银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-19

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 242.45 185.23 20/122
基金数量(只) 53 21.19 17/122
基金经理数量 14 5.82 14/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 详情 吧 档案 指数型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 王帅 认购期 - 详情 购买
银华中证现代物流ETF 516530 详情 吧 档案 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.29 王帅 认购期 - 详情 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 012038 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 肖侃宁 等 认购期 0.80% 详情 购买
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.05 ~ 22.01.24 李宜璇 认购期 - 详情 购买
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.10 ~ 22.02.09 张凯 认购期 - 详情 购买
银华集成电路混合A 013840 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.03 方建 认购期 1.20% 详情 购买
银华集成电路混合C 013841 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.03 方建 认购期 0费率 详情 购买
银华中证消费电子主题ETF 159769 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.16 ~ 22.02.15 周大鹏 等 认购期 - 详情 购买
银华中证内地地产主题ETF 159768 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.16 ~ 22.02.15 张凯 认购期 - 详情 购买
银华永丰债券 013498 详情 吧 档案 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.03 瞿灿 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华乐享混合 009859 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1354 1.1354 2.48% 13.55% - 6.10 方建 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置 005119 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.6043 2.6043 2.14% 35.13% 77.80% 4.01 方建 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 吧 档案 股票型 11-26 2.4519 2.4519 1.92% 50.43% 89.00% 9.25 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 吧 档案 股票型 11-26 2.4079 2.4079 1.91% 50.13% 88.25% 4.53 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.6440 2.6440 1.30% 40.34% 59.18% 1.28 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华可转债债券 005771 吧 档案 债券型-可转债 11-26 1.8695 1.8695 0.96% 23.87% 30.45% 5.01 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8460 2.7120 0.93% 1.63% 19.90% 4.65 孙蓓琳 限大额 0.06% 购买
银华积极成长混合 005498 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.3263 2.3263 0.93% 2.34% 21.53% 4.16 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0144 2.0144 0.92% -0.10% 18.28% 0.50 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8080 2.6600 0.89% 1.46% 19.57% 2.16 孙蓓琳 限大额 0.00% 购买
银华兴盛股票 006251 吧 档案 股票型 11-26 2.5622 2.5622 0.74% 31.44% 52.65% 1.06 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2660 1.2660 0.64% -1.02% 4.03% 0.57 倪明 等 开放申购 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2840 1.2840 0.63% -1.31% 3.63% 0.01 倪明 等 开放申购 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8604 3.8989 0.63% -4.69% 21.67% 19.66 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.2250 2.2250 0.59% -1.16% 10.37% 2.45 倪明 等 开放申购 1.50% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2140 1.2140 0.49% 1.71% 13.94% 6.97 倪明 等 开放申购 - 购买
银华中证全指医药卫生 005112 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.0201 2.0201 0.47% -7.66% 14.14% 1.77 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 吧 档案 股票型 11-26 1.8254 1.8254 0.46% -13.56% 11.66% 0.18 马君 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 吧 档案 股票型 11-26 1.8495 1.8495 0.46% -13.38% 12.11% 0.39 马君 开放申购 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.2380 10.6871 0.45% -7.10% 6.30% 37.63 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.5392 3.0253 0.42% -3.54% 27.36% 70.65 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式 006348 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.9218 3.9218 0.42% 48.22% 79.82% 3.30 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.5391 2.5391 0.42% - - - 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.1391 3.9799 0.38% -6.09% 10.73% 7.85 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.5055 3.6785 0.31% 35.99% 62.71% 76.83 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.5053 3.5053 0.31% - - - 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3410 1.3410 0.22% 2.44% 7.02% 4.43 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合 009542 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9975 0.9975 0.20% -17.14% 2.27% 41.35 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.0919 2.3219 0.14% -5.52% 26.93% 28.52 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选(QDII)A 007204 吧 档案 QDII 11-25 1.0760 1.0760 0.14% 2.41% 0.51% 3.57 吴双 开放申购 0.08% 购买
银华美元债精选(QDII)C 007205 吧 档案 QDII 11-25 1.0675 1.0675 0.13% 2.23% 0.18% 0.01 吴双 开放申购 0.00% 购买
