交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-09-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.53 185.23 36/122
基金数量(只) 13 21.19 46/122
基金经理数量 3 5.82 58/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银启诚混合A 014038 混合型-偏股 21.12.03 ~ 21.12.15 杨金金 -- - 详情 购买
交银启诚混合C 014039 混合型-偏股 21.12.03 ~ 21.12.15 杨金金 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 11-26 0.5779 0.5779 1.56% 14.21% 10.08% 3.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 11-26 0.5777 0.5777 1.55% - - 0.33 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 11-26 1.6908 1.7758 0.90% 49.83% 67.74% 5.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 11-26 1.6908 1.6908 0.90% - - 0.00 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 11-26 3.6095 3.6095 0.69% -9.72% 24.11% 35.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 11-26 3.6094 3.6094 0.69% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 11-25 1.2630 1.2630 0.40% -30.14% -34.90% 87.69 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型-偏股 11-26 1.2029 1.2029 0.16% -5.38% 12.88% 29.32 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 11-26 1.0378 1.0378 0.10% - - 56.74 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 11-26 1.0350 1.0350 0.10% - - 2.71 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 11-26 1.0527 1.1127 0.08% 2.08% 4.86% 21.30 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 11-26 1.0212 1.7822 0.07% 5.50% 9.34% 12.69 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 11-26 1.0229 1.8439 0.06% 5.70% 9.77% 18.91 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 11-26 1.0284 1.3244 0.06% 2.59% 5.03% 43.90 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 11-26 1.1270 1.2610 0.06% 2.38% 4.60% 0.08 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 11-26 1.5206 1.5206 0.05% 18.20% 25.42% 0.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 11-26 1.5350 1.5350 0.05% 18.43% 25.92% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 11-26 1.0196 1.0196 0.05% 1.80% 1.96% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 11-26 1.0456 1.1356 0.04% 1.66% 3.99% 15.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 11-26 1.0279 1.0879 0.04% 1.81% 4.07% 55.65 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 11-26 1.0265 1.0465 0.04% 1.85% 4.11% 61.71 季参平 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 11-26 1.0409 1.0409 0.04% 1.71% 3.61% 5.55 连端清 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 11-26 1.0295 1.1905 0.04% 2.42% 4.86% 4.96 季参平 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 11-26 1.0659 1.1849 0.04% 2.22% 4.45% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 11-26 1.1428 1.1928 0.04% 1.56% 3.75% 5.73 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 11-26 1.1895 1.1895 0.04% 1.35% 3.32% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 11-26 1.1914 1.1914 0.03% 1.72% 4.44% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 11-26 1.1149 1.2049 0.03% 2.28% 5.69% 7.54 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 11-26 1.0559 1.0559 0.03% 2.04% 5.33% 10.49 于海颖 暂停申购 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 11-26 1.0792 1.3532 0.03% 2.17% 5.29% 2.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 11-26 1.0812 1.3992 0.03% 2.37% 5.73% 133.10 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 11-26 1.0482 1.0482 0.03% 1.69% 4.28% 31.35 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 11-26 1.1017 1.1817 0.02% 1.96% 5.05% 0.09 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 11-26 1.0599 1.0949 0.02% 1.56% 4.00% 104.23 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 11-26 1.0477 1.0827 0.02% 1.35% 3.59% 0.66 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 11-26 1.0804 1.0804 0.02% 2.22% 5.59% 55.73 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 11-26 1.0719 1.0719 0.02% 2.01% 5.16% 2.28 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 11-26 1.2210 1.7070 0.02% 2.30% 5.12% 48.92 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 11-26 1.0705 1.3735 0.02% 2.10% 4.67% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 11-26 1.0712 1.4172 0.02% 2.30% 5.08% 52.23 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 11-26 1.0084 1.1848 0.02% 1.40% 3.38% 27.80 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 11-26 1.0606 1.3316 0.02% 1.92% 4.56% 11.07 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 11-26 1.0673 1.1843 0.02% 1.45% 3.53% 35.92 连端清 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 11-26 1.2707 1.2707 0.02% 2.34% 5.47% 133.40 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 11-26 1.0073 1.1547 0.02% 1.09% 2.76% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 11-26 1.2539 1.2539 0.02% 2.13% 5.04% 16.58 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 11-26 2.1127 2.3217 0.02% 1.92% 5.15% 10.63 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 11-26 1.0708 1.2928 0.02% 1.70% 4.73% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 11-26 1.1726 1.1726 0.02% 1.26% 3.13% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 11-26 1.2539 1.5429 0.01% 8.94% 10.39% 2.80 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 11-26 1.2460 1.5200 0.01% 8.72% 9.92% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 11-26 1.1736 1.1736 0.01% 4.13% 7.29% 0.77 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 11-26 1.4470 1.5820 0.00% -1.56% 2.19% 0.13 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 11-26 4.6509 5.1509 0.00% 47.55% 74.06% 78.18 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 11-26 1.4210 1.4960 0.00% 4.33% 9.14% 9.62 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 11-26 1.4740 1.6060 0.00% 3.66% 8.44% 8.94 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 11-26 1.4750 1.6070 0.00% 3.80% 8.60% 25.