交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-09-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.53 185.84 36/122
基金数量(只) 13 21.44 46/122
基金经理数量 3 5.87 60/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 12-07 1.6131 1.6131 2.43% -12.65% 4.34% 46.80 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 12-07 1.6650 1.6650 1.15% -0.60% 2.52% 2.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 12-07 2.1120 2.1120 1.15% -8.29% -7.61% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 12-07 1.2655 1.2655 0.92% -0.67% -0.02% 60.85 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 12-07 2.0910 4.9840 0.82% -12.36% 11.94% 18.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 12-07 2.2598 2.2598 0.81% -12.78% 11.93% 12.69 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 12-07 2.2590 2.2590 0.81% - - - 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 12-07 2.8865 2.8865 0.80% -11.89% 11.85% 16.20 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 12-07 2.0320 2.8240 0.69% -11.42% 10.28% 7.37 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 12-06 1.0990 1.0990 0.64% -38.57% -43.53% 87.69 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 12-07 2.0944 3.2784 0.60% 7.57% 9.12% 16.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 12-07 2.0943 2.0943 0.60% - - - 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 12-07 0.9648 0.9648 0.58% -14.51% - 47.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 12-03 1.3663 1.3663 0.38% 5.24% 11.22% 10.16 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 12-07 4.3840 4.7840 0.25% -5.82% 10.51% 129.69 王崇 限大额 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 12-07 1.1986 4.1384 0.23% -5.88% 10.48% 96.83 王崇 限大额 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 12-07 2.0470 2.0470 0.20% 14.94% 24.06% 3.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 12-07 2.2200 2.3150 0.14% -2.84% 12.23% 10.33 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 12-03 1.1924 1.1924 0.12% 2.85% 6.04% 221.04 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 12-07 1.0445 1.0445 0.09% - - 56.74 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 12-07 1.0413 1.0413 0.08% - - 2.71 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 12-07 1.3100 1.8730 0.08% 4.04% 8.51% 19.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 12-07 1.0743 1.0743 0.07% 4.41% - 9.02 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 12-07 1.0204 1.0204 0.07% 0.97% - 39.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 12-07 1.0065 1.0065 0.07% - - 11.10 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 12-07 1.0051 1.0051 0.07% - - 4.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 12-07 1.4800 1.6120 0.07% 4.01% 8.65% 25.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 12-07 1.3670 1.3670 0.07% 5.15% 9.62% 10.18 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 12-07 1.4550 1.5150 0.07% 4.75% 10.14% 10.93 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 12-07 1.4390 1.4990 0.07% 4.58% 9.85% 4.98 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 12-07 1.4270 1.5020 0.07% 4.62% 9.18% 9.62 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 12-07 1.4350 1.5100 0.07% 4.44% 8.96% 5.85 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 12-07 1.6627 1.6627 0.06% 5.01% 10.90% 8.59 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 12-07 1.0134 1.0134 0.06% 0.67% - 0.12 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 12-07 1.0173 1.0173 0.06% 0.77% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 12-07 1.5430 1.5630 0.06% 3.91% 8.82% 28.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 12-07 1.1319 1.3569 0.05% 5.01% 9.87% 9.48 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 12-07 1.0140 1.0140 0.05% 0.71% - 5.60 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 12-07 1.6231 1.6231 0.05% -0.74% 3.28% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 12-07 1.5684 1.5684 0.04% -0.94% 2.86% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 12-07 5.3320 5.3520 0.04% 3.84% 8.73% 11.10 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 12-07 1.1166 1.2066 0.02% 2.34% 5.57% 7.54 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 12-07 1.0495 1.0495 0.02% 1.76% 4.16% 31.35 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 12-07 1.1923 1.1923 0.01% 1.82% 4.24% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 12-07 1.1031 1.1831 0.01% 2.02% 4.93% 0.09 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 12-07 1.0485 1.0835 0.01% 1.37% 3.49% 0.66 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 12-07 1.0818 1.0818 0.01% 2.24% 5.44% 55.73 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 12-07 1.0731 1.0731 0.01% 2.03% 5.01% 2.28 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 12-07 1.2227 1.7087 0.01% 2.40% 5.04% 48.92 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 12-07 1.0727 1.4187 0.01% 2.41% 5.03% 52.23 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 12-07 1.0719 1.3749 0.01% 2.21% 4.62% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 12-07 1.0807 1.3547 0.01% 2.25% 5.17% 2.