华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-09-30

华富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.28 185.23 72/122
基金数量(只) 9 21.19 58/122
基金经理数量 5 5.82 35/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富富惠一年定开债券发起 013235 债券型-长债 21.11.22 ~ 21.11.29 倪莉莎 认购期 - 详情 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 混合型-偏股 21.12.20 ~ 22.01.10 陈启明 -- - 详情 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 混合型-偏股 21.12.20 ~ 22.01.10 陈启明 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富新能源股票型发起式 012445 档案 股票型 11-26 1.0509 1.0509 2.03% - - 1.82 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合 001563 档案 混合型-灵活 11-26 1.2860 1.4460 1.34% -16.11% -5.79% 0.10 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合 410009 档案 混合型-偏股 11-26 1.1844 1.2844 0.77% -1.78% 1.21% 0.13 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合 000757 档案 混合型-灵活 11-26 1.8300 2.0300 0.60% 29.24% 42.41% 0.55 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合 002064 档案 混合型-灵活 11-26 2.1880 2.4880 0.41% 32.45% 49.97% 6.05 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合 001709 档案 混合型-灵活 11-26 2.3370 2.3370 0.39% 23.59% 34.00% 0.20 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合 410006 档案 混合型-灵活 11-26 2.6311 2.7911 0.39% 26.84% 45.40% 0.12 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富恒定久期国开债C 006452 档案 债券型-长债 11-26 1.0813 1.1143 0.12% 2.77% 5.51% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒定久期国开债A 006451 档案 债券型-长债 11-26 1.0844 1.1174 0.11% 2.82% 5.60% 12.56 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富灵活配置混合 000398 档案 混合型-灵活 11-26 1.0210 1.4660 0.10% 0.80% 2.67% 1.57 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 档案 债券型-混合债 11-26 1.0839 1.0839 0.10% 6.08% - 21.48 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富价值增长混合 410007 档案 混合型-灵活 11-26 2.9597 3.7597 0.10% 12.50% 35.81% 8.14 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 档案 债券型-混合债 11-26 1.0803 1.0803 0.09% 5.87% - 1.75 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券 002412 档案 债券型-混合债 11-26 1.3037 1.3037 0.07% 9.32% 11.57% 0.08 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富竞争力优选混合 410001 档案 混合型-偏股 11-26 1.9393 4.2939 0.07% 36.11% 40.40% 4.00 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合 410003 档案 混合型-偏股 11-26 2.0807 2.5007 0.06% 9.25% 26.17% 15.01 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券 000028 档案 债券型-混合债 11-26 1.1949 1.5729 0.04% 1.91% 4.43% 0.52 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 档案 债券型-长债 11-26 1.1160 1.2610 0.04% 1.45% 3.48% 0.01 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 档案 债券型-长债 11-26 1.1357 1.3007 0.04% 1.85% 4.08% 9.65 姚姣姣 开放申购 0.08% 购买
华富成长企业精选股票 009398 档案 股票型 11-26 1.3561 1.3561 0.04% 14.52% 36.88% 3.79 陈启明 限大额 0.15% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 档案 债券型-长债 11-26 1.0363 1.0563 0.03% 2.46% 5.39% 5.82 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 档案 债券型-长债 11-26 1.0068 1.0068 0.03% - - 0.00 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 档案 债券型-长债 11-26 1.0069 1.0069 0.03% - - 5.50 郜哲 等 开放申购 0.05% 购买
华富弘鑫混合C 003183 档案 混合型-灵活 11-26 1.2991 1.3441 0.02% 2.88% 7.78% 3.10 张惠 限大额 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 档案 混合型-灵活 11-26 1.3154 1.3604 0.02% 2.98% 8.00% 4.19 张惠 限大额 0.15% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 档案 债券型-长债 11-26 1.0602 1.0602 0.02% 1.26% 3.74% 0.00 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 档案 债券型-长债 11-26 1.0347 1.0547 0.02% 2.38% 5.25% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 档案 债券型-混合债 11-26 1.6026 2.4356 0.02% 4.35% 8.21% 18.68 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 档案 债券型-混合债 11-26 1.5957 2.3547 0.02% 4.14% 7.77% 1.14 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 档案 债券型-长债 11-26 1.0214 1.0414 0.01% 1.12% 1.92% 0.00 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 档案 债券型-长债 11-26 1.0322 1.0822 0.01% 1.28% 2.37% 0.53 倪莉莎 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 档案 债券型-长债 11-26 1.0786 1.0786 0.01% 1.57% 4.25% 0.50 姚姣姣 开放申购 0.06% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 007847 档案 债券型-长债 11-26 1.0215 1.0215 0.01% -0.43% 1.39% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 007846 档案 债券型-长债 11-26 1.0254 1.0254 0.01% 0.22% 2.13% 0.10 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒利债券A 001086 档案 债券型-混合债 11-26 1.2140 1.2580 0.00% 4.30% 6.40% 2.81 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券 002280 档案 债券型-混合债 11-26 1.3452 1.5752 0.00% 14.01% 17.49% 3.28 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 档案 混合型-灵活 11-26 1.2640 1.6200 0.00% 2.89% 7.71% 3.01 张惠 限大额 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 档案 混合型-灵活 11-26 1.2190 1.5750 0.00% 2.83% 7.55% 4.31 张惠 限大额 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 档案 债券型-混合债 11-26 1.6900 2.1410 0.00% 5.23% 10.03% 12.90 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 档案 债券型-混合债 11-26 0.9838 0.9838 -0.01% - - 17.