南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2021-11-26

南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,129.53 185.23 5/122
基金数量(只) 103 21.19 6/122
基金经理数量 19 5.82 10/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方富时中国国企开放共赢ETF 517180 指数型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 龚涛 认购期 - 详情 购买
南方国证在线消费ETF 159728 指数型-股票 21.10.08 ~ 22.01.07 崔蕾 认购期 - 详情 购买
南方上证科创板50ETF 588150 指数型-股票 21.10.21 ~ 22.01.20 龚涛 认购期 - 详情 购买
南方宝昌混合C 010231 混合型-偏债 21.11.12 ~ 22.02.11 林乐峰 认购期 - 详情 购买
南方宝昌混合A 010230 混合型-偏债 21.11.12 ~ 22.02.11 林乐峰 认购期 - 详情 购买
南方港股创新视野一年持有混合C 012587 混合型-偏股 21.11.16 ~ 21.12.24 史博 认购期 - 详情 购买
南方港股创新视野一年持有混合A 012586 混合型-偏股 21.11.16 ~ 21.12.24 史博 认购期 - 详情 购买
南方新兴产业混合A 012669 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 罗安安 认购期 - 详情 购买
南方新兴产业混合C 012670 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 罗安安 认购期 - 详情 购买
南方誉盈一年持有混合A 014094 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.11.30 刘树坤 认购期 0.60% 详情 购买
南方誉盈一年持有混合C 014095 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.11.30 刘树坤 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方新能源产业趋势混合C 012355 档案 混合型-偏股 11-26 1.0738 1.0738 1.91% - - 1.65 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方新能源产业趋势混合A 012354 档案 混合型-偏股 11-26 1.0755 1.0755 1.91% - - 23.48 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型-灵活 11-26 1.9270 1.9270 1.47% 2.28% 6.94% 1.44 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 11-25 1.3866 1.4766 1.29% -18.35% 1.11% 3.59 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方中证新能源ETF联接A 012831 档案 指数型-股票 11-26 1.0764 1.0764 1.29% - - 2.55 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方中证新能源ETF联接C 012832 档案 指数型-股票 11-26 1.0756 1.0756 1.29% - - 0.57 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方消费升级混合A 010887 档案 混合型-偏股 11-26 1.0483 1.0483 1.21% 15.48% - 13.87 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方消费升级混合C 010888 档案 混合型-偏股 11-26 1.0428 1.0428 1.20% 15.11% - 4.94 萧嘉倩 开放申购 0.00% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合C 010847 档案 混合型-偏股 11-26 0.9390 0.9390 1.11% -6.11% - 4.96 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合A 010846 档案 混合型-偏股 11-26 0.9435 0.9435 1.10% -5.83% - 31.89 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 档案 混合型-偏股 11-26 1.3722 1.3722 1.09% 12.01% 34.78% 9.97 应帅 暂停申购 1.50% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型-灵活 11-26 3.5520 3.5520 1.02% 3.80% 27.95% 4.01 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方品质优选灵活配置混合A 002851 档案 混合型-灵活 11-26 2.3340 2.3340 1.00% -3.03% -0.85% 15.71 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方品质优选灵活配置混合C 013501 档案 混合型-灵活 11-26 2.3310 2.3310 1.00% - - 0.00 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型-灵活 11-26 3.8560 4.0710 0.97% -15.36% 24.91% 39.88 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方医药创新股票C 010593 档案 股票型 11-26 0.8309 0.8309 0.96% -17.26% - 9.24 王峥娇 开放申购 0.00% 购买
南方医药创新股票A 010592 档案 股票型 11-26 0.8346 0.8346 0.96% -17.00% - 22.08 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方优质企业混合C 011217 档案 混合型-偏股 11-26 1.0451 1.0451 0.94% -0.39% - 1.79 应帅 开放申购 0.00% 购买
南方优质企业混合A 011216 档案 混合型-偏股 11-26 1.0496 1.0496 0.94% -0.09% - 12.35 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型-灵活 11-26 4.6180 4.9930 0.94% 36.47% 63.30% 14.99 张磊 开放申购 0.15% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 11-26 2.5868 2.5868 0.92% 29.43% 36.28% 5.37 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型-灵活 11-26 4.4740 4.8490 0.92% 35.91% 61.93% 1.95 张磊 开放申购 0.00% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 指数型-股票 11-26 1.4476 1.4476 0.91% 26.06% 53.02% 6.86 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 指数型-股票 11-26 1.4235 1.4235 0.91% 25.82% 52.41% 10.90 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方有色金属ETF联接E 010990 档案 指数型-股票 11-26 1.4423 1.4423 0.91% 25.81% - 1.55 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 11-25 1.9810 1.9810 0.81% -21.20% -1.10% 22.64 王士聪 等 限大额 0.16% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型-偏股 11-26 0.6200 3.1924 0.80% 0.90% 19.13% 18.58 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 012584 档案 QDII 11-25 1.0030 1.0030 0.78% - - 4.33 黄亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型-偏股 11-26 2.5308 4.5058 0.78% 0.72% 18.45% 23.98 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 012585 档案 QDII 11-25 0.9995 0.9995 0.78% - - 0.19 黄亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方产业升级混合A 010299 档案 混合型-偏股 11-26 1.0265 1.0265 0.75% -6.12% - 24.82 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 11-25 1.2030 1.2780 0.75% -3.76% 5.39% 23.51 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型-偏股 11-26 1.3326 1.7526 0.75% 10.81% 20.62% 7.51 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方产业升级混合C 010300 档案 混合型-偏股 11-26 1.0205 1.0205 0.74% -6.40% - 3.02 应帅 开放申购 0.00% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 11-26 4.3020 4.3020 0.49% -9.20% 0.68% 19.45 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方价值臻选混合A 012426 档案 混合型-偏股 11-26 1.0788 1.0788 0.46% - - 11.27 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方价值臻选混合C 012427 档案 混合型-偏股 11-26 1.0760 1.0760 0.46% - - 0.39 卢玉珊 开放申购 0.00% 购买
南方军工改革灵活配置混合A 004224 档案 混合型-灵活 11-26 1.6972 1.6972 0.45% 32.57% 40.06% 39.37 郑晓曦 等 开放申购 0.15% 购买
南方军工改革灵活配置混合C 011148 档案 混合型-灵活 11-26 1.6917 1.6917 0.45% 32.32% - 8.38 郑晓曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型-灵活 11-26 1.8860 1.8860 0.43% 13.68% 36.57% 2.18 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型-偏股 11-26 1.0110 1.5220 0.40% -8.51% 0.99% 13.87 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方大数据100A 001113 档案 指数型-股票 11-26 1.2448 1.2448 0.39% 21.22% 31.11% 22.28 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 指数型-股票 11-26 1.2226 1.2226 0.39% 20.98% 30.59% 0.17 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型-灵活 11-26 2.7320 2.7320 0.37% -6.60% 9.59% 42.27 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型-偏股 11-26 1.6510 3.8930 0.36% 0.61% 14.44% 14.83 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型-灵活 11-26 5.1210 5.1210 0.35% -6.52% 10.22% 60.04 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型-偏股 11-26 2.7166 2.7166 0.35% 9.76% 30.12% 2.75 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型-灵活 11-26 5.0080 5.0080 0.34% -6.90% 9.32% 1.29 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新成长混合A 010132 档案 混合型-偏股 11-26 1.0540 1.0540 0.34% -5.64% 4.93% 13.03 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方创新成长混合C 010133 档案 混合型-偏股 11-26 1.0465 1.0465 0.34% -5.92% 4.29% 2.82 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型-可转债 11-26 1.9107 1.9107 0.32% 18.23% 30.98% 31.86 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型-偏股 11-26 1.5559 3.7886 0.32% -3.56% 10.49% 59.86 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型-灵活 11-26 1.9470 1.9470 0.31% 7.10% 24.01% 3.98 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型-偏股 11-26 1.5429 3.7506 0.31% -3.95% 9.62% 0.29 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型-偏股 11-26 1.6190 2.0650 0.31% 0.19% 13.47% 0.17 