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 11-26 1.3060 1.8690 0.00% 3.88% 8.53% 19.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 11-26 1.5380 1.5580 0.00% 3.71% 8.92% 28.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 11-26 4.6451 4.6451 -0.01% - - 0.72 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 11-26 1.0045 1.0045 -0.02% - - 11.10 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 11-26 1.0033 1.0033 -0.02% - - 4.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 11-26 5.3150 5.3350 -0.02% 3.61% 8.78% 11.10 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 混合型-偏股 11-25 1.0014 1.0014 -0.03% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 混合型-偏股 11-25 1.0017 1.0017 -0.03% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 11-26 1.6547 1.6547 -0.04% 4.64% 10.81% 8.59 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 11-26 2.6390 2.6390 -0.04% 8.20% 17.92% 2.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 11-26 1.0127 1.0127 -0.04% 0.95% - 0.12 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 11-26 1.0281 1.0281 -0.04% 2.79% - 7.10 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 11-26 1.0275 1.0275 -0.04% 2.74% - 2.24 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 11-26 1.0202 1.0202 -0.04% 1.41% - 39.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 11-25 1.0060 1.0060 -0.04% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 11-25 1.0050 1.0050 -0.04% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 11-26 1.1273 1.3523 -0.05% 4.66% 9.83% 9.48 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 11-24 1.1907 1.1907 -0.05% 3.10% 6.09% 221.04 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 11-26 2.3262 2.3262 -0.05% 10.50% 41.80% 7.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 11-26 2.3447 2.3447 -0.05% 10.72% 42.36% 11.67 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 11-26 1.0133 1.0133 -0.05% 1.00% - 5.60 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 11-26 1.0172 1.0172 -0.05% 1.19% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 11-26 2.9062 3.3842 -0.05% 10.95% 34.53% 11.65 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 11-26 2.9058 2.9058 -0.05% - - - 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 11-26 1.2543 1.2543 -0.06% -15.16% -7.64% 57.51 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 11-26 1.4290 1.5040 -0.07% 4.15% 8.92% 5.85 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 11-26 1.3620 1.3620 -0.07% 4.85% 9.40% 10.18 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 11-26 1.4490 1.5090 -0.07% 4.47% 10.11% 10.93 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 11-26 1.4330 1.4930 -0.07% 4.37% 9.81% 4.98 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 11-26 1.0693 1.0693 -0.08% 3.90% - 9.02 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 11-25 2.6500 3.2930 -0.08% 1.22% 16.63% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 11-26 1.5659 1.5659 -0.08% -1.33% 2.86% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 11-26 1.1856 1.5496 -0.08% 2.88% 5.68% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 11-26 1.6203 1.6203 -0.08% -1.13% 3.28% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 11-26 1.2950 1.8180 -0.08% 3.75% 8.33% 16.92 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 11-26 7.0424 8.0484 -0.09% 4.93% 10.48% 28.27 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 11-26 1.2835 1.6185 -0.10% 3.32% 4.33% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 11-26 1.3408 1.6788 -0.10% 3.54% 4.75% 0.39 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 11-26 1.0395 1.9835 -0.11% 5.42% 11.02% 20.02 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 11-26 1.2660 1.4740 -0.15% 5.31% 18.74% 0.18 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 11-26 2.0240 2.8160 -0.15% -9.76% 14.24% 7.37 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 11-26 1.2378 1.4348 -0.15% 5.10% 18.28% 0.13 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 11-26 2.2518 2.2518 -0.16% -11.06% 15.93% 12.69 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 11-26 2.2513 2.2513 -0.16% - - - 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 11-26 2.8762 2.8762 -0.17% -10.13% 15.67% 16.20 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 11-26 5.5936 6.7206 -0.17% 28.20% 49.33% 82.61 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 11-26 4.9160 4.9160 -0.18% -14.92% -8.40% 54.35 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 11-26 0.9657 0.9657 -0.19% -12.05% - 47.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 11-26 2.0840 4.9710 -0.19% -10.60% 15.84% 18.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 11-26 1.4235 4.3135 -0.22% 9.84% 8.70% 20.17 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 11-26 2.6520 2.6620 -0.23% 28.05% 36.28% 2.89 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 11-26 2.2677 2.3787 -0.24% 19.10% 26.76% 24.04 何帅 限大额 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 11-26 2.8050 2.8050 -0.25% -15.21% -7.30% 75.81 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 11-26 2.0775 3.2615 -0.26% 8.43% 10.32% 16.