易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-02-23

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,085.93 193.19 2/122
基金數量(只) 119 22.43 3/122
基金經理數量 22 5.91 4/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達中證全指證券公司ETF聯接C 012700 指數型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 張湛 認購期 0費率 詳情 購買
易方達中證全指證券公司ETF聯接A 012590 指數型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 張湛 認購期 0.50% 詳情 購買
易方達中證全指建筑材料ETF 159787 指數型-股票 21.12.02 ~ 22.03.01 宋釗賢 認購期 - 詳情 購買
易方達中證港股通消費主題ETF 513070 指數型-股票 21.12.10 ~ 22.03.09 范冰 認購期 - 詳情 購買
易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A 013308 QDII 22.01.28 ~ 22.04.27 成曦 認購期 - 詳情 購買
易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 013309 QDII 22.01.28 ~ 22.04.27 成曦 認購期 - 詳情 購買
易方達恒生港股通新經濟ETF 513320 指數型-股票 22.02.11 ~ 22.02.28 FAN BING(范冰) 等 認購期 - 詳情 購買
易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接C 013503 指數型-股票 22.02.16 ~ 22.05.13 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接A 013502 指數型-股票 22.02.16 ~ 22.05.13 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達悅穩一年持有混合C 014905 混合型-偏債 22.02.21 ~ 22.03.11 李中陽 認購期 - 詳情 購買
易方達悅穩一年持有混合A 014904 混合型-偏債 22.02.21 ~ 22.03.11 李中陽 認購期 - 詳情 購買
易方達均衡優選一年持有混合C 013604 混合型-偏股 22.02.25 ~ 22.05.24 楊嘉文 認購期 - 詳情 購買
易方達均衡優選一年持有混合A 013603 混合型-偏股 22.02.25 ~ 22.05.24 楊嘉文 認購期 - 詳情 購買
易方達趨勢優選混合A 013774 混合型-偏股 22.03.01 ~ 22.03.21 林海 -- - 詳情 購買
易方達趨勢優選混合C 013775 混合型-偏股 22.03.01 ~ 22.03.21 林海 -- - 詳情 購買
易方達優勢回報一年混合(FOF-LOF) 161133 混合型-偏股 22.03.07 ~ 22.03.18 張浩然 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 商品(不含QDII) 02-24 1.3613 1.3613 2.17% 4.43% 4.04% 6.58 FAN BING(范冰) 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 商品(不含QDII) 02-24 1.3398 1.3398 2.17% 4.24% 3.67% 35.88 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 02-23 0.1467 0.1467 2.09% -40.87% -39.08% 12.84 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A 013287 檔案 混合型-偏股 02-23 0.9647 0.9647 1.96% - - 20.90 張浩然 開放申購 0.12% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C 013288 檔案 混合型-偏股 02-23 0.9628 0.9628 1.96% - - 1.43 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 02-23 0.9287 0.9287 1.83% -42.38% -40.22% 12.84 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)C 012653 檔案 混合型-偏股 02-23 0.9790 0.9790 1.08% - - 2.19 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)A 012652 檔案 混合型-偏股 02-23 0.9796 0.9796 1.08% - - 32.08 張浩然 開放申購 0.12% 購買
易方達中證軍工(LOF)C 012842 檔案 指數型-股票 02-24 1.4560 1.4560 0.95% -9.43% - 0.37 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證軍工(LOF)A 502003 檔案 指數型-股票 02-24 1.4580 0.9346 0.94% -9.32% 8.16% 6.75 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 02-23 0.1270 0.1270 0.79% 6.72% 3.25% 1.64 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 02-23 0.1270 0.1270 0.79% 6.72% 3.25% 0.04 周宇 限大額 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 02-23 0.1655 0.1655 0.73% 39.78% 52.53% 1.83 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 02-23 0.1602 0.1602 0.69% 39.18% 51.56% 1.11 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 02-23 0.8050 0.8050 0.63% 4.41% 1.77% 0.04 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 02-23 0.8070 0.8070 0.62% 4.53% 1.89% 1.64 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 02-23 1.0145 1.0145 0.43% 35.65% 48.80% 1.11 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 02-23 1.0476 1.0476 0.43% 36.23% 49.68% 1.83 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 檔案 混合型-平衡 02-23 1.0761 1.0761 0.09% 1.65% 3.79% 1.12 張浩然 等 開放申購 0.08% 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合型-平衡 02-23 1.0713 1.0713 0.09% 1.51% 3.50% 25.64 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券型-長債 02-24 1.2420 1.2420 0.08% 1.55% 3.85% 0.72 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型-靈活 02-24 2.4812 2.4812 0.06% 5.11% 12.63% 38.36 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 02-23 0.1567 0.1567 0.06% -1.14% 0.00% 1.39 祁廣東 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券型-長債 02-24 1.0185 1.0905 0.03% 2.16% 5.58% 0.55 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券型-長債 02-24 1.0180 1.0880 0.03% 2.11% 5.47% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型-長債 02-24 1.1122 1.4792 0.01% 1.94% 5.09% 155.95 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型-長債 02-24 1.0234 1.1244 0.01% 1.64% 3.99% 73.15 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0131 1.0981 0.01% 1.36% 3.14% 3.28 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券型-長債 02-24 1.0130 1.0965 0.01% 1.58% 3.89% 0.10 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券型-長債 02-24 1.0130 1.0995 0.01% 1.63% 3.99% 41.90 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券型-長債 02-24 1.0102 1.1097 0.01% 2.11% 5.57% 51.77 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券型-長債 02-24 1.0105 1.1125 0.01% 2.06% 6.03% 1.54 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 債券型-長債 02-24 1.0209 1.0769 0.01% 1.70% 4.04% 25.36 王曉晨 暫停申購 0.06% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券型-長債 02-24 1.0097 1.0727 0.01% 1.53% 3.83% 0.01 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券型-長債 02-24 1.0099 1.0749 0.01% 1.58% 3.93% 5.92 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 債券型-長債 02-24 1.0163 1.1000 0.01% 1.92% 5.38% 22.62 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 債券型-長債 02-24 1.0124 1.0405 0.01% 1.63% 4.90% 0.64 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 債券型-長債 02-24 1.0131 1.0461 0.01% 1.78% 5.22% 16.14 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債A 011961 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0260 1.0260 0.01% 1.52% - 0.19 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債A 012933 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0187 1.0187 0.01% 1.76% - 0.25 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型-長債 02-24 1.1125 1.4915 0.01% 1.79% 4.77% 53.20 張雅君 限大額 0.08% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券型-長債 02-24 1.5244 1.5244 0.01% 1.86% 5.58% 13.63 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券型-長債 02-24 1.4848 1.4848 0.01% 1.68% 5.22% 5.00 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達裕華利率債3個月定開債 013497 檔案 債券型-長債 02-24 1.0079 1.0079 0.01% - - 42.10 紀玲云 等 暫停申購 - 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型-長債 02-24 1.1460 1.4960 0.00% 1.85% 4.86% 86.80 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型-長債 02-24 1.1101 1.4361 0.00% 1.73% 4.72% 28.72 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型-長債 02-24 1.1450 1.4750 0.00% 1.68% 4.59% 10.02 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 債券型-長債 02-24 1.0430 1.3430 0.00% 1.96% 5.81% 0.07 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 債券型-長債 02-24 1.0470 1.3760 0.00% 2.05% 6.20% 23.10 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 債券型-長債 02-24 1.0520 1.4620 0.00% 1.35% 4.99% 31.27 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 債券型-長債 02-24 1.0480 1.4290 0.00% 1.16% 4.60% 0.11 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型-長債 02-24 1.1310 1.4390 0.00% 0.71% 3.83% 8.81 林森 開放申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型-長債 02-24 1.1350 1.4570 0.00% 0.89% 4.19% 54.78 林森 開放申購 0.08% 