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 12-07 1.0828 1.4008 0.01% 2.45% 5.60% 133.10 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 12-07 1.0721 1.2941 0.01% 1.80% 4.56% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 12-07 1.0686 1.1856 0.01% 1.52% 3.47% 35.92 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 12-07 1.0094 1.1858 0.01% 1.50% 3.29% 27.80 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 12-07 1.0081 1.1555 0.01% 1.19% 2.67% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 12-07 1.1739 1.1739 0.01% 1.33% 3.07% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 12-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 12-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 12-07 1.0608 1.0958 0.00% 1.57% 3.89% 104.23 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 12-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 12-07 1.0569 1.0569 0.00% 2.12% 5.09% 10.49 于海颖 暂停申购 - 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 12-07 1.4500 1.5850 0.00% -1.09% 2.18% 0.13 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 12-07 2.1154 2.3244 0.00% 2.01% 4.98% 10.63 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 12-07 1.1776 1.1776 0.00% 4.23% 7.56% 0.77 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 12-07 1.0615 1.3325 0.00% 2.02% 4.37% 11.07 连端清 限大额 0.03% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 12-07 1.2990 1.8220 0.00% 3.99% 8.41% 16.92 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 12-07 1.4780 1.6100 0.00% 3.87% 8.35% 8.94 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 12-07 1.2723 1.2723 0.00% 2.38% 5.33% 133.40 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 12-07 1.2554 1.2554 0.00% 2.18% 4.91% 16.58 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 12-07 1.0461 1.1361 -0.02% 1.74% 3.79% 15.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 12-07 1.0675 1.1865 -0.02% 2.45% 4.36% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 12-07 1.0312 1.1922 -0.02% 2.65% 4.77% 4.96 季参平 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 12-07 1.0283 1.0883 -0.03% 1.85% 3.85% 55.65 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 12-07 1.0269 1.0469 -0.03% 1.94% 3.96% 61.71 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 12-07 1.0199 1.0199 -0.03% 1.88% 1.99% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 12-07 1.1896 1.1896 -0.03% 1.40% 3.10% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 12-07 1.1430 1.1930 -0.03% 1.61% 3.52% 5.73 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 12-07 1.0529 1.1129 -0.04% 2.23% 4.61% 21.30 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 12-07 1.0412 1.0412 -0.04% 1.78% 3.46% 5.55 连端清 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 12-07 1.0286 1.3246 -0.05% 2.67% 4.78% 43.90 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 12-07 1.1271 1.2611 -0.05% 2.47% 4.36% 0.08 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 12-07 3.4349 3.4349 -0.06% -15.20% 10.02% 35.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 12-07 4.9370 4.9370 -0.06% -14.26% -9.88% 54.35 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 12-07 3.4343 3.4343 -0.06% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 12-07 1.0318 1.0318 -0.08% 3.21% - 2.24 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 12-07 1.0324 1.0324 -0.08% 3.26% - 7.10 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 12-06 1.0067 1.0067 -0.14% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 12-06 1.0055 1.0055 -0.15% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 12-07 1.9505 1.9505 -0.18% -2.19% 7.91% 0.78 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 12-07 1.0247 1.8457 -0.21% 5.58% 9.34% 18.91 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 12-07 1.0228 1.7838 -0.22% 5.37% 8.90% 12.69 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 12-07 0.9979 0.9979 -0.25% - - 0.78 周中 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 12-07 1.0009 1.0009 -0.25% - - 34.09 周中 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 12-07 1.1836 1.5478 -0.25% 2.21% 5.58% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 12-07 1.2810 1.6160 -0.30% 2.62% 4.07% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 12-07 1.3384 1.6764 -0.31% 2.83% 4.49% 0.39 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 混合型-偏股 12-06 1.0002 1.0002 -0.31% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 混合型-偏股 12-06 1.0006 1.0006 -0.31% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 12-07 4.6203 5.1203 -0.33% 41.34% 69.99% 78.18 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 12-07 4.6139 4.6139 -0.33% - - 0.72 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 12-07 1.2490 1.5230 -0.37% 8.22% 10.14% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 12-07 1.2570 1.5460 -0.37% 8.44% 10.61% 2.80 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 12-07 0.9508 0.9508 -0.37% -3.36% - 49.21 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 12-07 2.6780 2.6880 -0.37% 28.20% 32.77% 2.89 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 12-07 1.1882 1.1882 -0.43% -7.00% 9.35% 29.32 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 12-07 1.1884 1.1884 -0.43% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 12-07 0.9455 0.9455 -0.47% -5.22% -6.29% 41.15 周中 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 12-07 4.2130 5.0460 -0.50% 15.87% 21.94% 56.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 12-07 4.2123 4.2123 -0.50% - - - 何帅 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 12-07 3.5998 3.5998 -0.51% 9.51% 22.83% 59.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 12-07 3.5997 3.5997 -0.51% - - - 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 12-07 1.6503 1.6503 -0.52% 9.73% 23.57% 40.71 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 12-07 2.2629 2.3739 -0.53% 16.93% 24.53% 24.04 何帅 限大额 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 12-07 6.4780 6.8840 -0.55% 15.25% 21.63% 57.