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数据日期：2021-11-30

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-11-30		2021-11-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	580009	东吴多策略混合A 估值图基金吧	2.6254	3.3884	2.5177	3.2807	0.1077	4.28%	开放	开放	0.15%
		2	011949	东吴多策略混合C 估值图基金吧	2.6166	2.6166	2.5093	2.5093	0.1073	4.28%	开放	开放	0.00%
		3	002983	长信国防军工量化混合A 估值图基金吧	2.1353	2.1353	2.0650	2.0650	0.0703	3.40%	开放	开放	0.15%
		4	008960	长信国防军工量化混合C 估值图基金吧	2.1210	2.1210	2.0512	2.0512	0.0698	3.40%	开放	开放	0.00%
		5	001475	易方达国防军工混合估值图基金吧	2.1720	2.1720	2.1030	2.1030	0.0690	3.28%	开放	开放	0.15%
		6	004224	南方军工改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8211	1.8211	1.7675	1.7675	0.0536	3.03%	开放	开放	0.15%
		7	011148	南方军工改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.8151	1.8151	1.7617	1.7617	0.0534	3.03%	开放	开放	0.00%
		8	020022	国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧	3.1590	3.1590	3.0700	3.0700	0.0890	2.90%	开放	开放	0.12%
		9	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	2.8520	2.8520	2.7720	2.7720	0.0800	2.89%	开放	开放	0.15%
		10	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	2.5704	2.5704	2.5005	2.5005	0.0699	2.80%	开放	开放	0.15%
		11	002885	大摩万众创新混合A 估值图基金吧	1.3412	1.3412	1.3053	1.3053	0.0359	2.75%	开放	开放	0.15%
		12	011712	大摩万众创新混合C 估值图基金吧	1.3395	1.3395	1.3036	1.3036	0.0359	2.75%	开放	开放	0.00%
		13	004926	中航军民融合精选A 估值图基金吧	1.8546	1.8546	1.8113	1.8113	0.0433	2.39%	开放	开放	0.15%
		14	004927	中航军民融合精选C 估值图基金吧	1.8344	1.8344	1.7916	1.7916	0.0428	2.39%	开放	开放	0.00%
		15	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	3.2517	3.2517	3.1828	3.1828	0.0689	2.16%	开放	开放	0.15%
		16	014381	长城久源灵活配置混合C 估值图基金吧	2.0633	2.0633	2.0200	2.0200	0.0433	2.14%	开放	开放	---
		17	002703	长城久源灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0631	2.0631	2.0198	2.0198	0.0433	2.14%	开放	开放	0.15%
		18	001056	北信瑞丰健康生活估值图基金吧	2.0080	2.0080	1.9670	1.9670	0.0410	2.08%	开放	开放	0.15%
		19	005376	北信瑞丰华丰灵配估值图基金吧	1.5515	1.6515	1.5204	1.6204	0.0311	2.05%	开放	开放	0.08%
		20	000354	长盛城镇化主题混合估值图基金吧	2.0910	2.7390	2.0500	2.6980	0.0410	2.00%	开放	开放	0.15%
		21	002181	华安大安全主题混合A 估值图基金吧	2.9160	2.9160	2.8590	2.8590	0.0570	1.99%	开放	开放	0.15%
		22	013618	华安大安全主题混合C 估值图基金吧	2.9160	2.9160	2.8590	2.8590	0.0570	1.99%	开放	开放	0.00%
		23	000535	长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧	2.0090	2.5530	1.9700	2.5140	0.0390	1.98%	开放	开放	0.15%
