兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-09-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.17 185.72 35/122
基金数量(只) 5 21.44 77/122
基金经理数量 3 5.87 60/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 12-07 0.9960 0.9960 1.96% -18.07% -5.50% 30.65 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 12-07 1.0043 1.0043 1.23% -0.50% - 19.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 12-07 1.0010 1.0010 1.22% -0.69% - 2.46 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 12-07 2.5276 2.5276 0.86% -7.84% -4.10% 1.50 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 12-07 2.5473 2.5473 0.86% -7.66% -3.72% 45.50 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 12-07 1.9398 1.9398 0.75% -6.72% 3.90% 250.83 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 12-07 1.9195 1.9195 0.74% -7.00% 3.28% 14.78 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 混合型-偏股 12-03 1.4722 1.4722 0.66% - - 0.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 混合型-偏股 12-03 1.4772 1.4772 0.65% 2.90% 10.27% 36.67 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 混合型-偏股 12-03 1.0787 1.0787 0.64% 2.45% - 10.50 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 12-07 1.8215 1.8215 0.56% -6.42% 7.58% 51.80 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 混合型-偏股 12-03 1.0049 1.0049 0.46% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 混合型-偏股 12-03 1.0048 1.0048 0.46% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合型-平衡 12-03 1.6214 1.6214 0.44% 2.03% 7.63% 21.15 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 混合型-平衡 12-03 1.0155 1.0155 0.37% - - 79.30 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合型-偏债 12-03 1.0547 1.0547 0.12% 1.86% 5.44% 61.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 12-07 1.9100 1.9700 0.05% 1.33% 0.84% 189.34 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 12-07 1.0428 1.3750 0.04% 2.97% 6.74% 100.59 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 12-07 3.8320 4.6920 0.03% -4.20% 5.27% 153.77 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 12-07 1.0116 1.0974 0.02% 2.36% 4.74% 39.90 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 12-07 1.0097 1.0542 0.02% 2.12% 4.28% 80.04 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 12-07 1.0159 1.2018 0.01% 2.46% 5.02% 50.00 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 12-07 1.0397 1.2424 0.01% 2.58% 6.42% 30.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 12-07 1.0190 1.0190 0.01% 1.89% - 2.11 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 12-07 1.0182 1.0182 0.01% 1.81% - 1.52 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 12-07 1.0954 1.2246 0.00% 2.55% 5.57% 161.00 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 12-07 1.0531 1.0891 0.00% 2.54% 4.96% 5.79 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 12-07 1.0512 1.0872 0.00% 2.45% - 0.11 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 12-07 1.0905 1.2197 -0.01% 2.43% 5.35% 21.12 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 12-07 2.3760 4.0560 -0.08% 8.10% 26.99% 102.16 邹欣 限大额 0.15% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 12-07 2.0590 7.8304 -0.13% -4.09% 7.77% 287.56 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 12-07 1.5398 1.9398 -0.30% 5.21% 7.72% 4.03 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 12-07 1.5523 1.9523 -0.30% 5.46% 8.18% 23.63 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 12-07 1.1384 1.1384 -0.36% 5.84% 8.57% 19.00 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 12-07 1.1351 1.1351 -0.36% 5.73% 8.35% 