嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2021-09-30
嘉实基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,032.95 | 185.23 | 8/122 |
基金数量(只) | 104 | 21.19 | 5/122 |
基金经理数量 | 33 | 5.82 | 1/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 洪流 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 洪流 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.16 ~ 21.11.29 | 田光远 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.16 ~ 21.11.29 | 田光远 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.03 | 梁铭超 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.03 | 梁铭超 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 22.02.28 | 谭丽 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 22.02.28 | 谭丽 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.21 | 颜伟鹏 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.21 | 颜伟鹏 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.17 | 方晗 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.17 | 曲盛伟 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.17 | 曲盛伟 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.13 ~ 22.01.04 | 吴越 | -- | - 详情 | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.13 ~ 22.01.04 | 吴越 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1592 | 1.1592 | 3.20% | - | - | 1.35 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1588 | 1.1588 | 3.20% | - | - | 0.59 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6840 | 1.7560 | 1.88% | 10.57% | 39.87% | 0.29 | 刘宁 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0528 | 1.0528 | 1.46% | - | - | 2.02 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0535 | 1.0535 | 1.45% | - | - | 0.14 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.1180 | 3.1180 | 1.43% | -12.51% | 16.43% | 13.91 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.7990 | 4.7990 | 0.97% | 39.42% | 60.56% | 54.69 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.8116 | 3.8116 | 0.93% | 34.90% | 58.70% | 51.70 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.7477 | 3.7477 | 0.93% | 34.57% | 57.92% | 15.79 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3938 | 2.3938 | 0.86% | -10.96% | 20.61% | 13.89 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3205 | 2.3205 | 0.85% | -11.32% | 19.64% | 2.69 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0341 | 1.0341 | 0.85% | - | - | 28.61 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.84% | - | - | 2.06 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.71% | - | - | 22.01 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.70% | - | - | 1.36 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.2630 | 4.2630 | 0.64% | 29.69% | 45.99% | 56.39 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3640 | 1.4740 | 0.52% | 3.73% | 10.00% | 0.74 | 刘宁 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0728 | 1.0728 | 0.42% | -3.66% | 7.13% | 13.97 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.40% | -3.87% | 6.68% | 3.01 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7038 | 1.7282 | 0.37% | -10.33% | -4.14% | 0.83 | 王汉博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.3300 | 1.6700 | 0.30% | 13.23% | 27.68% | 0.68 | 冯正彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.3780 | 1.3780 | 0.29% | 6.33% | 18.28% | 16.43 | 张自力 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1877 | 1.1877 | 0.27% | 6.65% | 12.22% | 18.89 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1749 | 1.1749 | 0.26% | 6.22% | 11.32% | 5.09 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.8650 | 0.8650 | 0.23% | -6.89% | -5.57% | 1.20 | 李直 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.17% | - | - | 0.50 | 赖礼辉 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.17% | - | - | 1.61 | 赖礼辉 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实多利收益债券 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1181 | 1.5376 | 0.17% | 7.18% | 9.22% | 0.70 | 王汉博 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5220 | 2.7720 | 0.13% | -7.87% | 11.05% | 42.36 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0432 | 1.4334 | 0.12% | 2.85% | 5.93% | 0.70 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 3.4250 | 3.4250 | 0.12% | 18.76% | 29.34% | 10.74 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.4940 | 2.4940 | 0.12% | 17.98% | 9.24% | 8.51 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.5301 | 2.5301 | 0.12% | 9.07% | 31.88% | 1.43 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.5673 | 2.5673 | 0.12% | 9.34% | 32.53% | 3.53 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.9230 | 2.9230 | 0.10% | 29.28% | 44.13% | 9.37 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0240 | 1.2210 | 0.10% | 2.76% | 5.82% | 10.33 