中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-30

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 58.00 184.37 45/121
基金数量(只) 18 20.98 31/121
基金经理数量 6 5.77 28/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 吧 档案 债券型-长债 21.10.25 ~ 22.01.24 李宪 认购期 0.03% 详情 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 吧 档案 债券型-中短债 21.11.08 ~ 21.11.23 白洁 认购期 0费率 详情 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 吧 档案 债券型-中短债 21.11.08 ~ 21.11.23 白洁 认购期 0.03% 详情 购买
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 010217 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.11.15 ~ 21.12.03 石婧 认购期 0.07% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.9055 1.9055 2.50% -9.91% 8.13% 0.18 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.9130 1.9130 2.49% -9.73% 8.55% 5.30 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.9652 2.9932 2.29% -10.19% 7.68% 12.09 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.9517 2.9517 2.29% -10.38% 7.25% 0.30 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银产业精选混合 005029 吧 档案 混合型-偏股 11-16 2.2391 2.2391 1.64% -3.21% 6.44% 0.67 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 11-16 1.1705 1.1705 1.53% -0.46% 12.83% 4.78 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 11-16 1.1693 1.1693 1.52% - - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 11-16 1.2285 1.2285 1.43% -11.45% 2.61% 0.12 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 11-16 1.2334 1.2334 1.42% -11.28% 3.00% 4.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 11-16 0.8920 0.8920 1.16% -9.94% - 4.71 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.0908 2.0908 0.60% -10.04% 5.79% 0.53 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.7334 5.0726 0.59% -10.22% -2.73% 13.16 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.3643 3.2114 0.54% -8.66% 8.26% 5.80 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 吧 档案 混合型-偏股 11-16 2.5340 2.5340 0.52% 4.24% 17.97% 0.92 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 11-16 0.9970 1.1190 0.50% -1.49% - 0.03 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 商品（不含QDII） 11-16 0.9581 0.9581 0.43% -0.18% -3.76% 0.09 赵建忠 等 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 商品（不含QDII） 11-16 0.9543 0.9543 0.43% -0.37% -4.09% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.8470 2.8670 0.42% -4.66% 10.05% 3.56 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 11-16 0.9990 2.0460 0.40% -1.30% 12.05% 3.74 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 吧 档案 混合型-平衡 11-12 1.1774 1.1800 0.35% 8.44% 11.64% 0.55 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银新动力股票 000996 吧 档案 股票型 11-16 1.3650 1.3650 0.29% -2.92% 9.73% 11.72 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0626 1.0626 0.24% 5.90% 6.26% 0.27 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 吧 档案 指数型-股票 11-16 0.9370 0.9370 0.22% -7.33% -6.33% 0.35 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 吧 档案 指数型-股票 11-16 0.9379 0.9379 0.21% -7.29% -6.24% 0.12 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII 11-15 0.1499 0.1499 0.20% -2.22% 0.20% 0.13 郑涛 开放申购 - 购买
中银中证100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 11-16 2.0830 2.0930 0.19% -4.36% 1.86% 5.27 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银美元债债券美元 002287 吧 档案 QDII 11-15 0.1759 0.1759 0.17% -1.62% -0.68% 4.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0320 1.0320 0.15% 1.07% - 5.30 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII 11-15 0.1507 0.1507 0.13% -2.02% 0.53% 0.56 郑涛 开放申购 - 购买
中银中高等级C 004548 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0720 1.2710 0.09% 1.80% 4.46% 11.95 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0650 1.4350 0.09% 2.18% 4.64% 47.03 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0578 1.1983 0.04% 0.90% 3.28% 2.11 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0653 1.1269 0.04% 2.38% 4.70% 22.49 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券 004767 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0385 1.1906 0.03% 1.54% 4.24% 12.35 田原 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券 006421 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0258 1.1058 0.03% 1.83% 4.10% 20.52 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0584 1.0750 0.03% 2.34% 3.91% 0.51 周毅 开放申购 - 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0159 1.0159 0.03% - - 21.28 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0096 1.0096 0.03% - - 50.84 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.1380 1.2070 0.02% 2.06% 4.22% 53.22 白洁 开放申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0530 1.1812 0.02% 2.19% 4.93% 10.37 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0198 1.0870 0.02% 1.82% 3.93% 17.61 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0245 1.0684 0.02% 1.52% 3.17% 15.05 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0383 1.0383 0.02% 1.97% 4.00% 1.14 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0149 1.0349 0.02% 2.17% - 51.42 田原 等 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0312 1.0312 0.02% 1.60% 3.00% 0.24 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0417 1.0417 0.02% 1.75% 3.30% 40.29 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0261 1.1594 0.01% 2.00% 4.17% 26.32 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 11-16 1.0628 1.0892 0.01% 1.49% 3.32% 1.17 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 11-16 1.0658 1.0922 