招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商產業債券A(217022) 2020年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2022-03-18

招商基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,457.41 193.56 3/122
基金數量(只) 106 22.73 9/122
基金經理數量 20 5.96 10/122
  • 全部
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  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
招商創業板大盤ETF聯接C 012962 指數型-股票 21.12.27 ~ 22.03.25 蘇燕青 認購期 0費率 詳情 購買
招商創業板大盤ETF聯接A 012961 指數型-股票 21.12.27 ~ 22.03.25 蘇燕青 認購期 0.10% 詳情 購買
招商中證滬港深500醫藥衛生ETF 517990 指數型-股票 22.02.09 ~ 22.04.29 許榮漫 認購期 - 詳情 購買
招商品質領航混合C 013584 混合型-偏股 22.02.10 ~ 22.05.09 郭銳 認購期 0費率 詳情 購買
招商品質領航混合A 013583 混合型-偏股 22.02.10 ~ 22.05.09 郭銳 認購期 1.20% 詳情 購買
招商穩錦混合C 013702 混合型-偏債 22.03.04 ~ 22.06.02 王剛 認購期 - 詳情 購買
招商穩錦混合A 013701 混合型-偏債 22.03.04 ~ 22.06.02 王剛 認購期 - 詳情 購買
招商核心競爭力混合A 014412 混合型-偏股 22.03.21 ~ 22.04.08 朱紅裕 認購期 1.20% 詳情 購買
招商核心競爭力混合C 014413 混合型-偏股 22.03.21 ~ 22.04.08 朱紅裕 認購期 0費率 詳情 購買
招商智星穩健配置一年封閉混合(FOF-LOF)C 013944 FOF 22.03.29 ~ 22.06.28 徐冉 -- - 詳情 購買
招商智星穩健配置一年封閉混合(FOF-LOF)A 161730 FOF 22.03.29 ~ 22.06.28 徐冉 -- - 詳情 購買
招商中證畜牧養殖ETF聯接C 014415 指數型-股票 22.04.06 ~ 22.04.15 劉重杰 -- - 詳情 購買
招商中證畜牧養殖ETF聯接A 014414 指數型-股票 22.04.06 ~ 22.04.15 劉重杰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商前沿醫療保健股票C 011374 檔案 股票型 03-24 0.7977 0.7977 2.92% -16.72% - 1.31 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商前沿醫療保健股票A 011373 檔案 股票型 03-24 0.8025 0.8025 2.91% -16.40% - 13.34 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商國證生物醫藥指數(LOF)A 161726 檔案 指數型-股票 03-24 0.7676 1.1959 2.73% -19.04% -12.65% 147.76 侯昊 等 開放申購 0.10% 購買
招商國證生物醫藥指數(LOF)C 012417 檔案 指數型-股票 03-24 0.7670 0.7670 2.72% -19.08% - 15.63 侯昊 等 開放申購 0.00% 購買
招商醫藥健康產業股票 000960 檔案 股票型 03-24 2.6610 2.6610 2.35% -16.22% -12.64% 34.69 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商品質成長混合A 012186 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9248 0.9248 1.64% -7.52% - 18.28 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商品質成長混合C 012187 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9211 0.9211 1.63% -7.89% - 7.99 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商創新增長混合A 009360 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9469 0.9469 1.06% -14.69% -12.49% 8.49 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商創新增長混合C 009361 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9336 0.9336 1.06% -15.03% -13.19% 1.24 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商中證煤炭等權指數(LOF)A 161724 檔案 指數型-股票 03-24 1.7398 1.2398 0.50% -2.67% 70.49% 26.95 侯昊 等 開放申購 0.10% 購買
招商中證煤炭等權指數(LOF)C 013596 檔案 指數型-股票 03-24 1.7389 1.7389 0.50% -2.72% - 0.74 侯昊 等 開放申購 0.00% 購買
招商臻選平衡混合C 014015 檔案 混合型-平衡 03-24 1.0190 1.0190 0.49% - - 2.10 李崟 開放申購 0.00% 購買
招商臻選平衡混合A 014014 檔案 混合型-平衡 03-24 1.0206 1.0206 0.49% - - 0.71 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商安泰平衡混合 217002 檔案 混合型-平衡 03-24 1.5134 3.6715 0.47% -0.73% 6.68% 5.20 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商穩健平衡混合A 012963 檔案 混合型-平衡 03-24 1.0685 1.0685 0.38% - - 0.97 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商穩健平衡混合C 012964 檔案 混合型-平衡 03-24 1.0652 1.0652 0.37% - - 0.28 李崟 開放申購 0.00% 購買
招商中證銀行指數C 014028 檔案 指數型-股票 03-24 1.1545 1.1545 0.36% - - 0.06 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商中證銀行指數A 161723 檔案 指數型-股票 03-24 1.1548 1.2825 0.35% 0.11% -7.83% 18.22 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商行業領先混合A 217012 檔案 混合型-偏股 03-24 2.1100 2.4100 0.29% -22.40% -10.59% 3.38 吳昊 開放申購 0.15% 購買
招商睿逸混合 002317 檔案 混合型-偏債 03-24 1.5890 1.5890 0.25% -3.52% 3.25% 5.18 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商大宗商品(LOF) 161715 檔案 指數型-股票 03-24 1.5549 1.6934 0.22% -13.48% 34.41% 2.24 侯昊 等 開放申購 0.12% 購買
招商上證消費80ETF聯接A 217017 檔案 指數型-股票 03-24 2.3625 2.3625 0.14% -12.70% -13.42% 2.66 許榮漫 開放申購 0.15% 購買
招商上證消費80ETF聯接C 004407 檔案 指數型-股票 03-24 2.3126 2.3126 0.13% -12.87% -13.76% 0.30 許榮漫 開放申購 0.00% 購買
招商安福1年定開債發起式 014887 檔案 債券型-混合債 03-24 0.9808 0.9808 0.11% - - 17.60 蔡振 暫停申購 - 購買
招商瑞澤一年持有期混合A 010018 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0238 1.0238 0.08% -1.01% 0.60% 15.40 王景 等 開放申購 0.08% 購買
招商瑞澤一年持有期混合C 010019 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0174 1.0174 0.08% -1.19% 0.21% 4.43 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商安元靈活配置混合A 002456 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3174 1.4369 0.07% -4.78% 0.21% 3.02 張韻 限大額 0.15% 購買
招商安元靈活配置混合C 002457 檔案 混合型-靈活 03-24 1.2927 1.3777 0.07% -4.79% 0.19% 1.90 張韻 限大額 0.00% 購買
招商招裕純債A 002994 檔案 債券型-長債 03-24 1.0053 1.2151 0.07% 1.33% 5.68% 27.42 康晶 等 限大額 - 購買
招商添裕純債C 006490 檔案 債券型-長債 03-24 1.0756 1.1076 0.07% 2.51% 5.19% 0.00 向霈 暫停申購 - 購買
招商優勢企業混合 217021 檔案 混合型-靈活 03-24 2.8760 2.8760 0.07% -7.76% -3.81% 0.42 張磊 開放申購 0.15% 購買
招商產業債券C 001868 檔案 債券型-混合債 03-24 1.5710 1.8110 0.06% 1.81% 5.01% 12.52 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商招裕純債C 002995 檔案 債券型-長債 03-24 1.0015 1.1704 0.06% 1.32% 3.90% 51.29 康晶 等 限大額 - 購買
招商添裕純債A 006489 檔案 債券型-長債 03-24 1.0801 1.1144 0.06% 2.60% 5.41% 53.12 向霈 暫停申購 - 購買
招商安陽債券C 010431 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0287 1.0686 0.06% -0.30% 4.34% 0.16 尹曉紅 等 限大額 0.00% 購買
招商安陽債券A 010430 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0309 1.0744 0.06% -0.11% 4.75% 17.54 尹曉紅 等 限大額 0.08% 購買
招商產業債券A 217022 檔案 債券型-混合債 03-24 1.6320 1.8720 0.06% 2.06% 5.49% 142.50 馬龍 限大額 0.08% 購買
招商興福混合A 003861 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3488 1.3488 0.05% -3.17% 1.55% 1.77 張韻 限大額 0.12% 購買
招商興福混合C 003862 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3262 1.3262 0.05% -3.27% 1.34% 4.66 張韻 限大額 0.00% 購買
