万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2021-09-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.64 185.23 59/122
基金数量(只) 12 21.19 47/122
基金经理数量 3 5.82 58/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 混合型-偏股 21.11.22 ~ 21.12.03 束金伟 认购期 0费率 详情 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 混合型-偏股 21.11.22 ~ 21.12.03 束金伟 认购期 1.20% 详情 购买
万家港股通精选混合C 013010 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.31 刘宏达 -- - 详情 购买
万家港股通精选混合A 013009 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.31 刘宏达 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 11-26 3.1986 3.1986 1.90% 49.74% 87.21% 1.72 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 11-26 3.1653 3.1653 1.90% 49.36% 86.27% 0.93 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 11-26 1.2938 1.2938 1.87% 24.93% - 6.68 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 11-26 1.2994 1.2994 1.87% 25.24% - 11.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 11-26 3.2868 3.8267 1.68% 37.01% 66.89% 1.98 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 11-26 3.2064 3.7338 1.68% 36.67% 66.07% 0.32 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 11-26 1.2496 1.2496 1.63% 19.96% - 28.10 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 11-26 3.4595 3.4595 1.36% 32.19% 70.83% 11.00 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 11-26 3.3915 3.3915 1.36% 31.87% 69.98% 8.08 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 11-26 2.2753 2.2753 1.24% 22.60% 46.45% 20.44 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 11-26 3.1492 3.1492 1.00% 30.95% 61.94% 4.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 11-26 3.1496 3.1496 1.00% - - - 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 11-26 2.5294 3.2194 0.85% 21.06% 32.42% 3.83 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 11-26 1.4128 1.4288 0.77% 20.67% 38.99% 15.75 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 11-26 2.7606 3.1206 0.76% 43.12% 85.47% 23.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 11-26 2.7607 3.1207 0.76% - - - 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 11-25 1.0162 1.0162 0.75% - - 17.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 11-25 1.0151 1.0151 0.75% - - 5.98 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 11-26 1.3414 1.9773 0.60% 26.21% 33.73% 2.09 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 11-26 1.3407 1.9504 0.59% 25.95% 33.21% 3.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 11-26 1.2356 1.2356 0.46% 6.81% 22.93% 0.98 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 11-26 1.2285 1.2285 0.45% 6.54% 22.31% 0.18 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 11-26 2.8787 3.2967 0.40% 30.78% 42.79% 10.03 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 11-26 2.5520 3.0457 0.37% 30.93% 43.93% 17.81 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 11-26 1.9555 4.2098 0.29% 27.05% 35.67% 15.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 11-26 1.1490 1.1490 0.22% 9.56% - 0.53 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 11-26 1.1528 1.1528 0.22% 9.78% - 1.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 11-26 1.2710 2.3132 0.22% 1.81% 3.34% 0.65 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 11-26 1.0320 1.0577 0.16% 2.85% 5.55% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 11-26 1.0318 1.0623 0.15% 2.99% 5.85% 9.03 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 11-26 1.1749 1.2808 0.14% 2.83% 5.93% 13.71 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 11-26 1.1828 1.2938 0.14% 2.93% 6.13% 141.09 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 11-26 1.2258 1.2258 0.14% 17.43% 18.81% 0.04 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 11-26 1.2336 1.2336 0.14% 17.67% 19.28% 0.48 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 11-26 2.5839 2.5839 0.12% 34.82% 62.60% 5.15 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 11-26 1.0380 1.1408 0.12% 2.85% 5.99% 53.83 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 11-26 1.0171 1.1821 0.11% 2.28% 5.02% 8.50 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 11-26 1.0153 1.1803 0.11% 2.18% 4.81% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 11-26 1.0318 1.1268 0.11% 2.64% 5.57% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 11-26 1.0876 1.1737 0.11% 2.22% 5.29% 0.16 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 11-26 1.0777 1.1545 0.11% 2.11% 5.07% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 11-26 1.1718 1.1972 0.10% 2.68% 5.82% 11.39 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 11-26 1.1695 1.1919 0.09% 2.67% 5.80% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 11-26 1.8409 1.9081 0.07% 13.15% 21.83% 0.43 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 11-26 1.8632 1.9323 0.07% 13.37% 22.31% 0.38 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 11-26 2.5043 2.9023 0.07% 29.93% 45.39% 14.02 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 11-26 1.0285 1.1562 0.06% 2.08% 4.52% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 11-26 2.4744 2.8689 0.06% 29.60% 44.66% 0.47 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 11-26 1.2425 1.4862 0.06% 1.95% 4.43% 22.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 11-26 1.2222 1.4339 0.06% 1.75% 4.02% 4.