0.01% 1.55% 3.43% 1.11 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型 11-16 101.7387 104.6692 0.01% 1.02% 2.13% 0.01 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型 11-16 101.8552 104.9742 0.01% 1.09% 2.27% 5.22 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0090 1.0090 0.01% 0.56% 1.93% 10.07 范静 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0032 1.0032 0.01% 3.15% 1.35% 0.80 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银安享债券 005690 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0384 1.1014 0.01% 1.87% 4.07% 35.39 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银欣享利率债 010083 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0110 1.0375 0.01% 1.92% 3.69% 26.09 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0114 1.0296 0.01% 0.45% 1.35% 0.31 索丽娜 等 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0038 1.0063 0.01% 0.13% - 0.06 田原 开放申购 0.05% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 11-16 1.0527 1.0527 0.01% 0.38% - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0770 1.2770 0.00% 3.86% 6.09% 16.34 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级A 000305 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0760 1.4530 0.00% 1.89% 4.64% 83.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0024 1.2137 0.00% 2.16% 4.27% 30.89 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0078 1.0078 0.00% 3.30% 1.65% 5.40 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0151 1.0372 0.00% 0.64% 1.75% 0.21 索丽娜 等 暂停申购 0.03% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0760 1.6800 0.00% 3.55% 6.92% 29.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0620 1.3990 0.00% 2.00% 4.35% 3.84 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.3240 1.7410 0.00% 2.08% 4.80% 38.35 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 吧 档案 债券型-中短债 11-16 0.9991 0.9991 -0.01% -0.72% -0.21% 0.03 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 吧 档案 债券型-中短债 11-16 0.9991 0.9991 -0.01% -0.72% -0.33% 0.12 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0805 1.0805 -0.03% 3.23% 4.71% 0.33 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0867 1.0867 -0.03% 3.39% 5.03% 0.37 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1860 1.4760 -0.08% 3.22% 7.62% 2.41 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.3030 1.7200 -0.08% 1.88% 4.47% 15.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.3070 1.4220 -0.08% 1.88% 4.37% 4.79 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银宝利混合C 002262 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1310 1.4750 -0.09% 1.71% 5.30% 3.27 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1340 1.4760 -0.09% 1.98% 5.68% 4.74 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银美元债债券人民币 002286 吧 档案 QDII 11-15 1.1240 1.1240 -0.09% -2.60% -4.26% 4.06 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-长债 11-16 1.0530 1.1770 -0.09% 3.74% 3.96% 0.01 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0710 1.1040 -0.09% 3.27% - 0.23 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券 163806 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0810 1.7690 -0.09% -0.37% 1.51% 26.05 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII 11-15 0.9577 0.9577 -0.10% -3.16% -3.43% 0.13 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII 11-15 0.9628 0.9628 -0.11% -2.99% -3.07% 0.56 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 吧 档案 QDII 11-15 1.4840 1.4840 -0.13% 0.41% 34.42% 0.30 陈学林 开放申购 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.1871 1.2271 -0.13% 3.09% 6.41% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.1950 1.4400 -0.13% 3.30% 6.84% 4.46 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银全球策略 163813 吧 档案 QDII 11-15 0.7330 0.7330 -0.14% 5.62% 12.25% 0.38 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银裕利混合C 002619 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2900 1.4590 -0.15% 3.24% 7.46% 4.16 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2940 1.4630 -0.15% 3.32% 7.61% 4.50 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3130 1.5480 -0.15% 3.30% 9.78% 5.38 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2930 1.5280 -0.15% 3.27% 9.67% 2.93 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.1184 1.1184 -0.15% 2.24% 5.07% 0.29 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.1280 1.1280 -0.15% 2.44% 5.49% 3.68 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2320 1.4700 -0.16% 3.27% 7.22% 6.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2380 1.4860 -0.16% 3.25% 7.37% 2.16 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.5303 1.5303 -0.16% -4.66% 3.44% 5.86 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1430 1.5030 -0.17% 3.35% 7.83% 3.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1460 1.5100 -0.17% 3.43% 8.01% 5.90 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合A 002413 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1610 1.4920 -0.17% 3.29% 8.56% 2.89 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1580 1.4660 -0.17% 3.21% 8.59% 4.58 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1880 1.4760 -0.17% 3.13% 7.41% 4.73 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1570 1.4340 -0.17% 3.49% 7.71% 3.19 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1550 1.4260 -0.17% 3.40% 7.63% 3.81 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合C 003967 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1298 1.4378 -0.17% 1.78% 5.53% 5.25 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1354 1.4444 -0.17% 1.84% 5.64% 2.95 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.5246 1.5246 -0.17% -4.83% 3.06% 0.84 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0106 1.0106 -0.17% - - 0.07 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0066 1.0066 -0.17% 0.61% - 2.07 白洁 暂停申购 - 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0121 1.0121 -0.17% - - 7.02 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.0048 1.0048 -0.17% 0.43% - 8.09 白洁 暂停申购 - 购买