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券型-長債 02-24 1.1630 1.1932 0.00% 2.37% 7.31% 43.43 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型-長債 02-24 1.0597 1.2367 0.00% 1.60% 5.07% 45.19 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 債券型-長債 02-24 1.0267 1.1967 0.00% 1.85% 4.76% 40.51 胡劍 暫停申購 0.06% 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 債券型-長債 02-24 1.0241 1.1771 0.00% 1.93% 5.06% 11.06 胡劍 暫停申購 0.06% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0142 1.0912 0.00% 1.18% 2.58% 2.90 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0153 1.0973 0.00% 1.28% 2.78% 18.76 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0120 1.0950 0.00% 1.28% 2.99% 11.12 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0131 1.0991 0.00% 1.36% 3.14% 22.51 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 債券型-長債 02-24 1.0204 1.1024 0.00% 2.18% 4.08% 3.04 胡劍 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 債券型-長債 02-24 1.0139 1.1049 0.00% 1.36% 4.77% 0.09 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 02-23 0.1579 0.1579 0.00% -0.94% 0.25% 7.90 祁廣東 開放申購 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 債券型-長債 02-24 1.0148 1.1128 0.00% 1.51% 5.08% 23.43 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 債券型-長債 02-24 1.0155 1.0930 0.00% 1.77% 5.08% 0.45 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 債券型-長債 02-24 1.0894 1.0894 0.00% 2.26% 6.62% 21.12 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券型-長債 02-24 1.1608 1.1910 0.00% 2.31% 7.20% 35.66 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 債券型-長債 02-24 1.0547 1.1717 0.00% 1.57% 4.38% 61.76 胡劍 暫停申購 0.06% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 檔案 債券型-長債 02-24 1.0101 1.0511 0.00% 1.80% 5.22% 0.05 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債C 011962 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0241 1.0241 0.00% 1.42% - 23.10 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債C 012934 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0174 1.0174 0.00% 1.64% - 0.72 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0278 1.0278 0.00% 0.98% 2.09% 0.71 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 02-23 1.0970 1.0970 0.00% -5.92% -37.99% 44.12 張坤 限大額 0.16% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型-長債 02-24 1.1101 1.4471 0.00% 1.59% 4.36% 9.60 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0317 1.0317 0.00% 1.11% 2.39% 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0858 1.0858 0.00% 1.37% 3.42% 21.11 李一碩 限大額 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0945 1.0945 0.00% 1.53% 3.73% 8.62 李一碩 限大額 0.03% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 債券型-長債 02-24 1.0620 1.6230 0.00% 1.81% 5.84% 21.31 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達穩悅120天滾動持有短債債券C 013809 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0117 1.0117 0.00% - - 0.02 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達富華純債C 000833 檔案 債券型-長債 02-24 1.0136 1.0416 -0.01% 1.80% 3.89% 2.13 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
易方達富華純債A 005099 檔案 債券型-長債 02-24 1.0152 1.0397 -0.01% 2.01% 4.31% 0.71 藏海濤 開放申購 - 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 債券型-長債 02-24 1.0556 1.1596 -0.01% 1.73% 4.51% 10.15 王曉晨 暫停申購 0.08% 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 檔案 債券型-長債 02-24 1.0105 1.0545 -0.01% 1.95% 5.53% 14.33 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達穩悅120天滾動持有短債債券A 013808 檔案 債券型-中短債 02-24 1.0122 1.0122 -0.01% - - 2.52 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型-混合債 02-24 1.5250 2.4360 -0.07% 2.42% 7.08% 28.27 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 債券型-長債 02-24 1.2720 1.3850 -0.08% 1.42% 7.53% 67.12 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型-靈活 02-24 1.9680 1.9680 -0.15% -4.88% 6.55% 45.60 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型-偏債 02-24 1.6046 1.6696 -0.16% -0.82% 6.67% 12.16 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型-偏債 02-24 1.5897 1.6547 -0.16% -0.94% 6.40% 0.60 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0833 1.0833 -0.16% 0.46% 1.96% 3.72 張雅君 等 開放申購 0.00% 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0932 1.0932 -0.16% 0.76% 2.57% 60.38 張雅君 等 開放申購 0.08% 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型-靈活 02-24 1.1690 1.5340 -0.17% 2.11% 4.90% 3.19 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型-偏債 02-24 1.1730 1.2190 -0.17% 1.63% 4.68% 11.63 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型-混合債 02-24 1.1060 1.1060 -0.17% -0.59% 1.36% 12.28 張雅君 等 開放申購 0.06% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型-混合債 02-24 1.0976 1.0976 -0.17% -0.79% 0.95% 1.14 張雅君 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞安靈活配置混合A 010839 檔案 混合型-靈活 02-24 1.0568 1.0568 -0.17% 1.57% 6.42% 9.88 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合C 010840 檔案 混合型-靈活 02-24 1.0545 1.0545 -0.17% 1.47% 6.23% 1.16 楊康 開放申購 - 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型-靈活 02-24 2.1920 2.1920 -0.18% -8.51% 29.47% 71.53 賈健 開放申購 0.15% 購買
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易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型-靈活 02-24 1.5660 1.6280 -0.19% 2.25% 5.43% 11.48 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型-靈活 02-24 1.5520 1.6140 -0.19% 2.08% 5.07% 11.55 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達瑞康混合C 011087 檔案 混合型-靈活 02-24 1.0328 1.0328 -0.19% 1.35% 4.62% 2.50 楊康 開放申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型-混合債 02-24 1.3320 1.4410 -0.20% -1.20% 2.30% 278.62 張清華 開放申購 0.10% 購買
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易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型-混合債 02-24 1.3700 2.4410 -0.22% 3.19% 3.59% 159.60 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
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易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型-靈活 02-24 1.2780 1.4180 -0.23% 1.65% 5.61% 3.51 韓閱川 開放申購 - 購買
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易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型-靈活 02-24 1.3250 1.3770 -0.23% 2.20% 5.25% 9.15 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型-偏債 02-24 1.6470 2.2680 -0.24% 2.84% 8.07% 31.96 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型-混合債 02-24 1.6820 2.1490 -0.24% -1.39% 2.38% 410.77 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型-靈活 02-24 1.2610 1.3110 -0.24% 2.15% 5.01% 9.04 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型-靈活 02-24 1.2380 1.2880 -0.24% 2.11% 4.85% 1.96 韓閱川 限大額 - 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型-混合債 02-24 1.6650 2.1750 -0.24% 5.52% 20.72% 53.49 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型-靈活 02-24 1.6170 1.6800 -0.25% 1.11% 3.67% 14.17 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達穩泰一年持有混合A 011779 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0088 1.0088 -0.25% 0.44% - 9.20 張雅君 開放申購 - 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型-混合債 02-24 1.6250 2.0970 -0.25% 5.31% 20.26% 32.76 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 02-23 0.9996 0.9996 -0.26% -3.50% -1.61% 7.90 祁廣東 開放申購 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 02-23 0.9919 0.9919 -0.26% -3.65% -1.91% 1.39 祁廣東 開放申購 0.00% 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0080 1.0080 -0.26% -0.02% 0.71% 40.07 王成 限大額 - 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0037 1.0037 -0.26% -0.23% 0.29% 1.38 王成 限大額 - 購買