招商添悅純債C 006428 檔案 債券型-長債 03-24 1.0458 1.1335 0.05% 1.61% 3.52% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商豐茂靈活混合發起式A 005906 檔案 混合型-靈活 03-24 1.1901 1.1901 0.04% -1.29% 1.46% 0.21 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商添悅純債A 006427 檔案 債券型-長債 03-24 1.0482 1.1410 0.04% 1.65% 3.76% 2.06 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商安慶債券 006650 檔案 債券型-混合債 03-24 1.2265 1.2265 0.04% -0.76% 6.14% 2.63 尹曉紅 等 開放申購 0.08% 購買
招商添旭定開債發起式A 007173 檔案 債券型-長債 03-24 1.0022 1.1057 0.04% 1.49% 3.66% 10.26 王闖 暫停申購 - 購買
招商港股通核心精選股票C 011652 檔案 股票型 03-24 0.7865 0.7865 0.04% -16.21% -21.35% 1.12 王超 等 開放申購 0.00% 購買
招商添悅純債D 014367 檔案 債券型-長債 03-24 1.0490 1.0490 0.04% - - 0.00 劉萬鋒 開放申購 - 購買
招商招興3個月定開A 002756 檔案 債券型-長債 03-24 1.0908 1.2721 0.03% 1.80% 4.96% 49.46 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招興3個月定開C 002757 檔案 債券型-長債 03-24 1.0895 1.2578 0.03% 1.70% 4.74% 0.00 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招享純債A 003440 檔案 債券型-長債 03-24 1.0104 1.1947 0.03% 1.77% 4.02% 20.04 萬億 等 限大額 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券A 003442 檔案 債券型-長債 03-24 1.0246 1.2071 0.03% 1.63% 3.93% 63.66 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招乾3個月定開債C 003270 檔案 債券型-長債 03-24 1.0273 1.3509 0.03% 1.23% 3.53% 0.00 徐一 暫停申購 - 購買
招商招順純債A 003809 檔案 債券型-長債 03-24 1.0750 1.2075 0.03% 1.48% 3.88% 16.84 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招鴻6個月定開債發起式 005606 檔案 債券型-長債 03-24 1.0025 1.1630 0.03% 1.56% 3.92% 9.98 劉萬鋒 暫停申購 - 購買
招商豐茂靈活混合發起式C 005907 檔案 混合型-靈活 03-24 1.1547 1.1547 0.03% -1.69% 0.64% 0.76 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商添德3個月定開債A 006393 檔案 債券型-長債 03-24 1.1198 1.2304 0.03% 1.59% 13.72% 30.33 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商添浩純債A 008731 檔案 債券型-長債 03-24 1.0656 1.0656 0.03% 7.76% 8.82% 15.01 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商安心收益債券A 008383 檔案 債券型-混合債 03-24 1.7347 1.7347 0.03% 1.99% 5.31% 58.65 馬龍 限大額 0.03% 購買
招商添錦1年定開債發起式 010507 檔案 債券型-長債 03-24 1.0441 1.0441 0.03% 1.49% 3.95% 10.51 黃曉婷 等 暫停申購 - 購買
招商港股通核心精選股票A 011651 檔案 股票型 03-24 0.7928 0.7928 0.03% -15.89% -20.72% 2.25 王超 等 開放申購 0.15% 購買
招商安心收益債券C 217011 檔案 債券型-混合債 03-24 1.7226 2.0696 0.03% 1.83% 5.00% 42.40 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商招悅純債C 003157 檔案 債券型-長債 03-24 1.0560 1.2537 0.02% 1.85% 5.45% 0.04 夏里鵬 等 暫停申購 - 購買
招商招通純債A 003454 檔案 債券型-長債 03-24 1.0573 1.1961 0.02% 1.48% 4.10% 16.00 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招祥純債C 003864 檔案 債券型-長債 03-24 1.0297 1.1257 0.02% 2.23% 4.79% 12.28 康晶 等 限大額 0.00% 購買
招商招旭純債A 003859 檔案 債券型-長債 03-24 1.2542 1.2542 0.02% 1.97% 5.35% 51.57 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招通純債C 003455 檔案 債券型-長債 03-24 1.0491 1.1842 0.02% 1.66% 4.28% 6.01 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招旭純債C 003860 檔案 債券型-長債 03-24 1.2445 1.5655 0.02% 1.87% 5.15% 12.16 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招祥純債A 003863 檔案 債券型-長債 03-24 1.0299 1.2096 0.02% 2.23% 4.84% 22.31 康晶 等 限大額 0.08% 購買
招商招景純債A 003867 檔案 債券型-長債 03-24 1.0396 1.1761 0.02% 1.63% 4.17% 10.83 徐一 限大額 - 購買
招商招坤純債C 003266 檔案 債券型-長債 03-24 1.1871 1.2054 0.02% 1.62% 4.58% 5.86 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招坤純債A 003265 檔案 債券型-長債 03-24 1.2143 1.2326 0.02% 1.82% 5.00% 11.63 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招乾3個月定開債A 003269 檔案 債券型-長債 03-24 1.0276 1.4033 0.02% 1.27% 3.60% 35.72 徐一 暫停申購 - 購買
招商招琪純債A 003571 檔案 債券型-長債 03-24 1.0234 1.1939 0.02% 1.48% 3.66% 77.56 徐一 限大額 - 購買
招商招順純債C 003810 檔案 債券型-長債 03-24 1.0744 1.1264 0.02% 1.37% 12.63% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商添瑞1年定開債A 008463 檔案 債券型-長債 03-24 1.0549 1.0549 0.02% 1.79% 3.92% 30.94 李家輝 暫停申購 - 購買
招商添浩純債C 008732 檔案 債券型-長債 03-24 1.0700 1.0700 0.02% 7.61% 8.61% 0.02 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商添華純債C 008805 檔案 債券型-長債 03-24 1.0260 1.0260 0.02% 0.88% 1.69% 0.33 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商添華純債A 008804 檔案 債券型-長債 03-24 1.0310 1.0310 0.02% 0.89% 1.73% 0.17 向霈 開放申購 0.08% 購買
招商招誠定開債發起式 005719 檔案 債券型-長債 03-24 1.0458 1.1480 0.02% 2.27% 5.52% 16.41 李家輝 暫停申購 - 購買
招商招旭純債D 010753 檔案 債券型-長債 03-24 1.2546 1.2546 0.02% 1.97% 5.37% 0.04 郭敏 限大額 0.06% 購買
招商金融債3個月定開債 011944 檔案 債券型-長債 03-24 1.0275 1.0405 0.02% 1.82% - 92.75 王剛 暫停申購 - 購買
招商添浩純債D 012133 檔案 債券型-長債 12-24 0.9818 0.9818 0.02% 0.47% - 0.00 滕越 開放申購 - 購買
招商安盈債券C 012233 檔案 債券型-混合債 03-24 1.2003 1.3080 0.02% -0.84% - 0.01 尹曉紅 等 限大額 0.00% 購買
招商理財7天債券B 217026 檔案 債券型-中短債 01-24 1.0191 1.0191 0.02% 0.55% 0.55% 0.05 曹晉文 暫停申購 0.00% 購買
招商安盈債券A 217024 檔案 債券型-混合債 03-24 1.2011 1.7160 0.02% -0.82% 5.79% 24.53 尹曉紅 等 限大額 0.08% 購買
招商招景純債D 014688 檔案 債券型-長債 03-24 1.0480 1.0480 0.02% - - - 徐一 限大額 - 購買
招商招悅純債A 003156 檔案 債券型-長債 03-24 1.0599 1.2650 0.01% 1.94% 5.66% 31.71 夏里鵬 等 暫停申購 - 購買
招商招盛純債C 003453 檔案 債券型-長債 03-24 1.0188 1.4773 0.01% 1.37% 3.50% 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商招盛純債A 003452 檔案 債券型-長債 03-24 1.0204 1.4950 0.01% 1.46% 3.68% 65.83 徐一 限大額 - 購買
招商招華純債A 003448 檔案 債券型-長債 03-24 1.0146 1.2269 0.01% 1.71% 4.54% 14.90 萬億 等 限大額 - 購買
招商招華純債C 003449 檔案 債券型-長債 03-24 1.2144 1.4240 0.01% 31.61% 35.13% 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商添琪3個月定開債A 005648 檔案 債券型-長債 03-24 1.0130 1.1615 0.01% 1.15% 2.74% 22.33 徐一 暫停申購 - 購買
招商添潤3個月定開債A 005594 檔案 債券型-長債 03-24 1.0354 1.1634 0.01% 1.49% 3.91% 51.83 徐一 暫停申購 - 購買
招商添潤3個月定開債C 005595 檔案 債券型-長債 03-24 1.0355 1.0560 0.01% 1.34% 4.04% 0.00 徐一 暫停申購 - 購買
