华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

华宝标普中国A股红利机会指数A(501029) 2020年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-11-05

华宝基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 577.13 185.23 13/122
基金数量(只) 76 21.19 13/122
基金经理数量 14 5.82 14/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华宝可持续发展混合A 012262 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 贺喆 认购期 0.12% 详情 购买
华宝可持续发展混合C 012263 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 贺喆 认购期 0费率 详情 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 指数型-股票 21.11.25 ~ 21.12.02 陈建华 认购期 0.08% 详情 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 指数型-股票 21.11.25 ~ 21.12.02 陈建华 认购期 0费率 详情 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 指数型-股票 21.12.03 ~ 21.12.13 徐林明 等 -- - 详情 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 指数型-股票 21.12.03 ~ 21.12.13 徐林明 等 -- - 详情 购买
华宝国证治理指数发起A 013480 指数型-股票 21.12.03 ~ 21.12.10 张放 -- - 详情 购买
华宝国证治理指数发起C 013481 指数型-股票 21.12.03 ~ 21.12.10 张放 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华宝绿色主题混合A 005728 档案 混合型-偏股 11-26 2.1402 2.1402 2.74% 23.95% 31.66% 0.52 闫旭 等 开放申购 0.15% 购买
华宝绿色主题混合C 012799 档案 混合型-偏股 11-26 2.1394 2.1394 2.74% - - 0.03 闫旭 等 开放申购 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 档案 QDII 11-25 1.7530 1.7530 1.51% -19.37% -11.11% 1.10 周欣 开放申购 0.15% 购买
华宝未来主导混合C 012919 档案 混合型-灵活 11-26 1.8450 1.8450 1.10% - - 0.05 夏林锋 开放申购 0.00% 购买
华宝未来主导混合A 002634 档案 混合型-灵活 11-26 1.8470 1.8470 1.09% 44.18% 39.82% 0.50 夏林锋 开放申购 0.15% 购买
华宝新兴产业混合 240017 档案 混合型-偏股 11-26 3.2442 3.6922 1.09% 1.55% 18.16% 4.41 易镜明 开放申购 0.15% 购买
华宝国策导向混合 001088 档案 混合型-偏股 11-26 1.2640 1.2640 1.04% 14.49% 35.19% 3.09 丁靖斐 开放申购 0.15% 购买
华宝医药生物混合 240020 档案 混合型-偏股 11-26 4.2920 4.7310 0.99% -2.74% 27.97% 6.98 张金涛 开放申购 0.15% 购买
华宝大健康混合 006881 档案 混合型-偏股 11-26 2.2963 2.2963 0.89% -3.93% 25.05% 1.20 张金涛 开放申购 0.15% 购买
华宝成长策略混合 009189 档案 混合型-偏股 11-26 1.8117 1.8117 0.83% 25.46% 53.25% 1.19 汤慧 开放申购 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 档案 指数型-股票 11-26 1.0201 1.0201 0.68% - - 0.12 陈建华 开放申购 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 档案 指数型-股票 11-26 1.0199 1.0199 0.68% - - 0.85 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 档案 股票型 11-26 2.2610 2.3110 0.49% 6.45% 31.00% 1.07 汤慧 开放申购 0.15% 购买
华宝行业精选混合 240010 档案 混合型-偏股 11-26 2.2948 2.2948 0.48% 26.18% 41.47% 19.09 闫旭 开放申购 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 档案 指数型-股票 11-26 0.9948 0.9948 0.46% - - 0.44 陈建华 开放申购 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 档案 指数型-股票 11-26 0.9940 0.9940 0.45% - - 1.32 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝大盘精选混合 240011 档案 混合型-偏股 11-26 4.1976 4.5420 0.43% -1.76% 23.05% 3.63 易镜明 开放申购 0.15% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 档案 指数型-股票 11-26 1.0125 1.0125 0.37% - - 0.10 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 档案 指数型-股票 11-26 1.0128 1.0128 0.37% - - 0.31 陈建华 开放申购 0.10% 购买
