工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金
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截止日期:2021-11-24
工银瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 997.79 | 185.23 | 9/122 |
基金数量(只) | 84 | 21.19 | 11/122 |
基金经理数量 | 25 | 5.82 | 2/122 |
- 全部
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新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信悦享混合A 014068 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.15 | 陈丹琳 | 认购期 | 0.12% 详情 | 购买 |
工银瑞信悦享混合C 014069 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.15 | 陈丹琳 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.24 ~ 21.12.08 | 刘伟琳 等 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.24 ~ 21.12.08 | 刘伟琳 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.11.26 ~ 22.02.25 | 张略钊 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 | 详情 吧 档案 | 混合型-平衡 | 21.11.29 ~ 21.12.10 | 蒋华安 | -- | - 详情 | 购买 |
工银民瑞一年持有混合C 013612 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.12.13 ~ 21.12.24 | 张洋 | -- | - 详情 | 购买 |
工银民瑞一年持有混合A 013611 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.12.13 ~ 21.12.24 | 张洋 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银生态环境股票 001245 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.0280 | 3.0280 | 3.17% | 77.39% | 108.40% | 46.38 | 何肖颉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新能源汽车混合A 005939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.7836 | 4.7836 | 2.50% | 65.07% | 107.77% | 50.83 | 闫思倩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新能源汽车混合C 005940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.6834 | 4.6834 | 2.50% | 64.73% | 106.95% | 47.25 | 闫思倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银景气优选混合C 011885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9611 | 0.9611 | 2.01% | - | - | 1.57 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银景气优选混合A 011884 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9631 | 0.9631 | 2.00% | - | - | 10.36 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中小盘混合 481010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.5480 | 4.5480 | 1.90% | 34.60% | 50.15% | 24.70 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银高端制造股票 000793 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3710 | 2.3710 | 1.89% | 25.25% | 38.17% | 16.22 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银主题策略混合A 481015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 5.5650 | 5.5650 | 1.89% | 24.66% | 40.39% | 14.20 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银主题策略混合C 013312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 5.5610 | 5.5610 | 1.87% | - | - | 0.07 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.9480 | 3.9480 | 1.26% | -7.50% | 42.12% | 53.39 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票A 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.5880 | 4.5880 | 1.19% | -6.33% | 44.23% | 155.16 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票C 010685 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.5630 | 4.5630 | 1.18% | -6.59% | 43.45% | 20.79 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银养老产业股票A 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.2420 | 2.2420 | 1.13% | -4.56% | 45.02% | 35.58 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票C 012238 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.2350 | 2.2350 | 1.09% | -4.85% | - | 3.26 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合A 010393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1347 | 1.1347 | 1.08% | -8.25% | 13.59% | 16.83 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银健康生活混合C 010394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1252 | 1.1252 | 1.07% | -8.62% | 12.68% | 5.72 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新经济人民币 005699 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.4107 | 1.4107 | 0.92% | 1.09% | 13.23% | 0.82 | 赵宪成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.0972 | 3.4822 | 0.90% | -7.36% | 33.85% | 7.70 | 谭冬寒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.1706 | 3.5556 | 0.90% | -7.08% | 34.66% | 25.55 | 谭冬寒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合C 011070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9392 | 0.9392 | 0.83% | -7.50% | - | 2.03 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银红利混合 481006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4248 | 1.9629 | 0.83% | 20.11% | 40.85% | 5.50 | 林念 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银成长精选混合A 011069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9430 | 0.9430 | 0.82% | -7.22% | - | 17.36 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银现代服务业混合 002594 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.1940 | 2.1940 | 0.78% | -4.48% | 14.99% | 1.81 | 王筱苓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新经济美元 005700 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.2205 | 0.2205 | 0.78% | 1.57% | 16.36% | 0.82 | 赵宪成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9983 | 0.9983 | 0.68% | - | - | 23.61 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9971 | 0.9971 | 0.68% | - | - | 2.59 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 0.9202 | 0.9202 | 0.59% | -5.43% | -4.13% | 0.48 | 赵栩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 0.9153 | 0.9153 | 0.59% | -5.59% | -4.46% | 0.09 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银香港中小盘人民币 002379 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.1490 | 2.1490 | 0.56% | 2.24% | 19.85% | 2.57 | 赵宪成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘美元 002380 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.3359 | 0.3359 | 0.45% | 2.72% | 23.18% | 2.57 | 赵宪成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.2332 | 1.2332 | 0.43% | 10.19% | 26.90% | 2.33 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚益混合A 011788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.42% | - | - | 4.31 | 郭雪松 