开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-11-292021-11-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013195招商中证新能源汽车指数A估值图基金吧1.08561.08561.06771.06770.01791.68%开放开放
2013196招商中证新能源汽车指数C估值图基金吧1.08451.08451.06671.06670.01781.67%开放开放
3004784招商稳健优选股票估值图基金吧3.80413.80413.74873.74870.05541.48%开放开放
4007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.88881.88881.86131.86130.02751.48%开放开放
5011966招商中证光伏产业指数A估值图基金吧1.11751.11751.10531.10530.01221.10%开放开放
6011967招商中证光伏产业指数C估值图基金吧1.11531.11531.10321.10320.01211.10%开放开放
7012901招商创业板指数增强C估值图基金吧1.00791.00790.99810.99810.00980.98%开放开放
8012900招商创业板指数增强A估值图基金吧1.00781.00780.99800.99800.00980.98%开放开放
9007665永赢创业板指数发起式C估值图基金吧2.18032.18032.16032.16030.02000.93%开放开放
10007664永赢创业板指数发起式A估值图基金吧2.18482.18482.16482.16480.02000.92%开放开放
11010785博时创业板指数A估值图基金吧1.17601.17601.16531.16530.01070.92%开放开放
12010786博时创业板指数C估值图基金吧1.17191.17191.16131.16130.01060.91%开放开放
13000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.12104.12104.08504.08500.03600.88%开放开放
14001404招商移动互联网产业股票基金估值图基金吧1.76401.76401.74901.74900.01500.86%开放开放
15011882招商蓝筹精选股票A估值图基金吧0.97590.97590.96770.96770.00820.85%开放开放
16011883招商蓝筹精选股票C估值图基金吧0.97320.97320.96510.96510.00810.84%开放开放
17009601招商科技动力3个月股票A估值图基金吧1.01041.01041.00251.00250.00790.79%开放开放
18009602招商科技动力3个月股票C估值图基金吧1.00071.00070.99290.99290.00780.79%开放开放
19501069华宝标普中国A股质量价值估值图基金吧1.57761.57761.56801.56800.00960.61%限大额开放
20009864招商景气优选股票A估值图基金吧0.86630.86630.86120.86120.00510.59%开放开放
21009865招商景气优选股票C估值图基金吧0.85910.85910.85410.85410.00500.59%开放开放
22013177华宝深证创新100ETF发起联接A估值图基金吧1.04361.04361.03781.03780.00580.56%开放开放
23013178华宝深证创新100ETF发起联接C估值图基金吧1.04291.04291.03721.03720.00570.55%开放开放
24012401天弘中证医药指数增强A估值图基金吧1.05911.05911.05401.05400.00510.48%开放开放
25012402天弘中证医药指数增强C估值图基金吧1.05821.05821.05321.05320.00500.47%开放开放
26000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.99402.99402.98102.98100.01300.44%开放开放
27001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.44161.44161.43821.43820.00340.24%开放开放
28008237招商深证100ETF联接C估值图基金吧1.36061.36061.35741.35740.00320.24%开放开放
29001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.41261.41261.40931.40930.00330.23%开放开放
30008236招商深证100ETF联接A估值图基金吧1.34331.34331.34021.34020.00310.23%开放开放
31217016招商深证100指数A估值图基金吧2.36042.36042.35562.35560.00480.20%开放开放
32004408招商深证100指数C估值图基金吧2.32162.32162.31702.31700.00460.20%开放开放
33007796博时央企创新驱动ETF联接A估值图基金吧1.34671.34671.34461.34460.00210.16%开放开放
34007797博时央企创新驱动ETF联接C估值图基金吧1.33581.33581.33371.33370.00210.16%开放开放
35010872博时沪深300指数增强A估值图基金吧0.85590.85590.85490.85490.00100.12%开放开放
36010873博时沪深300指数增强C估值图基金吧0.85360.85360.85260.85260.00100.12%开放开放
37501086华宝MSCI中国A股国际通(L...估值图基金吧1.51431.51431.51281.51280.00150.10%开放开放
38012811华宝MSCI中国A股国际通(L...估值图基金吧1.51341.51341.51201.51200.00140.09%开放开放
39003876华宝沪深300指数增强A估值图基金吧2.06962.06962.06792.06790.00170.08%开放开放
40007404华宝沪深300指数增强C估值图基金吧2.04972.04972.04812.04810.00160.08%开放开放
41005761招商MSCI中国A股国际ETF联接A估值图基金吧1.58211.58211.58121.58120.00090.06%开放开放
42005762招商MSCI中国A股国际ETF联接C估值图基金吧1.55351.55351.55281.55280.00070.05%开放开放
43217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.19022.19022.18942.18940.00080.04%开放开放
44005635博时量化多策略股票A估值图基金吧1.62931.62931.62871.62870.00060.04%开放开放
45004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.15622.15622.15552.15550.00070.03%开放开放
46005636博时量化多策略股票C估值图基金吧1.58191.58191.58151.58150.00040.03%开放开放
47009116东兴中证消费50A估值图基金吧1.44861.44861.44861.44860.00000.00%开放开放
48009117东兴中证消费50C估值图基金吧1.44621.44621.44631.4463-0.0001-0.01%开放开放
49011651招商港股通核心精选股票A估值图基金吧0.96160.96160.96170.9617-0.0001-0.01%开放开放
50011652招商港股通核心精选股票C估值图基金吧0.95630.95630.95650.9565-0.0002-0.02%开放开放
51217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.81312.81312.81722.8172-0.0041-0.15%开放开放
52004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧2.75712.75712.76122.7612-0.0041-0.15%开放开放
53240014华宝中证100指数A估值图基金吧1.97491.97491.97921.9792-0.0043-0.22%开放开放
54007405华宝中证100指数C估值图基金吧1.95531.95531.95961.9596-0.0043-0.22%开放开放
55007657东方红中证竞争力指数A估值图基金吧1.41581.41581.42021.4202-0.0044-0.31%开放开放