		24	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	2.4606	2.4606	2.4145	2.4145	0.0461	1.91%	开放	开放	0.15%
		25	001676	江信同福C 估值图基金吧	2.0192	2.0527	1.9818	2.0153	0.0374	1.89%	开放	开放	0.00%
		26	001675	江信同福A 估值图基金吧	2.0818	2.1203	2.0433	2.0818	0.0385	1.88%	开放	开放	0.05%
		27	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.9576	6.2470	0.9400	6.2026	0.0176	1.87%	限大额	开放	0.15%
		28	002774	光大铭鑫混合C 估值图基金吧	2.3703	2.3703	2.3275	2.3275	0.0428	1.84%	开放	开放	0.00%
		29	002773	光大铭鑫混合A 估值图基金吧	2.3480	2.3480	2.3055	2.3055	0.0425	1.84%	开放	开放	0.08%
		30	006038	大成景恒混合C 估值图基金吧	2.0480	2.0480	2.0110	2.0110	0.0370	1.84%	开放	开放	0.00%
		31	001463	光大一带一路混合估值图基金吧	1.5530	1.5530	1.5250	1.5250	0.0280	1.84%	开放	开放	0.15%
		32	090019	大成景恒混合A 估值图基金吧	2.0160	2.6990	1.9800	2.6510	0.0360	1.82%	开放	开放	0.15%
		33	009317	金信核心竞争力混合估值图基金吧	1.4335	2.8293	1.4079	2.8037	0.0256	1.82%	开放	开放	0.12%
		34	007469	中信建投精选混合C 估值图基金吧	2.1880	2.1880	2.1492	2.1492	0.0388	1.81%	开放	开放	0.00%
		35	005609	富国军工主题混合A 估值图基金吧	2.4721	2.4721	2.4285	2.4285	0.0436	1.80%	开放	开放	0.15%
		36	007468	中信建投精选混合A 估值图基金吧	2.2057	2.2057	2.1667	2.1667	0.0390	1.80%	开放	开放	0.15%
		37	002251	华夏军工安全混合估值图基金吧	2.1500	2.1500	2.1120	2.1120	0.0380	1.80%	开放	开放	0.15%
		38	011113	富国军工主题混合C 估值图基金吧	2.4590	2.4590	2.4157	2.4157	0.0433	1.79%	开放	开放	0.00%
		39	009049	易方达高端制造混合估值图基金吧	2.1617	2.1617	2.1242	2.1242	0.0375	1.77%	开放	开放	0.15%
		40	003165	鹏华弘嘉混合A类估值图基金吧	2.4722	2.4722	2.4295	2.4295	0.0427	1.76%	开放	开放	0.08%
		41	003166	鹏华弘嘉混合C类估值图基金吧	2.4455	2.4455	2.4032	2.4032	0.0423	1.76%	开放	开放	0.08%
		42	011184	东方阿尔法招阳混合A 估值图基金吧	0.9666	0.9666	0.9503	0.9503	0.0163	1.72%	开放	开放	0.15%
		43	011185	东方阿尔法招阳混合C 估值图基金吧	0.9564	0.9564	0.9403	0.9403	0.0161	1.71%	开放	开放	0.00%
		44	004448	博时汇智回报灵活配置混合估值图基金吧	2.6664	2.6664	2.6221	2.6221	0.0443	1.69%	开放	开放	0.15%
		45	001866	北信瑞丰新成长估值图基金吧	2.1050	2.1450	2.0700	2.1100	0.0350	1.69%	开放	开放	0.08%
		46	519918	华夏兴和混合估值图基金吧	4.6670	6.7510	4.5910	6.6810	0.0760	1.66%	开放	开放	0.15%
		47	003857	前海开源周期优选混合A 估值图基金吧	2.7378	2.7378	2.6933	2.6933	0.0445	1.65%	开放	开放	0.15%
		48	003858	前海开源周期优选混合C 估值图基金吧	2.7118	2.7118	2.6677	2.6677	0.0441	1.65%	开放	开放	0.15%
		49	001479	中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧	2.5950	2.7180	2.5530	2.6760	0.0420	1.65%	开放	开放	0.15%
		50	001838	国投瑞银国家安全混合估值图基金吧	1.5530	1.5530	1.5280	1.5280	0.0250	1.64%	开放	开放	0.15%
