银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-01

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 239.63 184.34 20/121
基金数量(只) 52 20.98 17/121
基金经理数量 14 5.76 14/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 详情 吧 档案 指数型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 王帅 认购期 - 详情 购买
银华中证现代物流ETF 516530 详情 吧 档案 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.29 王帅 认购期 - 详情 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 012038 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 肖侃宁 等 认购期 0.80% 详情 购买
银华华证ESG领先指数 013174 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.01 ~ 21.11.16 张凯 认购期 0.10% 详情 购买
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.05 ~ 22.01.24 李宜璇 认购期 - 详情 购买
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.10 ~ 22.02.09 张凯 认购期 - 详情 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.03 方建 认购期 1.20% 详情 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.03 方建 认购期 0费率 详情 购买
银华中证消费电子主题ETF 159769 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.16 ~ 22.02.15 周大鹏 等 -- - 详情 购买
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.16 ~ 22.02.15 张凯 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华体育文化灵活配置混合 003397 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.7330 1.7330 1.70% 0.99% 4.02% 0.51 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.7180 2.8410 1.60% -10.98% 3.93% 0.57 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合 009542 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9864 0.9864 1.51% -12.77% -0.83% 41.35 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.9610 1.9610 1.46% -4.28% 4.99% 1.77 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华富裕主题混合 180012 吧 档案 混合型-偏股 11-15 6.5568 7.5098 1.18% -10.73% 11.71% 244.23 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 吧 档案 股票型 11-15 0.9507 0.9507 1.06% -12.99% -4.92% 7.23 张萍 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 吧 档案 股票型 11-15 1.7983 1.7983 1.02% -14.38% 1.81% 0.39 马君 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 吧 档案 股票型 11-15 1.7751 1.7751 1.01% -14.56% 1.39% 0.18 马君 开放申购 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9212 0.9212 0.95% 19.23% -3.69% 8.54 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9190 0.9190 0.94% 19.06% - 0.99 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 吧 档案 股票型 11-15 2.4952 2.4952 0.86% -3.17% 15.85% 1.54 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 吧 档案 股票型 11-15 2.5209 2.5209 0.86% -2.97% 16.32% 2.69 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.8671 0.8671 0.83% - - 13.81 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 吧 档案 混合型-平衡 11-11 1.4972 1.4972 0.78% 5.49% 9.60% 0.53 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华美元债精选(QDII)C 007205 吧 档案 QDII 11-12 1.0673 1.0673 0.75% 3.14% -0.15% 0.01 吴双 开放申购 0.00% 购买
银华美元债精选(QDII)A 007204 吧 档案 QDII 11-12 1.0756 1.0756 0.74% 3.30% 0.19% 3.57 吴双 开放申购 0.08% 购买
银华港股通精选股票发起式 009017 吧 档案 股票型 11-15 1.2895 1.2895 0.72% -11.70% 3.32% 1.15 程桯 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 吧 档案 混合型-偏股 11-11 1.5788 1.5788 0.70% 6.68% 11.50% 4.60 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 吧 档案 混合型-平衡 11-11 1.4072 1.4072 0.61% 5.12% 9.78% 0.30 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华多元机遇混合 009960 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9432 0.9432 0.55% -8.88% -6.60% 14.54 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华远见混合发起式 006610 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.4187 1.4187 0.37% -8.40% 2.68% 0.16 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 吧 档案 混合型-偏债 11-11 1.2381 1.2381 0.34% 1.61% 5.01% 0.25 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9863 0.9863 0.34% - - 13.33 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9847 0.9847 0.33% - - 1.27 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪港深增长股票 001703 吧 档案 股票型 11-15 2.5970 2.6670 0.12% -2.66% 5.18% 3.29 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华信用四季红债券C 006837 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0120 1.1670 0.10% 1.89% 3.73% 1.63 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华添益定开债 002491 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1060 1.2100 0.09% 2.22% 4.24% 4.24 瞿灿 暂停申购 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0503 1.1824 0.08% 1.92% 4.29% 5.33 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华永盛债券 008211 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0419 1.0419 0.08% 1.94% 3.92% 5.08 瞿灿 限大额 - 购买