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0093 | 1.0894 | 0.10% | 2.54% | 5.10% | 5.99 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0102 | 1.0433 | 0.10% | 2.57% | 4.29% | 8.64 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0173 | 1.0700 | 0.10% | 2.46% | 5.46% | 0.07 | 崔思维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0179 | 1.0711 | 0.10% | 2.51% | 5.59% | 6.39 | 崔思维 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | - | - | 2.10 | 赖礼辉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2239 | 1.2239 | 0.09% | 1.76% | 4.23% | 0.41 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2740 | 1.2740 | 0.09% | 1.98% | 4.65% | 1.16 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.09% | - | - | 2.32 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.09% | - | - | 0.16 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实债券 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.3758 | 2.4553 | 0.09% | 4.23% | 6.48% | 11.88 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.3420 | 4.3420 | 0.09% | 28.12% | 40.84% | 18.71 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1660 | 1.5190 | 0.09% | 4.01% | 5.71% | 1.03 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.2310 | 1.4990 | 0.08% | -4.35% | -4.57% | 2.85 | 关子宏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0220 | 1.1072 | 0.08% | 2.03% | 4.46% | 35.68 | 王立芹 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0449 | 1.0472 | 0.08% | 1.85% | 4.15% | 5.14 | 刘宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2960 | 1.9780 | 0.08% | 1.45% | 8.81% | 15.23 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2920 | 1.9290 | 0.08% | 1.28% | 8.50% | 10.24 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.3310 | 1.3310 | 0.08% | - | - | - | 方晗 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0059 | 1.1339 | 0.07% | 3.57% | 3.84% | 33.47 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | 0.70% | 1.12% | 0.00 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.07% | 1.00% | 1.66% | 0.31 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0292 | 1.0410 | 0.07% | 2.17% | 4.05% | 26.25 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | -0.66% | 0.05% | 0.03 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0070 | 1.1902 | 0.06% | 1.53% | 3.26% | 24.67 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0259 | 1.0526 | 0.06% | 2.58% | 5.21% | 55.15 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2885 | 1.2885 | 0.06% | 15.10% | 17.16% | 0.07 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0285 | 1.0401 | 0.06% | 2.11% | 3.96% | 0.00 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.1389 | 2.1389 | 0.06% | 15.32% | 17.62% | 0.66 | 田光远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.06% | - | - | 0.69 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | - | - | 0.53 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | -0.81% | -0.25% | 0.01 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0641 | 1.1557 | 0.05% | 2.43% | 4.87% | 5.12 | 刘宁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0525 | 1.1938 | 0.05% | 1.46% | 3.72% | 8.38 | 常逍遥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0043 | 1.0516 | 0.05% | 1.07% | 3.19% | 11.09 | 常逍遥 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0142 | 1.0474 | 0.05% | 2.55% | 4.68% | 2.11 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2465 | 1.4047 | 0.05% | 2.76% | 4.48% | 17.75 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2223 | 1.3788 | 0.05% | 2.63% | 4.11% | 0.45 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | 1.76% | - | 3.09 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0210 | 1.0736 | 0.04% | 1.31% | 3.09% | 0.01 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0138 | 1.0503 | 0.04% | 2.14% | 4.68% | 101.90 | 胡永青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | - | - | 80.00 | 崔思维 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0042 | 1.0127 | 0.03% | - | - | 8.31 | 张文玥 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0074 | 1.2341 | 0.03% | 2.01% | 4.74% | 15.20 | 王立芹 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0186 | 1.1838 | 0.03% | 1.29% | 3.19% | 10.14 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0352 | 1.0713 | 0.03% | 1.59% | 2.52% | 11.87 | 李金灿 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0221 | 1.0796 | 0.03% | 1.42% | 3.31% | 16.31 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0289 | 1.0425 | 0.03% | 1.54% | 3.38% | 27.26 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | - | - | 1.07 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9963 | 0.9963 | 0.03% | - | - | 0.03 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9963 | 0.9963 | 0.03% | - | - | 4.26 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0824 | 1.1024 | 0.02% | 1.78% | 3.90% | 18.32 | 李曈 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0787 | 1.0918 | 0.02% | 1.61% | 3.55% | 2.35 | 李曈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0078 | 1.0803 | 0.02% | 1.65% | 3.97% | 30.57 | 常逍遥 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0075 | 1.0767 | 0.02% | 1.60% | 3.84% | 0.01 | 常逍遥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1784 | 1.1784 | 0.02% | -1.55% | 3.56% | 0.63 | 张庆平 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0090 | 1.0492 | 0.02% | 1.98% | 4.56% | 10.43 | 常逍遥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | - | - | 1.53 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | - | - | 1.40 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6407 | 1.6407 | 0.01% | 19.77% | 23.99% | 4.04 | 赖礼辉 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6153 | 1.6153 | 0.01% | 19.56% | 23.56% | 1.07 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0039 | 1.0864 | 0.01% | 2.14% | 3.82% | 23.22 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0232 | 1.0462 | 0.01% | 1.16% | 2.82% | 0.61 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 105.8881 | 105.8881 | 0.01% | 1.23% | 2.58% | 33.79 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1622 | 1.1622 | 0.01% | -1.86% | 2.94% | 0.01 | 张庆平 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0292 | 1.0593 | 0.01% | 1.52% | 3.06% | 206.95 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0252 | 1.0512 | 0.01% | 1.31% | 2.65% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0508 | 1.0629 | 0.01% | - | - | 0.48 | 李曈 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0505 | 1.5296 | 0.01% | 1.09% | 2.58% | 58.25 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | - | - | 0.67 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | 0.84% | 7.34% | 18.05 | 金猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 1.60% | 7.33% | 10.42 | 金猛 等 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 04-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 | |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 04-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 10.05 | 张文玥 | 暂停申购 | - | 购买 | |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.1910 | 1.2460 | 0.00% | -4.18% | -2.46% | 1.37 | 关子宏 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.3770 | 2.3770 | 0.00% | 18.55% | 12.23% | 5.68 | 张丹华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.3770 | 2.3770 | 0.00% | 18.55% | 12.23% | 5.68 | 张丹华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实安益混合 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2600 | 1.3170 | 0.00% | 3.31% | 7.00% | 2.22 | 赖礼辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1373 | 1.2144 | 0.00% | 1.22% | 2.94% | 51.46 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1760 | 1.2950 | 0.00% | 2.59% | 6.80% | 24.17 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.9390 | 0.9410 | 0.00% | -14.17% | -15.72% | 26.74 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究精选混合A 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.6100 | 4.4020 | 0.00% | -5.64% | 10.32% | 19.10 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1630 | 1.7170 | 0.00% | 2.36% | 6.39% | 25.97 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1860 | 1.5650 | 0.00% | 4.22% | 6.08% | 7.79 | 王立芹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0792 | 1.2082 | -0.01% | 1.46% | 3.63% | 10.31 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | 1.12% | - | 0.10 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0125 | 1.0140 | -0.01% | 1.35% | - | 0.26 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2145 | 1.2145 | -0.02% | 3.17% | 17.65% | 23.61 | 张丹华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 3.2640 | 3.2640 | -0.03% | 19.30% | 32.84% | 0.99 | 张自力 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1661 | 1.1661 | -0.03% | -0.32% | 2.12% | 0.51 | 赖礼辉 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0750 | 1.1180 | -0.03% | 1.65% | 4.33% | 23.93 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.2187 | 1.2187 | -0.04% | 1.28% | 5.49% | 0.73 | 刘斌 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0697 | 1.1097 | -0.04% | 1.43% | 3.90% | 0.89 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | 3.86% | 6.33% | 23.91 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.9330 | 1.9330 | -0.05% | -0.97% | 4.54% | 2.12 | 王汉博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1801 | 1.1801 | -0.05% | 0.54% | 3.39% | 0.30 | 刘斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3042 | 1.3042 | -0.05% | -0.38% | 2.53% | 0.49 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0659 | 1.0659 | -0.05% | 3.64% | 5.88% | 6.79 