信达澳银精华配置混合A(610002)基金净值_估值

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信达澳银精华配置混合A(610002

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：7.80%

近1年：43.77%

单位净值 (2021-11-26): 1.4650-0.27%; 近3月：3.68%; 近3年：229.72%

累计净值: 3.7810; 近6月：38.28%; 成立来：686.23%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：10.24亿元（2021-09-30）	基金经理：冯明远等
成立日：2008-07-30	管理人：信达澳银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.36%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫光国微	2.58%	1.07%	股吧
恒玄科技	2.26%	--	股吧
中航电测	1.83%	-1.52%	股吧
圣邦股份	1.71%	-4.25%	股吧
天齐锂业	1.67%	3.85%	股吧
敏芯股份	1.45%	--	股吧
金山办公	1.39%	--	股吧
晶丰明源	1.33%	--	股吧
璞泰来	1.14%	9.72%	股吧
新洁能	1.10%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：16.46%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
捷捷转债 0.50% --
上银转债 0.49% --
国君转债 0.49% --
杭银转债 0.47% --
三角转债 0.45% --
前五持仓占比合计：2.40%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
捷捷转债	0.50%	--
上银转债	0.49%	--
国君转债	0.49%	--
杭银转债	0.47%	--
三角转债	0.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.4650	3.7810	-0.27%
11-25	1.4690	3.7850	0.00%
11-24	1.4690	3.7850	-0.41%
11-23	1.4750	3.7910	0.07%
11-22	1.4740	3.7900	2.72%
11-19	1.4350	3.7510	1.06%
11-18	1.4200	3.7360	-0.14%
11-17	1.4220	3.7380	1.86%
11-16	1.3960	3.7120	-1.55%
11-15	1.4180	3.7340	-1.66%
11-12	1.4420	3.7580	1.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★
招商证券	2021-10-20	★★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.09%	7.80%	3.68%	38.28%	35.30%	43.77%	113.98%	229.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	1.39%	1.91%	6.23%	10.25%	17.26%	60.79%	101.83%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 2107	117 \| 2096	525 \| 2077	96 \| 2034	147 \| 1983	193 \| 1972	288 \| 1835	138 \| 1724
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	7.47%	23.46%	-6.87%	9.70%	3.03%	16.08%	7.46%	17.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 2103	203 \| 2060	1649 \| 2009	921 \| 2031	1626 \| 2010	888 \| 1950	139 \| 1861	38 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	40.99%	75.14%	-15.26%	22.21%	-8.08%	-5.21%	70.55%	-1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	848 \| 2031	36 \| 1886	804 \| 1778	153 \| 1524	503 \| 720	241 \| 245	3 \| 147	90 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 264.95%
2020-12-31 228.32%
2020-06-30 156.76%
2019-12-31 141.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，价值投资。

报告期	基金换手率
2021-06-30	264.95%
2020-12-31	228.32%
2020-06-30	156.76%
2019-12-31	141.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-06~至今	冯明远齐兴方	237天	41.99%
2017-12-30~2021-04-06	冯明远	3年又98天	99.39%
2017-12-26~2017-12-30	李朝伟冯明远	4天	0.07%
2016-01-22~2017-12-26	李朝伟	1年又339天	32.93%
2016-01-08~2016-01-22	杜蜀鹏李朝伟	14天	-3.12%

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93	1	加油呀	基民NNqvI3	11-26 14:54
65	0	评论区没人么	陆总铁粉	11-25 20:01
80	0	疯了这么凶	陆总铁粉	11-22 19:49
85	0	真不错	基民NNqvI3	11-19 22:48
147	0	[基金行情走势图]	兰兰1998	11-09 13:36
128	0	你真的很稳	基民313382d56f	11-04 16:55
152	0	今天形势不好[哭]	基民M87z972312	10-27 14:24
220	0	公告信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2021年第	基金资讯	10-26 09:30
171	0	这是正常回调吗，明天会不会是黑色星期五	基民0751tU7928	10-21 13:49
172	0	加油吧！跌了不少了！	基民wzxiyC	10-18 23:20
186	0	今天会跌很多吗？	基民wh78D1	10-12 13:58
233	0	绿了绿了	陆总铁粉	10-10 16:37
221	0	你特么带的什么徒弟那东西今天跌了4.88你怎么不让	基民057m38g389	10-08 20:09
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235	0	我的昨天也被偷吃，也太明显了，差劲	基民JZC6KT	09-24 09:11
218	0	太会吞并油水了，	基民JZC6KT	09-24 09:10
210	0	很好	基民s8gMDC	09-23 08:01
241	0	好久没看那个加的基金经理业绩咋样[加仓]	基民MKiwEq	09-22 15:21
279	1	有点不像话了！	股友T5tqoW	09-16 22:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-18	每份派现金0.1819元
2020-12-18	每份派现金0.1967元
2020-07-10	每份派现金0.2271元
2020-03-25	每份派现金0.3729元
2019-12-27	每份派现金0.4574元
2016-10-20	每份派现金0.4600元
2011-09-26	每份派现金0.2200元
2009-05-25	每份派现金0.1000元
2009-02-27	每份派现金0.1000元

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