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 11-26 1.7450 1.7450 0.29% -8.88% 1.04% 4.61 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方君选 001536 档案 混合型-灵活 11-26 1.7360 2.0240 0.29% 10.29% 21.48% 4.49 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型-可转债 11-26 1.8463 1.8463 0.29% 23.26% 41.80% 4.38 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型-可转债 11-26 1.8733 1.8733 0.29% 23.57% 42.51% 8.96 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方核心成长混合C 009647 档案 混合型-偏股 11-26 1.0753 1.0753 0.29% -5.10% 8.38% 4.20 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方核心成长混合A 009646 档案 混合型-偏股 11-26 1.0841 1.0841 0.29% -4.81% 9.02% 22.49 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型-偏股 11-26 2.3332 2.9466 0.29% 9.70% 24.11% 2.28 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 11-26 1.6080 1.6080 0.25% 8.94% 15.35% 2.20 冯雨生 开放申购 0.15% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型-平衡 11-26 2.9823 3.1025 0.24% 2.27% 16.42% 3.54 黄春逢 等 开放申购 0.15% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 档案 混合型-偏股 11-26 0.9284 0.9284 0.23% -10.27% -7.35% 3.37 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 11-26 2.7680 2.7980 0.22% 16.79% 39.24% 1.93 雷嘉源 开放申购 0.15% 购买
南方产业优势两年混合A 008546 档案 混合型-偏股 11-26 0.9356 0.9356 0.22% -10.00% -6.78% 26.74 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 档案 混合型-偏股 11-26 1.1931 1.1931 0.20% 9.09% 18.18% 10.69 罗安安 等 暂停申购 0.15% 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 档案 混合型-偏股 11-26 1.1834 1.1834 0.19% 8.74% 17.45% 4.06 罗安安 等 暂停申购 0.00% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券型-长债 11-26 1.1383 1.1383 0.18% 3.49% 6.68% 0.31 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方中证1000联接C 011861 档案 指数型-股票 11-26 1.0588 1.0588 0.18% - - 1.12 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方中证1000联接A 011860 档案 指数型-股票 11-26 1.0590 1.0590 0.18% - - 0.93 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券型-长债 11-26 1.1411 1.1411 0.17% 3.54% 6.75% 1.09 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债E 013594 档案 债券型-长债 11-26 1.1406 1.1406 0.17% - - - 朱佳 开放申购 - 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型-灵活 11-26 0.9523 1.5523 0.16% -9.39% -7.65% 5.28 李振兴 等 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型-灵活 11-26 0.9304 1.5304 0.16% -9.75% -8.38% 0.11 李振兴 等 开放申购 0.00% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型-偏股 11-26 1.5726 1.6426 0.16% -8.88% 4.79% 1.26 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型-偏股 11-26 1.5939 1.6639 0.16% -8.61% 5.42% 9.23 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 档案 混合型-偏股 11-26 1.1245 1.1245 0.16% -10.33% -4.62% 13.44 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 档案 混合型-偏股 11-26 1.1227 1.1227 0.16% -10.38% -4.72% 1.25 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方阿尔法混合C 010358 档案 混合型-偏股 11-26 0.8617 0.8617 0.16% -10.37% - 10.45 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方阿尔法混合A 010357 档案 混合型-偏股 11-26 0.8661 0.8661 0.15% -10.11% - 66.21 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方行业领先混合 012314 档案 混合型-偏股 11-26 0.9258 0.9258 0.15% - - 38.08 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方高股息股票A 008736 档案 股票型 11-26 1.1348 1.1348 0.13% 2.11% 9.93% 1.25 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方高股息股票C 008737 档案 股票型 11-26 1.1227 1.1227 0.13% 1.70% 9.06% 0.11 黄春逢 开放申购 0.00% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型-灵活 11-26 1.5055 1.5355 0.11% 0.85% 2.76% 6.60 李佳亮 等 暂停申购 0.15% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII 11-25 1.2615 1.2815 0.11% 14.94% 32.45% 0.37 张其思 开放申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII 11-25 1.2813 1.3013 0.11% 15.11% 32.89% 0.83 张其思 开放申购 0.12% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型-混合债 11-26 1.7500 1.9670 0.11% 7.99% 16.51% 4.65 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型-偏债 11-26 1.3585 1.3585 0.10% 2.29% 5.56% 0.07 王景明 暂停申购 0.00% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型-偏债 11-26 1.3951 1.3951 0.10% 2.61% 6.20% 3.18 王景明 暂停申购 0.06% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型-长债 11-26 1.0140 1.1960 0.10% 3.30% 5.26% 0.01 黄斌斌 限大额 0.00% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 债券型-长债 11-26 1.0081 1.1013 0.10% 2.19% 4.58% 13.34 王景明 暂停申购 0.08% 购买
南方得利一年定开债 008509 档案 债券型-长债 11-26 1.0448 1.0918 0.10% 2.93% 9.52% 9.87 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 债券型-长债 11-26 1.0870 1.4150 0.09% 2.16% 6.15% 10.92 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方升元中短期利率债A 009534 档案 债券型-中短债 11-26 1.0578 1.0578 0.09% 2.18% 4.92% 5.94 金凌志 等 开放申购 0.08% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 档案 债券型-中短债 11-26 1.0542 1.0542 0.09% 2.06% 4.68% 0.01 金凌志 等 开放申购 - 购买
南方兴润价值一年持有混合C 011364 档案 混合型-偏股 11-26 0.8514 0.8514 0.09% -8.21% - 26.74 史博 开放申购 0.00% 购买
南方兴润价值一年持有混合A 011363 档案 混合型-偏股 11-26 0.8556 0.8556 0.09% -7.93% - 99.26 史博 开放申购 1.50% 购买
南方臻利3个月定开债券发起 011910 档案 债券型-长债 11-26 1.0239 1.0239 0.09% - - 63.84 杜才超 等 暂停申购 - 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型-混合债 11-26 1.1638 1.8546 0.09% 4.32% 9.25% 4.19 李璇 开放申购 0.00% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型-混合债 11-26 1.1679 1.8968 0.09% 4.47% 9.58% 23.67 李璇 开放申购 0.08% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型-长债 11-26 1.3090 1.3350 0.08% 3.89% 8.63% 43.65 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型-长债 11-26 1.2820 1.3080 0.08% 3.81% 8.28% 3.66 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 债券型-长债 11-26 1.0168 1.1870 0.08% 2.86% 4.20% 30.37 李璇 等 暂停申购 0.08% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型-偏债 11-26 1.0922 1.3022 0.08% 1.49% 7.44% 6.82 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 债券型-长债 11-26 1.0249 1.1641 0.08% 2.16% 4.61% 26.04 黄斌斌 暂停申购 0.08% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 债券型-长债 11-26 1.0336 1.1692 0.08% 2.61% 5.26% 15.35 黄斌斌 暂停申购 0.08% 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 债券型-长债 11-26 1.1366 1.1366 0.08% 3.28% 7.26% 2.75 金凌志 暂停申购 0.08% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 债券型-长债 11-26 1.1246 1.1246 0.08% 3.08% 6.83% 0.13 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方骏元中短利率债 008761 档案 债券型-中短债 11-26 1.0605 1.0685 0.08% 4.10% 6.56% 2.02 刘骥 开放申购 - 购买