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1057 | 1.1057 | -0.05% | 8.52% | 10.57% | 42.76 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0966 | 1.0966 | -0.05% | 8.08% | 9.66% | 4.37 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新趋势混合 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5670 | 1.5670 | -0.06% | 0.64% | 8.74% | 6.58 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添华定期混合 004353 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3623 | 1.3623 | -0.06% | 0.03% | 3.51% | 0.66 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中小企业量化活力混合 004536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6260 | 1.6260 | -0.06% | 8.47% | 24.03% | 0.21 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1920 | 1.5270 | -0.08% | 3.82% | 10.15% | 9.06 | 胡永青 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0186 | 1.0186 | -0.08% | 1.22% | - | 6.48 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | 1.42% | - | 91.90 | 王茜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1400 | 1.1900 | -0.09% | 2.80% | 7.65% | 2.25 | 李涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实新添泽定期混合 004775 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.2213 | 1.2213 | -0.09% | -2.10% | -0.15% | 0.45 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3440 | 4.0070 | -0.09% | -7.60% | 12.52% | 29.92 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.9284 | 0.9284 | -0.10% | -7.16% | - | 1.41 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.11% | 3.82% | - | 51.82 | 张静 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.9312 | 0.9312 | -0.11% | -6.88% | - | 35.07 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6616 | 1.6616 | -0.12% | -10.81% | 8.04% | 17.51 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012508 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0102 | 1.0102 | -0.12% | - | - | 2.34 | 张静 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5348 | 1.5348 | -0.13% | -9.29% | 9.95% | 19.01 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4370 | 1.4370 | -0.14% | 1.05% | 9.44% | 6.64 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9219 | 0.9219 | -0.14% | -10.06% | - | 6.34 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3140 | 1.4260 | -0.15% | 0.54% | 7.35% | 5.89 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3600 | 1.3600 | -0.15% | 0.74% | 8.80% | 0.44 | 刘宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.6499 | 1.6499 | -0.15% | 10.29% | 14.19% | 2.16 | 曹越奇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9246 | 0.9246 | -0.15% | -9.88% | - | 59.85 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9334 | 0.9334 | -0.15% | -7.76% | - | 3.08 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9360 | 0.9360 | -0.15% | -7.56% | - | 40.24 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.9250 | 1.9250 | -0.16% | 9.13% | 26.64% | 4.81 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4705 | 1.4705 | -0.16% | 6.60% | 19.23% | 0.66 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4596 | 1.4596 | -0.16% | 6.38% | 18.75% | 0.41 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3511 | 2.3511 | -0.17% | 2.74% | 12.61% | 23.02 | 张丹华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0947 | 1.0947 | -0.17% | -4.70% | - | 20.92 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0905 | 1.0905 | -0.17% | -4.89% | - | 1.40 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5038 | 1.5038 | -0.17% | -11.17% | 5.88% | 36.49 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.9858 | 2.0518 | -0.18% | 9.83% | 15.37% | 19.97 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-24 | 1.7369 | 1.7369 | -0.18% | 10.38% | 14.50% | 0.76 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5563 | 1.5563 | -0.18% | 9.61% | 14.92% | 2.20 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0883 | 1.0883 | -0.19% | 7.03% | - | 11.24 | 张丹华 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2378 | 1.2378 | -0.20% | -2.73% | 1.75% | 0.02 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.5165 | 1.5165 | -0.20% | 8.70% | 12.05% | 3.86 | 曹越奇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2690 | 1.2690 | -0.21% | -2.44% | 2.36% | 0.57 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.3610 | 1.3610 | -0.24% | 4.55% | 8.65% | 1.51 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.3151 | 1.3151 | -0.24% | 4.13% | 7.78% | 0.31 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0669 | 1.0669 | -0.25% | 3.14% | - | 0.39 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0712 | 1.0712 | -0.25% | 3.36% | - | 4.04 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0615 | 1.0615 | -0.28% | 20.91% | 65.21% | 3.96 | 蒋一茜 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1797 | 1.1797 | -0.30% | -1.74% | 13.74% | 18.61 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.0850 | 2.9200 | -0.33% | -1.65% | 18.33% | 6.33 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9967 | 0.9967 | -0.35% | - | - | 0.82 | 李涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9967 | 0.9967 | -0.35% | - | - | 4.18 | 李涛 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.1034 | 2.1534 | -0.36% | -6.40% | 8.98% | 14.93 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起航混合 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4570 | 1.5300 | -0.41% | 7.21% | 12.95% | 0.11 | 刘宁 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1465 | 1.1465 | -0.41% | 1.99% | 7.96% | 1.49 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1390 | 1.1390 | -0.41% | 1.77% | 7.50% | 0.35 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.0920 | 3.5370 | -0.42% | -7.31% | 15.89% | 7.37 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.1595 | 2.1595 | -0.43% | -11.51% | 13.43% | 2.38 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.1916 | 2.1916 | -0.43% | -11.29% | 13.99% | 5.67 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.6842 | 2.6842 | -0.43% | 12.45% | 28.48% | 17.55 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3710 | 2.3710 | -0.46% | 19.93% | 41.05% | 11.41 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8512 | 0.8512 | -0.46% | -20.46% | - | 1.94 | 李直 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8522 | 0.8522 | -0.46% | -20.38% | - | 0.22 | 李直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4310 | 1.4310 | -0.49% | 3.10% | 12.59% | 0.52 | 王汉博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.1678 | 1.1678 | -0.49% | 1.98% | 9.04% | 0.53 | 董福焱 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.4280 | 4.0300 | -0.49% | -9.06% | 11.89% | 25.39 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.3770 | 2.6900 | -0.50% | -7.40% | 15.67% | 5.80 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.1593 | 1.1593 | -0.50% | 1.60% | 8.45% | 0.00 | 董福焱 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.8515 | 5.4290 | -0.51% | -9.28% | 10.23% | 30.91 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8880 | 2.8360 | -0.53% | -6.81% | 15.92% | 7.64 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7990 | 2.4230 | -0.55% | -1.37% | 13.99% | 2.70 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3920 | 1.3920 | -0.57% | 8.24% | 33.21% | 1.16 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4261 | 1.4261 | -0.58% | -9.88% | -6.15% | 0.69 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.3069 | 2.3069 | -0.58% | -9.69% | -5.78% | 4.38 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0005 | 1.0005 | -0.58% | - | - | 0.19 | 田光远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0011 | 1.0011 | -0.58% | - | - | 0.58 | 田光远 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 21.1929 | 21.8639 | -0.59% | -7.97% | 12.10% | 34.14 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.4270 | 2.4970 | -0.65% | -8.55% | 1.21% | 10.40 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.67% | - | - | 0.55 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9972 | 0.9972 | -0.67% | - | - | 30.38 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3490 | 2.3490 | -0.68% | -5.70% | 6.48% | 1.67 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8802 | 1.8802 | -0.68% | -9.69% | 1.34% | 22.10 | 龙昌伦 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.7143 | 4.3738 | -0.70% | -9.01% | -0.68% | 23.99 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2926 | 1.2926 | -0.71% | 14.49% | 18.72% | 0.21 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1036 | 1.4812 | -0.71% | -7.03% | -0.33% | 4.09 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1911 | 3.3103 | -0.71% | -6.84% | 0.08% | 119.14 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.9330 | 1.9330 | -0.72% | 0.31% | 22.26% | 4.88 | 谢泽林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2875 | 1.2875 | -0.72% | 14.37% | 18.48% | 0.11 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.4390 | 2.4390 | -0.73% | 8.54% | 19.50% | 1.49 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4263 | 1.4263 | -0.73% | -10.48% | 5.34% | 1.27 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4218 | 1.4218 | -0.73% | -10.56% | 5.13% | 3.06 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7380 | 1.7380 | -0.74% | -7.70% | 15.79% | 6.29 | 归凯 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.4030 | 2.4030 | -0.74% | 8.24% | 18.90% | 1.12 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3550 | 1.3550 | -0.75% | -3.02% | 3.94% | 0.25 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3607 | 1.3607 | -0.75% | -2.93% | 4.15% | 0.59 