国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2020年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-11-24

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,274.23 185.23 4/122
基金数量(只) 117 21.19 2/122
基金经理数量 18 5.82 12/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰中债1-5年政金债C 011881 债券型-长债 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 认购期 - 详情 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 债券型-长债 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 认购期 - 详情 购买
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 指数型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 梁杏 等 认购期 - 详情 购买
国泰中证港股通科技ETF 513020 指数型-股票 21.11.05 ~ 22.01.21 吴向军 等 认购期 - 详情 购买
国泰科创板两年定开混合 506009 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 樊利安 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 指数型-股票 11-26 1.6597 1.6597 2.17% 10.04% 36.17% 2.27 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 指数型-股票 11-26 1.6507 1.6507 2.16% 9.87% 35.77% 5.52 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 档案 指数型-股票 11-26 1.2505 1.2505 1.57% - - 1.15 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 档案 指数型-股票 11-26 1.2521 1.2521 1.57% - - 0.19 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 指数型-股票 11-26 3.0603 3.0603 1.51% 48.11% 85.54% 4.05 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 指数型-股票 11-26 3.0457 3.0457 1.51% 47.89% 84.98% 5.18 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 11-26 3.3190 3.4780 1.44% 2.98% 26.63% 10.89 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型-偏股 11-26 2.4743 2.4743 1.43% 5.88% 32.94% 3.34 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型-偏股 11-26 1.0567 1.0567 1.42% 3.17% - 0.13 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型-偏股 11-26 1.0603 1.0603 1.42% 3.43% - 3.52 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型-灵活 11-26 3.0870 3.9930 1.41% 4.72% 27.93% 6.91 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 指数型-股票 11-26 2.4831 2.4831 1.25% 39.27% 64.23% 30.32 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 11-26 3.3400 3.3400 1.00% 46.56% - 1.49 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 档案 指数型-股票 11-26 1.0322 1.0322 1.00% - - 0.01 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 档案 指数型-股票 11-26 1.0331 1.0331 1.00% - - 0.11 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 11-26 3.3520 3.3520 0.99% 46.89% 75.22% 89.82 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 档案 指数型-股票 11-26 1.6228 1.1559 0.80% 27.04% 56.94% 28.41 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 商品(不含QDII) 11-26 1.3740 1.3740 0.61% -5.75% -2.50% 1.26 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 商品(不含QDII) 11-26 1.3638 1.3638 0.60% -5.92% -2.84% 1.34 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 档案 指数型-股票 11-26 0.9735 0.9735 0.59% - - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 档案 指数型-股票 11-26 0.9737 0.9737 0.59% - - 0.10 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 11-26 3.4700 3.4700 0.55% 47.53% 58.23% 14.16 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 11-26 3.4570 3.4570 0.52% 47.23% - 5.44 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 档案 指数型-股票 11-26 1.2577 1.2577 0.50% - - 0.21 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 档案 指数型-股票 11-26 1.2561 1.2561 0.50% - - 0.17 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 档案 指数型-股票 11-26 1.0230 1.0230 0.48% - - 0.29 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 档案 指数型-股票 11-26 1.0242 1.0242 0.47% - - 0.20 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型-灵活 11-26 1.2425 2.5218 0.40% 26.88% 58.47% 4.70 杜沛 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型-灵活 11-26 3.2293 3.2293 0.26% 19.79% 43.59% 8.66 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型-偏股 11-26 4.7290 4.7740 0.17% -0.44% 7.89% 1.54 饶玉涵 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 11-25 1.2278 1.2278 0.13% -8.45% -10.18% 0.22 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型-可转债 11-26 1.6213 1.6213 0.13% 14.78% 19.37% 2.79 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型-偏股 11-26 7.2350 7.2350 0.12% 24.36% 39.48% 3.69 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型-灵活 11-26 2.4670 3.0770 0.12% 