华宝绿色领先股票 007590 档案 股票型 11-26 1.8613 1.8613 0.31% 36.24% 33.87% 0.88 闫旭 开放申购 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 档案 QDII 11-25 1.2422 1.2422 0.29% -5.32% 1.30% 0.76 周晶 开放申购 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 档案 QDII 11-25 1.2325 1.2325 0.29% -5.50% 0.94% 0.17 周晶 开放申购 0.00% 购买
华宝可转债债券C 008817 档案 债券型-可转债 11-26 1.7538 1.7538 0.29% 28.88% 33.78% 1.72 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 档案 债券型-可转债 11-26 1.7620 1.7620 0.29% 29.04% 34.10% 3.93 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝宝康配置混合 240002 档案 混合型-灵活 11-26 3.9158 5.8458 0.29% 10.88% 23.55% 4.61 汤慧 开放申购 0.12% 购买
华宝中证1000指数 162413 档案 指数型-股票 11-26 1.1875 0.4841 0.18% 19.56% 19.86% 0.51 丰晨成 开放申购 0.10% 购买
华宝万物互联混合 001534 档案 混合型-灵活 11-26 1.9150 1.9150 0.16% 22.05% 38.37% 1.27 汤慧 开放申购 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 档案 QDII 11-25 0.5080 0.5080 0.14% 23.33% 74.09% 30.10 周晶 等 开放申购 0.15% 购买
华宝先进成长混合 240009 档案 混合型-偏股 11-26 6.7781 7.0461 0.13% 7.13% 30.99% 28.45 曾豪 开放申购 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 档案 QDII 11-25 0.5040 0.5040 0.12% 22.99% 73.31% 3.59 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 档案 QDII 11-25 2.4590 2.4590 0.12% 20.66% 27.74% 0.54 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝富时100(QDII)C 010344 档案 QDII 11-25 1.0683 1.0683 0.12% -2.35% 6.98% 0.08 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝富时100(QDII)A 010343 档案 QDII 11-25 1.0730 1.0730 0.12% -2.14% 7.44% 0.19 周晶 等 开放申购 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 档案 指数型-股票 11-26 1.1916 1.1916 0.10% -18.74% - 3.19 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 档案 指数型-股票 11-26 1.1927 0.7162 0.10% -18.66% 5.27% 41.24 胡洁 开放申购 0.12% 购买
华宝资源优选混合A 240022 档案 混合型-偏股 11-26 3.5310 3.6400 0.09% 23.46% 49.87% 19.11 蔡目荣 等 开放申购 0.15% 购买
华宝增强收益债券B 240013 档案 债券型-混合债 11-26 1.3246 1.7046 0.08% 9.41% 10.48% 0.06 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 档案 QDII 11-25 2.4720 2.4720 0.08% 20.88% 28.22% 2.86 周晶 等 开放申购 0.12% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 档案 债券型-长债 11-26 1.0200 1.1150 0.07% 1.63% 3.81% 13.70 王慧 限大额 0.08% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 档案 债券型-长债 11-26 1.0191 1.0991 0.07% 1.50% 3.57% 0.01 王慧 限大额 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 档案 混合型-偏股 11-26 1.1523 1.1523 0.07% 4.49% 18.35% 12.48 曾豪 开放申购 0.15% 购买
