工银中证传媒指数(LOF)A(164818)基金净值_估值

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工银中证传媒指数(LOF)A(164818

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：9.83%

近1年：-11.00%

单位净值 (2021-11-26): 0.8927-0.74%; 近3月：10.80%; 近3年：14.56%

累计净值: 0.2741; 近6月：-6.27%; 成立来：-74.09%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：1.50亿元（2021-09-30）	基金经理：刘伟琳
成立日：2015-05-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证传媒指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	8.07%	-0.96%	股吧
芒果超媒	6.84%	0.48%	股吧
三七互娱	5.86%	-2.99%	股吧
世纪华通	5.78%	-3.81%	股吧
完美世界	3.68%	0.56%	股吧
利欧股份	3.56%	-1.61%	股吧
吉比特	3.53%	-0.98%	股吧
东方明珠	3.37%	-0.38%	股吧
昆仑万维	2.92%	-1.52%	股吧
巨人网络	2.65%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：46.26%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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191.66%成立以来工银全球股票(...
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273.01%近3年工银前沿医疗股...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	0.8927	0.2741	-0.74%
11-25	0.8994	0.2758	-2.74%
11-24	0.9247	0.2820	1.53%
11-23	0.9108	0.2786	-0.33%
11-22	0.9138	0.2793	-0.27%
11-19	0.9163	0.2799	0.52%
11-18	0.9116	0.2788	-2.55%
11-17	0.9355	0.2847	0.36%
11-16	0.9321	0.2838	0.97%
11-15	0.9231	0.2816	3.19%
11-12	0.8946	0.2746	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.58%	9.83%	10.80%	-6.27%	-8.52%	-11.00%	2.16%	14.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.17%	1.84%	2.04%	6.54%	11.32%	48.61%	80.93%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-2.92%	10.02%	9.69%	-10.37%	-13.92%	-16.28%	-5.70%	4.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1644 \| 1723	37 \| 1691	50 \| 1584	897 \| 1343	1021 \| 1191	1117 \| 1161	823 \| 894	605 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-10.67%	2.61%	-7.90%	-9.36%	0.81%	17.88%	-5.97%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-13.39%	0.70%	-8.66%	-10.31%	-1.36%	19.11%	-6.26%	11.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1234 \| 1462	994 \| 1326	1065 \| 1251	1156 \| 1179	1037 \| 1160	357 \| 1067	448 \| 1028	104 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.27%	27.67%	-33.93%	-25.67%	-31.84%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	904 \| 972	503 \| 745	508 \| 586	488 \| 504	431 \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 99.48%
2020-12-31 24.70%
2020-06-30 74.71%
2019-12-31 48.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证传媒指数。

报告期	基金换手率
2021-06-30	99.48%
2020-12-31	24.70%
2020-06-30	74.71%
2019-12-31	48.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	刘伟琳	4年又133天	-27.21%
2016-07-08~2017-07-18	刘伟琳周崟	1年又10天	-30.25%
2015-05-21~2016-07-08	刘伟琳	1年又49天	-48.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	刚刚搜索了一下成立来最差的这只居然还是金牛基金经理	基民6L562767V8	11-25 16:35
2996	21	今年表现最差的指数基金，可以上车吗？	黎明的猫头鹰	11-23 21:04
72	0	走了，可惜的是没买多少，没办法，中国元宇宙没基本面	基民135K9762e3	11-23 11:02
110	1	回头再加仓	流星丶小白	11-19 11:29
139	0	看了一眼，持仓，应该是阶段性回调然后继续上攻，这个	基民135K9762e3	11-18 12:35
155	1	随便买了点，居然挣钱了，啥时候房地产也来波这样的行	基民135K9762e3	11-18 12:12
106	1	搞的想右侧加仓了，没想到元宇宙这么虚无缥缈的东西能	基民135K9762e3	11-18 11:55
82	0	666，随便买了几百块的搁这疯涨[赚大了]	稳式养基	11-17 15:04
112	1	还能上车吗	基民202E9y0105	11-17 10:54
70	0	一顿爆拉啊	基民8Q97181M50	11-16 14:56
150	1	没买多少居然涨的还挺好[好困惑]	基民135K9762e3	11-15 16:50
167	1	轻仓的赚得比谁都快，重仓的亏得比谁都多	大国韭菜	11-15 10:02
87	0	给坚守下来的点赞	腐草为萤6	11-11 14:26
92	0	元宇宙是来拯救传媒游戏的，价值重估。	腐草为萤6	11-11 11:02
245	2	这成立一来跌了70%多了	基民291X2x2860	11-11 11:00
176	1	看一下什么颜色	投资人的思维	11-10 10:20
103	0	破前高Nice买它买它	腐草为萤6	11-10 10:01
138	1	呸快下去	基民l58o080629	11-10 09:53
119	0	又往上冲了，新能源车还是不错的	自说自话z	11-09 20:44
265	1	这种经营能力的人，咋被评为牛经理，公司该管管了，否	基民8o3193r121	11-06 16:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-25	每份基金份额折算1.0410份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0263份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0182份
2018-06-22	每份基金份额折算0.6478份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0234份
2017-04-25	每份基金份额折算0.6304份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0392份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0159份
2015-07-08	每份基金份额折算0.6048份

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