金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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- 基金数量:
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- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
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截止日期:2021-09-30
| 金元顺安基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.24 | 383.25 | 122/166 |
| 基金数量(只) | 9 | 39.49 | 118/166 |
| 基金经理数量 | 6 | 12.10 | 91/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安消费主题混合 620006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6970 | 1.6970 | 1.13% | -8.71% | 1.62% | 1.81 | 闵杭 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安价值增长混合 620004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1900 | 1.1900 | 0.68% | 23.19% | 30.91% | 0.43 | 贾丽杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安宝石动力混合 620001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 1.2983 | 1.5423 | 0.52% | -3.97% | -1.88% | 2.82 | 闵杭 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合A 007861 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9325 | 0.9325 | 0.42% | - | - | 0.56 | 贾丽杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合C 007862 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9318 | 0.9318 | 0.41% | - | - | 0.49 | 贾丽杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安成长动力混合 620002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.4790 | 1.9520 | 0.41% | 24.49% | 37.07% | 1.00 | 贾丽杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 2.3734 | 2.3734 | 0.30% | 15.24% | 24.85% | 4.34 | 缪玮彬 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合A 620007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.6856 | 1.8775 | 0.30% | -7.74% | 8.82% | 0.06 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合C 001375 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.6801 | 1.6801 | 0.29% | -7.74% | 8.81% | 0.73 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券 620003 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.1850 | 1.4740 | 0.17% | 1.54% | 3.67% | 32.03 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣楹债券 003135 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.3207 | 1.3207 | 0.13% | 6.18% | 9.69% | 20.93 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券A 004093 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.0399 | 1.1796 | 0.09% | -0.37% | 0.16% | 27.61 | 郭建新 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券 005843 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.1527 | 1.1527 | 0.09% | 7.11% | 10.12% | 1.11 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券C 007115 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.0311 | 1.1708 | 0.08% | -0.41% | -0.24% | 0.00 | 郭建新 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 005818 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1073 | 1.1673 | 0.03% | 2.34% | 4.63% | 11.08 | 苏利华 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券 620009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.2416 | 1.4416 | 0.01% | 3.29% | 6.21% | 2.44 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣顺定开债 005817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0399 | 1.1889 | - | 1.94% | 5.08% | 7.48 | 周博洋 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0134 | 1.0404 | - | 2.19% | 4.06% | 59.43 | 苏利华 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0113 | 1.0383 | - | 2.09% | 3.85% | 0.00 | 苏利华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安金通宝货币B 004073 | 吧 档案 | 货币型 | 12-03 | 0.5334 | 1.8480% | 1.69% | 1.63% | 0.41% | 0.50 | 苏利华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币B 620011 | 吧 档案 | 货币型 | 12-03 | 0.6104 | 2.2500% | 2.27% | 2.25% | 0.56% | 103.55 | 苏利华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币A 620010 | 吧 档案 | 货币型 | 12-03 | 0.5446 | 2.0150% | 2.03% | 2.01% | 0.50% | 0.24 | 苏利华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金通宝货币A 004072 | 吧 档案 | 货币型 | 12-03 | 0.4676 | 1.6050% | 1.45% | 1.39% | 0.35% | 0.01 | 苏利华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002812 | 恩捷股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.24% | 23.92 | 6,700.47 | ||
| 2 | 603806 | 福斯特 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.21% | 46.37 | 5,879.42 | ||
| 3 | 688598 | 金博股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 13.87 | 4,867.50 | ||
| 4 | 600110 | 诺德股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 160.37 | 3,433.52 | ||
| 5 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 44.13 | 3,015.98 | ||
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 33.55 | 2,766.96 | ||
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 8.71 | 2,748.73 | ||
| 8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.09% | 17.25 | 2,635.80 | ||
| 9 | 300316 | 晶盛机电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 35.86 | 2,307.59 | ||
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 1.26 | 2,305.80 |
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