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银聚益混合C 011789 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.42% | - | - | 0.00 | 郭雪松 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1528 | 1.1528 | 0.38% | 2.16% | 4.05% | 0.02 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1580 | 1.7116 | 0.38% | 2.30% | 4.35% | 0.12 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新材料新能源股票 001158 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.8610 | 1.8610 | 0.32% | 26.08% | 55.99% | 25.62 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2358 | 1.2358 | 0.28% | 5.83% | 9.18% | 1.48 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.9196 | 3.5235 | 0.27% | 12.11% | 35.14% | 3.61 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.9280 | 1.9280 | 0.26% | 11.57% | 43.03% | 6.41 | 王筱苓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.1927 | 0.1927 | 0.26% | 10.68% | 30.38% | 2.33 | 刘伟琳 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2234 | 1.2234 | 0.26% | 5.61% | 8.74% | 0.34 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.5164 | 5.7354 | 0.23% | 9.99% | 29.36% | 55.89 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚享混合C 011730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0366 | 1.0366 | 0.20% | - | - | 0.00 | 景晓达 | 开放申购 | - | 购买 |
工银聚享混合A 011729 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0386 | 1.0386 | 0.20% | - | - | 4.21 | 景晓达 | 开放申购 | - | 购买 |
工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.5670 | 2.3900 | 0.19% | -0.95% | 4.24% | 7.98 | 游凛峰 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
工银新增益混合 001721 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.4030 | 1.4030 | 0.14% | 5.73% | 16.05% | 7.16 | 李敏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合A 001140 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.3190 | 2.3190 | 0.13% | -2.36% | 27.49% | 5.99 | 鄢耀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.13% | -0.83% | -2.63% | 0.04 | 陈涵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0285 | 1.0285 | 0.13% | -0.64% | -2.24% | 0.54 | 陈涵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合C 011477 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.3120 | 2.3120 | 0.13% | -2.61% | - | 1.58 | 鄢耀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.7010 | 3.7010 | 0.11% | 27.01% | 51.56% | 1.81 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.9780 | 3.9780 | 0.10% | 27.38% | 52.41% | 5.54 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银3-5年国开债指数A 007078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0569 | 1.1064 | 0.10% | 2.50% | 5.24% | 7.50 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银3-5年国开债指数C 007079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0547 | 1.1035 | 0.09% | 2.43% | 5.13% | 0.03 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚瑞混合A 011727 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.09% | - | - | 3.63 | 景晓达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚瑞混合C 011728 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% | - | - | 2.30 | 景晓达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银3-5年国开债指数E 012169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0562 | 1.0587 | 0.09% | 2.98% | - | 1.10 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银新金融股票C 013355 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.4310 | 3.4310 | 0.09% | - | - | 2.47 | 鄢耀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚福混合C 005944 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3320 | 1.3320 | 0.08% | 4.23% | 14.61% | 7.21 | 李敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银聚福混合A 005943 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3489 | 1.3489 | 0.08% | 4.44% | 14.98% | 0.69 | 李敏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银纯债债券A 000402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1812 | 1.4327 | 0.07% | 2.85% | 6.95% | 49.97 | 张略钊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银新生利混合 002000 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.4410 | 1.4410 | 0.07% | 4.72% | 15.00% | 7.46 | 李敏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银优质精选混合 487021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 4.0200 | 4.0200 | 0.07% | 7.09% | 38.62% | 2.63 | 胡志利 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银添利债券B 485007 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.3619 | 1.8829 | 0.07% | 3.99% | 6.69% | 0.89 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添利债券A 485107 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.3941 | 1.9511 | 0.07% | 4.20% | 7.12% | 1.69 | 谷衡 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银纯债债券B 000403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1616 | 1.3951 | 0.06% | 2.65% | 6.52% | 8.16 | 张略钊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新金融股票A 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.4340 | 3.4340 | 0.06% | 12.74% | 48.21% | 91.05 | 鄢耀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债A美元现汇 003386 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.1608 | 0.1608 | 0.06% | -0.12% | 0.50% | 0.54 | 陈涵 | 限大额 | - | 购买 |
工银中债1-5年进出口行C 007285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0408 | 1.0567 | 0.06% | 1.67% | 3.83% | 0.00 | 陈涵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.06% | 3.07% | 6.60% | 5.29 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银智能制造股票 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.0860 | 2.0860 | 0.05% | 11.43% | 37.06% | 1.51 | 农冰立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞福纯债债券C 006170 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | 1.55% | 4.10% | 0.25 | 李娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞福纯债债券A 006169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | 1.76% | 4.52% | 0.26 | 李娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊利中短债债券C 006741 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0486 | 1.0810 | 0.05% | 1.68% | 4.62% | 1.96 | 张略钊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券A 006740 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0595 | 1.0922 | 0.05% | 1.89% | 5.06% | 3.41 | 张略钊 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行A 007284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0426 | 1.0588 | 0.05% | 1.71% | 3.92% | 0.52 | 陈涵 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞享纯债债券 002997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0312 | 1.2048 | 0.04% | 2.35% | 5.50% | 27.87 | 何秀红 | 开放申购 | - | 购买 |
