交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
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- 股票型
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截止日期:2021-09-30
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 86.53 | 185.84 | 36/122 |
基金数量(只) | 13 | 21.44 | 46/122 |
基金经理数量 | 3 | 5.87 | 60/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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交银瑞丰三年封闭混合 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.6131 | 1.6131 | 2.43% | -12.65% | 4.34% | 46.80 | 王崇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.6650 | 1.6650 | 1.15% | -0.60% | 2.52% | 2.52 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 2.1120 | 2.1120 | 1.15% | -8.29% | -7.61% | 0.63 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2655 | 1.2655 | 0.92% | -0.67% | -0.02% | 60.85 | 沈楠 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 2.0910 | 4.9840 | 0.82% | -12.36% | 11.94% | 18.36 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.2598 | 2.2598 | 0.81% | -12.78% | 11.93% | 12.69 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.2590 | 2.2590 | 0.81% | - | - | - | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.8865 | 2.8865 | 0.80% | -11.89% | 11.85% | 16.20 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.0320 | 2.8240 | 0.69% | -11.42% | 10.28% | 7.37 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 164906 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.64% | -38.57% | -43.53% | 87.69 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.0944 | 3.2784 | 0.60% | 7.57% | 9.12% | 16.13 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.0943 | 2.0943 | 0.60% | - | - | - | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9648 | 0.9648 | 0.58% | -14.51% | - | 47.03 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF) 008697 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 1.3663 | 1.3663 | 0.38% | 5.24% | 11.22% | 10.16 | 蔡铮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.3840 | 4.7840 | 0.25% | -5.82% | 10.51% | 129.69 | 王崇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1986 | 4.1384 | 0.23% | -5.88% | 10.48% | 96.83 | 王崇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.0470 | 2.0470 | 0.20% | 14.94% | 24.06% | 3.25 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.2200 | 2.3150 | 0.14% | -2.84% | 12.23% | 10.33 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.1924 | 1.1924 | 0.12% | 2.85% | 6.04% | 221.04 | 蔡铮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0445 | 1.0445 | 0.09% | - | - | 56.74 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0413 | 1.0413 | 0.08% | - | - | 2.71 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.3100 | 1.8730 | 0.08% | 4.04% | 8.51% | 19.29 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | 4.41% | - | 9.02 | 王艺伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | 0.97% | - | 39.26 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% | - | - | 11.10 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | - | - | 4.38 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4800 | 1.6120 | 0.07% | 4.01% | 8.65% | 25.29 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.3670 | 1.3670 | 0.07% | 5.15% | 9.62% | 10.18 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4550 | 1.5150 | 0.07% | 4.75% | 10.14% | 10.93 | 王艺伟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4390 | 1.4990 | 0.07% | 4.58% | 9.85% | 4.98 | 王艺伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4270 | 1.5020 | 0.07% | 4.62% | 9.18% | 9.62 | 王艺伟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4350 | 1.5100 | 0.07% | 4.44% | 8.96% | 5.85 | 王艺伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫定开混合 003900 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.6627 | 1.6627 | 0.06% | 5.01% | 10.90% | 8.59 | 王艺伟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | 0.67% | - | 0.12 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | 0.77% | - | 17.91 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.5430 | 1.5630 | 0.06% | 3.91% | 8.82% | 28.89 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.1319 | 1.3569 | 0.05% | 5.01% | 9.87% | 9.48 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.05% | 0.71% | - | 5.60 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.6231 | 1.6231 | 0.05% | -0.74% | 3.28% | 0.11 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.5684 | 1.5684 | 0.04% | -0.94% | 2.86% | 0.03 | 唐赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 5.3320 | 5.3520 | 0.04% | 3.84% | 8.73% | 11.10 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1166 | 1.2066 | 0.02% | 2.34% | 5.57% | 7.54 | 于海颖 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | 1.76% | 4.16% | 31.35 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1923 | 1.1923 | 0.01% | 1.82% | 4.24% | 0.05 | 连端清 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1031 | 1.1831 | 0.01% | 2.02% | 4.93% | 0.09 | 于海颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0485 | 1.0835 | 0.01% | 1.37% | 3.49% | 0.66 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 55.73 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | 2.03% | 5.01% | 2.28 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2227 | 1.7087 | 0.01% | 2.40% | 5.04% | 48.92 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0727 | 1.4187 | 0.01% | 2.41% | 5.03% | 52.23 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0719 | 1.3749 | 0.01% | 2.21% | 4.62% | 0.10 | 唐赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0807 | 1.3547 | 0.01% | 2.25% | 5.17% | 2.51 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0828 | 1.4008 | 0.01% | 2.45% | 5.60% | 133.10 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0721 | 1.2941 | 0.01% | 1.80% | 4.56% | 0.06 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0686 | 1.1856 | 0.01% | 1.52% | 3.47% | 35.92 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0094 | 1.1858 | 