华宝1-5年政金债指数 011253 档案 债券型-长债 11-26 1.0175 1.0200 0.07% 2.00% - 18.51 徐锬 开放申购 - 购买
华宝增强收益债券A 240012 档案 债券型-混合债 11-26 1.4075 1.7875 0.07% 9.63% 10.92% 0.11 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝红利精选混合A 009263 档案 混合型-偏股 11-26 1.2880 1.2880 0.06% 3.49% 6.31% 0.36 张奇 开放申购 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 档案 混合型-偏股 11-26 3.5190 3.5190 0.06% 23.21% - 5.12 蔡目荣 等 开放申购 0.00% 购买
华宝红利精选混合C 010841 档案 混合型-偏股 11-26 1.2912 1.2912 0.06% 3.29% - 0.14 张奇 开放申购 0.00% 购买
华宝新起点混合 002111 档案 混合型-灵活 11-26 1.3119 1.4053 0.05% 2.48% 7.94% 9.37 高文庆 开放申购 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 档案 指数型-股票 11-26 1.2760 1.2760 0.04% 1.97% 5.55% 0.34 王正 等 开放申购 0.12% 购买
华宝中证500增强C 005608 档案 指数型-股票 11-26 1.2578 1.2578 0.04% 1.76% 5.13% 0.15 王正 等 开放申购 0.00% 购买
华宝政金债债券 007116 档案 债券型-长债 11-26 1.0225 1.0725 0.04% 1.57% 3.39% 5.04 高文庆 开放申购 - 购买
华宝宝润债券 007644 档案 债券型-长债 11-26 1.0477 1.0577 0.04% 1.83% 4.07% 20.52 王慧 限大额 - 购买
华宝中债1-3年国开行债券指数 009757 档案 债券型-长债 11-26 1.0211 1.0411 0.04% 1.71% 3.67% 5.29 林昊 开放申购 - 购买
华宝新价值混合 001324 档案 混合型-灵活 11-26 1.6043 1.6043 0.03% 2.20% 8.10% 10.29 林昊 开放申购 0.15% 购买
华宝宝怡债券 007435 档案 债券型-长债 11-26 1.0385 1.0883 0.03% 1.78% 4.10% 10.56 高文庆 暂停申购 - 购买
华宝双债增强债券A 011280 档案 债券型-混合债 11-26 1.0373 1.0373 0.03% 3.17% - 4.03 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝双债增强债券C 011281 档案 债券型-混合债 11-26 1.0348 1.0348 0.03% 2.97% - 0.40 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 档案 债券型-混合债 11-26 1.3224 2.2954 0.03% 4.01% 6.88% 7.28 李栋梁 限大额 0.08% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 档案 混合型-灵活 11-26 1.6270 1.6270 0.02% 2.31% 8.06% 6.66 林昊 开放申购 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 档案 债券型-长债 11-26 1.0817 1.0817 0.02% 1.29% 3.60% 8.51 王慧 暂停申购 - 购买
华宝中短债债券A 006947 档案 债券型-中短债 11-26 1.0763 1.0963 0.02% 2.09% 4.14% 2.40 高文庆 开放申购 0.04% 购买
华宝宝盛纯债债券 007302 档案 债券型-长债 11-26 1.0371 1.0841 0.02% 1.55% 3.79% 10.82 王慧 暂停申购 - 购买
华宝稳健养老(FOF) 007255 档案 混合型-偏债 11-24 1.2366 1.2366 0.02% 2.20% 3.37% 0.49 胡颖臻 开放申购 0.08% 购买
华宝宝康债券C 007964 档案 债券型-混合债 11-26 1.3118 1.4368 0.02% 3.81% 6.46% 0.81 李栋梁 限大额 0.00% 购买
华宝宝泓债券 009947 档案 债券型-长债 11-26 1.0099 1.0249 0.02% 1.64% - 10.18 王慧 限大额 - 购买
华宝安盈混合 010868 档案 混合型-偏债 11-26 1.0126 1.0126 0.02% - - 12.56 林昊 等 开放申购 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 档案 混合型-灵活 11-26 1.6356 1.6356 0.02% 2.36% 8.16% 2.49 林昊 开放申购 0.15% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 档案 混合型-平衡 11-26 1.1756 1.4056 0.01% 1.00% 0.51% 7.76 徐林明 等 开放申购 0.08% 购买