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 11-26 4.2202 5.0532 -0.27% 17.78% 24.01% 56.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 11-26 4.2201 4.2201 -0.27% - - - 何帅 限大额 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 11-24 1.3625 1.3625 -0.28% 6.06% 11.01% 10.16 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 11-26 6.4910 6.8970 -0.28% 17.06% 23.83% 57.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 11-26 1.7800 1.7800 -0.30% 27.86% 53.20% 37.58 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 11-26 1.7799 1.7799 -0.30% - - - 刘鹏 限大额 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 11-26 1.2365 1.2365 -0.31% 19.90% - 77.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 11-26 1.2284 1.2284 -0.32% 19.41% - 2.81 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 11-26 2.7540 3.2140 -0.36% 7.12% 22.18% 14.48 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 11-26 1.0131 1.0131 -0.37% - - 34.09 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 11-26 1.0104 1.0104 -0.37% - - 0.78 周中 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 11-26 2.0150 2.0150 -0.40% 12.70% 25.08% 3.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 11-26 2.4570 2.4570 -0.41% 15.03% 32.74% 21.44 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 11-26 2.0610 2.0610 -0.43% -12.19% -8.89% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 11-26 0.9659 0.9659 -0.44% -1.90% - 49.21 周中 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 11-26 1.1890 4.1288 -0.45% -6.32% 13.53% 96.83 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 11-26 4.3480 4.7480 -0.46% -6.27% 13.70% 129.69 王崇 限大额 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 11-26 0.9579 0.9579 -0.47% -2.75% -4.72% 41.15 周中 限大额 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 11-26 1.6397 1.6397 -0.49% 8.96% 26.33% 40.71 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 11-26 3.5764 3.5764 -0.51% 8.71% 25.66% 59.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 11-26 3.5766 3.5766 -0.51% - - - 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 11-26 1.1782 1.1782 -0.52% 9.50% 18.52% 25.42 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 11-26 1.9663 1.9663 -0.76% -0.81% 9.03% 0.78 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 11-26 1.2585 1.2585 -0.80% -0.48% 0.75% 60.85 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 11-26 1.5706 1.5706 -0.88% 9.86% 28.00% 7.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 11-26 2.2200 2.3150 -0.89% -2.03% 12.18% 10.33 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 11-26 1.5701 1.5701 -0.89% - - - 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 11-26 1.6160 1.6160 -1.10% -4.83% 0.06% 2.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 11-26 1.6011 1.6011 -1.51% -13.34% 6.65% 46.80 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 11-26 1.0377 1.0572 - 1.62% 3.02% 120.20 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 11-26 1.0115 1.0115 - - - 21.17 郭斐 暂停申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 11-26 1.0073 1.0073 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 2.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.25 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 刘兵 暂停申购 1.20% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 11-26 2.0775 2.0775 - - - - 沈楠 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 11-26 0.5932 2.1700% 2.17% 2.18% 0.55% 454.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 11-26 0.6590 2.4140% 2.42% 2.42% 0.61% 46.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 11-26 0.6712 2.7890% 2.63% 2.58% 0.66% 14.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 11-26 0.6055 2.5420% 2.39% 2.33% 0.60% 28.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 11-26 0.6372 2.2940% 2.27% 2.26% 0.57% 0.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 11-26 0.7029 2.5390% 2.52% 2.51% 0.63% 531.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 11-26 0.6257 2.0220% 2.22% 2.11% 0.52% 111.07 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 11-26 0.6915 2.2680% 2.47% 2.36% 0.58% 164.12 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 11-26 0.8609 2.6210% 2.37% 2.26% 0.56% 0.42 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 11-26 0.9267 2.8670% 2.62% 2.51% 0.62% 126.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 11-26 0.5925 2.0470% 2.08% 2.07% 0.53% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 11-26 0.6584 2.2880% 2.32% 2.31% 0.59% 2.32 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 11-26 2.2300 2.2300 -0.49% 2.2500 -0.90% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 11-26 1.4660 1.6320 -1.15% 1.4730 -0.48% 2.51 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 13 0.78% 9,946.40 369,011.33
2 600519 贵州茅台 24 0.77% 197.51 361,434.88
3 002493 荣盛石化 32 0.75% 18,898.52 355,292.26
4 603517 绝味食品 8 0.60% 4,421.81 282,774.61
5 000733 振华科技 10 0.56% 2,655.78 266,162.31
6 603816 顾家家居 7 0.53% 4,161.34 248,180.36
7 002049 紫光国微 15 0.42% 962.47 199,038.78
8 601233 桐昆股份 10 0.40% 8,684.88 190,546.22
9 600570 恒生电子 8 0.40% 3,275.47 187,619.16
10 002271 东方雨虹 8 0.39% 4,134.55 183,243.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