0.01% | 1.50% | 3.29% | 27.80 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0081 | 1.1555 | 0.01% | 1.19% | 2.67% | 0.00 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1739 | 1.1739 | 0.01% | 1.33% | 3.07% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0608 | 1.0958 | 0.00% | 1.57% | 3.89% | 104.23 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 魏玉敏 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定开 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 2.12% | 5.09% | 10.49 | 于海颖 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银增强收益债券 519729 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.4500 | 1.5850 | 0.00% | -1.09% | 2.18% | 0.13 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 2.1154 | 2.3244 | 0.00% | 2.01% | 4.98% | 10.63 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银安心收益债券 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | 4.23% | 7.56% | 0.77 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0615 | 1.3325 | 0.00% | 2.02% | 4.37% | 11.07 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.2990 | 1.8220 | 0.00% | 3.99% | 8.41% | 16.92 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4780 | 1.6100 | 0.00% | 3.87% | 8.35% | 8.94 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | 2.38% | 5.33% | 133.40 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 2.18% | 4.91% | 16.58 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0461 | 1.1361 | -0.02% | 1.74% | 3.79% | 15.17 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0675 | 1.1865 | -0.02% | 2.45% | 4.36% | 0.00 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0312 | 1.1922 | -0.02% | 2.65% | 4.77% | 4.96 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0283 | 1.0883 | -0.03% | 1.85% | 3.85% | 55.65 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0269 | 1.0469 | -0.03% | 1.94% | 3.96% | 61.71 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0199 | 1.0199 | -0.03% | 1.88% | 1.99% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% | 1.40% | 3.10% | 0.00 | 连端清 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1430 | 1.1930 | -0.03% | 1.61% | 3.52% | 5.73 | 连端清 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0529 | 1.1129 | -0.04% | 2.23% | 4.61% | 21.30 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0412 | 1.0412 | -0.04% | 1.78% | 3.46% | 5.55 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0286 | 1.3246 | -0.05% | 2.67% | 4.78% | 43.90 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1271 | 1.2611 | -0.05% | 2.47% | 4.36% | 0.08 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 3.4349 | 3.4349 | -0.06% | -15.20% | 10.02% | 35.87 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-07 | 4.9370 | 4.9370 | -0.06% | -14.26% | -9.88% | 54.35 | 杨浩 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 3.4343 | 3.4343 | -0.06% | - | - | - | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% | 3.21% | - | 2.24 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0324 | 1.0324 | -0.08% | 3.26% | - | 7.10 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0067 | 1.0067 | -0.14% | - | - | 60.65 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0055 | 1.0055 | -0.15% | - | - | 29.25 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.9505 | 1.9505 | -0.18% | -2.19% | 7.91% | 0.78 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0247 | 1.8457 | -0.21% | 5.58% | 9.34% | 18.91 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0228 | 1.7838 | -0.22% | 5.37% | 8.90% | 12.69 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | - | - | 0.78 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0009 | 1.0009 | -0.25% | - | - | 34.09 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳固收益债券 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.1836 | 1.5478 | -0.25% | 2.21% | 5.58% | 0.47 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2810 | 1.6160 | -0.30% | 2.62% | 4.07% | 0.08 | 唐赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.3384 | 1.6764 | -0.31% | 2.83% | 4.49% | 0.39 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0002 | 1.0002 | -0.31% | - | - | 34.68 | 刘兵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0006 | 1.0006 | -0.31% | - | - | 34.68 | 刘兵 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.6203 | 5.1203 | -0.33% | 41.34% | 69.99% | 78.18 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.6139 | 4.6139 | -0.33% | - | - | 0.72 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2490 | 1.5230 | -0.37% | 8.22% | 10.14% | 0.36 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2570 | 1.5460 | -0.37% | 8.44% | 10.61% | 2.80 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9508 | 0.9508 | -0.37% | -3.36% | - | 49.21 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.6780 | 2.6880 | -0.37% | 28.20% | 32.77% | 2.89 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1882 | 1.1882 | -0.43% | -7.00% | 9.35% | 29.32 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1884 | 1.1884 | -0.43% | - | - | - | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9455 | 0.9455 | -0.47% | -5.22% | -6.29% | 41.15 | 周中 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.2130 | 5.0460 | -0.50% | 15.87% | 21.94% | 56.51 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.2123 | 4.2123 | -0.50% | - | - | - | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 3.5998 | 3.5998 | -0.51% | 9.51% | 22.83% | 59.21 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 3.5997 | 3.5997 | -0.51% | - | - | - | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.6503 | 1.6503 | -0.52% | 9.73% | 23.57% | 40.71 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.2629 | 2.3739 | -0.53% | 16.93% | 24.53% | 24.04 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 6.4780 | 6.8840 | -0.55% | 15.25% | 21.63% | 57.51 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.7950 | 2.7950 | -0.57% | -15.02% | -9.87% | 75.81 | 杨浩 