15% 购买
诺德短债债券A 005350 档案 债券型-中短债 11-26 1.0360 1.0360 -0.01% -0.27% 1.21% 0.00 景辉 开放申购 0.03% 购买
诺德短债债券C 007920 档案 债券型-中短债 11-26 1.0367 1.0367 -0.01% -0.32% 0.74% 0.00 景辉 开放申购 - 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 档案 混合型-灵活 11-26 1.2790 1.2790 -0.03% 0.42% 7.15% 6.08 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型-灵活 11-26 1.4058 1.4058 -0.05% -6.91% 0.26% 0.00 郝旭东 等 开放申购 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型-灵活 11-26 1.4058 1.4058 -0.05% -6.91% 0.26% 0.75 郝旭东 等 开放申购 0.12% 购买
诺德增强收益债券 573003 档案 债券型-混合债 11-26 1.0680 1.2330 -0.09% 1.52% 4.20% 2.65 景辉 等 开放申购 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 档案 混合型-偏股 11-26 1.0375 1.0375 -0.14% -10.89% 12.22% 4.00 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 档案 混合型-灵活 11-26 1.7262 1.7762 -0.14% -11.58% 8.38% 0.68 王恒楠 开放申购 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 档案 混合型-灵活 11-26 1.7315 1.7815 -0.15% -11.54% 8.48% 1.85 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 档案 混合型-偏股 11-25 1.3961 1.3961 -0.21% 1.12% 9.33% 5.68 郑源 暂停申购 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型-偏股 11-26 2.6380 3.5580 -0.30% -9.90% -2.91% 5.66 郝旭东 等 开放申购 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 档案 混合型-偏股 11-26 1.0138 1.0138 -0.35% 2.15% - 7.98 Yi Xie 开放申购 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型-灵活 11-26 1.9874 2.3174 -0.51% -12.04% 19.66% 1.35 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 档案 指数型-股票 11-26 1.8599 1.8599 -0.52% 7.97% 22.17% 5.69 潘永昌 开放申购 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型-偏股 11-26 3.9230 4.8180 -0.56% -8.49% 18.73% 13.46 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 档案 混合型-灵活 11-26 1.4009 1.4009 -0.62% 2.26% 10.08% 2.57 曾文宏 限大额 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型-偏股 11-26 3.2869 3.7169 -0.66% -7.70% 22.44% 50.40 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 档案 混合型-偏股 11-26 1.1271 1.1271 -0.79% -1.08% 4.67% 0.00 曾文宏 开放申购 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 档案 混合型-偏股 11-26 1.1351 1.1351 -0.80% -0.09% 5.83% 2.13 曾文宏 开放申购 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 档案 混合型-偏股 11-26 0.9269 0.9269 -0.80% - - 9.62 罗世锋 等 开放申购 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 档案 混合型-灵活 11-26 1.8636 1.8636 -0.81% 12.84% 16.08% 1.51 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 档案 混合型-灵活 11-26 1.7850 3.0550 -0.86% 1.58% 13.61% 0.71 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型-偏股 11-26 1.7180 1.7180 -0.98% -16.44% -9.96% 0.31 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 档案 混合型-偏股 11-26 1.0411 1.0411 -1.15% 2.67% - 1.36 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 档案 混合型-偏股 11-26 1.4377 1.4377 -1.27% -12.32% 3.95% 0.58 郝旭东 等 开放申购 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 档案 债券型-长债 11-26 1.0153 1.0503 - 2.50% 5.75% 5.13 赵滔滔 暂停申购 - 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 档案 债券型-长债 11-26 1.0104 1.0404 - 1.71% 3.39% 40.72 景辉 暂停申购 0.045% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币A 002672 货币型 11-26 0.5072 1.9260% 1.87% 1.84% 0.47% 0.82 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
诺德货币B 002673 货币型 11-26 0.5724 2.1710% 2.11% 2.08% 0.53% 123.59 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000568 泸州老窖 12 2.22% 350.86 77,743.27
2 600519 贵州茅台 16 2.01% 38.41 70,289.02
3 300760 迈瑞医疗 12 1.95% 176.86 68,163.84
4 002311 海大集团 3 1.88% 974.24 65,663.96
5 600763 通策医疗 10 1.84% 213.15 64,376.29
6 300595 欧普康视 8 1.66% 710.28 58,001.13
7 600690 海尔智家 7 1.42% 1,891.25 49,456.23
8 002967 广电计量 3 1.28% 1,514.56 44,766.31
9 002920 德赛西威 2 1.28% 530.68 44,619.47
10 601012 隆基股份 6 1.23% 519.81 42,873.74

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

诺德基金吧

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