工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0386 | 1.1588 | 0.04% | 1.89% | 4.65% | 51.46 | 李娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银1-3年国开债指数A 007122 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0226 | 1.0746 | 0.04% | 1.69% | 3.94% | 22.74 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0207 | 1.0723 | 0.04% | 1.64% | 3.85% | 0.01 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0065 | 1.0444 | 0.04% | 1.20% | 2.42% | 0.00 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0076 | 1.0531 | 0.04% | 1.43% | 2.88% | 61.99 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银开元利率债债券A 008539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0251 | 1.0520 | 0.04% | 2.61% | 5.20% | 43.79 | 张略钊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银尊利中短债债券F 009257 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0142 | 1.0296 | 0.04% | 1.73% | 4.73% | 0.01 | 张略钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0250 | 1.0470 | 0.04% | 1.83% | 4.07% | 60.75 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0247 | 1.0467 | 0.04% | 1.81% | 4.00% | 0.00 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银尊益中短债A 009655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% | 2.62% | 6.23% | 0.09 | 谷衡 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.04% | 1.69% | - | 50.43 | 李娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0248 | 1.0298 | 0.04% | 1.28% | - | 5.00 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银纯债定开债 164810 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0401 | 1.4003 | 0.04% | 2.09% | 4.70% | 2.20 | 李敏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银尊益中短债F 485022 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | 4.25% | - | 0.05 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债C 485122 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | 2.47% | 5.92% | 2.79 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2147 | 1.2147 | 0.03% | 2.32% | 5.64% | 0.65 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1845 | 1.1845 | 0.03% | 2.11% | 5.20% | 1.06 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0793 | 1.2561 | 0.03% | 1.91% | 4.96% | 148.48 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银恒享纯债债券 002832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0108 | 1.1677 | 0.03% | 1.57% | 3.96% | 14.05 | 陈桂都 | 限大额 | - | 购买 |
工银尊享短债债券A 006834 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0663 | 1.0963 | 0.03% | 1.55% | 3.79% | 3.33 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年农发债指数A 007124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0210 | 1.0768 | 0.03% | 1.66% | 3.88% | 54.67 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年农发债指数C 007125 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0319 | 1.0888 | 0.03% | 1.61% | 3.78% | 0.01 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞弘3个月定开债 007585 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0052 | 1.0688 | 0.03% | 1.89% | 4.94% | 141.80 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0049 | 1.0594 | 0.03% | 1.83% | 4.74% | 110.05 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银尊享短债债券F 007717 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0443 | 1.0743 | 0.03% | 1.43% | 3.53% | 0.37 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银开元利率债债券C 008540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0220 | 1.0448 | 0.03% | 2.40% | 4.77% | 0.00 | 张略钊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券C 009793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 1.16% | 1.12% | 2.97 | 张略钊 | 开放申购 | - | 购买 |
工银1-3年农发债指数E 012166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0205 | 1.0305 | 0.03% | 1.51% | - | 7.76 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银1-3年国开债指数E 012172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0222 | 1.0302 | 0.03% | 1.57% | - | 21.81 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 3.2670 | 3.2670 | 0.03% | 7.54% | 16.47% | 5.15 | 游凛峰 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
工银瑞景定开发起式债券 005772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0066 | 1.1285 | 0.02% | 1.95% | 5.06% | 141.11 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银尊享短债债券C 006835 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0527 | 1.0827 | 0.02% | 1.31% | 3.33% | 0.84 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞益债券A 009792 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | 1.31% | 2.01% | 17.34 | 张略钊 | 开放申购 | - | 购买 |
工银四季收益债券(LOF) 164808 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0917 | 1.7637 | 0.02% | 3.70% | 6.70% | 19.88 | 何秀红 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券A 008027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0270 | 1.0435 | 0.01% | 1.49% | 3.40% | 77.21 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银优质成长混合A 010088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | -6.27% | 4.28% | 23.50 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银14天理财债券发起C 010510 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 1.05% | 3.17% | 0.00 | 谷衡 | 开放申购 | - | 购买 |
工银7天理财债券C 010512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 2.66% | 3.16% | 0.40 | 姚璐伟 | 开放申购 | - | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 1.09% | - | 13.38 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 1.20% | - | 0.11 | 陈涵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