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 11-26 1.0251 1.1333 0.05% 1.88% 4.10% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 11-26 1.0770 1.2326 0.04% 1.92% 5.44% 36.73 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 11-26 1.0701 1.2209 0.04% 1.79% 5.19% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 11-26 1.0683 1.2081 0.04% 2.35% 4.92% 0.01 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 11-26 1.0733 1.2175 0.04% 2.46% 5.13% 12.68 陈奕雯 开放申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 11-26 1.0137 1.2140 0.03% 2.01% 4.96% 20.89 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 11-26 1.0122 1.1908 0.03% 1.86% 4.66% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 11-24 1.2249 1.2249 0.03% 2.30% 5.45% 6.28 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 11-26 1.0255 1.1424 0.03% 1.39% 3.22% 0.52 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 11-26 1.0571 1.1470 0.03% -0.23% -0.24% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 11-26 1.0164 1.0164 0.03% 1.73% - 6.21 尹诚庸 限大额 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 11-26 1.0571 1.1470 0.03% 1.48% 3.41% 2.32 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 11-26 1.0048 1.0048 0.03% - - 0.55 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 11-26 1.0052 1.0052 0.03% - - 4.56 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 11-26 1.0182 1.0676 0.02% 1.78% 3.94% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 11-26 1.0190 1.0703 0.02% 1.84% 4.05% 25.27 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 11-26 1.0140 1.0140 0.02% 1.52% - 0.88 尹诚庸 限大额 - 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 11-26 1.0015 1.0015 0.02% - - 1.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 11-26 1.0018 1.0018 0.02% - - 1.20 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 11-26 1.0412 1.2131 0.01% -0.05% 4.81% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 11-26 1.0397 1.2055 0.01% -0.15% 4.60% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 11-26 1.0234 1.5234 0.01% 2.27% 4.75% 3.51 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 11-26 1.1724 1.3273 0.00% 1.60% 5.24% 4.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 11-26 1.2014 1.2014 0.00% 1.09% 8.21% 0.91 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 11-26 1.8079 1.8079 0.00% 2.75% 19.70% 3.31 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 11-26 1.7732 1.7732 0.00% 2.49% 19.09% 0.47 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 11-26 1.3804 1.3804 -0.01% 1.24% 7.98% 2.80 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 11-26 1.4459 1.4459 -0.01% 1.39% 8.30% 5.57 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 11-26 1.6123 1.6123 -0.01% 1.42% 7.97% 5.84 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 11-26 1.6621 1.6621 -0.01% 1.53% 8.19% 2.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 11-26 1.1778 1.3388 -0.01% 1.71% 5.44% 7.33 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 11-26 1.2093 1.2093 -0.01% 1.20% 8.43% 7.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 11-26 1.1751 1.6891 -0.01% 2.76% 4.78% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 11-26 1.1908 1.7448 -0.01% 2.97% 5.21% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 11-26 1.2210 1.2210 -0.02% 0.91% 3.07% 0.09 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 11-26 1.2413 1.2413 -0.02% 1.14% 3.51% 4.31 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 11-26 1.2384 1.2384 -0.03% 1.46% 9.49% 8.45 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 11-26 1.0147 1.0147 -0.03% - - 11.55 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 11-26 0.9915 0.9915 -0.03% - - 3.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 11-26 0.9904 0.9904 -0.03% - - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 11-26 1.1877 1.2977 -0.04% 0.64% 2.73% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 11-26 1.1959 1.1959 -0.04% 1.35% 9.26% 1.24 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 11-26 1.1164 1.1164 -0.04% 0.29% 3.12% 49.68 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 11-26 1.1691 1.2421 -0.05% 0.59% 2.62% 1.89 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 11-26 1.1115 1.1115 -0.05% -2.18% 11.32% 7.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 11-26 1.1056 1.1056 -0.05% -2.44% 10.75% 0.77 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 11-26 1.0335 1.0335 -0.06% - - 0.17 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 11-26 1.0352 1.0352 -0.06% - - 6.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 11-26 1.2629 1.9540 -0.06% 9.11% 11.69% 0.70 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 11-26 1.3027 1.3327 -0.07% 1.44% 5.35% 8.41 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 11-26 1.3002 1.3302 -0.07% 1.29% - 4.00 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 11-26 1.1367 1.2927 -0.07% -0.22% 5.08% 5.58 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 11-26 1.4086 1.4760 -0.12% 7.88% 7.09% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 11-26 1.1936 1.1936 -0.13% 0.24% 2.13% 0.58 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 11-26 1.1918 1.1918 -0.14% 0.23% 2.12% 0.58 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 11-24 1.1489 1.1489 -0.15% 3.60% 7.11% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 11-24 1.3497 1.3497 -0.21% 3.20% 7.55% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 11-26 1.2542 1.2542 -0.25% 25.91% 24.87% 0.12 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 11-26 1.2476 1.2476 -0.26% 25.59% 24.28% 0.01 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 11-26 1.4214 1.4214 -0.32% 2.26% 4.23% 0.18 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 11-26 1.1615 1.1615 -0.36% 14.13% - 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 11-26 1.1654 1.1654 -0.36% 14.41% - 0.94 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 11-26 1.6002 1.6002 -0.46% 23.63% 28.26% 16.39 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 11-26 1.8987 2.0987 -0.47% -3.45% 5.57% 1.