兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-09-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.17 185.23 35/122
基金数量(只) 5 21.19 77/122
基金经理数量 3 5.82 58/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 吧 档案 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.06 田志祥 -- - 详情 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 吧 档案 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.06 田志祥 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 11-26 5.9590 6.1490 1.05% -0.15% 18.73% 63.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0667 1.0667 0.42% -3.63% 12.85% 84.86 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.0807 1.0807 0.16% 4.07% - 10.50 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.0167 1.0167 0.12% - - 79.30 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-平衡 11-26 1.1295 1.1295 0.10% 12.00% - 46.82 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-平衡 11-26 1.1259 1.1259 0.10% 11.77% - 2.31 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.4819 1.4819 0.09% 5.24% 10.97% 36.67 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1362 1.1362 0.09% 11.58% - 3.69 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1393 1.1393 0.09% 11.82% - 19.08 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.4770 1.4770 0.09% - - 0.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2306 1.2306 0.07% 8.28% 16.51% 4.09 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0095 1.0953 0.06% 2.05% 4.81% 39.90 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2397 1.2397 0.06% 8.50% 16.97% 13.65 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0890 1.2182 0.05% 2.30% 5.54% 21.12 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.0550 1.0550 0.05% 2.43% - 61.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0937 1.2229 0.04% 2.40% 5.75% 161.00 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0141 1.2000 0.04% 2.24% 5.11% 50.00 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0409 1.3731 0.03% 2.90% 6.83% 100.59 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0520 1.0880 0.03% 2.45% 5.08% 5.79 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0376 1.2403 0.03% 2.42% 6.50% 30.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0502 1.0862 0.03% 2.36% - 0.11 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.6241 1.6241 0.02% 3.41% 8.00% 21.15 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0084 1.0529 0.01% 2.13% 4.32% 80.04 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0172 1.0172 0.01% - - 1.52 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0180 1.0180 0.01% - - 2.11 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.8256 4.4407 0.01% 2.43% 19.05% 51.09 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.0049 1.0049 0.00% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.0048 1.0048 0.00% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.5421 1.9421 -0.03% 5.68% 7.79% 4.03 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.5544 1.9544 -0.03% 5.93% 8.25% 23.63 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.2018 4.2438 -0.07% 12.96% 15.04% 43.71 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0207 1.0207 -0.08% 1.77% - 76.51 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1405 1.1405 -0.09% 6.25% 9.17% 19.00 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1373 1.1373 -0.09% 6.14% 8.95% 2.38 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3932 1.3932 -0.19% 6.82% 8.03% 30.87 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3697 1.3697 -0.20% 6.59% 7.59% 1.04 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 11-26 4.5438 5.3638 -0.23% 9.27% 17.25% 25.97 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0144 2.0144 -0.45% 21.75% 34.66% 2.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0461 2.0461 -0.45% 22.11% 35.47% 15.49 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 11-26 3.2184 5.9644 -0.65% 2.09% 18.29% 24.24 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0446 2.0446 -0.69% 20.02% 41.37% 15.71 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0706 2.0706 -0.69% 20.38% 42.21% 86.66 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.8440 4.7040 -0.70% -4.43% 8.96% 153.77 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9060 1.9660 -0.73% 2.09% 1.49% 189.34 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 11-26 0.9847 11.1523 -0.85% -2.57% 2.55% 333.10 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0346 1.0346 -0.86% 2.77% - 1.81 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0382 1.0382 -0.86% 3.09% - 39.22 王品 限大额 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9752 0.9752 -0.95% -2.53% - 2.46 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9783 0.9783 -0.95% -2.34% - 19.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.4741 2.4741 -0.98% -10.60% -4.54% 1.50 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.4930 2.4930 -0.98% -10.42% -4.16% 45.50 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0650 7.8532 -1.01% -4.18% 11.77% 287.56 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.3380 4.0180 -1.27% 8.34% 29.17% 102.16 邹欣 限大额 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.9120 6.4760 -1.49% 8.28% 17.80% 79.40 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9350 1.9350 -1.65% -6.95% 6.18% 14.78 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9551 1.9551 -1.65% -6.66% 6.82% 250.83 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.8467 1.8467 -1.77% -5.15% 11.55% 51.80 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0084 1.0084 -1.78% -16.86% -4.51% 30.65 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 吧 档案 混合型-偏债 11-19 1.0068 1.0068 - - - 63.44 林国怀 暂停申购 0.10% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0088 1.0088 - - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型 11-26 0.6179 2.2400% 2.24% 2.26% 0.56% 1,279.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型 11-26 0.7078 2.5240% 2.52% 2.56% 0.63% 544.04 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型 11-26 0.6634 2.3590% 2.36% 2.41% 0.59% 11.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型 11-26 0.7453 2.6040% 2.55% 2.52% 0.63% 404.19 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型 11-26 0.6792 2.3630% 2.31% 2.28% 0.57% 44.95 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600703 三安光电 股吧 资讯 档案 16 1.72% 28,493.73 902,966.30
2 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 22 1.59% 15,211.65 836,640.48
3 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 14 1.18% 23,727.78 620,481.45
4 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 6 0.91% 47,290.06 477,156.70
5 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 5 0.76% 3,741.46 399,400.78
6 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 9 0.74% 27,770.57 389,621.16
7 300413 芒果超媒 股吧 资讯 档案 7 0.67% 8,097.11 349,787.66
8 600754 锦江酒店 股吧 资讯 档案 11 0.54% 6,212.94 282,378.06
9 000002 万 科Ａ 股吧 资讯 档案 5 0.47% 11,570.03 246,557.37
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 4 0.41% 406.97 213,958.81