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易方達悅弘一年持有期混合A 011508 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0089 1.0089 -0.27% -0.18% 0.89% 48.87 王成 開放申購 0.08% 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0048 1.0048 -0.27% -0.39% 0.48% 34.24 王成 開放申購 0.00% 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型-偏股 02-24 1.7980 1.7980 -0.28% -13.85% 22.15% 200.73 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型-靈活 02-24 1.4320 1.4900 -0.28% 1.04% 3.71% 13.23 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型-偏債 02-24 1.1006 1.1006 -0.28% -0.21% 2.33% 5.45 張雅君 開放申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型-偏債 02-24 1.1060 1.1060 -0.29% -0.06% 2.64% 18.07 張雅君 開放申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0715 1.0715 -0.29% -0.54% 1.23% 43.09 張雅君 開放申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0649 1.0649 -0.29% -0.74% 0.81% 3.29 張雅君 開放申購 - 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0485 1.0485 -0.29% 0.68% 2.24% 10.82 張雅君 開放申購 0.80% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0435 1.0435 -0.30% 0.47% 1.83% 0.49 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0463 1.0663 -0.30% -0.41% 1.05% 26.22 李中陽 暫停申購 0.10% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型-靈活 02-24 1.2830 1.4830 -0.31% 2.15% 7.51% 13.24 李一碩 開放申購 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0370 1.0570 -0.31% -0.71% 0.44% 4.09 李中陽 暫停申購 0.00% 購買
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易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0717 1.0717 -0.32% 0.37% 1.82% 1.48 王成 開放申購 - 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型-靈活 02-24 3.8720 3.8720 -0.33% -7.88% 17.94% 73.48 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型-混合債 02-24 1.2586 1.3616 -0.33% -1.17% 4.24% 36.08 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型-混合債 02-24 1.3693 1.5753 -0.33% 2.05% 5.93% 3.42 胡劍 開放申購 - 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型-混合債 02-24 1.2719 1.4846 -0.34% -0.97% 4.66% 122.05 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型-混合債 02-24 1.3709 2.4545 -0.34% 2.20% 6.23% 507.88 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型-混合債 02-24 1.3684 2.3990 -0.34% 2.05% 5.92% 196.32 胡劍 開放申購 0.00% 購買
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易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型-偏債 02-24 1.6877 1.6877 -0.35% 0.14% 6.72% 1.76 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型-偏債 02-24 1.6438 1.6438 -0.35% -0.16% 6.07% 0.02 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達核心智造混合 012301 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9516 0.9516 -0.35% - - 30.00 祁禾 限大額 0.00% 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型-靈活 02-24 1.0950 1.4200 -0.36% 2.40% 7.54% 12.08 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型-偏債 02-24 1.0936 1.1966 -0.36% 2.24% 7.72% 12.03 胡劍 等 暫停申購 0.10% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合型-偏債 02-22 1.1409 1.1409 -0.36% 0.06% -0.37% 2.01 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型-混合債 02-24 1.9310 3.0300 -0.36% -1.49% 2.74% 238.30 張清華 開放申購 0.08% 購買
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易方達新益混合I 001314 檔案 混合型-靈活 02-24 2.1760 2.2620 -0.41% -0.56% 2.59% 11.11 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型-靈活 02-24 1.1438 1.1888 -0.42% -1.01% 1.40% 11.71 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型-靈活 02-24 1.1395 1.1845 -0.42% -1.11% 1.18% 0.80 楊康 等 限大額 - 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元C 006330 檔案 QDII 02-23 0.1377 0.1377 -0.43% -13.99% -51.14% 14.90 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型-靈活 02-24 1.5770 1.8280 -0.44% -0.17% 2.58% 8.60 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
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易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型-靈活 02-24 1.5560 1.8030 -0.45% -0.30% 2.35% 6.37 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型-靈活 02-24 1.5370 1.5990 -0.45% -0.75% 2.04% 11.65 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型-靈活 02-24 1.5240 1.5860 -0.46% -0.88% 1.79% 1.60 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合型-偏股 02-22 1.2622 1.2622 -0.47% -5.26% -6.78% 0.16 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合型-偏股 02-22 1.2717 1.2717 -0.47% -5.07% -6.41% 0.61 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元A 006329 檔案 QDII 02-23 0.1400 0.1400 -0.50% -13.85% -50.98% 74.72 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型-混合債 02-24 1.4228 1.4528 -0.51% -0.73% 1.76% 3.14 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型-混合債 02-24 1.4211 1.4611 -0.51% -0.63% 1.97% 17.89 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型-靈活 02-24 1.8650 1.8650 -0.51% 1.53% 5.09% 11.05 林森 限大額 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型-靈活 02-24 1.8490 1.8490 -0.51% 1.43% 4.87% 4.45 林森 限大額 - 購買
易方達匯智平衡養老目標三年持有混合(FOF) 013519 檔案 混合型-平衡 02-22 0.9778 0.9778 -0.53% - - 2.43 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型-靈活 02-24 1.8678 1.8678 -0.55% 1.99% 4.31% 5.81 林森 限大額 - 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型-靈活 02-24 1.8539 1.8539 -0.56% 1.89% 4.09% 3.01 林森 限大額 - 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型-偏股 02-24 1.9002 1.9002 -0.58% -9.22% 14.16% 62.76 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0057 1.0057 -0.60% -12.40% 0.07% 12.26 祁禾 開放申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0100 1.0100 -0.61% -12.22% 0.47% 51.14 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合型-平衡 02-22 1.2758 1.2758 -0.63% -1.02% -3.05% 0.28 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達標普醫療保健美元匯C 012865 檔案 QDII 02-23 0.2569 0.2569 -0.66% -7.86% - 0.01 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達標普醫療保健美元匯A 003719 檔案 QDII 02-23 0.2575 0.2575 -0.69% -7.67% 8.70% 0.55 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合型-平衡 02-22 1.3163 1.3163 -0.71% -1.70% -4.51% 0.28 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0491 1.0691 -0.72% -19.69% 3.88% 37.44 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型-偏債 02-24 2.5240 2.5240 -0.75% 1.12% 5.12% 109.63 林森 等 限大額 0.10% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 006328 檔案 QDII 02-23 0.8716 0.8716 -0.75% -16.20% -52.07% 14.90 余海燕 等 限大額 0.00% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 006327 檔案 QDII 02-23 0.8865 0.8865 -0.75% -16.04% -51.89% 74.72 余海燕 等 限大額 0.12% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型-偏債 02-24 2.3170 2.5150 -0.77% -4.17% 4.55% 36.77 張清華 限大額 0.10% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合型-偏股 02-22 1.3883 1.3883 -0.77% -2.20% -4.24% 5.92 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII 02-23 0.4203 0.4203 -0.87% -1.45% 0.55% 1.46 王元春 開放申購 - 購買