招商添利6個月定開債發起式A 006107 檔案 債券型-長債 03-24 1.0166 1.1511 0.01% 1.49% 3.86% 25.43 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商金鴻債券C 006333 檔案 債券型-長債 03-24 1.0732 1.1416 0.01% 1.78% 4.76% 2.39 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商添榮3個月定開債A 006325 檔案 債券型-長債 03-24 1.0873 1.1293 0.01% 1.67% 4.15% 84.95 康晶 暫停申購 - 購買
招商鑫悅中短債C 006630 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0672 1.1297 0.01% 1.58% 4.36% 8.03 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商添澤純債A 007595 檔案 債券型-長債 03-24 1.0376 1.1335 0.01% 1.65% 4.06% 19.20 康晶 限大額 - 購買
招商添韻3個月定開債A 007908 檔案 債券型-長債 03-24 1.0179 1.0679 0.01% 1.28% 3.44% 10.25 康晶 暫停申購 - 購買
招商鑫福中短債C 008775 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0688 1.0688 0.01% 1.44% 4.23% 55.60 李家輝 限大額 0.00% 購買
招商添盛78個月定開債 009711 檔案 債券型-長債 03-24 1.0013 1.0587 0.01% 1.79% 3.66% 80.91 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商添裕純債D 011292 檔案 債券型-長債 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大額 - 購買
招商穩裕短債30天持有債A 012285 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0209 1.0209 0.01% 1.31% - 0.07 向霈 開放申購 0.035% 購買
招商穩裕短債30天持有債C 012286 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0193 1.0193 0.01% 1.21% - 6.03 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商穩福短債14天滾動持有債A 013753 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0098 1.0098 0.01% - - 0.11 向霈 開放申購 0.035% 購買
招商穩福短債14天滾動持有債C 013754 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0089 1.0089 0.01% - - 4.35 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商穩恒中短債60天持有債券A 014456 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0012 1.0012 0.01% - - 0.46 滕越 開放申購 0.035% 購買
招商穩恒中短債60天持有債券C 014457 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0008 1.0008 0.01% - - 1.72 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商招財通理財債券A 004667 檔案 理財型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券A 000808 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0433 1.0433 0.00% 0.96% 1.91% 3.00 曹晉文 限大額 - 購買
招商定期寶六個月期理財債券 000792 檔案 債券型-中短債 07-29 1.0003 1.0104 0.00% 1.00% -19.37% 10.10 許強 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券B 000809 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0433 1.0433 0.00% 0.96% 1.91% 1.58 曹晉文 限大額 0.00% 購買
招商招恒純債C 002818 檔案 債券型-長債 03-24 1.1120 1.1220 0.00% 1.00% 2.77% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商招恒純債A 002817 檔案 債券型-長債 03-24 1.1350 1.1450 0.00% 1.16% 2.99% 1.13 孫麓深 限大額 - 購買
招商招利1個月期理財債券C 001693 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0433 1.0433 0.00% 0.96% 1.91% 0.44 曹晉文 限大額 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)E 003297 檔案 債券型-混合債 03-24 1.4020 1.4020 0.00% 1.82% 5.02% 1.97 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招瑞純債發起式A 002341 檔案 債券型-長債 03-24 1.1030 1.2770 0.00% 1.40% 3.95% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招瑞純債發起式C 002520 檔案 債券型-長債 03-24 1.0910 1.2610 0.00% 1.41% 3.90% 15.53 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招怡純債C 003439 檔案 債券型-長債 03-24 1.0474 1.1468 0.00% 3.49% 3.76% 0.02 孫麓深 限大額 - 購買
招商招怡純債A 003438 檔案 債券型-長債 03-24 1.0691 1.1724 0.00% 3.56% 5.35% 0.01 孫麓深 限大額 - 購買
招商招旺純債A 003618 檔案 債券型-長債 03-24 1.1854 1.2287 0.00% 1.60% 3.97% 4.01 范剛強 限大額 - 購買
招商招旺純債C 003619 檔案 債券型-長債 03-24 1.1734 1.2165 0.00% 1.48% 3.74% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招利一年理財債券 004780 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0094 1.1803 0.00% 1.06% 2.32% 122.19 郭敏 暫停申購 0.04% 購買
招商金鴻債券A 006332 檔案 債券型-長債 03-24 1.0786 1.1526 0.00% 1.93% 5.07% 3.31 黃曉婷 限大額 0.08% 購買
招商鑫悅中短債A 006629 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0702 1.1361 0.00% 1.68% 4.57% 30.29 郭敏 限大額 0.05% 購買
招商中債1-5年進出口行A 006473 檔案 債券型-長債 03-24 1.0210 1.1050 0.00% 1.70% 3.83% 0.01 夏里鵬 開放申購 0.05% 購買
招商添澤純債C 007596 檔案 債券型-長債 03-24 1.0358 1.1306 0.00% 1.55% 3.85% 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商添韻3個月定開債C 007909 檔案 債券型-長債 03-24 1.0041 1.0391 0.00% -0.03% 0.57% 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商招和39個月定開債 008460 檔案 債券型-長債 03-24 1.0026 1.0642 0.00% 1.62% 2.95% 92.85 康晶 暫停申購 - 購買
招商鑫福中短債A 008774 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0753 1.0753 0.00% 1.58% 4.56% 4.84 李家輝 限大額 0.035% 購買
招商雙債增強債券(LOF)D 009580 檔案 債券型-混合債 03-24 1.4170 1.4170 0.00% 2.02% 5.35% 1.79 劉萬鋒 限大額 0.045% 購買
招商添逸1年定開債券發起式 011294 檔案 債券型-長債 03-23 1.0081 1.0323 0.00% 1.34% 3.22% 82.41 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招瑞純債發起式D 011953 檔案 債券型-長債 03-24 1.0930 1.1450 0.00% 0.60% - 0.00 劉萬鋒 開放申購 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)C 161716 檔案 債券型-混合債 03-24 1.4170 1.5560 0.00% 1.94% 5.35% 127.38 劉萬鋒 限大額 0.08% 購買
招商理財7天債券A 217025 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0323 1.0323 0.00% 0.57% 1.53% 0.83 曹晉文 開放申購 0.00% 購買
招商穩樂中短債90天持有期債券C 013100 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0094 1.0094 0.00% 0.75% - 1.04 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商穩樂中短債90天持有期債券A 013099 檔案 債券型-中短債 03-24 1.0107 1.0107 0.00% 0.86% - 0.18 向霈 開放申購 0.035% 購買
招商專精特新股票A 014185 檔案 股票型 03-24 0.9393 0.9393 0.00% - - 5.35 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商招豐純債A 003569 檔案 債券型-長債 03-24 1.0048 1.2295 -0.01% 1.46% 4.01% 17.74 徐一 限大額 - 購買
招商招豐純債C 003570 檔案 債券型-長債 03-24 1.0028 1.0288 -0.01% 1.73% 2.88% 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商添盈純債A 006383 檔案 債券型-長債 03-24 1.1346 1.1346 -0.01% 1.69% 4.83% 2.53 向霈 限大額 0.08% 購買
招商添盈純債C 006384 檔案 債券型-長債 03-24 1.1238 1.1238 -0.01% 1.55% 4.53% 3.54 向霈 限大額 0.00% 購買
招商中債1-5年進出口行C 006474 檔案 債券型-長債 03-24 1.0084 1.0897 -0.01% 0.40% 2.46% 0.04 夏里鵬 開放申購 0.00% 購買
招商添盈純債E 007328 檔案 債券型-長債 03-24 1.1254 1.1254 -0.01% 1.56% 4.55% 0.10 向霈 限大額 0.00% 購買
招商專精特新股票C 014186 檔案 股票型 03-24 0.9371 0.9371 -0.01% - - 3.89 韓冰 開放申購 0.00% 購買