华宝新活力混合 003154 档案 混合型-灵活 11-26 1.5948 1.6498 0.01% 2.51% 7.74% 10.31 林昊 开放申购 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 档案 债券型-中短债 11-26 1.0646 1.0846 0.01% 1.88% 3.73% 0.67 高文庆 开放申购 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 档案 货币型 11-26 102.3910 104.3910 0.01% 0.70% 1.69% 0.12 陈昕 限大额 - 购买
华宝量化对冲混合C 000754 档案 混合型-平衡 11-26 1.1538 1.3838 0.00% 0.79% 0.11% 5.69 徐林明 等 开放申购 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 档案 QDII 11-25 0.0794 0.0794 0.00% 23.87% 78.83% 30.10 周晶 等 开放申购 - 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 档案 指数型-股票 11-26 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.15 陈建华 暂停申购 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 档案 指数型-股票 11-26 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.02 陈建华 暂停申购 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 档案 混合型-偏股 11-26 1.9949 1.9949 -0.02% -0.94% 13.86% 0.61 徐林明 开放申购 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 档案 混合型-偏股 11-26 1.9879 1.9879 -0.02% -1.14% - 0.04 徐林明 开放申购 0.00% 购买
华宝安享混合 011376 档案 混合型-偏债 11-26 1.0088 1.0088 -0.02% - - 3.40 林昊 等 开放申购 - 购买
华宝标普美国消费美元 002423 档案 QDII 11-25 0.3864 0.3864 -0.03% 21.47% 31.79% 2.86 周晶 等 开放申购 - 购买
华宝生态中国混合 000612 档案 混合型-偏股 11-26 4.5180 4.7180 -0.07% 33.79% 34.38% 3.29 夏林锋 开放申购 0.15% 购买
华宝安益混合 011375 档案 混合型-偏债 11-26 0.9776 0.9776 -0.08% - - 2.00 林昊 等 开放申购 0.15% 购买
华宝动力组合 240004 档案 混合型-偏股 11-26 2.7197 5.2297 -0.15% 15.85% 30.92% 8.49 刘自强 开放申购 0.15% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 档案 混合型-灵活 11-26 2.0632 2.0632 -0.16% 3.68% 16.16% 2.57 李栋梁 暂停申购 - 购买
华宝稳健回报混合 000993 档案 混合型-灵活 11-26 1.7730 1.7730 -0.17% -1.39% 26.64% 2.07 徐欣 开放申购 0.15% 购买
华宝事件驱动混合 001118 档案 混合型-偏股 11-26 1.1270 1.1270 -0.18% -2.17% 13.27% 7.73 胡戈游 开放申购 0.15% 购买
华宝竞争优势混合 010335 档案 混合型-偏股 11-26 1.0641 1.0641 -0.22% -0.61% - 5.66 曾豪 开放申购 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 档案 股票型 11-26 2.6210 2.6210 -0.23% 21.74% 30.59% 2.50 贺喆 开放申购 0.15% 购买
华宝核心优势混合 002152 档案 混合型-灵活 11-26 2.3250 2.3250 -0.26% -3.04% 12.37% 0.57 胡戈游 限大额 0.15% 购买
华宝宝康消费品 240001 档案 混合型-平衡 11-26 4.3652 12.2236 -0.27% -7.18% 6.86% 13.82 胡戈游 开放申购 0.12% 购买
华宝智慧产业混合 004480 档案 混合型-灵活 11-26 1.7400 1.7400 -0.29% 1.04% 19.16% 1.94 王正 等 开放申购 0.15% 购买
华宝转型升级混合 001967 档案 混合型-灵活 11-26 1.7200 1.7200 -0.35% 18.87% 32.61% 0.49 贺喆 等 开放申购 0.15% 购买
华宝消费升级混合 007308 档案 混合型-偏股 11-26 1.7352 1.7352 -0.37% -12.64% 4.32% 0.35 汤慧 等 开放申购 0.15% 购买
华宝第三产业混合A 004481 档案 混合型-灵活 11-26 1.3977 1.3977 -0.39% 0.64% 14.99% 1.30 王正 等 开放申购 0.15% 购买
华宝第三产业混合C 012798 档案 混合型-灵活 11-26 1.3966 1.3966 -0.39% - - 0.67 王正 等 开放申购 0.00% 购买