工银7天理财债券B 485018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | 1.56% | 2.46% | 1.67 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起A 485120 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 0.99% | 2.57% | 2.56 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银7天理财债券A 485118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% | 0.99% | 2.45% | 17.23 | 姚璐伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起B 485020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | 1.14% | 2.87% | 0.16 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | - | - | 16.48 | 蒋华安 | 开放申购 | - | 购买 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 0.33 | 蒋华安 | 开放申购 | - | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.5630 | 1.8140 | 0.00% | 1.56% | 6.86% | 197.32 | 何秀红 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | -2.38% | 12.31% | 7.51 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银绝对收益混合发起A 000667 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | 5.14% | 4.12% | 5.47 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银绝对收益混合发起B 000672 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | 4.77% | 3.35% | 0.90 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银互联网加股票 001409 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | 3.94% | 25.25% | 43.15 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球股票(QDII)美元 009562 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.2450 | 0.2450 | 0.00% | -0.41% | - | 7.98 | 游凛峰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银泰和39个月定开债券C 009443 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0212 | 1.0367 | 0.00% | 1.25% | 2.90% | 0.00 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银优质成长混合C 010089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -6.66% | 3.44% | 1.50 | 王君正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银美丽城镇股票C 011478 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.8330 | 2.8330 | 0.00% | -0.60% | - | 1.21 | 王君正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2581 | 2.0614 | 0.00% | 2.84% | 7.77% | 3.53 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2496 | 1.9913 | 0.00% | 2.64% | 7.33% | 2.61 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2775 | 1.3185 | 0.00% | 1.19% | 4.28% | 16.90 | 李娜 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银养老2050混合(FOF) 006886 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.5649 | 1.5649 | -0.01% | -0.59% | 5.79% | 2.22 | 周崟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银信用纯债债券B 485019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2342 | 1.2702 | -0.01% | 0.99% | 3.86% | 0.14 | 李娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% | 6.76% | - | 2.14 | 游凛峰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0567 | 1.0567 | -0.02% | 6.54% | - | 1.44 | 游凛峰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | - | - | 0.61 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | - | - | 1.44 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银美丽城镇股票A 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.8420 | 2.8420 | -0.04% | -0.39% | 27.44% | 12.92 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老2035(FOF) 006295 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.5977 | 1.5977 | -0.04% | 1.90% | 12.25% | 6.68 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04% | - | - | 17.41 | 何秀红 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合A 012014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | - | - | 42.27 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4150 | 2.4150 | -0.04% | - | - | 0.04 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0126 | 1.0126 | -0.05% | - | - | 0.38 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚丰混合A 011532 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9934 | 0.9934 | -0.05% | - | - | 4.23 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚丰混合C 011533 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9914 | 0.9914 | -0.05% | - | - | 2.54 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0179 | 1.0179 | -0.05% | 1.80% | - | 18.86 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚润6个月持有混合C 012015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0041 | 1.0041 | -0.05% | - | - | 37.63 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.8120 | 1.8120 | -0.06% | 1.68% | 5.53% | 4.36 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银养老2055混合(FOF) 009340 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.1299 | 1.1299 | -0.06% | 1.19% | 9.12% | 0.30 | 周崟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-25 | 1.1259 | 1.1259 | -0.06% | 1.85% | 5.88% | 6.09 | 周崟 | 开放申购 | - | 购买 |
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | 1.58% | - | 0.46 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.5280 | 1.7570 | -0.07% | 1.33% | 6.36% | 3.30 | 何秀红 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4220 | 2.4220 | -0.08% | -10.56% | 12.39% | 4.62 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新得利混合 002005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.2680 | 1.2680 | -0.08% | -1.32% | 1.68% | 4.90 | 李敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