南方创新驱动混合C 009930 档案 混合型-偏股 11-26 0.9560 0.9560 0.08% -13.22% -4.95% 7.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方创新驱动混合A 009929 档案 混合型-偏股 11-26 0.9632 0.9632 0.08% -12.95% -4.38% 52.22 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方景元中高等级信用债债券 011141 档案 债券型-长债 11-26 1.0210 1.0210 0.08% - - 2.87 刘骥 开放申购 - 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型-长债 11-26 1.4388 1.4688 0.08% 2.37% 6.79% 17.31 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型-灵活 11-26 1.5030 1.5800 0.07% 3.79% 9.33% 6.28 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型-长债 11-26 1.1238 1.4393 0.07% 1.73% 4.68% 1.74 何康 开放申购 0.00% 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 债券型-长债 11-26 1.1835 1.2225 0.07% 1.92% 2.45% 0.00 刘骥 暂停申购 0.00% 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 债券型-长债 11-26 1.1835 1.2225 0.07% 1.92% 4.24% 30.19 刘骥 暂停申购 0.08% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型-平衡 11-26 4.5220 4.5220 0.07% -8.03% 4.03% 3.46 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 档案 债券型-长债 11-26 1.1653 1.1653 0.07% 1.90% 4.25% 142.56 金凌志 暂停申购 0.08% 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券型-长债 11-26 1.0506 1.1156 0.07% 2.44% 5.17% 16.01 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型-偏债 11-26 1.1017 1.3577 0.07% 2.64% 8.33% 10.47 吴冉劼 开放申购 0.12% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券型-长债 11-26 1.0547 1.1197 0.07% 2.36% 5.04% 0.01 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方泽元 006183 档案 债券型-长债 11-26 1.0379 1.1287 0.07% 1.98% 4.50% 35.03 杜才超 开放申购 - 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型-长债 11-26 1.0382 1.0872 0.07% 2.16% 4.78% 27.79 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型-长债 11-26 1.0290 1.0780 0.07% 1.99% 4.40% 0.02 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方创利3个月定开债 008039 档案 债券型-长债 11-26 1.0215 1.0525 0.07% 2.12% 4.65% 15.78 刘骥 暂停申购 - 购买
南方ESG股票A 008264 档案 股票型 11-26 1.6744 1.6744 0.07% -8.15% 10.17% 10.07 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方1-5年国开债C 008257 档案 债券型-长债 11-26 1.0249 1.0449 0.07% 2.08% 4.71% 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方1-5年国开债A 008256 档案 债券型-长债 11-26 1.0261 1.0471 0.07% 2.15% 4.82% 2.54 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方ESG股票C 008265 档案 股票型 11-26 1.6551 1.6551 0.07% -8.42% 9.52% 2.40 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方3-5年农发债E 013593 档案 债券型-长债 11-26 1.0595 1.1155 0.07% - - - 朱佳 开放申购 - 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型-灵活 11-26 1.5920 1.5920 0.06% 1.99% 8.01% 14.85 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型-长债 11-26 1.1248 1.4607 0.06% 1.94% 5.10% 55.33 何康 开放申购 0.08% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型-长债 11-26 1.0614 1.1885 0.06% 2.07% 4.62% 8.95 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型-长债 11-26 1.0424 1.1643 0.06% 1.87% 4.21% 0.01 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方华元C 006914 档案 债券型-长债 11-26 1.0524 1.0914 0.06% 1.96% 4.23% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型-长债 11-26 1.0128 1.0996 0.06% 2.16% 4.65% 8.21 刘骥 开放申购 - 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型-长债 11-26 1.0267 1.0917 0.06% 1.60% 4.04% 10.18 何康 开放申购 - 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 档案 债券型-长债 11-26 1.0142 1.0572 0.06% 2.43% 4.97% 6.12 刘文良 暂停申购 - 购买
南方乐元中短利率债A 008783 档案 债券型-中短债 11-26 1.0338 1.0338 0.06% 2.27% 5.11% 12.32 杜才超 开放申购 - 购买
南方崇元纯债C 010354 档案 债券型-长债 11-26 1.0460 1.0460 0.06% 3.90% - 0.43 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方崇元纯债A 010353 档案 债券型-长债 11-26 1.0488 1.0488 0.06% 4.12% - 1.72 杜才超 开放申购 0.05% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型-平衡 11-26 4.7020 4.7020 0.06% -7.66% 4.89% 41.75 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型-混合债 11-26 1.6880 2.0200 0.06% 8.19% 16.94% 34.29 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型-长债 11-26 1.3867 1.4167 0.06% 2.16% 6.37% 2.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型-混合债 11-26 1.2961 1.5282 0.05% 2.14% 6.58% 163.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型-混合债 11-26 1.2669 1.4872 0.05% 1.93% 6.17% 13.89 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型-长债 11-26 1.1042 1.2122 0.05% 2.88% 6.54% 12.62 黄斌斌 限大额 0.00% 购买
南方赢元 006149 档案 债券型-长债 11-26 1.1019 1.1635 0.05% 2.12% 9.13% 10.19 刘骥 限大额 - 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型-长债 11-26 1.0640 1.1042 0.05% 2.47% 4.76% 21.26 黄斌斌 限大额 - 购买
南方乐元中短利率债C 008784 档案 债券型-中短债 11-26 1.0266 1.0266 0.05% 2.05% 4.68% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方弘利A 002218 档案 债券型-长债 11-26 1.1899 1.2499 0.04% 2.30% 5.68% 18.51 陶铄 暂停申购 0.08% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型-灵活 11-26 1.8684 1.9640 0.04% 2.52% 6.64% 9.83 陈乐 等 开放申购 0.15% 购买
南方弘利C 002219 档案 债券型-长债 11-26 1.1899 1.2499 0.04% 2.30% 5.68% 0.00 陶铄 暂停申购 0.00% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 债券型-长债 11-26 1.2278 1.4135 0.04% 1.70% 4.59% 49.87 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 债券型-长债 11-26 1.0230 1.2230 0.04% 3.00% 7.54% 5.17 杜才超 暂停申购 - 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型-长债 11-26 1.1248 1.2328 0.04% 3.09% 6.96% 50.94 黄斌斌 限大额 0.08% 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型-长债 11-26 1.1031 1.1083 0.04% 2.26% 4.32% 0.00 黄斌斌 限大额 - 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 债券型-长债 11-26 1.1130 1.1630 0.04% 2.54% 3.38% 80.53 黄斌斌 暂停申购 0.08% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 债券型-长债 11-26 1.0983 1.0983 0.04% 2.53% 4.80% 8.47 刘骥 暂停申购 0.08% 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型-长债 11-26 1.0336 1.0837 0.04% 2.52% 4.95% 20.39 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型-长债 11-26 1.0336 1.0624 0.04% 2.52% 2.93% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方昭元债券A 008771 档案 债券型-长债 11-26 1.0266 1.0536 0.04% 1.88% 4.55% 10.22 金凌志 开放申购 - 购买
南方宝升混合A 010879 档案 混合型-偏债 11-26 0.9971 0.9971 0.04% -0.86% - 29.36 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方宝升混合C 010880 档案 混合型-偏债 11-26 0.9919 0.9919 0.04% -1.16% - 6.80 黄春逢 开放申购 0.00% 购买
南方季季享90天滚动持有债券C 013199 档案 债券型-长债 11-26 0.9960 0.9960 0.04% - - 1.32 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 债券型-长债 11-26 1.0103 1.2003 0.03% 2.79% 7.10% 0.00 杜才超 暂停申购 - 购买
南方涪利定开债 005476 档案 债券型-长债 11-26 1.1802 1.2002 0.03% 2.84% 6.49% 19.45 何康 暂停申购 0.08% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型-长债 11-26 1.0556 1.1316 0.03% 2.21% 6.68% 27.07 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券型-长债 11-26 1.0160 1.1030 0.03% 1.61% 4.07% 146.58 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 11-25 0.9009 0.9009 0.03% -4.76% -2.83% 0.28 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 11-25 0.9094 0.9094 0.03% -4.55% -2.46% 1.23 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型-长债 11-26 1.0447 1.0947 0.03% 2.47% 4.88% 16.33 杜才超 开放申购 - 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型-偏股 11-26 2.3737 2.3737 0.03% 16.97% 14.70% 3.56 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型-偏股 11-26 2.4201 2.4201 0.03% 17.44% 15.63% 25.53 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型-长债 11-26 1.0344 1.0844 0.03% 2.26% 4.46% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合型-偏债 11-24 1.2180 1.2180 0.03% 3.10% 5.88% 5.43 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方尊利一年债券 008745 档案 债券型-长债 11-26 1.0289 1.0528 0.03% 2.37% 5.21% 10.19 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方招利一年债券 008361 档案 债券型-长债 11-26 1.0431 1.0431 0.03% 1.65% 3.89% 2.15 刘文良 暂停申购 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 档案 债券型-长债 11-26 1.0350 1.0618 0.03% 2.00% 4.77% 5.25 黄河 暂停申购 - 购买
南方昭元债券C 008772 档案 债券型-长债 11-26 1.0377 1.0377 0.03% 0.80% 3.77% 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方皓元短债C 008123 档案 债券型-中短债 11-26 1.0595 1.0595 0.03% 1.72% 3.93% 0.50 刘骥 开放申购 0.00% 购买
南方皓元短债A 008122 档案 债券型-中短债 11-26 1.0676 1.0676 0.03% 1.87% 4.30% 3.30 刘骥 开放申购 0.04% 购买
南方季季享90天滚动持有债券A 013198 档案 债券型-长债 11-26 0.9964 0.9964 0.03% - - 0.95 杜才超 开放申购 0.04% 购买