中银宝利混合A 002261 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1310 1.4810 -0.18% 1.71% 5.40% 5.25 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1350 1.4720 -0.18% 1.89% 5.58% 3.86 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合 005274 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.3510 1.4510 -0.18% 3.41% 9.08% 9.03 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.1949 1.2149 -0.19% 2.70% 8.20% 7.84 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2985 1.4535 -0.20% 3.83% 8.97% 5.30 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3105 1.4635 -0.20% 3.79% 8.86% 0.18 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3550 1.3550 -0.22% -1.31% 1.04% 1.79 李建 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 11-16 0.9798 0.9798 -0.22% -0.77% - 8.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 11-16 0.9847 0.9847 -0.22% -0.48% - 64.01 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.7040 2.0240 -0.23% -1.67% 0.47% 55.74 李建 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-平衡 11-16 1.3197 1.3397 -0.23% 3.00% 9.85% 4.18 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景泰回报混合 008773 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0347 1.0929 -0.23% 3.44% 8.44% 5.24 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银量化价值混合C 010311 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.5112 1.5112 -0.23% 1.94% 9.06% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.3120 1.7380 -0.23% 0.46% 1.71% 2.04 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合债 11-16 1.3210 1.7960 -0.23% 0.69% 2.09% 34.22 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银量化价值混合A 004881 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.5170 1.5170 -0.24% 2.15% 9.48% 2.81 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.6970 1.6970 -0.24% -1.85% 0.12% 0.10 李建 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3620 1.7930 -0.29% -1.09% 1.49% 15.99 李建 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 11-16 2.0760 2.0760 -0.29% 1.07% 2.57% 0.52 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3170 1.4220 -0.30% 1.46% 5.11% 5.74 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3230 1.4280 -0.30% 1.53% 5.33% 1.70 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.6323 2.5127 -0.36% 1.46% 6.83% 3.95 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.0230 2.0230 -0.49% 7.26% 14.42% 2.87 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 吧 档案 混合型-灵活 11-16 3.1940 3.2140 -0.50% 8.12% 16.27% 2.17 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银睿丰回报混合C 011678 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0043 1.0043 -0.52% - - 0.51 杨成 开放申购 - 购买
中银睿丰回报混合A 011677 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0057 1.0057 -0.52% - - 1.75 杨成 开放申购 - 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0422 1.0422 -0.55% 3.85% - 0.12 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0450 1.0450 -0.56% 4.05% - 1.96 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.4102 2.4102 -0.59% 13.66% 17.68% 0.53 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.6486 1.6486 -0.60% 8.78% 21.70% 1.04 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 11-16 2.7290 2.7640 -0.66% 15.39% 20.38% 0.58 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0678 1.0678 -0.72% -4.46% -1.73% 11.25 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 11-16 1.0769 1.0769 -0.72% -4.18% -1.14% 11.14 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合 001127 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.2240 1.2240 -0.73% 14.93% 19.41% 5.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 11-16 2.5010 2.5010 -0.75% 13.53% 14.41% 0.44 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合C 002431 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1970 1.5460 -0.75% 6.49% 9.22% 1.67 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 11-16 2.3610 2.3610 -0.76% 12.75% 5.45% 0.22 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.4573 1.5573 -0.78% 3.72% 4.02% 0.85 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.1990 1.5530 -0.83% 6.48% 9.20% 7.36 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3772 1.5552 -0.83% 9.26% 12.53% 4.85 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3703 1.5483 -0.83% 9.20% 12.41% 2.37 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.5110 1.6320 -0.85% 9.49% 12.51% 6.03 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.5070 1.6280 -0.86% 9.44% 12.46% 0.63 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势混合 001370 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.6530 1.6530 -0.96% 8.04% 11.39% 4.74 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 吧 档案 混合型-偏股 11-16 4.2890 4.3890 -1.06% 26.44% 35.30% 3.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3745 1.3745 -1.11% 8.85% 11.84% 0.54 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 11-16 1.3691 1.3691 -1.11% 8.63% 11.40% 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.0122 2.0122 -1.24% - - 0.50 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-偏股 11-16 2.1942 4.5607 -1.24% 19.08% 25.31% 18.12 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 11-16 2.0150 3.7627 -1.24% 33.98% 43.06% 13.42 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票 009379 吧 档案 股票型 11-16 1.1707 1.1707 -1.27% 17.00% - 2.01 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 11-16 3.3440 3.3440 -1.27% 20.24% 32.49% 0.92 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-可转债 11-16 2.9770 2.9770 -1.49% 11.71% 11.54% 1.63 李建 限大额 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-可转债 11-16 3.0950 3.0950 -1.50% 11.89% 11.93% 4.11 李建 限大额 0.08% 购买