11.03% 23.17% 4.97 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型-偏股 11-26 2.1424 2.1424 0.11% 20.09% 25.10% 8.32 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型-偏股 11-26 1.1939 1.1939 0.11% 8.95% 22.89% 5.37 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII 11-25 6.3100 6.8100 0.11% 18.90% 30.59% 15.11 吴向军 开放申购 0.15% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型-灵活 11-26 0.8342 0.8342 0.10% -15.63% -17.22% 0.49 饶玉涵 等 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型-偏债 11-26 1.1110 1.1710 0.10% 6.58% 11.31% 7.16 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型-偏债 11-26 1.0984 1.1584 0.10% 6.26% 10.64% 0.97 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型-长债 11-26 1.0486 1.0541 0.09% 2.32% 5.24% 10.39 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型-长债 11-26 1.0048 1.0988 0.08% 1.93% 4.24% 15.06 胡智磊 限大额 - 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型-偏股 11-26 1.4480 1.4480 0.08% 17.70% 30.79% 25.25 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型-长债 11-26 1.0454 1.0964 0.07% 2.04% 4.51% 48.57 胡智磊 等 限大额 - 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型-偏股 11-26 1.5340 3.4800 0.07% 9.03% 28.25% 6.36 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 债券型-长债 11-26 1.0079 1.0870 0.06% 1.89% 4.83% 19.12 黄志翔 等 暂停申购 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型-长债 11-26 1.0190 1.2093 0.06% 3.66% 6.62% 0.99 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型-偏股 11-26 1.4534 1.4534 0.06% 15.64% 35.57% 42.51 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型-偏债 11-26 1.0851 1.0851 0.06% 6.83% - 14.96 程洲 等 开放申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型-偏债 11-26 1.0798 1.0798 0.06% 6.50% - 2.04 程洲 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 档案 债券型-混合债 11-26 1.0288 1.0288 0.06% 2.88% - 1.03 刘波 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型-混合债 11-26 1.6920 1.9580 0.06% 4.12% 8.32% 3.90 陈志华 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型-混合债 11-26 1.6240 1.8760 0.06% 3.90% 7.91% 1.53 陈志华 开放申购 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型-长债 11-26 1.0207 1.6031 0.06% 3.71% 6.71% 12.21 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型-长债 11-26 1.0463 1.1059 0.05% 1.86% 4.05% 7.70 黄志翔 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券型-长债 11-26 1.0108 1.0458 0.05% 1.76% 4.16% 30.08 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型-灵活 11-26 2.4799 2.4799 0.05% 15.12% 35.86% 60.00 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 11-26 1.1116 1.1116 0.05% 10.27% - 0.57 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 11-26 1.1181 1.1181 0.05% 10.74% - 9.05 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型-灵活 11-26 2.4722 2.4722 0.05% 14.90% - 4.44 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 档案 债券型-混合债 11-26 1.0299 1.0299 0.05% 2.99% - 1.34 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型-长债 11-26 1.0352 1.1422 0.04% 1.66% 4.11% 4.07 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型-长债 11-26 1.0136 1.0814 0.04% 1.34% 3.45% 4.00 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型-长债 11-26 1.0204 1.0700 0.04% 1.60% 3.69% 15.21 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型-长债 11-26 1.0131 1.0540 0.04% 2.68% 5.72% 5.11 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 债券型-长债 11-26 1.0119 1.0649 0.04% 2.10% 4.90% 6.13 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券型-长债 11-26 1.0299 1.0657 0.04% 3.65% 6.16% 11.11 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 档案 债券型-长债 11-26 1.0112 1.0112 0.04% - - 8.02 胡智磊 等 暂停申购 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 档案 债券型-中短债 11-26 1.0180 1.0180 0.04% - - 0.15 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型-长债 11-26 1.0859 1.1218 0.03% 1.74% 4.09% 7.44 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型-长债 11-26 1.0730 1.0817 0.03% 1.54% 3.68% 0.01 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型-长债 11-26 1.0218 1.1133 0.03% 2.27% 4.77% 9.11 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型-长债 11-26 1.0221 1.0587 0.03% 0.91% 2.25% 0.51 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 债券型-长债 11-26 1.0674 1.0836 0.03% 2.03% 4.56% 7.15 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型-中短债 11-26 1.0933 1.0933 0.03% 2.26% 4.38% 0.93 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 债券型-长债 11-26 1.0208 1.0707 0.03% 2.05% 4.66% 20.25 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 债券型-长债 11-26 1.0162 1.0441 0.03% 1.18% 2.34% 51.62 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 档案 债券型-中短债 11-26 1.0167 1.0167 0.03% - - 2.22 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型-长债 11-26 1.0244 1.1738 0.02% 1.68% 4.05% 11.31 胡智磊 限大额 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型-长债 11-26 1.0303 1.2120 0.02% 2.27% 4.63% 7.