中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-08-25

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.29 184.62 96/121
基金数量(只) 2 21.29 96/121
基金经理数量 2 5.82 81/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 11-24 1.4431 1.4431 0.06% 4.34% 13.16% 0.01 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 11-24 1.0289 1.1234 0.06% 2.38% 4.66% 86.12 茅勇峰 开放申购 0.08% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 11-24 1.4155 1.4155 0.06% 4.28% 13.04% 2.34 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 11-24 1.0569 1.1314 0.06% 2.33% 5.70% 0.11 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 11-24 1.2333 1.2333 0.04% 1.80% 0.01% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 11-24 1.2143 1.2143 0.03% 1.74% -0.10% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 11-24 1.5151 1.6431 0.01% 0.29% 61.99% 24.21 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 11-24 1.4101 1.5111 0.01% 0.40% 49.31% 0.03 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 11-24 1.0146 1.0346 0.01% 1.61% 3.44% 0.10 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 11-24 1.0030 1.0310 0.00% 1.31% 3.08% 2.06 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 11-24 0.9860 0.9860 -0.11% - - 0.75 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 11-24 0.9845 0.9845 -0.11% - - 2.54 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 11-24 1.7675 1.7675 -1.33% 14.19% 25.41% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 11-24 1.7483 1.7483 -1.33% 14.13% 25.28% 0.38 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 11-19 1.0090 1.0390 - 2.16% - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 11-19 1.0095 1.0395 - 2.20% - 80.20 茅勇峰 暂停申购 - 购买
首钢绿能 180801 档案 Reits - 12.8646 13.3800 - - - 13.39 张为 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 11-24 0.4888 1.7950% 1.79% 1.80% 0.47% 3.71 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 2 0.03% 2.88 631.84
2 600519 贵州茅台 2 0.03% 0.30 549.00
3 002025 航天电器 4 0.02% 7.13 440.63
4 601318 中国平安 2 0.02% 8.07 390.03
5 000001 平安银行 2 0.02% 21.22 380.47
6 600036 招商银行 2 0.02% 7.10 358.20
7 601012 隆基股份 2 0.01% 3.35 276.31
8 603259 药明康德 2 0.01% 1.52 232.42
9 000333 美的集团 2 0.01% 3.33 231.77
10 300059 东方财富 4 0.01% 6.59 226.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

32

0

怎么还不公布持仓 [中航量化阿尔法六个月持有A吧]

基民C065U02933

2021-11-25

185

5

净值跌到12.86,是因为分红?还是就是跌了... [首钢绿能吧]

machinefan_stock

2021-11-25

34

0

连降五天,慢涨一天,今天继续降 [首钢绿能吧]

股友17L270p028

2021-11-25

45

0

分红在哪里查看啊,怎么感觉什么都没有 [首钢绿能吧]

股友0x0719f738

2021-11-24

363

12

分红是怎么体现的为什么觉得什么都没有[哭] [首钢绿能吧]

股友38W7236n32

2021-11-23

87

0

请问一下,现在是不是最佳建仓时间? [首钢绿能吧]

基民o11590C616

2021-11-22

150

1

感觉像是羊毛出在羊身上。 [首钢绿能吧]

基民35RF505187

2021-11-20

122

1

每位持有基今的降低每股净值的价格是一致的... [首钢绿能吧]

基民35RF505187

2021-11-20

62

0

才不到一亿的资金,怎么玩?除非像前海开源... [中航军民融合精选A吧]

基民万山红

2021-11-19

126

2

分红形式整得太复杂,感觉乱,晕。 [首钢绿能吧]

基民35RF505187

2021-11-19

200

3

中航首钢绿能已经分红了吗?请教我的怎么没... [首钢绿能吧]

刘杨乐学3503

2021-11-19

81

0

这是啥玩意儿 [首钢绿能吧]

岁月如歌376

2021-11-19

80

0

小基民是糊里糊涂的找不到北,我忘记了我的... [首钢绿能吧]

基民35RF505187

2021-11-19

69

1

现在的情况是吃了我的给我吐出来 [首钢绿能吧]

股友502798IN58

2021-11-19

285

3

100份现金分红51.57。 [首钢绿能吧]