中银双息回报混合 006243 吧 档案 混合型-偏股 11-16 1.9572 1.9972 -1.61% 2.36% 13.52% 4.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 11-16 3.2930 3.2930 -1.79% 19.05% 43.67% 4.98 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 11-16 3.2810 3.2810 -1.80% 18.83% - 0.24 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 11-16 0.5982 0.5982 -1.84% 14.42% - 1.86 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 11-16 0.5991 4.5328 -1.84% 14.59% 40.08% 23.61 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 11-16 2.3170 2.3170 -1.95% 45.63% 62.03% 16.27 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 11-16 2.3150 2.3150 -1.95% 45.51% - 0.93 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0340 1.3380 - 2.26% 5.12% 64.80 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定开债 000372 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0990 1.4750 - 1.95% 5.37% 3.28 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合债 11-12 1.2400 1.5250 - 3.51% 6.59% 33.07 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1770 1.2750 - 4.53% 6.61% 6.25 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.2261 1.3861 - 16.78% 18.81% 0.08 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0365 1.1866 - 1.94% 3.72% 245.15 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1034 1.1643 - 2.33% 4.55% 215.58 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0607 1.1617 - 1.37% 2.99% 5.30 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0386 1.1865 - 1.58% 3.55% 2.12 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1013 1.1518 - 1.63% 3.53% 27.53 郑涛 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0865 1.1892 - 2.19% 4.50% 471.45 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0436 1.2048 - 2.32% 4.51% 164.39 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0390 1.1609 - 2.19% 3.69% 77.77 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 吧 档案 混合型-偏债 11-12 1.2076 1.2239 - 3.01% 5.68% 2.04 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0516 1.1087 - 2.44% 4.62% 5.78 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0443 1.0997 - 2.25% 4.24% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0311 1.1343 - 4.32% 6.01% 12.05 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0277 1.0341 - 1.57% 4.79% 1.13 周毅 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.1071 1.1071 - -1.58% 5.35% 3.61 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0317 1.0417 - 1.74% 3.35% 82.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.1376 1.1896 - 0.64% 2.82% 2.24 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.9949 0.9949 - - - 1.13 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 11-12 0.9956 0.9956 - - - 4.72 黄珺 暂停申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 11-12 0.9999 0.9999 - - - 1.28 李建 等 暂停申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.0000 1.0000 - - - 3.89 李建 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 吧 档案 货币型 11-16 0.5645 2.0850% 2.09% 2.08% 0.52% 445.34 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型 11-16 0.5561 2.2390% 2.15% 2.12% 0.53% 485.80 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型 11-16 0.5819 2.1760% 2.20% 2.26% 0.57% 5.52 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型 11-16 0.5819 2.1760% 2.20% 2.26% 0.57% 50.65 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型 11-16 0.6019 2.2110% 2.21% 2.26% 0.58% 110.59 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型 11-16 0.5352 1.9700% 1.97% 2.02% 0.52% 2.40 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 吧 档案 货币型 11-16 0.4811 1.8130% 1.82% 1.89% 0.52% 40.08 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 吧 档案 商品（不含QDII） 11-16 3.8079 0.9163 0.45% 3.8020 0.15% 0.85 赵建忠 等
中银中证100ETF 515670 吧 档案 指数型-股票 11-16 1.2205 1.2205 0.23% 1.2200 0.04% 0.84 赵建忠
中银中证800ETF 515610 吧 档案 指数型-股票 11-16 1.0431 1.0431 -0.15% 1.0430 0.01% 0.47 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 11-16 1.3380 1.5610 -0.30% 1.3310 0.52% 0.13 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.26% 191.17 100,506.01
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 37 0.19% 39.82 72,863.65
3 000301 东方盛虹 股吧 资讯 档案 23 0.16% 2,232.61 62,780.94
4 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 51 0.15% 1,675.82 57,597.94
5 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 21 0.12% 1,062.24 45,782.70
6 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 28 0.11% 189.22 41,512.12
7 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 11 0.11% 182.75 41,081.68
8 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 33 0.10% 1,034.48 38,999.76
9 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 18 0.10% 251.45 38,422.22
10 300014 亿纬锂能 股吧 资讯 档案 17 0.09% 359.73 35,623.60