		51	000717	融通转型三动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4500	3.4500	3.3950	3.3950	0.0550	1.62%	开放	开放	0.15%
		52	161605	融通蓝筹成长混合估值图基金吧	1.7520	3.4800	1.7240	3.4520	0.0280	1.62%	开放	开放	0.16%
		53	011927	博时汇誉回报混合A 估值图基金吧	1.0439	1.0439	1.0274	1.0274	0.0165	1.61%	开放	开放	0.15%
		54	009828	融通转型三动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4290	3.4290	3.3750	3.3750	0.0540	1.60%	开放	开放	0.00%
		55	001373	易方达新丝路灵活配置混合估值图基金吧	2.1130	2.1130	2.0800	2.0800	0.0330	1.59%	开放	开放	0.15%
		56	011982	博时内需增长混合C 估值图基金吧	2.0500	2.0500	2.0180	2.0180	0.0320	1.59%	开放	开放	0.00%
		57	011300	易方达智造优势混合A 估值图基金吧	1.1408	1.1408	1.1230	1.1230	0.0178	1.59%	开放	开放	0.15%
		58	011928	博时汇誉回报混合C 估值图基金吧	1.0413	1.0413	1.0250	1.0250	0.0163	1.59%	开放	开放	0.00%
		59	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	2.0550	1.7960	2.0230	1.7680	0.0320	1.58%	开放	开放	0.15%
		60	011301	易方达智造优势混合C 估值图基金吧	1.1369	1.1369	1.1192	1.1192	0.0177	1.58%	开放	开放	0.00%
		61	010706	景顺长城景骊成长混合估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1246	1.1246	0.0177	1.57%	开放	开放	0.15%
		62	519767	交银科技创新灵活配置混合估值图基金吧	2.7340	2.7440	2.6920	2.7020	0.0420	1.56%	开放	开放	0.15%
		63	420005	天弘周期策略混合估值图基金吧	3.0450	3.4160	2.9990	3.3700	0.0460	1.53%	开放	开放	0.15%
		64	009596	泰康创新成长混合A 估值图基金吧	1.2344	1.2344	1.2162	1.2162	0.0182	1.50%	开放	开放	0.15%
		65	009597	泰康创新成长混合C 估值图基金吧	1.2268	1.2268	1.2088	1.2088	0.0180	1.49%	开放	开放	0.00%
		66	001656	农银中国优势灵活配置混合估值图基金吧	2.5860	2.5860	2.5482	2.5482	0.0378	1.48%	开放	开放	0.15%
		67	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	2.3161	2.3161	2.2824	2.2824	0.0337	1.48%	开放	开放	0.15%
		68	010375	国金鑫悦经济新动能A 估值图基金吧	1.2094	1.2094	1.1919	1.1919	0.0175	1.47%	开放	开放	0.15%
		69	010376	国金鑫悦经济新动能C 估值图基金吧	1.2031	1.2031	1.1857	1.1857	0.0174	1.47%	开放	开放	0.00%
		70	005358	东方阿尔法精选混合A 估值图基金吧	1.4954	1.4954	1.4739	1.4739	0.0215	1.46%	开放	开放	0.15%
		71	005359	东方阿尔法精选混合C 估值图基金吧	1.4672	1.4672	1.4461	1.4461	0.0211	1.46%	开放	开放	0.00%
		72	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	1.3292	1.3292	1.3103	1.3103	0.0189	1.44%	暂停	暂停	0.15%
		73	005774	华夏产业升级混合估值图基金吧	2.5152	2.5152	2.4801	2.4801	0.0351	1.42%	开放	开放	0.15%
		74	001075	宝盈转型动力混合估值图基金吧	1.1490	1.1490	1.1330	1.1330	0.0160	1.41%	开放	开放	0.15%
		75	000531	东吴阿尔法混合估值图基金吧	2.2359	2.2359	2.2057	2.2057	0.0302	1.37%	开放	开放	0.15%
		76	006904	泰康产业升级混合A 估值图基金吧	2.2211	2.3913	2.1911	2.3613	0.0300	1.37%	开放	开放	0.15%
