格林基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

格林基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.58 383.02 128/166
基金数量(只) 12 39.46 103/166
基金经理数量 3 12.09 119/166
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
格林稳健价值混合A 009940 档案 混合型-灵活 12-02 0.9201 0.9201 0.36% -16.18% -8.58% 0.92 李会忠 开放申购 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 档案 混合型-灵活 12-02 0.9160 0.9160 0.36% -16.35% -8.95% 0.38 李会忠 开放申购 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 档案 混合型-偏股 12-02 0.9611 1.3111 0.34% -19.29% -13.33% 0.07 李会忠 限大额 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 档案 混合型-偏股 12-02 0.9411 1.2911 0.33% -19.61% -14.00% 0.04 李会忠 限大额 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 档案 混合型-偏股 12-02 0.9846 0.9846 0.29% - - 3.26 李会忠 等 开放申购 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 档案 混合型-偏股 12-02 0.9835 0.9835 0.29% - - 0.93 李会忠 等 开放申购 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 档案 混合型-偏债 12-02 0.9626 0.9626 0.09% - - 1.55 李会忠 等 开放申购 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 档案 混合型-偏债 12-02 0.9608 0.9608 0.09% - - 1.01 李会忠 等 开放申购 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 档案 混合型-灵活 12-02 1.5010 1.5010 0.03% -14.76% -8.06% 0.06 李会忠 开放申购 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 档案 混合型-灵活 12-02 1.4913 1.4913 0.03% -14.85% -8.22% 0.25 李会忠 开放申购 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 档案 债券型-长债 12-02 1.0728 1.1428 0.01% 2.97% 6.53% 2.43 张晓圆 限大额 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 档案 债券型-长债 12-02 1.0694 1.1394 0.01% 2.93% 6.43% 0.76 张晓圆 限大额 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 档案 债券型-长债 12-02 1.0423 1.0423 0.01% 1.26% 3.91% 19.89 张晓圆 等 暂停申购 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 档案 债券型-长债 12-02 0.9548 0.9548 0.00% 1.11% -4.76% 0.00 张晓圆 等 暂停申购 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 档案 债券型-混合债 12-02 1.0146 2.3806 0.00% 0.80% - 74.74 杜钧天 等 暂停申购 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 档案 债券型-混合债 12-02 1.0039 2.3139 0.00% -0.76% - 2.11 杜钧天 等 暂停申购 0.00% 购买
格林中短债债券C 010146 档案 债券型-中短债 12-02 1.0187 1.0387 -0.02% 1.71% 3.76% 1.70 高洁 等 开放申购 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 档案 债券型-中短债 12-02 1.0231 1.0411 -0.02% 2.25% 3.94% 13.58 高洁 等 开放申购 0.04% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 档案 债券型-长债 12-02 1.0395 1.1395 -0.11% 3.92% 6.44% 0.00 杜钧天 开放申购 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 档案 债券型-长债 12-02 1.0398 1.1198 -0.11% 3.97% 6.56% 2.05 杜钧天 开放申购 0.08% 购买
格林泓利增强债券A 009916 档案 债券型-混合债 12-02 1.0295 1.0295 -0.16% 0.61% 2.11% 3.05 柳杨 开放申购 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 档案 债券型-混合债 12-02 1.0241 1.0241 -0.16% 0.41% 1.71% 3.03 柳杨 开放申购 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 档案 混合型-灵活 12-02 1.0117 1.0117 -0.57% -5.23% 0.41% 0.08 李会忠 等 开放申购 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 档案 混合型-灵活 12-02 1.0177 1.0177 -0.58% -5.01% 0.69% 0.02 李会忠 等 开放申购 0.12% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 档案 债券型-长债 11-26 1.0182 1.0312 - 1.26% 2.16% 13.17 杜钧天 暂停申购 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 档案 债券型-长债 11-26 1.0145 1.0235 - 1.03% 1.68% 0.00 杜钧天 暂停申购 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 档案 债券型-长债 11-26 1.0035 1.0395 - 1.98% 3.83% 58.91 张晓圆 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
格林货币B 004866 货币型 12-02 0.6066 2.5510% 2.69% 2.47% 0.64% 9.10 高洁 限大额 0.00% 购买
格林货币A 004865 货币型 12-02 0.5397 2.3030% 2.44% 2.22% 0.58% 0.53 高洁 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.10% 1.12 2,049.60
2 600309 万华化学 10 0.08% 14.82 1,582.06
3 603799 华友钴业 2 0.07% 13.51 1,396.93
4 300082 奥克股份 2 0.07% 61.11 1,386.59
5 000333 美的集团 10 0.06% 19.09 1,328.62
6 000568 泸州老窖 10 0.06% 5.52 1,223.12
7 000651 格力电器 6 0.06% 30.56 1,184.36
8 600887 伊利股份 8 0.05% 29.19 1,100.27
9 000858 五 粮 液 8 0.05% 4.94 1,083.79
10 601318 中国平安 6 0.05% 21.90 1,059.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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