行业配置前十大（全部基金）

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14

0

 经理不知怎操作的，回撤咁大，不懂换下白酒... [中银持续增长混合A吧]

基民7r959282y8

2021-11-16

521

1

 持仓的股大都在高位，你能涨才怪呢！ [中银持续增长混合A吧]

基民8ua9mH

2021-11-16

17

0

 今天上面全红，别的医药基金，涨的都不少，... [中银大健康股票C吧]

基民72l5820r56

2021-11-16

16

0

 到底买得什么，追涨杀跌，还不如散户 [中银多策略混合A吧]

基民iSXm8E

2021-11-16

15

0

 你真烂[鼓掌][鼓掌] [中银研究精选灵活配置混合A吧]

花花鼠

2021-11-16

96

1

 收费高，收益差 [中银多策略混合A吧]

基民8hmAda

2021-11-16

86

1

 滚动持有就是必须持有60天？ [中银恒嘉60天滚动持有短债C吧]

好lucky

2021-11-16

252

0

 信达证券11月16日给予东方盛虹(000301)买入... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-16

294

3

 【留言领666积分啦】年末零钱理财良器来袭... [中银恒嘉60天滚动持有短债C吧]

中银基金

2021-11-16

97

0

 【对话基金经理】年末临近，如何充实钱袋子... [中银恒嘉60天滚动持有短债C吧]

中银基金

2021-11-16

33

0

 就看王帅怎么被赶滚，怎么被查 [中银中国混合(LOF)吧]

东财网友2774513699941094

2021-11-16

252

0

 新能源汽车产业链：10月新能车产销创新高，... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-16

257

0

 电子周报：四部门发文支持汽车智联网发展 [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-16

148

0

 基金经理吴印致投资者的一封信 [中银创新医疗混合A吧]

中银基金

2021-11-16

49

1

 怎么天天跌啊？大盘跌它跌，大盘涨它也跌！... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民1U5592r120