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 11-26 1.5128 1.6708 -0.47% -3.26% 5.99% 4.27 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 11-26 2.8124 2.8124 -0.47% 38.24% 43.45% 9.13 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 11-26 2.4294 2.4294 -0.55% -7.04% -1.45% 6.55 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 11-26 2.1181 2.1181 -0.60% -6.81% -1.25% 3.87 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 11-26 2.0723 2.0723 -0.60% -7.05% -1.74% 1.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 11-26 2.2337 2.2337 -0.65% 7.40% 13.31% 2.15 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 11-26 2.1034 2.2713 -0.69% -5.15% 1.87% 1.30 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 11-26 2.3564 2.8281 -0.69% -4.77% 2.70% 1.56 高源 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 11-26 1.1192 3.4592 -0.75% -6.80% -0.87% 9.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 11-26 1.5118 2.1518 -1.29% -10.46% -15.69% 4.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 11-26 0.9946 1.3572 -1.61% -12.04% -14.12% 1.87 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 11-26 0.9847 2.2310 -1.62% -17.13% -17.78% 5.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 11-26 1.1985 1.1985 -1.74% -15.37% -20.67% 0.84 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 11-26 1.1334 1.1334 -1.96% 2.15% 11.92% 2.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 11-26 1.1407 1.1407 -1.97% 2.42% 12.48% 16.92 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 11-26 2.3896 2.3896 -1.98% 15.73% 13.83% 7.31 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 11-26 2.3253 2.3253 -1.99% 15.44% 13.26% 6.80 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 11-26 1.2955 1.7955 -2.06% 11.24% 18.48% 0.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 11-26 2.1118 5.6865 -2.10% 10.30% 17.03% 142.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 11-26 1.5949 1.5949 -2.16% 16.31% 17.13% 33.73 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 11-26 1.5805 1.5805 -2.17% 16.01% 16.54% 3.50 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 11-26 1.4131 1.4131 -2.37% 19.79% 17.68% 3.39 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 11-26 1.3999 1.3999 -2.37% 19.50% 17.10% 2.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 11-26 1.0360 1.2034 - 2.87% 5.80% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 11-26 1.0365 1.2090 - 2.99% 6.04% 31.33 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 11-26 1.0179 1.0497 - 1.33% 2.46% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 11-26 1.0219 1.0581 - 1.55% 2.82% 46.80 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 11-26 1.0180 1.0602 - 1.66% 3.13% 112.48 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 11-26 1.0411 1.0411 - -4.50% -3.05% 4.88 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 11-26 1.0384 1.0384 - 2.68% - 56.91 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 11-26 1.0127 1.0127 - - - 32.23 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 11-26 1.1156 1.2181 - 2.54% 5.28% 5.20 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 11-26 1.1025 1.1908 - 2.34% 4.88% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 11-26 0.9916 0.9916 - - - 2.67 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 11-26 0.9913 0.9913 - - - 0.54 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 11-26 0.9961 0.9961 - - - 0.61 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 11-26 0.9961 0.9961 - - - 4.34 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 11-26 0.9995 0.9995 - - - 50.00 谷丹青 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 11-26 0.6479 2.0070% 2.02% 1.99% 0.50% 101.97 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 11-26 0.6245 2.2200% 2.20% 2.23% 0.57% 2.10 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 11-26 0.6384 2.2380% 2.22% 2.21% 0.56% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 11-26 0.7054 2.4350% 2.43% 2.41% 0.61% 221.33 郅元 暂停申购 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 11-26 0.6376 2.3090% 2.28% 2.31% 0.57% 51.16 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 11-26 0.5855 2.1150% 2.09% 2.12% 0.52% 494.29 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 11-26 0.7004 2.2010% 2.21% 2.18% 0.55% 85.12 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 11-26 0.5835 2.0710% 2.05% 2.08% 0.53% 2.08 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 11-26 0.5963 2.2360% 2.34% 2.23% 0.54% 0.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型 11-26 0.6492 2.3110% 2.29% 2.32% 0.60% 51.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 11-26 0.6630 2.4750% 2.59% 2.47% 0.60% 6.14 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 11-26 3.0411 3.0411 -0.92% 3.0720 -1.02% 0.31 杨坤
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688536 思瑞浦 7 0.79% 292.49 186,640.79
2 300454 深信服 10 0.77% 771.79 181,062.71
3 688023 安恒信息 7 0.76% 503.96 177,897.88
4 300661 圣邦股份 9 0.74% 519.68 172,911.66
5 002594 比亚迪 6 0.69% 646.77 161,375.18
6 603986 兆易创新 22 0.62% 1,008.27 146,189.65
7 600588 用友网络 7 0.60% 4,250.04 140,803.83
8 688012 中微公司 7 0.54% 840.00 127,512.00
9 300676 华大基因 5 0.53% 1,413.32 123,680.01
10 688158 优刻得-W 7 0.43% 3,071.81 99,833.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