银华远景债券 002501 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1710 1.3440 0.09% 2.87% 7.40% 70.02 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.4132 2.4132 0.09% 5.15% 23.40% 0.28 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.3969 2.3969 0.09% -10.82% 12.66% 5.32 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.9677 1.9677 0.08% 0.91% 25.08% 2.95 程桯 限大额 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.8766 0.8766 0.08% - - 13.81 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1990 1.1990 0.08% 1.61% 3.27% 0.72 瞿灿 开放申购 0.08% 购买
银华优质增长混合 180010 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.6688 4.7763 0.08% -12.16% 4.81% 26.04 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2590 1.7490 0.08% 2.44% 6.79% 20.87 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华增强收益债券 180015 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2820 1.9160 0.08% 3.81% 8.87% 3.03 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2470 1.6920 0.08% 2.30% 6.41% 7.03 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7571 1.7571 0.07% -11.87% -1.08% 1.16 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5740 1.5740 0.06% 1.22% 4.58% 0.05 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华高端制造业混合 000823 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9260 1.9260 0.05% 23.46% 39.67% 4.15 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华添润定期开放债券 004087 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0334 1.2061 0.05% 2.08% 4.79% 20.51 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华心享一年持有期混合 011173 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1029 1.1029 0.05% -0.42% - 111.03 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华通利混合A 003062 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3975 1.3975 0.04% 1.28% 6.13% 5.02 赵楠楠 开放申购 0.10% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0529 1.1850 0.04% 2.00% 4.77% 5.33 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华行业轮动混合 006302 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.9676 2.2520 0.04% -9.73% 9.21% 2.73 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华安丰中短期债券 006645 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0311 1.0941 0.04% 1.68% 3.88% 45.61 龚美若 开放申购 - 购买
银华中债1-3年国开行债券 008677 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0227 1.0527 0.04% 1.79% 4.06% 34.17 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0259 1.0449 0.04% 1.81% 4.08% 70.00 赵旭东 开放申购 - 购买
银华信用四季红债券A 000194 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0835 1.5145 0.03% 2.01% 4.60% 19.41 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0535 1.4525 0.03% 2.06% 4.43% 40.54 李丹 开放申购 0.07% 购买
银华通利混合C 003063 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3613 1.3613 0.03% 1.13% 5.81% 1.09 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华永盛债券 008211 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0439 1.0439 0.03% 2.02% 4.13% 5.08 瞿灿 限大额 - 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0465 1.0465 0.03% 1.62% 4.40% 0.48 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0829 1.0829 0.03% 1.98% 5.12% 6.23 边慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0756 1.0756 0.03% 1.77% 4.69% 1.11 边慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0288 1.0288 0.03% 3.27% - 4.89 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0184 1.0834 0.03% 1.92% - 1.24 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华日利B 003816 吧 档案 货币型 11-26 102.2780 125.6840 0.02% 1.16% 2.41% 93.17 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0101 1.0701 0.02% 1.34% 2.89% 0.16 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0135 1.1685 0.02% 1.84% 4.09% 1.63 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0142 1.0752 0.02% 1.85% 4.48% 10.10 龚美若 开放申购 - 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0517 1.0517 0.02% 1.82% 4.80% 8.99 赵楠楠 开放申购 0.80% 购买