招商信用添利債券(LOF)C 009637 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0415 1.1027 -0.02% 1.59% 4.73% 0.25 向霈 限大額 0.00% 購買
招商信用添利債券(LOF)A 161713 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0371 1.8052 -0.02% 1.74% 5.04% 23.82 向霈 限大額 0.08% 購買
招商安泰債券A 217003 檔案 債券型-長債 03-24 1.2632 2.1913 -0.02% 1.72% 6.03% 43.03 康晶 等 限大額 0.08% 購買
招商安泰債券D 013391 檔案 債券型-長債 03-24 1.2669 1.2699 -0.02% 1.72% - 1.87 劉萬鋒 等 限大額 0.045% 購買
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 檔案 混合型-偏債 03-24 1.1089 1.1089 -0.03% -0.16% 3.26% 37.48 余芽芳 等 開放申購 0.06% 購買
招商安泰債券B 217203 檔案 債券型-長債 03-24 1.2657 2.1309 -0.03% 1.57% 5.71% 8.08 康晶 等 限大額 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 檔案 混合型-偏債 03-24 1.1007 1.1007 -0.04% -0.36% 2.84% 30.25 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞和1年持有期混合A 011397 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0348 1.0348 -0.04% 1.97% 3.48% 1.38 尹曉紅 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞和1年持有期混合C 011398 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0307 1.0307 -0.04% 1.77% 3.07% 1.54 尹曉紅 等 開放申購 0.00% 購買
招商和悅均衡養老三年(FOF) 007660 檔案 FOF 03-22 1.2180 1.2180 -0.05% -5.43% -1.43% 0.44 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商創業板指數增強C 012901 檔案 指數型-股票 03-24 0.7995 0.7995 -0.05% - - 2.79 王巖 開放申購 0.00% 購買
招商創業板指數增強A 012900 檔案 指數型-股票 03-24 0.8005 0.8005 -0.05% - - 0.10 王巖 開放申購 0.12% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)C 006862 檔案 FOF 03-22 1.2514 1.2514 -0.06% -1.33% 5.59% 14.21 章鴿武 限大額 0.00% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)A 006861 檔案 FOF 03-22 1.2697 1.2697 -0.06% -1.09% 6.11% 25.28 章鴿武 限大額 0.12% 購買
招商瑞樂6個月持有期混合A 010942 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9974 0.9974 -0.07% -1.11% - 21.47 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞樂6個月持有期混合C 010943 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9946 0.9946 -0.07% -1.31% - 10.03 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐泰混合(LOF) 161722 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3760 1.3760 -0.07% -2.06% 5.36% 6.36 張瀟瀟 限大額 0.15% 購買
招商瑞泰1年持有混合A 012965 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9881 0.9881 -0.07% - - 45.34 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞泰1年持有混合C 012966 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9869 0.9869 -0.08% - - 1.93 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞鴻6個月持有混合C 012444 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9849 0.9849 -0.08% - - 2.64 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞鴻6個月持有混合A 012443 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9859 0.9859 -0.08% - - 20.47 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商豐益混合C 002515 檔案 混合型-靈活 03-24 1.1520 1.5120 -0.09% -4.16% -0.42% 1.70 張磊 限大額 0.15% 購買
招商瑞文混合C 007726 檔案 混合型-平衡 03-24 1.2195 1.2195 -0.11% -2.10% 1.41% 98.33 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞文混合A 007725 檔案 混合型-平衡 03-24 1.2288 1.2288 -0.11% -1.95% 1.71% 185.87 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞安1年持有期混合A 011190 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0127 1.0127 -0.11% -1.79% - 25.72 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞安1年持有期混合C 011191 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0092 1.0092 -0.11% -1.98% - 13.05 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞慶混合A 002574 檔案 混合型-靈活 03-24 1.0171 1.4691 -0.12% -2.02% 2.05% 42.31 余芽芳 等 限大額 0.15% 購買
招商瑞慶混合C 007085 檔案 混合型-靈活 03-24 1.0152 1.2952 -0.13% -2.41% 1.24% 7.62 余芽芳 等 限大額 0.00% 購買
招商瑞信穩健配置混合A 009423 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0911 1.1471 -0.13% -1.83% 3.09% 37.01 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞信穩健配置混合C 009424 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0809 1.1369 -0.13% -2.06% 2.58% 50.95 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商富時A-H50指數A 501067 檔案 指數型-股票 03-24 1.2333 1.2333 -0.13% -7.49% -17.08% 0.18 許榮漫 開放申購 0.08% 購買
招商富時A-H50指數C 501068 檔案 指數型-股票 03-24 1.2171 1.2171 -0.13% -7.68% -17.41% 0.06 許榮漫 開放申購 0.00% 購買
招商豐益混合A 002514 檔案 混合型-靈活 03-24 1.2500 1.6510 -0.16% -4.14% -0.28% 2.23 張磊 限大額 0.15% 購買
招商信用增強債券A 217023 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0570 1.5391 -0.17% 1.30% 3.50% 1.33 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商瑞德一年持有期混合C 010689 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0318 1.0318 -0.17% 1.56% 3.66% 3.06 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商信用增強債券C 007951 檔案 債券型-混合債 03-24 0.9927 1.1347 -0.18% 1.16% 3.17% 1.14 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商瑞德一年持有期混合A 010688 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0365 1.0365 -0.18% 1.75% 4.08% 37.08 王景 等 開放申購 0.12% 購買
招商瑞盈9個月持有期混合A 011791 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0261 1.0261 -0.19% 2.08% - 16.87 馬龍 等 開放申購 0.12% 購買
招商安華債券C 008792 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0911 1.1231 -0.20% 1.81% 4.73% 24.88 侯杰 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞盈9個月持有期混合C 011792 檔案 混合型-偏債 03-24 1.0235 1.0235 -0.20% 1.89% - 0.38 馬龍 等 開放申購 0.00% 購買
招商中小盤混合 217013 檔案 混合型-偏股 03-24 3.4180 3.4180 -0.20% -13.12% 12.03% 2.90 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商安華債券A 008791 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0969 1.1297 -0.21% 1.95% 5.04% 265.77 侯杰 等 開放申購 0.08% 購買
招商中證科創創業50ETF聯接A 013302 檔案 指數型-股票 03-24 0.8326 0.8326 -0.22% -17.73% - 0.52 蘇燕青 開放申購 0.12% 購買
招商中證科創創業50ETF聯接C 013303 檔案 指數型-股票 03-24 0.8307 0.8307 -0.22% -17.89% - 0.82 蘇燕青 開放申購 0.00% 購買