2.38 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 12-07 1.0021 11.2218 -0.36% -1.73% 2.43% 333.10 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 12-07 1.3910 1.3910 -0.44% 5.16% 7.45% 30.87 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 12-07 1.3674 1.3674 -0.44% 4.95% 7.02% 1.04 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 12-07 3.9590 6.5230 -0.78% 5.94% 17.93% 79.40 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 12-07 1.2256 1.2256 -0.79% 7.58% 15.06% 4.09 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 12-07 1.2348 1.2348 -0.80% 7.80% 15.51% 13.65 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 12-07 1.1388 1.1388 -0.89% 10.38% - 3.69 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 12-07 1.1421 1.1421 -0.89% 10.60% - 19.08 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 12-07 1.0284 1.0284 -0.92% 1.51% - 1.81 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 12-07 1.0322 1.0322 -0.93% 1.82% - 39.22 王品 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 12-07 1.9877 1.9877 -1.03% 10.14% 33.26% 15.71 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 12-07 2.0133 2.0133 -1.03% 10.47% 34.06% 86.66 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 12-07 1.1979 4.2399 -1.07% 11.66% 14.13% 43.71 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 12-07 2.0348 2.0348 -1.14% 17.92% 32.94% 15.49 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 12-07 2.0029 2.0029 -1.15% 17.56% 32.15% 2.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 12-07 4.4758 5.2958 -1.16% 6.87% 12.81% 25.97 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 12-07 1.1323 1.1323 -1.22% 11.68% - 2.31 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 12-07 1.1360 1.1360 -1.23% 11.90% - 46.82 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 12-07 1.0486 1.0486 -1.30% -4.75% 6.21% 84.86 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 12-07 3.2156 5.9616 -1.36% 1.42% 14.60% 24.24 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 12-07 1.0029 1.0029 -1.38% -0.33% - 76.51 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 12-07 3.7634 4.3685 -1.67% -0.86% 12.40% 51.09 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 12-07 5.8420 6.0320 -1.80% -1.67% 9.48% 63.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 混合型-偏债 12-03 1.0075 1.0075 - - - 63.44 林国怀 暂停申购 0.10% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 12-03 1.0086 1.0086 - - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 档案 债券型-长债 - - - - - - - 田志祥 封闭期 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 档案 债券型-长债 - - - - - - - 田志祥 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 12-07 0.6418 2.2680% 2.27% 2.24% 0.56% 1,279.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 12-07 0.6061 2.3720% 2.36% 2.37% 0.59% 11.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 12-07 0.6506 2.5380% 2.53% 2.53% 0.63% 544.04 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 12-07 0.7598 2.5100% 2.57% 2.57% 0.63% 404.19 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 12-07 0.6934 2.2680% 2.33% 2.33% 0.57% 44.95 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 16 1.72% 28,493.73 902,966.30
2 002415 海康威视 22 1.59% 15,211.65 836,640.48
3 600690 海尔智家 14 1.18% 23,727.78 620,481.45
4 601899 紫金矿业 6 0.91% 47,290.06 477,156.70
5 600309 万华化学 5 0.76% 3,741.46 399,400.78
6 600048 保利发展 9 0.74% 27,770.57 389,621.16
7 300413 芒果超媒 7 0.67% 8,097.11 349,787.66
8 600754 锦江酒店 11 0.54% 6,212.94 282,378.06
9 000002 万 科A 5 0.47% 11,570.03 246,557.37
10 300750 宁德时代 4 0.41% 406.97 213,958.81