银华中小盘混合 180031 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.3980 6.1780 0.02% 14.14% 24.48% 48.18 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华日利A 511880 吧 档案 货币型 11-26 102.0440 126.9620 0.02% 1.04% 2.17% 1,308.89 王树丽 场内交易 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0139 1.0289 0.01% 1.48% - 0.13 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0162 1.0312 0.01% 1.59% - 2.29 赵楠楠 等 开放申购 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0273 1.0833 0.01% 1.30% 3.25% 13.84 刘谢冰 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0214 1.0774 0.01% 1.17% 2.97% 0.69 刘谢冰 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0170 1.0770 0.01% 1.45% 3.14% 4.10 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.8977 0.8977 0.01% -9.73% - 22.29 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合 180012 吧 档案 混合型-偏股 11-26 6.6164 7.5694 0.01% -15.47% 18.20% 244.23 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7360 1.7360 0.00% 1.34% 4.96% 3.10 赵楠楠 开放申购 1.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6980 1.6980 0.00% 1.62% 4.69% 61.83 赵楠楠 等 限大额 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6770 1.6770 0.00% 1.39% 4.36% 7.52 赵楠楠 等 限大额 0.00% 购买
银华添益定开债 002491 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1070 1.2110 0.00% 2.22% 4.53% 4.24 瞿灿 暂停申购 0.08% 购买
银华添泽定开债 003497 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1577 1.2057 0.00% 2.04% 4.83% 10.02 李丹 暂停申购 - 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0160 1.0160 0.00% 0.49% - 10.71 程桯 等 开放申购 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0122 1.0122 0.00% 0.30% - 2.16 程桯 等 开放申购 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF) 161820 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1160 1.5310 0.00% 2.01% 4.54% 17.43 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华抗通胀主题 161815 吧 档案 QDII 11-25 0.5930 0.5930 0.00% 12.10% 39.86% 0.64 李宜璇 开放申购 0.16% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1690 1.1690 0.00% 1.39% 2.72% 0.08 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华全球优选 183001 吧 档案 QDII 11-24 1.3050 1.3050 0.00% -1.95% 6.88% 0.61 乐育涛 限大额 0.16% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9892 0.9892 -0.01% -0.73% - 136.87 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 吧 档案 股票型 11-26 0.9696 0.9696 -0.04% -16.29% -2.99% 7.23 张萍 开放申购 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4203 2.4203 -0.05% 3.66% 26.84% 3.05 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.2370 1.2370 -0.06% 0.95% 4.43% 0.25 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7710 2.9290 -0.06% -10.33% 10.83% 0.57 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.4217 1.4217 -0.14% 3.83% 9.91% 0.30 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.7961 1.7961 -0.14% -12.24% 10.62% 33.69 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华长荣混合 011855 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9486 0.9486 -0.16% - - 14.68 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7909 1.7909 -0.17% 15.62% 34.78% 0.22 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7700 1.7700 -0.17% 15.41% 34.29% 0.03 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 吧 档案 混合型-灵活 11-26 4.7210 4.8010 -0.17% -5.16% 19.31% 4.45 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.0360 3.0360 -0.20% 2.02% 23.16% 4.20 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.5862 1.5862 -0.24% 4.62% 11.30% 4.60 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华科创主题3年封闭混合 501083 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9241 1.9241 -0.24% -4.32% 15.18% 18.98 唐能 暂停申购 1.50% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0000 1.0000 -0.24% - - 13.33 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9981 0.9981 -0.25% - - 1.27 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪港深增长股票 001703 吧 档案 股票型 11-26 2.6540 2.7240 -0.30% -6.58% 8.59% 3.29 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.1038 2.2338 -0.30% -8.32% 16.40% 6.58 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.2212 2.2212 -0.32% -13.49% 11.53% 1.00 周书 开放申购 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9844 0.9844 -0.34% -1.97% - 7.28 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华巨潮小盘价值ETF联接 010561 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1704 1.1704 -0.35% 6.12% - 0.45 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0058 1.0058 -0.35% - - 29.39 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.5936 1.5936 -0.36% -11.57% 1.42% 3.37 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 吧 档案 混合型-平衡 11-26 1.7712 3.8320 -0.39% -5.13% 8.40% 7.94 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4940 1.4940 -0.40% -5.50% 6.49% 6.22 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0375 1.0375 -0.51% -7.31% 4.90% 1.08 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.5081 1.5081 -0.55% 5.04% 9.15% 0.53 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4540 2.4540 -0.57% 13.14% 25.65% 5.77 王海峰 开放申购 1.50% 购买