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74

0

 看看兴全选的这个捞B基金经理，还什么十年... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民BbbGgP

2021-11-26

52

0

 你到底是什么妖怪， [兴全合宜混合(LOF)C吧]

翡翠多谋得大年

2021-11-26

70

0

 垃圾又显露出来了 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民AQ0r8R

2021-11-26

75

0

 ，今年年收益是亏损基本定型了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民ICqVWF

2021-11-26

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0

 昨天把剩下的半仓走完了，再也不买这些混鸡... [兴全合润混合(LOF)吧]

七彩果冻

2021-11-26

100

2

 开放期是几天？ [兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

努力188

2021-11-26

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0

 啊，呸，哥上了广告对老妖婆宣传的当了！ [兴全沪港深两年持有混合吧]

风险存在上涨中

2021-11-26

53

0

 啊，呸，哥上了广告对老妖婆宣传的当了！ [兴全沪港深两年持有混合吧]

风险存在上涨中

2021-11-26

261

10

 回本好难啊 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民TLAlyO

2021-11-26

127

3

 怎么不让赎回呢 [兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

基民717C62g023

2021-11-26

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 就是靠“妙可蓝多”撑面子。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

A涨跌人生

2021-11-26

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 一个封闭基管成这样，基经理还好意思管下去... [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民72K051r060

2021-11-26

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0

 中的战斗基！ [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民72K051r060

2021-11-26

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1

 到期，只求拿回本金？ [兴全沪港深两年持有混合吧]

蒋欧阳

2021-11-26

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0

 为什么场内折价严重 [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

东北许光汉

2021-11-26

197

0

 靠运气吃饭，什么名星经理，白洒，医药以成... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民VXGSy

2021-11-26

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 今天跌得有点多。[哭] [兴全合宜混合(LOF)A吧]

不惑昆西

2021-11-26

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0

 昨天把你全部转走看来是对的，新基也是个能... [兴全精选混合吧]

QZ666

2021-11-26

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0

 拼命忽悠人去买reits的人是一批托与搧客。... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

金银满腹de令狐冲

2021-11-26

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 动不动就是全绿色。主题行情的年代，日新月... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

每月几个朋友HH

2021-11-26

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 事实证明谢大师的基金值得长期持有不能乱卖... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

禤小红2017

2021-11-26

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 加油，三个多月了还没回本 [兴全汇吉一年持有混合A吧]

基民R0dq0Y

2021-11-26

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 太垃圾了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民8e32153o26

2021-11-26

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 邹总，年底了，加把油 [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

么么小进进

2021-11-26

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 今年最赔的基 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民新鲜韭菜

2021-11-26

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 三只垃圾 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民pdAZbs

2021-11-26

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 【股海灯塔：下周诱空一把后再上拉】下周一... [兴全商业模式优选混合吧]

皂甙001

2021-11-26

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 太恶心 [兴全精选混合吧]

战胜贪婪与恐惧lc

2021-11-26
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