银华安丰中短期债券 006645 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0294 1.0924 0.06% 1.66% 3.69% 45.61 龚美若 开放申购 - 购买
银华中债1-3年国开行债券 008677 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0209 1.0509 0.06% 1.76% 3.87% 34.17 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0240 1.0430 0.05% 1.75% 3.87% 70.00 赵旭东 开放申购 - 购买
银华信用季季红债券A 000286 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0515 1.4505 0.04% 2.06% 4.13% 40.54 李丹 开放申购 0.07% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0152 1.0302 0.04% 1.66% - 2.29 赵楠楠 等 开放申购 0.03% 购买
银华信用季季红债券C 010986 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0166 1.0816 0.04% 1.94% - 1.24 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0129 1.0279 0.03% 1.54% - 0.13 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券 004087 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0313 1.2040 0.03% 2.06% 4.42% 20.51 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华安鑫短债债券A 006907 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0159 1.0759 0.03% 1.45% 2.97% 4.10 赵楠楠 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0091 1.0691 0.03% 1.34% 2.72% 0.16 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华添泽定开债 003497 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1562 1.2042 0.02% 2.06% 4.39% 10.02 李丹 暂停申购 - 购买
银华日利B 003816 吧 档案 货币型 11-15 102.1950 125.6010 0.01% 1.14% 2.41% 93.17 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0264 1.0824 0.01% 1.31% 3.14% 13.84 赵楠楠 等 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 吧 档案 债券型-中短债 11-15 1.0206 1.0766 0.01% 1.17% 2.86% 0.69 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华日利A 511880 吧 档案 货币型 11-15 101.9710 126.8890 0.01% 1.02% 2.16% 1,308.89 王树丽 场内交易 - 购买
银华信用四季红债券A 000194 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0810 1.5120 0.00% 2.05% 4.16% 19.41 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF) 161820 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1140 1.5290 0.00% 2.10% 4.17% 17.43 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1690 1.1690 0.00% 1.48% 2.45% 0.08 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1980 1.1980 0.00% 1.61% 2.92% 0.72 瞿灿 开放申购 0.08% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.7954 1.7954 0.00% -7.17% 9.60% 33.69 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华全球优选 183001 吧 档案 QDII 11-12 1.3250 1.3250 0.00% 1.92% 10.60% 0.61 乐育涛 限大额 0.16% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.2998 2.2998 -0.01% -11.01% 6.86% 5.32 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.0137 1.0137 -0.05% 0.51% - 10.71 程桯 等 开放申购 0.08% 购买
银华巨潮小盘价值ETF联接 010561 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.1492 1.1492 -0.05% 4.24% - 0.45 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.6930 1.6930 -0.06% 1.68% 4.38% 61.83 赵楠楠 限大额 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.6730 1.6730 -0.06% 1.58% 4.04% 7.52 赵楠楠 限大额 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.0479 1.0479 -0.06% 1.87% 4.35% 8.99 赵楠楠 开放申购 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.0800 1.0800 -0.06% 2.21% 4.71% 6.23 边慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.0729 1.0729 -0.06% 2.02% 4.30% 1.11 边慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.0100 1.0100 -0.06% 0.30% - 2.16 程桯 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.0428 1.0428 -0.07% 1.67% 3.94% 0.48 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.3270 1.3270 -0.08% 3.19% 5.99% 4.43 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.4603 2.9464 -0.10% -0.92% 19.61% 70.65 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 吧 档案 债券型-混合债 11-15 1.0258 1.0258 -0.13% 3.41% - 4.89 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 吧 档案 股票型 11-15 1.3600 1.3600 -0.14% 11.81% 11.90% 0.26 马君 开放申购 0.15% 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 吧 档案 股票型 11-15 1.3540 1.3540 -0.15% 11.57% 11.46% 0.05 马君 开放申购 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 吧 档案 债券型-混合债 11-15 1.2410 1.6860 -0.16% 2.82% 5.48% 7.03 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 吧 档案 债券型-混合债 11-15 1.2530 1.7430 -0.16% 3.04% 5.86% 20.87 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.7320 1.7320 -0.17% 2.00% 4.91% 3.10 赵楠楠 开放申购 1.00% 购买