华宝标普中国A股质量价值 501069 档案 指数型-股票 11-26 1.5680 1.5680 -0.45% 8.44% 9.41% 0.18 张奇 限大额 0.10% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接C 013178 档案 指数型-股票 11-26 1.0372 1.0372 -0.45% - - 0.08 蒋俊阳 开放申购 0.00% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接A 013177 档案 指数型-股票 11-26 1.0378 1.0378 -0.45% - - 0.36 蒋俊阳 开放申购 0.10% 购买
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 012811 档案 指数型-股票 11-26 1.5120 1.5120 -0.48% - - 0.00 胡洁 等 开放申购 0.00% 购买
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 501086 档案 指数型-股票 11-26 1.5128 1.5128 -0.48% -1.99% 8.97% 0.49 胡洁 等 开放申购 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 档案 指数型-股票 11-26 1.0413 1.0413 -0.53% - - 0.26 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 档案 指数型-股票 11-26 1.0421 1.0421 -0.53% - - 1.36 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 档案 指数型-股票 11-26 1.5530 1.5530 -0.65% -0.68% -5.10% 11.93 丰晨成 等 开放申购 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 档案 指数型-股票 11-26 1.5383 1.5383 -0.65% -0.88% -5.47% 39.01 丰晨成 等 开放申购 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 档案 指数型-股票 11-26 0.9583 0.9583 -0.65% - - 0.42 蒋俊阳 开放申购 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 档案 指数型-股票 11-26 0.9576 0.9576 -0.65% - - 0.13 蒋俊阳 开放申购 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 档案 指数型-股票 11-26 2.0481 2.0481 -0.66% -5.63% 3.82% 0.90 徐林明 等 开放申购 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 档案 指数型-股票 11-26 2.0679 2.0679 -0.67% -5.45% 4.23% 5.89 徐林明 等 开放申购 0.12% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数A 501029 档案 指数型-股票 11-26 1.2715 1.3015 -0.67% 6.91% 11.21% 9.95 胡洁 等 开放申购 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数C 005125 档案 指数型-股票 11-26 1.2498 1.2798 -0.68% 6.69% 10.77% 0.29 胡洁 等 开放申购 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 档案 指数型-股票 11-26 1.1619 1.7267 -0.73% -12.49% -2.68% 2.63 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 档案 指数型-股票 11-26 1.1514 1.1514 -0.74% -12.58% -2.87% 4.25 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 档案 混合型-偏股 11-26 4.7050 5.0050 -0.76% 28.69% 52.07% 8.43 代云锋 开放申购 0.15% 购买
华宝价值发现混合 005445 档案 混合型-偏股 11-26 1.5373 1.5373 -0.76% 2.19% 4.15% 1.62 蔡目荣 开放申购 0.15% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 档案 指数型-股票 11-26 1.4907 1.4907 -0.77% -16.21% -1.80% 3.12 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝多策略增长开放 240005 档案 混合型-偏股 11-26 0.5768 4.9469 -0.77% -0.14% -1.94% 10.50 蔡目荣 限大额 0.15% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 档案 指数型-股票 11-26 1.4962 1.4962 -0.77% -16.10% -1.56% 4.69 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝创新优选混合 000601 档案 混合型-偏股 11-26 3.1950 3.5350 -0.78% 27.54% 49.58% 19.87 代云锋 开放申购 0.15% 购买