易方達標普醫療保健人民幣C 012864 檔案 QDII 02-23 1.6263 1.6263 -0.94% -10.21% - 0.01 宋釗賢 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健人民幣A 161126 檔案 QDII 02-23 1.6306 1.6306 -0.95% -10.01% 6.69% 0.55 宋釗賢 開放申購 0.12% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型-靈活 02-24 1.6580 1.6580 -0.96% -21.64% -29.83% 6.69 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型-靈活 02-24 3.2790 3.5970 -0.97% -15.03% -10.18% 27.06 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型-靈活 02-24 3.3670 3.6900 -0.97% -14.95% -10.02% 68.48 張清華 限大額 0.12% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型-平衡 02-24 5.1820 6.5270 -0.97% -5.16% 6.34% 39.90 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型-靈活 02-24 2.0264 2.7604 -1.05% -15.50% -13.51% 49.78 林海 開放申購 0.15% 購買
易方達穩健增長混合C 011778 檔案 混合型-平衡 02-24 0.9264 0.9264 -1.12% -5.60% - 0.46 孫松 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健增長混合A 011777 檔案 混合型-平衡 02-24 0.9287 0.9287 -1.12% -5.47% - 16.37 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型-偏股 02-24 2.9730 2.9730 -1.13% -22.70% -24.70% 43.22 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII 02-23 2.6610 2.6610 -1.15% -3.97% -1.33% 1.46 王元春 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII 02-23 2.6350 2.6350 -1.16% -4.08% -1.53% 0.42 王元春 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健增利混合C 012176 檔案 混合型-平衡 02-24 0.9318 0.9318 -1.17% -5.32% - 0.83 孫松 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健增利混合A 012175 檔案 混合型-平衡 02-24 0.9334 0.9334 -1.18% -5.18% - 16.19 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型-靈活 02-24 2.3770 2.3770 -1.21% 1.62% -12.03% 26.36 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科創板50ETF聯接C 011609 檔案 指數型-股票 02-24 0.9490 0.9490 -1.24% -21.69% - 51.28 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科創板50ETF聯接A 011608 檔案 指數型-股票 02-24 0.9499 0.9499 -1.24% -21.65% - 21.61 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型-靈活 02-24 0.6770 0.6770 -1.31% -7.26% -14.30% 29.42 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 指數型-股票 02-24 1.1670 1.1670 -1.34% 2.22% -5.41% 5.80 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 指數型-股票 02-24 1.1724 1.2886 -1.35% 2.37% -5.12% 14.83 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型-偏股 02-24 5.0340 12.0250 -1.39% -5.79% 7.04% 64.61 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型-偏股 02-24 0.6881 5.8826 -1.39% -12.93% 7.18% 37.01 何崇愷 限大額 0.15% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 指數型-股票 02-24 1.3685 1.3685 -1.45% -1.44% 4.47% 0.07 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF)C 012873 檔案 指數型-股票 02-24 1.4733 1.4733 -1.45% -3.16% - 0.01 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 指數型-股票 02-24 1.3730 1.3730 -1.46% -1.39% 4.56% 0.30 劉樹榮 開放申購 0.06% 購買
易方達中證國企改革(LOF)A 502006 檔案 指數型-股票 02-24 1.4752 0.9192 -1.46% -3.04% -6.34% 1.10 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型-偏股 02-24 2.4178 2.4178 -1.47% -16.06% -20.82% 112.74 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型-靈活 02-24 1.7130 1.7130 -1.50% -7.61% -6.39% 1.33 杜才鳴 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型-靈活 02-24 1.3254 1.3254 -1.50% -16.14% 1.28% 0.72 殷明 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型-靈活 02-24 1.3417 1.3417 -1.50% -16.02% 1.57% 1.00 殷明 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型-偏股 02-24 4.5730 6.4960 -1.51% -10.58% 7.82% 13.31 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型-靈活 02-24 3.9540 3.9540 -1.52% -4.47% 12.81% 59.19 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型-靈活 02-24 1.6770 1.6770 -1.53% -7.86% -6.89% 0.87 杜才鳴 開放申購 0.00% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型-靈活 02-24 4.9790 4.9790 -1.54% -13.23% 8.93% 51.67 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型-偏股 02-24 1.1380 3.7070 -1.56% -7.42% 12.03% 11.77 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達中證500指數量化增強A 012080 檔案 指數型-股票 02-24 0.9593 0.9593 -1.57% -4.91% - 5.28 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500指數量化增強C 012081 檔案 指數型-股票 02-24 0.9573 0.9573 -1.57% -5.05% - 1.55 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0318 1.0318 -1.61% -17.67% -4.64% 44.17 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 02-24 0.6179 0.6179 -1.61% -32.99% -39.50% 21.17 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 02-24 0.6146 0.6146 -1.62% -33.13% -39.76% 5.02 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型-靈活 02-24 3.6103 3.6103 -1.64% 1.71% 8.63% 50.71 林森 限大額 0.06% 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型-靈活 02-24 3.6272 3.6272 -1.64% 1.61% 8.41% 26.19 林森 限大額 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 指數型-股票 02-24 1.4712 1.4712 -1.67% -3.69% 7.45% 3.62 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 指數型-股票 02-24 1.4760 1.4760 -1.67% -3.64% 7.56% 8.59 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型-偏股 02-24 1.7721 8.3318 -1.70% -4.47% 4.76% 44.12 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接C 013305 檔案 指數型-股票 02-24 0.8429 0.8429 -1.70% -15.71% - 2.61 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接A 013304 檔案 指數型-股票 02-24 0.8442 0.8442 -1.70% -15.58% - 15.10 成曦 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型-偏股 02-24 2.4531 2.4531 -1.73% -13.83% 2.20% 10.98 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 檔案 股票型 02-24 0.8807 0.8807 -1.73% -18.96% -13.27% 3.90 劉武 開放申購 0.00% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 檔案 股票型 02-24 0.8846 0.8846 -1.73% -18.81% -12.93% 49.71 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C 014533 檔案 指數型-股票 02-24 0.9465 0.9465 -1.73% - - 5.37 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A 014532 檔案 指數型-股票 02-24 0.9469 0.9469 -1.73% - - 27.09 林偉斌 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普500指數美元匯A 003718 檔案 QDII 02-23 0.2634 0.2634 -1.75% -5.29% 8.84% 6.09 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型-偏股 02-24 4.1660 5.0120 -1.75% -3.16% -9.97% 21.99 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達科潤混合(LOF) 161131 檔案 混合型-靈活 02-24 0.9926 0.9926 -1.75% -14.86% -14.93% 27.98 付浩 等 限大額 0.15% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型-偏股 02-24 2.9660 2.9660 -1.76% -3.93% 32.13% 20.82 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達標普500指數美元匯C 012861 檔案 QDII 02-23 0.2630 0.2630 -1.76% -5.40% - 0.03 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 指數型-股票 02-24 1.2278 1.2278 -1.77% -2.62% -14.82% 2.02 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 指數型-股票 02-24 1.2245 1.2245 -1.77% -2.66% -14.91% 2.15 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數(LOF)C 012875 檔案 指數型-股票 02-24 1.1317 1.1317 -1.77% -3.00% - 0.06 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數(LOF)A 502048 檔案 指數型-股票 02-24 1.1343 1.1545 -1.78% -2.79% -15.26% 2.27 林偉斌 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50增強C 004746 檔案 指數型-股票 02-24 2.0286 2.1286 -1.79% -3.51% -23.93% 27.21 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50增強A 110003 檔案 指數型-股票 02-24 2.0533 4.0033 -1.79% -3.39% -23.75% 216.65 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 檔案 混合型-偏股 02-24 1.1222 1.1222 -1.79% -10.12% -3.78% 100.88 陳皓 暫停交易 - 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型-偏股 02-24 1.6940 1.6940 -1.80% -0.65% -17.85% 10.21 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 指數型-股票 02-24 1.9808 1.9808 -1.80% -4.54% 0.26% 0.13 