银华远景债券 002501 吧 档案 债券型-混合债 11-15 1.1790 1.3370 -0.17% 3.31% 6.31% 70.02 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华心诚灵活配置混合 005543 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.0360 2.2660 -0.17% -3.48% 20.87% 28.52 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华抗通胀主题 161815 吧 档案 QDII 11-12 0.5970 0.5970 -0.17% 11.38% 47.04% 0.64 李宜璇 开放申购 0.16% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0963 1.0963 -0.18% 2.06% - 111.03 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.5700 1.5700 -0.19% 1.82% 4.53% 0.05 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.3943 1.3943 -0.19% 1.99% 6.12% 5.02 赵楠楠 开放申购 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.3583 1.3583 -0.20% 1.83% 5.79% 1.09 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.7918 3.8303 -0.20% -2.96% 14.12% 19.66 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.1261 2.1261 -0.21% -12.20% 4.30% 1.00 周书 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.7645 1.7645 -0.21% -8.22% -0.66% 1.16 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华增强收益债券 180015 吧 档案 债券型-混合债 11-15 1.2750 1.9090 -0.23% 4.25% 7.77% 3.03 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.4440 2.4440 -0.24% 15.23% 28.90% 5.77 王海峰 开放申购 1.50% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.0080 1.0080 -0.25% -1.90% 0.92% 1.07 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.9440 1.9440 -0.26% 16.06% 31.09% 19.56 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华MSCI中国A股联接A 006339 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.5881 1.5881 -0.31% 4.41% 13.83% 0.28 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华MSCI中国A股联接C 008201 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.5839 1.5839 -0.31% 4.36% 13.72% 0.07 周大鹏 开放申购 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0381 1.0381 -0.31% - - 11.46 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.0405 1.0405 -0.31% -3.34% 6.19% 1.08 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.4890 1.4890 -0.40% -1.13% 4.49% 6.22 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9021 0.9021 -0.42% -5.21% - 22.29 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0020 1.0020 -0.42% - - 29.39 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.6749 4.7824 -0.45% -6.85% 3.74% 26.04 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.9758 2.2602 -0.47% -3.62% 8.35% 2.73 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华长荣混合 011855 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9357 0.9357 -0.49% - - 14.68 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.2725 1.2725 -0.50% 12.13% 19.78% 0.06 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华恒利灵活配置混合A 001264 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.5580 1.6180 -0.51% -2.75% -10.15% 0.18 和玮 暂停申购 0.06% 购买
银华恒利灵活配置混合C 002327 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.5410 1.5910 -0.52% -2.90% -10.46% 0.05 和玮 暂停申购 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 吧 档案 混合型-平衡 11-15 1.7828 3.8436 -0.52% 0.56% 8.45% 7.94 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 吧 档案 QDII 11-15 0.7626 0.7626 -0.59% -12.42% -17.44% 2.38 乐育涛 等 开放申购 0.12% 购买
银华沪深股通精选混合 008116 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9824 0.9824 -0.61% -7.33% -12.64% 0.49 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 吧 档案 混合型-偏股 11-15 2.1014 3.9422 -0.63% -3.41% 5.20% 7.85 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 吧 档案 混合型-偏股 11-15 3.1841 10.5129 -0.70% -4.57% 1.05% 37.63 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.1014 2.2314 -0.71% -0.44% 13.60% 6.58 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华科创主题3年封闭混合 501083 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.9388 1.9388 -0.73% 1.02% 10.99% 18.98 唐能 暂停申购 1.50% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9830 0.9830 -0.74% 4.25% - 136.87 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.2590 1.2590 -0.79% 0.08% 3.20% 0.57 倪明 等 开放申购 0.06% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.7239 1.7239 -0.83% 22.60% 30.20% 0.03 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.7440 1.7440 -0.83% 22.83% 30.67% 0.22 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.9500 1.9500 -0.84% 3.26% 13.42% 0.50 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.2770 1.2770 -0.85% -0.16% 2.82% 0.01 倪明 等 开放申购 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0294 1.0294 -0.86% - - 20.57 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.0470 2.5930 -0.87% 4.92% 14.59% 