行业配置前十大(全部基金)

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兴证全球基金吧

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这个基金真的是老鼠仓,今天看股票涨的!收... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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2021-12-08

130

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0.03%,好细的蚊子腿肉[俏皮] [兴全商业模式优选混合吧]

皂甙001

2021-12-08

1432

8

怎么选到战胜99%的好基金? [兴全合润混合(LOF)吧]

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2021-12-08

111

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拿了一年多了还是绿的[哭] [兴全合润混合(LOF)吧]

养鸡为养老

2021-12-08

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0

0.9%的偏差,我插 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

比诸葛Ben

2021-12-08

55

0

,一年了,一点收益都没有[傲][傲][傲] [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

恭喜发财fhj

2021-12-08

64

0

距年底没几天了,现在是关键时刻到了!谢大... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民h6XISH

2021-12-08

128

6

今天明明涨了,为什么净值还跌了? [兴全合润混合(LOF)吧]

基民sCNimS

2021-12-07

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真是快捏不住了,一年多负九个点 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友KPfO6w

2021-12-07

56

0

有毒买你一次亏一次命里跟你克 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

守本方扩

2021-12-07

63

1

刚买就大跌, [兴全恒鑫债券A吧]

基民351799e9z0

2021-12-07

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有问题吧,估值和实际相差这么大,管理费闹... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

东方咕嗒奈特7712

2021-12-07

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0

无语,为什么变绿了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

该出手呀就出手

2021-12-07

54

0

今天的收益不对呀 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民gpsGDE

2021-12-07

52

0

为何这只基金公告里什么都没有?别的基金的... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

cdh2768

2021-12-07

321

0

风格要切换吗? [兴全合润混合(LOF)吧]

布衣书生走天下

2021-12-07

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如果是巨额赎回导致净值大幅增长规模降下来... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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2021-12-07

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今天遭遇了巨额赎回??? [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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出什么事了吗?回到解放前[拜神][拜神][拜... [兴全合泰混合A吧]

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2021-12-07

61

1

感觉陈宇管理不了规模较大的基金。想走得快... [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

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2021-12-07

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董承非不干了??! [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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后悔的不得了,以后再也不买买封闭基金了 [兴全合丰三年持有混合吧]

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2021-12-07

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没见过这样不负责任的基金经理,兴全的基以... [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

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明年如果还是这个思路,估计能到七毛 [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

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l万赚了二个来点 [兴全合远两年持有混合A吧]

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51

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今天和银行降准有关系吗? [兴全恒鑫债券C吧]

受伤的小鱼123

2021-12-07

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该基致命缺点:规模太大还不限购、规模是业... [兴全合润混合(LOF)吧]

拓扑弦

2021-12-07

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今天亏了1000多,这债基真厉害 [兴全恒鑫债券C吧]

基民10721d089R

2021-12-07

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这基调仓了? [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

richen82

2021-12-07

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超垃圾 [兴全合远两年持有混合A吧]

海基123

2021-12-07

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估计今晚净值在1.930左右 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

老九蔡

2021-12-07

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为什么我一买,你不止跌,就连分红都不分了... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

万小亿

2021-12-07

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请问,这只基金什么时候可以赎回 [兴全安泰养老三年(FOF)吧]

基民269cJ08010

2021-12-07

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老谢还可以的,大跌大涨都很少,但是稳 [兴全合润混合(LOF)吧]

一八八像素

2021-12-07

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我是亏损状态为什么是红帽子? [兴全合润混合(LOF)吧]

基民y17n072892

2021-12-07

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买了以后就一直这样[摊手]这还能继续持有吗... [兴全合泰混合A吧]

基民21P611p025

2021-12-07

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又偷吃了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友5M255798P5

2021-12-07

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10大重仓7个红的,你净值竟然绿了?谢狗真... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民gWVDAA

2021-12-07

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十大重仓那么多红的,净值竟然是负的,的 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民k80x901705

2021-12-07

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这波动个性了 [兴全可转债混合吧]

基民yI2Y92

2021-12-07

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今天持有的股票涨这么好,怎么还跌 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民r2SGWQ

2021-12-07

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难道又偷吃吗,好多都是红的怎么绿了 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民t9801T7321

2021-12-07

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真它娘的这个跌法,买个屁, [兴全恒鑫债券C吧]

基民60503d5M85

2021-12-07

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莫名其妙。今天7只股翻红,3只绿居然负了。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

我等你牛市你可以不来但我会等下去

2021-12-07

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【定投君说基金】普通人的投资渠道 [兴全合润混合(LOF)吧]

定投从零开始

2021-12-07

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别的债基都涨,你跌的比股票基金还多。 [兴全恒鑫债券A吧]

基民6u05Ki

2021-12-07

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三一卖了[微笑] [兴全合润混合(LOF)吧]

基民y17n072892

2021-12-07

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请问诸位:近期所有基金基本都是狂泻,是不... [兴全合润混合(LOF)吧]

千分之几

2021-12-07