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型-长债 11-26 1.0239 1.0930 0.02% 2.35% 5.56% 7.15 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型-长债 11-26 1.0316 1.0696 0.02% 2.37% 5.44% 3.38 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型-中短债 11-26 1.0997 1.0997 0.02% 2.37% 4.64% 1.23 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型-长债 11-26 1.0495 1.0685 0.02% 1.44% 3.80% 0.56 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 债券型-长债 11-26 1.0382 1.0382 0.02% 0.23% 2.13% 0.10 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型-偏债 11-26 1.0240 1.0240 0.02% 4.27% - 7.55 戴计辉 限大额 - 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型-偏债 11-26 1.0173 1.0173 0.02% 3.84% - 0.93 戴计辉 限大额 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 档案 债券型-中短债 11-26 1.0083 1.0083 0.02% - - 2.22 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 债券型-长债 11-26 1.0171 1.0609 0.01% 1.53% 3.06% 143.75 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型-偏债 11-26 1.0261 1.0261 0.01% 3.00% - 0.67 戴计辉 限大额 - 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型-偏债 11-26 1.0306 1.0306 0.01% 3.42% - 7.38 戴计辉 限大额 - 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型-灵活 11-26 1.5464 5.4712 0.01% 7.13% 18.36% 15.38 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 指数型-股票 11-26 1.5416 1.5416 0.01% 29.52% 33.47% 12.07 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 档案 债券型-中短债 11-26 1.0087 1.0087 0.01% - - 0.26 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型-灵活 11-26 1.3330 1.4780 0.00% 0.38% 6.64% 6.70 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型-灵活 11-26 1.0530 1.2970 0.00% 4.36% 9.09% 8.14 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型-灵活 11-26 1.0540 1.3620 0.00% 4.46% 9.28% 2.37 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型-偏债 11-26 1.9650 1.9650 0.00% 4.52% 10.02% 5.01 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型-灵活 11-26 1.3890 1.7140 0.00% 7.77% 12.86% 5.36 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型-灵活 11-26 1.9700 1.9700 0.00% 4.62% 9.69% 3.93 戴计辉 等 限大额 0.08% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型-灵活 11-26 1.5266 1.6226 0.00% 5.15% 11.65% 6.15 王琳 限大额 - 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 11-26 3.2030 3.7950 0.00% 6.52% 18.96% 15.58 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型-偏债 11-26 3.5480 3.5480 0.00% 4.48% 9.88% 5.43 王琳 限大额 - 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型-灵活 11-26 1.3930 1.4840 0.00% 0.36% 6.58% 3.84 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型-长债 11-26 1.0297 1.0711 0.00% 2.70% 4.93% 2.04 刘嵩扬 等 限大额 - 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 11-26 3.1920 3.1920 0.00% 6.29% - 0.03 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型-混合债 11-26 0.9920 1.7850 0.00% 5.08% 7.48% 0.07 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型-混合债 11-26 1.0520 1.8240 0.00% 5.20% 7.79% 0.64 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 11-25 0.3430 0.3430 0.00% 21.20% 67.32% 1.94 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型-灵活 11-26 1.1663 1.1831 0.00% 7.68% 13.59% 9.96 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型-灵活 11-26 1.4776 1.4776 -0.01% 4.71% 9.41% 10.55 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型-灵活 11-26 3.7436 3.7436 -0.01% 20.65% 33.47% 15.58 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型-灵活 11-26 1.5252 1.6212 -0.01% 5.10% 11.54% 2.87 王琳 限大额 - 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型-灵活 11-26 1.4865 1.5855 -0.01% 4.31% 11.71% 2.66 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型-灵活 11-26 1.4993 1.5983 -0.01% 4.36% 11.82% 