2.16 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.0890 2.6420 -0.90% 5.08% 14.93% 4.65 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华积极成长混合 005498 吧 档案 混合型-偏股 11-15 2.2521 2.2521 -0.90% 5.78% 16.53% 4.16 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 吧 档案 混合型-灵活 11-15 3.0150 3.0150 -0.92% 7.99% 20.79% 4.20 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0112 1.0112 -0.96% - - 15.31 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.5740 1.5740 -1.04% -7.57% 0.42% 3.37 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.4997 1.4997 -1.07% 5.21% 17.60% 4.30 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 吧 档案 混合型-灵活 11-15 4.6850 4.7650 -1.08% 0.41% 16.28% 4.45 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.3909 2.3909 -1.09% 8.73% 23.92% 3.05 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9832 0.9832 -1.13% -1.76% - 7.28 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华可转债债券 005771 吧 档案 债券型-可转债 11-15 1.7998 1.7998 -1.39% 22.61% 27.37% 5.01 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华消费主题混合 161818 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.7506 1.9555 -1.46% 2.10% 14.42% 6.78 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.9443 1.9443 -1.50% 5.66% 24.43% 2.95 程桯 限大额 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 吧 档案 混合型-偏股 11-15 2.3914 2.3914 -1.66% 9.10% 22.23% 0.28 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.1867 1.1867 -1.78% 6.39% 7.80% 6.97 倪明 等 开放申购 - 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 吧 档案 混合型-灵活 11-15 3.4109 3.5839 -1.88% 40.24% 54.42% 76.83 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 吧 档案 混合型-灵活 11-15 3.4107 3.4107 -1.88% - - - 李晓星 等 开放申购 - 购买
银华中国梦30股票 001163 吧 档案 股票型 11-15 2.3400 2.3400 -2.09% -0.17% 6.17% 6.45 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.8810 1.9060 -2.13% 1.57% 3.07% 3.06 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 吧 档案 混合型-偏股 11-15 4.2650 6.0450 -2.16% 18.47% 15.43% 48.18 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华盛利混合发起式 006348 吧 档案 混合型-偏股 11-15 3.8968 3.8968 -2.33% 54.29% 77.64% 3.30 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 吧 档案 股票型 11-15 2.4315 2.4315 -2.36% 32.81% 44.96% 1.06 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.4900 2.4900 -2.47% 39.73% 47.51% 1.28 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.9438 0.9438 -2.51% -4.00% -1.72% 20.87 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合 000823 吧 档案 混合型-灵活 11-15 1.8930 1.8930 -2.52% 28.34% 34.16% 4.15 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 吧 档案 混合型-偏股 11-15 2.8390 2.6990 -2.61% -2.54% -7.25% 25.14 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置 005119 吧 档案 混合型-灵活 11-15 2.3615 2.3615 -3.26% 34.20% 59.60% 4.01 方建 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式 005106 吧 档案 股票型 11-15 2.2253 2.2253 -3.44% -3.65% 5.16% 10.47 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华乐享混合 009859 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0154 1.0154 -3.46% 6.30% - 6.10 方建 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 吧 档案 股票型 11-15 2.3687 2.3687 -3.53% 56.02% 82.47% 9.25 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 吧 档案 股票型 11-15 2.3265 2.3265 -3.54% 55.70% 81.74% 4.53 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.7810 2.1010 - -10.82% 1.71% 1.81 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 吧 档案 混合型-灵活 11-12 2.1890 2.1890 - 5.09% 2.53% 2.45 倪明 等 暂停申购 1.50% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 吧 档案 混合型-灵活 11-12 1.2610 1.2610 - 9.37% 9.37% 7.21 张凯 等 暂停申购 1.50% 购买
银华华茂定开债券 005529 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0304 1.1534 - 1.79% 3.74% 2.04 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 吧 档案 债券型-中短债 11-12 1.0295 1.1055 - 1.68% 3.62% 29.61 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0553 1.1553 - 1.96% 0.73% 58.23 刘小平 暂停申购 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0127 1.0737 - 1.84% 3.98% 10.10 龚美若 暂停申购 - 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0108 1.0648 - 1.68% 3.33% 104.23 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 吧 档案 债券型-长债 11-12 0.9983 0.9983 - 2.85% -3.43% 50.36 刘小平 暂停申购 0.80% 购买
银华信用精选15个月定开债 010638 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0198 1.0198 - -0.34% - 54.53 刘小平 暂停申购 - 购买
