工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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公司观点: 基金经理陈小鹭 每日收盘播报（2021.11.26） 工银稳健瑞盈一年持有债券基金1... 更多观点>

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截止日期:2021-11-24

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 997.79 185.23 9/122
基金数量(只) 84 21.19 11/122
基金经理数量 25 5.82 2/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0.12% 详情 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0费率 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 1.20% 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 吧 档案 债券型-长债 21.11.26 ~ 22.02.25 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 详情 吧 档案 混合型-平衡 21.11.29 ~ 21.12.10 蒋华安 -- - 详情 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 11-26 3.0280 3.0280 3.17% 77.39% 108.40% 46.38 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.7836 4.7836 2.50% 65.07% 107.77% 50.83 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.6834 4.6834 2.50% 64.73% 106.95% 47.25 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9611 0.9611 2.01% - - 1.57 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9631 0.9631 2.00% - - 10.36 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.5480 4.5480 1.90% 34.60% 50.15% 24.70 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 11-26 2.3710 2.3710 1.89% 25.25% 38.17% 16.22 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 11-26 5.5650 5.5650 1.89% 24.66% 40.39% 14.20 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 11-26 5.5610 5.5610 1.87% - - 0.07 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 11-26 3.9480 3.9480 1.26% -7.50% 42.12% 53.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 11-26 4.5880 4.5880 1.19% -6.33% 44.23% 155.16 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 11-26 4.5630 4.5630 1.18% -6.59% 43.45% 20.79 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 11-26 2.2420 2.2420 1.13% -4.56% 45.02% 35.58 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 11-26 2.2350 2.2350 1.09% -4.85% - 3.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1347 1.1347 1.08% -8.25% 13.59% 16.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1252 1.1252 1.07% -8.62% 12.68% 5.72 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 11-25 1.4107 1.4107 0.92% 1.09% 13.23% 0.82 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 11-26 3.0972 3.4822 0.90% -7.36% 33.85% 7.70 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 11-26 3.1706 3.5556 0.90% -7.08% 34.66% 25.55 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9392 0.9392 0.83% -7.50% - 2.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.4248 1.9629 0.83% 20.11% 40.85% 5.50 林念 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9430 0.9430 0.82% -7.22% - 17.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.1940 2.1940 0.78% -4.48% 14.99% 1.81 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 11-25 0.2205 0.2205 0.78% 1.57% 16.36% 0.82 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9983 0.9983 0.68% - - 23.61 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9971 0.9971 0.68% - - 2.59 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 吧 档案 商品（不含QDII） 11-26 0.9202 0.9202 0.59% -5.43% -4.13% 0.48 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 吧 档案 商品（不含QDII） 11-26 0.9153 0.9153 0.59% -5.59% -4.46% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 11-25 2.1490 2.1490 0.56% 2.24% 19.85% 2.57 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 11-25 0.3359 0.3359 0.45% 2.72% 23.18% 2.57 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 11-25 1.2332 1.2332 0.43% 10.19% 26.90% 2.33 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0229 1.0229 0.42% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0221 1.0221 0.42% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1528 1.1528 0.38% 2.16% 4.05% 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1580 1.7116 0.38% 2.30% 4.35% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 11-26 1.8610 1.8610 0.32% 26.08% 55.99% 25.62 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2358 1.2358 0.28% 5.83% 9.18% 1.48 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.9196 3.5235 0.27% 12.11% 35.14% 3.61 李昱 限大额 0.12% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 11-26 1.9280 1.9280 0.26% 11.57% 43.03% 6.41 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 11-25 0.1927 0.1927 0.26% 10.68% 30.38% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2234 1.2234 0.26% 5.61% 8.74% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.5164 5.7354 0.23% 9.99% 29.36% 55.89 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0366 1.0366 0.20% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0386 1.0386 0.20% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII 11-25 1.5670 2.3900 0.19% -0.95% 4.24% 7.98 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.4030 1.4030 0.14% 5.73% 16.05% 7.16 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.3190 2.3190 0.13% -2.36% 27.49% 5.99 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 11-25 1.0135 1.0135 0.13% -0.83% -2.63% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 11-25 1.0285 1.0285 0.13% -0.64% -2.24% 0.54 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.3120 2.3120 0.13% -2.61% - 1.58 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.7010 3.7010 0.11% 27.01% 51.56% 1.81 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.9780 3.9780 0.10% 27.38% 52.41% 5.