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9711 | 0.9711 | -0.75% | - | - | 22.27 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9687 | 0.9687 | -0.75% | - | - | 0.72 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 8.5550 | 9.0950 | -0.75% | -13.86% | 10.95% | 17.19 | 常蓁 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9856 | 0.9856 | -0.76% | -2.15% | - | 10.96 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9804 | 0.9804 | -0.76% | -2.56% | - | 0.58 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4016 | 1.4016 | -0.79% | -4.65% | 9.86% | 0.57 | 郑伟彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实农业产业股票 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.1406 | 2.1406 | -0.80% | -6.25% | 5.12% | 24.67 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9757 | 0.9757 | -0.81% | -12.81% | -2.04% | 90.88 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9715 | 0.9715 | -0.82% | -12.98% | -2.43% | 6.36 | 归凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4104 | 1.4104 | -0.86% | -12.96% | 11.69% | 10.93 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实互融精选股票 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.2814 | 1.2814 | -0.87% | -3.52% | 2.86% | 0.15 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.9410 | 3.7600 | -0.87% | -11.89% | 12.73% | 25.93 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.9400 | 2.0110 | -0.87% | - | - | 0.00 | 常蓁 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.2570 | 8.8540 | -0.88% | -10.81% | 9.58% | 58.57 | 归凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 5.0390 | 5.0390 | -0.89% | -11.63% | 8.18% | 111.34 | 归凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1904 | 1.1904 | -0.89% | -3.65% | 1.80% | 18.44 | 谭丽 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9212 | 0.9212 | -0.90% | -9.07% | - | 63.45 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5081 | 1.5081 | -0.91% | -12.79% | -3.71% | 0.55 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.91% | -12.94% | 1.85% | 83.64 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.5890 | 3.6490 | -0.91% | -2.26% | 17.79% | 9.30 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3411 | 1.3411 | -0.92% | -12.96% | -4.08% | 1.40 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1898 | 1.1898 | -0.92% | -11.55% | -10.37% | 0.15 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2923 | 1.2923 | -0.93% | -11.38% | -10.03% | 0.47 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2108 | 5.3788 | -0.96% | 3.98% | 21.62% | 8.93 | 谭丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值优势混合 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.4640 | 3.0650 | -0.96% | -6.63% | 7.83% | 30.27 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3694 | 1.3694 | -0.99% | -12.20% | 3.58% | 34.61 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0643 | 1.0643 | -1.02% | -3.14% | -1.01% | 0.21 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0728 | 1.0728 | -1.02% | -2.95% | -0.62% | 0.36 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5464 | 1.5464 | -1.07% | -1.04% | 9.03% | 0.02 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5698 | 1.5698 | -1.08% | -0.78% | 9.59% | 0.27 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1105 | 1.1105 | -1.10% | -8.54% | -8.37% | 1.01 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5941 | 1.5941 | -1.10% | -8.36% | -8.00% | 10.20 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4678 | 1.4678 | -1.16% | -3.03% | 10.08% | 20.96 | 张金涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4588 | 1.4588 | -1.16% | -3.22% | 9.63% | 5.11 | 张金涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3283 | 1.9683 | -1.18% | -3.63% | 8.37% | 28.13 | 张金涛 | 暂停申购 | 0.90% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0729 | 1.1708 | -1.22% | -7.57% | 2.82% | 19.70 | 谭丽 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实价值臻选混合 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9646 | 0.9646 | -1.24% | -3.10% | - | 38.08 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0186 | 1.0186 | -1.26% | - | - | 73.61 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0162 | 1.0162 | -1.26% | - | - | 1.14 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.7634 | 1.7634 | -1.34% | -14.90% | 0.54% | 11.98 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9625 | 0.9625 | -1.35% | -5.41% | - | 52.66 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9589 | 0.9589 | -1.36% | -5.60% | - | 4.56 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.3551 | 1.3551 | -1.38% | -13.08% | -4.79% | 1.13 | 李欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.3807 | 1.3807 | -1.38% | -12.87% | -4.32% | 7.48 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9704 | 0.9704 | -1.38% | - | - | 3.43 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9724 | 0.9724 | -1.38% | - | - | 52.22 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0202 | 1.0202 | -1.55% | - | - | 19.89 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.1124 | 2.1124 | -1.56% | -5.12% | 9.60% | 78.65 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0174 | 1.0174 | -1.56% | - | - | 0.67 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.9070 | 1.9070 | -1.60% | 4.95% | 29.29% | 0.43 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.9530 | 1.9530 | -1.61% | 5.23% | 29.94% | 1.01 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.2560 | 2.3240 | -1.74% | -5.13% | 6.62% | 32.32 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.3617 | 1.3617 | -1.98% | -5.21% | 10.62% | 0.15 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.3727 | 1.3727 | -1.98% | -4.98% | 11.18% | 1.75 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8958 | 0.8958 | -2.03% | -8.92% | - | 7.24 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9019 | 0.9019 | -2.03% | -8.55% | - | 56.16 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2589 | 1.2589 | -2.05% | -13.29% | -8.45% | 5.93 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2735 | 1.2735 | -2.05% | -13.11% | -8.08% | 12.98 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实恒生中国企业 160717 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.6354 | 0.6354 | -2.58% | -19.57% | -21.92% | 2.21 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9415 | 0.9415 | -2.84% | - | - | 0.68 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9428 | 0.9428 | -2.84% | - | - | 1.61 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0143 | 1.3922 | - | 2.02% | 1.39% | 6.29 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0159 | 1.4440 | - | 4.83% | 6.87% | 13.58 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0822 | 1.1136 | - | 5.92% | 6.33% | 4.92 | 赖礼辉 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0442 | 1.0805 | - | 3.49% | 5.90% | 10.39 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实民企精选一年定开债 008118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0232 | 1.0232 | - | 2.53% | -1.25% | 1.36 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0418 | 1.0418 | - | 4.75% | - | 3.10 | 余红 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0484 | 1.0484 | - | - | - | 0.11 | 张静 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0087 | 1.0087 | - | - | - | 40.45 | 胡永青 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0162 | 1.0162 | - | - | - | 0.35 | 胡涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0169 | 1.0169 | - | - | - | 11.31 | 胡涛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 0.11 | 冷传世 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 0.00 | 冷传世 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0081 | 1.0081 | - | - | - | 1.88 | 王茜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0075 | 1.0075 | - | - | - | 1.81 | 王茜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0214 | 1.0214 | - | - | - | 0.67 | 曲盛伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0220 | 1.0220 | - | - | - | 17.95 | 曲盛伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 20.52 | 胡永青 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9990 | 0.9990 | - | - | - | 0.80 | 胡永青 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII | 11-23 | 0.1565 | 0.1565 | - | - | - | 0.02 | 张自力 | 封闭期 | - | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII | 11-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.38 | 张自力 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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嘉实增益宝货币 004173 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5843 | 2.9010% | 2.41% | 2.15% | 0.52% | 18.89 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6597 | 2.4920% | 2.43% | 2.42% | 0.61% | 696.64 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5582 | 2.6610% | 2.37% | 2.23% | 0.55% | 971.21 | 李曈 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实活期宝货币 000464 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5803 | 2.1460% | 2.15% | 2.16% | 0.54% | 130.73 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币 000618 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5776 | 2.2110% | 2.28% | 2.21% | 0.56% | 119.24 | 徐珊 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5510 | 2.1550% | 2.11% | 2.09% | 0.54% | 1.49 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5637 | 2.6830% | 2.39% | 2.25% | 0.55% | 47.13 | 李曈 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实现金宝 003460 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6165 | 2.6530% | 2.47% | 2.27% | 0.55% | 86.23 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5641 | 