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 12-07 2.7950 2.7950 -0.57% -15.02% -9.87% 75.81 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 12-07 1.4464 4.3364 -0.58% 11.38% 8.69% 20.17 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 12-07 2.7640 3.2240 -0.61% 7.63% 18.88% 14.48 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 12-07 1.2475 1.2475 -0.75% -15.32% -10.46% 57.51 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 12-07 1.0202 1.9642 -0.81% 2.83% 3.94% 20.02 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 12-07 6.9138 7.9198 -0.81% 2.39% 3.46% 28.27 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 12-07 2.6094 2.6094 -0.88% 5.40% 13.60% 2.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 12-06 2.5350 3.1780 -0.94% -4.30% 10.54% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 12-07 1.7875 1.7875 -0.95% 26.80% 47.43% 37.58 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 12-07 1.2417 1.2417 -0.95% 19.49% - 77.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 12-07 1.7872 1.7872 -0.95% - - - 刘鹏 限大额 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 12-07 1.2333 1.2333 -0.96% 19.01% - 2.81 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 12-07 2.4410 2.4410 -1.01% 13.91% 27.60% 21.44 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 12-07 1.1664 1.1664 -1.03% 8.12% 16.23% 25.42 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 12-07 2.8840 3.3620 -1.12% 10.54% 29.56% 11.65 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 12-07 2.8833 2.8833 -1.12% - - - 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 12-07 2.2528 2.2528 -1.21% 5.95% 31.85% 7.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 12-07 2.2710 2.2710 -1.21% 6.17% 32.37% 11.67 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 12-07 1.5479 1.5479 -1.22% 18.09% 25.07% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 12-07 1.5332 1.5332 -1.22% 17.86% 24.58% 0.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 12-07 1.2515 1.4595 -1.27% 2.23% 16.19% 0.18 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 12-07 1.2235 1.4205 -1.27% 2.03% 15.74% 0.13 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 12-07 5.6245 6.7515 -1.36% 27.20% 44.54% 82.61 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 12-07 1.5488 1.5488 -1.49% 7.99% 22.20% 7.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 12-07 1.5481 1.5481 -1.49% - - - 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 12-07 0.5667 0.5667 -1.51% 12.22% 7.94% 3.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 12-07 0.5665 0.5665 -1.51% - - 0.33 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 12-07 1.6292 1.7111 -1.55% 39.58% 61.40% 5.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 12-07 1.6291 1.6291 -1.55% - - 0.00 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 12-03 1.0381 1.0576 - 1.56% 2.93% 120.20 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 12-03 1.0280 1.0280 - - - 21.17 郭斐 暂停申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 12-03 1.0068 1.0068 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 12-03 1.0003 1.0003 - - - 0.25 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 12-03 1.0004 1.0004 - - - 2.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 混合型-偏债 12-03 1.0000 1.0000 - - - 2.95 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 混合型-偏债 12-03 1.0000 1.0000 - - - 5.72 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨金金 暂停申购 1.20% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨金金 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 12-07 0.6672 2.2030% 2.20% 2.19% 0.54% 454.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 12-07 0.7332 2.4480% 2.45% 2.43% 0.60% 46.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 12-07 1.1222 2.4070% 2.29% 2.24% 0.52% 111.07 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 12-07 1.1883 2.6530% 2.54% 2.49% 0.58% 164.12 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 12-07 0.6501 2.4700% 2.75% 2.61% 0.65% 14.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 12-07 0.5842 2.2240% 2.50% 2.37% 0.59% 28.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 12-07 0.6817 2.5490% 2.57% 2.53% 0.63% 531.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 12-07 0.6160 2.3030% 2.32% 2.29% 0.57% 0.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 12-07 0.7897 2.4660% 2.65% 2.39% 0.56% 0.42 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 12-07 0.8554 2.7080% 2.90% 2.63% 0.62% 126.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 12-07 0.5332 2.0890% 2.11% 2.09% 0.52% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 12-07 0.5988 2.3290% 2.35% 2.33% 0.58% 2.32 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 12-07 2.2900 2.2900 1.24% 2.2750 0.66% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 12-07 1.5130 1.6840 1.20% 1.4880 1.65% 2.51 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 13 0.78% 9,946.40 369,011.33
2 600519 贵州茅台 24 0.77% 197.51 361,434.88
3 002493 荣盛石化 32 0.75% 18,898.52 355,292.26
4 603517 绝味食品 8 0.60% 4,421.81 282,774.61
5 000733 振华科技 10 0.56% 2,655.78 266,162.31
6 603816 顾家家居 7 0.53% 4,161.34 248,180.36
7 002049 紫光国微 15 0.42% 962.47 199,038.78
8 601233 桐昆股份 10 0.40% 8,684.88 190,546.22
9 600570 恒生电子 8 0.40% 3,275.47 187,619.16
10 002271 东方雨虹 8 0.39% 4,134.55 183,243.17