招商均衡回報混合A 013559 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9326 0.9326 -0.22% - - 4.71 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商民安增益債券C 008476 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0734 1.0734 -0.24% 1.41% 3.90% 0.65 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商均衡回報混合C 013560 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9296 0.9296 -0.24% - - 0.35 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商民安增益債券A 008475 檔案 債券型-混合債 03-24 1.0867 1.0867 -0.25% 1.70% 4.53% 2.21 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商穩興混合A 010503 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9709 0.9709 -0.25% -1.56% -2.99% 4.55 張西林 限大額 0.08% 購買
招商穩興混合C 010504 檔案 混合型-偏債 03-24 0.9602 0.9602 -0.25% -1.75% -3.36% 1.05 張西林 限大額 0.00% 購買
招商中證紅利ETF聯接C 012644 檔案 指數型-股票 03-24 0.9821 0.9821 -0.26% - - 1.26 王平 等 開放申購 0.00% 購買
招商中證紅利ETF聯接A 012643 檔案 指數型-股票 03-24 0.9820 0.9820 -0.26% - - 0.78 王平 等 開放申購 0.06% 購買
招商滬深300指數增強C 004191 檔案 指數型-股票 03-24 1.5264 1.5264 -0.27% -12.94% -9.20% 1.70 王平 等 開放申購 0.00% 購買
招商能源轉型混合A 013871 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9986 0.9986 -0.27% - - 1.84 任琳娜 開放申購 0.15% 購買
招商滬深300指數增強A 004190 檔案 指數型-股票 03-24 1.5537 1.5537 -0.28% -12.77% -8.83% 2.66 王平 等 開放申購 0.12% 購買
招商能源轉型混合C 013872 檔案 混合型-偏股 03-24 0.9976 0.9976 -0.28% - - 1.66 任琳娜 開放申購 0.00% 購買
招商享利增強債券C 013549 檔案 債券型-混合債 03-24 0.9780 0.9780 -0.29% - - 5.81 侯杰 等 開放申購 0.00% 購買
招商享利增強債券A 013548 檔案 債券型-混合債 03-24 0.9791 0.9791 -0.29% - - 8.32 侯杰 等 開放申購 0.08% 購買
招商滬港深科技創新混合C 010754 檔案 混合型-靈活 03-24 1.4928 1.4928 -0.30% -16.03% -11.62% 0.29 王超 等 開放申購 0.00% 購買
招商和惠養老目標2040三年持有期混合(FOF) 012037 檔案 FOF 03-22 0.9698 0.9698 -0.30% - - 2.48 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商滬港深科技創新混合A 004266 檔案 混合型-靈活 03-24 1.4997 1.5887 -0.31% -15.86% -11.27% 0.73 白海峰 等 開放申購 0.15% 購買
招商安本增利債券C 217008 檔案 債券型-混合債 03-24 1.6208 2.2408 -0.34% 1.21% 5.89% 18.98 滕越 等 開放申購 0.00% 購買
招商享誠增強債券C 012819 檔案 債券型-混合債 03-24 0.9965 0.9965 -0.34% - - 0.59 劉萬鋒 等 開放申購 0.00% 購買
招商安本增利債券A 014775 檔案 債券型-混合債 03-24 1.6214 1.6214 -0.34% - - - 滕越 等 開放申購 0.05% 購買
招商享誠增強債券A 012818 檔案 債券型-混合債 03-24 0.9980 0.9980 -0.35% - - 9.10 劉萬鋒 等 開放申購 0.08% 購買
招商安裕靈活配置混合A 002657 檔案 混合型-靈活 03-24 1.6393 1.6393 -0.38% 2.72% 8.08% 23.17 侯杰 開放申購 0.10% 購買
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招商增榮混合(LOF) 161727 檔案 混合型-靈活 03-24 1.5440 1.5440 -0.39% -7.43% -2.09% 0.50 姚飛軍 開放申購 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合D 015206 檔案 混合型-靈活 03-24 1.6392 1.6392 -0.39% - - - 侯杰 開放申購 - 購買
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招商科技動力3個月股票A 009601 檔案 股票型 03-24 0.8127 0.8127 -0.43% -17.88% -20.82% 5.25 賈成東 開放申購 0.15% 購買
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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 007975 檔案 QDII 03-23 0.1776 0.1776 -0.45% -6.53% -2.90% 0.73 白海峰 開放申購 - 購買
招商優質成長混合(LOF) 161706 檔案 混合型-偏股 03-24 2.6666 4.7620 -0.45% -19.34% -21.26% 19.07 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商安瑞進取債券 217018 檔案 債券型-混合債 03-24 1.9470 1.9470 -0.46% -3.18% -0.05% 0.53 張韻 開放申購 0.08% 購買
招商瑞陽混合C 008457 檔案 混合型-偏債 03-24 1.3013 1.3013 -0.47% 1.85% 6.80% 23.40 侯杰 開放申購 0.00% 購買
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招商品質升級混合A 010996 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8790 0.8790 -0.48% -15.63% -11.79% 28.03 王景 開放申購 0.15% 購買
招商藍籌精選股票C 011883 檔案 股票型 03-24 0.8345 0.8345 -0.48% -15.27% - 1.68 王景 開放申購 0.00% 購買
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招商瑞智優選混合(LOF) 161728 檔案 混合型-靈活 03-24 0.9907 0.9907 -0.49% -14.78% -15.24% 23.32 王景 限大額 0.15% 購買
招商央視財經50指數A 217027 檔案 指數型-股票 03-24 2.6969 2.6969 -0.49% -5.12% -10.18% 6.00 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商安益靈活配置混合 001531 檔案 混合型-靈活 03-24 1.4388 1.4388 -0.50% -15.58% -6.98% 0.44 韓冰 開放申購 0.15% 購買
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招商盛合靈活混合C 004143 檔案 混合型-靈活 03-24 1.6916 1.6916 -0.52% 3.10% 20.48% 6.87 滕越 限大額 0.15% 購買
招商裕華混合 014840 檔案 混合型-偏股 03-24 1.0039 1.0039 -0.52% - - 2.14 徐張紅 開放申購 0.15% 購買
招商盛合靈活混合A 004142 檔案 混合型-靈活 03-24 1.7231 1.7231 -0.53% 3.11% 20.63% 0.57 滕越 限大額 0.15% 購買
招商品質生活混合A 012196 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8255 0.8255 -0.53% -15.55% - 22.61 王景 開放申購 0.15% 購買
招商品質生活混合C 012197 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8202 0.8202 -0.53% -15.89% - 9.82 王景 開放申購 0.00% 購買
招商品質發現混合A 011690 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8413 0.8413 -0.54% -13.77% - 8.66 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接A 005761 檔案 指數型-股票 03-24 1.3955 1.3955 -0.55% -10.81% -4.20% 6.38 白海峰 等 開放申購 0.12% 購買
招商產業精選股票A 010341 檔案 股票型 03-24 0.7930 0.7930 -0.55% -19.52% -20.99% 33.33 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商豐凱混合A 002581 檔案 混合型-靈活 03-24 1.5840 1.5840 -0.56% -4.12% -0.56% 0.68 滕越 限大額 0.15% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接C 005762 檔案 指數型-股票 03-24 1.3681 1.3681 -0.56% -11.04% -4.68% 1.53 白海峰 等 開放申購 0.00% 購買
招商產業精選股票C 010342 檔案 股票型 03-24 0.7850 0.7850 -0.56% -19.83% -21.63% 3.13 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商品質發現混合C 011691 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8375 0.8375 -0.56% -14.11% - 0.17 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強A 009726 檔案 指數型-股票 03-24 1.1995 1.1995 -0.58% -8.43% 17.60% 0.96 王平 等 開放申購 0.15% 購買
招商中證500等權重指數增強C 009727 檔案 指數型-股票 03-24 1.1876 1.1876 -0.59% -8.79% 16.66% 0.53 王平 等 開放申購 0.00% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 007729 檔案 QDII 03-23 1.1289 1.1289 -0.60% -8.26% -5.08% 0.73 白海峰 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票C 008262 檔案 股票型 03-24 1.1017 1.1017 -0.60% -19.03% -19.81% 0.79 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商研究優選股票A 008261 檔案 股票型 03-24 1.1187 1.1187 -0.60% -18.71% -19.17% 3.02 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商豐凱混合C 002582 檔案 混合型-靈活 03-24 1.4630 1.4630 -0.61% -4.19% -0.75% 0.03 滕越 限大額 0.15% 購買