		77	006905	泰康产业升级混合C 估值图基金吧	2.1818	2.3498	2.1524	2.3204	0.0294	1.37%	开放	开放	0.00%
		78	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.4585	4.3485	1.4389	4.3289	0.0196	1.36%	开放	开放	0.15%
		79	002450	平安睿享文娱混合A 估值图基金吧	2.6230	3.0230	2.5880	2.9880	0.0350	1.35%	开放	开放	0.15%
		80	002451	平安睿享文娱混合C 估值图基金吧	2.5030	2.8890	2.4700	2.8560	0.0330	1.34%	开放	开放	0.00%
		81	014162	万家人工智能混合C 估值图基金吧	3.2599	3.2599	3.2175	3.2175	0.0424	1.32%	开放	开放	0.00%
		82	006281	万家人工智能混合A 估值图基金吧	3.2595	3.2595	3.2171	3.2171	0.0424	1.32%	开放	开放	0.15%
		83	002244	景顺长城低碳科技主题混合估值图基金吧	1.8450	1.8950	1.8210	1.8710	0.0240	1.32%	开放	开放	0.15%
		84	002319	大成一带一路灵活配置混合估值图基金吧	2.2420	2.3220	2.2130	2.2930	0.0290	1.31%	开放	开放	0.15%
		85	260115	景顺长城中小盘混合估值图基金吧	1.8830	2.4430	1.8590	2.4190	0.0240	1.29%	开放	开放	0.15%
		86	010076	湘财长弘灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3241	1.3241	1.3073	1.3073	0.0168	1.29%	开放	开放	0.15%
		87	010077	湘财长弘灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3179	1.3179	1.3011	1.3011	0.0168	1.29%	开放	开放	0.00%
		88	010383	宝盈基础产业混合A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1665	1.1665	0.0148	1.27%	开放	开放	0.15%
		89	010384	宝盈基础产业混合C 估值图基金吧	1.1764	1.1764	1.1617	1.1617	0.0147	1.27%	开放	开放	0.00%
		90	004677	博时战略新兴产业混合估值图基金吧	2.3350	2.3350	2.3060	2.3060	0.0290	1.26%	开放	开放	0.15%
		91	003822	中信建投轮换混合A 估值图基金吧	2.8256	2.8256	2.7908	2.7908	0.0348	1.25%	开放	开放	0.15%
		92	003823	中信建投轮换混合C 估值图基金吧	2.7932	2.7932	2.7588	2.7588	0.0344	1.25%	开放	开放	0.00%
		93	501078	广发科创主题3年封闭混合估值图基金吧	2.7148	2.7148	2.6814	2.6814	0.0334	1.25%	暂停	暂停	0.15%
		94	007202	天弘优质成长企业估值图基金吧	2.4510	2.4510	2.4207	2.4207	0.0303	1.25%	开放	开放	0.15%
		95	012568	天弘高端制造混合A 估值图基金吧	1.1411	1.1411	1.1270	1.1270	0.0141	1.25%	开放	开放	0.15%
		96	012569	天弘高端制造混合C 估值图基金吧	1.1394	1.1394	1.1254	1.1254	0.0140	1.24%	开放	开放	0.00%
		97	519183	万家双引擎灵活配置混合估值图基金吧	2.5995	3.2895	2.5679	3.2579	0.0316	1.23%	开放	开放	0.15%
		98	010690	万家互联互通核心资产量化A 估值图基金吧	1.1802	1.1802	1.1661	1.1661	0.0141	1.21%	开放	开放	0.15%
		99	012500	博时汇荣回报混合A 估值图基金吧	1.0022	1.0022	0.9902	0.9902	0.0120	1.21%	开放	开放	0.15%
		100	012501	博时汇荣回报混合C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	0.9881	0.9881	0.0120	1.21%	开放	开放	0.00%
		101	010691	万家互联互通核心资产量化C 估值图基金吧	1.1761	1.1761	1.1622	1.1622	0.0139	1.20%	开放	开放	0.00%