华宝中证100指数C 007405 档案 指数型-股票 11-26 1.9596 1.9596 -0.84% -9.88% -2.54% 0.13 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝中证100指数A 240014 档案 指数型-股票 11-26 1.9792 1.9792 -0.84% -9.70% -2.15% 9.50 陈建华 开放申购 0.12% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 档案 混合型-偏股 11-26 0.9821 0.9821 -0.94% -4.19% - 0.17 胡戈游 开放申购 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 档案 混合型-偏股 11-26 0.9848 0.9848 -0.94% -4.01% - 8.58 胡戈游 开放申购 0.15% 购买
华宝上证180价值联接 240016 档案 指数型-股票 11-26 2.1760 2.2060 -1.05% -5.02% -1.32% 0.75 丰晨成 开放申购 0.15% 购买
华宝新兴成长混合 010114 档案 混合型-偏股 11-26 1.3170 1.3170 -1.08% 20.64% 34.09% 4.64 代云锋 开放申购 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 档案 指数型-股票 11-26 1.4916 1.4916 -1.20% -3.89% 2.66% 5.35 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 档案 指数型-股票 11-26 1.4785 1.4785 -1.20% -4.08% 2.25% 4.86 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝收益增长混合 240008 档案 混合型-偏股 11-26 9.6185 9.6185 -1.44% 10.62% 23.51% 9.92 毛文博 开放申购 0.15% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 档案 指数型-股票 11-26 1.0394 1.0394 -1.46% - - 0.15 张放 开放申购 0.10% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 档案 指数型-股票 11-26 1.0391 1.0391 -1.46% - - 0.06 张放 开放申购 0.00% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)C 007397 档案 指数型-股票 11-26 0.8559 0.8559 -1.81% -9.43% -4.13% 0.18 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)A 501310 档案 指数型-股票 11-26 0.8644 0.8644 -1.81% -9.24% -3.74% 1.49 周晶 等 开放申购 0.12% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 档案 指数型-股票 11-26 0.9523 0.9523 -2.05% - - 0.04 蒋俊阳 开放申购 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 档案 指数型-股票 11-26 0.9529 0.9529 -2.05% - - 0.32 蒋俊阳 开放申购 0.10% 购买
华宝港股通恒生香港35 162416 档案 指数型-股票 11-26 0.9722 0.9722 -2.23% -12.54% -0.39% 0.24 周晶 等 开放申购 0.10% 购买
华宝香港中小C 006127 档案 QDII 11-26 1.5678 1.5678 -2.24% -14.67% -1.99% 0.13 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 档案 QDII 11-26 1.5861 1.5861 -2.24% -14.52% -1.63% 7.64 周晶 等 开放申购 0.10% 购买
华宝香港大盘C 006355 档案 指数型-股票 11-26 0.9804 0.9804 -2.31% -16.21% -14.15% 0.40 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 档案 指数型-股票 11-26 0.9921 0.9921 -2.31% -16.04% -13.81% 1.51 周晶 等 开放申购 0.10% 购买
华宝新优选定开混合 004284 档案 混合型-灵活 11-26 1.3571 1.3571 - 10.85% 11.20% 0.65 贺喆 暂停申购 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 档案 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - 2.34 王慧 开放申购 - 购买
华宝宝惠债券 007957 档案 债券型-长债 11-26 1.0082 1.0632 - 1.61% 3.20% 61.21 林昊 暂停申购 - 购买
华宝宝利定开债券 009756 档案 债券型-长债 11-26 1.0104 1.0534 - 2.13% 4.07% 80.32 林昊 暂停申购 - 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 档案 债券型-长债 11-26 1.0176 1.0176 - - - 60.79 王慧 等 暂停申购 - 购买