工银养老2040(FOF) 007650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.3835 | 1.3835 | -0.09% | -1.03% | 6.36% | 0.62 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.3164 | 1.3164 | -0.09% | -1.00% | 6.37% | 0.94 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银双盈债券C 010069 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0290 | 1.0290 | -0.09% | 0.72% | - | 0.44 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双盈债券A 010068 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.09% | 0.92% | - | 17.81 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.10% | - | - | 9.42 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0006 | 1.0006 | -0.11% | - | - | 0.85 | 景晓达 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6130 | 1.6130 | -0.12% | 7.89% | 18.34% | 1.69 | 游凛峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银核心优势混合C 012120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0384 | 1.0384 | -0.12% | - | - | 2.22 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银核心优势混合A 012119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0419 | 1.0419 | -0.12% | - | - | 31.60 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银银和利混合 001722 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.5470 | 1.5470 | -0.13% | 5.53% | 18.54% | 4.59 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银信息产业混合C 011474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.7290 | 4.7290 | -0.13% | 5.35% | - | 1.45 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4370 | 1.9170 | -0.14% | 0.77% | 4.28% | 2.83 | 张洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合A 001648 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4400 | 1.4400 | -0.14% | 6.98% | 16.88% | 1.11 | 游凛峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银创业板ETF联接A 005390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8437 | 1.8437 | -0.14% | 7.74% | 30.32% | 0.28 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银创业板ETF联接C 005391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8104 | 1.8104 | -0.14% | 7.56% | 29.86% | 1.51 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信息产业混合A 000263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.7460 | 5.0230 | -0.15% | 5.61% | 25.13% | 27.40 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2580 | 1.2580 | -0.16% | 1.45% | 5.10% | 1.18 | 张洋 | 开放申购 | - | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1760 | 1.3390 | -0.17% | 1.34% | 4.70% | 7.68 | 张洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.7726 | 2.7726 | -0.17% | 1.52% | 14.65% | 10.64 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500ETF联接C 007223 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2896 | 1.2896 | -0.17% | 8.69% | 13.63% | 0.01 | 赵栩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银中证500ETF联接A 164809 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2953 | 1.6275 | -0.17% | 8.84% | 13.92% | 1.38 | 刘伟琳 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6990 | 1.8450 | -0.18% | 3.85% | 6.59% | 0.50 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6580 | 1.6580 | -0.18% | 8.15% | 19.02% | 0.11 | 游凛峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.7373 | 2.7373 | -0.18% | 1.32% | 14.19% | 2.60 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0840 | 1.7680 | -0.18% | 12.27% | 10.38% | 0.67 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞信双利债券A 485111 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.7090 | 2.1310 | -0.18% | 0.29% | 3.33% | 180.87 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞信双利债券B 485011 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6580 | 2.0450 | -0.18% | 0.06% | 2.92% | 43.62 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% | - | - | 3.24 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0327 | 1.0327 | -0.19% | - | - | 13.08 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4870 | 2.0230 | -0.20% | 1.02% | 4.87% | 5.03 | 张洋 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.4950 | 1.4950 | -0.20% | 0.88% | 4.25% | 13.84 | 张洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合C 012237 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4350 | 1.4350 | -0.21% | 6.61% | - | 0.47 | 游凛峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7850 | 1.7850 | -0.22% | 3.00% | 16.14% | 5.58 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7630 | 1.7630 | -0.23% | 2.74% | 15.61% | 1.86 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6770 | 1.8220 | -0.24% | 3.58% | 6.21% | 0.11 | 郭雪松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银添颐债券B 485014 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 2.5210 | 2.5210 | -0.24% | 6.24% | 13.00% | 2.71 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚安混合C 011787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.25% | - | - | 0.00 | 郭雪松 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银聚安混合A 011786 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0126 | 1.0126 | -0.25% | - | - | 4.22 | 郭雪松 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.6600 | 2.6600 | -0.26% | 12.90% | 36.06% | 10.00 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银添颐债券A 485114 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 2.6800 | 2.6800 | -0.26% | 6.48% | 13.46% | 4.52 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银量化策略混合C 012241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.4420 | 4.4420 | -0.27% | 13.26% | - | 2.05 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银量化策略混合A 481017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.4580 | 4.9030 | -0.27% | 13.61% | 28.70% | 4.99 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.5820 | 1.5820 | -0.28% | 11.47% | 14.16% | 7.06 | 黄诗原 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银新焦点混合C 001998 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4847 | 2.4847 | -0.36% | -1.63% | 26.84% | 0.57 | 李昱 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合A 001715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5645 | 2.5645 | -0.36% | -1.34% | 27.59% | 2.25 | 李昱 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.6088 | 1.6088 | -0.38% | 12.23% | 20.58% | 3.59 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.5851 | 1.5851 | -0.38% | 12.01% | 20.10% | 0.49 | 黄诗原 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 0.7427 | 2.5566 | -0.39% | -0.35% | 24.23% | 16.15 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证100ETF联接C 008250 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0759 | 1.0759 | -0.43% | -6.44% | 6.08% | 0.05 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银物流产业股票 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.0410 | 4.0410 | -0.44% | 21.72% | 52.32% | 