		102	012650	博时半导体主题混合A 估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0167	1.0167	0.0121	1.19%	开放	开放	0.15%
		103	012651	博时半导体主题混合C 估值图基金吧	1.0266	1.0266	1.0145	1.0145	0.0121	1.19%	开放	开放	0.00%
		104	006100	平安优势产业混合A 估值图基金吧	2.7028	2.9578	2.6713	2.9263	0.0315	1.18%	开放	开放	0.15%
		105	006101	平安优势产业混合C 估值图基金吧	2.6256	2.8746	2.5950	2.8440	0.0306	1.18%	开放	开放	0.00%
		106	160910	大成创新成长混合(LOF)估值图基金吧	1.2870	3.0640	1.2720	3.0490	0.0150	1.18%	开放	开放	0.15%
		107	009989	华宝研究精选混合估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1635	1.1635	0.0137	1.18%	开放	开放	0.15%
		108	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	6.9242	7.1922	6.8442	7.1122	0.0800	1.17%	开放	开放	0.15%
		109	970015	申万红利成长灵活配置混合估值图基金吧	1.1453	1.8631	1.1322	1.8500	0.0131	1.16%	开放	开放	0.10%
		110	000767	华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧	1.6710	1.7210	1.6520	1.7020	0.0190	1.15%	开放	开放	0.15%
		111	002567	大成国家安全主题混合估值图基金吧	2.0450	2.0450	2.0220	2.0220	0.0230	1.14%	开放	开放	0.15%
		112	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	2.3390	2.3390	2.3129	2.3129	0.0261	1.13%	限大额	开放	0.15%
		113	004666	长城久嘉创新成长混合A 估值图基金吧	2.1790	2.1790	2.1546	2.1546	0.0244	1.13%	开放	开放	0.15%
		114	010052	长城久嘉创新成长混合C 估值图基金吧	2.1753	2.1753	2.1510	2.1510	0.0243	1.13%	开放	开放	0.00%
		115	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估值图基金吧	1.5960	1.5960	1.5782	1.5782	0.0178	1.13%	封闭期	封闭期	0.15%
		116	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估值图基金吧	1.5843	1.5843	1.5667	1.5667	0.0176	1.12%	封闭期	封闭期	0.00%
		117	009686	华夏磐利一年定开混合A 估值图基金吧	1.7219	1.7219	1.7032	1.7032	0.0187	1.10%	封闭期	封闭期	0.15%
		118	009687	华夏磐利一年定开混合C 估值图基金吧	1.7127	1.7127	1.6941	1.6941	0.0186	1.10%	封闭期	封闭期	0.00%
		119	206009	鹏华新兴产业混合估值图基金吧	3.7870	4.1640	3.7460	4.1230	0.0410	1.09%	开放	开放	0.15%
		120	213006	宝盈核心优势混合A 估值图基金吧	1.5020	3.2180	1.4858	3.2018	0.0162	1.09%	开放	开放	0.15%
		121	004044	金鹰转型动力混合估值图基金吧	1.3982	1.3982	1.3831	1.3831	0.0151	1.09%	开放	开放	0.15%
		122	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	1.4615	2.8885	1.4459	2.8729	0.0156	1.08%	开放	开放	---
		123	002303	金鹰智慧生活混合估值图基金吧	1.2330	1.8320	1.2200	1.8190	0.0130	1.07%	开放	开放	0.15%
		124	001255	长城改革红利混合估值图基金吧	1.1361	1.1361	1.1241	1.1241	0.0120	1.07%	开放	开放	0.15%
		125	009447	财通科技创新一年定开混合估值图基金吧	1.2818	1.2818	1.2684	1.2684	0.0134	1.06%	暂停	暂停	0.15%
		126	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合估值图基金吧	1.2622	1.2622	1.2490	1.2490	0.0132	1.06%	开放	开放	0.15%