2021-11-16

35

0

 终于有望摘掉绿帽子，真不容易啊[拜神][拜... [中银创新医疗混合A吧]

基民小小丫

2021-11-16

69

3

 这债一直下坡路啊，还不如去玩权益基呢，好... [中银慧享中短利率债债券B吧]

投资小能手点点

2021-11-16

32

0

 呆若木鸡的基 [中银益利混合A吧]

基民p23850l257

2021-11-16

29

0

 这个经理太烂啦！做个人吧！ [中银新回报灵活配置混合A吧]

股友77V88U8835

2021-11-16

42

0

 这个阿斗，看来就要清掉才行 [中银持续增长混合C吧]

股友611v527f39

2021-11-16

35

0

 上证指数.创业板指，深成指数， [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民886366Ma93

2021-11-16

42

0

 哎，这死八怪已经绿了半个月了，再绿下去，... [中银宏观策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-11-16

43

0

 涨了快一个星期了！是不是要调整一下了[滴... [中银医疗保健混合A吧]

股友ZlH1CH

2021-11-16

46

0

 xinjl腻厉害了，扭转颓势，稳步上升。 [中银大健康股票C吧]

丹心素裹

2021-11-16

475

0

 【中银恒嘉60天发售中】什么是滚动持有模式... [中银恒嘉60天滚动持有短债C吧]

中银基金

2021-11-16

39

0

 终于医药开始起来了 [中银创新医疗混合A吧]

周大少58

2021-11-16

68

1

 挺住，王总加油(?_?) [中银智能制造股票A吧]

前世今生的唯一

2021-11-16

40

0

 等待清仓！ [中银持续增长混合C吧]

基民2632X2u109

2021-11-16

31

0

 到死不活的，要干啥 [中银战略新兴产业股票A吧]

基民q205176U58

2021-11-16

43

0

 冲着美女长相也得买点[微笑] [中银国有企业债A吧]

学为888

2021-11-16

147

0

 【中银恒嘉60天发售中】它是一只怎样的基金... [中银恒嘉60天滚动持有短债C吧]

中银基金

2021-11-16

41

0

 走了，没意思 [中银创新医疗混合A吧]

新年大探

2021-11-16

44

0

 快一年了连本的保不住真佩服 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

股友UTUM945288

2021-11-16

43

0

 累计净值不要在跌了，好吗。 [中银创新医疗混合A吧]

基民RYujte

2021-11-16

864

1

 今年超3000亿北向资金流入A股！MSCI再添多... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-16

69

0

 中银基金管理有限公司关于中银中证800交易... [中银中证800ETF吧]

基金资讯

2021-11-16

88

0

 浦发推荐的，真的是坑。今年浦发买的基金和... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民pe5hnk

2021-11-16

610

1

 【市场看中银】中银基金陈玮：稳中求变，追... [中银添利债券发起A吧]

中银基金

2021-11-16

65

0

 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金... [中银添盛39个月定期开放债券吧]

基金资讯

2021-11-16

67

0

 中银基金管理有限公司关于中银添禧丰禄稳健... [中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-11-16

377

0

 电网工控： 南网发布《南方电网“十四五”... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-16

334

9

 其它不多说，看数据！接近70亿的基资，现在... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民6853w19p22

2021-11-15

67

2

 今天不算负8.5%，有没有比我还惨的？ [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

稳稳的钱进

2021-11-15

55

0

 这基和史博的基一样，差！ [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民218882C93X

2021-11-15

62

2

 太垃圾了，总踩不到点上 [中银多策略混合A吧]

基民iSXm8E

2021-11-15

198196

6

 各位投资者朋友好，今天和大家聊聊三季报和... [中银持续增长混合A吧]

中银基金钱亚风云

2021-11-15

505

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 央行推出碳减排支持工具，宁德时代产能加速... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-15

65

2

 有没有到期的，说说一共赔了几个点了 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

股友i87U583516

2021-11-15

47

0

 到底买的啥呀！也不给看持仓。天天跌，跌的... [中银鑫新消费成长混合C吧]

基民kM0hP7

2021-11-15

48

0

 这只基不知道害了多少人？ [中银新动力股票吧]

基民Q6Sgu0

2021-11-15
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