行业配置前十大(全部基金)

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交银施罗德基金吧

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山李晋杰

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基民12875K6k28

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追梦de小白

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80

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到期后可以随时赎回吗?还是有时间限制的? [交银内需增长一年持有混合吧]

基民A5DILO

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我还有4天但是我还是想等一等。年底了应该... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民OZEDFh

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6日的市值一定被偷吃了,本基持仓瀑涨,结... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民ZkKmqM

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什么情况?6号涨这么点?跌的时候腾讯美团... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民CCPf8f

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请问一年封闭期到了以后就可以随时赎回吗? [交银内需增长一年持有混合吧]

基民MsTSnW

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各位兄弟姐妹请问好久开放,想赎回来[哭] [交银内需增长一年持有混合吧]

小夏666

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黑心坑人的经理 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民x56Gls

2021-12-08

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不懂啥叫被偷吃了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

SIUMING

2021-12-08

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80阅读趁着现在反弹,赶紧跑,防止被套,高... [交银中证海外中国互联网指数吧]

魅力继续绽放1

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今晚这数据不会怒涨0.99点吧 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民53c25977F5

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贪婪会失去一切

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6日只涨0.6很正常啊,持仓的美股部分确实大... [交银中证海外中国互联网指数吧]

Ven冰泫

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清仓吧,这个基金太不地道了,瀑跌是实,瀑... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民ZkKmqM

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快到期了,我们都赎回,让姓韩的自己玩吧。 [交银内需增长一年持有混合吧]

股友3Pr1iu

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这个破指数就是欺负我们这些开不了沪港通的... [交银中证海外中国互联网指数吧]

价投_风控

2021-12-08

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一群小韭菜,小白,昨天,就是昨天,中概股... [交银中证海外中国互联网指数吧]

非行非行

2021-12-08

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还有比我更牛的吗? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民82P5t03798

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调换掉几个地产后,交银逐渐稳健上涨了! [交银稳健配置混合A吧]

股友lwETin

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怎样增加一个月定投次数? [交银创业板50指数A吧]

基民90719e1P06

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今天不涨5%说明这只基金一定有问题,人为因... [交银中证海外中国互联网指数吧]

有干劲的院长

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那些说大涨几个点的,我就想笑,昨天港股大... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民N353k25666

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没有各种利空打压,你能买到这么便宜的筹码... [交银中证海外中国互联网指数吧]

好想摸一下

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今天总要起飞了吧? [交银精选混合吧]

吉祥有余的苗人凤

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2021年第四季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

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空仓的风险,有的时候大于满仓炒股17年,从... [交银趋势混合A吧]

宇宙喵喵

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杨金金,刘畅畅回撤控制之男神女神!金童玉... [交银趋势混合A吧]

复古摄影师g

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兄弟们还有2天解放了 [交银内需增长一年持有混合吧]

微笑M对现实

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睡觉了,明天恒生科技继续嗨皮 [交银中证海外中国互联网指数吧]

孤独患者恺

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今天加仓十万,现在一共持仓23万 [交银先进制造混合吧]

基民V9E2008203

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唉…看了评论,一堆无脑的…服了… [交银中证海外中国互联网指数吧]

抄底小书童

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12月7日,A股三大指数今日走势分化,沪指小... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

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12月6日,截至午间收盘,香港恒生指数跌1.2... [交银精选混合吧]

皂甙001

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我愿称之为基金的神。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民il8nlP

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今天易方达中概50ETF基金和交银中证海外互... [交银中证海外中国互联网指数吧]

牛基榜

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这么点涨幅,不给个解释就去抄了你的老家,... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友eji8qz

2021-12-08

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今天3点前买进,今晚的涨跟我关系吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民5AKDlq

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如何看待基金经理短期的“绩优”与“绩差”... [交银启明混合A吧]

二鸟说

2021-12-08

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昨晚七点买的,算昨天的净值还是今天的? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民08e02X8883

2021-12-08