银华信用精选两年定开债 012092 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0371 1.0371 - - - 6.87 刘小平 暂停申购 - 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 吧 档案 混合型-偏股 11-12 1.0198 1.0198 - 22.48% 8.13% 10.70 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0029 1.0029 - - - 6.76 吴志刚 暂停申购 0.10% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 吧 档案 股票型 11-12 0.9876 0.9876 - - - 3.09 周书 等 暂停申购 0.15% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0004 1.0004 - - - 2.09 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0005 1.0005 - - - 0.91 王树丽 暂停申购 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 吧 档案 债券型-长债 11-12 1.0004 1.0004 - - - 0.00 王树丽 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华惠添益货币 001101 吧 档案 货币型 11-15 0.5138 1.8890% 1.89% 1.88% 0.51% 9.50 刘谢冰 等 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 吧 档案 货币型 11-15 0.5431 1.9820% 1.96% 1.99% 0.50% 0.97 王树丽 等 限大额 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 吧 档案 货币型 11-15 0.6059 2.2260% 2.21% 2.23% 0.56% 112.63 王树丽 等 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 吧 档案 货币型 11-15 0.6469 2.3870% 2.39% 2.41% 0.61% 889.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
银华惠增利货币 000860 吧 档案 货币型 11-15 0.6189 2.2750% 2.28% 2.30% 0.58% 82.55 李晓彬 等 限大额 0.00% 购买
银华货币A 180008 吧 档案 货币型 11-15 0.5347 1.9700% 1.98% 1.99% 0.51% 564.01 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 吧 档案 货币型 11-15 0.6005 2.2150% 2.23% 2.23% 0.57% 10.08 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 吧 档案 货币型 - - - - - - 857.52 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证影视主题ETF 159855 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9806 0.9806 3.28% 0.9800 0.06% 1.40 李宜璇 等
银华中证创新药产业ETF 159992 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.2911 1.2911 1.69% 1.2940 -0.22% 30.78 马君 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9828 0.9828 1.07% 0.9840 -0.12% 3.23 李宜璇 等
银华中证5G通信主题ETF 159994 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9893 0.9893 0.99% 0.9880 0.13% 30.97 马君 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 吧 档案 QDII 11-12 0.8577 0.8577 0.97% 0.8550 0.31% 3.08 马君 等
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.0908 1.0908 0.61% 1.0880 0.26% 3.48 张凯
银华中证港股通消费主题ETF 159735 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.8972 0.8972 0.35% 0.8900 0.80% 0.90 李宜璇
银华中证基建ETF 516950 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.0391 1.0391 0.00% 1.0400 -0.09% 7.31 王帅
银华巨潮小盘价值ETF 159990 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.2892 1.2892 -0.05% 1.2900 -0.06% 1.18 张亦驰
银华中证沪港深500ETF 517000 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.8882 0.8882 -0.12% 0.8850 0.36% 8.47 李宜璇 等
银华中证科创创业50ETF 159782 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.8806 0.8806 -0.20% 0.8780 0.30% 12.88 王帅
银华MSCI中国A股ETF 512380 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.5591 1.5591 -0.32% 1.5590 0.01% 2.70 周大鹏
银华深证100ETF 159969 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.6717 1.6717 -0.43% 1.6690 0.16% 0.42 张亦驰
银华中证央企结构调整ETF 159959 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.3844 1.3844 -0.52% 1.3850 -0.04% 25.86 周大鹏
银华中证全指证券公司ETF 159842 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.0711 1.0711 -0.58% 1.0710 0.01% 3.35 马君 等
银华中证机器人ETF 562360 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.1119 1.1119 -0.61% - - 3.91 张凯
银华中证农业主题ETF 159827 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.0626 1.0626 -0.64% 1.0610 0.15% 2.55 马君 等
银华中证研发创新100ETF 159987 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.8597 1.8597 -1.06% 1.8590 0.04% 0.98 张凯 等
银华中证有色金属ETF 159871 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.2913 1.2913 -2.24% 1.2910 0.02% 0.58 李宜璇 等
银华中证光伏产业ETF 516880 吧 档案 指数型-股票 11-15 1.4588 1.4588 -3.50% 1.4610 -0.15% 16.59 李宜璇 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 53 1.35% 4,726.43 722,198.38
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 55 1.00% 1,022.51 537,564.18
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 57 0.89% 259.61 475,093.25
4 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 27 0.87% 2,667.30 464,110.81
5 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 13 0.62% 1,056.55 333,341.49
6 600905 三峡能源 股吧 资讯 档案 18 0.50% 36,325.65 267,720.04
7 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 5 0.49% 35,607.09 260,643.93
8 300124 汇川技术 股吧 资讯 档案 7 0.44% 3,726.15 234,747.31
9 600132 重庆啤酒 股吧 资讯 档案 12 0.40% 1,626.10 213,393.14
10 000799 酒鬼酒 股吧 资讯 档案 4 0.40% 855.37 211,899.67