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 指數型-股票 02-24 1.9413 1.9413 -1.80% -4.42% 0.51% 1.99 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 指數型-股票 02-24 1.1712 1.2182 -1.81% 1.58% 14.90% 1.79 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 指數型-股票 02-24 1.1732 1.2202 -1.82% 1.63% 15.02% 3.31 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 指數型-股票 02-24 1.5195 1.5195 -1.85% -5.03% -6.56% 0.66 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 指數型-股票 02-24 1.5115 1.5115 -1.85% -5.08% -6.66% 0.48 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 指數型-股票 02-24 1.3697 1.3697 -1.86% -6.35% -9.61% 0.09 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 指數型-股票 02-24 1.3730 1.3730 -1.86% -6.29% -9.52% 0.37 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型-靈活 02-24 1.8810 1.8810 -1.88% -10.56% -22.40% 7.80 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型-靈活 02-24 2.6040 7.5570 -1.88% 4.53% 13.28% 8.59 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 指數型-股票 02-24 2.9970 2.9970 -1.89% -7.76% -13.94% 9.98 杜才鳴 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中小企業100(LOF)C 012872 檔案 指數型-股票 02-24 1.5144 1.5144 -1.90% -5.04% - 0.03 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中小企業100(LOF)A 161118 檔案 指數型-股票 02-24 1.5169 1.5169 -1.91% -4.89% -5.69% 2.63 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 指數型-股票 02-24 2.7686 2.7686 -1.92% -15.86% -7.12% 9.12 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 指數型-股票 02-24 1.6517 1.6517 -1.92% -6.62% -13.81% 4.97 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 指數型-股票 02-24 1.6612 1.6612 -1.92% -6.52% -13.63% 64.13 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 指數型-股票 02-24 2.7999 2.7999 -1.92% -15.75% -6.89% 41.63 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型-偏股 02-24 2.6240 2.6240 -1.94% -15.00% 9.29% 41.53 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型-靈活 02-24 2.1424 5.6494 -1.95% 4.18% 9.64% 17.88 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 02-24 0.9591 0.9591 -1.98% -20.13% -9.47% 34.80 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型-靈活 02-24 1.8692 1.8692 -1.99% -2.43% -18.63% 1.29 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達標普500指數人民幣A 161125 檔案 QDII 02-23 1.6679 1.6679 -2.00% -7.68% 6.83% 6.09 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 02-24 1.1917 1.1917 -2.01% -7.65% -8.22% 83.59 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達標普500指數人民幣C 012860 檔案 QDII 02-23 1.6652 1.6652 -2.01% -7.79% - 0.03 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 檔案 指數型-股票 02-24 0.8283 0.8283 -2.03% -7.07% -19.41% 19.15 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 指數型-股票 02-24 0.8254 0.8254 -2.03% -7.22% -19.65% 8.07 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 檔案 混合型-偏股 02-24 0.7936 0.7936 -2.07% -13.13% -20.23% 29.49 馮波 開放申購 0.00% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 檔案 混合型-偏股 02-24 0.7970 0.7970 -2.08% -12.96% -19.92% 166.68 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型-偏股 02-24 1.2954 3.8994 -2.09% -3.97% -4.04% 41.58 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 指數型-股票 02-24 1.6947 1.6947 -2.10% -10.13% -14.16% 2.26 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 指數型-股票 02-24 1.6999 1.6999 -2.10% -10.02% -13.94% 15.31 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 檔案 指數型-股票 02-24 1.2514 0.5064 -2.10% -4.03% 8.70% 5.37 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達長期價值混合C 011894 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9517 0.9517 -2.12% - - 0.16 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合A 011893 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9533 0.9533 -2.12% - - 12.72 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 指數型-股票 02-24 1.2705 1.2705 -2.14% -22.38% -30.05% 3.04 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 指數型-股票 02-24 1.2670 1.2670 -2.15% -22.43% -30.13% 2.96 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 02-24 1.2496 1.2496 -2.19% -4.87% -12.45% 32.92 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型-偏股 02-24 1.5440 1.5440 -2.22% -9.87% 25.02% 21.23 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達逆向投資混合A 011649 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0955 1.0955 -2.23% 1.13% - 6.54 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 02-24 1.3376 1.3376 -2.24% -12.77% -26.57% 138.26 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達逆向投資混合C 011650 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0915 1.0915 -2.24% 0.92% - 2.25 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達商業模式優選混合C 011848 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9592 0.9592 -2.30% -3.66% - 0.50 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達商業模式優選混合A 011847 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9614 0.9614 -2.30% -3.45% - 17.05 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易標普信息科技美元匯A 003721 檔案 QDII 02-23 0.4045 0.4045 -2.39% -6.69% 9.80% 6.09 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易標普信息科技美元匯C 012869 檔案 QDII 02-23 0.4034 0.4034 -2.42% -6.92% - 0.05 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 指數型-股票 02-24 0.7802 0.7802 -2.44% -25.06% -22.10% 0.75 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 指數型-股票 02-24 0.7830 1.1233 -2.44% -24.94% -21.86% 10.90 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達納斯達克100美元匯A 003722 檔案 QDII 02-23 0.3168 0.3168 -2.46% -11.63% 1.80% 9.67 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達納斯達克100美元匯C 012871 檔案 QDII 02-23 0.3160 0.3160 -2.47% -11.83% - 0.07 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII 02-24 1.1054 1.1054 -2.57% -16.21% -21.54% 0.07 劉樹榮 限大額 0.00% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 指數型-股票 02-24 0.9119 0.9119 -2.57% -8.14% -18.10% 6.84 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII 02-24 1.1115 1.1115 -2.57% -16.13% -21.39% 0.26 劉樹榮 限大額 0.12% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 指數型-股票 02-24 0.9143 0.9143 -2.58% -8.09% -18.02% 11.87 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易標普信息科技人民幣A 161128 檔案 QDII 02-23 2.5609 2.5609 -2.66% -9.08% 7.74% 6.09 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達標普信息科技人民幣C 012868 檔案 QDII 02-23 2.5543 2.5543 -2.67% -9.28% - 0.05 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達納斯達克100人民幣A 161130 檔案 QDII 02-23 2.0058 2.0058 -2.73% -13.89% -0.10% 9.67 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣C 012870 檔案 QDII 02-23 2.0007 2.0007 -2.73% -14.08% - 0.07 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)C 012874 檔案 指數型-股票 02-24 1.1689 1.1689 -2.85% -11.68% - 2.51 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 502010 檔案 指數型-股票 02-24 1.1715 0.7917 -2.85% -11.51% -6.50% 14.55 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型-偏股 02-24 2.2320 2.2320 -2.87% 1.09% -12.50% 3.08 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0437 1.0437 -2.97% 0.31% -0.26% 0.33 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型-偏股 02-24 1.0547 1.0547 -2.98% 0.71% 0.54% 8.66 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型-靈活 02-24 0.8884 0.8884 -2.99% -22.69% -32.95% 8.78 楊添琦 等 開放申購 