银华科技创新混合 008671 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.5098 1.5098 -0.59% -0.67% 24.93% 4.30 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华MSCI中国A股联接A 006339 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5935 1.5935 -0.61% 0.25% 13.45% 0.28 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华MSCI中国A股联接C 008201 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5892 1.5892 -0.61% 0.20% 13.34% 0.07 周大鹏 开放申购 0.00% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 吧 档案 股票型 11-26 2.1698 2.1698 -0.62% -7.38% 2.45% 10.47 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 吧 档案 股票型 11-26 2.1700 2.1700 -0.62% - - - 唐能 开放申购 - 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9480 1.9480 -0.66% 13.52% 27.65% 19.56 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2791 1.2791 -0.68% 8.95% 17.21% 0.06 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 吧 档案 股票型 11-26 2.6209 2.6209 -0.70% -6.60% 20.86% 2.69 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 吧 档案 股票型 11-26 2.5939 2.5939 -0.71% -6.79% 20.38% 1.54 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0411 1.0411 -0.71% - - 11.46 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0034 1.0034 -0.73% - - 15.31 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合 008116 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9886 0.9886 -0.75% -8.09% -13.68% 0.49 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0125 1.0125 -0.77% - - 20.57 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9952 0.9952 -0.81% -6.89% -0.41% 1.07 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华中国梦30股票 001163 吧 档案 股票型 11-26 2.3450 2.3450 -0.85% -7.17% 8.16% 6.45 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华远见混合发起式 006610 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.4238 1.4238 -0.86% -12.47% 3.50% 0.16 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 吧 档案 股票型 11-26 1.3617 1.3617 -0.92% 6.18% 13.31% 0.26 马君 开放申购 0.15% 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 吧 档案 股票型 11-26 1.3555 1.3555 -0.92% 5.96% 12.85% 0.05 马君 开放申购 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8120 1.8370 -0.98% -1.63% -2.32% 3.06 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9595 0.9595 -1.07% -11.72% -5.71% 14.54 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.7750 2.6380 -1.10% -4.80% -11.11% 25.14 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合 161818 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.7337 1.9386 -1.12% -5.13% 11.23% 6.78 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9119 0.9119 -1.17% -6.81% -6.74% 20.87 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合 003397 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.7180 1.7180 -1.55% -5.81% 7.85% 0.51 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式 009017 吧 档案 股票型 11-26 1.2831 1.2831 -1.56% -15.69% 2.72% 1.15 程桯 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9196 0.9196 -1.93% 13.03% -0.42% 8.54 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9173 0.9173 -1.95% 12.86% - 0.99 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 吧 档案 QDII 11-26 0.7188 0.7188 -2.73% -20.43% -22.79% 2.38 乐育涛 等 开放申购 0.12% 购买
银华回报定开混合 000904 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8150 2.1350 - -13.74% 1.40% 1.81 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2940 1.2940 - 6.41% 12.72% 7.21 张凯 等 暂停申购 1.50% 购买
银华华茂定开债券 005529 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0335 1.1565 - 1.84% 4.58% 2.04 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0318 1.1078 - 1.73% 4.05% 29.61 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0541 1.1541 - 1.39% 0.95% 58.23 刘小平 暂停申购 0.08% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0120 1.0660 - 1.67% 3.33% 104.23 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 吧 档案 债券型-长债 11-26 0.9951 0.9951 - 2.23% -3.34% 50.36 刘小平 暂停申购 0.80% 购买
银华信用精选15个月定开债 010638 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0155 1.0155 - -1.02% 1.57% 54.53 刘小平 暂停申购 - 购买
银华信用精选两年定开债 012092 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0377 1.0377 - 3.77% - 6.87 刘小平 暂停申购 - 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0049 1.0049 - 14.36% 4.45% 10.70 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.0051 1.0051 - - - 6.76 吴志刚 暂停申购 0.10% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 吧 档案 股票型 11-26 0.9876 0.9876 - - - 3.09 周书 等 暂停申购 0.15% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0019 1.0019 - - - 2.09 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0020 1.0020 - - - 0.91 王树丽 暂停申购 0.03% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0019 1.0019 - - - 0.00 王树丽 封闭期 - 购买
