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截止日期:2021-09-30
| 南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.70 | 185.69 | 109/122 |
| 基金数量(只) | 3 | 21.40 | 91/122 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.86 | 96/122 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.4019 | 1.4019 | 1.19% | 1.37% | 10.23% | 0.13 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.4110 | 1.4110 | 1.19% | 1.57% | 10.67% | 0.23 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.0596 | 1.1596 | 0.42% | 4.44% | 9.68% | 0.01 | 孙海龙 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.0680 | 1.1680 | 0.41% | 4.65% | 10.12% | 10.75 | 孙海龙 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5136 | 1.5136 | 0.24% | 1.93% | 31.05% | 3.21 | 刘斐 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.5669 | 1.5669 | 0.23% | 1.65% | 30.29% | 0.14 | 刘斐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0238 | 1.1304 | 0.01% | 2.04% | 4.55% | 19.93 | 王明德 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0207 | 1.1307 | 0.01% | 2.03% | 4.47% | 7.05 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0466 | 1.0766 | 0.01% | 1.67% | 3.91% | 0.00 | 孙海龙 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0308 | 1.0608 | 0.01% | 1.79% | 4.11% | 5.12 | 孙海龙 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -1.29% | -1.79% | 0.00 | 刘斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-03 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -1.15% | -1.51% | 0.01 | 刘斐 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | 2.22% | 3.42% | 0.38 | 刘斐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | 2.12% | 3.22% | 0.20 | 刘斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞利纯债A 011464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1971 | 1.3201 | -0.02% | -0.15% | - | 14.29 | 孙海龙 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利纯债C 011465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1714 | 1.2944 | -0.02% | -0.34% | - | 5.25 | 孙海龙 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.3876 | 2.3876 | -0.30% | 4.85% | 69.77% | 0.76 | 王明德 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.4741 | 2.4741 | -0.30% | 5.06% | 70.39% | 0.83 | 王明德 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0193 | 1.0193 | - | 1.52% | - | 0.00 | 孙海龙 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0211 | 1.0211 | - | 1.66% | - | 25.39 | 孙海龙 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.9498 | 1.9498 | 1.27% | 1.9500 | -0.01% | 0.67 | 莫志刚 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300305 | 裕兴股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 150.00 | 2,410.50 | ||
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.24% | 152.30 | 2,254.04 | ||
| 3 | 601001 | 晋控煤业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 130.55 | 1,617.51 | ||
| 4 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 18.66 | 1,530.54 | ||
| 5 | 002539 | 云图控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 93.15 | 1,508.10 | ||
| 6 | 603613 | 国联股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 12.01 | 1,370.26 | ||
| 7 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.14% | 12.72 | 1,315.25 | ||
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.14% | 36.36 | 1,278.04 | ||
| 9 | 600893 | 航发动力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 22.20 | 1,180.82 | ||
| 10 | 300763 | 锦浪科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 4.84 | 1,170.51 |
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