南方中债1-3年国开行债券指数E 013592 档案 债券型-长债 11-26 1.0227 1.1027 0.03% - - 25.02 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 债券型-长债 11-26 1.2131 1.2794 0.02% 10.34% 13.91% 0.00 陶铄 暂停申购 0.00% 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 债券型-长债 11-26 1.2131 1.2794 0.02% 10.34% 13.91% 1.12 陶铄 暂停申购 0.08% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型-混合债 11-26 1.1655 1.2755 0.02% 0.80% 2.69% 10.10 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型-混合债 11-26 1.1660 1.2510 0.02% 0.60% 2.28% 0.19 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券型-长债 11-26 1.0153 1.0993 0.02% 1.56% 3.95% 2.30 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合型-偏债 11-24 1.2057 1.2057 0.02% 2.88% 5.45% 1.28 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型-中短债 11-26 1.0836 1.0836 0.02% 1.60% 4.22% 15.31 王景明 限大额 0.01% 购买
南方远利3个月定开债 008226 档案 债券型-长债 11-26 1.0729 1.0729 0.02% 2.47% 5.93% 15.73 何康 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 档案 债券型-长债 11-26 1.0227 1.0427 0.02% 1.78% 4.39% 3.35 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 档案 债券型-长债 11-26 1.0422 1.0422 0.02% 4.22% 4.22% 0.00 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型-灵活 11-26 2.2022 2.2022 0.02% -9.07% 6.81% 14.37 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方0-2年国开债A 009615 档案 债券型-长债 11-26 1.0102 1.0392 0.02% 1.41% 3.19% 42.22 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债C 009616 档案 债券型-长债 11-26 1.0095 1.0375 0.02% 1.36% 3.10% 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方誉尚一年持有期混合C 010445 档案 混合型-偏债 11-26 1.0389 1.0389 0.02% 1.68% 3.89% 9.55 陈乐 开放申购 - 购买
南方誉尚一年持有期混合A 010444 档案 混合型-偏债 11-26 1.0454 1.0454 0.02% 1.99% 4.53% 13.57 陈乐 开放申购 - 购买
南方誉享一年持有期混合C 011065 档案 混合型-偏债 11-26 1.0339 1.0339 0.02% 2.47% - 8.90 李健 等 开放申购 - 购买
南方誉享一年持有期混合A 011064 档案 混合型-偏债 11-26 1.0365 1.0365 0.02% 2.67% - 27.89 李健 等 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 11-25 1.0592 1.0792 0.01% -5.50% -4.31% 4.98 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方定元中短债A 007655 档案 债券型-中短债 11-26 1.0535 1.0735 0.01% 1.67% 5.34% 14.39 王景明 开放申购 0.04% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 债券型-长债 09-08 1.0013 1.0612 0.01% 1.53% 2.93% 51.99 黄河 暂停申购 0.045% 购买
南方定元中短债C 007656 档案 债券型-中短债 11-26 1.0447 1.0647 0.01% 1.46% 4.91% 2.83 王景明 开放申购 0.00% 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型-中短债 11-26 1.0809 1.0809 0.01% 1.54% 4.12% 9.05 王景明 限大额 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 债券型-长债 09-08 1.0013 1.0567 0.01% 1.53% 2.93% 0.00 黄河 暂停申购 0.00% 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型-长债 11-26 1.0761 1.0961 0.01% 4.67% 6.51% 0.11 刘文良 开放申购 - 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型-中短债 11-26 1.0771 1.0771 0.01% 1.45% 3.95% 0.03 王景明 限大额 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 档案 混合型-偏债 11-26 1.1117 1.1117 0.01% 1.54% 5.62% 28.48 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 档案 混合型-偏债 11-26 1.1020 1.1020 0.01% 1.23% 4.99% 2.13 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方宝顺混合C 010882 档案 混合型-偏债 11-26 1.0217 1.0217 0.01% 1.51% - 0.92 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方誉浦一年持有混合C 011747 档案 混合型-偏债 11-26 1.0198 1.0198 0.01% 1.59% - 2.58 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债A 202305 档案 债券型-中短债 11-26 1.0330 1.0330 0.01% 1.80% - 3.18 黄河 限大额 0.01% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债C 013036 档案 债券型-中短债 11-26 1.0325 1.0325 0.01% - - 0.00 黄河 限大额 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型-长债 11-26 1.1700 1.2900 0.00% 2.01% 4.27% 10.80 黄河 开放申购 0.08% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型-长债 11-26 1.1820 1.2590 0.00% 1.90% 3.86% 0.49 黄河 开放申购 0.00% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 债券型-长债 11-26 1.0770 1.3820 0.00% 1.89% 5.69% 0.05 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型-灵活 11-26 1.5880 1.5880 0.00% 1.93% 7.88% 1.91 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型-灵活 11-26 1.5010 1.5780 0.00% 3.80% 9.18% 5.53 陈乐 限大额 0.00% 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型-灵活 11-26 1.4820 1.4820 0.00% 2.00% 5.41% 8.14 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型-灵活 11-26 1.4780 1.4780 0.00% 1.86% 5.27% 2.39 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 指数型-股票 11-26 1.4170 1.4170 0.00% 8.17% 14.37% 2.45 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 11-25 1.0288 1.0488 0.00% -5.77% -4.81% 1.57 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型-长债 11-26 1.0170 1.2240 0.00% 3.49% 5.88% 22.58 黄斌斌 限大额 0.08% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型-偏股 11-26 1.0195 2.3687 0.00% -0.52% 6.82% 0.12 黄春逢 开放申购 0.00% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型-长债 11-26 1.0753 1.0953 0.00% 4.59% 4.39% 0.00 刘文良 开放申购 - 购买
南方誉隆一年混合A 010074 档案 混合型-偏债 11-26 1.0368 1.0368 0.00% 3.24% - 3.05 陈乐 开放申购 0.06% 购买
南方誉隆一年混合C 010075 档案 混合型-偏债 11-26 1.0330 1.0330 0.00% 2.92% - 0.11 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方宝顺混合A 010881 档案 混合型-偏债 11-26 1.0258 1.0258 0.00% 1.82% - 56.07 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方誉浦一年持有混合A 011746 档案 混合型-偏债 11-26 1.0233 1.0233 0.00% 1.90% - 26.30 陈乐 开放申购 0.08% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 档案 股票型 11-26 0.9359 0.9359 0.00% -15.02% -5.09% 0.13 郑诗韵 开放申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 债券型-长债 11-26 1.0140 1.5850 0.00% 2.17% 6.28% 0.41 李璇 暂停申购 - 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 档案 股票型 11-26 0.9412 0.9412 0.00% -14.76% -1.40% 9.70 郑诗韵 限大额 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型-偏股 11-26 1.0278 2.3980 0.00% -0.12% 7.67% 35.10 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方佳元6个月持有债券C 012398 档案 债券型-混合债 11-26 1.0228 1.0228 -0.01% - - 5.60 孙鲁闽 开放申购 - 购买
南方富瑞稳健养老(FOF) 012515 档案 混合型-偏债 11-24 1.0118 1.0118 -0.01% - - 13.13 李文良 开放申购 0.12% 购买
南方梦元短债A 007790 档案 债券型-中短债 11-26 1.0517 1.0617 -0.02% 1.30% 3.35% 3.98 王景明 开放申购 0.03% 购买
南方梦元短债C 007791 档案 债券型-中短债 11-26 1.0455 1.0555 -0.02% 1.16% 3.06% 1.07 王景明 开放申购 0.00% 购买
南方上证50增强C 008057 档案 指数型-股票 11-26 1.3423 1.3423 -0.02% -11.07% 1.24% 1.30 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方佳元6个月持有债券A 012397 档案 债券型-混合债 11-26 1.0243 1.0243 -0.02% - - 2.53 孙鲁闽 开放申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型-中短债 11-26 1.0128 1.0868 -0.03% 0.57% 2.55% 38.77 何康 开放申购 0.04% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型-中短债 11-26 1.0001 1.0741 -0.03% 0.35% 2.13% 3.14 何康 开放申购 0.00% 购买
南方上证50增强A 008056 档案 指数型-股票 11-26 1.3508 1.3508 -0.03% -10.90% 1.64% 2.24 钱厚翔 开放申购 0.15% 购买