银华华证ESG领先指数 013174 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9995 0.9995 - - - 2.82 张凯 等 暂停申购 0.12% 购买
银华顺益一年定开债 012856 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 80.00 瞿灿 封闭期 - 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.0919 2.0919 - - - - 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4540 2.4540 - - - - 王海峰 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 吧 档案 货币型 11-26 0.6428 2.3300% 2.29% 2.25% 0.57% 112.63 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币 001101 吧 档案 货币型 11-26 0.5346 1.7120% 1.93% 1.91% 0.50% 9.50 刘谢冰 等 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 吧 档案 货币型 11-26 0.5745 2.0830% 2.04% 2.00% 0.50% 0.97 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 吧 档案 货币型 11-26 0.6760 2.4540% 2.43% 2.42% 0.61% 889.11 刘谢冰 开放申购 0.00% 购买
银华惠增利货币 000860 吧 档案 货币型 11-26 0.6687 2.3550% 2.32% 2.31% 0.58% 82.55 李晓彬 等 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 吧 档案 货币型 11-26 0.5551 2.0160% 2.00% 1.99% 0.51% 564.01 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 吧 档案 货币型 11-26 0.6210 2.2610% 2.24% 2.24% 0.57% 10.08 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 吧 档案 货币型 - - - - - - 857.52 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 吧 档案 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证有色金属ETF 159871 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4050 1.4050 1.19% 1.4050 0.00% 0.58 李宜璇 等
银华中证光伏产业ETF 516880 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4502 1.4502 0.53% 1.4510 -0.06% 16.59 李宜璇 等
银华中证创新药产业ETF 159992 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3412 1.3412 0.43% 1.3400 0.09% 30.78 马君 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 吧 档案 QDII 11-24 0.8336 0.8336 0.28% 0.8300 0.43% 3.08 马君 等
银华巨潮小盘价值ETF 159990 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3152 1.3152 -0.36% 1.3160 -0.06% 1.18 张亦驰
银华中证农业主题ETF 159827 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0221 1.0221 -0.42% 1.0190 0.30% 2.55 马君 等
银华深证100ETF 159969 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6770 1.6770 -0.45% 1.6750 0.12% 0.42 张亦驰
银华中证研发创新100ETF 159987 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8751 1.8751 -0.55% 1.8730 0.11% 0.98 张凯 等
银华中证机器人ETF 562360 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1452 1.1452 -0.55% - - 3.91 张凯
银华中证科创创业50ETF 159782 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8964 0.8964 -0.61% 0.8940 0.27% 12.88 王帅
银华MSCI中国A股ETF 512380 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5648 1.5648 -0.65% 1.5650 -0.01% 2.70 周大鹏
银华中证全指证券公司ETF 159842 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0595 1.0595 -0.68% 1.0620 -0.24% 3.35 马君 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0132 1.0132 -0.70% 1.0140 -0.08% 3.23 李宜璇 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3925 1.3925 -0.73% 1.3940 -0.11% 25.86 周大鹏
银华中证基建ETF 516950 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0418 1.0418 -0.77% 1.0410 0.08% 7.31 王帅
银华中证影视主题ETF 159855 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9622 0.9622 -1.34% 0.9630 -0.08% 1.40 李宜璇 等
银华中证沪港深500ETF 517000 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8749 0.8749 -1.39% 0.8740 0.10% 8.47 李宜璇 等
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0912 1.0912 -1.50% 1.0910 0.02% 3.48 张凯
银华中证5G通信主题ETF 159994 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9874 0.9874 -2.03% 0.9860 0.14% 30.97 马君 等
银华中证港股通消费主题ETF 159735 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8596 0.8596 -2.54% 0.8620 -0.28% 0.90 李宜璇
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 53 1.35% 4,726.43 722,198.38
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 55 1.00% 1,022.51 537,564.18
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 57 0.89% 259.61 475,093.25
4 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 27 0.87% 2,667.30 464,110.81
5 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 13 0.62% 1,056.55 333,341.49
6 600905 三峡能源 股吧 资讯 档案 18 0.50% 36,325.65 267,720.04
7 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 5 0.49% 35,607.09 260,643.93
8 300124 汇川技术 股吧 资讯 档案 7 0.44% 3,726.15 234,747.31
9 600132 重庆啤酒 股吧 资讯 档案 12 0.40% 1,626.10 213,393.14
10 000799 酒鬼酒 股吧 资讯 档案 4 0.40% 855.37 211,899.67