0.15% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 02-24 4.1110 4.1110 -3.04% -5.47% -22.46% 310.53 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型-靈活 02-24 2.1300 2.1300 -3.09% -4.66% 11.46% 0.23 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型-靈活 02-24 2.6110 2.6110 -3.12% -4.57% 11.68% 2.44 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 02-24 1.5982 1.5982 -3.14% -3.26% -21.23% 3.73 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票A 010196 檔案 股票型 02-24 0.8038 0.8038 -3.14% -4.21% -20.06% 58.80 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 檔案 股票型 02-24 0.8004 0.8004 -3.15% -4.40% -20.38% 13.27 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 02-24 1.0035 1.0035 -3.16% -15.33% -28.73% 68.54 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合C 011892 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9440 0.9440 -3.16% - - 0.26 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達先鋒成長混合A 011891 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9455 0.9455 -3.17% - - 5.45 武陽 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII 02-24 0.1369 0.1369 -3.18% -11.05% -28.10% 10.55 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII 02-24 0.1369 0.1369 -3.18% -11.05% -28.10% 10.55 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型-偏股 02-24 2.3466 2.3466 -3.26% -6.28% -25.00% 676.23 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII 02-24 0.8757 0.8757 -3.29% -13.30% -29.78% 4.18 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII 02-24 0.8660 0.8660 -3.29% -13.17% -29.59% 10.55 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9521 0.9521 -3.33% -12.85% - 29.75 武陽 開放申購 0.15% 購買
易方達遠見成長混合C 011412 檔案 混合型-偏股 02-24 0.9484 0.9484 -3.33% -13.02% - 1.99 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達港股通成長混合C 012347 檔案 混合型-偏股 02-24 0.8618 0.8618 -3.49% - - 5.62 陳皓 開放申購 0.00% 購買
易方達港股通成長混合A 012346 檔案 混合型-偏股 02-24 0.8635 0.8635 -3.49% - - 22.75 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達優質精選混合(QDII) 110011 檔案 QDII 02-24 6.5338 8.3238 -3.51% -11.05% -23.74% 199.84 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達標普生物科技美元匯C 012867 檔案 QDII 02-23 0.1790 0.1790 -3.71% -32.04% - 0.03 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達標普生物科技美元匯A 003720 檔案 QDII 02-23 0.1793 0.1793 -3.76% -31.93% -41.99% 1.49 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達標普生物科技人民幣C 012866 檔案 QDII 02-23 1.1330 1.1330 -4.02% -33.79% - 0.03 宋釗賢 開放申購 0.00% 購買
易方達標普生物科技人民幣A 161127 檔案 QDII 02-23 1.1349 1.1349 -4.03% -33.69% -43.08% 1.49 宋釗賢 開放申購 0.12% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 債券型-長債 02-18 1.0114 1.0504 - 1.63% 3.38% 80.41 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型-偏股 02-18 1.2016 1.2016 - -5.10% -28.46% 99.17 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 債券型-長債 02-18 1.0124 1.0554 - 1.85% 3.71% 80.51 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型-偏股 02-18 0.8451 0.8451 - -9.47% -27.94% 134.73 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達寧易一年持有混合C 011348 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0129 1.0129 - 0.06% - 0.77 張雅君 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達寧易一年持有混合A 011347 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0164 1.0164 - 0.27% - 12.24 張雅君 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合C 011721 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0043 1.0043 - 0.03% - 21.82 王成 封閉期 - 購買
易方達悅信一年持有混合A 011720 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0075 1.0075 - 0.24% - 56.15 王成 封閉期 - 購買
易方達產業升級一年封閉混合C 011823 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9015 0.9015 - -10.24% - 11.65 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合A 011822 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9036 0.9036 - -10.04% - 62.60 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健回報一年混合C 012009 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9380 0.9380 - -4.58% - 2.32 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健回報一年混合A 012008 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9400 0.9400 - -4.43% - 19.29 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅夏一年持有混合C 012078 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0081 1.0081 - 0.51% - 40.33 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅夏一年持有混合A 012077 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0109 1.0109 - 0.72% - 90.76 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅豐一年持有期混合C 012822 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0095 1.0095 - - - 0.01 王成 封閉期 - 購買
易方達悅豐一年持有期混合A 012821 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0113 1.0113 - - - 47.01 王成 封閉期 - 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合C 011688 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9713 0.9713 - - - 0.57 王元春 暫停申購 0.00% 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合A 011687 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9723 0.9723 - - - 2.34 王元春 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅浦一年持有混合C 013518 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0050 1.0050 - - - 2.53 袁方 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅浦一年持有混合A 013517 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0063 1.0063 - - - 33.95 袁方 暫停申購 0.10% 購買
易方達穩健添利混合A 012075 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9867 0.9867 - - - 1.88 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健添利混合C 012076 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9863 0.9863 - - - 1.25 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅融一年持有混合A 014160 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9955 0.9955 - - - 13.25 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅融一年持有混合C 014161 檔案 混合型-偏債 02-18 0.9943 0.9943 - - - 0.19 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達北交所精選兩年定開混合A 014275 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9682 0.9682 - - - 3.93 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達北交所精選兩年定開混合C 014276 檔案 混合型-偏股 02-18 0.9670 0.9670 - - - 1.02 鄭希 暫停申購 0.00% 購買
易方達中證人工智能主題ETF聯接C 012734 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 張湛 暫停申購 0.00% 購買
易方達中證人工智能主題ETF聯接A 012733 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 張湛 暫停申購 0.50% 購買
易方達中證科技50ETF聯接A 012717 檔案 指數型-股票 02-18 1.0001 1.0001 - - - 0.13 張湛 暫停申購 0.06% 購買
易方達中證科技50ETF聯接C 012718 檔案 指數型-股票 02-18 1.0001 1.0001 - - - 2.83 張湛 暫停申購 0.00% 購買
易方達中證龍頭企業指數A 012756 檔案 指數型-股票 02-22 1.0000 1.0000 - - - 0.09 范冰 暫停申購 0.10% 購買
易方達中證龍頭企業指數C 012757 檔案 指數型-股票 02-22 1.0000 1.0000 - - - 2.16 范冰 暫停申購 0.00% 購買
易方達裕興3個月定開債 012795 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 紀玲云 等 封閉期 - 購買
易方達全球成長精選混合(QDII)美元現匯A 012921 檔案 QDII 02-18 0.1567 0.1567 - - - 0.00 鄭希 封閉期 - 購買
易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C 012922 檔案 QDII 02-18 0.9924 0.9924 - - - 0.44 鄭希 暫停申購 0.00% 購買
易方達全球成長精選混合(QDII)美元現匯C 012923 檔案 QDII 02-18 0.1567 0.1567 - - - 0.00 鄭希 封閉期 - 購買
易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣A 012920 檔案 QDII 02-18 0.9929 0.9929 - - - 3.90 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0009 1.0009 - - - 8.48 汪玲 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 檔案 混合型-偏債 02-18 1.0003 1.0003 - - - 0.52 汪玲 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達成長動力混合A 014727 檔案 混合型-偏股 02-18 1.0087 1.0087 - - - 3.21 劉健維 暫停申購 0.15% 購買