		127	013531	浙商聚潮产业成长混合C 估值图基金吧	1.8200	1.8200	1.8010	1.8010	0.0190	1.05%	开放	开放	0.00%
		128	460002	华泰柏瑞积极成长混合A 估值图基金吧	1.5716	2.1689	1.5552	2.1525	0.0164	1.05%	开放	开放	0.15%
		129	001782	九泰久益混合A 估值图基金吧	2.4330	2.5670	2.4080	2.5420	0.0250	1.04%	开放	开放	0.15%
		130	001844	九泰久益混合C 估值图基金吧	2.3260	2.4600	2.3020	2.4360	0.0240	1.04%	开放	开放	0.00%
		131	006976	鹏华核心优势混合估值图基金吧	2.2996	2.2996	2.2761	2.2761	0.0235	1.03%	开放	开放	0.15%
		132	200010	长城双动力混合估值图基金吧	1.6258	2.3308	1.6094	2.3144	0.0164	1.02%	开放	开放	0.15%
		133	001210	天弘互联网混合估值图基金吧	1.2494	1.2494	1.2369	1.2369	0.0125	1.01%	开放	开放	0.15%
		134	008347	中信建投甄选混合A 估值图基金吧	2.1660	2.1660	2.1446	2.1446	0.0214	1.00%	开放	开放	1.50%
		135	008348	中信建投甄选混合C 估值图基金吧	2.1493	2.1493	2.1280	2.1280	0.0213	1.00%	开放	开放	0.00%
		136	688888	浙商聚潮产业成长混合A 估值图基金吧	1.8200	2.4210	1.8020	2.4030	0.0180	1.00%	开放	开放	0.15%
		137	010428	兴银策略智选混合C 估值图基金吧	1.3065	1.3065	1.2937	1.2937	0.0128	0.99%	开放	开放	0.00%
		138	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A 估值图基金吧	1.3001	1.3001	1.2874	1.2874	0.0127	0.99%	开放	开放	---
		139	007893	平安估值精选混合A 估值图基金吧	1.6560	1.6560	1.6399	1.6399	0.0161	0.98%	开放	开放	0.15%
		140	007894	平安估值精选混合C 估值图基金吧	1.6350	1.6350	1.6191	1.6191	0.0159	0.98%	开放	开放	0.00%
		141	010427	兴银策略智选混合A 估值图基金吧	1.3147	1.3147	1.3019	1.3019	0.0128	0.98%	开放	开放	0.15%
		142	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C 估值图基金吧	1.2948	1.2948	1.2822	1.2822	0.0126	0.98%	开放	开放	---
		143	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	4.6348	5.3318	4.5903	5.2873	0.0445	0.97%	暂停	开放	1.00%
		144	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	4.6241	4.6241	4.5797	4.5797	0.0444	0.97%	限大额	暂停	1.50%
		145	006533	易方达科融混合估值图基金吧	3.3314	3.3314	3.2994	3.2994	0.0320	0.97%	开放	开放	0.15%
		146	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C 估值图基金吧	1.8830	2.0650	1.8650	2.0470	0.0180	0.97%	开放	开放	0.00%
		147	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	6.0780	6.4280	6.0202	6.3702	0.0578	0.96%	开放	开放	0.15%
		148	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.5077	5.8277	5.4553	5.7753	0.0524	0.96%	开放	开放	0.15%
		149	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	5.2484	5.2484	5.1986	5.1986	0.0498	0.96%	开放	开放	0.00%
		150	001275	中邮创新优势灵活配置混合估值图基金吧	1.3680	1.3680	1.3550	1.3550	0.0130	0.96%	开放	开放	0.15%
		151	011550	湘财创新成长一年持有期混合A 估值图基金吧	1.3416	1.3416	1.3288	1.3288	0.0128	0.96%	开放	暂停	0.15%