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150 档案 混合型-偏债 11-19 1.0023 1.0023 - - - 0.24 胡颖臻 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 货币型 11-26 0.5345 2.6170% 2.34% 2.20% 0.54% 97.78 陈昕 等 限大额 0.00% 购买
华宝现金添益B 001893 货币型 11-26 0.6097 2.2490% 2.20% 2.18% 0.56% 153.29 陈昕 等 开放申购 - 购买
华宝现金宝货币B 240007 货币型 11-26 0.5349 2.6170% 2.34% 2.20% 0.54% 2.03 陈昕 等 限大额 0.00% 购买
华宝现金添益A 511990 货币型 11-26 0.5438 2.0030% 1.98% 1.96% 0.50% 1,775.68 陈昕 等 场内交易 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 货币型 11-26 0.4723 2.3770% 2.10% 1.96% 0.48% 445.71 陈昕 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证金融科技主题ETF 159851 指数型-股票 11-26 1.1724 1.1724 2.79% 1.1790 -0.56% 0.52 陈建华
华宝有色金属ETF 159876 指数型-股票 11-26 1.4453 1.4453 1.22% 1.4460 -0.05% 0.41 陈建华
华宝智能电动汽车ETF 516380 指数型-股票 11-26 1.3176 1.3176 0.76% 1.3200 -0.18% 0.88 陈建华
华宝化工ETF 516020 指数型-股票 11-26 1.0624 1.0624 0.50% 1.0630 -0.06% 3.86 陈建华
华宝新材料ETF 516360 指数型-股票 11-26 1.4133 1.4133 0.44% 1.4140 -0.05% 1.59 陈建华
华宝中证医疗ETF 512170 指数型-股票 11-26 0.7172 2.1516 0.11% 0.7150 0.31% 96.60 胡洁
华宝中证军工ETF 512810 指数型-股票 11-26 1.5576 1.5576 -0.01% 1.5610 -0.22% 2.74 胡洁
华宝深创100ETF 159716 指数型-股票 11-26 1.0053 1.0053 -0.48% 1.0050 0.03% 2.80 蒋俊阳
华宝双创龙头ETF 588330 指数型-股票 11-26 0.8985 0.8985 -0.56% 0.8990 -0.06% 16.83 胡洁
华宝券商ETF 512000 指数型-股票 11-26 1.0700 1.0700 -0.70% 1.0710 -0.09% 226.33 丰晨成 等
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 指数型-股票 11-26 0.8971 0.8971 -0.70% 0.8960 0.12% 13.53 蒋俊阳
华宝中证银行ETF 512800 指数型-股票 11-26 1.1346 1.1346 -0.79% 1.1350 -0.04% 88.37 胡洁
华宝大数据ETF 516700 指数型-股票 11-26 1.0423 1.0423 -0.81% 1.0420 0.03% 0.27 张放
华宝中证消费龙头ETF 516130 指数型-股票 11-26 0.9921 0.9921 -0.82% 0.9940 -0.19% 3.90 胡洁
华宝中证养老产业ETF 516560 指数型-股票 11-26 1.0252 1.0252 -0.99% 1.0260 -0.08% 3.20 张放
华宝中证800地产ETF 159707 指数型-股票 11-26 0.9743 0.9743 -1.02% 0.9730 0.13% 2.39 蒋俊阳
华宝上证180价值ETF 510030 指数型-股票 11-26 0.7960 2.1800 -1.12% 0.7950 0.13% 1.16 丰晨成
华宝中证科技龙头ETF 515000 指数型-股票 11-26 1.7210 1.7210 -1.26% 1.7220 -0.06% 47.84 胡洁
华宝中证沪港深500ETF 517060 指数型-股票 11-26 0.9120 0.9120 -1.42% 0.9100 0.22% 0.26 蒋俊阳
华宝中证智能制造ETF 516800 指数型-股票 11-26 1.2567 1.2567 -1.59% 1.2570 -0.02% 3.70 张放
华宝中证电子50ETF 515260 指数型-股票 11-26 1.0397 1.0397 -2.16% 1.0390 0.07% 6.71 蒋俊阳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 23 1.06% 11,409.19 392,133.85
2 600030 中信证券 15 0.79% 11,566.41 292,398.91
3 600837 海通证券 6 0.42% 12,778.41 155,129.85
4 600036 招商银行 23 0.40% 2,931.65 147,901.65
5 603259 药明康德 13 0.35% 841.10 128,520.29
6 601688 华泰证券 5 0.33% 7,168.93 121,800.19
7 601166 兴业银行 11 0.31% 6,314.79 115,560.69
8 300760 迈瑞医疗 6 0.29% 283.19 109,146.40
9 601211 国泰君安 3 0.29% 5,934.70 105,815.77
10 300015 爱尔眼科 4 0.28% 1,968.89 105,138.66