6.44 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 指数型-股票 11-26 1.6397 1.6397 -0.01% -16.64% -5.22% 2.04 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 指数型-股票 11-26 1.6209 1.6209 -0.01% -16.76% -5.50% 4.45 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型-灵活 11-26 1.8608 1.8608 -0.01% 8.12% 13.65% 5.79 樊利安 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型-灵活 11-26 1.8369 1.8369 -0.01% 8.17% 13.75% 5.07 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型-灵活 11-26 1.1955 1.2476 -0.01% 4.39% 8.87% 10.57 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型-灵活 11-26 1.5375 1.5375 -0.02% 4.05% 9.14% 10.17 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型-灵活 11-26 1.5388 1.5388 -0.03% 3.62% 10.00% 11.33 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型-灵活 11-26 2.0750 2.0750 -0.03% 18.59% 23.62% 6.11 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型-灵活 11-26 2.0333 2.0333 -0.03% 18.29% 23.01% 0.84 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型-偏股 11-26 1.8999 1.8999 -0.03% 8.53% 21.67% 13.75 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型-偏债 11-26 1.2099 1.2099 -0.03% 3.58% 9.78% 0.93 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型-偏债 11-26 1.1992 1.1992 -0.03% 3.26% 9.13% 0.06 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 档案 指数型-股票 11-26 0.8932 2.2782 -0.03% -15.92% 4.25% 12.01 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型-灵活 11-26 2.5500 3.2500 -0.04% 7.70% 12.75% 5.33 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型-灵活 11-26 1.5625 1.5625 -0.04% 3.97% 10.03% 10.08 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰佳益混合A 012277 档案 混合型-偏债 11-26 1.0105 1.0105 -0.04% - - 7.92 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 档案 混合型-偏债 11-26 1.0070 1.0070 -0.04% - - 0.01 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰惠元混合 010538 档案 混合型-平衡 11-26 0.9992 0.9992 -0.04% - - 2.01 戴计辉 限大额 - 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型-灵活 11-26 1.9850 1.9850 -0.05% 4.53% 9.55% 6.73 戴计辉 等 限大额 - 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型-混合债 11-26 1.1609 1.6211 -0.05% 5.53% 6.82% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 指数型-股票 11-26 1.7123 1.7123 -0.05% 10.02% 37.82% 1.74 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 档案 指数型-股票 11-26 0.8513 0.8513 -0.06% - - 0.17 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型-混合债 11-26 1.1546 1.5811 -0.06% 5.32% 6.39% 1.21 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 档案 指数型-股票 11-26 0.8503 0.8503 -0.06% - - 0.13 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型-偏股 11-26 1.7390 3.5090 -0.11% 14.71% 23.73% 16.37 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型-灵活 11-26 2.4740 2.4740 -0.12% 3.74% 7.95% 4.30 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型-灵活 11-26 2.4664 2.4664 -0.12% 3.53% - 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型-偏股 11-26 4.1340 4.6560 -0.12% -2.61% 3.17% 9.07 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 档案 指数型-股票 11-26 1.0337 1.0337 -0.12% - - 0.00 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 档案 指数型-股票 11-26 1.0345 1.0345 -0.12% - - 0.10 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500ETF发起联接A 013833 档案 指数型-股票 11-26 1.0216 1.0216 -0.12% - - 0.10 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500ETF发起联接C 013834 档案 指数型-股票 11-26 1.0214 1.0214 -0.12% - - 0.00 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型-灵活 11-26 2.9810 2.9810 -0.13% 32.61% 42.70% 2.09 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型-偏债 11-26 1.0208 1.0208 -0.14% 2.13% - 0.88 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型-偏债 11-26 1.0243 1.0243 -0.14% 2.44% - 1.37 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型-灵活 11-26 3.1640 4.1620 -0.19% 21.74% 27.38% 33.94 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 11-26 2.3860 2.3860 -0.21% -3.87% -0.46% 12.51 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型-灵活 11-26 3.1650 4.1590 -0.22% 21.40% 26.75% 17.51 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合型-平衡 11-24 1.1333 1.1333 -0.22% 8.91% 11.38% 0.52 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 11-26 0.9517 0.9517 -0.23% -14.53% 1.05% 10.13 