15.45 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证100ETF联接A 008249 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0794 | 1.0794 | -0.44% | -6.30% | 6.36% | 0.09 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0036 | 2.2536 | -0.47% | -4.84% | 4.26% | 13.55 | 杜洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略远见混合A 011932 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9651 | 0.9651 | -0.48% | -3.86% | - | 54.33 | 杜洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略远见混合C 011933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9617 | 0.9617 | -0.49% | -4.16% | - | 4.55 | 杜洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银红利优享混合A 005833 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2235 | 1.4494 | -0.51% | -0.85% | 23.41% | 2.98 | 孔令兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银红利优享混合C 005834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2146 | 1.4286 | -0.52% | -1.05% | 22.91% | 0.06 | 孔令兵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新兴制造混合C 009708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6349 | 1.6349 | -0.52% | 21.69% | 53.15% | 1.94 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新兴制造混合A 009707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6431 | 1.6431 | -0.52% | 21.93% | 53.75% | 4.73 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银科创板50ETF联接A 011614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1378 | 1.1378 | -0.52% | 7.06% | - | 14.31 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银新生代消费混合 005526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.1305 | 2.1305 | -0.53% | -13.61% | -3.40% | 2.09 | 林梦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合C 011475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.8040 | 2.8040 | -0.53% | -8.43% | - | 0.05 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科创板50ETF联接C 011615 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1345 | 1.1345 | -0.53% | 6.85% | - | 6.40 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4423 | 2.0771 | -0.53% | -18.01% | -12.28% | 15.78 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银消费服务混合A 481013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.8140 | 3.1630 | -0.53% | -8.19% | 0.64% | 3.61 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4310 | 1.8806 | -0.54% | -18.18% | -12.64% | 1.36 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费股票C 008167 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4614 | 1.4614 | -0.56% | -13.68% | -2.18% | 1.11 | 张玮升 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银消费股票A 008166 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4817 | 1.4817 | -0.56% | -13.34% | -1.40% | 4.10 | 张玮升 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银文体产业股票A 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.6160 | 3.8050 | -0.58% | -0.63% | 21.06% | 139.13 | 袁芳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银创新成长混合C 011305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9913 | 0.9913 | -0.58% | -0.85% | - | 2.25 | 单文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银文体产业股票C 010687 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.5960 | 3.5960 | -0.58% | -0.94% | 20.39% | 3.42 | 袁芳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银创新成长混合A 011304 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9977 | 0.9977 | -0.59% | -0.45% | - | 42.43 | 单文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银圆丰三年持有期混合 011006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9635 | 0.9635 | -0.59% | -7.19% | - | 97.38 | 袁芳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.9240 | 0.9240 | -0.65% | 3.59% | 11.86% | 5.85 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.9860 | 2.9860 | -0.67% | 4.15% | 16.14% | 3.40 | 杜海涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2288 | 1.2288 | -0.68% | -6.70% | -0.61% | 0.47 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2209 | 1.2209 | -0.68% | -6.81% | -0.84% | 0.12 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1750 | 1.9631 | -0.69% | -6.75% | 0.55% | 16.59 | 刘伟琳 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1666 | 1.3868 | -0.70% | -6.94% | 0.15% | 1.83 | 刘伟琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8927 | 0.2741 | -0.74% | -6.27% | -11.00% | 1.50 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8905 | 0.8905 | -0.75% | -6.39% | -11.22% | 0.01 | 刘伟琳 | 开放申购 | - | 购买 |
工银金融地产混合C 010696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.5330 | 2.5330 | -0.78% | -8.75% | -3.17% | 3.51 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银食品饮料混合C 013290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0018 | 1.0018 | -0.79% | - | - | 1.26 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3712 | 1.3712 | -0.80% | -10.88% | -5.54% | 0.39 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3577 | 1.3577 | -0.80% | -10.99% | -5.77% | 1.04 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6030 | 2.7210 | -0.80% | -0.43% | 6.30% | 3.71 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银食品饮料混合A 013289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.80% | - | - | 2.78 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银金融地产混合A 000251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.5760 | 3.6200 | -0.81% | -8.49% | -2.57% | 57.75 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略转型股票A 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.5940 | 3.5940 | -0.86% | 6.68% | 19.24% | 46.41 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银战略转型股票C 011473 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.5810 | 3.5810 | -0.86% | 6.42% | - | 0.88 | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银圆兴混合 009076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7497 | 1.7497 | -0.87% | -4.42% | 15.99% | 100.93 | 袁芳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新蓝筹股票A 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.6690 | 2.6690 | -0.89% | -0.30% | 7.40% | 4.90 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新蓝筹股票C 011476 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.6620 | 2.6620 | -0.89% | -0.56% | - | 0.12 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.4820 | 3.4820 | -0.94% | 4.63% | 24.05% | 1.33 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.3170 | 2.3170 | -0.98% | 18.27% | 33.08% | 2.55 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银灵动价值混合A 010744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9583 | 0.9583 | -0.98% | -5.01% | - | 20.30 | 王筱苓 | 开放申购 | - | 购买 |