斐然腾达地金锁

2021-11-19

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0

分现金了还降了持仓成本,是不是好事情? [首钢绿能吧]

鼎鼎有名

2021-11-19

80

0

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

2021-11-19

76

0

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

2021-11-19

177

0

中航瑞昱一年期定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞昱一年定开债A吧]

基金资讯

2021-11-19

83

0

分红就是把你自己的钱从左边口袋放到右边口... [首钢绿能吧]

基民05X5283e37

2021-11-18

386

7

5.1541/10份,那么100股就是51.541,现价17.... [首钢绿能吧]

股友519zr57351

2021-11-18

119

1

今天能上涨补缺口吗? [首钢绿能吧]

股友QaBmrR

2021-11-18

99

1

为啥今天价格掉的这么厉害?是因为要分红了... [首钢绿能吧]

胖嘟嘟的小蓝莓

2021-11-17

97

1

今天开市17.400。收市17.516。盈利应该是0.... [首钢绿能吧]

柳柳一生

2021-11-17

84

1

那我少了的那几千块钱去哪里了 [首钢绿能吧]

讲原则的玉麒麟

2021-11-17

69

0

今天每红为什么钱越变越少呢?为什么 [首钢绿能吧]

深挖价值的摩羯座

2021-11-17

106

2

我的也好像少了一千来块钱 [首钢绿能吧]

基民35RF505187

2021-11-17

56

0

为啥今天价格掉的这么厉害?是因为要分红了... [首钢绿能吧]

胖嘟嘟的小蓝莓

2021-11-17

175

2

同志们持股半年才有分红资格 [首钢绿能吧]

斐然腾达地金锁

2021-11-17

73

1

为什么今天开市是17.400到现在17.513。应该... [首钢绿能吧]

柳柳一生

2021-11-17

61

0

他奶奶的分红羊毛出在羊身上[怒] [首钢绿能吧]

韭菜小冰

2021-11-17

114

3

股票型基金起伏有点太大了,还是找一些债基... [中航军民融合精选C吧]

囡囡668

2021-11-17

69

0

场内分红19号到账 [首钢绿能吧]

Jeffrey周疯疯

2021-11-17

82

1

首钢绿能怎么回事啊?是分红了吗?但是分红... [首钢绿能吧]

基民LwzFyj

2021-11-17

91

1

是不是分红还没到账户,所以显示亏钱? [首钢绿能吧]

菠萝蜜干果

2021-11-17

68

0

其实公告写得很清楚,几号登记,几号分红,... [首钢绿能吧]

乘风破浪地伏特加

2021-11-17

240

9

过了一晚,几万没了,分红把咱们的钱抽出来... [首钢绿能吧]

股友99mX986958

2021-11-17

142

5

请问各位,为什么收盘价和我持有的现价显示... [首钢绿能吧]

基民05X5283e37

2021-11-17

96

2

请问,昨天持有,今天卖会有分红吗? [首钢绿能吧]

多财亨通的游坦之

2021-11-17

84

1

12号建仓的,是不是就没分红? [首钢绿能吧]

小鼠妹霸王花

2021-11-17

73

0

我账户怎么变成亏钱了 [首钢绿能吧]

菠萝蜜干果

2021-11-17

89

1

分红分的自己的钱? [首钢绿能吧]

股友092E75y699

2021-11-17

155

2

分红在哪里,明天卖了,分红还在嘛 [首钢绿能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-17

92

1

分红在哪里,怎么看。今天卖了不影响分红吧... [首钢绿能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-17

255

5

有没有人能和我说下这个分红是怎么分的 [首钢绿能吧]

讲原则的玉麒麟

2021-11-17

87

1

今天可能要跌3个点,明天继续下探到16.5附... [首钢绿能吧]

股友7vCrZP

2021-11-17

186

3

分红总资产不变,意义何在? [首钢绿能吧]

股友668N00981r

2021-11-16

62

0

这不是每天都在涨吗 [中航瑞明纯债A吧]

基民168LU

2021-11-16

58

0

要分红了,怎么股价没涨上去呢 [首钢绿能吧]

巴扎嘿1688

2021-11-16

100

2

今天买入可以享受分红吗 [首钢绿能吧]

菠萝蜜干果

2021-11-16