56007658东方红中证竞争力指数C估值图基金吧1.40211.40211.40651.4065-0.0044-0.31%开放开放
57161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.16281.29051.16741.2951-0.0046-0.39%开放开放
58014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.16271.16271.16741.1674-0.0047-0.40%开放开放
---
59162416华宝港股通恒生香港35估值图基金吧0.96600.96600.97220.9722-0.0062-0.64%开放开放
60161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧1.61731.75581.62781.7663-0.0105-0.65%开放开放
61000592建信改革红利股票估值图基金吧------6.86006.8600------开放开放
62000409鹏华环保产业股票估值图基金吧------6.03206.0320------开放开放
63001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧------5.60805.6700------开放开放
64540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------5.07825.1382------开放开放
65000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------5.03905.0390------限大额开放
66000577安信价值精选股票估值图基金吧------4.93104.9310------限大额开放
67002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧------4.79904.7990------开放开放
68003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧------4.68855.0250------开放开放
69005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧------4.67514.9936------开放开放
70540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧------4.63834.7383------开放开放
71000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------4.63604.6360------开放开放
72013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧------4.63454.6345------开放开放
73110022易方达消费行业股票估值图基金吧------4.61304.6130------开放开放
74001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧------4.58804.5880------开放开放
75010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧------4.56304.5630------开放开放
76001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧------4.44904.4490------限大额开放
77006265红土创新新科技股票估值图基金吧------4.44634.4963------开放开放
78001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧------4.31834.3183------限大额开放
79160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧------4.30204.3020------开放开放
80000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧------4.28404.2840------开放开放
81001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧------4.26304.2630------开放开放
82920003中金新锐股票A估值图基金吧------4.25464.7346------开放开放
83001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧------4.24304.2430------限大额开放
84920923中金新锐股票C估值图基金吧------4.22064.2206------开放开放
85000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧------4.18304.1830------开放开放
86013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧------4.18104.1810------开放开放
87003834华夏能源革新股票A估值图基金吧------4.17404.1740------限大额开放
88013188华夏能源革新股票C估值图基金吧------4.16604.1660------限大额开放
89005825申万菱信智能驱动股票估值图基金吧------4.16484.1648------开放开放
90000513富国高端制造行业股票估值图基金吧------4.08804.0880------开放开放
91001718工银物流产业股票估值图基金吧------4.04104.0410------开放开放
92000854鹏华养老产业股票估值图基金吧------3.97303.9730------开放开放
93000549华安大国新经济股票估值图基金吧------3.94903.9490------开放开放
94000831工银医疗保健股票估值图基金吧------3.94803.9480------开放开放
95000828泰达转型机遇股票A估值图基金吧------3.91704.1370------限大额开放
96012800泰达转型机遇股票C估值图基金吧------3.91403.9140------限大额开放
97003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧------3.81163.8116------开放开放
98000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧------3.80403.8040------开放开放
99011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧------3.79003.7900------开放开放
100004812中欧先进制造股票A估值图基金吧------3.76723.7672------开放开放
101003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧------3.74773.7477------开放开放
102004813中欧先进制造股票C估值图基金吧------3.73003.7300------开放开放
103580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧------3.71283.7128------开放开放
104005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧------3.71053.7105------开放开放
105000756建信潜力新蓝筹股票估值图基金吧------3.70903.7090------开放开放
106011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧------3.70583.7058------开放开放
107006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧------3.68263.6826------开放开放
108206012鹏华价值精选股票估值图基金吧------3.64603.6460------开放开放
109005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧------3.62433.6243------开放开放
110005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧------3.61673.6167------开放开放