行业配置前十大（全部基金）

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银华基金吧

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64

0

 明年的四月初见 [银华中证光伏产业ETF吧]

衍梦之欣

2021-11-16

211

3

 李晓星总：您真愧对相信您、购买产品基民，... [银华心佳两年持有期混合吧]

n141160057980753

2021-11-16

102

1

 荃银高科今天来个闷杀，这周大概率还得破1[... [银华创业板两年定期开放混合吧]

子非華爲

2021-11-16

507

0

 通货膨胀要来了？具体对基金投资有啥影响？ [银华富裕主题混合吧]

丁先生要上进

2021-11-15

41

0

 买了两个四大行是准备拿分红混日子吗这笨比... [银华稳健增长一年持有期混合吧]

基民dv09686983

2021-11-15

42

0

 好好品 [银华中证虚拟现实主题ETF吧]

基民l981665t01

2021-11-15

68

1

 加油[赞] [银华富裕主题混合吧]

红红hm

2021-11-15

49

0

 垃圾就是垃圾不会变成金 [银华内需精选混合(LOF)吧]

股友KenjBQ

2021-11-15

50

0

 这个垃圾必完蛋！！！！！ [银华内需精选混合(LOF)吧]

股友KenjBQ

2021-11-15

40

0

 再涨两天可以出了[胜利] [银华中证5G通信主题ETF联接A吧]

韭菜红了就等割

2021-11-15

45

0

 耐心点波动非常正常 [银华富久食品饮料精选混合(LOF)A吧]

基民5L71G88957

2021-11-15

56

1

 两个重仓股跌停啦，我Q..... [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民YynKOv

2021-11-15

224

6

 昨天刚买入这基，期望有回报，加油！ [银华富裕主题混合吧]

基民fjfjd

2021-11-15

89

1

 无言以对了 [银华大盘两年定开混合吧]

张瑞希

2021-11-15

40

0

 今年以来还跌2.73% [银华大盘两年定开混合吧]

漂泊的人1

2021-11-15

43

0

 刚有起色，又打回原形了 [银华同力精选混合吧]

股友8UcVkR

2021-11-15

38

0

 和预估的差这么些你们要点脸吧 [银华消费主题混合吧]