易方達成長動力混合C 014728 檔案 混合型-偏股 02-18 1.0086 1.0086 - - - 0.91 劉健維 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 02-24 0.6005 2.2140% 2.23% 2.32% 0.60% 36.53 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 02-24 0.5347 1.9680% 1.99% 2.07% 0.54% 96.03 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 02-24 0.6032 2.2240% 2.24% 2.33% 0.60% 20.41 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 02-24 0.5573 2.0600% 2.04% 2.11% 0.55% 53.59 梁瑩 等 開放申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 02-24 0.6187 2.2620% 2.23% 2.18% 0.55% 4.40 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 02-24 0.5574 2.0600% 2.04% 2.11% 0.55% 38.81 梁瑩 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 02-24 0.6234 2.3060% 2.28% 2.35% 0.61% 14.07 梁瑩 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 02-24 0.6656 2.4350% 2.40% 2.35% 0.60% 0.26 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 02-24 0.6065 2.2580% 2.27% 2.32% 0.59% 5.81 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 02-24 0.6722 2.5020% 2.52% 2.56% 0.65% 1,797.28 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 02-24 0.6129 2.0390% 1.96% 2.11% 0.50% 2,056.92 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 02-24 0.5861 2.2710% 2.24% 2.26% 0.58% 6.31 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 02-24 0.5686 1.9600% 1.92% 1.98% 0.50% 254.26 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 02-24 0.6352 2.2070% 2.16% 2.22% 0.56% 0.68 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 02-24 0.6496 2.0800% 2.04% 2.23% 0.60% 123.82 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 02-24 0.5818 1.8360% 1.80% 1.99% 0.54% 2.14 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 02-24 0.6612 2.4610% 2.48% 2.52% 0.64% 0.44 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 02-24 0.6543 2.3930% 2.36% 2.31% 0.59% 14.86 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 02-24 0.5323 1.9680% 1.99% 2.07% 0.54% 15.06 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 02-24 0.6794 2.2870% 2.21% 2.36% 0.56% 57.28 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 02-24 0.6516 2.5160% 2.49% 2.50% 0.64% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 02-24 0.5674 2.0260% 2.00% 2.20% 0.58% 26.87 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 02-24 0.3970 1.6010% 1.54% 1.78% 0.48% 16.91 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 02-24 0.4632 1.8440% 1.79% 2.03% 0.54% 128.19 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 02-24 0.4946 1.7710% 1.75% 1.95% 0.51% 1.78 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 02-24 0.3978 1.6000% 1.54% 1.79% 0.48% 2.49 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達黃金ETF 159934 商品(不含QDII) 02-24 3.8195 1.5560 2.25% 3.7710 1.27% 51.95 FAN BING(范冰)
易方達中證軍工ETF 512560 指數型-股票 02-24 0.7346 1.4692 0.99% 0.7320 0.35% 6.13 張湛
易方達中證港股通中國100ETF 159788 指數型-股票 02-23 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.54 成曦
易方達中證裝備產業ETF 562910 指數型-股票 02-24 0.9336 0.9336 -0.26% - - 2.50 宋釗賢
易方達中證內地低碳經濟ETF 516070 指數型-股票 02-24 0.6840 1.3680 -0.32% 0.6980 -2.05% 5.51 張湛
易方達中證新能源ETF 516090 指數型-股票 02-24 0.7330 1.4660 -0.73% 0.7490 -2.18% 3.65 張湛
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII 02-23 1.1260 1.1260 -0.82% 1.1470 -1.87% 326.53 余海燕 等
易方達中證石化產業ETF 516570 指數型-股票 02-24 1.0340 1.0340 -0.86% 1.0390 -0.48% 0.42 宋釗賢
易方達中證芯片產業ETF 516350 指數型-股票 02-24 0.9100 0.9100 -0.95% 0.9190 -0.99% 3.11 張湛
易方達上證科創板50成份ETF 588080 指數型-股票 02-24 1.2495 0.8754 -1.30% 1.2750 -2.04% 109.99 林偉斌 等
易方達中證銀行ETF 516310 指數型-股票 02-24 0.9335 0.9335 -1.42% 0.9290 0.48% 1.96 劉樹榮
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 指數型-股票 02-24 1.2828 1.2828 -1.54% 1.2870 -0.33% 5.29 劉樹榮
易方達日經225ETF 513000 QDII 02-24 1.0707 1.0707 -1.58% 1.0880 -1.62% 0.61 余海燕 等
易方達中證消費電子主題ETF 562950 指數型-股票 02-24 0.9098 0.9098 -1.62% - - 2.55 成曦
易方達中證稀土產業ETF 159715 指數型-股票 02-24 0.8538 0.8538 -1.72% 0.8710 -2.01% 3.64 成曦
易方達中證現代農業主題ETF 562900 指數型-股票 02-24 0.9994 0.9994 -1.73% - - 2.55 宋釗賢
易方達中證500ETF 510580 指數型-股票 02-24 0.7836 1.2075 -1.77% 0.7910 -0.94% 15.03 余海燕
易方達中證智能電動汽車ETF 516590 指數型-股票 02-24 1.3218 1.3218 -1.78% 1.3470 -1.91% 1.79 成曦
易方達中證科創創業50ETF 159781 指數型-股票 02-24 0.7115 0.7115 -1.79% 0.7300 -2.60% 69.93 成曦 等
易方達中證物聯網主題ETF 159895 指數型-股票 02-24 0.9726 0.9726 -1.79% 0.9770 -0.45% 0.45 張湛
易方達中證500質量成長ETF 159606 指數型-股票 02-24 0.9648 0.9648 -1.83% 0.9700 -0.54% 9.65 林偉斌 等
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF 563000 指數型-股票 02-24 0.9137 0.9137 -1.86% - - 91.36 林偉斌 等
易方達上證50ETF 510100 指數型-股票 02-24 1.2394 1.2394 -1.87% 1.2440 -0.37% 7.71 余海燕
中盤ETF 510130 指數型-股票 02-24 5.7935 1.9927 -1.89% 5.8590 -1.13% 2.49 劉樹榮
易方達中證創新藥產業ETF 516080 指數型-股票 02-24 0.7415 0.7415 -1.91% 0.7670 -3.44% 3.02 成曦
易方達中證紅利ETF 515180 指數型-股票 02-24 1.2764 1.3784 -1.93% 1.2760 0.03% 15.50 林偉斌 等
易方達MSCI中國A股ETF 512090 指數型-股票 02-24 1.6574 1.6574 -1.95% 1.6710 -0.82% 5.78 FAN BING(范冰) 等
易方達中證800ETF 515810 指數型-股票 02-24 1.3427 1.3427 -1.96% 1.3540 -0.84% 1.01 林偉斌 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 指數型-股票 02-24 2.1069 2.1069 -2.03% 2.1240 -0.81% 106.65 余海燕
易方達創業板ETF 159915 指數型-股票 02-24 2.6963 3.0888 -2.11% 2.7630 -2.47% 126.29 成曦 等
易方達中證滬港深300ETF 517030 指數型-股票 02-24 0.9506 0.9506 -2.14% 0.9500 0.06% 0.46 成曦
易方達深證100ETF 159901 指數型-股票 02-24 3.4583 6.6811 -2.22% 3.4990 -1.18% 81.02 成曦 等
易方達中證醫療ETF 159847 指數型-股票 02-24 0.6078 0.6078 -2.24% 0.6380 -4.97% 2.78 張湛
易方達中證生物科技主題ETF 159837 指數型-股票 02-24 0.6809 0.6809 -2.27% 0.7060 -3.69% 17.67 張湛
易方達中證科技50ETF 159807 指數型-股票 02-24 0.6980 1.3960 -2.28% 0.7090 -1.58% 6.78 張湛
易方達滬深300醫藥ETF 512010 指數型-股票 02-24 0.5263 2.1052 -2.28% 0.5440 -3.36% 75.26 余海燕
易方達中證滬港深500ETF 517010 指數型-股票 02-24 0.9142 0.9142 -2.33% 0.9120 0.24% 0.21 成曦
易方達中證長江保護主題ETF 517330 指數型-股票 02-24 0.9069 0.9069 -2.35% 0.9180 -1.22% 23.25 劉樹榮
易方達滬深300非銀ETF 512070 指數型-股票 02-24 0.6750 2.0250 -2.72% 0.6750 0.00% 39.28 余海燕
易方達中證全指證券公司ETF 512570 指數型-股票 02-24 1.0087 1.0087 -2.86% 1.0110 -0.23% 1.24 張湛
易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF 513200 指數型-股票 02-24 0.9446 0.9446 -3.37% 0.9660 -2.27% 2.34 成曦
易方達中證人工智能主題ETF 159819 指數型-股票 02-24 0.9475 0.9475 -3.39% 0.9520 -0.47% 17.17 張湛
易方達中證香港證券投資ETF 513090 指數型-股票 02-24 1.1916 1.1916 -3.43% 1.1850 0.55% 9.39 FAN BING(范冰) 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII 02-24 0.8570 0.9070 -3.50% 0.8550 0.23% 71.44 余海燕 等
易方達中證云計算ETF 516510 指數型-股票 02-24 0.9407 0.9407 -4.02% 0.9460 -0.56% 1.10 張湛
易方達恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 02-24 0.6190 0.6190 -4.40% 0.6270 -1.29% 20.83 成曦 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 106 1.51% 1,218.70 2,498,338.90
2 000858 五 糧 液 75 1.28% 9,517.33 2,119,127.70
3 601012 隆基股份 98 0.97% 18,528.74 1,597,177.14
4 000568 瀘州老窖 33 0.91% 5,895.40 1,496,664.92
5 600036 招商銀行 77 0.83% 28,003.74 1,364,062.40
6 002415 海康威視 86 0.80% 25,179.54 1,317,393.71
7 00700 騰訊控股 25 0.64% 2,825.86 1,055,400.39
8 00388 香港交易所 21 0.62% 2,753.01 1,025,040.56
9 000661 長春高新 69 0.56% 3,405.38 924,219.48
10 600887 伊利股份 23 0.55% 21,932.23 907,535.48