111001714工银文体产业股票A估值图基金吧------3.61603.8050------限大额开放
112004075交银医药创新股票A估值图基金吧------3.60953.6095------开放开放
113014046交银医药创新股票C估值图基金吧------3.60943.6094------开放开放
114310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧------3.60834.4008------开放开放
115010687工银文体产业股票C估值图基金吧------3.59603.5960------限大额开放
116000991工银战略转型股票A估值图基金吧------3.59403.5940------限大额开放
117011473工银战略转型股票C估值图基金吧------3.58103.5810------限大额开放
118005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧------3.57633.5763------开放开放
119006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧------3.56533.5653------开放开放
120005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧------3.52993.5299------开放开放
121540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧------3.52673.5267------开放开放
122001736圆信永丰优加生活估值图基金吧------3.51403.5140------开放开放
123005669前海开源公用事业股票估值图基金吧------3.49993.4999------限大额开放
124005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧------3.49283.4928------开放开放
125000803工银研究精选股票估值图基金吧------3.48203.4820------开放开放
126001576国泰智能装备股票A估值图基金吧------3.47003.4700------开放开放
127001070建信信息产业股票估值图基金吧------3.46903.4690------开放开放
128001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧------3.46303.4630------开放开放
129011322国泰智能装备股票C估值图基金吧------3.45703.4570------开放开放
130110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧------3.45083.4508------开放开放
131010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧------3.45003.4500------开放开放
132006257信达澳银先进智造股票型估值图基金吧------3.44723.4472------开放开放
133001054工银新金融股票A估值图基金吧------3.43403.4340------限大额开放
134013355工银新金融股票C估值图基金吧------3.43103.4310------限大额开放
135004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧------3.41433.4143------开放开放
136004851广发医疗保健股票A估值图基金吧------3.41113.4111------开放开放
137501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧------3.39763.3976------开放开放
138376510上投摩根大盘蓝筹股票估值图基金吧------3.39603.3960------开放开放
139009163广发医疗保健股票C估值图基金吧------3.38893.3889------开放开放
140000524上投摩根民生需求股票估值图基金吧------3.37733.8163------开放开放
141501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧------3.36413.3641------开放开放
142001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧------3.35203.3520------开放开放
143011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧------3.34003.3400------开放开放
144001542国泰互联网+股票估值图基金吧------3.31903.4780------开放开放
145519673银河康乐股票估值图基金吧------3.30803.3080------开放开放
146003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧------3.29763.1920------开放开放
147001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧------3.26243.3405------开放开放
148110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧------3.25423.2542------开放开放
149000778鹏华先进制造股票估值图基金吧------3.25303.2530------开放开放
150000594大摩进取优选股票估值图基金吧------3.25203.2520------开放开放
151003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧------3.24092.9601------开放开放
152000696汇添富环保行业股票估值图基金吧------3.22803.2280------开放开放
153160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧------3.22705.2130------开放开放
154340006兴全全球视野股票估值图基金吧------3.21845.9644------开放开放
155001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧------3.21783.2954------开放开放
156001645国泰大健康股票A估值图基金吧------3.20303.7950------开放开放
157011321国泰大健康股票C估值图基金吧------3.19203.1920------开放开放
158006002工银医药健康股票A估值图基金吧------3.17063.5556------限大额开放
159006751富国互联科技股票A估值图基金吧------3.16873.1687------开放开放
160004997广发高端制造股票A估值图基金吧------3.16323.1632------开放开放
161011126富国互联科技股票C估值图基金吧------3.15223.1522------开放开放
162001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧------3.15093.1509------开放开放
163010160广发高端制造股票C估值图基金吧------3.14923.1492------开放开放
164000478建信中证500指数增强A估值图基金吧------3.14133.1413------开放开放
165000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧------3.11803.1180------开放开放
166000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧------3.11743.1174------开放开放
167012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧------3.11473.1147------开放开放
168006003工银医药健康股票C估值图基金吧------3.09723.4822------限大额开放
169005633建信中证500指数增强C估值图基金吧------3.08213.0821------开放开放
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