		152	011551	湘财创新成长一年持有期混合C 估值图基金吧	1.3370	1.3370	1.3243	1.3243	0.0127	0.96%	开放	暂停	0.00%
		153	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	1.3032	1.3455	1.2908	1.3331	0.0124	0.96%	暂停	暂停	0.15%
		154	519110	浦银安盛价值成长混合A 估值图基金吧	2.4986	2.9616	2.4752	2.9382	0.0234	0.95%	开放	开放	0.15%
		155	005474	泰康均衡优选混合A 估值图基金吧	2.2761	2.2761	2.2546	2.2546	0.0215	0.95%	开放	开放	0.15%
		156	005475	泰康均衡优选混合C 估值图基金吧	2.2678	2.2678	2.2464	2.2464	0.0214	0.95%	开放	开放	0.00%
		157	001891	中欧成长优选混合E 估值图基金吧	1.8300	2.2100	1.8127	2.1927	0.0173	0.95%	开放	开放	0.15%
		158	166020	中欧成长优选混合A 估值图基金吧	1.7570	2.0910	1.7404	2.0744	0.0166	0.95%	开放	开放	0.15%
		159	112002	易方达策略成长二号混合估值图基金吧	1.3840	3.8190	1.3710	3.8060	0.0130	0.95%	开放	开放	0.20%
		160	009188	鹏华股息精选混合估值图基金吧	1.3122	1.3122	1.2998	1.2998	0.0124	0.95%	开放	开放	0.15%
		161	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A 估值图基金吧	1.1573	1.1573	1.1464	1.1464	0.0109	0.95%	开放	暂停	0.15%
		162	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C 估值图基金吧	1.1516	1.1516	1.1408	1.1408	0.0108	0.95%	开放	暂停	0.00%
		163	003962	易方达瑞程灵活配置混合C 估值图基金吧	4.0605	4.0605	4.0228	4.0228	0.0377	0.94%	开放	开放	0.00%
		164	003961	易方达瑞程灵活配置混合A 估值图基金吧	4.0397	4.0397	4.0022	4.0022	0.0375	0.94%	开放	开放	0.06%
		165	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.8417	3.8417	3.8061	3.8061	0.0356	0.94%	限大额	开放	0.00%
		166	004315	前海开源沪港深新硬件C 估值图基金吧	2.9558	2.9558	2.9283	2.9283	0.0275	0.94%	开放	开放	0.15%
		167	014011	浦银安盛价值成长混合C 估值图基金吧	2.4979	2.4979	2.4746	2.4746	0.0233	0.94%	开放	开放	0.00%
		168	004314	前海开源沪港深新硬件A 估值图基金吧	2.4702	2.4702	2.4471	2.4471	0.0231	0.94%	开放	开放	0.15%
		169	000554	中国梦灵活配置混合估值图基金吧	2.4570	2.4570	2.4340	2.4340	0.0230	0.94%	开放	开放	0.15%
		170	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9420	2.1240	1.9240	2.1060	0.0180	0.94%	开放	开放	0.15%
		171	008811	鹏华科技创新混合估值图基金吧	1.8083	1.8083	1.7915	1.7915	0.0168	0.94%	开放	开放	0.15%
		172	008734	交银科锐科技创新混合A 估值图基金吧	1.6141	1.6141	1.5991	1.5991	0.0150	0.94%	开放	开放	0.15%
		173	121005	国投瑞银创新动力混合估值图基金吧	0.8614	3.8615	0.8534	3.8482	0.0080	0.94%	开放	开放	0.15%
		174	519113	浦银安盛精致生活混合估值图基金吧	4.5710	4.6310	4.5290	4.5890	0.0420	0.93%	开放	开放	0.15%
		175	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.8471	3.9971	3.8115	3.9615	0.0356	0.93%	限大额	开放	0.15%
		176	013949	交银科锐科技创新混合C 估值图基金吧	1.6135	1.6135	1.5986	1.5986	0.0149	0.93%	开放	开放	0.00%