南方吉元短债E 008632 档案 债券型-中短债 11-26 1.0169 1.0909 -0.03% 0.92% 3.15% 0.55 何康 开放申购 0.00% 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 档案 债券型-混合债 11-26 1.1076 1.1076 -0.03% 5.71% 8.39% 6.76 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 档案 债券型-混合债 11-26 1.1001 1.1001 -0.03% 5.47% 7.94% 1.55 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方行业精选一年混合A 010062 档案 混合型-偏股 11-26 0.9290 0.9290 -0.03% -12.25% -7.25% 40.60 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 档案 混合型-平衡 11-24 1.1122 1.1122 -0.04% 3.69% 5.63% 0.51 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方行业精选一年混合C 010063 档案 混合型-偏股 11-26 0.9229 0.9229 -0.04% -12.52% -7.82% 8.11 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型-灵活 11-26 2.4211 2.4211 -0.06% 0.77% 17.38% 1.94 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 11-25 0.1656 0.1685 -0.06% -5.05% -1.66% 4.98 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型-偏债 11-26 1.3068 1.3068 -0.06% 2.94% 7.34% 15.63 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 档案 股票型 11-26 1.3232 1.3232 -0.06% -11.62% 0.74% 54.80 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 指数型-股票 11-26 1.4370 1.4370 -0.07% 8.37% 14.78% 5.23 崔蕾 等 开放申购 0.15% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合型-偏债 11-25 1.3791 1.3791 -0.07% 2.11% 9.37% 3.89 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型-偏债 11-26 1.0931 1.4111 -0.07% 3.31% 8.43% 19.23 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 11-25 0.1408 0.1408 -0.07% -4.28% -0.14% 0.28 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型-偏债 11-26 1.2872 1.2872 -0.07% 2.62% 6.69% 2.69 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 档案 股票型 11-26 1.3093 1.3093 -0.07% -11.89% 0.13% 13.41 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方景气驱动混合C 009705 档案 混合型-偏股 11-26 0.9535 0.9535 -0.07% -14.32% -7.18% 8.92 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方景气驱动混合A 009704 档案 混合型-偏股 11-26 0.9610 0.9610 -0.07% -14.06% -6.63% 33.57 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型-偏股 11-26 1.7806 4.7066 -0.07% 20.08% 25.99% 18.83 张延闽 开放申购 0.15% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型-灵活 11-26 2.4100 2.4100 -0.08% 8.46% 22.83% 1.43 张延闽 开放申购 0.15% 购买
南方安泰混合A 003161 档案 混合型-偏债 11-26 1.1278 1.4348 -0.08% 1.99% 5.72% 111.10 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合型-偏债 11-25 1.4135 1.4135 -0.08% 2.41% 10.03% 35.94 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方安泰混合C 012220 档案 混合型-偏债 11-26 1.1263 1.4323 -0.08% 1.79% - 0.58 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 档案 混合型-偏债 11-26 1.1315 1.1315 -0.10% 1.80% 5.21% 5.30 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方宝泰一年混合A 008209 档案 混合型-偏债 11-26 1.1445 1.1445 -0.10% 2.11% 5.84% 20.28 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300增强A 009059 档案 指数型-股票 11-26 1.4603 1.4603 -0.10% -3.87% 3.49% 2.54 李振兴 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300增强C 009060 档案 指数型-股票 11-26 1.4510 1.4510 -0.10% -4.07% 3.07% 0.47 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 债券型-长债 11-26 1.0150 1.6150 -0.10% 2.16% 6.48% 2.66 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型-偏股 11-26 1.3277 3.6043 -0.10% 6.63% 19.22% 7.43 张延闽 开放申购 0.15% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型-偏股 11-26 2.7072 2.7072 -0.11% 10.24% 25.24% 1.90 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 11-26 1.8084 2.2044 -0.11% 9.39% 24.68% 2.58 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型-偏债 11-26 1.1039 1.3955 -0.11% 2.18% 6.40% 19.18 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合型-偏股 11-24 1.5734 1.5734 -0.11% 3.90% 9.32% 0.05 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型-偏债 11-26 1.1024 1.3794 -0.11% 1.88% 5.77% 23.52 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方宝恒混合A 011033 档案 混合型-偏债 11-26 1.0206 1.0206 -0.11% - - 28.16 孙鲁闽 开放申购 1.20% 购买
南方宝恒混合C 011034 档案 混合型-偏债 11-26 1.0187 1.0187 -0.11% - - 29.81 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697 档案 混合型-偏股 11-24 1.0099 1.0099 -0.11% 0.93% - 0.19 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 011696 档案 混合型-偏股 11-24 1.0123 1.0123 -0.11% 1.14% - 8.81 夏莹莹 开放申购 1.50% 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 11-25 0.1608 0.1637 -0.12% -5.30% -2.19% 1.57 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合型-偏股 11-24 1.5915 1.5915 -0.12% 4.11% 9.77% 1.41 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 11-25 0.9163 0.9163 -0.12% 20.47% 64.39% 1.94 张其思 暂停申购 0.00% 购买
南方宁悦一年持有期混合A 010742 档案 混合型-偏债 11-26 1.0401 1.0401 -0.12% 2.72% - 52.36 孙鲁闽 开放申购 0.08% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 11-25 0.9230 0.9230 -0.12% 20.86% 65.26% 7.32 张其思 暂停申购 0.12% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型-灵活 11-26 1.5440 1.5940 -0.13% 1.38% 5.75% 5.47 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方宁悦一年持有期混合C 010743 档案 混合型-偏债 11-26 1.0364 1.0364 -0.13% 2.50% - 3.94 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方利安A 001570 档案 混合型-灵活 11-26 1.4130 1.4130 -0.14% 1.87% 7.37% 7.45 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 11-25 0.1421 0.1421 -0.14% -4.12% 0.21% 1.23 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方宝丰混合C 008514 档案 混合型-偏债 11-26 1.1743 1.1743 -0.14% 2.56% 8.38% 1.23 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型-灵活 11-26 1.3550 1.5150 -0.15% 1.44% 6.11% 6.75 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型-灵活 11-26 1.3510 1.5110 -0.15% 1.37% 5.97% 2.62 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 指数型-股票 11-26 1.6891 1.6891 -0.15% 8.43% 32.45% 17.08 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型-偏债 11-26 1.0964 1.3294 -0.15% 1.26% 6.24% 6.44 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型-偏债 11-26 1.0958 1.3098 -0.15% 0.95% 5.60% 2.56 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方宝丰混合A 008513 档案 混合型-偏债 11-26 1.1865 1.1865 -0.15% 2.86% 9.03% 22.44 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 档案 指数型-股票 11-26 1.6814 1.6814 -0.15% 8.21% 31.93% 0.19 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方晖元6个月持有期债券A 011109 档案 债券型-混合债 11-26 1.0257 1.0257 -0.15% 2.50% - 5.54 刘文良 开放申购 0.03% 购买
南方晖元6个月持有期债券C 011110 档案 债券型-混合债 11-26 1.0241 1.0241 -0.15% 2.36% - 0.39 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型-偏债 11-26 1.1266 1.3266 -0.16% 1.07% 6.26% 9.71 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 指数型-股票 11-26 1.6918 1.6918 -0.16% 8.21% 31.91% 6.77 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合型-偏股 11-24 1.6454 1.6454 -0.16% 3.73% 11.06% 1.38 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合型-偏股 11-24 1.6656 1.6656 -0.16% 3.93% 11.51% 11.37 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方成长先锋混合C 009319 档案 混合型-偏股 11-26 1.1730 1.1730 -0.16% 6.13% 12.25% 18.36 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方成长先锋混合A 009318 档案 混合型-偏股 11-26 1.1833 1.1833 -0.16% 6.44% 12.92% 88.62 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 指数型-股票 11-26 1.8763 1.9763 -0.17% 9.56% 15.00% 5.71 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 档案 混合型-平衡 11-24 1.1172 1.1172 -0.17% 3.65% 7.78% 1.08 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 指数型-股票 11-26 1.9030 2.0030 -0.17% 9.77% 15.46% 81.93 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型-混合债 11-26 2.5293 3.9893 -0.18% 0.54% 4.47% 17.71 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型-混合债 11-26 2.5746 4.0346 -0.18% 0.84% 5.09% 155.40 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型-灵活 11-26 1.5740 1.6240 -0.19% 1.29% 5.57% 3.58 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方养老2030三年(FOF) 007661 档案 混合型-平衡 11-24 1.3233 1.3233 -0.20% 1.22% 7.71% 1.48 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 指数型-股票 11-26 2.1124 2.1124 -0.20% 13.93% 21.68% 0.10 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方誉鼎一年持有期混合A 010006 档案 混合型-偏债 11-26 1.0306 1.0306 -0.20% 0.38% 3.04% 22.04 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型-灵活 11-26 1.4090 1.4090 -0.21% 1.81% 7.23% 5.19 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方誉鼎一年持有期混合C 010007 档案 混合型-偏债 11-26 1.0243 1.0243 -0.21% 0.08% 2.42% 6.08 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 指数型-股票 11-26 2.1317 2.1317 -0.21% 14.15% 22.16% 1.43 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型-偏股 11-26 2.1120 2.1320 -0.28% 7.26% 25.64% 3.86 罗文杰 等 开放申购 0.15% 购买