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0569 1.1064 0.10% 2.50% 5.24% 7.50 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0547 1.1035 0.09% 2.43% 5.13% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0272 1.0272 0.09% - - 3.63 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0251 1.0251 0.09% - - 2.30 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0562 1.0587 0.09% 2.98% - 1.10 陈涵 开放申购 - 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 11-26 3.4310 3.4310 0.09% - - 2.47 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.3320 1.3320 0.08% 4.23% 14.61% 7.21 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.3489 1.3489 0.08% 4.44% 14.98% 0.69 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1812 1.4327 0.07% 2.85% 6.95% 49.97 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.4410 1.4410 0.07% 4.72% 15.00% 7.46 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型-灵活 11-26 4.0200 4.0200 0.07% 7.09% 38.62% 2.63 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3619 1.8829 0.07% 3.99% 6.69% 0.89 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3941 1.9511 0.07% 4.20% 7.12% 1.69 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1616 1.3951 0.06% 2.65% 6.52% 8.16 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 11-26 3.4340 3.4340 0.06% 12.74% 48.21% 91.05 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 11-25 0.1608 0.1608 0.06% -0.12% 0.50% 0.54 陈涵 限大额 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0408 1.0567 0.06% 1.67% 3.83% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.0709 1.0709 0.06% 3.07% 6.60% 5.29 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 11-26 2.0860 2.0860 0.05% 11.43% 37.06% 1.51 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0965 1.0965 0.05% 1.55% 4.10% 0.25 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1101 1.1101 0.05% 1.76% 4.52% 0.26 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0486 1.0810 0.05% 1.68% 4.62% 1.96 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0595 1.0922 0.05% 1.89% 5.06% 3.41 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0426 1.0588 0.05% 1.71% 3.92% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0312 1.2048 0.04% 2.35% 5.50% 27.87 何秀红 开放申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0386 1.1588 0.04% 1.89% 4.65% 51.46 李娜 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0226 1.0746 0.04% 1.69% 3.94% 22.74 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0207 1.0723 0.04% 1.64% 3.85% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0065 1.0444 0.04% 1.20% 2.42% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0076 1.0531 0.04% 1.43% 2.88% 61.99 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0251 1.0520 0.04% 2.61% 5.20% 43.79 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0142 1.0296 0.04% 1.73% 4.73% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0250 1.0470 0.04% 1.83% 4.07% 60.75 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0247 1.0467 0.04% 1.81% 4.00% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0629 1.0629 0.04% 2.62% 6.23% 0.09 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0170 1.0170 0.04% 1.69% - 50.43 李娜 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0248 1.0298 0.04% 1.28% - 5.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0401 1.4003 0.04% 2.09% 4.70% 2.20 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0627 1.0627 0.04% 4.25% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0645 1.0645 0.04% 2.47% 5.92% 2.79 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2147 1.2147 0.03% 2.32% 5.64% 0.65 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1845 1.1845 0.03% 2.11% 5.20% 1.06 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0793 1.2561 0.03% 1.91% 4.96% 148.48 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0108 1.1677 0.03% 1.57% 3.96% 14.05 陈桂都 限大额 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0663 1.0963 0.03% 1.55% 3.79% 3.33 王朔 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0210 1.0768 0.03% 1.66% 3.88% 54.67 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0319 1.0888 0.03% 1.61% 3.78% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0052 1.0688 0.03% 1.89% 4.94% 141.80 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0049 1.0594 0.03% 1.83% 4.74% 110.05 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0443 1.0743 0.03% 1.43% 3.53% 0.37 王朔 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0220 1.0448 0.03% 2.40% 4.77% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0130 1.0130 0.03% 1.16% 1.12% 2.97 张略钊 开放申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0205 1.0305 0.03% 1.51% - 7.76 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0222 1.0302 0.03% 1.57% - 21.81 陈涵 开放申购 - 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 11-25 3.2670 3.2670 0.03% 7.54% 16.47% 5.15 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0066 1.1285 0.02% 1.95% 5.06% 141.