		177	009376	景顺长城成长领航混合估值图基金吧	1.5975	1.5975	1.5828	1.5828	0.0147	0.93%	限大额	开放	0.15%
		178	001882	中欧价值发现混合E 估值图基金吧	2.5362	3.4561	2.5132	3.4331	0.0230	0.92%	开放	开放	---
		179	166005	中欧价值发现混合A 估值图基金吧	2.2799	3.3170	2.2592	3.2963	0.0207	0.92%	开放	开放	0.15%
		180	001758	嘉实研究增强混合估值图基金吧	1.9690	1.9690	1.9510	1.9510	0.0180	0.92%	开放	开放	0.15%
		181	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	1.4522	1.4682	1.4390	1.4550	0.0132	0.92%	暂停	暂停	0.15%
		182	011460	鹏华创新成长混合A 估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0047	1.0047	0.0092	0.92%	开放	开放	0.15%
		183	217012	招商行业领先混合A 估值图基金吧	2.5580	2.8580	2.5350	2.8350	0.0230	0.91%	开放	开放	0.15%
		184	004232	中欧价值发现混合C 估值图基金吧	2.2127	3.2435	2.1927	3.2235	0.0200	0.91%	开放	开放	0.00%
		185	011461	鹏华创新成长混合C 估值图基金吧	1.0080	1.0080	0.9989	0.9989	0.0091	0.91%	开放	开放	0.00%
		186	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	4.9503	4.9503	4.9062	4.9062	0.0441	0.90%	开放	开放	---
		187	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	4.9500	4.9500	4.9059	4.9059	0.0441	0.90%	开放	开放	0.15%
		188	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.8125	4.7385	1.7963	4.7223	0.0162	0.90%	开放	开放	0.15%
		189	002258	大成国企改革灵活配置混合估值图基金吧	3.6150	3.6150	3.5830	3.5830	0.0320	0.89%	限大额	开放	0.15%
		190	006435	景顺长城创新成长混合估值图基金吧	2.2344	2.2344	2.2146	2.2146	0.0198	0.89%	开放	开放	0.15%
		191	090016	大成消费主题混合估值图基金吧	2.1530	2.4100	2.1340	2.3910	0.0190	0.89%	开放	开放	0.15%
		192	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.3522	3.6288	1.3403	3.6169	0.0119	0.89%	开放	开放	0.15%
		193	001218	国投瑞银精选收益混合估值图基金吧	1.2490	1.2640	1.2380	1.2530	0.0110	0.89%	开放	开放	0.15%
		194	010116	民生加银新兴产业混合A 估值图基金吧	1.1512	1.1512	1.1411	1.1411	0.0101	0.89%	开放	开放	0.15%
		195	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	1.0126	1.3415	1.0037	1.3326	0.0089	0.89%	暂停	暂停	---
		196	001219	上投摩根动态多因子混合估值图基金吧	1.1578	1.1578	1.1477	1.1477	0.0101	0.88%	开放	开放	0.15%
		197	010117	民生加银新兴产业混合C 估值图基金吧	1.1457	1.1457	1.1357	1.1357	0.0100	0.88%	开放	开放	0.00%
		198	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.8880	3.1400	2.8630	3.1150	0.0250	0.87%	开放	开放	0.15%
		199	010963	信达澳银周期动力混合估值图基金吧	1.7993	1.7993	1.7838	1.7838	0.0155	0.87%	开放	开放	0.15%
		200	011828	平安睿享成长混合A 估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0196	1.0196	0.0089	0.87%	开放	开放	0.15%

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