中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2021-09-30

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.05 184.37 57/121
基金数量(只) 4 20.98 82/121
基金经理数量 2 5.77 81/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金进取回报混合C 920928 档案 混合型-灵活 11-16 1.2569 1.2569 0.14% -1.09% - 1.59 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 11-16 2.0183 5.8621 0.13% -8.32% -6.86% 3.94 张翔 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 11-16 2.0054 2.0054 0.13% -8.55% -7.33% 0.14 张翔 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 档案 混合型-灵活 11-16 1.2610 1.9075 0.13% -0.88% - 3.10 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型-灵活 11-16 1.3887 2.4347 0.07% 0.75% 4.52% 4.12 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型-灵活 11-16 1.3803 1.3803 0.07% 0.54% 4.10% 2.95 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型-长债 11-16 1.0974 1.1274 -0.05% 4.39% 5.72% 1.05 周宜夫 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型-长债 11-16 1.1011 1.7018 -0.05% 4.60% 6.14% 0.13 周宜夫 开放申购 0.60% 购买
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 11-16 4.0640 4.5440 -1.32% 31.08% 47.57% 24.63 韩庆 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 11-16 4.0320 4.0320 -1.32% 30.75% 46.84% 5.34 韩庆 开放申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合C 920926 档案 混合型-灵活 11-12 0.9933 0.9933 - -1.48% -6.99% 0.30 方圆 暂停申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合A 920012 档案 混合型-灵活 11-12 0.9992 1.2362 - -1.22% -6.49% 0.27 方圆 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 2 4.98% 1,568.87 23,658.51
2 600426 华鲁恒升 8 2.88% 416.29 13,708.50
3 002025 航天电器 2 2.29% 176.07 10,881.18
4 000400 许继电气 2 2.16% 479.74 10,290.42
5 600782 新钢股份 2 2.16% 1,441.00 10,274.31
6 000825 太钢不锈 2 2.14% 1,045.48 10,151.58
7 002466 天齐锂业 2 2.13% 99.92 10,149.87
8 688111 金山办公 2 2.11% 35.36 10,018.79
9 002013 中航机电 2 2.10% 753.60 9,977.66
10 002555 三七互娱 2 2.01% 455.09 9,552.43

行业配置前十大(全部基金)

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