工银灵动价值混合C 010745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9539 | 0.9539 | -0.99% | -5.24% | - | 1.49 | 王筱苓 | 开放申购 | - | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4541 | 1.4541 | -1.03% | -9.98% | 0.72% | 5.03 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4205 | 1.4205 | -1.04% | -10.16% | 0.32% | 2.86 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5444 | 1.5444 | -1.04% | 16.30% | 23.12% | 0.39 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5208 | 1.5208 | -1.05% | 15.84% | 22.14% | 0.26 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9297 | 0.9297 | -1.19% | - | - | 0.19 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9293 | 0.9293 | -1.20% | - | - | 0.05 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合A 009029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2452 | 1.2452 | -1.25% | -6.06% | 9.34% | 19.69 | 袁芳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银高质量成长混合C 009030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2309 | 1.2309 | -1.25% | -6.45% | 8.47% | 2.66 | 袁芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1301 | 1.1301 | -1.27% | -11.12% | -7.13% | 0.36 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1215 | 1.1215 | -1.27% | -11.29% | -7.50% | 0.10 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4264 | 1.4944 | -1.84% | -1.20% | 5.65% | 30.98 | 赵宪成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4149 | 1.4149 | -1.85% | -1.50% | 5.03% | 0.24 | 赵宪成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0300 | 1.0300 | -1.98% | -16.64% | -6.24% | 5.68 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0185 | 1.0185 | -1.98% | -16.73% | -6.44% | 0.42 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债A 000074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.6150 | 1.6150 | - | 2.34% | 5.42% | 6.97 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银信用纯债一年定开债C 000077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.5610 | 1.5610 | - | 2.23% | 5.05% | 0.46 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4506 | 1.4506 | - | 3.10% | 6.51% | 8.82 | 朱晨杰 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4045 | 1.4045 | - | 2.89% | 6.08% | 0.06 | 朱晨杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银目标收益一年定开C 000728 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2540 | 1.3000 | - | 2.45% | 4.94% | 0.42 | 李敏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - | - | 4.45 | 李昱 | 限大额 | - | 购买 |
工银泰享三年理财债券 002750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0076 | 1.1600 | - | 1.55% | 3.45% | 49.69 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银瑞盈18个月定开债 003341 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1176 | 1.1176 | - | -1.04% | 2.16% | 5.28 | 李敏 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银丰淳半年定开债券 004032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0500 | 1.1755 | - | 1.90% | 4.81% | 62.71 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银添祥一年定开债券 006004 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1644 | 1.1644 | - | 2.17% | 5.57% | 1.04 | 何秀红 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银瑞泽定开债券 006617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0632 | 1.1074 | - | 3.83% | 8.51% | 45.16 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
工银目标收益一年定开A 006470 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2710 | 1.2710 | - | 2.67% | 5.39% | 10.64 | 李敏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
工银科技创新3年封闭混合 007353 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.2991 | 2.2991 | - | 6.00% | 18.27% | 22.02 | 袁芳 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
工银聚和一年定开混合A 009031 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1388 | 1.1388 | - | 2.09% | 7.33% | 5.74 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚和一年定开混合C 009032 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1283 | 1.1283 | - | 1.78% | 6.68% | 0.76 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球股票(QDII)港币 009563 | 吧 档案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 7.98 | 游凛峰 等 | - | - | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4556 | 1.4556 | - | -0.09% | 33.98% | 0.67 | 赵蓓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4734 | 1.4734 | - | 0.33% | 35.06% | 3.34 | 赵蓓 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合A 009927 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0402 | 1.0402 | - | 2.66% | - | 4.70 | 张洋 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
工银聚利18个月定开混合C 009928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0348 | 1.0348 | - | 2.35% | - | 0.84 | 张洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合A 009867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3822 | 1.3822 | - | 12.53% | 23.81% | 1.14 | 单文 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新精选一年定开混合C 009868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3689 | 1.3689 | - | 12.07% | 22.80% | 0.34 | 单文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0104 | 1.0309 | - | 1.92% | - | 20.58 | 陈桂都 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银创业板两年定开混合C 010889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1901 | 1.1901 | - | 14.92% | - | 0.19 | 杜洋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银中债1-5年进出口行E 012168 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈涵 等 | - | - | 购买 |