52

1

一年到期能有30%就不错了,谢谢! [万家内需增长一年持有混合吧]

股友f12eyf

2021-11-27

164

2

-2.10%,够狠啊 [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-11-27

129

3

鼓动加仓上车的都是托儿,涨点儿比上天还难... [万家行业优选混合(LOF)吧]

陪你看风景a

2021-11-27

105

1

投资是长期的事,安心养着你了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

花雨无期

2021-11-27

977

26

谢谢你们,我的每一位持有人! [万家成长优选混合C吧]

万家基金李文宾

2021-11-27

113

1

最近这是怎么了? [万家行业优选混合(LOF)吧]

阳光3569

2021-11-27

49

0

010707与这个是同期买的,收益才0.19%,被... [万家内需增长一年持有混合吧]

股友f12eyf

2021-11-27

96

1

三个月玩了个寂寞[好困惑] [万家成长优选混合A吧]

赵云柱

2021-11-27

53

0

请问大家以后还会新开其他这样的北交所主题... [万家北交所慧选两年定开混合A吧]

要冷静低位买入

2021-11-27

52

0

请问大家以后还会新开其他这样的北交所主题... [万家北交所慧选两年定开混合C吧]

要冷静低位买入

2021-11-27

64

1

从募集时的十三个亿到如今的四个多亿,留下... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

好想做个有钱人

2021-11-27

48

0

为什么还不能卖???? [万家沪港深蓝筹混合C吧]

基民c056135n83

2021-11-27

43

0

表现很一般 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民16qK087097

2021-11-27

66

1

此鸡鸡瘟 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

基民mYok86

2021-11-27

58

0

半年了还在赔呢 [万家沪深300指数增强A吧]

