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截止日期:2021-09-30
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.77 | 184.41 | 100/121 |
| 基金数量(只) | 2 | 21.02 | 96/121 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.78 | 81/121 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合医疗健康混合 007613 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9738 | 1.4738 | 1.76% | -5.02% | -0.02% | 0.36 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合消费升级混合 007281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.1960 | 1.7460 | 0.98% | 0.95% | 16.05% | 0.30 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0078 | 1.0778 | 0.29% | 3.75% | 7.20% | 0.10 | 张亦博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0049 | 1.0749 | 0.29% | 3.64% | 7.01% | 0.00 | 张亦博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数A 010516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | 1.39% | - | 0.16 | 季慧娟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0332 | 1.1112 | 0.01% | 2.52% | 4.41% | 3.06 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | 2.48% | 5.32% | 3.39 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | 2.37% | 5.11% | 0.37 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数C 010517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | 1.32% | - | 0.61 | 季慧娟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0272 | 1.1052 | 0.00% | 2.41% | 4.19% | 0.04 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债债券A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 1.0300 | 1.1000 | 0.00% | 2.04% | 4.06% | 7.38 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债债券C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 1.0340 | 1.0940 | 0.00% | 1.91% | 3.79% | 2.35 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.1728 | 1.2228 | -0.03% | 3.35% | 5.78% | 0.57 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.1855 | 1.2355 | -0.03% | 3.56% | 6.21% | 2.72 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 0.9976 | 0.9976 | -0.04% | -0.53% | - | 1.50 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | -0.83% | - | 0.36 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.0785 | 1.0785 | -0.06% | 6.03% | 8.41% | 0.87 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | 5.79% | 7.97% | 0.28 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9928 | 0.9928 | -0.07% | - | - | 4.92 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9940 | 0.9940 | -0.08% | - | - | 3.18 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.7081 | 1.7081 | -0.18% | 2.37% | 6.39% | 0.02 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.5163 | 1.5163 | -0.19% | 15.05% | 37.28% | 0.60 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.5281 | 1.5281 | -0.19% | 15.40% | 38.11% | 0.33 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 0.9673 | 1.1173 | -0.40% | -3.04% | 11.44% | 0.82 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 0.9584 | 1.1084 | -0.42% | -3.29% | 10.87% | 0.95 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.4301 | 2.5301 | -0.63% | 13.23% | 35.90% | 1.63 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.3733 | 2.4733 | -0.64% | 12.77% | 34.82% | 1.43 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.7843 | 2.2493 | -1.15% | 20.14% | 25.42% | 0.38 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.8283 | 2.2983 | -1.15% | 20.63% | 26.43% | 0.30 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.0924 | 1.3424 | -1.51% | 0.13% | 2.00% | 0.11 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.0598 | 1.3098 | -1.51% | -0.08% | 1.59% | 0.73 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0080 | 1.0440 | - | 1.88% | 3.67% | 80.29 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0066 | 1.0426 | - | 1.82% | 3.56% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0065 | 1.0065 | - | - | - | 25.10 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型 | 11-16 | 0.6351 | 1.7410% | 1.51% | 1.76% | 0.43% | 1.88 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型 | 11-16 | 0.7006 | 1.9860% | 1.76% | 2.01% | 0.49% | 62.20 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.30% | 21.44 | 5,349.49 | ||
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.26% | 72.96 | 4,609.61 | ||
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.25% | 54.07 | 4,459.86 | ||
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.23% | 40.30 | 3,990.91 | ||
| 5 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.16% | 10.26 | 2,818.01 | ||
| 6 | 002080 | 中材科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 74.92 | 2,652.17 | ||
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.13% | 1.28 | 2,342.40 | ||
| 8 | 688396 | 华润微 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 23.26 | 1,601.45 | ||
| 9 | 600893 | 航发动力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 20.08 | 1,068.06 | ||
| 10 | 688366 | 昊海生科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 4.38 | 826.68 |
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