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

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1

0

這水平也夠水的,押寶一樣啊 [易方達藍籌精選混合吧]

潘多拉老人

2022-02-25

4

0

今晚講鬼故事! [易方達優質企業三年持有期混合吧]

Harribo

2022-02-25

24

0

$稀土ETF易方達(SZ159715)$步步高 [易方達中證稀土產業ETF吧]

股友68e2C31396

2022-02-25

486

12

每天一百塊錢,陪你到天荒地老 [易方達上證科創板50成份ETF吧]

不急不緩發點小財

2022-02-25

123

5

兒砸,我天天買,隨便你爹!!! [易方達中概互聯50ETF吧]

不急不緩發點小財

2022-02-25

132

4

$中概互聯網ETF(SH513050)$套了156塊錢,唉... [易方達中概互聯50ETF吧]

z這樣的我

2022-02-25

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馬化騰是你爸嗎?騰訊常年拿著不放,還第一... [易方達藍籌精選混合吧]

股友132f7N7587

2022-02-25

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$易方達競爭優勢企業混合A(OTCFUND|010198)... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

股友JsB8jF

2022-02-25

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$中概互聯網ETF(SH513050)$請問大神這個基... [易方達中概互聯50ETF吧]

看新酒菜

2022-02-25

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失望透頂 [易方達藍籌精選混合吧]

基民1PVbkB

2022-02-25

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只要不貪,賺碗粉錢還是有的。 [易方達中概互聯50ETF吧]

梅梅家的先生

2022-02-25

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昨天1.8買,誰賣的?跌的話我會繼續買。但... [易方達中概互聯50ETF吧]

股友VNmcqa

2022-02-25

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酒和港股對沖一年多了 [易方達優質企業三年持有期混合吧]

冷月獨遇

2022-02-25

22646

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為什么?俄羅斯,股指會跌43% [易方達中概互聯50ETF吧]

七十三只螞蟻

2022-02-25

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今晚要吃-5%的大面。[大哭] [易方達優質企業三年持有期混合吧]

基民IAXpyZ

2022-02-25

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什么持有 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

基民g0HHnl

2022-02-25

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誰能告訴我會不會跌光呢? [易方達藍籌精選混合吧]

基民2326Y9z699

2022-02-25

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$H股ETF(SH510900)$這是我見過的最差管理基... [易方達恒生國企ETF吧]

財不入急門009

2022-02-25

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虧錢就不說了,我來看看評論 [易方達藍籌精選混合吧]

楓林511

2022-02-25

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$中概互聯網ETF(SH513050)$還有救嗎?[哭] [易方達中概互聯50ETF吧]

中概大不列顛帝國

2022-02-25

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怎么這么弱啊,還喊長期投資,醉了 [易方達競爭優勢企業混合A吧]

同學不要穿拖鞋

2022-02-25

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怎么搞啊!我虧了幾十個W啊!張坤,你在哪... [易方達藍籌精選混合吧]

被坤坤害慘了

2022-02-25

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【大V動態精選】最近優質內容創作者們都寫... [易方達中概互聯50ETF吧]

天天基金創作者中心

2022-02-25

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#熱門固收+基金測評#東方紅聚利債券c,經理... [易方達安心回報債券A吧]

不動不搖坐如鐘

2022-02-25

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為什么這么多人投這基? [易方達消費行業股票吧]

基民683qe38517

2022-02-25

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這基最嚴酷的時候還沒到來,居然這么多人抄... [易方達中概互聯50ETF吧]

南下西進北上

2022-02-25

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今天是繼續追還是跑路? [易方達醫藥生物股票A吧]

同學不要穿拖鞋

2022-02-25

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2.25韭菜的心酸 [易方達中證香港證券投資ETF吧]

五柳滾雪球

2022-02-25

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左側交易真是沒有底啊......[哭] [易方達中概互聯50ETF吧]

聯眾資管

2022-02-25

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不要抄香港不要抄香港不要抄香港。重要的事... [易方達中證香港證券投資ETF吧]

股友Pd0w9K

2022-02-25

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股市險惡 [易方達滬深300醫藥ETF吧]

氣貫長虹1688

2022-02-25

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醫藥板塊大爆發,估值擔憂情緒漸消,還有新... [易方達醫藥生物股票C吧]

基民663M17X867

2022-02-25

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中概今天跌幅不大,是不是要企穩反彈了? [易方達中概互聯50ETF吧]

瘋人院里的瘋子

2022-02-25

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坐等1.00 [易方達標普生物科技人民幣A吧]

基民q1htqu

2022-02-25

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冰火兩重天! [易方達醫藥生物股票A吧]

試金石1988

2022-02-25

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看來還是數字經濟香,161628熱點行情要追上 [易方達消費精選股票吧]

機智之楊過

2022-02-25

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大漲了搞點新基看看能不能乘亂撿撿便宜籌碼 [易方達研究精選股票吧]

機智之楊過

2022-02-25

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唔覺得,比我還差 [易方達藍籌精選混合吧]

基民awT7Xa

2022-02-25

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太差了啊,不行 [易方達藍籌精選混合吧]

基民awT7Xa

2022-02-25

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怎么就老跌啊?這個基金接著定投可以嗎? [易方達上證50增強A吧]

基民33531gg333

2022-02-25

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這明天不要直接干掉2個點啊 [易方達中概互聯50ETF吧]

snakeliar

2022-02-25

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去年九月開始陸續買入中概,最多時浮虧四千... [易方達中概互聯50ETF吧]

股友0513g5E873

2022-02-25

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你這爛基!比跟蹤的指數還弱! [易方達恒生國企ETF吧]

務實得比爾

2022-02-25

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排名倒數,爛! [易方達藍籌精選混合吧]

n1431586592cba91

2022-02-25

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沉住氣雖然你這么弱,但是不綠就行了 [易方達競爭優勢企業混合A吧]

夏桃夭夭

2022-02-25

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林森會走嗎?出來回應一下,現在弄的都不知... [易方達安心回饋混合吧]

基民sdffgghhh

2022-02-25

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醫療這行情要不要下點車?漲這么多有點慌[... [易方達醫藥生物股票A吧]

跳跳虎想賺錢

2022-02-25

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0.625望早日回本 [易方達滬深300醫藥ETF吧]

股友p35161159p

2022-02-25

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$H股ETF(SH510900)$一定砸破0.853 [易方達恒生國企ETF吧]

海文失羅

2022-02-25

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沒爹集團,隆基震蕩下跌一年多了,死拿著干... [易方達研究精選股票吧]

股友3205q60A53

2022-02-25