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0527 1.0827 0.02% 1.31% 3.33% 0.84 王朔 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0206 1.0206 0.02% 1.31% 2.01% 17.34 张略钊 开放申购 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0917 1.7637 0.02% 3.70% 6.70% 19.88 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0270 1.0435 0.01% 1.49% 3.40% 77.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0428 1.0428 0.01% -6.27% 4.28% 23.50 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0412 1.0412 0.01% 1.05% 3.17% 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0489 1.0489 0.01% 2.66% 3.16% 0.40 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0109 1.0109 0.01% 1.09% - 13.38 陈涵 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0120 1.0120 0.01% 1.20% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0434 1.0434 0.01% 1.56% 2.46% 1.67 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0353 1.0353 0.01% 0.99% 2.57% 2.56 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0420 1.0420 0.01% 0.99% 2.45% 17.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0401 1.0401 0.01% 1.14% 2.87% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.0023 1.0023 0.01% - - 16.48 蒋华安 开放申购 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.33 蒋华安 开放申购 - 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.5630 1.8140 0.00% 1.56% 6.86% 197.32 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 11-26 1.3960 1.3960 0.00% -2.38% 12.31% 7.51 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3900 1.3900 0.00% 5.14% 4.12% 5.47 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2970 1.2970 0.00% 4.77% 3.35% 0.90 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 11-26 0.7390 0.7390 0.00% 3.94% 25.25% 43.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII 11-25 0.2450 0.2450 0.00% -0.41% - 7.98 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0212 1.0367 0.00% 1.25% 2.90% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0344 1.0344 0.00% -6.66% 3.44% 1.50 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 11-26 2.8330 2.8330 0.00% -0.60% - 1.21 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2581 2.0614 0.00% 2.84% 7.77% 3.53 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2496 1.9913 0.00% 2.64% 7.33% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2775 1.3185 0.00% 1.19% 4.28% 16.90 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.5649 1.5649 -0.01% -0.59% 5.79% 2.22 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2342 1.2702 -0.01% 0.99% 3.86% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0606 1.0606 -0.02% 6.76% - 2.14 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0567 1.0567 -0.02% 6.54% - 1.44 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0004 1.0004 -0.02% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0008 1.0008 -0.02% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 11-26 2.8420 2.8420 -0.04% -0.39% 27.44% 12.92 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.5977 1.5977 -0.04% 1.90% 12.25% 6.68 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0145 1.0145 -0.04% - - 17.41 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0055 1.0055 -0.04% - - 42.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4150 2.4150 -0.04% - - 0.04 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0126 1.0126 -0.05% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 11-26 0.9934 0.9934 -0.05% - - 4.23 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 11-26 0.9914 0.9914 -0.05% - - 2.54 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0179 1.0179 -0.05% 1.80% - 18.86 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0041 1.0041 -0.05% - - 37.63 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.8120 1.8120 -0.06% 1.68% 5.53% 4.36 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.1299 1.1299 -0.06% 1.19% 9.12% 0.30 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 混合型-偏债 11-25 1.1259 1.1259 -0.06% 1.85% 5.88% 6.09 周崟 开放申购 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0157 1.0157 -0.06% 1.58% - 0.46 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.5280 1.7570 -0.07% 1.33% 6.36% 3.30 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4220 2.4220 -0.08% -10.56% 12.39% 4.62 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.2680 1.2680 -0.08% -1.32% 1.68% 4.90 李敏 等 限大额 - 购买