南方誉慧一年混合A 009296 档案 混合型-偏债 11-26 1.1154 1.1154 -0.29% -0.05% 3.47% 19.07 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 档案 混合型-偏债 11-26 1.1049 1.1049 -0.29% -0.35% 2.85% 1.77 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方科创板3年定开混合 506000 档案 混合型-偏股 11-26 1.2859 1.2859 -0.30% 30.60% 34.09% 34.78 王博 暂停申购 0.15% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 指数型-股票 11-26 1.2935 1.2935 -0.32% 1.59% 10.91% 1.91 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 指数型-股票 11-26 1.2710 1.2710 -0.33% 1.38% 10.45% 0.15 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方荣尊混合A 003938 档案 混合型-偏债 11-26 1.2840 1.3140 -0.33% 1.20% 7.39% 2.05 何康 开放申购 0.06% 购买
南方荣尊混合C 003939 档案 混合型-偏债 11-26 1.2490 1.2790 -0.33% 0.89% 6.73% 0.19 何康 开放申购 0.00% 购买
南方均衡回报混合A 011698 档案 混合型-平衡 11-26 1.0560 1.0560 -0.35% 5.55% - 8.25 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方均衡回报混合C 011701 档案 混合型-平衡 11-26 1.0535 1.0535 -0.35% 5.33% - 0.67 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 档案 指数型-股票 11-26 0.9854 0.9854 -0.42% 0.65% -0.95% 2.47 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方优势产业(LOF) 160142 档案 混合型-灵活 11-26 1.1695 1.1695 -0.44% 0.52% 3.08% 28.35 李璇 等 限大额 0.12% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型-灵活 11-26 2.1930 2.1930 -0.45% 11.38% 26.98% 4.66 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型-偏股 11-26 3.2554 3.2554 -0.48% 37.55% 39.26% 24.01 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型-偏股 11-26 3.1896 3.1896 -0.49% 37.00% 38.16% 1.52 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 指数型-股票 11-26 1.8263 1.8263 -0.57% -1.00% 10.78% 1.39 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 指数型-股票 11-26 1.8009 1.8009 -0.57% -1.20% 10.33% 0.69 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接E 013134 档案 指数型-股票 11-26 1.8239 1.8239 -0.57% - - 0.00 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证科创创业50ETF联接C 013299 档案 指数型-股票 11-26 1.0409 1.0409 -0.58% - - 2.35 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方中证科创创业50ETF联接A 013298 档案 指数型-股票 11-26 1.0417 1.0417 -0.59% - - 2.77 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方大数据300C 001426 档案 指数型-股票 11-26 1.5255 1.5255 -0.62% -3.09% 5.93% 0.44 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方大数据300A 001420 档案 指数型-股票 11-26 1.5618 1.5618 -0.62% -2.89% 6.35% 2.35 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 档案 指数型-股票 11-26 1.1713 1.1713 -0.65% -0.35% -4.97% 17.29 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 档案 指数型-股票 11-26 1.1492 1.1492 -0.66% -0.55% -5.35% 57.78 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型-偏股 11-26 1.4870 2.1940 -0.67% -0.59% 12.23% 8.31 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 指数型-股票 11-26 1.9973 2.1573 -0.71% -6.43% 1.48% 0.62 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 指数型-股票 11-26 0.7874 0.7874 -0.71% -10.32% -15.61% 2.31 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 指数型-股票 11-26 0.7742 0.7742 -0.71% -10.50% -15.96% 2.04 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接E 010989 档案 指数型-股票 11-26 0.7742 0.7742 -0.71% -10.51% - 0.18 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 指数型-股票 11-26 2.0103 2.1703 -0.71% -6.24% 1.89% 14.23 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 指数型-股票 11-26 1.2833 1.2833 -0.75% -11.55% 0.12% 7.21 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 指数型-股票 11-26 1.2609 1.2609 -0.76% -11.73% -0.28% 8.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接E 012547 档案 指数型-股票 11-26 1.2811 1.2811 -0.76% - - 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 指数型-股票 11-26 1.3312 1.3312 -0.77% 19.92% 9.16% 3.08 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 指数型-股票 11-26 1.3096 1.3096 -0.77% 19.69% 8.73% 3.18 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 指数型-股票 11-26 1.6229 2.0996 -0.78% -7.52% 0.93% 2.24 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 指数型-股票 11-26 1.5992 2.0757 -0.79% -7.70% 0.52% 0.17 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型-灵活 11-26 1.8982 1.8982 -0.83% -10.39% 2.03% 4.04 李锦文 暂停申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型-灵活 11-26 1.8188 1.8188 -0.83% -10.93% 0.80% 0.45 李锦文 暂停申购 0.00% 购买
南方中证互联网指数(LOF) 160137 档案 指数型-股票 11-26 1.0351 1.0351 -0.83% 3.14% 4.72% 1.00 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方远见回报股票C 011385 档案 股票型 11-26 0.9673 0.9673 -0.84% -6.33% - 0.31 李锦文 开放申购 0.00% 购买
南方远见回报股票A 011384 档案 股票型 11-26 0.9712 0.9712 -0.85% -6.04% - 1.52 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型-偏股 11-26 1.8099 1.8099 -0.87% -11.00% 1.00% 6.39 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 档案 指数型-股票 11-26 1.1895 1.1895 -0.87% -0.26% 6.20% 0.76 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方大盘红利50ETF联接C 008164 档案 指数型-股票 11-26 1.1808 1.1808 -0.88% -0.45% 5.79% 0.19 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 指数型-股票 11-26 1.5598 1.5798 -0.89% 1.82% 3.88% 0.03 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方匠心优选股票A 011220 档案 股票型 11-26 0.8099 0.8099 -0.89% -12.92% - 39.50 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 指数型-股票 11-26 1.5859 1.6059 -0.89% 2.03% 4.29% 2.89 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方匠心优选股票C 011221 档案 股票型 11-26 0.8060 0.8060 -0.90% -13.18% - 2.67 李锦文 开放申购 0.00% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型-灵活 11-26 2.5768 2.5768 -0.94% -9.55% 9.25% 6.84 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方港股通优势企业混合A 012588 档案 混合型-偏股 11-26 0.9696 0.9696 -0.95% - - 38.06 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方港股通优势企业混合C 012589 档案 混合型-偏股 11-26 0.9676 0.9676 -0.95% - - 3.37 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方君信混合A 005741 档案 混合型-灵活 11-26 2.1949 2.1949 -0.98% 4.86% 14.98% 3.77 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方君信混合C 010150 档案 混合型-灵活 11-26 2.1852 2.1852 -0.98% 4.76% 14.76% 0.00 茅炜 开放申购 0.00% 购买
南方金融主题灵活配置混合A 004702 档案 混合型-灵活 11-26 1.4820 1.4820 -1.00% -5.12% 2.92% 8.10 黄春逢 等 开放申购 0.15% 购买