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 11-26 0.9486 0.9486 -0.23% -14.71% - 0.17 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 档案 指数型-股票 11-26 1.0022 1.0022 -0.23% - - 0.35 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 档案 指数型-股票 11-26 1.0034 1.0034 -0.23% - - 0.23 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 11-26 2.6340 2.8600 -0.23% -2.62% 4.94% 6.21 申坤 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型-偏股 11-26 4.5590 6.0460 -0.24% 11.90% 34.33% 8.15 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 指数型-股票 11-26 0.9378 0.9378 -0.30% -1.51% - 0.01 艾小军 开放申购 - 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 指数型-股票 11-26 0.9405 1.0347 -0.30% -1.36% 2.82% 1.93 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型-偏股 11-26 0.6020 3.0540 -0.33% -5.05% -0.33% 8.80 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合型-偏债 11-24 1.3485 1.3485 -0.35% 3.86% 8.86% 1.36 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 档案 指数型-股票 11-26 0.9904 0.9904 -0.35% - - 0.86 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型-灵活 11-26 1.3391 1.4051 -0.36% -2.40% 4.45% 1.82 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 指数型-股票 11-26 1.2471 1.2471 -0.36% -13.83% -9.46% 0.33 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 指数型-股票 11-26 1.2410 1.2410 -0.36% -13.96% -9.73% 0.51 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 档案 指数型-股票 11-26 0.9915 0.9915 -0.36% - - 0.46 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型-灵活 11-26 1.3373 1.3373 -0.37% -2.52% - 0.79 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型-偏股 11-26 4.0640 4.0640 -0.42% 5.23% 22.23% 11.13 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 11-26 2.2770 2.2770 -0.44% -1.98% 5.51% 0.86 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 指数型-股票 11-26 1.2505 1.3143 -0.46% -2.13% 2.10% 0.48 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 指数型-股票 11-26 1.2341 1.2970 -0.46% -2.13% 2.09% 0.05 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 档案 指数型-股票 11-26 1.0492 1.0492 -0.48% - - 0.10 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 档案 指数型-股票 11-26 1.0500 1.0500 -0.48% - - 0.15 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型-偏股 11-26 1.9043 2.2537 -0.50% -3.62% 6.49% 3.44 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 指数型-股票 11-26 1.3924 2.3453 -0.51% -8.24% 0.65% 2.05 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 指数型-股票 11-26 1.3661 2.3151 -0.51% -8.30% 0.55% 1.15 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 指数型-股票 11-26 1.0339 1.0339 -0.51% 2.24% - 0.12 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 指数型-股票 11-26 1.0314 1.0314 -0.51% 2.09% - 0.03 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型-偏股 11-26 0.5530 6.3820 -0.54% 4.73% 24.80% 13.11 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型-偏股 11-26 1.2486 1.2486 -0.55% -8.39% -0.47% 0.35 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型-偏股 11-26 0.8443 0.8443 -0.58% -13.64% - 8.58 李恒 暂停申购 - 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型-偏股 11-26 1.3670 7.8510 -0.58% -14.24% 1.17% 12.85 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型-偏股 11-26 1.2090 1.2090 -0.59% -8.79% -1.31% 0.03 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 指数型-股票 11-26 1.1834 1.1834 -0.64% -0.03% -5.94% 21.34 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 档案 指数型-股票 11-26 1.0233 1.0233 -0.65% -0.84% - 0.24 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 档案 指数型-股票 11-26 1.0218 1.0218 -0.65% -0.98% - 0.90 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 指数型-股票 11-26 1.0201 1.7000 -0.66% -5.99% 2.63% 12.24 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 指数型-股票 11-26 1.1614 1.1614 -0.67% -6.28% 2.07% 0.07 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 档案 指数型-股票 11-26 1.2411 3.0141 -0.71% -13.08% 5.60% 76.15 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 档案 股票型 11-26 0.9472 0.9472 -0.74% - - 6.54 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 档案 股票型 11-26 0.9450 0.9450 -0.75% - - 0.22 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 档案 指数型-股票 11-26 0.8915 1.7472 -0.86% -9.08% -17.26% 6.85 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型-偏股 11-26 1.4576 1.4576 -0.90% -16.87% -2.66% 6.97 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型-偏股 11-26 1.4451 1.4451 -0.90% -17.07% -3.14% 0.76 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 指数型-股票 11-26 1.1205 1.6505 -1.03% -12.34% -12.32% 3.38 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指建料ETF联接A 013019 档案 指数型-股票 11-26 0.8753 0.8753 -1.08% - - 0.10 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 档案 指数型-股票 11-26 1.0466 1.0466 -1.09% - - 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 档案 指数型-股票 11-26 1.0453 1.0453 -1.09% - - 0.44 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指建材ETF联接C 013020 档案 指数型-股票 11-26 0.8745 0.8745 -1.09% - - 0.00 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 指数型-股票 11-26 1.0643 1.0643 -1.18% 15.21% -2.07% 5.90 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 指数型-股票 11-26 1.0725 1.0725 -1.18% 15.38% -1.77% 2.20 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型-偏股 11-26 2.1160 2.5225 -1.38% -6.46% 3.87% 2.39 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 11-26 1.7411 1.7411 -1.59% -4.32% -1.69% 1.05 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型-灵活 11-26 2.0667 2.1517 -1.62% -3.15% 1.52% 0.08 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型-灵活 11-26 2.0487 1.9440 -1.62% -3.10% 1.64% 2.22 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 指数型-股票 11-26 1.0676 1.0676 -2.23% -14.46% -8.64% 0.34 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 指数型-股票 11-26 1.8023 1.8023 -2.25% 21.07% 43.64% 4.70 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 指数型-股票 11-26 1.7926 1.7926 -2.25% 20.89% 43.22% 14.62 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 指数型-股票 11-26 2.0248 2.0248 -2.28% 30.60% 29.84% 19.97 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 指数型-股票 11-26 2.0128 2.0128 -2.28% 30.41% 29.47% 30.99 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 债券型-长债 11-26 1.0237 1.1919 - 0.64% 1.82% 1.10 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型-灵活 11-26 2.5006 2.5006 - -5.78% -1.76% 2.60 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 债券型-混合债 11-26 1.2724 1.2724 - 3.15% 6.60% 0.59 刘波 暂停申购 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 债券型-长债 11-26 1.0584 1.1034 - 3.40% 5.82% 0.51 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 债券型-长债 11-26 1.0030 1.0985 - 2.41% 5.60% 21.92 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 债券型-长债 11-26 1.0070 1.0860 - 2.17% 4.81% 10.52 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 债券型-长债 11-26 1.0472 1.0472 - 1.92% 4.37% 3.23 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 债券型-长债 11-26 1.0302 1.0422 - 2.57% 5.56% 5.22 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 债券型-长债 11-26 1.0425 1.0425 - 1.84% 4.29% 12.39 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 债券型-长债 11-26 1.0524 1.0524 - 2.32% 5.46% 2.20 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型-偏债 11-26 1.1479 1.1479 - 9.29% 14.26% 8.09 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型-偏债 11-26 1.1390 1.1390 - 8.95% 13.57% 0.28 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型-灵活 11-26 1.1836 1.3326 - 4.46% 6.01% 12.77 程洲 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合A 012308 档案 混合型-偏股 11-26 0.9909 0.9909 - - - 1.90 李恒 暂停申购 0.15% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合C 012309 档案 混合型-偏股 11-26 0.9896 0.9896 - - - 0.11 李恒 暂停申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 档案 股票型 11-26 1.0525 1.0525 - - - 0.47 王阳 暂停申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 档案 股票型 11-26 1.0539 1.0539 - - - 10.22 王阳 暂停申购 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 档案 混合型-偏股 11-26 1.0286 1.0286 - - - 7.85 程洲 暂停申购 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 档案 混合型-偏股 11-26 1.0293 1.0293 - - - 10.63 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 档案 混合型-偏股 11-26 0.9974 0.9974 - - - 0.35 林小聪 暂停申购 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 档案 混合型-偏股 11-26 0.9977 0.9977 - - - 4.33 林小聪 暂停申购 0.15% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 档案 指数型-股票 11-26 0.9998 0.9998 - - - 0.05 梁杏 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 档案 指数型-股票 11-26 0.9998 0.9998 - - - 0.10 梁杏 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 11-26 0.5363 2.0540% 2.01% 1.98% 0.51% 1,343.82 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 11-26 0.6526 2.6690% 2.61% 2.54% 0.63% 413.29 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 11-26 0.4327 2.2510% 2.30% 2.22% 0.53% 519.68 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 07-29 0.6842 2.3210% 2.30% - 0.37% 0.