五月2021

2021-11-27

87

1

今天被半导体和万家给坑了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

阳光3569

2021-11-27

58

0

美股大跌,这只应该要变回亏本了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

改名也不显示

2021-11-27

70

0

黄啊,下周能否崛起?最近我所坚持的不是业... [万家行业优选混合(LOF)吧]

慢小仙

2021-11-27

54

0

这偏差有点大,看着估值是绿的昨天买的,结... [万家人工智能混合A吧]

基民8862e5O860

2021-11-27

83

1

最近几天李经理超常发挥,为李经理点赞!! [万家汽车新趋势混合C吧]

静心面对面

2021-11-27

79

0

一天回到解放前,开放时,利息都不会有 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

dong1511218503

2021-11-27

130

1

这周发飙了[鼓掌] [万家鑫璟纯债C吧]

小芊芊616

2021-11-27

80

0

再也不买这种封闭的基金啦,跟关牢房似的,... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

大美诗书画

2021-11-27

70

0

今天好意外[胜利][胜利][胜利][胜利] [万家科创板2年定开混合吧]

道报来白小

2021-11-27

52

0

月常拷问:就这水平趁早找个电子厂上班吧!... [万家瑞泽回报一年持有混合吧]

股友FwnDIV

2021-11-26

61

0

今天可以啊 [万家战略发展产业混合A吧]

有才之萧十郎

2021-11-26

54

0

好基! [万家中证1000指数增强A吧]

基民827985DP87

2021-11-26

54

0

经理还是不行,看看持有的板块不错,但是看... [万家自主创新混合C吧]

我爱想当然

2021-11-26

51

0

基金宣传涉嫌虚假广告,应该基金公司出面道... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民017887Z9m0

2021-11-26

49

0

YYDS李经理[赞][赞][赞] [万家科创板2年定开混合吧]

股利论英雄

2021-11-26

78

1

束金伟的万家新势力成长。也是一年期。。看... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

火上浇油522118

2021-11-26

61

0

你个怎么不去S [万家自主创新混合A吧]

基民396327D32U

2021-11-26

63

0

阿黄你这是搞啥 [万家行业优选混合(LOF)吧]

xiao0yu0er

2021-11-26

63

0

你今天真的太让人失望了昨天红1.34今天估值... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民712E1d8673

2021-11-26

46

0

准备加仓,李经理加油! [万家战略发展产业混合C吧]

基民Ucd9vU

2021-11-26

54

0

还行,9号买点,今天累计收益0.36 [万家鑫璟纯债A吧]

dundun88

2021-11-26

80

2

最近净值过山车,又是满仓操作。可见黄赌性... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民9y5Sz6

2021-11-26

1432

10

关于明年的投资,我将聚焦在这2个方向 [万家成长优选混合C吧]

万家基金李文宾

2021-11-26

55

0

这烂竟然创新高了[鼓掌] [万家稳健养老(FOF)吧]

n14175130022c33d

2021-11-26

54

0

连跌一个星期[滴汗] [万家臻选混合吧]

基民af7emV

2021-11-26

134

3

这个应该持有的是电力股 [万家双引擎灵活配置混合吧]

十年磨剑de人马座

2021-11-26

52

0

怎么跌这么多? [万家行业优选混合(LOF)吧]

阳光3569

2021-11-26

66

1

什么意思钢铁跟煤炭都涨,你持仓也是煤炭和... [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民1072625aV8

2021-11-26

50

0

真的是棒棒哒[赞][赞][赞] [万家科创板2年定开混合吧]

基民mY21Sh

2021-11-26

45

0

我卖的基金万家沪港这个基金一直在赔钱去不... [万家沪港深蓝筹混合C吧]

基民5988R161Q1

2021-11-26

62

2

今天出乎意料啊 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民hdle

2021-11-26

65

1

这到底持的什么股票啊,居然是绿的[为什么]... [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民IDWUA8

2021-11-26

57

0

减仓吧持股太死板 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民UmFrIL

2021-11-26

67

1

明天就赎回,煤炭跌你也跌,煤炭涨,你还跌 [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民628o8O3050

2021-11-26

44

0

半导体躺枪了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民16q7C22591

2021-11-26