招商深證100ETF聯接A 008236 檔案 指數型-股票 03-24 1.1296 1.1296 -0.62% -11.78% -6.12% 0.05 劉重杰 開放申購 0.12% 購買
招商深證100ETF聯接C 008237 檔案 指數型-股票 03-24 1.1430 1.1430 -0.63% -11.91% -6.38% 0.11 劉重杰 開放申購 0.00% 購買
招商深證100指數C 004408 檔案 指數型-股票 03-24 1.9288 1.9288 -0.64% -13.27% -9.01% 0.23 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商價值成長混合C 012004 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8389 0.8389 -0.64% -13.60% - 5.32 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商價值成長混合A 012003 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8429 0.8429 -0.64% -13.26% - 12.60 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商量化精選股票A 001917 檔案 股票型 03-24 1.9349 2.0049 -0.65% -6.59% 17.75% 1.24 王平 限大額 0.15% 購買
招商豐美混合A 002819 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3690 1.5250 -0.65% 1.48% 8.56% 6.25 王剛 限大額 0.15% 購買
招商豐美混合C 002820 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3690 1.5140 -0.65% 1.33% 8.31% 0.12 王剛 限大額 0.15% 購買
招商制造業混合C 004569 檔案 混合型-靈活 03-24 2.4560 2.4560 -0.65% -11.24% 2.93% 8.09 王景 開放申購 0.00% 購買
招商3年封閉瑞利混合 161729 檔案 混合型-靈活 03-24 1.9032 1.9032 -0.65% -14.10% -1.14% 6.32 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商深證100指數A 217016 檔案 指數型-股票 03-24 1.9635 1.9635 -0.65% -13.10% -8.65% 2.87 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商量化精選股票C 007950 檔案 股票型 03-24 1.9103 1.9103 -0.66% -6.87% 17.05% 0.47 王平 限大額 0.00% 購買
招商制造業混合A 001869 檔案 混合型-靈活 03-24 2.5370 2.6570 -0.67% -10.89% 3.76% 24.25 王景 開放申購 0.15% 購買
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招商中證500指數A 004192 檔案 指數型-股票 03-24 1.3084 1.3084 -0.68% -14.37% 3.33% 0.58 王平 等 開放申購 0.12% 購買
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招商中證新能源汽車指數A 013195 檔案 指數型-股票 03-24 0.8319 0.8319 -0.74% -16.25% - 1.31 侯昊 等 開放申購 0.12% 購買
招商豐澤混合A 001427 檔案 混合型-靈活 03-24 1.5760 1.5760 -0.76% 1.29% 7.80% 11.52 王剛 限大額 0.15% 購買
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招商瑞豐靈活配置混合發起式A 000314 檔案 混合型-靈活 03-24 1.7730 1.9860 -0.78% 1.08% 7.32% 11.80 王剛 限大額 0.15% 購買
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招商盛洋3個月定開混合 010417 檔案 混合型-偏股 03-24 0.6745 0.6745 -0.81% -20.52% -23.33% 8.08 付斌 開放申購 - 購買
招商核心價值混合 217009 檔案 混合型-偏股 03-24 1.7274 1.9721 -0.81% -13.51% -15.99% 10.09 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商安榮混合C 002777 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3741 1.3741 -0.82% 0.90% 7.30% 0.61 王剛 限大額 0.00% 購買
招商豐利靈活配置混合A 000679 檔案 混合型-靈活 03-24 1.5970 1.5970 -0.87% -25.55% -19.26% 0.48 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式C 002017 檔案 混合型-靈活 03-24 1.7170 1.9250 -0.87% 0.82% 6.78% 4.91 王剛 限大額 0.00% 購買
招商豐拓靈活混合A 004932 檔案 混合型-靈活 03-24 1.6501 1.6501 -0.87% 0.55% 5.60% 11.28 侯杰 開放申購 0.15% 購買
招商豐拓靈活混合C 004933 檔案 混合型-靈活 03-24 1.6056 1.6056 -0.87% 0.26% 4.98% 10.28 侯杰 開放申購 0.00% 購買
招商先鋒混合 217005 檔案 混合型-平衡 03-24 0.8356 3.4397 -0.87% -17.35% -24.44% 10.92 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商豐利靈活配置混合C 002416 檔案 混合型-靈活 03-24 1.5570 1.5570 -0.89% -25.75% -19.66% 0.03 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合A 009695 檔案 混合型-偏股 03-24 1.0182 1.0182 -0.89% -14.24% -15.31% 4.48 郭銳 等 暫停申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合C 009696 檔案 混合型-偏股 03-24 1.0039 1.0039 -0.89% -14.58% -16.00% 1.62 郭銳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商大盤藍籌混合 217010 檔案 混合型-偏股 03-24 2.7570 3.4700 -0.90% -13.11% -14.88% 11.32 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商安博靈活配置混合C 002629 檔案 混合型-靈活 03-24 1.9136 1.9136 -0.92% -10.60% -9.01% 0.39 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商安博靈活配置混合A 002628 檔案 混合型-靈活 03-24 1.9739 1.9739 -0.92% -10.38% -8.56% 1.51 張西林 開放申購 0.15% 購買
招商安德靈活配置混合A 002389 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3318 1.4318 -0.92% 0.39% 6.25% 7.65 王剛 開放申購 0.15% 購買
招商安德靈活配置混合C 002390 檔案 混合型-靈活 03-24 1.3149 1.4149 -0.92% 0.14% 5.72% 4.65 王剛 開放申購 0.00% 購買
招商滬深300地產等權重指數A 161721 檔案 指數型-股票 03-24 0.7722 1.4164 -0.92% 0.76% -7.43% 6.27 王巖 開放申購 0.10% 購買
招商滬深300地產等權重指數C 013273 檔案 指數型-股票 03-24 0.7719 0.7719 -0.92% 0.72% - 1.47 王巖 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合C 006365 檔案 混合型-偏股 03-24 1.5981 1.5981 -0.95% -21.35% -27.20% 1.38 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強A 004194 檔案 指數型-股票 03-24 1.4710 1.4710 -0.96% -5.66% 13.81% 1.08 王平 等 開放申購 0.12% 購買
招商中證1000指數增強C 004195 檔案 指數型-股票 03-24 1.4577 1.4577 -0.96% -5.85% 13.35% 0.88 王平 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合A 006364 檔案 混合型-偏股 03-24 1.6369 1.6369 -0.96% -21.04% -26.61% 5.76 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商核心優選股票C 008076 檔案 股票型 03-24 1.0275 1.0275 -0.97% -20.97% -27.07% 0.45 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商豐盈積極配置混合A 009362 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8045 0.8045 -0.97% -16.86% -21.49% 16.18 郭銳 開放申購 0.10% 購買
招商豐盈積極配置混合C 009363 檔案 混合型-偏股 03-24 0.7939 0.7939 -0.97% -17.18% -22.11% 5.21 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商核心優選股票A 008075 檔案 股票型 03-24 1.0461 1.0461 -0.98% -20.66% -26.49% 6.03 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商景氣優選股票A 009864 檔案 股票型 03-24 0.6943 0.6943 -0.98% -21.06% -31.22% 23.21 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商景氣優選股票C 009865 檔案 股票型 03-24 0.6868 0.6868 -0.99% -21.36% -31.76% 9.14 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商中證全指證券公司指數(LOF)C 013597 檔案 指數型-股票 03-24 1.0105 1.0105 -0.99% -19.33% - 0.14 王巖 開放申購 0.00% 購買