基民qs3IlG

2021-11-15

57

1

 我唯一持有的消费，年底了，多富裕点吧[哭] [银华富裕主题混合吧]

风中劲韭

2021-11-15

38

0

 加油加油 [银华安盛混合吧]

整齐的春兰

2021-11-15

46

0

 焦总咋剃了个光头[旺柴]？ [银华富裕主题混合吧]

股友0t718919I2

2021-11-15

38

0

 垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾堆 [银华内需精选混合(LOF)吧]

文余之也

2021-11-15

36

0

 这都亏3个点了咋还是红帽子，太假了吧 [银华乐享混合吧]

基民Os327C

2021-11-15

39

0

 一年了，方经理让我坐两次过山车了，还混个... [银华乐享混合吧]

基民Os327C

2021-11-15

91

2

 与银华心怡比为何差距这么大？持仓股也有不... [银华心佳两年持有期混合吧]

基民GA2d11

2021-11-15

39

0

 一年了又混个绿帽子 [银华乐享混合吧]

基民Os327C

2021-11-15

40

0

 持有一年多了，总算回本了。创业板涨这么好... [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民nHV5vx

2021-11-15

35

0

 无语 [银华农业产业股票发起式吧]

基民1WbGjG

2021-11-15

75

1

 一直再滑 [银华长丰混合发起式吧]

Purplecity

2021-11-15

42

0

 转发 [银华中证创新药产业ETF吧]

财富养基场

2021-11-15

37

0

 转发 [银华中证创新药产业ETF吧]

财富养基场

2021-11-15

55

0

 这是我做基金以来遇到的最差基金经理，一年... [银华心佳两年持有期混合吧]

奥体新城4142

2021-11-15

39

0

 又变绿了！波动太大！ [银华新能源新材料A吧]

基民强哥793

2021-11-15

40

0

 马上亏本了[哭][哭] [银华新能源新材料A吧]

基民6h186662n8

2021-11-15

35

0

 这里面托真多 [银华新能源新材料A吧]

基民rvUhy9

2021-11-15

73

0

 策略低估但是潜力无限今日实现正收益， [银华富裕主题混合吧]

基股眀金

2021-11-15

52

2

 第二次浮出水面，但愿不再潜水了！ [银华创业板两年定期开放混合吧]

股友JEaWWI

2021-11-15

36

0

 又跌入深渊，第一次割肉走了不长记性，又吃... [银华农业产业股票发起式吧]

马交石

2021-11-15

182

6

 让割在日线底部的人哭去吧！向着1.41第一个... [银华中证创新药产业ETF吧]

一生一心918

2021-11-15

40

0

 今天建仓，做个标记！ [银华农业产业股票发起式吧]

基民乐求

2021-11-15

39

0

 回暖了，坚持一阵子！ [银华大盘两年定开混合吧]

见风使钱

2021-11-15

41

0

 估的什么值，天天差一大裁，基金公司有黑洞... [银华同力精选混合吧]

股友ZRwvnR

2021-11-15

37

0

 这只基，辜负了大家的信任！ [银华长荣混合吧]

基民1yc5268263

2021-11-15

35

0

 有破8毛的潜力！ [银华乐享混合吧]

基民f3358w1175

2021-11-15

64

0

 涨了也要买。今天成交， [银华富裕主题混合吧]

基股眀金

2021-11-15

39

0

 今天开始建个底仓，慢慢加仓 [银华新能源新材料C吧]

无学少年

2021-11-15

134

3

 厉害哈一个VRETF持仓把歌尔股份给剔除了这T... [银华中证虚拟现实主题ETF吧]

股友lvNIWg

2021-11-15

60

1

 哎！好想割了，长痛不如短痛[哭] [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民20iPv5

2021-11-15

53

1

 这孙子是怎么搞的？专注亏损三五年吗 [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民6BjyIf

2021-11-15

50

1

 幸好走了，对于能力不够的主动基金，还是算... [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民o63667858w

2021-11-15

35

0

 目前一点上涨趋势都看不见。 [银华心佳两年持有期混合吧]

基民861029h39r

2021-11-15
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