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银稳健配置混合A 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4464 | 4.3364 | -0.58% | 11.38% | 8.69% | 20.17 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.7640 | 3.2240 | -0.61% | 7.63% | 18.88% | 14.48 | 郭斐 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2475 | 1.2475 | -0.75% | -15.32% | -10.46% | 57.51 | 杨浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0202 | 1.9642 | -0.81% | 2.83% | 3.94% | 20.02 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 6.9138 | 7.9198 | -0.81% | 2.39% | 3.46% | 28.27 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.6094 | 2.6094 | -0.88% | 5.40% | 13.60% | 2.95 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 2.5350 | 3.1780 | -0.94% | -4.30% | 10.54% | 1.20 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.7875 | 1.7875 | -0.95% | 26.80% | 47.43% | 37.58 | 刘鹏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2417 | 1.2417 | -0.95% | 19.49% | - | 77.34 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.7872 | 1.7872 | -0.95% | - | - | - | 刘鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2333 | 1.2333 | -0.96% | 19.01% | - | 2.81 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.4410 | 2.4410 | -1.01% | 13.91% | 27.60% | 21.44 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1664 | 1.1664 | -1.03% | 8.12% | 16.23% | 25.42 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.8840 | 3.3620 | -1.12% | 10.54% | 29.56% | 11.65 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.8833 | 2.8833 | -1.12% | - | - | - | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 2.2528 | 2.2528 | -1.21% | 5.95% | 31.85% | 7.92 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 2.2710 | 2.2710 | -1.21% | 6.17% | 32.37% | 11.67 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 12-07 | 1.5479 | 1.5479 | -1.22% | 18.09% | 25.07% | 0.59 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 12-07 | 1.5332 | 1.5332 | -1.22% | 17.86% | 24.58% | 0.16 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2515 | 1.4595 | -1.27% | 2.23% | 16.19% | 0.18 | 唐赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2235 | 1.4205 | -1.27% | 2.03% | 15.74% | 0.13 | 唐赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 5.6245 | 6.7515 | -1.36% | 27.20% | 44.54% | 82.61 | 刘鹏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.5488 | 1.5488 | -1.49% | 7.99% | 22.20% | 7.09 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.5481 | 1.5481 | -1.49% | - | - | - | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.5667 | 0.5667 | -1.51% | 12.22% | 7.94% | 3.09 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.5665 | 0.5665 | -1.51% | - | - | 0.33 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.6292 | 1.7111 | -1.55% | 39.58% | 61.40% | 5.96 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.6291 | 1.6291 | -1.55% | - | - | 0.00 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0381 | 1.0576 | - | 1.56% | 2.93% | 120.20 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0280 | 1.0280 | - | - | - | 21.17 | 郭斐 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0068 | 1.0068 | - | - | - | 51.00 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.25 | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 2.29 | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.95 | 刘兵 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 5.72 | 刘兵 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 杨金金 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 杨金金 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.6672 | 2.2030% | 2.20% | 2.19% | 0.54% | 454.01 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.7332 | 2.4480% | 2.45% | 2.43% | 0.60% | 46.49 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 1.1222 | 2.4070% | 2.29% | 2.24% | 0.52% | 111.07 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 1.1883 | 2.6530% | 2.54% | 2.49% | 0.58% | 164.12 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.6501 | 2.4700% | 2.75% | 2.61% | 0.65% | 14.70 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.5842 | 2.2240% | 2.50% | 2.37% | 0.59% | 28.47 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.6817 | 2.5490% | 2.57% | 2.53% | 0.63% | 531.60 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.6160 | 2.3030% | 2.32% | 2.29% | 0.57% | 0.18 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.7897 | 2.4660% | 2.65% | 2.39% | 0.56% | 0.42 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.8554 | 2.7080% | 2.90% | 2.63% | 0.62% | 126.57 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.5332 | 2.0890% | 2.11% | 2.09% | 0.52% | 2.00 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.5988 | 2.3290% | 2.35% | 2.33% | 0.58% | 2.32 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 2.2900 | 2.2900 | 1.24% | 2.2750 | 0.66% | 0.63 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.5130 | 1.6840 | 1.20% | 1.4880 | 1.65% | 2.51 | 邵文婷 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.78% | 9,946.40 | 369,011.33 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.77% | 197.51 | 361,434.88 | ||
3 | 002493 | 荣盛石化 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.75% | 18,898.52 | 355,292.26 | ||
4 | 603517 | 绝味食品 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 4,421.81 | 282,774.61 | ||
5 | 000733 | 振华科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.56% | 2,655.78 | 266,162.31 | ||
6 | 603816 | 顾家家居 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.53% | 4,161.34 | 248,180.36 | ||
7 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.42% | 962.47 | 199,038.78 | ||
8 | 601233 | 桐昆股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.40% | 8,684.88 | 190,546.22 | ||
9 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.40% | 3,275.47 | 187,619.16 | ||
10 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.39% | 4,134.55 | 183,243.17 |
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