行业配置前十大（全部基金）

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银华基金吧

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4

0

 我买在底部了吗？我又站岗了 [银华富裕主题混合吧]

碧日晴空

2021-11-27

42

0

 我发的贴这个群不敢放出来，因为我对一些托... [银华心享一年持有期混合吧]

基民8p262300E9

2021-11-27

100

2

 四季度其实还需要为明年布局的，最好买一些... [银华心享一年持有期混合吧]

基民1A3Z071363

2021-11-27

78

1

 长期看好心享这只，重仓分布合理，赛道优秀... [银华心享一年持有期混合吧]

基民plwh

2021-11-27

81

1

 坚定持有银华心享，相信二位经理能带我吃大... [银华心享一年持有期混合吧]

基民eISfMW

2021-11-27

96

1

 看基金经理买的，现在的基金经理不是焦魏了 [银华富久食品饮料精选混合(LOF)C吧]

基民2ntJ7N

2021-11-27

333

9

 这个不要手续费吗？请问下朋友们 [银华日利A吧]

大趋势ETF

2021-11-27

143

2

 焦巍：把片仔癀换成002821凯莱英:片仔癀提... [银华富裕主题混合吧]

股友D7iRBi9768

2021-11-27

332

11

 在我前两天提示1.29-1.305之间挂单买入了的... [银华中证创新药产业ETF吧]

一生一心918

2021-11-27

54

0

 太无能了吧，今天这样的持仓收益还能是绿的... [银华瑞祥一年持有期混合吧]

基民WrhqXr

2021-11-27

59

0

 你这个骗子 [银华富久食品饮料精选混合(LOF)C吧]

基民P29752953g

2021-11-27

70

1

 垫底了，要加油。 [银华富裕主题混合吧]

理财中的大理财

2021-11-27

54

0

 拉卡拉 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民4o4mcG

2021-11-27

68

0

 银华基金管理股份有限公司关于银华顺益一年... [银华顺益一年定开债吧]

基金资讯

2021-11-27

117

3

 赔了7个点，还能脱坑吗，兄弟们 [银华富裕主题混合吧]

LMB888

2021-11-27

391

3

 焦巍，我真的很佩服你！能亏成这样没点实力... [银华富裕主题混合吧]

静安老刘3878

2021-11-27

50

0

 亏百分之二十几了！ [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民M1ssyz

2021-11-27

66

0

 一只新能源养着这只小密，希望她能够给我带... [银华富裕主题混合吧]

我喜欢的就是你

2021-11-27

121

6

 这是不是回不了本了 [银华富裕主题混合吧]

小白菜爱买基

2021-11-27

162

6

 前期看着不错，大家评价也好！一入手就连跌... [银华可转债债券吧]