工银养老2040(FOF) 007650 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.3835 1.3835 -0.09% -1.03% 6.36% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.3164 1.3164 -0.09% -1.00% 6.37% 0.94 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0290 1.0290 -0.09% 0.72% - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0329 1.0329 -0.09% 0.92% - 17.81 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0016 1.0016 -0.10% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0006 1.0006 -0.11% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6130 1.6130 -0.12% 7.89% 18.34% 1.69 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0384 1.0384 -0.12% - - 2.22 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0419 1.0419 -0.12% - - 31.60 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.5470 1.5470 -0.13% 5.53% 18.54% 4.59 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.7290 4.7290 -0.13% 5.35% - 1.45 单文 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4370 1.9170 -0.14% 0.77% 4.28% 2.83 张洋 限大额 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4400 1.4400 -0.14% 6.98% 16.88% 1.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8437 1.8437 -0.14% 7.74% 30.32% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8104 1.8104 -0.14% 7.56% 29.86% 1.51 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.7460 5.0230 -0.15% 5.61% 25.13% 27.40 单文 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2580 1.2580 -0.16% 1.45% 5.10% 1.18 张洋 开放申购 - 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1760 1.3390 -0.17% 1.34% 4.70% 7.68 张洋 限大额 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.7726 2.7726 -0.17% 1.52% 14.65% 10.64 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2896 1.2896 -0.17% 8.69% 13.63% 0.01 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2953 1.6275 -0.17% 8.84% 13.92% 1.38 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.6990 1.8450 -0.18% 3.85% 6.59% 0.50 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6580 1.6580 -0.18% 8.15% 19.02% 0.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.7373 2.7373 -0.18% 1.32% 14.19% 2.60 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0840 1.7680 -0.18% 12.27% 10.38% 0.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.7090 2.1310 -0.18% 0.29% 3.33% 180.87 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.6580 2.0450 -0.18% 0.06% 2.92% 43.62 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0310 1.0310 -0.19% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0327 1.0327 -0.19% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4870 2.0230 -0.20% 1.02% 4.87% 5.03 张洋 限大额 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.4950 1.4950 -0.20% 0.88% 4.25% 13.84 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4350 1.4350 -0.21% 6.61% - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7850 1.7850 -0.22% 3.00% 16.14% 5.58 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7630 1.7630 -0.23% 2.74% 15.61% 1.86 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.6770 1.8220 -0.24% 3.58% 6.21% 0.11 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合债 11-26 2.5210 2.5210 -0.24% 6.24% 13.00% 2.71 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0114 1.0114 -0.25% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0126 1.0126 -0.25% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 11-26 2.6600 2.6600 -0.26% 12.90% 36.06% 10.00 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合债 11-26 2.6800 2.6800 -0.26% 6.48% 13.46% 4.52 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.4420 4.4420 -0.27% 13.26% - 2.05 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.4580 4.9030 -0.27% 13.61% 28.70% 4.99 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-可转债 11-26 1.5820 1.5820 -0.28% 11.47% 14.16% 7.06 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4847 2.4847 -0.36% -1.63% 26.84% 0.57 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.5645 2.5645 -0.36% -1.34% 27.59% 2.25 李昱 限大额 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-可转债 11-26 1.6088 1.6088 -0.38% 12.23% 20.58% 3.59 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-可转债 11-26 1.5851 1.5851 -0.38% 12.01% 20.10% 0.49 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-平衡 11-26 0.7427 2.5566 -0.39% -0.35% 24.23% 16.15 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0759 1.0759 -0.43% -6.44% 6.08% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 11-26 4.0410 4.0410 -0.44% 21.72% 52.32% 15.45 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0794 1.0794 -0.44% -6.30% 6.36% 0.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0036 2.2536 -0.47% -4.84% 4.26% 13.55 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9651 0.9651 -0.48% -3.86% - 54.33 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9617 0.9617 -0.49% -4.16% - 4.55 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2235 1.4494 -0.51% -0.85% 23.41% 2.98 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2146 1.4286 -0.52% -1.05% 22.91% 0.06 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.6349 1.6349 -0.52% 21.69% 53.15% 1.94 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.6431 1.6431 -0.52% 21.93% 53.75% 4.73 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1378 1.1378 -0.52% 7.06% - 14.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.1305 2.1305 -0.53% -13.61% -3.40% 2.09 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.8040 2.8040 -0.53% -8.43% - 0.05 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1345 1.1345 -0.53% 6.85% - 6.40 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4423 2.0771 -0.53% -18.01% -12.28% 15.78 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.8140 3.1630 -0.53% -8.19% 0.64% 3.