2.6430% | 2.35% | 2.23% | 0.54% | 1,370.97 | 李曈 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5510 | 2.1540% | 2.11% | 2.09% | 0.54% | 71.88 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.4857 | 2.0700% | 2.00% | 1.85% | 0.49% | 0.45 | 徐珊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5515 | 2.3110% | 2.24% | 2.09% | 0.55% | 14.54 | 徐珊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6168 | 2.4000% | 2.36% | 2.34% | 0.60% | 34.76 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5939 | 2.2460% | 2.19% | 2.17% | 0.55% | 0.10 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6639 | 1.6639 | 3.26% | 1.6660 | -0.13% | 20.58 | 田光远 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0048 | 1.0048 | 2.75% | - | - | 6.03 | 田光远 |
嘉实中证电池主题ETF 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1825 | 1.1825 | 2.34% | - | - | 2.85 | 田光远 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1101 | 1.1101 | 1.44% | 1.1110 | -0.08% | 4.65 | 田光远 |
嘉实中证中期国债ETF 159926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 115.9840 | 1.1600 | 0.15% | 115.4980 | 0.42% | 0.06 | 崔思维 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.3131 | 2.3131 | 0.06% | 2.2990 | 0.61% | 0.74 | 田光远 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | 1.0700 | 0.02% | 2.32 | 田光远 |
嘉实创业板ETF 159955 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8667 | 1.8667 | -0.12% | 1.8600 | 0.36% | 0.19 | 李直 |
嘉实中证500成长估值ETF 515510 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5340 | 1.5340 | -0.17% | 1.5280 | 0.39% | 0.17 | 王紫菡 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 8.0789 | 2.2652 | -0.19% | 8.0800 | -0.01% | 32.67 | 何如 等 |
嘉实中证医药卫生ETF 512610 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.9911 | 1.9911 | -0.27% | 1.9860 | 0.26% | 0.14 | 刘珈吟 |
嘉实先进制造100ETF 515870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4227 | 1.4227 | -0.43% | 1.4230 | -0.02% | 0.62 | 王紫菡 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9134 | 0.9134 | -0.46% | 0.9140 | -0.07% | 1.09 | 李直 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2159 | 1.2159 | -0.48% | 1.2160 | -0.01% | 2.84 | 王紫菡 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9105 | 0.9105 | -0.60% | 0.9090 | 0.16% | 22.95 | 田光远 等 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.3499 | 2.3499 | -0.61% | 2.3390 | 0.46% | 5.02 | 刘珈吟 等 |
嘉实中关村A股ETF 159951 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9977 | 0.9977 | -0.67% | 0.9880 | 0.97% | 0.08 | 刘珈吟 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 4.8621 | 2.1583 | -0.74% | 4.8620 | 0.00% | 189.04 | 何如 等 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2843 | 1.2843 | -0.74% | 1.2850 | -0.05% | 28.29 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9697 | 4.8485 | -0.77% | 0.9690 | 0.07% | 5.41 | 刘珈吟 等 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4579 | 1.4579 | -0.79% | 1.4600 | -0.14% | 2.65 | 王紫菡 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.9892 | 1.9892 | -0.95% | 1.9940 | -0.24% | 0.68 | 刘珈吟 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5905 | 1.5905 | -0.96% | 1.5890 | 0.09% | 2.67 | 刘珈吟 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1260 | 1.1260 | -1.08% | 1.1240 | 0.18% | 0.80 | 王紫菡 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0421 | 1.0421 | -1.15% | 1.0430 | -0.09% | 1.37 | 李直 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.7381 | 0.7381 | -1.68% | 0.7440 | -0.80% | 1.83 | 李直 等 |
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.8143 | 0.8143 | -2.69% | 0.8190 | -0.58% | 0.60 | 田光远 等 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.7510 | 0.7510 | -3.27% | 0.7580 | -0.93% | 2.32 | 李直 等 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 吧 档案 | QDII | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 5.00 | 刘珈吟 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 65 | 0.86% | 1,226.66 | 644,892.91 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.62% | 254.10 | 465,007.94 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.59% | 1,152.44 | 444,175.08 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 56 | 0.59% | 8,722.82 | 440,066.43 | ||
5 | 02333 | 长城汽车 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.54% | 16,869.25 | 403,323.90 | ||
6 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.48% | 1,100.09 | 362,551.13 | ||
7 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.45% | 1,122.94 | 339,150.55 | ||
8 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.40% | 1,291.45 | 302,974.24 | ||
9 | 300285 | 国瓷材料 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.39% | 7,167.26 | 294,932.78 | ||
10 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.37% | 12,997.59 | 276,978.58 |
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