277

8

我说一句话,看大家理解没有,希望各位回帖... [交银中证环境治理(LOF)A吧]

投资人的思维

2021-11-27

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有底仓,现在想开始定投合适吗? [交银均衡成长一年混合A吧]

基民195K18l606

2021-11-27

24

0

这公告是啥意思? [交银均衡成长一年混合A吧]

基民C32038F715

2021-11-27

32

0

近期很稳啊[微笑] [交银定期支付双息平衡混合吧]

风舞轻铃

2021-11-27

77

1

如何撤销预约赎回 [交银内需增长一年持有混合吧]

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2021-11-27

155

3

文婷啊,求求辣,能不能多买点百度啊 [交银中证海外中国互联网指数吧]

韭皇归来

2021-11-27

51

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近半年亏损10.06%天天还敢推荐给我买?被贿... [交银消费新驱动股票吧]

sizqcy

2021-11-27

148

4

明年看到这几个货(除了我们和新成长)回撤... [交银启汇混合吧]

fffffffff_456

2021-11-27

206

5

朋友们,友军来了,竖持住,黎明就在眼前。... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友RgFXLS

2021-11-27

57

0

这个楼女做基金经理真是坑人无数无底线! [交银启汇混合吧]

又宝外公

2021-11-27

107

1

小刀今天没有报吗? [交银中证海外中国互联网指数吧]

大pi股大

2021-11-27

100

1

昨天屁多多-15哔哩哔哩-5,要创新低了[好困... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民7ckE3W

2021-11-27

153

3

呼叫刀哥,昨晚是不是3个点往上? [交银中证海外中国互联网指数吧]

chulzd

2021-11-27

52

0

如何撤销预约赎回 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民sRKsKJ

2021-11-27

56

0

到期赎回,不赎回是要封闭一年吗? [交银内需增长一年持有混合吧]