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 11-26 0.5869 2.4230% 2.37% 2.29% 0.57% 18.60 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 11-26 0.5053 1.6070% 1.37% 1.28% 0.33% 0.23 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证钢铁ETF 515210 指数型-股票 11-26 1.7162 1.7162 2.32% 1.7160 0.01% 16.72 徐成城
国泰中证环保产业50ETF 159861 指数型-股票 11-26 1.6543 1.6543 1.80% 1.6520 0.14% 3.43 王玉
国泰中证新能源汽车ETF 159806 指数型-股票 11-26 3.3992 3.3992 1.64% 3.3970 0.06% 20.06 徐成城
国泰中证有色金属ETF 159881 指数型-股票 11-26 1.2980 1.2980 1.26% 1.2980 0.00% 1.19 徐成城
国泰中证光伏产业ETF 159864 指数型-股票 11-26 1.0580 1.0580 0.73% 1.0550 0.28% 6.56 徐成城
国泰黄金ETF 518800 商品(不含QDII) 11-26 3.5977 1.3609 0.65% 3.5890 0.24% 5.10 艾小军
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 指数型-股票 11-26 1.3534 1.3534 0.56% 1.3560 -0.19% 1.25 徐成城
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 指数型-股票 11-26 1.1069 1.1069 0.55% 1.1080 -0.10% 2.70 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 债券型-长债 11-26 115.8570 1.1590 0.22% 115.6090 0.21% 9.67 王玉
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 指数型-股票 11-26 0.9555 0.9555 0.14% 0.9490 0.68% 2.46 梁杏
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII 11-25 5.3690 5.3690 0.13% 5.3400 0.54% 23.13 吴向军 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 债券型-长债 11-26 125.8540 1.2710 0.13% 125.6740 0.14% 9.40 王玉
国泰中证医疗ETF 159828 指数型-股票 11-26 0.8897 0.8897 -0.01% 0.8870 0.30% 8.23 梁杏 等
国泰中证生物医药ETF 512290 指数型-股票 11-26 1.7053 1.7053 -0.02% 1.7050 0.02% 29.18 梁杏 等
国泰中证军工ETF 512660 指数型-股票 11-26 1.4124 1.4124 -0.02% 1.4140 -0.11% 142.80 艾小军
国泰中证500ETF 561350 指数型-股票 11-26 1.0270 1.0270 -0.12% - - 7.44 黄岳
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 指数型-股票 11-26 1.3108 1.3108 -0.14% 1.3100 0.06% 1.72 徐成城
国泰中证全指软件ETF 515230 指数型-股票 11-26 1.0092 1.0092 -0.24% 1.0070 0.22% 2.99 梁杏 等
国泰中证计算机ETF 512720 指数型-股票 11-26 1.4221 1.4221 -0.32% 1.4210 0.08% 8.62 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 指数型-股票 11-26 1.2274 1.2274 -0.39% 1.2280 -0.05% 6.09 徐成城
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 指数型-股票 11-26 0.8182 0.8182 -0.41% 0.8190 -0.10% 8.89 梁杏
国泰中证科创创业50ETF 588360 指数型-股票 11-26 0.9311 0.9311 -0.51% 0.9330 -0.20% 6.97 黄岳
国泰上证综合交易ETF 510760 指数型-股票 11-26 1.0686 1.0686 -0.54% 1.0680 0.06% 3.05 谢东旭 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 指数型-股票 11-26 1.1170 1.1170 -0.69% 1.1170 0.00% 338.49 艾小军
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 指数型-股票 11-26 1.1429 1.1429 -0.88% 1.1440 -0.10% 3.24 黄岳
国泰上证180金融ETF 510230 指数型-股票 11-26 1.0343 1.7726 -1.10% 1.0340 0.03% 40.70 艾小军
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 指数型-股票 11-26 0.8871 0.8871 -1.15% 0.8860 0.12% 2.40 黄岳
国泰中证影视主题ETF 516620 指数型-股票 11-26 1.0933 1.0933 -1.17% 1.0920 0.12% 2.82 王玉
国泰中证动漫游戏ETF 516010 指数型-股票 11-26 1.0095 1.0095 -1.18% 1.0070 0.25% 3.28 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 指数型-股票 11-26 1.0962 1.0962 -1.23% 1.0950 0.11% 26.56 艾小军
国泰中证消费电子主题ETF 561310 指数型-股票 11-26 0.9961 0.9961 -1.61% - - 3.57 黄岳
国泰中证煤炭ETF 515220 指数型-股票 11-26 1.8646 1.8646 -2.37% 1.8660 -0.08% 35.12 徐成城
国泰中证港股通50ETF 159712 指数型-股票 11-26 0.9830 0.9830 -2.47% 0.9800 0.31% 2.04 吴向军 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 指数型-股票 11-26 1.5701 3.1402 -2.48% 1.5700 0.01% 120.12 艾小军
国泰中证新材料主题ETF 159761 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 4.35 王玉
国泰沪深300增强策略ETF 561300 指数型-股票 - - - - - - - 谢东旭 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 25 1.25% 17,296.76 594,489.77
2 600030 中信证券 9 0.99% 18,648.35 471,430.34
3 300750 宁德时代 59 0.56% 505.37 265,690.59
4 600837 海通证券 4 0.53% 20,875.61 253,429.95
5 601688 华泰证券 21 0.41% 11,427.70 194,156.70
6 600519 贵州茅台 33 0.38% 98.53 180,304.96
7 601211 国泰君安 2 0.35% 9,274.96 165,372.52
8 000776 广发证券 32 0.34% 7,841.10 164,349.40
9 600036 招商银行 33 0.32% 3,001.01 151,400.85
10 600958 东方证券 21 0.32% 9,944.79 150,464.67