南方金融主题灵活配置混合C 013500 档案 混合型-灵活 11-26 1.4800 1.4800 -1.00% - - 0.39 黄春逢 等 开放申购 0.00% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 档案 指数型-股票 11-26 1.2558 1.2558 -1.27% -10.29% -5.56% 0.29 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 档案 指数型-股票 11-26 1.2537 1.2537 -1.28% -10.34% -5.66% 0.10 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 指数型-股票 11-26 0.9344 0.9344 -2.39% -14.74% -8.79% 0.27 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 档案 指数型-股票 11-26 0.9484 0.9484 -2.40% -14.57% -8.43% 0.79 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接C 005555 档案 指数型-股票 11-26 0.7969 0.7969 -2.47% -17.28% -16.43% 0.55 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 指数型-股票 11-26 0.8090 0.8090 -2.48% -17.12% -16.10% 0.36 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方沪港深核心优势混合 007109 档案 混合型-偏股 11-26 0.9272 0.9272 -3.58% -18.78% - 1.79 黄亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方卓利3个月定开债C 005394 档案 债券型-长债 01-19 1.0000 1.0000 - - - 0.00 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 债券型-长债 11-26 1.0214 1.1054 - 2.55% 4.49% 11.04 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 债券型-长债 11-26 1.0163 1.0993 - 2.43% 4.23% 0.58 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方蓝筹成长混合A 011862 档案 混合型-偏股 11-26 1.0431 1.0431 - - - 17.44 应帅 暂停申购 0.15% 购买
南方蓝筹成长混合C 011863 档案 混合型-偏股 11-26 1.0420 1.0420 - - - 1.15 应帅 暂停申购 0.00% 购买
南方均衡优选一年持有期混合C 013201 档案 混合型-平衡 11-26 0.9995 0.9995 - - - 0.87 李健 等 暂停申购 0.00% 购买
南方均衡优选一年持有期混合A 013200 档案 混合型-平衡 11-26 1.0008 1.0008 - - - 8.85 李健 等 暂停申购 0.15% 购买
南方领航优选混合C 011904 档案 混合型-偏股 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.70 李振兴 暂停申购 0.00% 购买
南方领航优选混合A 011903 档案 混合型-偏股 11-26 1.0000 1.0000 - - - 2.13 李振兴 暂停申购 0.15% 购买
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) 013529 档案 混合型-偏债 11-24 1.0073 1.0073 - - - 40.40 李文良 暂停申购 0.08% 购买
南方兴锦利一年定开债 013197 档案 债券型-长债 11-26 1.0046 1.0046 - - - 30.10 黄河 等 封闭期 - 购买
南方永元一年持有债券A 012399 档案 债券型-混合债 11-26 1.0043 1.0043 - - - 35.97 李健 等 封闭期 - 购买
南方永元一年持有债券C 012400 档案 债券型-混合债 11-26 1.0039 1.0039 - - - 2.83 李健 等 封闭期 - 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起A 013822 档案 债券型-中短债 11-26 1.0003 1.0003 - - - 2.70 陶铄 暂停申购 0.04% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823 档案 债券型-中短债 11-26 1.0003 1.0003 - - - 3.14 陶铄 暂停申购 0.00% 购买
南方定利一年定开债券 013821 档案 债券型-长债 11-26 1.0001 1.0001 - - - 64.31 金凌志 暂停申购 - 购买
南方北交所精选两年定开混合发起 014294 档案 混合型-偏股 11-26 1.0003 1.0003 - - - 4.95 雷嘉源 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 11-26 0.5428 1.9770% 2.13% 2.06% 0.51% 390.60 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方现金通A 000493 货币型 11-26 0.5681 2.1000% 2.06% 2.04% 0.51% 0.00 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通C 000495 货币型 11-26 0.6128 2.2180% 2.19% 2.17% 0.54% 45.96 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 11-26 0.5837 2.1440% 2.13% 2.10% 0.53% 0.01 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方薪金宝货币A 000687 货币型 11-26 0.5847 2.1290% 2.11% 2.31% 0.54% 39.11 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 11-26 0.5636 2.0440% 2.01% 1.99% 0.50% 1,476.77 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 11-26 0.5861 2.1000% 2.22% 2.15% 0.54% 18.80 申俊华 限大额 - 购买
南方日添益E 002325 货币型 11-26 0.6009 2.3750% 2.28% 2.20% 0.54% 6.72 董浩 等 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 11-26 0.6044 2.1770% 2.30% 2.22% 0.56% 17.53 申俊华 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 11-26 0.5755 2.2740% 2.18% 2.10% 0.52% 86.68 董浩 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 11-26 0.6247 2.2930% 2.29% 2.27% 0.56% 102.26 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 11-26 0.6904 2.5390% 2.53% 2.52% 0.62% 1,216.24 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 11-26 0.6654 2.4470% 2.44% 2.43% 0.60% 16.38 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 11-26 0.5841 2.1350% 2.15% 2.18% 0.53% 89.03 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 11-26 0.6497 2.3800% 2.39% 2.43% 0.59% 3.06 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 11-26 0.5439 1.9820% 2.12% 2.06% 0.51% 0.03 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 11-26 0.5749 2.2720% 2.18% 2.10% 0.52% 0.00 董浩 等 暂停申购 - 购买
南方薪金宝货币B 011491 货币型 11-26 0.6504 2.3740% 2.36% 2.56% 0.60% 0.41 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 11-26 0.5619 2.2390% 2.23% 2.20% 0.54% 3.62 董浩 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 11-26 0.5850 2.0990% 2.22% 2.15% 0.54% 64.85 申俊华 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 11-26 0.6506 2.3390% 2.46% 2.39% 0.60% 163.26 申俊华 暂停申购 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 11-26 0.6277 2.4840% 2.47% 2.45% 0.60% 517.65 董浩 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 11-26 0.5425 1.9700% 2.12% 2.06% 0.51% 52.47 蔡奕奕 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证新能源ETF 516160 指数型-股票 11-26 1.4618 1.4618 1.46% 1.4600 0.12% 21.89 龚涛
南方中证申万有色金属ETF 512400 指数型-股票 11-26 1.4596 1.4596 0.95% 1.4580 0.11% 43.84 崔蕾
南方中证创新药产业ETF 159858 指数型-股票 11-26 1.0267 1.0267 0.46% 1.0260 0.07% 0.82 罗文杰 等
南方中证1000ETF 512100 指数型-股票 11-26 1.1538 1.1538 0.20% 1.1540 -0.02% 14.43 崔蕾
南方创业板ETF 159948 指数型-股票 11-26 3.6898 1.8132 -0.16% 3.6920 -0.06% 24.33 孙伟
南方中证500ETF 510500 指数型-股票 11-26 8.1194 2.2761 -0.19% 8.1190 0.00% 475.17 罗文杰
南方上证380ETF 510290 指数型-股票 11-26 2.2858 2.2858 -0.21% 2.2870 -0.05% 1.66 孙伟
南方深证成份ETF 159903 指数型-股票 11-26 1.7172 1.2671 -0.34% 1.7070 0.59% 3.01 孙伟
南方中证科技100ETF 159853 指数型-股票 11-26 1.0675 1.0675 -0.45% 1.0680 -0.05% 3.02 龚涛
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 指数型-股票 11-26 1.7261 1.7261 -0.59% 1.7280 -0.11% 5.63 罗文杰
南方中证科创创业50ETF 159780 指数型-股票 11-26 0.9026 0.9026 -0.62% 0.9020 0.07% 49.14 崔蕾
南方中证全指证券公司ETF 512900 指数型-股票 11-26 1.1097 1.1097 -0.70% 1.1100 -0.03% 78.73 孙伟
南方MSCI中国A50互联互通ETF 159602 指数型-股票 11-26 0.9889 0.9889 -0.72% 0.9900 -0.11% 38.96 李佳亮
南方沪深300ETF 159925 指数型-股票 11-26 2.3415 2.0529 -0.73% 2.3420 -0.02% 16.65 罗文杰
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 159877 指数型-股票 11-26 1.0284 1.0284 -0.73% 1.0270 0.14% 4.52 罗文杰 等
南方中证房地产ETF 512200 指数型-股票 11-26 0.7612 0.7612 -0.74% 0.7610 0.03% 16.04 罗文杰
南方中证银行ETF 512700 指数型-股票 11-26 1.1958 1.2958 -0.80% 1.1960 -0.02% 23.32 孙伟
南方中证500信息技术ETF 512330 指数型-股票 11-26 1.1931 1.1931 -0.81% 1.1920 0.09% 6.46 孙伟
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 指数型-股票 11-26 1.1494 1.2094 -0.92% 1.1500 -0.05% 1.71 崔蕾
中证南方小康产业指数ETF 510160 指数型-股票 11-26 0.7275 1.8100 -0.94% 0.7410 -1.86% 2.97 龚涛
南方粤港澳大湾区ETF 159984 指数型-股票 11-26 1.2453 1.2453 -1.33% 1.2400 0.43% 0.77 崔蕾
南方中证物联网主题ETF 159896 指数型-股票 11-26 0.9791 0.9791 -1.49% 0.9780 0.11% 3.37 龚涛
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII 11-26 1.1529 1.1529 -1.96% 1.1470 0.51% 0.55 崔蕾
南方恒指ETF 513600 QDII 11-26 2.3047 1.1953 -2.54% 2.3230 -0.79% 2.92 罗文杰
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII 11-26 0.8184 0.8184 -2.63% 0.8230 -0.56% 2.58 孙伟
南方中证香港科技ETF(QDII) 159747 QDII 11-26 0.8096 0.8096 -3.00% 0.8170 -0.91% 2.90 罗文杰 等
南方中证长江保护主题ETF 517160 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 23.71 龚涛
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 137 0.80% 1,457.15 766,069.78
2 603259 药明康德 97 0.57% 3,598.03 549,779.70
3 600519 贵州茅台 121 0.46% 244.44 447,321.91
4 002812 恩捷股份 58 0.41% 1,400.83 392,400.56
5 002709 天赐材料 50 0.37% 2,358.30 356,746.70
6 300760 迈瑞医疗 71 0.29% 712.16 274,481.52
7 300059 东方财富 60 0.26% 7,269.51 249,852.92
8 02269 药明生物 31 0.25% 2,326.95 245,218.85
9 002594 比亚迪 39 0.17% 645.59 161,082.33
10 002371 北方华创 28 0.15% 401.00 146,642.97