基民01Y06612R3

2021-11-27

62

0

 这个基金的计算方法和别家的不同。估算绿的... [银华同力精选混合吧]

基民E8lWfN

2021-11-27

100

1

 板块轮动这么快，这不是谁有没有能力的事情... [银华富裕主题混合吧]

股友gnzo00

2021-11-27

90

1

 我是慢慢等了，经理要加油哦 [银华富裕主题混合吧]

基民8666

2021-11-27

73

0

 焦虑不换仓，白水不行，别的经理来回换仓没... [银华富裕主题混合吧]

基民839l598X00

2021-11-27

59

0

 现在白不行 [银华富裕主题混合吧]

基民839l598X00

2021-11-27

64

0

 今年叫焦白费得了 [银华富裕主题混合吧]

基民839l598X00

2021-11-27

146

0

 所发图片为银华富裕成立以来各期表现，该图... [银华富裕主题混合吧]

Qi愚翁

2021-11-27

182

2

 想问一下基金公司，这只基金原来是李晓星经... [银华港股通精选股票发起式吧]

基民3395g36o21

2021-11-27

185

2

 数字货币有对应的基金吗（场内）？求教 [银华中证创新药产业ETF吧]

欣喜之独角龙

2021-11-27

225

4

 不到一万怎么申购 [银华日利A吧]

北沪深

2021-11-27

176

1

 买最差的药，买最烂的酒，然后漠视基民的利... [银华富裕主题混合吧]

刚来的韭哥

2021-11-27

80

0

 人才啊！螳臂当车，不自量力[哭] [银华中证基建ETF吧]

天爽工作室

2021-11-27

123

2

 刘经理：这周还是跌？你不应该反思一下吗？... [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民R06CDt

2021-11-27

80

1

 拉我后蹆的sb，看看别是怎么操作的 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民PXCAoP

2021-11-27

170

6

 今天这涨幅下来，正好和昨天跌的持平了？ [银华富裕主题混合吧]

理财小白爱学习2

2021-11-27

92

0

 两头猪，我心疼的不是在你们身上亏的钱，而... [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民Fanli

2021-11-27

61

0

 还跌？你大爷 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民kktdzX

2021-11-27

72

0

 关键是这两个人的知识面太窄（只会做农业股... [银华创业板两年定期开放混合吧]

股友JEaWWI

2021-11-26

63

0

 严重抗议刘辉的无能不能胜此任，要求银华抄... [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民D2z3vH

2021-11-26

74

0

 重仓股比较集中。 [银华富裕主题混合吧]

理财中的大理财

2021-11-26

66

0

 坑蒙拐骗，手续费弄到手管你爱咋地，这就是... [银华心佳两年持有期混合吧]

扑风捉影999

2021-11-26

116

2

 想买的人看图，我就是下场。 [银华富裕主题混合吧]

文字搬运工

2021-11-26

74

0

 0.01，你都不如直接就“绿”了 [银华富裕主题混合吧]

基民uqOQkG

2021-11-26

100

1

 买基金要注意一下风险，然后对于业绩不错的... [银华富裕主题混合吧]

多财纳福地李元芳

2021-11-26

68

0

 拉几，后来的人千万不要上当[想一下] [银华富裕主题混合吧]

文字搬运工

2021-11-26

95

2

 近期这个基金也不知怎么搞的，白酒大涨它不... [银华富裕主题混合吧]

基民Qwewsb

2021-11-26

61

0

 0.01。焦总，恶心谁呢？ [银华富裕主题混合吧]

基民XQzMko

2021-11-26

58

0

 太差了， [银华同力精选混合吧]

基民v3gDPC

2021-11-26

60

0

 买的基金里面最恶心的一个！ [银华创业板两年定期开放混合吧]

乐于助人地伯尼

2021-11-26

57

0

 这个鸡好沉啊，怎么拉都拉不动了 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民moFyOE

2021-11-26
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