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 档案 债券型-混合债 11-26 0.9828 0.9828 -0.01% - - 1.26 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富华鑫灵活配置混合A 002730 档案 混合型-灵活 11-26 1.6790 1.6990 -0.06% 8.67% 13.99% 0.38 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合C 002731 档案 混合型-灵活 11-26 1.6650 1.6850 -0.06% 8.54% 13.73% 0.07 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 档案 债券型-混合债 11-26 1.1790 1.2000 -0.08% 4.06% 5.93% 0.00 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 档案 混合型-灵活 11-26 2.0065 2.0065 -0.12% 15.31% 38.69% 0.19 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 档案 混合型-灵活 11-26 2.0862 2.0862 -0.12% 15.76% 39.79% 1.69 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合 007713 档案 混合型-偏股 11-26 1.5329 1.5829 -0.14% 30.59% 26.69% 0.75 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 档案 混合型-灵活 11-26 1.1188 1.1188 -0.15% -0.49% 1.91% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 档案 混合型-灵活 11-26 1.0912 1.0912 -0.16% -0.55% 1.80% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富国潮优选混合发起式 010711 档案 混合型-偏股 11-26 1.0570 1.0570 -0.23% - - 0.33 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 档案 指数型-股票 11-26 1.6301 1.6301 -0.34% 0.75% 4.67% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富可转债债券 005793 档案 债券型-可转债 11-26 1.6258 1.6258 -0.46% 34.69% 29.24% 0.44 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中证100指数 410008 档案 指数型-股票 11-26 2.2017 2.2017 -0.81% -6.13% 3.89% 2.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富国泰民安灵活配置混合 000767 档案 混合型-灵活 11-26 1.6500 1.7000 -1.26% 12.09% 15.95% 0.50 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 档案 指数型-股票 11-26 0.9923 0.9923 -1.55% 3.55% 1.23% 0.40 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 档案 指数型-股票 11-26 0.9875 0.9875 -1.55% 3.39% 0.93% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒富18个月定开债A 000502 档案 债券型-长债 11-26 1.1234 1.5534 - 4.16% 6.66% 6.03 姚姣姣 暂停申购 0.08% 购买
华富恒富18个月定开债C 000501 档案 债券型-长债 11-26 1.1019 1.4319 - 3.95% 6.23% 0.09 姚姣姣 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合C 005292 档案 混合型-偏债 11-26 1.0985 1.0985 - 1.98% 3.49% 0.06 张惠 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合A 005291 档案 混合型-偏债 11-26 1.1241 1.1241 - 2.29% 4.11% 0.23 张惠 暂停申购 0.12% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 档案 债券型-长债 11-26 1.0799 1.1299 - 1.70% 4.19% 48.38 倪莉莎 暂停申购 - 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 档案 债券型-长债 11-26 1.0646 1.0846 - 2.09% 4.08% 0.00 倪莉莎 暂停申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 档案 债券型-长债 11-26 1.0436 1.0636 - 1.65% 3.20% 71.68 倪莉莎 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 档案 债券型-长债 11-26 1.0254 1.0454 - 1.82% 3.62% 69.86 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 档案 债券型-中短债 11-26 1.0030 1.0030 - - - 1.83 尹培俊 等 暂停申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 档案 债券型-中短债 11-26 1.0031 1.0031 - - - 0.54 尹培俊 等 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 货币型 11-26 0.5529 1.9850% 2.07% 2.10% 0.53% 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 货币型 11-26 0.6185 2.2850% 2.34% 2.38% 0.60% 321.54 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 货币型 11-26 0.2357 1.3530% 1.38% 1.49% 0.41% 0.01 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型 11-26 0.3024 1.5970% 1.62% 1.73% 0.47% 0.39 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型 11-26 0.4846 1.7810% 1.79% 1.91% 0.46% 1.35 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型 11-26 0.4187 1.5370% 1.54% 1.66% 0.40% 1.41 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 11-26 1.0795 1.0795 2.82% - - 3.05 郜哲 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 11-26 1.0904 1.0904 -0.66% 1.0900 0.04% 0.51 郜哲 等
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 11-26 1.1583 1.1583 -1.62% 1.1590 -0.06% 3.77 张娅 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 15 0.51% 624.67 34,356.95
2 603986 兆易创新 8 0.34% 157.19 22,791.09
3 603939 益丰药房 9 0.31% 408.65 21,282.45
4 300363 博腾股份 5 0.28% 197.48 18,811.94
5 000830 鲁西化工 7 0.24% 851.76 16,013.09
6 002153 石基信息 5 0.21% 566.41 14,432.07
7 300750 宁德时代 9 0.21% 27.25 14,326.14
8 300274 阳光电源 10 0.19% 88.97 13,201.01
9 300763 锦浪科技 6 0.19% 52.66 12,743.72
10 688390 固德威 4 0.14% 23.37 9,312.32