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

430

3

上午加仓半导体芯片1万,少量加仓酒。逢跌... [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

基海里大浪淘金

2021-11-27

39

0

到九月底,规模缩小了一半,赎回29亿 [南方中证香港科技ETF(QDII)吧]

基民66p150398y

2021-11-27

43

0

[哭][哭][哭] [南方香港成长(QDII)吧]

末梨花

2021-11-27

101

1

哎什么时候能回本呢! [南方医药创新股票C吧]

飞猫腿哈

2021-11-27

61

0

我首发买了|万,|月份买了伍仟,当时凈值1.... [南方行业精选一年混合C吧]

基民uyIYMf

2021-11-27

60

0

这是破罐子破摔啦,前两天没卖后悔死了。封... [南方匠心优选股票A吧]

基民pCSJVR

2021-11-27

313

11

我在11.11号入了有色,到今天是不是一直在... [南方中证申万有色金属ETF吧]

快乐持股人

2021-11-27

61

0

很心疼,5000元进去的4000元出来了 [南方匠心优选股票A吧]

陈酿十年

2021-11-27

57

0

八毛时,买点。 [南方阿尔法混合A吧]

祈盼睛天

2021-11-27

61

0

等八毛。 [南方阿尔法混合A吧]

祈盼睛天

2021-11-27

53

0

跌吧,到八毛时买点 [南方阿尔法混合A吧]

祈盼睛天

2021-11-27

62

0

跌的不少了。现在介入行吗。八毛时买点。 [南方阿尔法混合A吧]

祈盼睛天

2021-11-27

61

0

躺着的阿斗…[哭] [南方银行ETF联接C吧]

家财为富新新

2021-11-27

232

2

谈谈周期 [南方中证申万有色金属ETF吧]

快乐持股人

2021-11-27

64

0

我持有近一年多,亏-13.89%,去年7月买入的... [南方中证全指证券公司ETF联接A吧]

基民tS3PPZ

2021-11-27

59

0

请问大家以后还会新开其他这样的北交所主题... [南方北交所精选两年定开混合发起吧]

要冷静低位买入

2021-11-27

64

0

已经一年几下来了。北大的蒋经理,到现在还... [南方产业优势两年混合A吧]

基民b89JJ8

2021-11-27

209

6

看到今天的行情是不是已经吓呆了,周一果断... [南方原油A吧]

薪火生金

2021-11-27

141

2

为什么我不知道就给我买了这个还不能赎回 [南方现金通E吧]

基民vKSLEY

2021-11-27

63

0

这基金经理有追高了去了 [南方成长先锋混合A吧]

摘下果果

2021-11-27

65

0

近一月有起色,二位经理继续加油 [南方香港成长(QDII)吧]

一串红1017

2021-11-27

116

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借着非洲病毒,新能源调整30% [南方中证新能源ETF吧]

学习哲学的阿祖

2021-11-27

141

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雄起来好不好 [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

基民651372aQ15

2021-11-27

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南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召... [南方弘利A吧]

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2021-11-27

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25号为什么该基金不准赎回? [南方原油A吧]

基民PgRkCW

2021-11-27

91

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六月买的,还差10个点,加油[拜神] [南方医药创新股票A吧]

金家第三代掌门人

2021-11-27

50

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上银行人推荐的当了 [南方誉慧一年混合C吧]

基民983z5G0312

2021-11-27

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上银行人推荐的当了 [南方誉慧一年混合C吧]

基民983z5G0312

2021-11-27

71

0

这只基金成立后建仓期正好在高位。建完仓开... [南方医药创新股票A吧]

基民gxI7Mm

2021-11-27

52

0

上银行人推荐的当了 [南方誉慧一年混合A吧]

基民983z5G0312

2021-11-27

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南方基金什么鬼上当了 [南方行业领先混合吧]

基民6pceSF

2021-11-27

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前十大持仓全是高价股,高价股就是景气驱动... [南方景气驱动混合A吧]

HJC6

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2021-11-27

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南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放... [南方大盘红利50ETF联接A吧]

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2021-11-27

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南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券... [南方中证长江保护主题ETF吧]

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2021-11-27

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星期一是不是要完蛋了 [南方MSCI中国A50互联互通ETF吧]

求涨停啊

2021-11-27

83

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给兴业银行打电话,让史博给基民道歉! [南方兴润价值一年持有混合A吧]

基民936099WC51

2021-11-27

59

0

我们赚到了认知以内的就够了。 [南方中证创新药产业ETF吧]

红三兵镰刀龙

2021-11-27

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基于大盘择时策略的宽鸡etf套利1.套利主要... [南方中证500ETF吧]

捡白菜的小兔子

2021-11-27

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各位投资者,持有南方基金经理章晖投资者,... [南方新优享灵活配置混合A吧]

基民91333zN895

2021-11-27

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看来光耐心等待不行了,我要忍痛割爱 [南方港股通优势企业混合C吧]

基民90k88W5859

2021-11-27

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手机在我手中,没有转出,怎么自动转出150... [南方天天利货币B吧]

基民2GYp6M

2021-11-27

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怎么转换不了呢? [南方稳健养老(FOF)C吧]

基民58362y0P88

2021-11-27

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重磅落地,恒生指数以健康上涨喜迎官方新闻... [南方恒指ETF联接C吧]

倚南窗

2021-11-27

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怎么才能让南方基金把这货开除呢?大家集思... [南方阿尔法混合C吧]

基民658891p81W

2021-11-27

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我背锅 [南方香港成长(QDII)吧]

锅边侠

2021-11-27

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今天小加一笔,剩下来的交给时间 [南方兴润价值一年持有混合A吧]

股友gNrLRl

2021-11-27

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亏惨了,谁来救救这只基。 [南方香港成长(QDII)吧]

理财中的大理财

2021-11-27

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医药股大涨,希望下周能回本 [南方医药保健灵活配置混合吧]

恭喜成章得宁荣荣

2021-11-26