基民sRKsKJ

2021-11-27

327

7

周一最起码跌7个点看着吧 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民gVH1jf

2021-11-27

108

1

我今天买的话是不是买到了低点? [交银中证海外中国互联网指数吧]

小兔来袭

2021-11-27

89

1

估计会在3.5左右 [交银中证海外中国互联网指数吧]

苍天无德

2021-11-27

56

0

垃圾 [交银医药创新股票A吧]

基民UH5nim

2021-11-27

73

0

#有奖征文#感恩投资路上的人,乐于分享的小... [交银优势行业混合吧]

自在娇莺

2021-11-27

717

16

164906低于1.3随便买,越低越买。今天都买... [交银中证海外中国互联网指数吧]

霸气的牛牛

2021-11-27

53

0

含有白酒和啤酒的基金,那就是混合基金。 [交银品质增长一年混合A吧]

sdyt9632526

2021-11-27

72

1

怎么新增的都是酒啊?不是混合基金吗? [交银品质增长一年混合A吧]

基民DTBplU

2021-11-27

100

1

买,买[大笑] [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民fcmlxV

2021-11-27

138

2

妥妥的 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民29p5Y99386

2021-11-27

69

0

天啊,负3个点+,太失望 [交银中证海外中国互联网指数吧]

财运巨亏de逍遥子

2021-11-27

129

0

是因为我的运气一直好吗? [交银中证环境治理(LOF)A吧]

投资人的思维

2021-11-27

67

0

破1我又双叒叕补仓,[兴奋][兴奋][兴奋] [交银中证海外中国互联网指数吧]

皇天后土炎黄二帝

2021-11-27

98

1

下周一大概率高开低走[想一下] [交银中证海外中国互联网指数吧]

这只鸡不好养

2021-11-27

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请问,我周四晚上买的,昨晚这个大跌我悲剧... [交银中证海外中国互联网指数吧]

冲就完了666

2021-11-27

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买,买 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民fcmlxV

2021-11-27

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筹码的价格越来越低了,安全边际就越来越高... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民iZ7HYP

2021-11-27

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请问大家,我周四晚上买的,昨晚这波大跌,... [交银中证海外中国互联网指数吧]

冲就完了666

2021-11-27

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进来看看基经理咋挨骂的,太文明了居然没有... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

吉祥老吉

2021-11-27

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我其他鸡挣的钱都亏在这只上面了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民f2H8065275

2021-11-27

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2021年第四季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2021-11-27

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这个基金的估值在哪看啊,求大哥大姐告知 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民80n5880v28

2021-11-27

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基金,今天买进,今晚拼多多跌的,会吃到吗... [交银中证海外中国互联网指数吧]

自省得伊丝塔

2021-11-27

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凭心而论,动荡市,绝对优秀的一只基金,值... [交银趋势混合A吧]

基民1u88529D95

2021-11-27

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卖了,亏7%。太多人对这个抄底,就永远不可... [交银中证海外中国互联网指数吧]

昵称已被占用了lll

2021-11-27

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能有抄底的时候不?? [交银定期支付双息平衡混合吧]

阿姨是斗战胜佛

2021-11-27

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下周一补,是不是算上这一次暴跌。? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民x218F09608

2021-11-27

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我转换的净值是按25日的净值还是按26日的净... [交银中证海外中国互联网指数吧]

滴滴贡贡

2021-11-27

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昨晚又是一个暴击,最黑暗的时刻来临了吗?... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友ofCsdv

2021-11-27

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今天可能还是个红的,意不意外! [交银中证海外中国互联网指数吧]

心态关键

2021-11-27

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我的妈呀,又被暴击! [交银中证海外中国互联网指数吧]

先生gui姓

2021-11-27

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请问大家,我是昨天三点前买的,昨天夜里的... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民eYGSG7

2021-11-27

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这[兴奋]没底了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

积极增值

2021-11-27

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如果再腰斩怎么办 [交银中证海外中国互联网指数吧]

xynrcr16519466

2021-11-27

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这只基金今年赚钱很难的! [交银新生活力灵活配置混合吧]

不明真相的人

2021-11-27