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华宝大盘精选混合型证券投资基金暂停大额申... [华宝大盘精选混合吧]

基金资讯

2021-11-27

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华宝宝泓纯债债券型证券投资基金恢复大额申... [华宝宝泓债券吧]

基金资讯

2021-11-27

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看了一下,年初开始的定投,目前赚16个点,... [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

基民EwQvaJ

2021-11-27

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周一会不会跌停?[捂脸][捂脸][捂脸] [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

巴菲特大弟子阿杰

2021-11-27

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美股的医疗医药股疯涨,下周轮到A股医疗医... [华宝中证医疗ETF吧]

蜡笔小新一路发

2021-11-27

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暴跌之后,比定暴涨! [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

有韭有肉

2021-11-27

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中欧-7我进的这个场内,现在中欧都正了,怎... [华宝中证医疗ETF吧]

带我见见世面吧

2021-11-27

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说跌停是不是看原油14个点了,这个才跌6.5... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

wkwk899

2021-11-27

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等那天回到0.2,贷款也要梭哈进来啊 [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

芭菲韭

2021-11-27

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星期一准备好子弹接盘,为国出力的时候到了... [华宝券商ETF吧]

天山大户

2021-11-27

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下周要全仓医药了,回本的机会来了 [华宝中证医疗ETF吧]

散尽万金还复来

2021-11-27

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前几天买了第二天清仓,赚了几十块钱,虽然... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

你先别激动

2021-11-27

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25日晚发起赎回,确认赎回份额是算哪天的?... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

珠海香一三二

2021-11-27

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负3.68,抄底了 [华宝标普美国消费人民币A吧]

基民W88087o659

2021-11-27

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多国都在释放石油,周一还得吃弹药[兴奋] [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

山水有相逢s

2021-11-27

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说简单点:这个世界,只有一样东西是永恒的... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

少量分批均衡配置

2021-11-27

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[大笑]清晨一颗雷!13很熟悉 [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

基民mfSnwA

2021-11-27

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周一记得加仓 [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

漫有引力

2021-11-27

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还不如场外的呢 [华宝中证医疗ETF吧]

唯神可恕

2021-11-27

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今晚真是一个不眠之夜,特别是15点前刚买入... [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

渴望涅槃

2021-11-27

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天然气大涨7+,期油大跌13+,两者对冲之下... [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

基民uIPLdc

2021-11-27

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趴窝一年了 [华宝宝康消费品吧]

基民p0UsP1

2021-11-27

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在大跌6个多点前卖了,现在尝试每日小额定... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

股友0NW3XT

2021-11-27

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我是什么持有 [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

希望变成大富婆

2021-11-27

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哎哎哎,这就对了,怎么能张呢,要跌下去才... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

股友h2638g9055

2021-11-27

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中国电信也属于食品? [华宝中证细分食品饮料主题ETF吧]

Bruce998

2021-11-27

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【华宝基金胡洁】展望2022年,银行板块投资... [华宝中证银行ETF联接A吧]

华宝基金胡洁

2021-11-27

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11-25书生看盘:绿盘3584点,跌-0.24%,两... [华宝券商ETF联接C吧]

骑牛书生来买基

2021-11-27