招商中證全指證券公司指數(LOF)A 161720 檔案 指數型-股票 03-24 1.0108 0.6924 -1.00% -19.30% -9.65% 28.85 王巖 限大額 0.10% 購買
招商境遠靈活配置混合 002249 檔案 混合型-靈活 03-24 2.2002 2.2002 -1.08% -11.51% -9.79% 3.13 郭銳 等 開放申購 0.15% 購買
招商安弘靈活配置混合 002271 檔案 混合型-靈活 03-24 1.6298 1.6298 -1.22% -21.12% -13.52% 0.61 文仲陽 開放申購 0.15% 購買
招商國企改革主題混合基金 001403 檔案 混合型-偏股 03-24 1.4510 1.4510 -1.29% -13.48% -4.22% 4.24 文仲陽 開放申購 0.15% 購買
招商中證消費龍頭指數增強A 011853 檔案 指數型-股票 03-24 0.8074 0.8074 -1.34% -13.15% - 6.18 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商安潤靈活配置混合A 000126 檔案 混合型-靈活 03-24 3.5335 3.8775 -1.35% -14.91% 41.51% 14.83 任琳娜 開放申購 0.15% 購買
招商中證消費龍頭指數增強C 011854 檔案 指數型-股票 03-24 0.8047 0.8047 -1.35% -13.32% - 24.69 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商安潤靈活配置混合C 015398 檔案 混合型-靈活 03-24 3.5465 3.5465 -1.35% - - - 任琳娜 開放申購 0.00% 購買
招商深證TMT50ETF聯接C 004409 檔案 指數型-股票 03-24 1.7521 1.7521 -1.43% -14.00% -5.61% 0.14 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商深證TMT50ETF聯接A 217019 檔案 指數型-股票 03-24 1.7820 1.7820 -1.44% -13.83% -5.23% 1.56 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商康泰靈活配置混合 002103 檔案 混合型-靈活 03-24 0.9030 1.1620 -1.53% -24.18% -15.29% 2.57 李華建 開放申購 0.15% 購買
招商中國機遇股票 001749 檔案 股票型 03-24 1.9790 1.9790 -1.54% -25.99% 2.59% 7.41 李華建 開放申購 0.15% 購買
招商興和優選1年持有期混合 010166 檔案 混合型-偏股 03-24 0.6326 0.6326 -1.59% -21.86% -28.78% 15.52 付斌 等 開放申購 0.15% 購買
招商企業優選混合C 011451 檔案 混合型-偏股 03-24 0.6976 0.6976 -1.59% -22.32% - 0.68 付斌 等 開放申購 0.00% 購買
招商企業優選混合A 011450 檔案 混合型-偏股 03-24 0.7028 0.7028 -1.60% -22.02% - 13.64 付斌 等 開放申購 0.15% 購買
招商穩健優選股票 004784 檔案 股票型 03-24 2.9370 2.9370 -1.61% -12.57% 49.84% 6.79 陳西中 開放申購 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合C 002417 檔案 混合型-靈活 03-24 1.8390 1.8390 -1.71% -11.25% 5.15% 0.20 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商安達靈活配置混合 217020 檔案 混合型-靈活 03-24 2.5674 2.8653 -1.73% -11.36% 9.08% 2.09 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合A 000530 檔案 混合型-靈活 03-24 1.8540 1.8540 -1.75% -11.04% 5.64% 0.48 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商商業模式優選A 010944 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8876 0.8876 -1.87% -12.47% - 0.94 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商商業模式優選C 010945 檔案 混合型-偏股 03-24 0.8803 0.8803 -1.88% -12.82% - 0.09 王奇瑋 開放申購 0.00% 購買
招商中證光伏產業指數C 011967 檔案 指數型-股票 03-24 0.9432 0.9432 -1.96% -11.96% - 4.07 王平 等 開放申購 0.00% 購買
招商中證光伏產業指數A 011966 檔案 指數型-股票 03-24 0.9462 0.9462 -1.97% -11.79% - 3.00 王平 等 開放申購 0.12% 購買
招商科技創新混合C 008656 檔案 混合型-偏股 03-24 1.1794 1.1794 -1.99% -21.71% 6.79% 1.41 張林 開放申購 0.00% 購買
招商移動互聯網產業股票基金 001404 檔案 股票型 03-24 1.3700 1.3700 -2.00% -14.27% 31.73% 16.13 張林 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合A 008655 檔案 混合型-偏股 03-24 1.1986 1.1986 -2.00% -21.40% 7.62% 4.02 張林 開放申購 0.15% 購買
招商中證白酒指數(LOF)A 161725 檔案 指數型-股票 03-24 1.0603 2.7764 -2.29% -10.32% -7.74% 707.07 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商中證白酒指數(LOF)C 012414 檔案 指數型-股票 03-24 1.0595 1.1445 -2.30% -10.36% - 69.17 侯昊 限大額 0.00% 購買
招商體育文化休閑股票A 001628 檔案 股票型 03-24 1.5370 1.5370 -2.47% -3.03% 4.91% 1.88 文仲陽 開放申購 0.15% 購買
招商體育文化休閑股票C 015395 檔案 股票型 03-24 1.5360 1.5360 -2.48% - - - 文仲陽 開放申購 - 購買
招商睿祥定開混合 003004 檔案 混合型-偏債 03-18 1.3079 1.3079 - -15.68% -9.83% 0.53 賈仁棟 暫停申購 0.15% 購買
招商招景純債C 003868 檔案 債券型-長債 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暫停申購 - 購買
招商招信定開債A 003450 檔案 債券型-長債 03-18 1.0167 1.2306 - 1.41% 4.02% 30.96 許強 暫停申購 - 購買
招商招信定開債C 003451 檔案 債券型-長債 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招享純債C 003441 檔案 債券型-長債 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券C 003443 檔案 債券型-長債 - - - - - - 0.00 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招琪純債C 003572 檔案 債券型-長債 - - - - - - 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商添琪3個月定開債C 005649 檔案 債券型-長債 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暫停申購 - 購買
招商招財通理財債券C 005471 檔案 理財型 - - - - - - - 向霈 - - 購買
招商添利6個月定開債發起式C 006108 檔案 債券型-長債 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添利兩年債券 006150 檔案 債券型-長債 03-18 1.3477 1.3477 - 4.00% 11.76% 2.75 馬龍 等 暫停申購 0.06% 購買
招商添榮3個月定開債C 006326 檔案 債券型-長債 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添德3個月定開債C 006394 檔案 債券型-長債 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式C 007174 檔案 債券型-長債 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王闖 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債C 008464 檔案 債券型-長債 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李家輝 暫停申購 - 購買
招商增浩一年定期開放混合C 009719 檔案 混合型-偏債 03-18 1.0312 1.0312 - -0.08% 2.20% 1.36 姚飛軍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商增浩一年定期開放混合A 009718 檔案 混合型-偏債 03-18 1.0380 1.0380 - 0.18% 2.73% 0.71 姚飛軍 等 暫停申購 0.10% 購買
招商惠潤一年定開混合發起式(MOM)C 011215 檔案 混合型-偏股 03-18 0.9127 0.9127 - -8.79% - 0.10 章鴿武 暫停申購 0.00% 購買
招商惠潤一年定開混合發起式(MOM)A 011214 檔案 混合型-偏股 03-18 0.9160 0.9160 - -8.53% - 0.69 章鴿武 暫停申購 0.12% 購買
招商招豐純債D 012115 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 徐一 - - 購買
招商金安成長嚴選1年封閉混合 012123 檔案 混合型-偏股 03-18 0.8421 0.8421 - -14.97% - 42.55 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商招祥純債D 011955 檔案 債券型-長債 04-09 1.0609 1.0609 - - - - 馬龍 等 開放申購 - 購買
招商招怡純債D 012490 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 孫麓深 - - 購買
招商招順純債D 012489 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 劉萬鋒 - - 購買
招商添呈1年定開債 012806 檔案 債券型-長債 03-22 1.0099 1.0219 - 2.17% - 30.71 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商添福1年定開債 013703 檔案 債券型-長債 03-18 1.0101 1.0101 - - - 115.01 馬龍 暫停申購 - 購買