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4310 1.8806 -0.54% -18.18% -12.64% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 11-26 1.4614 1.4614 -0.56% -13.68% -2.18% 1.11 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 11-26 1.4817 1.4817 -0.56% -13.34% -1.40% 4.10 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 11-26 3.6160 3.8050 -0.58% -0.63% 21.06% 139.13 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9913 0.9913 -0.58% -0.85% - 2.25 单文 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 11-26 3.5960 3.5960 -0.58% -0.94% 20.39% 3.42 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9977 0.9977 -0.59% -0.45% - 42.43 单文 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9635 0.9635 -0.59% -7.19% - 97.38 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 11-26 0.9240 0.9240 -0.65% 3.59% 11.86% 5.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.9860 2.9860 -0.67% 4.15% 16.14% 3.40 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2288 1.2288 -0.68% -6.70% -0.61% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2209 1.2209 -0.68% -6.81% -0.84% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1750 1.9631 -0.69% -6.75% 0.55% 16.59 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1666 1.3868 -0.70% -6.94% 0.15% 1.83 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8927 0.2741 -0.74% -6.27% -11.00% 1.50 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8905 0.8905 -0.75% -6.39% -11.22% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.5330 2.5330 -0.78% -8.75% -3.17% 3.51 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0018 1.0018 -0.79% - - 1.26 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3712 1.3712 -0.80% -10.88% -5.54% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3577 1.3577 -0.80% -10.99% -5.77% 1.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.6030 2.7210 -0.80% -0.43% 6.30% 3.71 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0026 1.0026 -0.80% - - 2.78 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.5760 3.6200 -0.81% -8.49% -2.57% 57.75 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 11-26 3.5940 3.5940 -0.86% 6.68% 19.24% 46.41 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 11-26 3.5810 3.5810 -0.86% 6.42% - 0.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.7497 1.7497 -0.87% -4.42% 15.99% 100.93 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 11-26 2.6690 2.6690 -0.89% -0.30% 7.40% 4.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 11-26 2.6620 2.6620 -0.89% -0.56% - 0.12 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 11-26 3.4820 3.4820 -0.94% 4.63% 24.05% 1.33 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 11-26 2.3170 2.3170 -0.98% 18.27% 33.08% 2.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9583 0.9583 -0.98% -5.01% - 20.30 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9539 0.9539 -0.99% -5.24% - 1.49 王筱苓 开放申购 - 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.4541 1.4541 -1.03% -9.98% 0.72% 5.03 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.4205 1.4205 -1.04% -10.16% 0.32% 2.86 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 11-26 1.5444 1.5444 -1.04% 16.30% 23.12% 0.39 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 11-26 1.5208 1.5208 -1.05% 15.84% 22.14% 0.26 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9297 0.9297 -1.19% - - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9293 0.9293 -1.20% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2452 1.2452 -1.25% -6.06% 9.34% 19.69 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2309 1.2309 -1.25% -6.45% 8.47% 2.66 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1301 1.1301 -1.27% -11.12% -7.13% 0.36 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1215 1.1215 -1.27% -11.29% -7.50% 0.10 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 11-26 1.4264 1.4944 -1.84% -1.20% 5.65% 30.98 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 11-26 1.4149 1.4149 -1.85% -1.50% 5.03% 0.24 赵宪成 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0300 1.0300 -1.98% -16.64% -6.24% 5.68 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0185 1.0185 -1.98% -16.73% -6.44% 0.42 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.6150 1.6150 - 2.34% 5.42% 6.97 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.5610 1.5610 - 2.23% 5.05% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.4506 1.4506 - 3.10% 6.51% 8.82 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.4045 1.4045 - 2.89% 6.08% 0.06 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2540 1.3000 - 2.45% 4.94% 0.42 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0076 1.1600 - 1.55% 3.45% 49.69 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1176 1.1176 - -1.04% 2.16% 5.28 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0500 1.1755 - 1.90% 4.81% 62.71 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1644 1.1644 - 2.17% 5.57% 1.04 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0632 1.1074 - 3.83% 8.51% 45.16 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2710 1.2710 - 2.67% 5.39% 10.64 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.2991 2.2991 - 6.00% 18.27% 22.