单位净值（11-24）
2.7512
成立以来
175.12%
2021-11-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-11-24 | 2.7512 | 2.7512 |
| 2021-11-23 | 2.7259 | 2.7259 |
| 2021-11-22 | 2.7253 | 2.7253 |
| 2021-11-19 | 2.7251 | 2.7251 |
| 2021-11-18 | 2.7158 | 2.7158 |
| 2021-11-16 | 2.7173 | 2.7173 |
| 2021-11-15 | 2.7187 | 2.7187 |
| 2021-11-12 | 2.7201 | 2.7201 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.01% | -1.67% |
| 近3月 | 7.79% | -0.04% |
| 近6月 | 11.25% | -7.94% |
| 近1年 | 49.50% | -0.29% |
| 近2年 | 124.88% | 26.26% |
| 近3年 | 167.68% | 55.77% |
| 今年来 | 24.00% | -6.04% | 成立来 | 175.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 嘉恳茂溪5号私募投资基金 |
| 产品简称： | 嘉恳茂溪5号A类 |
| 备案代码： | SCR983 |
| 产品类型： | 股票类 |
| 成立时间： | 2018-04-16 |
| 资金投向： | （1）股票(A股、港股通、新三板精选层) （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、债券回购) （3）基金(开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金) （4）期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权) （5）其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、权证、资产支持证券、收益凭证、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）、场外期权、收益互换、私募基金) |
| 投资策略： | 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断，以长期持有绩优成长股为主，辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制，及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股，并置换进更具投资价值的绩优成长股，对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护，根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果，定期按照本基金的投资理念，对上市公司重新进行排序评分，并及时剔除不符合标准的股票。 |
| 投资范围： | （1）股票(A股、港股通、新三板精选层) （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、债券回购) （3）基金(开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金) （4）期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权) （5）其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、权证、资产支持证券、收益凭证、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）、场外期权、收益互换、私募基金) |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 上海嘉恳资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 李星 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：2021-08-17～2099-08-17
购买起点：100万
购买手续费：0 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
嘉恳茂溪5号A类
暂未开通购买 |
7.54% | 173.89% |
|
嘉恳稳盈FOF1...
暂未开通购买 |
6.18% | 161.00% |
|
嘉恳芬芳1号
暂未开通购买 |
7.49% | 142.40% |
|
嘉恳水滴9号
暂未开通购买 |
3.95% | 131.70% |
|
嘉恳嘉年华1号
暂未开通购买 |
5.05% | 117.53% |
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