行业配置前十大(全部基金)

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71

格子健1.32%24.45%100%科创大成鸿德丰泽博... [国泰价值优选灵活配置混合吧]

格子健1

2021-11-27

51

0

赶紧跌呀跌呀 [国泰纳斯达克100ETF吧]

专业EFT

2021-11-27

751

9

11.26白酒:2层加1层,目前3层医药:4层不... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

冲冲冲lll

2021-11-27

63

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下周惨了 [国泰纳斯达克100指数吧]

骑着蜗牛去马拉松

2021-11-27

541

3

2021.11.24【二胡看市场】隔夜外盘涨跌不一... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

二胡带你飞

2021-11-27

2083

8

尾盘操作确认通知!半导体怎么操作? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

西瓜看盘

2021-11-27

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1

加仓好机会! [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

一木二十

2021-11-27

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2

通讯设备的上涨应该是还没有涨完的,担心回... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

惠惠呀

2021-11-27

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4

不对啊 [国泰中证军工ETF吧]

拉萨炒家28

2021-11-27

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2

场内基金是T+0,还是T+1,买跟卖手续费怎... [国泰中证煤炭ETF吧]

基民35T626V961

2021-11-27

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真是垃圾,六连跌! [国泰中证畜牧养殖ETF联接C吧]

库鲁木都克

2021-11-27

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这个长法也太嗨了吧,怕怕 [国泰可转债债券吧]

不稳定化合物35岁

2021-11-27

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1

我从5000加到了10万!都还是绿帽 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民1q556o6909

2021-11-27

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布衣周总结:(11.22—11.26)组合收益:—... [国泰国证房地产行业指数吧]

三秦布衣

2021-11-27

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下周医疗应该会安全点 [国泰中证医疗ETF吧]

梦想成真的咸鱼

2021-11-27

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8

美股不开市,瞧把空军嘚瑟的,今晚要你好看... [国泰纳斯达克100ETF吧]

纳斯达克王

2021-11-27

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漂亮 [国泰中证生物医药ETF吧]

上班无聊炒股赚钱

2021-11-27

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明天看涨 [国泰中证全指建筑材料ETF吧]

韭菜嘚自莪修养

2021-11-27

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周一会大涨 [国泰中证医疗ETF吧]

lking423

2021-11-27

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[基金行情走势图] [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民n1U8hG

2021-11-27

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新能源很久了,轮动下别的板块了 [国泰中证新能源汽车ETF吧]

股友50792t092Y

2021-11-27

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我刚买了三天,我的天,是我买崩了这货? [国泰纳斯达克100ETF吧]

基民90506T9z72

2021-11-27

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这就是媒体吹上天的元宇宙![大笑] [国泰中证动漫游戏ETF联接C吧]

春风十里皆是情

2021-11-27

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1

有没有老哥讲一下怎么买? [国泰沪深300增强策略ETF吧]

胡扯寺住持

2021-11-27

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元太空元宇宙不论牛皮吹的多大,都是一个个... [国泰中证动漫游戏ETF联接C吧]

资深牛哥投资达人对话散户韭菜馅饼

2021-11-27

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[基金行情走势图] [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

应建新

2021-11-27

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这个不是7天后就免手续费吗?为什么持有大... [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民BcLz9D

2021-11-27

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林经理,要争气啊! [国泰景气优选混合C吧]

基民MEwiHV

2021-11-27

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0.99不应该啊 [国泰智能汽车股票A吧]

基民8I531866X1

2021-11-27

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一根大阴线即将来临 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

苏尘

2021-11-27

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周一瑟瑟发抖[微笑] [国泰中证全指证券公司ETF吧]

汐嘟嘟的霸霸

2021-11-27

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我觉得还有上升的空间,现在盈利7个点我也... [国泰中证钢铁ETF吧]

韭菜苗苗不嫩

2021-11-27

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指数期货依然在跌,看下周能不能收复了 [国泰纳斯达克100ETF吧]

基民3716h11M70

2021-11-27

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1

涨个1.5回本清仓走人,只怪自己前面买太多... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基民163289q06i

2021-11-27

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0

这次终于跑对了,下周开始定投 [国泰纳斯达克100指数吧]

且听风雨

2021-11-27

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没有持仓,不过很像芯片半导体走势[牛] [国泰中证智能汽车主题ETF吧]

Jack探长

2021-11-27