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华富基金吧

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这只基金的净估值和实际收入相差甚远。不知... [华富可转债债券吧]

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希望下周稳住,今天还小红已经是意外了。 [华富竞争力优选混合吧]

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这差的也太大了 [华富可转债债券吧]

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怎么会这样呢 [华富可转债债券吧]

不要墨尔本的翡翠

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1126市场复盘:指数全天弱势震荡,盐湖提锂... [华富可转债债券吧]

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成本1.15啥时候回本啊 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

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是因为收益不高吗,怎么讨论区一个人都没有 [华富恒盛纯债债券C吧]

不知道怎么取昵称

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这是t+0还是t+1? [华富中证稀有金属主题ETF吧]

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吼不住了 [华富新能源股票型发起式吧]

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突上前妻高点 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

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看来没持续性,昨天挂号费估计收不回。 [华富竞争力优选混合吧]

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77

0

华富基金管理有限公司华富卓越成长一年持有... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-11-26

80

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华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-11-26

73

0

华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-11-26

71

0

华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-11-26

75

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华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金... [华富卓越成长一年持有期混合C吧]

基金资讯

2021-11-26

71

0

华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-11-26

63

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华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2021-11-26

87

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我已清仓,赚了2块多,欢迎跌 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

粤V普宁阿刀

2021-11-26

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低买高卖投机,资财稳步增值, [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

基股眀金

2021-11-25

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1125市场复盘:主题炒作退潮,医药电力强势 [华富可转债债券吧]

华富基金

2021-11-25

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这是继002685后,开仓此鸡,都是为了便于关... [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-11-25

128

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这是新基建基金吗 [华富产业升级灵活配置混合吧]

基民awZ9LN

2021-11-25

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纯债基看起来还不错,4个点的收益。感觉不... [华富恒欣纯债债券A吧]

快乐小飞侠520

2021-11-25

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现在可以跌了。我已经清仓了 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

粤V普宁阿刀

2021-11-25

67

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开仓追一下试试看,以便关注。 [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-11-25

97

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为什么还没公布持仓,可以举报吗? [华富中证稀有金属主题ETF吧]

股友1z5872l816

2021-11-24

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金牛基金,努力[毛估估][毛估估][爱心] [华富富惠一年定开债券发起吧]

基民GmCT0t

2021-11-24

312

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1124市场复盘:喝酒吃药周期走起,高端制造... [华富可转债债券吧]

华富基金

2021-11-24

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这波涨的太多不敢再追了。 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

快赢一步

2021-11-24

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尹经理控盘稳步上升,相当不错,据不完全统... [华富可转债债券吧]

建筑工地农民工

2021-11-24

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昨天尾盘满仓杀入 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

慢慢等不急

2021-11-24

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稳住[大笑] [华富中证稀有金属主题ETF吧]

自信满满之荭草

2021-11-24

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没人买吗 [华富安华债券C吧]

股友5701av8922

2021-11-23

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1123市场复盘:大涨后的调整,短线题材活跃 [华富可转债债券吧]

华富基金

2021-11-23

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重仓怎么都是酒和药,这业绩不会被清盘吗 [华富健康文娱灵活配置混合吧]

抬杠运动员1号

2021-11-23

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你们要知道银行职员有任务的,任务不完成扣... [华富安盈一年持有期债券A吧]

基民5ELpyU

2021-11-23

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我家那位即将亡了也是银行的职员价召买的,... [华富安盈一年持有期债券A吧]

基民5ELpyU

2021-11-23

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今天连个多点杀入了[哭] [华富中证稀有金属主题ETF吧]

喜乐的哥

2021-11-23

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慢就是快:复利的“魔力”,长期年化20%的... [华富价值增长混合吧]

投基演绎法

2021-11-23

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1

这个etf废了 [华富中证证券公司先锋策略ETF吧]

火time

2021-11-23

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可转债这个波动也挺大的 [华富可转债债券吧]

私募小作手

2021-11-23

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#有奖征文#感恩投资路上的人感谢我的高中同... [华富产业升级灵活配置混合吧]

那片海ltn

2021-11-22

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没人点赞嘛? [华富新能源股票型发起式吧]

帮帮忙上去

2021-11-22

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当初资金规模0.07亿元时,很多人质疑不敢进... [华富可转债债券吧]

建筑工地农民工

2021-11-22

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牛啤 [华富可转债债券吧]

诚实之小石榴

2021-11-22

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1122市场复盘:基金重仓股狂欢的一天,宁王... [华富可转债债券吧]

华富基金

2021-11-22

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[赞][赞][赞][献花][献花][献花] [华富可转债债券吧]

基民9859kh6565

2021-11-22