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1388 1.1388 - 2.09% 7.33% 5.74 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1283 1.1283 - 1.78% 6.68% 0.76 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII - - - - - - 7.98 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.4556 1.4556 - -0.09% 33.98% 0.67 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.4734 1.4734 - 0.33% 35.06% 3.34 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0402 1.0402 - 2.66% - 4.70 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0348 1.0348 - 2.35% - 0.84 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.3822 1.3822 - 12.53% 23.81% 1.14 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.3689 1.3689 - 12.07% 22.80% 0.34 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0104 1.0309 - 1.92% - 20.58 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1901 1.1901 - 14.92% - 0.19 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1964 1.1964 - 15.40% - 2.21 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合债 11-26 0.9987 0.9987 - - - 18.18 何秀红 等 封闭期 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合债 11-26 0.9983 0.9983 - - - 11.77 何秀红 等 封闭期 - 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 吧 档案 股票型 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.09 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 吧 档案 股票型 11-26 1.0000 1.0000 - - - 3.08 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.16 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 11-26 0.5595 2.1810% 2.11% 2.25% 0.53% 3.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 11-26 0.5607 2.0150% 1.99% 1.98% 0.53% 57.68 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 11-26 0.5443 1.9600% 2.04% 2.06% 0.52% 580.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 11-26 0.6292 2.2710% 2.24% 2.23% 0.59% 100.85 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 11-26 0.5563 1.9530% 1.97% 2.07% 0.52% 886.69 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 11-26 0.7028 2.8170% 2.59% 2.56% 0.64% 87.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 11-26 0.6377 2.5760% 2.35% 2.32% 0.58% 1.19 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 11-26 0.6259 2.4280% 2.35% 2.49% 0.59% 7.68 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 11-26 0.6156 2.2170% 2.21% 2.19% 0.55% 6.22 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 11-26 0.6811 2.4620% 2.45% 2.44% 0.61% 1,061.72 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 11-26 0.5635 2.1290% 2.10% 2.09% 0.52% 548.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1084 1.1084 1.87% 1.1090 -0.05% 3.87 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 商品（不含QDII） 11-26 3.6743 0.9522 0.64% 3.6670 0.20% 1.05 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9131 0.9131 0.46% 0.9120 0.12% 1.01 邓皓友
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.0113 2.0113 -0.14% 2.0040 0.36% 2.62 赵栩 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 11-26 7.3074 1.4127 -0.18% 7.3050 0.03% 3.77 赵栩 等
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 11-26 6.6089 1.4466 -0.47% 6.6080 0.01% 0.40 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4968 1.0430 -0.54% 1.4960 0.05% 49.72 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.2972 2.2972 -0.57% 2.2980 -0.03% 30.27 赵栩
工银瑞信中证800ETF 515830 吧 档案 指数型-股票 11-26 5.4034 1.0798 -0.58% 5.3560 0.88% 0.22 赵栩 等
工银MSCI中国ETF 512320 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1043 1.1043 -0.61% 1.1050 -0.06% 0.84 邓皓友
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8010 0.8010 -0.63% 0.8010 0.00% 1.72 邓皓友
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 11-26 4.9876 1.3081 -0.73% 4.9860 0.03% 30.85 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9708 0.9708 -0.79% 0.9670 0.39% 0.83 邓皓友
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8809 0.8809 -0.89% 0.8810 -0.01% 1.20 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 11-26 3.3302 1.3889 -0.90% 3.3260 0.13% 3.94 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.0324 1.3000 -1.01% 2.0480 -0.77% 0.97 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8864 0.8864 -1.27% 0.8860 0.05% 7.87 刘伟琳
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2164 1.2164 -1.33% 1.2160 0.03% 1.62 刘伟琳
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.7205 0.7205 -1.68% 0.7260 -0.76% 4.84 刘伟琳
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0061 1.0061 -1.70% 1.0080 -0.19% 2.42 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 QDII 11-26 0.9089 0.9089 -2.29% 0.9070 0.21% 0.96 邓皓友
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 63 0.81% 3,926.31 599,940.35
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 59 0.47% 655.79 344,767.21
3 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 53 0.46% 6,190.39 340,471.46
4 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 26 0.45% 1,924.41 334,847.62
5 002821 凯莱英 股吧 资讯 档案 20 0.41% 681.60 303,927.31
6 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 67 0.37% 8,021.40 275,695.38
7 603456 九洲药业 股吧 资讯 档案 21 0.37% 4,922.96 271,205.76
8 300363 博腾股份 股吧 资讯 档案 15 0.32% 2,483.51 236,579.42
9 688202 美迪西 股吧 资讯 档案 17 0.32% 317.17 236,412.66
10 300015 爱尔眼科 股吧 资讯 档案 13 0.29% 4,050.54 216,298.87

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