工银创业板两年定开混合A 164826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1964 | 1.1964 | - | 15.40% | - | 2.21 | 杜洋 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 18.18 | 何秀红 等 | 封闭期 | - | 购买 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 11.77 | 何秀红 等 | 封闭期 | - | 购买 |
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.09 | 蒋华安 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.08 | 蒋华安 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.04 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.16 | 刘伟琳 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银财富货币A 000760 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5595 | 2.1810% | 2.11% | 2.25% | 0.53% | 3.35 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币A 000528 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5607 | 2.0150% | 1.99% | 1.98% | 0.53% | 57.68 | 王朔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银现金货币 000677 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5443 | 1.9600% | 2.04% | 2.06% | 0.52% | 580.72 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银薪金货币B 000716 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6292 | 2.2710% | 2.24% | 2.23% | 0.59% | 100.85 | 王朔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银添益快线货币 000848 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5563 | 1.9530% | 1.97% | 2.07% | 0.52% | 886.69 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币B 002680 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.7028 | 2.8170% | 2.59% | 2.56% | 0.64% | 87.35 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银安盈货币A 002679 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6377 | 2.5760% | 2.35% | 2.32% | 0.58% | 1.19 | 姚璐伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银财富货币B 002722 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6259 | 2.4280% | 2.35% | 2.49% | 0.59% | 7.68 | 姚璐伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币A 003752 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6156 | 2.2170% | 2.21% | 2.19% | 0.55% | 6.22 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银如意货币B 003753 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6811 | 2.4620% | 2.45% | 2.44% | 0.61% | 1,061.72 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银货币 482002 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5635 | 2.1290% | 2.10% | 2.09% | 0.52% | 548.84 | 王朔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1084 | 1.1084 | 1.87% | 1.1090 | -0.05% | 3.87 | 刘伟琳 |
工银瑞信黄金ETF 518660 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 3.6743 | 0.9522 | 0.64% | 3.6670 | 0.20% | 1.05 | 赵栩 |
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9131 | 0.9131 | 0.46% | 0.9120 | 0.12% | 1.01 | 邓皓友 |
工银瑞信创业板ETF 159958 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.0113 | 2.0113 | -0.14% | 2.0040 | 0.36% | 2.62 | 赵栩 等 |
工银中证500ETF 510530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 7.3074 | 1.4127 | -0.18% | 7.3050 | 0.03% | 3.77 | 赵栩 等 |
工银瑞信深证100ETF 159970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 6.6089 | 1.4466 | -0.47% | 6.6080 | 0.01% | 0.40 | 赵栩 |
工银上证科创50成份ETF 588050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4968 | 1.0430 | -0.54% | 1.4960 | 0.05% | 49.72 | 赵栩 |
工银深证红利ETF 159905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.2972 | 2.2972 | -0.57% | 2.2980 | -0.03% | 30.27 | 赵栩 |
工银瑞信中证800ETF 515830 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 5.4034 | 1.0798 | -0.58% | 5.3560 | 0.88% | 0.22 | 赵栩 等 |
工银MSCI中国ETF 512320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1043 | 1.1043 | -0.61% | 1.1050 | -0.06% | 0.84 | 邓皓友 |
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8010 | 0.8010 | -0.63% | 0.8010 | 0.00% | 1.72 | 邓皓友 |
工银瑞信沪深300ETF 510350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 4.9876 | 1.3081 | -0.73% | 4.9860 | 0.03% | 30.85 | 刘伟琳 |
工银瑞信中证180ESGETF 510990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9708 | 0.9708 | -0.79% | 0.9670 | 0.39% | 0.83 | 邓皓友 |
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8809 | 0.8809 | -0.89% | 0.8810 | -0.01% | 1.20 | 刘伟琳 |
工银瑞信上证50ETF 510850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 3.3302 | 1.3889 | -0.90% | 3.3260 | 0.13% | 3.94 | 赵栩 |
工银上证央企ETF 510060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.0324 | 1.3000 | -1.01% | 2.0480 | -0.77% | 0.97 | 赵栩 |
工银中证科技龙头ETF 516050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.8864 | 0.8864 | -1.27% | 0.8860 | 0.05% | 7.87 | 刘伟琳 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2164 | 1.2164 | -1.33% | 1.2160 | 0.03% | 1.62 | 刘伟琳 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.7205 | 0.7205 | -1.68% | 0.7260 | -0.76% | 4.84 | 刘伟琳 |
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0061 | 1.0061 | -1.70% | 1.0080 | -0.19% | 2.42 | 赵栩 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.9089 | 0.9089 | -2.29% | 0.9070 | 0.21% | 0.96 | 邓皓友 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 63 | 0.81% | 3,926.31 | 599,940.35 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 59 | 0.47% | 655.79 | 344,767.21 | ||
3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 53 | 0.46% | 6,190.39 | 340,471.46 | ||
4 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.45% | 1,924.41 | 334,847.62 | ||
5 | 002821 | 凯莱英 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.41% | 681.60 | 303,927.31 | ||
6 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 67 | 0.37% | 8,021.40 | 275,695.38 | ||
7 | 603456 | 九洲药业 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.37% | 4,922.96 | 271,205.76 | ||
8 | 300363 | 博腾股份 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.32% | 2,483.51 | 236,579.42 | ||
9 | 688202 | 美迪西 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.32% | 317.17 | 236,412.66 | ||
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.29% | 4,050.54 | 216,298.87 |
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