招商穩旺混合A 012998 檔案 混合型-偏債 03-18 1.0006 1.0006 - - - 0.01 侯杰 等 封閉期 - 購買
招商穩旺混合C 012999 檔案 混合型-偏債 03-18 1.0006 1.0006 - - - 2.82 侯杰 等 封閉期 - 購買
招商瑞享1年持有期混合A 012594 檔案 混合型-偏債 03-18 0.9950 0.9950 - - - 17.04 余芽芳 等 暫停申購 0.06% 購買
招商瑞享1年持有期混合C 012595 檔案 混合型-偏債 03-18 0.9944 0.9944 - - - 3.59 余芽芳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商精選平衡混合A 013759 檔案 混合型-平衡 03-18 0.9999 0.9999 - - - 1.15 李崟 暫停申購 0.15% 購買
招商精選平衡混合C 013760 檔案 混合型-平衡 03-18 0.9997 0.9997 - - - 4.01 李崟 暫停申購 0.00% 購買
招商高端裝備混合A 014606 檔案 混合型-偏股 03-18 0.9930 0.9930 - - - 2.58 馮福章 暫停申購 0.15% 購買
招商高端裝備混合C 014607 檔案 混合型-偏股 03-18 0.9927 0.9927 - - - 1.28 馮福章 暫停申購 0.00% 購買
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 檔案 混合型-偏債 03-21 1.0000 1.0000 - - - 2.71 馬龍 等 暫停申購 0.12% 購買
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 檔案 混合型-偏債 03-21 1.0000 1.0000 - - - 2.13 馬龍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商添安1年定開債 015049 檔案 債券型-長債 03-18 1.0004 1.0004 - - - 150.00 馬龍 暫停申購 0.30% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招錢寶貨幣A 000588 貨幣型 03-24 0.5446 2.0480% 2.03% 2.04% 0.51% 662.45 向霈 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣B 000607 貨幣型 03-24 0.5446 2.0490% 2.03% 2.04% 0.51% 552.49 向霈 限大額 - 購買
招商招錢寶貨幣C 000758 貨幣型 03-24 0.5489 2.0490% 2.03% 2.05% 0.51% 3.41 向霈 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣B 000651 貨幣型 03-24 0.5772 2.1740% 2.16% 2.16% 0.55% 1.90 許強 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣A 000644 貨幣型 03-24 0.5102 1.9290% 1.91% 1.92% 0.49% 249.37 許強 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣B 002299 貨幣型 03-24 0.6136 2.2950% 2.35% 2.38% 0.61% 11.02 曹晉文 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣A 002298 貨幣型 03-24 0.5476 2.0500% 2.09% 2.11% 0.55% 27.39 曹晉文 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣A 002852 貨幣型 03-24 0.5147 1.8420% 1.85% 1.87% 0.49% 20.65 許強 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣B 003538 貨幣型 03-24 0.6444 2.3520% 2.33% 2.33% 0.60% 24.30 許強 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣A 003388 貨幣型 03-24 0.5750 2.2010% 2.15% 2.17% 0.56% 31.98 黃曉婷 等 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣B 003389 貨幣型 03-24 0.6409 2.4480% 2.40% 2.42% 0.62% 5.92 黃曉婷 等 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣A 003537 貨幣型 03-24 0.5785 2.1070% 2.09% 2.09% 0.54% 34.87 許強 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣B 004262 貨幣型 03-24 0.5915 2.2660% 2.23% 2.26% 0.58% 3.22 曹晉文 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣A 004261 貨幣型 03-24 0.5257 2.0230% 1.99% 2.02% 0.52% 10.24 曹晉文 暫停申購 0.00% 購買
招商保證金快線D 011258 貨幣型 03-24 0.6138 2.1410% 2.17% 2.20% 0.58% 60.88 曹晉文 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線B 159004 貨幣型 03-24 0.6137 2.1410% 2.17% 2.20% 0.58% 3.81 曹晉文 場內交易 - 購買
招商保證金快線A 159003 貨幣型 03-24 0.5470 1.8980% 1.93% 1.96% 0.52% 2.49 曹晉文 場內交易 - 購買
招商現金增值貨幣A 217004 貨幣型 03-24 0.5394 1.9570% 1.92% 1.93% 0.50% 136.46 許強 限大額 0.00% 購買
招商現金增值貨幣B 217014 貨幣型 03-24 0.6050 2.2010% 2.16% 2.18% 0.56% 15.24 許強 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣E 511850 貨幣型 03-24 0.5755 2.0850% 2.09% 2.11% 0.55% 68.13 許強 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
招商中證生物科技主題ETF 159849 指數型-股票 03-24 0.7800 0.7800 2.78% 0.7780 0.26% 1.26 許榮漫
招商中證全指醫療器械ETF 159898 指數型-股票 03-24 0.6996 0.6996 0.79% 0.7000 -0.06% 1.72 蘇燕青 等
招商上證消費80ETF 510150 指數型-股票 03-24 0.6403 2.5323 0.14% 0.6390 0.20% 8.83 許榮漫
招商創業板大盤ETF 159991 指數型-股票 03-24 0.5549 1.5759 0.05% 0.5540 0.16% 0.87 蘇燕青
招商中證畜牧養殖ETF 516670 指數型-股票 03-24 0.8979 0.8979 -0.18% 0.8980 -0.01% 0.93 劉重杰
招商中證科創創業50ETF 588300 指數型-股票 03-24 0.7059 0.7059 -0.23% 0.7040 0.27% 18.73 蘇燕青
招商滬深300增強策略ETF 561990 指數型-股票 03-24 0.8635 0.8635 -0.23% - - 9.94 王平 等
招商中證浙江100ETF 159815 指數型-股票 03-24 1.0376 1.0376 -0.26% 1.0400 -0.23% 0.39 劉重杰
招商中證紅利ETF 515080 指數型-股票 03-24 1.4311 1.5511 -0.33% 1.4310 0.01% 9.30 王平 等
招商滬深300ESG基準ETF 561900 指數型-股票 03-24 0.8408 0.8408 -0.44% - - 0.83 劉重杰
招商MSCI中國A股國際通ETF 515160 指數型-股票 03-24 1.3016 1.3016 -0.59% 1.3030 -0.11% 7.80 白海峰 等
招商深證100ETF 159975 指數型-股票 03-24 0.6349 1.4508 -0.66% 0.6350 -0.02% 1.32 劉重杰
招商上證港股通ETF 513990 指數型-股票 03-24 0.8108 0.8108 -0.94% 0.8150 -0.52% 0.62 蘇燕青
招商中證電池主題ETF 561910 指數型-股票 03-24 0.8419 0.8419 -1.06% - - 1.95 許榮漫
招商中證滬港深消費龍頭ETF 517550 指數型-股票 03-24 0.8250 0.8250 -1.28% 0.8240 0.12% 2.20 許榮漫
招商深證TMT50ETF 159909 指數型-股票 03-24 0.6347 1.9119 -1.52% 0.6350 -0.05% 1.86 蘇燕青 等
招商中證香港科技ETF(QDII) 159750 QDII 03-24 0.8546 0.8546 -1.58% 0.8550 -0.05% 2.24 蘇燕青 等
招商中證物聯網主題ETF 159701 指數型-股票 03-24 0.7997 0.7997 -1.62% 0.8010 -0.16% 2.07 侯昊 等
招商國證食品飲料ETF 159843 指數型-股票 03-24 0.7685 0.7685 -1.83% 0.7680 0.07% 2.72 劉重杰 等
招商中證全指軟件ETF 159899 指數型-股票 03-24 0.7757 0.7757 -1.85% 0.7750 0.09% 1.75 蘇燕青
招商中證云計算ETF 159890 指數型-股票 03-24 0.8467 0.8467 -1.92% 0.8470 -0.04% 0.39 劉重杰 等
招商中證消費電子主題ETF 159779 指數型-股票 03-24 0.7694 0.7694 -2.16% 0.7690 0.05% 3.55 蘇燕青
招商中證銀行AH價格優選ETF 517900 指數型-股票 03-24 1.0182 1.0182 - - - 2.88 王平 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 17 1.76% 618.09 1,267,091.47
2 000568 瀘州老窖 19 1.71% 4,854.54 1,232,422.12
3 600809 山西汾酒 30 1.65% 3,751.36 1,184,604.81
4 000858 五 糧 液 13 1.59% 5,130.23 1,142,297.95
5 002304 洋河股份 5 1.16% 5,050.50 831,968.19
6 300122 智飛生物 38 0.49% 2,844.05 354,368.48
7 000799 酒鬼酒 5 0.47% 1,576.28 334,959.27
8 603369 今世緣 3 0.41% 5,415.11 294,582.15
9 000596 古井貢酒 4 0.38% 1,137.63 276,407.67
10 600779 水井坊 4 0.31% 1,843.27 221,174.35

行業配置前十大(全部基金)

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還有20個點回本[囧] [招商國證生物醫藥指數(LOF)A吧]

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每周都是弱弱的漲一天,陰跌3/4天!真是懦... [招商中證白酒指數(LOF)A吧]

基民n1566y8608

2022-03-25